• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 29 838 42 933 72 771 24 114 30 331 54 445 25 052 14 854 39 906 28 900 58 410 87 310
20209 0 0 0 18 000 26 561 44 561 18 000 26 561 44 561 0 0 0
30102 1 802 443 0 1 802 443 63 190 571 0 63 190 571 63 061 578 0 63 061 578 1 931 436 0 1 931 436
30110 20 077 6 127 26 204 774 008 7 171 487 7 945 495 791 314 7 177 476 7 968 790 2 771 138 2 909
30114 0 5 063 158 5 063 158 0 175 344 973 175 344 973 0 171 412 775 171 412 775 0 8 995 356 8 995 356
30202 104 565 0 104 565 13 688 0 13 688 0 0 0 118 253 0 118 253
30204 340 456 0 340 456 6 658 0 6 658 0 0 0 347 114 0 347 114
30213 256 260 0 256 260 0 0 0 0 0 0 256 260 0 256 260
30306 23 0 23 6 614 13 398 20 012 76 357 433 6 561 13 041 19 602
30424 2 279 0 2 279 2 655 647 0 2 655 647 2 656 989 0 2 656 989 937 0 937
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
32002 1 100 000 0 1 100 000 22 228 000 0 22 228 000 23 328 000 0 23 328 000 0 0 0
32003 2 590 000 0 2 590 000 22 550 000 0 22 550 000 20 190 000 0 20 190 000 4 950 000 0 4 950 000
32004 5 000 000 0 5 000 000 12 350 000 0 12 350 000 8 280 000 0 8 280 000 9 070 000 0 9 070 000
32005 5 490 000 0 5 490 000 1 000 000 0 1 000 000 5 490 000 0 5 490 000 1 000 000 0 1 000 000
32104 0 3 375 174 3 375 174 0 88 488 88 488 0 3 463 662 3 463 662 0 0 0
32105 0 651 035 651 035 0 5 011 434 5 011 434 0 927 554 927 554 0 4 734 915 4 734 915
32106 0 874 525 874 525 0 40 038 40 038 0 62 278 62 278 0 852 285 852 285
32204 0 0 0 0 65 644 65 644 0 2 056 2 056 0 63 588 63 588
32205 0 38 968 38 968 0 4 125 4 125 0 40 519 40 519 0 2 574 2 574
32206 0 401 853 401 853 0 139 746 139 746 0 34 107 34 107 0 507 492 507 492
32207 0 490 013 490 013 0 219 964 219 964 0 38 330 38 330 0 671 647 671 647
32301 0 454 437 454 437 0 20 826 20 826 0 32 382 32 382 0 442 881 442 881
32305 0 1 336 399 1 336 399 0 147 230 147 230 0 504 243 504 243 0 979 386 979 386
32306 0 575 469 575 469 0 26 708 26 708 0 41 567 41 567 0 560 610 560 610
32307 0 2 747 416 2 747 416 0 132 501 132 501 0 206 537 206 537 0 2 673 380 2 673 380
45206 280 000 90 870 370 870 0 4 382 4 382 0 6 831 6 831 280 000 88 421 368 421
45207 0 8 977 8 977 0 190 252 190 252 0 10 169 10 169 0 189 060 189 060
45208 0 5 697 831 5 697 831 0 274 791 274 791 0 428 335 428 335 0 5 544 287 5 544 287
45510 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
45912 0 2 496 2 496 0 3 017 3 017 0 2 510 2 510 0 3 003 3 003
46506 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295
46507 975 0 975 0 0 0 0 0 0 975 0 975
47105 135 0 135 0 0 0 0 0 0 135 0 135
47106 3 362 0 3 362 0 0 0 0 0 0 3 362 0 3 362
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 43 413 43 413 0 5 920 136 5 920 136 0 5 914 625 5 914 625 0 48 924 48 924
47408 0 0 0 6 391 972 121 511 585 127 903 557 6 391 972 121 511 585 127 903 557 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 41 2 170 2 211 1 906 27 560 29 466 1 912 27 254 29 166 35 2 476 2 511
47427 97 948 87 271 185 219 126 620 71 070 197 690 197 931 42 868 240 799 26 637 115 473 142 110
47431 0 206 775 206 775 0 146 441 146 441 0 198 676 198 676 0 154 540 154 540
47802 0 5 753 536 5 753 536 0 697 040 697 040 0 811 426 811 426 0 5 639 150 5 639 150
47803 0 1 876 920 1 876 920 0 2 659 581 2 659 581 0 321 443 321 443 0 4 215 058 4 215 058
50305 610 242 0 610 242 5 504 0 5 504 1 870 0 1 870 613 876 0 613 876
50310 0 1 204 143 1 204 143 0 59 581 59 581 0 86 495 86 495 0 1 177 229 1 177 229
52601 0 0 0 10 496 0 10 496 5 623 0 5 623 4 873 0 4 873
60302 117 800 0 117 800 0 0 0 15 782 0 15 782 102 018 0 102 018
60306 1 004 0 1 004 189 0 189 148 0 148 1 045 0 1 045
60308 60 0 60 453 0 453 483 0 483 30 0 30
60310 1 519 0 1 519 1 455 0 1 455 2 974 0 2 974 0 0 0
60312 27 653 0 27 653 9 245 0 9 245 18 827 0 18 827 18 071 0 18 071
60314 4 697 0 4 697 0 19 19 1 940 19 1 959 2 757 0 2 757
60323 0 1 1 2 179 0 2 179 2 179 0 2 179 0 1 1
60336 236 0 236 89 0 89 110 0 110 215 0 215
60401 43 323 0 43 323 3 774 0 3 774 0 0 0 47 097 0 47 097
60415 21 488 0 21 488 3 774 0 3 774 3 774 0 3 774 21 488 0 21 488
60901 9 901 0 9 901 2 220 0 2 220 0 0 0 12 121 0 12 121
61002 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61008 20 0 20 246 0 246 239 0 239 27 0 27
61009 0 0 0 304 0 304 304 0 304 0 0 0
61212 0 0 0 0 381 861 381 861 0 381 861 381 861 0 0 0
61403 3 611 0 3 611 337 0 337 410 0 410 3 538 0 3 538
70606 3 613 632 0 3 613 632 203 247 0 203 247 6 911 0 6 911 3 809 968 0 3 809 968
70608 77 022 338 0 77 022 338 4 354 565 0 4 354 565 0 0 0 81 376 903 0 81 376 903
70611 233 126 0 233 126 16 895 0 16 895 0 0 0 250 021 0 250 021
70614 22 865 0 22 865 6 972 0 6 972 10 501 0 10 501 19 336 0 19 336
Итого по активу (баланс) 98 856 472 31 031 910 129 888 382 135 959 747 320 430 770 456 390 517 130 504 904 313 729 355 444 234 259 104 311 315 37 733 325 142 044 640
Пассив
10207 2 309 500 0 2 309 500 0 0 0 0 0 0 2 309 500 0 2 309 500
10701 108 764 0 108 764 0 0 0 0 0 0 108 764 0 108 764
10801 2 066 517 0 2 066 517 0 0 0 0 0 0 2 066 517 0 2 066 517
30109 0 1 218 551 1 218 551 0 42 837 873 42 837 873 0 42 745 269 42 745 269 0 1 125 947 1 125 947
30111 9 098 861 1 344 984 10 443 845 1 303 180 490 715 1 793 895 1 295 754 514 005 1 809 759 9 091 435 1 368 274 10 459 709
30126 184 0 184 8 527 0 8 527 8 347 0 8 347 4 0 4
30220 0 367 367 0 270 620 270 620 0 270 964 270 964 0 711 711
30222 0 0 0 0 91 574 91 574 0 91 574 91 574 0 0 0
30305 23 0 23 76 357 433 6 614 13 398 20 012 6 561 13 041 19 602
31303 0 0 0 0 0 0 350 000 2 463 166 2 813 166 350 000 2 463 166 2 813 166
31304 0 64 907 64 907 0 69 227 69 227 0 99 057 99 057 0 94 737 94 737
31403 0 0 0 0 146 590 146 590 0 146 590 146 590 0 0 0
31409 0 6 486 892 6 486 892 0 479 954 479 954 0 308 095 308 095 0 6 315 033 6 315 033
405 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 614 357 4 557 984 5 172 341 70 598 429 62 632 042 133 230 471 70 690 356 62 611 590 133 301 946 706 284 4 537 532 5 243 816
408.1 127 467 368 835 496 302 323 677 389 142 712 819 253 870 435 506 689 376 57 660 415 199 472 859
40901 6 146 0 6 146 6 146 0 6 146 0 0 0 0 0 0
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40911 0 0 0 1 359 0 1 359 1 359 0 1 359 0 0 0
40912 0 0 0 0 1 545 1 545 0 1 545 1 545 0 0 0
40913 0 0 0 0 9 870 9 870 0 9 870 9 870 0 0 0
42102 2 616 628 2 736 281 5 352 909 66 644 932 22 445 800 89 090 732 67 352 660 22 065 177 89 417 837 3 324 356 2 355 658 5 680 014
42103 0 3 360 775 3 360 775 0 3 147 096 3 147 096 0 5 513 205 5 513 205 0 5 726 884 5 726 884
42104 0 9 640 970 9 640 970 0 896 673 896 673 0 3 080 837 3 080 837 0 11 825 134 11 825 134
42106 0 64 907 64 907 0 4 879 4 879 0 3 130 3 130 0 63 158 63 158
42502 0 55 171 55 171 0 111 846 111 846 0 170 360 170 360 0 113 685 113 685
42503 0 98 984 98 984 0 103 758 103 758 0 4 774 4 774 0 0 0
42505 0 260 846 260 846 0 18 576 18 576 0 11 942 11 942 0 254 212 254 212
43801 0 63 383 63 383 0 4 765 4 765 0 3 057 3 057 0 61 675 61 675
43805 123 063 0 123 063 0 0 0 0 0 0 123 063 0 123 063
43806 0 110 342 110 342 0 8 295 8 295 0 5 322 5 322 0 107 369 107 369
45215 111 844 0 111 844 3 014 0 3 014 0 0 0 108 830 0 108 830
45515 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
45918 524 0 524 524 0 524 30 0 30 30 0 30
46508 1 270 0 1 270 0 0 0 0 0 0 1 270 0 1 270
47108 4 577 0 4 577 0 0 0 0 0 0 4 577 0 4 577
47405 0 0 0 753 954 5 818 236 6 572 190 753 954 5 818 236 6 572 190 0 0 0
47407 0 0 0 5 510 957 122 381 968 127 892 925 5 510 957 122 381 968 127 892 925 0 0 0
47416 1 951 486 2 437 37 853 9 409 47 262 35 990 9 942 45 932 88 1 019 1 107
47422 0 3 3 0 14 366 208 14 366 208 0 14 366 207 14 366 207 0 2 2
47425 813 0 813 8 0 8 364 0 364 1 169 0 1 169
47426 503 188 813 189 316 19 295 19 085 38 380 19 950 36 141 56 091 1 158 205 869 207 027
47804 180 841 0 180 841 14 347 0 14 347 0 0 0 166 494 0 166 494
50319 240 829 0 240 829 240 829 0 240 829 0 0 0 0 0 0
52602 428 0 428 5 446 0 5 446 6 972 0 6 972 1 954 0 1 954
60301 1 171 0 1 171 21 497 0 21 497 21 684 0 21 684 1 358 0 1 358
60305 32 075 0 32 075 43 535 0 43 535 37 898 0 37 898 26 438 0 26 438
60307 0 0 0 365 0 365 365 0 365 0 0 0
60309 0 0 0 194 0 194 194 0 194 0 0 0
60311 223 0 223 1 995 0 1 995 1 995 0 1 995 223 0 223
60313 0 0 0 70 0 70 70 0 70 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 5 501 0 5 501 661 0 661 0 0 0 4 840 0 4 840
60335 1 669 0 1 669 2 692 0 2 692 2 737 0 2 737 1 714 0 1 714
60349 6 050 0 6 050 0 0 0 336 0 336 6 386 0 6 386
60414 29 906 0 29 906 0 0 0 510 0 510 30 416 0 30 416
60903 1 446 0 1 446 1 0 1 252 0 252 1 697 0 1 697
61304 1 128 0 1 128 288 0 288 347 0 347 1 187 0 1 187
70601 4 492 954 0 4 492 954 1 0 1 589 635 0 589 635 5 082 588 0 5 082 588
70603 77 075 485 0 77 075 485 0 0 0 4 331 962 0 4 331 962 81 407 447 0 81 407 447
70605 1 783 0 1 783 0 0 0 129 0 129 1 912 0 1 912
70613 232 0 232 10 501 0 10 501 10 496 0 10 496 227 0 227
70615 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
Итого по пассиву (баланс) 99 264 898 30 623 484 129 888 382 145 554 353 276 756 103 422 310 456 151 285 787 283 180 927 434 466 714 104 996 332 37 048 308 142 044 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 214 0 214 4 849 0 4 849 4 848 0 4 848 215 0 215
90902 954 636 0 954 636 1 107 0 1 107 132 0 132 955 611 0 955 611
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 553 574 8 391 088 9 944 662 312 413 518 413 830 0 675 561 675 561 1 553 886 8 129 045 9 682 931
91418 0 7 702 157 7 702 157 0 3 391 541 3 391 541 0 1 135 067 1 135 067 0 9 958 631 9 958 631
91604 0 0 0 0 275 275 0 275 275 0 0 0
99998 9 399 900 0 9 399 900 751 533 0 751 533 1 195 746 0 1 195 746 8 955 687 0 8 955 687
Итого по активу (баланс) 11 908 325 16 093 245 28 001 570 757 801 3 805 334 4 563 135 1 200 726 1 810 903 3 011 629 11 465 400 18 087 676 29 553 076
Пассив
91003 0 0 0 13 688 0 13 688 13 688 0 13 688 0 0 0
91004 0 0 0 6 658 0 6 658 6 658 0 6 658 0 0 0
91315 90 000 4 114 208 4 204 208 0 454 424 454 424 0 443 713 443 713 90 000 4 103 497 4 193 497
91316 1 570 000 315 559 1 885 559 0 198 043 198 043 0 9 214 9 214 1 570 000 126 730 1 696 730
91317 1 200 000 1 943 388 3 143 388 0 522 933 522 933 0 276 223 276 223 1 200 000 1 696 678 2 896 678
91507 165 207 0 165 207 0 0 0 2 037 0 2 037 167 244 0 167 244
91508 1 538 0 1 538 0 0 0 0 0 0 1 538 0 1 538
99999 18 601 670 0 18 601 670 1 815 882 0 1 815 882 3 811 601 0 3 811 601 20 597 389 0 20 597 389
Итого по пассиву (баланс) 21 628 415 6 373 155 28 001 570 1 836 228 1 175 400 3 011 628 3 833 984 729 150 4 563 134 23 626 171 5 926 905 29 553 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 794 2 170 131 2 173 925 3 794 2 170 131 2 173 925 0 0 0
93302 0 0 0 33 962 2 177 578 2 211 540 33 962 2 177 578 2 211 540 0 0 0
93303 0 0 0 0 54 982 54 982 0 0 0 0 54 982 54 982
93306 0 0 0 0 3 159 709 3 159 709 0 3 159 709 3 159 709 0 0 0
93307 0 0 0 0 6 797 851 6 797 851 0 3 251 489 3 251 489 0 3 546 362 3 546 362
93308 0 649 655 649 655 25 687 500 56 163 904 81 851 404 0 4 633 731 4 633 731 25 687 500 52 179 828 77 867 328
93309 0 0 0 0 972 978 972 978 0 972 978 972 978 0 0 0
93901 68 202 67 545 135 747 2 687 640 11 386 082 14 073 722 2 755 842 11 390 469 14 146 311 0 63 158 63 158
93902 0 76 052 76 052 270 963 62 157 953 62 428 916 270 963 59 044 323 59 315 286 0 3 189 682 3 189 682
99996 860 809 0 860 809 162 859 481 0 162 859 481 79 004 548 0 79 004 548 84 715 742 0 84 715 742
Итого по активу (баланс) 929 011 793 252 1 722 263 191 543 340 145 041 168 336 584 508 82 069 109 86 800 408 168 869 517 110 403 242 59 034 012 169 437 254
Пассив
96301 0 0 0 22 889 2 148 591 2 171 480 22 889 2 148 591 2 171 480 0 0 0
96302 0 0 0 22 889 2 186 258 2 209 147 22 889 2 186 258 2 209 147 0 0 0
96303 0 0 0 0 0 0 55 215 0 55 215 55 215 0 55 215
96306 0 0 0 0 3 161 953 3 161 953 0 3 161 953 3 161 953 0 0 0
96307 0 0 0 0 3 242 733 3 242 733 0 6 786 848 6 786 848 0 3 544 115 3 544 115
96308 0 649 072 649 072 0 4 634 067 4 634 067 25 630 521 56 218 203 81 848 724 25 630 521 52 233 208 77 863 729
96309 0 0 0 0 975 290 975 290 0 975 290 975 290 0 0 0
96901 67 781 67 986 135 767 2 985 650 11 159 959 14 145 609 2 980 848 11 091 973 14 072 821 62 979 0 62 979
96902 0 75 970 75 970 11 734 59 312 662 59 324 396 11 734 62 426 396 62 438 130 0 3 189 704 3 189 704
99997 861 454 0 861 454 79 000 305 0 79 000 305 162 860 363 0 162 860 363 84 721 512 0 84 721 512
Итого по пассиву (баланс) 929 235 793 028 1 722 263 82 043 467 86 821 513 168 864 980 191 584 459 144 995 512 336 579 971 110 470 227 58 967 027 169 437 254
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Пассив
98050 0 0 1 643 400,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 643 400,0000
98070 0 0 199 028,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 199 028,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Страница была полезной?