• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 29 806 37 389 67 195 26 461 40 569 67 030 36 695 29 787 66 482 19 572 48 171 67 743
20209 0 0 0 25 150 0 25 150 25 150 0 25 150 0 0 0
30102 1 912 353 0 1 912 353 47 677 890 0 47 677 890 47 549 255 0 47 549 255 2 040 988 0 2 040 988
30110 34 845 311 35 156 1 267 089 4 657 239 5 924 328 1 294 901 4 655 806 5 950 707 7 033 1 744 8 777
30114 0 11 492 577 11 492 577 0 108 652 954 108 652 954 0 103 696 482 103 696 482 0 16 449 049 16 449 049
30202 110 635 0 110 635 1 542 0 1 542 0 0 0 112 177 0 112 177
30204 367 932 0 367 932 31 924 0 31 924 0 0 0 399 856 0 399 856
30213 93 759 0 93 759 0 0 0 0 0 0 93 759 0 93 759
30221 0 0 0 0 939 069 939 069 0 939 069 939 069 0 0 0
30235 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0
30424 1 861 0 1 861 12 665 040 0 12 665 040 12 664 531 0 12 664 531 2 370 0 2 370
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 115 0 115 0 0 0 0 0 0 115 0 115
32002 0 0 0 16 550 000 0 16 550 000 16 300 000 0 16 300 000 250 000 0 250 000
32003 1 500 000 0 1 500 000 4 350 000 0 4 350 000 5 850 000 0 5 850 000 0 0 0
32004 9 000 000 0 9 000 000 9 400 000 0 9 400 000 9 000 000 0 9 000 000 9 400 000 0 9 400 000
32005 3 700 000 0 3 700 000 400 000 0 400 000 0 0 0 4 100 000 0 4 100 000
32107 0 2 706 180 2 706 180 0 378 097 378 097 0 442 267 442 267 0 2 642 010 2 642 010
32206 0 2 118 844 2 118 844 0 1 295 573 1 295 573 0 1 155 075 1 155 075 0 2 259 342 2 259 342
32207 0 0 0 0 55 227 55 227 0 4 206 4 206 0 51 021 51 021
32301 0 528 877 528 877 0 77 401 77 401 0 86 495 86 495 0 519 783 519 783
32305 0 1 267 653 1 267 653 0 500 982 500 982 0 804 948 804 948 0 963 687 963 687
32306 0 459 433 459 433 0 64 347 64 347 0 98 130 98 130 0 425 650 425 650
32307 0 1 126 255 1 126 255 0 157 976 157 976 0 188 506 188 506 0 1 095 725 1 095 725
45205 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0
45206 350 000 224 366 574 366 100 000 31 555 131 555 350 000 38 159 388 159 100 000 217 762 317 762
45208 0 7 498 218 7 498 218 0 1 054 573 1 054 573 0 1 319 434 1 319 434 0 7 233 357 7 233 357
45510 0 0 0 65 0 65 0 0 0 65 0 65
45606 0 165 787 165 787 0 23 317 23 317 0 189 104 189 104 0 0 0
46506 295 0 295 0 0 0 0 0 0 295 0 295
46507 975 0 975 0 0 0 0 0 0 975 0 975
47104 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
47105 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
47106 3 362 0 3 362 0 0 0 0 0 0 3 362 0 3 362
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 11 761 646 11 761 646 0 15 635 064 15 635 064 0 27 331 662 27 331 662 0 65 048 65 048
47408 0 0 0 31 048 225 67 154 942 98 203 167 31 048 225 67 154 942 98 203 167 0 0 0
47423 36 1 489 1 525 18 036 107 682 125 718 18 037 77 190 95 227 35 31 981 32 016
47427 102 047 328 848 430 895 127 650 129 276 256 926 99 178 146 981 246 159 130 519 311 143 441 662
47431 0 1 392 882 1 392 882 0 399 112 399 112 0 574 022 574 022 0 1 217 972 1 217 972
47802 0 7 371 554 7 371 554 0 1 030 063 1 030 063 0 1 320 052 1 320 052 0 7 081 565 7 081 565
47803 0 6 382 811 6 382 811 0 876 936 876 936 0 1 409 415 1 409 415 0 5 850 332 5 850 332
50305 607 853 0 607 853 5 451 0 5 451 17 726 0 17 726 595 578 0 595 578
50310 0 1 483 296 1 483 296 0 212 730 212 730 0 243 563 243 563 0 1 452 463 1 452 463
52601 17 717 0 17 717 14 544 0 14 544 32 261 0 32 261 0 0 0
60306 0 0 0 68 0 68 0 0 0 68 0 68
60308 180 0 180 177 0 177 357 0 357 0 0 0
60310 0 0 0 1 516 0 1 516 1 516 0 1 516 0 0 0
60312 59 150 0 59 150 3 107 0 3 107 17 448 0 17 448 44 809 0 44 809
60314 1 948 0 1 948 326 11 337 776 11 787 1 498 0 1 498
60323 0 1 1 2 055 0 2 055 2 048 0 2 048 7 1 8
60336 0 0 0 118 0 118 118 0 118 0 0 0
60401 42 671 0 42 671 66 0 66 0 0 0 42 737 0 42 737
60415 3 078 0 3 078 5 083 0 5 083 67 0 67 8 094 0 8 094
60901 5 907 0 5 907 0 0 0 0 0 0 5 907 0 5 907
61002 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
61008 26 0 26 299 0 299 321 0 321 4 0 4
61009 0 0 0 687 0 687 687 0 687 0 0 0
61212 0 0 0 0 401 489 401 489 0 401 489 401 489 0 0 0
61403 4 900 0 4 900 0 0 0 343 0 343 4 557 0 4 557
70606 841 708 0 841 708 448 511 0 448 511 150 0 150 1 290 069 0 1 290 069
70608 18 959 380 0 18 959 380 17 488 790 0 17 488 790 0 0 0 36 448 170 0 36 448 170
70611 52 709 0 52 709 52 585 0 52 585 0 0 0 105 294 0 105 294
70614 0 0 0 36 669 0 36 669 29 667 0 29 667 7 002 0 7 002
70706 6 308 598 0 6 308 598 208 0 208 8 0 8 6 308 798 0 6 308 798
70708 146 097 179 0 146 097 179 0 0 0 0 0 0 146 097 179 0 146 097 179
70711 400 926 0 400 926 0 0 0 0 0 0 400 926 0 400 926
70714 16 841 0 16 841 0 0 0 0 0 0 16 841 0 16 841
70716 6 789 0 6 789 0 0 0 0 0 0 6 789 0 6 789
Итого по активу (баланс) 190 889 732 56 348 417 247 238 149 141 750 564 203 876 184 345 626 748 124 590 697 212 306 795 336 897 492 208 049 599 47 917 806 255 967 405
Пассив
10207 2 309 500 0 2 309 500 0 0 0 0 0 0 2 309 500 0 2 309 500
10701 42 806 0 42 806 0 0 0 0 0 0 42 806 0 42 806
10801 813 319 0 813 319 0 0 0 0 0 0 813 319 0 813 319
30109 10 1 132 249 1 132 259 0 25 700 422 25 700 422 0 25 980 159 25 980 159 10 1 411 986 1 411 996
30111 9 168 496 1 985 027 11 153 523 9 711 211 2 985 849 12 697 060 9 634 907 2 774 847 12 409 754 9 092 192 1 774 025 10 866 217
30220 0 82 906 82 906 0 527 211 527 211 0 454 348 454 348 0 10 043 10 043
30222 0 0 0 0 6 087 6 087 0 6 087 6 087 0 0 0
31302 0 0 0 218 000 0 218 000 308 000 0 308 000 90 000 0 90 000
31303 0 0 0 71 000 0 71 000 71 000 0 71 000 0 0 0
31307 0 4 118 4 118 0 673 673 0 575 575 0 4 020 4 020
31401 0 0 0 0 487 769 487 769 0 487 769 487 769 0 0 0
31402 0 0 0 0 595 242 595 242 0 595 242 595 242 0 0 0
31403 0 411 810 411 810 0 411 810 411 810 0 0 0 0 0 0
31408 0 3 529 800 3 529 800 0 576 870 576 870 0 493 170 493 170 0 3 446 100 3 446 100
31409 0 7 768 918 7 768 918 0 1 305 661 1 305 661 0 1 090 464 1 090 464 0 7 553 721 7 553 721
405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 1 316 283 13 716 766 15 033 049 50 525 672 33 521 567 84 047 239 49 836 897 37 475 998 87 312 895 627 508 17 671 197 18 298 705
408.1 37 253 6 863 863 6 901 116 1 010 240 8 682 408 9 692 648 1 015 694 2 241 823 3 257 517 42 707 423 278 465 985
40901 10 206 0 10 206 0 0 0 0 0 0 10 206 0 10 206
40909 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 4 4
40910 2 515 0 2 515 2 515 0 2 515 0 0 0 0 0 0
40911 0 0 0 560 0 560 560 0 560 0 0 0
40912 0 0 0 0 397 397 0 772 772 0 375 375
40913 0 1 439 1 439 0 31 355 31 355 0 29 916 29 916 0 0 0
42102 2 460 371 572 185 3 032 556 44 553 699 12 497 338 57 051 037 44 335 302 12 751 942 57 087 244 2 241 974 826 789 3 068 763
42103 0 8 717 709 8 717 709 0 7 699 610 7 699 610 200 000 2 299 800 2 499 800 200 000 3 317 899 3 517 899
42104 0 3 868 370 3 868 370 0 657 915 657 915 0 544 060 544 060 0 3 754 515 3 754 515
42105 0 4 129 482 4 129 482 0 702 324 702 324 0 580 784 580 784 0 4 007 942 4 007 942
42106 0 77 367 77 367 0 13 158 13 158 0 10 881 10 881 0 75 090 75 090
42502 47 864 469 620 517 484 929 735 1 019 766 1 949 501 919 996 741 626 1 661 622 38 125 191 480 229 605
42503 0 0 0 0 4 559 4 559 0 267 375 267 375 0 262 816 262 816
42505 0 315 852 315 852 0 51 619 51 619 0 44 129 44 129 0 308 362 308 362
43801 0 2 108 262 2 108 262 0 358 564 358 564 0 296 513 296 513 0 2 046 211 2 046 211
43804 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
43805 299 432 0 299 432 0 0 0 0 0 0 299 432 0 299 432
43806 0 194 307 194 307 0 33 400 33 400 0 31 136 31 136 0 192 043 192 043
45215 117 991 0 117 991 3 914 0 3 914 0 0 0 114 077 0 114 077
45515 0 0 0 0 0 0 65 0 65 65 0 65
45615 1 658 0 1 658 1 658 0 1 658 0 0 0 0 0 0
46508 1 270 0 1 270 0 0 0 0 0 0 1 270 0 1 270
47108 4 513 0 4 513 0 0 0 0 0 0 4 513 0 4 513
47405 0 0 0 1 131 155 527 759 1 658 914 1 131 155 527 759 1 658 914 0 0 0
47407 0 0 0 31 922 639 66 278 048 98 200 687 31 922 639 66 278 048 98 200 687 0 0 0
47416 260 27 287 2 118 5 2 123 1 881 4 1 885 23 26 49
47422 0 18 579 18 579 0 27 790 27 790 0 12 948 12 948 0 3 737 3 737
47425 476 0 476 773 0 773 1 034 0 1 034 737 0 737
47426 5 612 298 829 304 441 19 365 61 669 81 034 19 510 78 478 97 988 5 757 315 638 321 395
47804 24 868 0 24 868 1 000 0 1 000 0 0 0 23 868 0 23 868
52602 2 593 0 2 593 37 757 0 37 757 36 669 0 36 669 1 505 0 1 505
60301 1 608 0 1 608 55 666 0 55 666 55 787 0 55 787 1 729 0 1 729
60305 0 0 0 23 632 0 23 632 23 632 0 23 632 0 0 0
60309 0 0 0 174 0 174 174 0 174 0 0 0
60311 223 0 223 1 099 0 1 099 1 114 0 1 114 238 0 238
60313 0 0 0 191 0 191 191 0 191 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 10 183 0 10 183 3 254 0 3 254 439 0 439 7 368 0 7 368
60335 0 0 0 3 141 0 3 141 3 141 0 3 141 0 0 0
60414 26 374 0 26 374 0 0 0 483 0 483 26 857 0 26 857
60903 168 0 168 0 0 0 169 0 169 337 0 337
61304 3 714 0 3 714 352 0 352 0 0 0 3 362 0 3 362
61701 6 856 0 6 856 0 0 0 0 0 0 6 856 0 6 856
70601 1 189 813 0 1 189 813 3 0 3 568 231 0 568 231 1 758 041 0 1 758 041
70603 18 964 227 0 18 964 227 0 0 0 17 556 201 0 17 556 201 36 520 428 0 36 520 428
70605 248 0 248 0 0 0 251 0 251 499 0 499
70613 15 124 0 15 124 29 668 0 29 668 14 544 0 14 544 0 0 0
70701 7 753 615 0 7 753 615 278 0 278 251 0 251 7 753 588 0 7 753 588
70703 146 278 908 0 146 278 908 0 0 0 0 0 0 146 278 908 0 146 278 908
70705 825 0 825 0 0 0 0 0 0 825 0 825
70713 46 458 0 46 458 0 0 0 0 0 0 46 458 0 46 458
70715 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Итого по пассиву (баланс) 190 970 660 56 267 489 247 238 149 140 260 469 164 766 846 305 027 315 157 659 917 156 096 654 313 756 571 208 370 108 47 597 297 255 967 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 212 0 212 2 302 0 2 302 2 301 0 2 301 213 0 213
90902 953 633 0 953 633 291 0 291 96 0 96 953 828 0 953 828
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 563 757 11 734 029 13 297 786 707 301 1 653 747 2 361 048 1 920 742 2 677 319 4 598 061 350 316 10 710 457 11 060 773
91418 0 13 877 281 13 877 281 0 1 925 634 1 925 634 0 2 729 914 2 729 914 0 13 073 001 13 073 001
91604 6 986 686 7 672 2 081 623 2 704 9 067 1 309 10 376 0 0 0
99998 6 419 659 0 6 419 659 1 464 718 0 1 464 718 2 447 171 0 2 447 171 5 437 206 0 5 437 206
Итого по активу (баланс) 8 944 249 25 611 996 34 556 245 2 176 693 3 580 004 5 756 697 4 379 377 5 408 542 9 787 919 6 741 565 23 783 458 30 525 023
Пассив
91003 0 0 0 1 542 0 1 542 1 542 0 1 542 0 0 0
91004 0 0 0 31 924 0 31 924 31 924 0 31 924 0 0 0
91315 85 000 4 142 668 4 227 668 85 000 844 532 929 532 90 000 585 210 675 210 90 000 3 883 346 3 973 346
91316 0 386 837 386 837 100 000 65 792 165 792 350 000 54 406 404 406 250 000 375 451 625 451
91317 950 000 705 960 1 655 960 1 200 000 115 374 1 315 374 250 000 98 634 348 634 0 689 220 689 220
91507 149 181 0 149 181 3 007 0 3 007 3 001 0 3 001 149 175 0 149 175
91508 13 0 13 0 0 0 1 0 1 14 0 14
99999 28 136 586 0 28 136 586 7 340 747 0 7 340 747 4 291 978 0 4 291 978 25 087 817 0 25 087 817
Итого по пассиву (баланс) 29 320 780 5 235 465 34 556 245 8 762 220 1 025 698 9 787 918 5 018 446 738 250 5 756 696 25 577 006 4 948 017 30 525 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 751 067 751 067 0 751 067 751 067 0 0 0
93302 0 0 0 0 751 067 751 067 0 751 067 751 067 0 0 0
93303 0 0 0 0 731 204 731 204 0 731 204 731 204 0 0 0
93306 0 0 0 0 3 610 022 3 610 022 0 3 610 022 3 610 022 0 0 0
93307 0 502 888 502 888 0 3 143 126 3 143 126 0 3 646 014 3 646 014 0 0 0
93308 0 0 0 0 3 186 365 3 186 365 0 3 186 365 3 186 365 0 0 0
93309 0 754 439 754 439 0 399 338 399 338 0 765 013 765 013 0 388 764 388 764
93901 1 384 283 3 356 346 4 740 629 15 542 441 21 173 094 36 715 535 15 504 432 22 289 357 37 793 789 1 422 292 2 240 083 3 662 375
93902 1 708 755 1 924 143 3 632 898 6 988 795 16 046 818 23 035 613 8 697 550 17 220 058 25 917 608 0 750 903 750 903
99996 9 616 020 0 9 616 020 63 501 270 0 63 501 270 68 320 608 0 68 320 608 4 796 682 0 4 796 682
Итого по активу (баланс) 12 709 058 6 537 816 19 246 874 86 032 506 49 792 101 135 824 607 92 522 590 52 950 167 145 472 757 6 218 974 3 379 750 9 598 724
Пассив
96301 0 0 0 0 751 229 751 229 0 751 229 751 229 0 0 0
96302 0 0 0 0 751 229 751 229 0 751 229 751 229 0 0 0
96303 0 0 0 0 730 872 730 872 0 730 872 730 872 0 0 0
96306 0 0 0 0 3 595 776 3 595 776 0 3 595 776 3 595 776 0 0 0
96307 0 505 553 505 553 0 3 629 714 3 629 714 0 3 124 161 3 124 161 0 0 0
96308 0 0 0 0 3 173 651 3 173 651 0 3 173 651 3 173 651 0 0 0
96309 0 734 990 734 990 0 749 179 749 179 0 404 171 404 171 0 389 982 389 982
96901 3 259 537 1 428 980 4 688 517 21 957 465 15 755 383 37 712 848 20 070 025 16 608 651 36 678 676 1 372 097 2 282 248 3 654 345
96902 0 3 686 960 3 686 960 0 26 058 529 26 058 529 0 23 123 924 23 123 924 0 752 355 752 355
99997 9 630 854 0 9 630 854 68 268 013 0 68 268 013 63 439 201 0 63 439 201 4 802 042 0 4 802 042
Итого по пассиву (баланс) 12 890 391 6 356 483 19 246 874 90 225 478 55 195 562 145 421 040 83 509 226 52 263 664 135 772 890 6 174 139 3 424 585 9 598 724
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Пассив
98050 0 0 1 643 400,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 643 400,0000
98070 0 0 199 028,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 199 028,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 842 428,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 842 428,0000
Страница была полезной?