• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 25 783 50 898 76 681 17 353 17 340 34 693 27 239 11 879 39 118 15 897 56 359 72 256
20209 0 0 0 19 500 0 19 500 19 500 0 19 500 0 0 0
30102 1 601 471 0 1 601 471 74 408 406 0 74 408 406 74 307 528 0 74 307 528 1 702 349 0 1 702 349
30110 11 911 17 11 928 3 143 662 17 841 586 20 985 248 3 152 425 17 822 231 20 974 656 3 148 19 372 22 520
30114 0 3 087 261 3 087 261 0 120 450 560 120 450 560 0 120 561 501 120 561 501 0 2 976 320 2 976 320
30202 103 199 0 103 199 1 397 0 1 397 0 0 0 104 596 0 104 596
30204 305 289 0 305 289 47 069 0 47 069 0 0 0 352 358 0 352 358
30213 140 546 0 140 546 0 0 0 0 0 0 140 546 0 140 546
30424 2 948 0 2 948 19 247 158 0 19 247 158 19 247 675 0 19 247 675 2 431 0 2 431
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
32002 0 0 0 20 500 000 0 20 500 000 20 500 000 0 20 500 000 0 0 0
32003 250 000 0 250 000 18 000 000 0 18 000 000 17 550 000 0 17 550 000 700 000 0 700 000
32004 9 400 000 0 9 400 000 8 500 000 0 8 500 000 9 400 000 0 9 400 000 8 500 000 0 8 500 000
32005 4 450 000 0 4 450 000 2 200 000 0 2 200 000 2 100 000 0 2 100 000 4 550 000 0 4 550 000
32104 0 10 124 360 10 124 360 0 3 124 747 3 124 747 0 10 605 807 10 605 807 0 2 643 300 2 643 300
32105 0 1 302 266 1 302 266 0 3 833 133 3 833 133 0 1 504 687 1 504 687 0 3 630 712 3 630 712
32205 0 5 572 5 572 0 51 441 51 441 0 2 031 2 031 0 54 982 54 982
32206 0 1 533 764 1 533 764 0 91 547 91 547 0 715 830 715 830 0 909 481 909 481
32207 0 56 350 56 350 0 96 552 96 552 0 7 912 7 912 0 144 990 144 990
32301 0 362 179 362 179 0 28 205 28 205 0 28 471 28 471 0 361 913 361 913
32305 0 924 378 924 378 0 1 337 962 1 337 962 0 367 765 367 765 0 1 894 575 1 894 575
32306 0 442 059 442 059 0 185 028 185 028 0 34 751 34 751 0 592 336 592 336
32307 0 1 348 521 1 348 521 0 1 573 137 1 573 137 0 124 493 124 493 0 2 797 165 2 797 165
45206 230 000 84 647 314 647 0 6 253 6 253 0 90 900 90 900 230 000 0 230 000
45207 0 9 005 9 005 0 786 786 0 652 652 0 9 139 9 139
45208 0 6 272 285 6 272 285 0 887 472 887 472 0 502 570 502 570 0 6 657 187 6 657 187
45510 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
46506 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295
46507 975 0 975 0 0 0 0 0 0 975 0 975
47106 3 362 0 3 362 0 0 0 0 0 0 3 362 0 3 362
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 141 413 141 413 0 28 455 058 28 455 058 0 28 353 848 28 353 848 0 242 623 242 623
47408 0 0 0 38 148 541 54 791 664 92 940 205 38 148 541 54 791 664 92 940 205 0 0 0
47423 35 2 949 2 984 228 60 117 60 345 230 60 555 60 785 33 2 511 2 544
47427 126 198 175 761 301 959 136 151 86 150 222 301 161 432 90 668 252 100 100 917 171 243 272 160
47431 0 833 911 833 911 0 87 249 87 249 0 345 034 345 034 0 576 126 576 126
47802 0 5 979 182 5 979 182 0 522 139 522 139 0 456 741 456 741 0 6 044 580 6 044 580
47803 0 5 656 943 5 656 943 0 462 487 462 487 0 430 373 430 373 0 5 689 057 5 689 057
50305 605 233 0 605 233 5 788 0 5 788 0 0 0 611 021 0 611 021
50310 0 1 278 342 1 278 342 0 104 419 104 419 0 101 307 101 307 0 1 281 454 1 281 454
52601 0 0 0 362 0 362 362 0 362 0 0 0
60302 64 174 0 64 174 0 0 0 1 021 0 1 021 63 153 0 63 153
60306 451 0 451 104 0 104 0 0 0 555 0 555
60308 0 0 0 182 0 182 152 0 152 30 0 30
60310 0 0 0 1 722 0 1 722 1 722 0 1 722 0 0 0
60312 43 567 0 43 567 5 399 0 5 399 13 239 0 13 239 35 727 0 35 727
60314 4 847 0 4 847 0 20 20 549 20 569 4 298 0 4 298
60323 6 1 7 2 133 0 2 133 2 127 0 2 127 12 1 13
60336 0 0 0 368 0 368 228 0 228 140 0 140
60401 42 737 0 42 737 586 0 586 0 0 0 43 323 0 43 323
60415 13 545 0 13 545 235 0 235 585 0 585 13 195 0 13 195
60901 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 0 6 200 0 6 200
61008 21 0 21 1 063 0 1 063 1 079 0 1 079 5 0 5
61009 0 0 0 142 0 142 142 0 142 0 0 0
61212 0 0 0 0 33 535 33 535 0 33 535 33 535 0 0 0
61403 4 509 0 4 509 1 0 1 370 0 370 4 140 0 4 140
61601 0 0 0 512 0 512 512 0 512 0 0 0
70606 2 036 506 0 2 036 506 305 938 0 305 938 3 0 3 2 342 441 0 2 342 441
70608 56 620 204 0 56 620 204 5 964 219 0 5 964 219 0 0 0 62 584 423 0 62 584 423
70611 192 127 0 192 127 45 906 0 45 906 0 0 0 238 033 0 238 033
70614 23 522 0 23 522 149 0 149 149 0 149 23 522 0 23 522
Итого по активу (баланс) 76 313 921 39 672 064 115 985 985 190 704 274 234 128 587 424 832 861 184 636 810 237 045 225 421 682 035 82 381 385 36 755 426 119 136 811
Пассив
10207 2 309 500 0 2 309 500 0 0 0 0 0 0 2 309 500 0 2 309 500
10701 42 806 0 42 806 0 0 0 0 0 0 42 806 0 42 806
10801 813 319 0 813 319 0 0 0 0 0 0 813 319 0 813 319
30109 0 924 094 924 094 0 51 287 916 51 287 916 0 51 342 546 51 342 546 0 978 724 978 724
30111 9 135 522 1 167 602 10 303 124 19 244 040 479 553 19 723 593 19 251 979 480 272 19 732 251 9 143 461 1 168 321 10 311 782
30126 0 0 0 5 449 0 5 449 5 836 0 5 836 387 0 387
30220 0 111 111 0 206 091 206 091 0 205 980 205 980 0 0 0
30222 0 0 0 0 3 665 3 665 0 3 665 3 665 0 0 0
31302 0 0 0 0 0 0 370 000 0 370 000 370 000 0 370 000
31307 0 3 617 3 617 0 284 284 0 281 281 0 3 614 3 614
31403 0 3 255 665 3 255 665 0 3 347 585 3 347 585 0 91 920 91 920 0 0 0
31408 0 3 014 040 3 014 040 0 236 940 236 940 0 234 720 234 720 0 3 011 820 3 011 820
31409 0 6 567 291 6 567 291 0 488 143 488 143 0 554 507 554 507 0 6 633 655 6 633 655
405 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 504 024 5 010 947 5 514 971 47 640 173 19 547 531 67 187 704 47 891 752 19 253 044 67 144 796 755 603 4 716 460 5 472 063
408.1 60 936 326 024 386 960 455 831 270 659 726 490 452 131 245 190 697 321 57 236 300 555 357 791
40901 10 206 0 10 206 335 000 0 335 000 335 000 0 335 000 10 206 0 10 206
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40911 0 0 0 3 287 0 3 287 3 287 0 3 287 0 0 0
40912 0 0 0 0 2 111 2 111 0 2 309 2 309 0 198 198
40913 0 0 0 0 8 321 8 321 0 8 321 8 321 0 0 0
42102 2 433 698 1 894 010 4 327 708 42 143 464 12 438 262 54 581 726 42 345 539 12 804 158 55 149 697 2 635 773 2 259 906 4 895 679
42103 340 000 14 358 864 14 698 864 340 000 1 827 335 2 167 335 51 000 1 225 357 1 276 357 51 000 13 756 886 13 807 886
42106 0 65 113 65 113 0 4 716 4 716 0 5 686 5 686 0 66 083 66 083
42502 23 528 164 086 187 614 322 220 169 817 492 037 309 720 5 731 315 451 11 028 0 11 028
42503 0 0 0 0 9 216 9 216 0 175 744 175 744 0 166 528 166 528
42505 0 269 701 269 701 0 21 202 21 202 0 21 003 21 003 0 269 502 269 502
43801 0 1 774 337 1 774 337 0 128 535 128 535 0 154 946 154 946 0 1 800 748 1 800 748
43805 120 610 0 120 610 120 610 0 120 610 0 0 0 0 0 0
43806 0 104 833 104 833 0 7 595 7 595 0 9 155 9 155 0 106 393 106 393
45215 98 920 0 98 920 386 0 386 4 774 0 4 774 103 308 0 103 308
45515 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
46508 1 270 0 1 270 0 0 0 0 0 0 1 270 0 1 270
47108 4 442 0 4 442 0 0 0 0 0 0 4 442 0 4 442
47405 0 0 0 1 623 672 2 021 296 3 644 968 1 623 672 2 021 296 3 644 968 0 0 0
47407 0 0 0 38 494 272 54 429 460 92 923 732 38 494 272 54 429 460 92 923 732 0 0 0
47416 1 340 16 738 18 078 142 086 54 666 196 752 141 596 37 994 179 590 850 66 916
47422 0 2 227 2 227 0 7 649 7 649 0 5 424 5 424 0 2 2
47425 4 439 0 4 439 4 039 0 4 039 1 057 0 1 057 1 457 0 1 457
47426 4 007 280 491 284 498 23 619 28 935 52 554 19 694 56 272 75 966 82 307 828 307 910
47804 27 441 0 27 441 258 0 258 194 0 194 27 377 0 27 377
52602 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
60301 1 086 0 1 086 50 454 0 50 454 50 801 0 50 801 1 433 0 1 433
60305 28 655 0 28 655 39 286 0 39 286 39 208 0 39 208 28 577 0 28 577
60307 0 0 0 458 0 458 458 0 458 0 0 0
60309 0 0 0 335 0 335 335 0 335 0 0 0
60311 223 0 223 2 327 0 2 327 2 327 0 2 327 223 0 223
60313 0 0 0 163 0 163 163 0 163 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 15 516 0 15 516 1 077 0 1 077 188 0 188 14 627 0 14 627
60335 2 255 0 2 255 3 247 0 3 247 3 247 0 3 247 2 255 0 2 255
60349 7 905 0 7 905 0 0 0 0 0 0 7 905 0 7 905
60414 27 855 0 27 855 0 0 0 515 0 515 28 370 0 28 370
60903 675 0 675 0 0 0 132 0 132 807 0 807
61304 2 621 0 2 621 376 0 376 0 0 0 2 245 0 2 245
70601 2 792 519 0 2 792 519 20 0 20 475 336 0 475 336 3 267 835 0 3 267 835
70603 56 650 440 0 56 650 440 0 0 0 5 924 823 0 5 924 823 62 575 263 0 62 575 263
70605 1 092 0 1 092 0 0 0 228 0 228 1 320 0 1 320
70613 0 0 0 149 0 149 362 0 362 213 0 213
70615 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
70801 1 319 156 0 1 319 156 0 0 0 0 0 0 1 319 156 0 1 319 156
Итого по пассиву (баланс) 76 786 191 39 199 794 115 985 985 150 996 447 147 027 483 298 023 930 157 799 775 143 374 981 301 174 756 83 589 519 35 547 292 119 136 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 215 0 215 138 0 138 141 0 141 212 0 212
90902 954 157 0 954 157 33 0 33 8 0 8 954 182 0 954 182
90907 0 0 0 335 000 0 335 000 335 000 0 335 000 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 353 685 9 238 336 9 592 021 0 809 305 809 305 562 708 082 708 644 353 123 9 339 559 9 692 682
91418 0 11 713 407 11 713 407 0 991 273 991 273 0 892 779 892 779 0 11 811 901 11 811 901
91604 0 252 252 0 0 0 0 252 252 0 0 0
99998 5 318 371 0 5 318 371 582 992 0 582 992 763 287 0 763 287 5 138 076 0 5 138 076
Итого по активу (баланс) 6 626 430 20 951 995 27 578 425 918 163 1 800 578 2 718 741 1 098 998 1 601 113 2 700 111 6 445 595 21 151 460 27 597 055
Пассив
91003 0 0 0 1 397 0 1 397 1 397 0 1 397 0 0 0
91004 0 0 0 47 069 0 47 069 47 069 0 47 069 0 0 0
91315 90 000 3 696 690 3 786 690 0 299 111 299 111 0 440 115 440 115 90 000 3 837 694 3 927 694
91316 120 000 642 128 762 128 0 368 322 368 322 0 47 467 47 467 120 000 321 273 441 273
91317 0 602 808 602 808 0 47 388 47 388 0 46 944 46 944 0 602 364 602 364
91507 165 207 0 165 207 0 0 0 0 0 0 165 207 0 165 207
91508 1 538 0 1 538 0 0 0 0 0 0 1 538 0 1 538
99999 22 260 054 0 22 260 054 1 936 821 0 1 936 821 2 135 746 0 2 135 746 22 458 979 0 22 458 979
Итого по пассиву (баланс) 22 636 799 4 941 626 27 578 425 1 985 287 714 821 2 700 108 2 184 212 534 526 2 718 738 22 835 724 4 761 331 27 597 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 6 498 13 211 19 709 6 498 13 211 19 709 0 0 0
93302 0 0 0 6 629 6 551 13 180 37 6 551 6 588 6 592 0 6 592
93303 0 0 0 6 596 6 624 13 220 6 596 6 624 13 220 0 0 0
93901 553 842 110 582 664 424 17 784 183 27 841 031 45 625 214 16 307 362 27 099 493 43 406 855 2 030 663 852 120 2 882 783
93902 0 278 321 278 321 15 992 410 10 248 424 26 240 834 15 992 410 9 667 672 25 660 082 0 859 073 859 073
99996 943 997 0 943 997 71 909 916 0 71 909 916 69 112 120 0 69 112 120 3 741 793 0 3 741 793
Итого по активу (баланс) 1 497 839 388 903 1 886 742 105 706 232 38 115 841 143 822 073 101 425 023 36 793 551 138 218 574 5 779 048 1 711 193 7 490 241
Пассив
96301 0 0 0 13 304 6 624 19 928 13 304 6 624 19 928 0 0 0
96302 0 0 0 6 605 0 6 605 6 605 6 608 13 213 0 6 608 6 608
96303 0 0 0 6 544 6 589 13 133 6 544 6 589 13 133 0 0 0
96901 109 187 556 553 665 740 25 044 068 18 356 424 43 400 492 25 784 204 19 825 584 45 609 788 849 323 2 025 713 2 875 036
96902 0 278 257 278 257 0 25 691 548 25 691 548 0 26 273 440 26 273 440 0 860 149 860 149
99997 942 745 0 942 745 69 086 889 0 69 086 889 71 892 592 0 71 892 592 3 748 448 0 3 748 448
Итого по пассиву (баланс) 1 051 932 834 810 1 886 742 94 157 410 44 061 185 138 218 595 97 703 249 46 118 845 143 822 094 4 597 771 2 892 470 7 490 241
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Пассив
98050 0 0 1 643 400,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 643 400,0000
98070 0 0 199 028,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 199 028,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Страница была полезной?