Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 806	37 389	67 195	26 461	40 569	67 030	36 695	29 787	66 482	19 572	48 171	67 743
20209	0	0	0	25 150	0	25 150	25 150	0	25 150	0	0	0
30102	1 912 353	0	1 912 353	47 677 890	0	47 677 890	47 549 255	0	47 549 255	2 040 988	0	2 040 988
30110	34 845	311	35 156	1 267 089	4 657 239	5 924 328	1 294 901	4 655 806	5 950 707	7 033	1 744	8 777
30114	0	11 492 577	11 492 577	0	108 652 954	108 652 954	0	103 696 482	103 696 482	0	16 449 049	16 449 049
30202	110 635	0	110 635	1 542	0	1 542	0	0	0	112 177	0	112 177
30204	367 932	0	367 932	31 924	0	31 924	0	0	0	399 856	0	399 856
30213	93 759	0	93 759	0	0	0	0	0	0	93 759	0	93 759
30221	0	0	0	0	939 069	939 069	0	939 069	939 069	0	0	0
30235	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30424	1 861	0	1 861	12 665 040	0	12 665 040	12 664 531	0	12 664 531	2 370	0	2 370
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	16 550 000	0	16 550 000	16 300 000	0	16 300 000	250 000	0	250 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	4 350 000	0	4 350 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
32004	9 000 000	0	9 000 000	9 400 000	0	9 400 000	9 000 000	0	9 000 000	9 400 000	0	9 400 000
32005	3 700 000	0	3 700 000	400 000	0	400 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
32107	0	2 706 180	2 706 180	0	378 097	378 097	0	442 267	442 267	0	2 642 010	2 642 010
32206	0	2 118 844	2 118 844	0	1 295 573	1 295 573	0	1 155 075	1 155 075	0	2 259 342	2 259 342
32207	0	0	0	0	55 227	55 227	0	4 206	4 206	0	51 021	51 021
32301	0	528 877	528 877	0	77 401	77 401	0	86 495	86 495	0	519 783	519 783
32305	0	1 267 653	1 267 653	0	500 982	500 982	0	804 948	804 948	0	963 687	963 687
32306	0	459 433	459 433	0	64 347	64 347	0	98 130	98 130	0	425 650	425 650
32307	0	1 126 255	1 126 255	0	157 976	157 976	0	188 506	188 506	0	1 095 725	1 095 725
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45206	350 000	224 366	574 366	100 000	31 555	131 555	350 000	38 159	388 159	100 000	217 762	317 762
45208	0	7 498 218	7 498 218	0	1 054 573	1 054 573	0	1 319 434	1 319 434	0	7 233 357	7 233 357
45510	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45606	0	165 787	165 787	0	23 317	23 317	0	189 104	189 104	0	0	0
46506	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47104	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47106	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	11 761 646	11 761 646	0	15 635 064	15 635 064	0	27 331 662	27 331 662	0	65 048	65 048
47408	0	0	0	31 048 225	67 154 942	98 203 167	31 048 225	67 154 942	98 203 167	0	0	0
47423	36	1 489	1 525	18 036	107 682	125 718	18 037	77 190	95 227	35	31 981	32 016
47427	102 047	328 848	430 895	127 650	129 276	256 926	99 178	146 981	246 159	130 519	311 143	441 662
47431	0	1 392 882	1 392 882	0	399 112	399 112	0	574 022	574 022	0	1 217 972	1 217 972
47802	0	7 371 554	7 371 554	0	1 030 063	1 030 063	0	1 320 052	1 320 052	0	7 081 565	7 081 565
47803	0	6 382 811	6 382 811	0	876 936	876 936	0	1 409 415	1 409 415	0	5 850 332	5 850 332
50305	607 853	0	607 853	5 451	0	5 451	17 726	0	17 726	595 578	0	595 578
50310	0	1 483 296	1 483 296	0	212 730	212 730	0	243 563	243 563	0	1 452 463	1 452 463
52601	17 717	0	17 717	14 544	0	14 544	32 261	0	32 261	0	0	0
60306	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
60308	180	0	180	177	0	177	357	0	357	0	0	0
60310	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60312	59 150	0	59 150	3 107	0	3 107	17 448	0	17 448	44 809	0	44 809
60314	1 948	0	1 948	326	11	337	776	11	787	1 498	0	1 498
60323	0	1	1	2 055	0	2 055	2 048	0	2 048	7	1	8
60336	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60401	42 671	0	42 671	66	0	66	0	0	0	42 737	0	42 737
60415	3 078	0	3 078	5 083	0	5 083	67	0	67	8 094	0	8 094
60901	5 907	0	5 907	0	0	0	0	0	0	5 907	0	5 907
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	26	0	26	299	0	299	321	0	321	4	0	4
61009	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
61212	0	0	0	0	401 489	401 489	0	401 489	401 489	0	0	0
61403	4 900	0	4 900	0	0	0	343	0	343	4 557	0	4 557
70606	841 708	0	841 708	448 511	0	448 511	150	0	150	1 290 069	0	1 290 069
70608	18 959 380	0	18 959 380	17 488 790	0	17 488 790	0	0	0	36 448 170	0	36 448 170
70611	52 709	0	52 709	52 585	0	52 585	0	0	0	105 294	0	105 294
70614	0	0	0	36 669	0	36 669	29 667	0	29 667	7 002	0	7 002
70706	6 308 598	0	6 308 598	208	0	208	8	0	8	6 308 798	0	6 308 798
70708	146 097 179	0	146 097 179	0	0	0	0	0	0	146 097 179	0	146 097 179
70711	400 926	0	400 926	0	0	0	0	0	0	400 926	0	400 926
70714	16 841	0	16 841	0	0	0	0	0	0	16 841	0	16 841
70716	6 789	0	6 789	0	0	0	0	0	0	6 789	0	6 789
Итого по активу (баланс)	190 889 732	56 348 417	247 238 149	141 750 564	203 876 184	345 626 748	124 590 697	212 306 795	336 897 492	208 049 599	47 917 806	255 967 405
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	10	1 132 249	1 132 259	0	25 700 422	25 700 422	0	25 980 159	25 980 159	10	1 411 986	1 411 996
30111	9 168 496	1 985 027	11 153 523	9 711 211	2 985 849	12 697 060	9 634 907	2 774 847	12 409 754	9 092 192	1 774 025	10 866 217
30220	0	82 906	82 906	0	527 211	527 211	0	454 348	454 348	0	10 043	10 043
30222	0	0	0	0	6 087	6 087	0	6 087	6 087	0	0	0
31302	0	0	0	218 000	0	218 000	308 000	0	308 000	90 000	0	90 000
31303	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
31307	0	4 118	4 118	0	673	673	0	575	575	0	4 020	4 020
31401	0	0	0	0	487 769	487 769	0	487 769	487 769	0	0	0
31402	0	0	0	0	595 242	595 242	0	595 242	595 242	0	0	0
31403	0	411 810	411 810	0	411 810	411 810	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 529 800	3 529 800	0	576 870	576 870	0	493 170	493 170	0	3 446 100	3 446 100
31409	0	7 768 918	7 768 918	0	1 305 661	1 305 661	0	1 090 464	1 090 464	0	7 553 721	7 553 721
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 316 283	13 716 766	15 033 049	50 525 672	33 521 567	84 047 239	49 836 897	37 475 998	87 312 895	627 508	17 671 197	18 298 705
408.1	37 253	6 863 863	6 901 116	1 010 240	8 682 408	9 692 648	1 015 694	2 241 823	3 257 517	42 707	423 278	465 985
40901	10 206	0	10 206	0	0	0	0	0	0	10 206	0	10 206
40909	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
40910	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
40912	0	0	0	0	397	397	0	772	772	0	375	375
40913	0	1 439	1 439	0	31 355	31 355	0	29 916	29 916	0	0	0
42102	2 460 371	572 185	3 032 556	44 553 699	12 497 338	57 051 037	44 335 302	12 751 942	57 087 244	2 241 974	826 789	3 068 763
42103	0	8 717 709	8 717 709	0	7 699 610	7 699 610	200 000	2 299 800	2 499 800	200 000	3 317 899	3 517 899
42104	0	3 868 370	3 868 370	0	657 915	657 915	0	544 060	544 060	0	3 754 515	3 754 515
42105	0	4 129 482	4 129 482	0	702 324	702 324	0	580 784	580 784	0	4 007 942	4 007 942
42106	0	77 367	77 367	0	13 158	13 158	0	10 881	10 881	0	75 090	75 090
42502	47 864	469 620	517 484	929 735	1 019 766	1 949 501	919 996	741 626	1 661 622	38 125	191 480	229 605
42503	0	0	0	0	4 559	4 559	0	267 375	267 375	0	262 816	262 816
42505	0	315 852	315 852	0	51 619	51 619	0	44 129	44 129	0	308 362	308 362
43801	0	2 108 262	2 108 262	0	358 564	358 564	0	296 513	296 513	0	2 046 211	2 046 211
43804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43805	299 432	0	299 432	0	0	0	0	0	0	299 432	0	299 432
43806	0	194 307	194 307	0	33 400	33 400	0	31 136	31 136	0	192 043	192 043
45215	117 991	0	117 991	3 914	0	3 914	0	0	0	114 077	0	114 077
45515	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
45615	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0	0	0	0
46508	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
47108	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
47405	0	0	0	1 131 155	527 759	1 658 914	1 131 155	527 759	1 658 914	0	0	0
47407	0	0	0	31 922 639	66 278 048	98 200 687	31 922 639	66 278 048	98 200 687	0	0	0
47416	260	27	287	2 118	5	2 123	1 881	4	1 885	23	26	49
47422	0	18 579	18 579	0	27 790	27 790	0	12 948	12 948	0	3 737	3 737
47425	476	0	476	773	0	773	1 034	0	1 034	737	0	737
47426	5 612	298 829	304 441	19 365	61 669	81 034	19 510	78 478	97 988	5 757	315 638	321 395
47804	24 868	0	24 868	1 000	0	1 000	0	0	0	23 868	0	23 868
52602	2 593	0	2 593	37 757	0	37 757	36 669	0	36 669	1 505	0	1 505
60301	1 608	0	1 608	55 666	0	55 666	55 787	0	55 787	1 729	0	1 729
60305	0	0	0	23 632	0	23 632	23 632	0	23 632	0	0	0
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60311	223	0	223	1 099	0	1 099	1 114	0	1 114	238	0	238
60313	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	10 183	0	10 183	3 254	0	3 254	439	0	439	7 368	0	7 368
60335	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
60414	26 374	0	26 374	0	0	0	483	0	483	26 857	0	26 857
60903	168	0	168	0	0	0	169	0	169	337	0	337
61304	3 714	0	3 714	352	0	352	0	0	0	3 362	0	3 362
61701	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
70601	1 189 813	0	1 189 813	3	0	3	568 231	0	568 231	1 758 041	0	1 758 041
70603	18 964 227	0	18 964 227	0	0	0	17 556 201	0	17 556 201	36 520 428	0	36 520 428
70605	248	0	248	0	0	0	251	0	251	499	0	499
70613	15 124	0	15 124	29 668	0	29 668	14 544	0	14 544	0	0	0
70701	7 753 615	0	7 753 615	278	0	278	251	0	251	7 753 588	0	7 753 588
70703	146 278 908	0	146 278 908	0	0	0	0	0	0	146 278 908	0	146 278 908
70705	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
70713	46 458	0	46 458	0	0	0	0	0	0	46 458	0	46 458
70715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	190 970 660	56 267 489	247 238 149	140 260 469	164 766 846	305 027 315	157 659 917	156 096 654	313 756 571	208 370 108	47 597 297	255 967 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212	0	212	2 302	0	2 302	2 301	0	2 301	213	0	213
90902	953 633	0	953 633	291	0	291	96	0	96	953 828	0	953 828
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 563 757	11 734 029	13 297 786	707 301	1 653 747	2 361 048	1 920 742	2 677 319	4 598 061	350 316	10 710 457	11 060 773
91418	0	13 877 281	13 877 281	0	1 925 634	1 925 634	0	2 729 914	2 729 914	0	13 073 001	13 073 001
91604	6 986	686	7 672	2 081	623	2 704	9 067	1 309	10 376	0	0	0
99998	6 419 659	0	6 419 659	1 464 718	0	1 464 718	2 447 171	0	2 447 171	5 437 206	0	5 437 206
Итого по активу (баланс)	8 944 249	25 611 996	34 556 245	2 176 693	3 580 004	5 756 697	4 379 377	5 408 542	9 787 919	6 741 565	23 783 458	30 525 023
Пассив
91003	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
91004	0	0	0	31 924	0	31 924	31 924	0	31 924	0	0	0
91315	85 000	4 142 668	4 227 668	85 000	844 532	929 532	90 000	585 210	675 210	90 000	3 883 346	3 973 346
91316	0	386 837	386 837	100 000	65 792	165 792	350 000	54 406	404 406	250 000	375 451	625 451
91317	950 000	705 960	1 655 960	1 200 000	115 374	1 315 374	250 000	98 634	348 634	0	689 220	689 220
91507	149 181	0	149 181	3 007	0	3 007	3 001	0	3 001	149 175	0	149 175
91508	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
99999	28 136 586	0	28 136 586	7 340 747	0	7 340 747	4 291 978	0	4 291 978	25 087 817	0	25 087 817
Итого по пассиву (баланс)	29 320 780	5 235 465	34 556 245	8 762 220	1 025 698	9 787 918	5 018 446	738 250	5 756 696	25 577 006	4 948 017	30 525 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	751 067	751 067	0	751 067	751 067	0	0	0
93302	0	0	0	0	751 067	751 067	0	751 067	751 067	0	0	0
93303	0	0	0	0	731 204	731 204	0	731 204	731 204	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 610 022	3 610 022	0	3 610 022	3 610 022	0	0	0
93307	0	502 888	502 888	0	3 143 126	3 143 126	0	3 646 014	3 646 014	0	0	0
93308	0	0	0	0	3 186 365	3 186 365	0	3 186 365	3 186 365	0	0	0
93309	0	754 439	754 439	0	399 338	399 338	0	765 013	765 013	0	388 764	388 764
93901	1 384 283	3 356 346	4 740 629	15 542 441	21 173 094	36 715 535	15 504 432	22 289 357	37 793 789	1 422 292	2 240 083	3 662 375
93902	1 708 755	1 924 143	3 632 898	6 988 795	16 046 818	23 035 613	8 697 550	17 220 058	25 917 608	0	750 903	750 903
99996	9 616 020	0	9 616 020	63 501 270	0	63 501 270	68 320 608	0	68 320 608	4 796 682	0	4 796 682
Итого по активу (баланс)	12 709 058	6 537 816	19 246 874	86 032 506	49 792 101	135 824 607	92 522 590	52 950 167	145 472 757	6 218 974	3 379 750	9 598 724
Пассив
96301	0	0	0	0	751 229	751 229	0	751 229	751 229	0	0	0
96302	0	0	0	0	751 229	751 229	0	751 229	751 229	0	0	0
96303	0	0	0	0	730 872	730 872	0	730 872	730 872	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 595 776	3 595 776	0	3 595 776	3 595 776	0	0	0
96307	0	505 553	505 553	0	3 629 714	3 629 714	0	3 124 161	3 124 161	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 173 651	3 173 651	0	3 173 651	3 173 651	0	0	0
96309	0	734 990	734 990	0	749 179	749 179	0	404 171	404 171	0	389 982	389 982
96901	3 259 537	1 428 980	4 688 517	21 957 465	15 755 383	37 712 848	20 070 025	16 608 651	36 678 676	1 372 097	2 282 248	3 654 345
96902	0	3 686 960	3 686 960	0	26 058 529	26 058 529	0	23 123 924	23 123 924	0	752 355	752 355
99997	9 630 854	0	9 630 854	68 268 013	0	68 268 013	63 439 201	0	63 439 201	4 802 042	0	4 802 042
Итого по пассиву (баланс)	12 890 391	6 356 483	19 246 874	90 225 478	55 195 562	145 421 040	83 509 226	52 263 664	135 772 890	6 174 139	3 424 585	9 598 724
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000
Пассив
98050	0	0	1 643 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643 400,0000
98070	0	0	199 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 842 428,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 842 428,0000

Страница была полезной?