• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 19 577 47 531 67 108 17 693 21 830 39 523 11 487 18 463 29 950 25 783 50 898 76 681
20209 0 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500 0 0 0
30102 1 974 968 0 1 974 968 40 368 578 0 40 368 578 40 742 075 0 40 742 075 1 601 471 0 1 601 471
30110 1 851 525 886 527 737 2 537 066 13 688 261 16 225 327 2 527 006 14 214 130 16 741 136 11 911 17 11 928
30114 0 7 069 620 7 069 620 0 130 902 551 130 902 551 0 134 884 910 134 884 910 0 3 087 261 3 087 261
30202 106 619 0 106 619 0 0 0 3 420 0 3 420 103 199 0 103 199
30204 392 410 0 392 410 0 0 0 87 121 0 87 121 305 289 0 305 289
30213 93 759 0 93 759 46 787 0 46 787 0 0 0 140 546 0 140 546
30221 0 0 0 0 96 702 96 702 0 96 702 96 702 0 0 0
30424 4 296 0 4 296 15 638 836 0 15 638 836 15 640 184 0 15 640 184 2 948 0 2 948
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
32002 900 000 0 900 000 8 450 000 0 8 450 000 9 350 000 0 9 350 000 0 0 0
32003 0 0 0 3 150 000 0 3 150 000 2 900 000 0 2 900 000 250 000 0 250 000
32004 9 300 000 0 9 300 000 9 400 000 0 9 400 000 9 300 000 0 9 300 000 9 400 000 0 9 400 000
32005 4 450 000 0 4 450 000 0 0 0 0 0 0 4 450 000 0 4 450 000
32104 0 4 056 456 4 056 456 0 11 091 599 11 091 599 0 5 023 695 5 023 695 0 10 124 360 10 124 360
32105 0 1 352 152 1 352 152 0 1 387 108 1 387 108 0 1 436 994 1 436 994 0 1 302 266 1 302 266
32107 0 2 400 464 2 400 464 0 169 694 169 694 0 2 570 158 2 570 158 0 0 0
32205 0 5 789 5 789 0 572 572 0 789 789 0 5 572 5 572
32206 0 1 938 831 1 938 831 0 209 078 209 078 0 614 145 614 145 0 1 533 764 1 533 764
32207 0 58 537 58 537 0 5 789 5 789 0 7 976 7 976 0 56 350 56 350
32301 0 468 686 468 686 0 48 656 48 656 0 155 163 155 163 0 362 179 362 179
32305 0 1 057 488 1 057 488 0 273 375 273 375 0 406 485 406 485 0 924 378 924 378
32306 0 22 961 22 961 0 452 748 452 748 0 33 650 33 650 0 442 059 442 059
32307 0 584 220 584 220 0 1 439 946 1 439 946 0 675 645 675 645 0 1 348 521 1 348 521
45206 180 000 196 062 376 062 50 000 12 225 62 225 0 123 640 123 640 230 000 84 647 314 647
45207 0 9 350 9 350 0 961 961 0 1 306 1 306 0 9 005 9 005
45208 0 6 512 558 6 512 558 0 669 119 669 119 0 909 392 909 392 0 6 272 285 6 272 285
45510 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
46506 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295
46507 975 0 975 0 0 0 0 0 0 975 0 975
47106 3 362 0 3 362 0 0 0 0 0 0 3 362 0 3 362
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 836 748 836 748 0 37 158 083 37 158 083 0 37 853 418 37 853 418 0 141 413 141 413
47408 0 0 0 35 544 794 75 676 355 111 221 149 35 544 794 75 676 355 111 221 149 0 0 0
47423 34 2 414 2 448 94 4 175 4 269 93 3 640 3 733 35 2 949 2 984
47427 76 490 304 748 381 238 136 716 102 366 239 082 87 008 231 353 318 361 126 198 175 761 301 959
47431 0 1 027 596 1 027 596 0 99 463 99 463 0 293 148 293 148 0 833 911 833 911
47802 0 6 232 373 6 232 373 0 640 332 640 332 0 893 523 893 523 0 5 979 182 5 979 182
47803 0 6 183 875 6 183 875 0 1 251 851 1 251 851 0 1 778 783 1 778 783 0 5 656 943 5 656 943
50305 599 524 0 599 524 5 709 0 5 709 0 0 0 605 233 0 605 233
50310 0 1 323 886 1 323 886 0 135 635 135 635 0 181 179 181 179 0 1 278 342 1 278 342
60302 63 153 0 63 153 21 747 0 21 747 20 726 0 20 726 64 174 0 64 174
60306 71 0 71 451 0 451 71 0 71 451 0 451
60308 13 0 13 144 0 144 157 0 157 0 0 0
60310 0 0 0 2 304 0 2 304 2 304 0 2 304 0 0 0
60312 54 348 0 54 348 9 703 0 9 703 20 484 0 20 484 43 567 0 43 567
60314 1 044 0 1 044 5 069 20 5 089 1 266 20 1 286 4 847 0 4 847
60323 0 1 1 2 056 0 2 056 2 050 0 2 050 6 1 7
60336 0 0 0 92 0 92 92 0 92 0 0 0
60401 42 737 0 42 737 0 0 0 0 0 0 42 737 0 42 737
60415 8 094 0 8 094 5 451 0 5 451 0 0 0 13 545 0 13 545
60901 5 930 0 5 930 270 0 270 0 0 0 6 200 0 6 200
61008 22 0 22 262 0 262 263 0 263 21 0 21
61009 0 0 0 1 316 0 1 316 1 316 0 1 316 0 0 0
61212 0 0 0 0 1 046 380 1 046 380 0 1 046 380 1 046 380 0 0 0
61403 4 824 0 4 824 66 0 66 381 0 381 4 509 0 4 509
70606 1 646 627 0 1 646 627 390 219 0 390 219 340 0 340 2 036 506 0 2 036 506
70608 46 531 728 0 46 531 728 10 088 476 0 10 088 476 0 0 0 56 620 204 0 56 620 204
70611 158 027 0 158 027 55 847 0 55 847 21 747 0 21 747 192 127 0 192 127
70614 21 238 0 21 238 2 284 0 2 284 0 0 0 23 522 0 23 522
Итого по активу (баланс) 66 646 276 42 218 232 108 864 508 125 935 530 276 584 874 402 520 404 116 267 885 279 131 042 395 398 927 76 313 921 39 672 064 115 985 985
Пассив
10207 2 309 500 0 2 309 500 0 0 0 0 0 0 2 309 500 0 2 309 500
10701 42 806 0 42 806 0 0 0 0 0 0 42 806 0 42 806
10801 813 319 0 813 319 0 0 0 0 0 0 813 319 0 813 319
30109 10 975 517 975 527 10 37 145 012 37 145 022 0 37 093 589 37 093 589 0 924 094 924 094
30111 9 095 037 1 354 563 10 449 600 12 369 120 1 427 007 13 796 127 12 409 605 1 240 046 13 649 651 9 135 522 1 167 602 10 303 124
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 123 123 0 1 305 705 1 305 705 0 1 305 693 1 305 693 0 111 111
31307 0 3 653 3 653 0 3 840 3 840 0 3 804 3 804 0 3 617 3 617
31403 0 0 0 0 7 451 220 7 451 220 0 10 706 885 10 706 885 0 3 255 665 3 255 665
31408 0 3 131 040 3 131 040 0 426 630 426 630 0 309 630 309 630 0 3 014 040 3 014 040
31409 0 6 819 892 6 819 892 0 945 255 945 255 0 692 654 692 654 0 6 567 291 6 567 291
405 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
407 650 850 8 266 032 8 916 882 62 174 060 41 987 461 104 161 521 62 027 234 38 732 376 100 759 610 504 024 5 010 947 5 514 971
408.1 75 978 360 145 436 123 883 339 468 648 1 351 987 868 297 434 527 1 302 824 60 936 326 024 386 960
40901 10 206 0 10 206 0 0 0 0 0 0 10 206 0 10 206
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40911 0 0 0 1 199 0 1 199 1 199 0 1 199 0 0 0
40912 0 6 6 0 2 532 2 532 0 2 526 2 526 0 0 0
40913 0 0 0 0 10 882 10 882 0 10 882 10 882 0 0 0
42102 2 956 712 790 319 3 747 031 56 910 407 14 732 712 71 643 119 56 387 393 15 836 403 72 223 796 2 433 698 1 894 010 4 327 708
42103 0 10 722 099 10 722 099 0 11 556 696 11 556 696 340 000 15 193 461 15 533 461 340 000 14 358 864 14 698 864
42104 0 3 380 380 3 380 380 0 3 516 675 3 516 675 0 136 295 136 295 0 0 0
42105 0 3 608 553 3 608 553 0 3 893 687 3 893 687 0 285 134 285 134 0 0 0
42106 0 67 608 67 608 0 9 441 9 441 0 6 946 6 946 0 65 113 65 113
42502 38 341 0 38 341 747 212 185 984 933 196 732 399 350 070 1 082 469 23 528 164 086 187 614
42503 0 169 019 169 019 0 169 638 169 638 0 619 619 0 0 0
42505 0 280 170 280 170 0 38 175 38 175 0 27 706 27 706 0 269 701 269 701
43801 0 1 842 307 1 842 307 0 257 254 257 254 0 189 284 189 284 0 1 774 337 1 774 337
43805 299 432 0 299 432 178 822 0 178 822 0 0 0 120 610 0 120 610
43806 0 103 575 103 575 0 15 032 15 032 0 16 290 16 290 0 104 833 104 833
45215 102 709 0 102 709 3 789 0 3 789 0 0 0 98 920 0 98 920
45515 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
46508 1 270 0 1 270 0 0 0 0 0 0 1 270 0 1 270
47108 4 442 0 4 442 0 0 0 0 0 0 4 442 0 4 442
47405 0 0 0 3 083 982 1 070 214 4 154 196 3 083 982 1 070 214 4 154 196 0 0 0
47407 0 0 0 38 033 908 73 149 192 111 183 100 38 033 908 73 149 192 111 183 100 0 0 0
47416 235 699 934 6 779 14 362 21 141 7 884 30 401 38 285 1 340 16 738 18 078
47422 0 2 306 2 306 0 81 454 81 454 0 81 375 81 375 0 2 227 2 227
47425 944 0 944 50 0 50 3 545 0 3 545 4 439 0 4 439
47426 6 748 313 457 320 205 24 982 97 555 122 537 22 241 64 589 86 830 4 007 280 491 284 498
47804 21 248 0 21 248 499 0 499 6 692 0 6 692 27 441 0 27 441
52602 15 547 0 15 547 17 831 0 17 831 2 284 0 2 284 0 0 0
60301 1 981 0 1 981 53 036 0 53 036 52 141 0 52 141 1 086 0 1 086
60305 28 577 0 28 577 27 247 0 27 247 27 325 0 27 325 28 655 0 28 655
60307 0 0 0 212 0 212 212 0 212 0 0 0
60309 0 0 0 229 0 229 229 0 229 0 0 0
60311 101 0 101 2 318 0 2 318 2 440 0 2 440 223 0 223
60313 0 0 0 85 0 85 85 0 85 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 7 467 0 7 467 3 036 0 3 036 11 085 0 11 085 15 516 0 15 516
60335 2 255 0 2 255 3 315 0 3 315 3 315 0 3 315 2 255 0 2 255
60349 7 905 0 7 905 0 0 0 0 0 0 7 905 0 7 905
60414 27 370 0 27 370 0 0 0 485 0 485 27 855 0 27 855
60903 505 0 505 0 0 0 170 0 170 675 0 675
61304 2 985 0 2 985 364 0 364 0 0 0 2 621 0 2 621
61701 119 0 119 119 0 119 0 0 0 0 0 0
70601 2 234 188 0 2 234 188 23 851 0 23 851 582 182 0 582 182 2 792 519 0 2 792 519
70603 46 594 271 0 46 594 271 0 0 0 10 056 169 0 10 056 169 56 650 440 0 56 650 440
70605 763 0 763 0 0 0 329 0 329 1 092 0 1 092
70615 0 0 0 0 0 0 119 0 119 119 0 119
70801 1 319 156 0 1 319 156 0 0 0 0 0 0 1 319 156 0 1 319 156
Итого по пассиву (баланс) 66 673 042 42 191 466 108 864 508 174 549 801 199 962 263 374 512 064 184 662 950 196 970 591 381 633 541 76 786 191 39 199 794 115 985 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 214 0 214 1 838 0 1 838 1 837 0 1 837 215 0 215
90902 954 030 0 954 030 134 0 134 7 0 7 954 157 0 954 157
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 351 776 9 606 035 9 957 811 1 909 997 018 998 927 0 1 364 717 1 364 717 353 685 9 238 336 9 592 021
91418 0 12 529 631 12 529 631 0 1 918 624 1 918 624 0 2 734 848 2 734 848 0 11 713 407 11 713 407
91604 0 0 0 0 398 398 0 146 146 0 252 252
99998 4 877 836 0 4 877 836 1 128 941 0 1 128 941 688 406 0 688 406 5 318 371 0 5 318 371
Итого по активу (баланс) 6 183 858 22 135 666 28 319 524 1 132 822 2 916 040 4 048 862 690 250 4 099 711 4 789 961 6 626 430 20 951 995 27 578 425
Пассив
91315 90 000 3 497 695 3 587 695 0 507 183 507 183 0 706 178 706 178 90 000 3 696 690 3 786 690
91316 170 000 328 688 498 688 50 000 45 897 95 897 0 359 337 359 337 120 000 642 128 762 128
91317 0 626 208 626 208 0 85 326 85 326 0 61 926 61 926 0 602 808 602 808
91507 165 207 0 165 207 0 0 0 0 0 0 165 207 0 165 207
91508 38 0 38 0 0 0 1 500 0 1 500 1 538 0 1 538
99999 23 441 688 0 23 441 688 4 101 554 0 4 101 554 2 919 920 0 2 919 920 22 260 054 0 22 260 054
Итого по пассиву (баланс) 23 866 933 4 452 591 28 319 524 4 151 554 638 406 4 789 960 2 921 420 1 127 441 4 048 861 22 636 799 4 941 626 27 578 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 1 380 748 1 380 748 0 1 380 748 1 380 748 0 0 0
93307 0 1 026 100 1 026 100 0 356 152 356 152 0 1 382 252 1 382 252 0 0 0
93308 0 338 038 338 038 0 8 910 8 910 0 346 948 346 948 0 0 0
93901 4 905 370 4 965 592 9 870 962 10 599 000 27 320 663 37 919 663 14 950 528 32 175 673 47 126 201 553 842 110 582 664 424
93902 10 473 4 478 316 4 488 789 10 807 409 11 682 088 22 489 497 10 817 882 15 882 083 26 699 965 0 278 321 278 321
99996 15 726 839 0 15 726 839 60 425 904 0 60 425 904 75 208 746 0 75 208 746 943 997 0 943 997
Итого по активу (баланс) 20 642 682 10 808 046 31 450 728 81 832 313 40 748 561 122 580 874 100 977 156 51 167 704 152 144 860 1 497 839 388 903 1 886 742
Пассив
96306 0 0 0 0 1 398 339 1 398 339 0 1 398 339 1 398 339 0 0 0
96307 0 1 039 887 1 039 887 0 1 400 296 1 400 296 0 360 409 360 409 0 0 0
96308 0 340 177 340 177 0 348 961 348 961 0 8 784 8 784 0 0 0
96901 5 019 982 4 836 156 9 856 138 25 943 644 21 041 853 46 985 497 21 032 849 16 762 250 37 795 099 109 187 556 553 665 740
96902 0 4 490 637 4 490 637 0 26 804 972 26 804 972 0 22 592 592 22 592 592 0 278 257 278 257
99997 15 723 889 0 15 723 889 75 228 445 0 75 228 445 60 447 301 0 60 447 301 942 745 0 942 745
Итого по пассиву (баланс) 20 743 871 10 706 857 31 450 728 101 172 089 50 994 421 152 166 510 81 480 150 41 122 374 122 602 524 1 051 932 834 810 1 886 742
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Пассив
98050 0 0 1 643 400,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 643 400,0000
98070 0 0 199 028,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 199 028,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Страница была полезной?