Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 797	60 537	70 334	17 729	37 697	55 426	11 942	58 241	70 183	15 584	39 993	55 577
20209	0	0	0	0	41 537	41 537	0	41 537	41 537	0	0	0
30102	1 942 049	0	1 942 049	56 389 950	0	56 389 950	56 840 726	0	56 840 726	1 491 273	0	1 491 273
30110	10 483	388 718	399 201	1 098 434	3 678 045	4 776 479	1 101 100	4 066 392	5 167 492	7 817	371	8 188
30114	0	3 057 988	3 057 988	0	138 924 503	138 924 503	0	138 516 969	138 516 969	0	3 465 522	3 465 522
30202	104 481	0	104 481	0	0	0	899	0	899	103 582	0	103 582
30204	306 861	0	306 861	0	0	0	20 418	0	20 418	286 443	0	286 443
30213	140 546	0	140 546	115 714	0	115 714	0	0	0	256 260	0	256 260
30221	0	6 342	6 342	0	16 744	16 744	0	23 086	23 086	0	0	0
30424	2 582	0	2 582	7 291 587	0	7 291 587	7 291 536	0	7 291 536	2 633	0	2 633
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	47 670	47 670	0	47 670	47 670	115	0	115
32002	1 640 000	0	1 640 000	19 310 000	0	19 310 000	20 950 000	0	20 950 000	0	0	0
32003	2 560 000	0	2 560 000	24 465 000	0	24 465 000	19 285 000	0	19 285 000	7 740 000	0	7 740 000
32004	6 360 000	0	6 360 000	3 100 000	0	3 100 000	6 360 000	0	6 360 000	3 100 000	0	3 100 000
32005	5 030 000	0	5 030 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	3 430 000	0	3 430 000
32103	0	963 863	963 863	0	330 562	330 562	0	1 294 425	1 294 425	0	0	0
32104	0	2 078 936	2 078 936	0	130 841	130 841	0	2 209 777	2 209 777	0	0	0
32105	0	2 223 978	2 223 978	0	5 621 508	5 621 508	0	165 903	165 903	0	7 679 583	7 679 583
32106	0	0	0	0	893 802	893 802	0	0	0	0	893 802	893 802
32204	0	0	0	0	63 451	63 451	0	1 227	1 227	0	62 224	62 224
32205	0	47 593	47 593	0	3 159	3 159	0	1 871	1 871	0	48 881	48 881
32206	0	1 117 487	1 117 487	0	163 303	163 303	0	114 995	114 995	0	1 165 795	1 165 795
32207	0	158 735	158 735	0	187 530	187 530	0	6 236	6 236	0	340 029	340 029
32301	0	348 577	348 577	0	129 578	129 578	0	13 700	13 700	0	464 455	464 455
32305	0	1 694 427	1 694 427	0	496 098	496 098	0	228 923	228 923	0	1 961 602	1 961 602
32306	0	571 900	571 900	0	37 962	37 962	0	22 222	22 222	0	587 640	587 640
32307	0	2 719 916	2 719 916	0	180 666	180 666	0	102 147	102 147	0	2 798 435	2 798 435
32501	0	110	110	0	0	0	0	110	110	0	0	0
45206	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45207	0	8 887	8 887	0	590	590	0	334	334	0	9 143	9 143
45208	0	6 437 192	6 437 192	0	395 773	395 773	0	990 438	990 438	0	5 842 527	5 842 527
45510	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	141 041	141 041	0	19 603 524	19 603 524	0	19 692 059	19 692 059	0	52 506	52 506
47408	0	0	0	33 644 683	76 136 679	109 781 362	33 644 683	76 136 679	109 781 362	0	0	0
47417	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
47423	34	1 227	1 261	43	42 843	42 886	42	43 049	43 091	35	1 021	1 056
47427	45 017	166 907	211 924	137 631	83 244	220 875	118 687	92 042	210 729	63 961	158 109	222 070
47431	0	474 179	474 179	0	92 806	92 806	0	208 906	208 906	0	358 079	358 079
47802	0	5 758 437	5 758 437	0	382 495	382 495	0	239 870	239 870	0	5 901 062	5 901 062
47803	0	4 225 467	4 225 467	0	174 952	174 952	0	1 878 457	1 878 457	0	2 521 962	2 521 962
50305	616 561	0	616 561	5 718	0	5 718	0	0	0	622 279	0	622 279
50310	0	1 238 014	1 238 014	0	85 771	85 771	0	97 118	97 118	0	1 226 667	1 226 667
52601	374	0	374	1 222	0	1 222	1 596	0	1 596	0	0	0
60302	63 153	0	63 153	86 210	0	86 210	15 782	0	15 782	133 581	0	133 581
60306	626	0	626	297	0	297	51	0	51	872	0	872
60308	210	0	210	257	0	257	402	0	402	65	0	65
60310	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
60312	44 950	0	44 950	6 677	0	6 677	18 394	0	18 394	33 233	0	33 233
60314	3 749	0	3 749	1 472	19	1 491	1 410	19	1 429	3 811	0	3 811
60323	19	1	20	2 123	0	2 123	2 080	0	2 080	62	1	63
60336	97	0	97	95	0	95	147	0	147	45	0	45
60401	43 323	0	43 323	0	0	0	0	0	0	43 323	0	43 323
60415	17 563	0	17 563	3 925	0	3 925	0	0	0	21 488	0	21 488
60901	6 200	0	6 200	1 232	0	1 232	0	0	0	7 432	0	7 432
61008	17	0	17	342	0	342	330	0	330	29	0	29
61009	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 843 798	1 843 798	0	1 843 798	1 843 798	0	0	0
61403	3 888	0	3 888	0	0	0	376	0	376	3 512	0	3 512
61601	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
70606	2 744 003	0	2 744 003	228 602	0	228 602	5 542	0	5 542	2 967 063	0	2 967 063
70608	68 788 521	0	68 788 521	3 677 809	0	3 677 809	0	0	0	72 466 330	0	72 466 330
70611	283 536	0	283 536	17 159	0	17 159	86 210	0	86 210	214 485	0	214 485
70614	23 402	0	23 402	424	0	424	1 319	0	1 319	22 507	0	22 507
Итого по активу (баланс)	91 030 934	33 890 459	124 921 393	149 606 723	249 827 515	399 434 238	147 361 060	248 138 565	395 499 625	93 276 597	35 579 409	128 856 006
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	108 764	0	108 764	0	0	0	0	0	0	108 764	0	108 764
10801	2 066 517	0	2 066 517	0	0	0	0	0	0	2 066 517	0	2 066 517
30109	0	1 366 748	1 366 748	0	30 562 155	30 562 155	0	30 179 780	30 179 780	0	984 373	984 373
30111	9 144 269	1 118 600	10 262 869	19 560 734	619 593	20 180 327	19 525 661	795 912	20 321 573	9 109 196	1 294 919	10 404 115
30126	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30220	0	15 782	15 782	0	56 113	56 113	0	41 382	41 382	0	1 051	1 051
30222	0	0	0	0	10 520	10 520	0	10 520	10 520	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	587 031	587 031	0	884 965	884 965	0	297 934	297 934
31307	0	3 481	3 481	0	137	137	0	231	231	0	3 575	3 575
31401	0	0	0	0	183 824	183 824	0	183 824	183 824	0	0	0
31402	0	0	0	0	38 458	38 458	0	38 458	38 458	0	0	0
31408	0	2 900 841	2 900 841	0	114 012	114 012	0	192 510	192 510	0	2 979 339	2 979 339
31409	0	6 431 919	6 431 919	0	244 932	244 932	0	427 114	427 114	0	6 614 101	6 614 101
405	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
407	599 060	5 424 298	6 023 358	63 584 231	42 996 094	106 580 325	63 595 736	42 479 797	106 075 533	610 565	4 908 001	5 518 566
408.1	31 285	298 793	330 078	382 054	342 727	724 781	404 887	365 074	769 961	54 118	321 140	375 258
40901	10 206	0	10 206	0	0	0	0	0	0	10 206	0	10 206
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 155	1 155	0	1 155	1 155	0	0	0
40913	0	0	0	0	19 194	19 194	0	19 800	19 800	0	606	606
42102	2 884 993	4 343 759	7 228 752	59 472 124	26 876 835	86 348 959	58 863 384	23 651 601	82 514 985	2 276 253	1 118 525	3 394 778
42103	0	12 068 080	12 068 080	0	12 189 975	12 189 975	0	6 227 171	6 227 171	0	6 105 276	6 105 276
42104	0	0	0	0	293 380	293 380	0	10 116 417	10 116 417	0	9 823 037	9 823 037
42106	0	64 258	64 258	0	2 413	2 413	0	4 268	4 268	0	66 113	66 113
42502	11 085	0	11 085	222 209	0	222 209	211 124	58 840	269 964	0	58 840	58 840
42503	0	161 286	161 286	0	222 780	222 780	0	168 927	168 927	0	107 433	107 433
42505	0	259 572	259 572	0	10 202	10 202	0	17 226	17 226	0	266 596	266 596
43801	0	62 749	62 749	0	2 357	2 357	0	4 168	4 168	0	64 560	64 560
43806	0	109 238	109 238	0	4 102	4 102	0	7 255	7 255	0	112 391	112 391
45215	118 688	0	118 688	7 697	0	7 697	3 318	0	3 318	114 309	0	114 309
45515	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
46508	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47108	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
47405	0	0	0	862 310	1 761 637	2 623 947	862 310	1 761 637	2 623 947	0	0	0
47407	0	0	0	33 931 044	75 853 944	109 784 988	33 931 044	75 853 944	109 784 988	0	0	0
47416	1 000	0	1 000	2 971	229	3 200	2 266	229	2 495	295	0	295
47422	0	2	2	0	121 349	121 349	0	121 349	121 349	0	2	2
47425	153	0	153	0	0	0	336	0	336	489	0	489
47426	0	323 253	323 253	18 457	41 931	60 388	19 449	62 561	82 010	992	343 883	344 875
47804	152 612	0	152 612	924	0	924	371	0	371	152 059	0	152 059
52602	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60301	1 585	0	1 585	23 254	0	23 254	22 652	0	22 652	983	0	983
60305	31 974	0	31 974	39 974	0	39 974	39 974	0	39 974	31 974	0	31 974
60307	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	223	0	223	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	223	0	223
60313	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 735	0	10 735	5 628	0	5 628	75	0	75	5 182	0	5 182
60335	1 756	0	1 756	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	1 756	0	1 756
60349	8 365	0	8 365	2 315	0	2 315	0	0	0	6 050	0	6 050
60414	28 873	0	28 873	0	0	0	520	0	520	29 393	0	29 393
60903	981	0	981	0	0	0	193	0	193	1 174	0	1 174
61304	1 881	0	1 881	377	0	377	0	0	0	1 504	0	1 504
70601	3 628 876	0	3 628 876	4	0	4	341 779	0	341 779	3 970 651	0	3 970 651
70603	68 807 680	0	68 807 680	0	0	0	3 706 735	0	3 706 735	72 514 415	0	72 514 415
70605	1 484	0	1 484	0	0	0	156	0	156	1 640	0	1 640
70613	289	0	289	1 319	0	1 319	1 222	0	1 222	192	0	192
70615	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	89 968 731	34 952 662	124 921 393	178 323 484	193 157 079	371 480 563	181 739 061	193 676 115	375 415 176	93 384 308	35 471 698	128 856 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213	0	213	2 839	0	2 839	2 838	0	2 838	214	0	214
90902	954 270	0	954 270	327	0	327	44	0	44	954 553	0	954 553
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 552 984	9 023 386	10 576 370	776	655 427	656 203	0	1 113 516	1 113 516	1 553 760	8 565 297	10 119 057
91418	0	10 028 234	10 028 234	0	557 253	557 253	0	2 172 757	2 172 757	0	8 412 730	8 412 730
99998	9 185 015	0	9 185 015	757 483	0	757 483	327 694	0	327 694	9 614 804	0	9 614 804
Итого по активу (баланс)	11 692 484	19 051 620	30 744 104	761 425	1 212 680	1 974 105	330 577	3 286 273	3 616 850	12 123 332	16 978 027	29 101 359
Пассив
91315	90 000	3 861 975	3 951 975	0	239 954	239 954	0	608 393	608 393	90 000	4 230 414	4 320 414
91316	1 620 000	312 401	1 932 401	0	11 733	11 733	0	20 751	20 751	1 620 000	321 419	1 941 419
91317	1 200 000	1 933 894	3 133 894	0	76 008	76 008	0	128 340	128 340	1 200 000	1 986 226	3 186 226
91507	165 207	0	165 207	0	0	0	0	0	0	165 207	0	165 207
91508	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
99999	21 559 089	0	21 559 089	3 289 155	0	3 289 155	1 216 621	0	1 216 621	19 486 555	0	19 486 555
Итого по пассиву (баланс)	24 635 834	6 108 270	30 744 104	3 289 155	327 695	3 616 850	1 216 621	757 484	1 974 105	22 563 300	6 538 059	29 101 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 599	13 186	19 785	6 599	13 186	19 785	0	0	0
93302	0	0	0	13 352	6 611	19 963	0	0	0	13 352	6 611	19 963
93303	0	0	0	13 290	6 595	19 885	13 290	6 595	19 885	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 932 132	1 932 132	0	1 932 132	1 932 132	0	0	0
93307	0	1 606 438	1 606 438	0	330 277	330 277	0	1 936 715	1 936 715	0	0	0
93901	111 264	1 235 120	1 346 384	7 433 310	11 321 353	18 754 663	7 477 887	12 504 831	19 982 718	66 687	51 642	118 329
93902	0	0	0	17 821 176	50 988 625	68 809 801	17 821 176	50 947 427	68 768 603	0	41 198	41 198
99996	2 944 765	0	2 944 765	87 913 618	0	87 913 618	90 679 111	0	90 679 111	179 272	0	179 272
Итого по активу (баланс)	3 056 029	2 841 558	5 897 587	113 201 345	64 598 779	177 800 124	115 998 063	67 340 886	183 338 949	259 311	99 451	358 762
Пассив
96301	0	0	0	13 166	6 595	19 761	13 166	6 595	19 761	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	6 675	13 223	19 898	6 675	13 223	19 898
96303	0	0	0	6 639	13 185	19 824	6 639	13 185	19 824	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 930 569	1 930 569	0	1 930 569	1 930 569	0	0	0
96307	0	1 605 998	1 605 998	0	1 935 732	1 935 732	0	329 734	329 734	0	0	0
96901	1 227 046	111 721	1 338 767	12 466 894	7 500 633	19 967 527	11 291 836	7 455 110	18 746 946	51 988	66 198	118 186
96902	0	0	0	18 038 886	50 716 376	68 755 262	18 038 886	50 757 564	68 796 450	0	41 188	41 188
99997	2 952 822	0	2 952 822	90 709 263	0	90 709 263	87 935 931	0	87 935 931	179 490	0	179 490
Итого по пассиву (баланс)	4 179 868	1 717 719	5 897 587	121 234 848	62 103 090	183 337 938	117 293 133	60 505 980	177 799 113	238 153	120 609	358 762
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643 400,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?