• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 27 648 21 260 48 908 20 414 10 186 30 600 26 941 12 504 39 445 21 121 18 942 40 063
20209 0 0 0 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000 0 0 0
30102 1 590 179 0 1 590 179 46 974 823 0 46 974 823 38 433 264 0 38 433 264 10 131 738 0 10 131 738
30110 15 724 489 16 213 1 157 787 7 544 056 8 701 843 1 118 891 7 544 128 8 663 019 54 620 417 55 037
30114 0 32 381 857 32 381 857 0 132 956 485 132 956 485 0 142 499 380 142 499 380 0 22 838 962 22 838 962
30202 39 196 0 39 196 0 0 0 5 422 0 5 422 33 774 0 33 774
30204 332 654 0 332 654 0 0 0 26 592 0 26 592 306 062 0 306 062
30213 60 081 0 60 081 0 0 0 0 0 0 60 081 0 60 081
30221 0 0 0 0 1 034 570 1 034 570 0 1 034 570 1 034 570 0 0 0
30424 2 705 0 2 705 28 457 770 0 28 457 770 28 457 684 0 28 457 684 2 791 0 2 791
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 115 0 115 0 8 299 8 299 0 8 299 8 299 115 0 115
32002 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32003 2 100 000 0 2 100 000 0 999 515 999 515 2 100 000 999 515 3 099 515 0 0 0
32004 1 500 000 0 1 500 000 3 600 000 1 327 628 4 927 628 1 500 000 2 842 1 502 842 3 600 000 1 324 786 4 924 786
32006 0 302 559 302 559 0 24 467 24 467 0 15 701 15 701 0 311 325 311 325
32107 0 2 343 470 2 343 470 0 175 895 175 895 0 136 795 136 795 0 2 382 570 2 382 570
32206 0 1 122 995 1 122 995 0 772 450 772 450 0 89 610 89 610 0 1 805 835 1 805 835
32305 0 2 715 819 2 715 819 0 861 625 861 625 0 926 517 926 517 0 2 650 927 2 650 927
32306 0 848 292 848 292 0 84 635 84 635 0 145 164 145 164 0 787 763 787 763
32307 0 973 009 973 009 0 76 264 76 264 0 53 194 53 194 0 996 079 996 079
45205 350 000 0 350 000 300 000 0 300 000 350 000 0 350 000 300 000 0 300 000
45206 350 000 102 999 452 999 0 8 329 8 329 0 5 345 5 345 350 000 105 983 455 983
45208 0 4 142 197 4 142 197 0 1 275 184 1 275 184 0 285 193 285 193 0 5 132 188 5 132 188
45606 0 183 926 183 926 0 14 513 14 513 0 24 955 24 955 0 173 484 173 484
46506 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
46507 975 0 975 0 0 0 0 0 0 975 0 975
47104 0 0 0 32 0 32 0 0 0 32 0 32
47105 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
47106 3 362 0 3 362 0 0 0 0 0 0 3 362 0 3 362
47107 1 080 0 1 080 0 0 0 0 0 0 1 080 0 1 080
47404 0 908 976 908 976 0 31 708 856 31 708 856 0 31 727 379 31 727 379 0 890 453 890 453
47408 0 0 0 85 071 528 120 433 774 205 505 302 85 071 528 120 433 774 205 505 302 0 0 0
47417 0 2 2 0 560 188 560 188 0 560 188 560 188 0 2 2
47423 863 418 1 281 299 1 042 278 1 042 577 1 124 1 042 036 1 043 160 38 660 698
47427 15 534 180 385 195 919 37 848 80 469 118 317 20 613 58 613 79 226 32 769 202 241 235 010
47431 0 336 952 336 952 0 893 207 893 207 0 130 656 130 656 0 1 099 503 1 099 503
47802 0 5 011 566 5 011 566 0 347 316 347 316 0 1 212 408 1 212 408 0 4 146 474 4 146 474
47803 0 5 502 548 5 502 548 0 676 325 676 325 0 512 787 512 787 0 5 666 086 5 666 086
50305 590 806 0 590 806 5 496 0 5 496 0 0 0 596 302 0 596 302
50307 98 154 0 98 154 691 0 691 14 0 14 98 831 0 98 831
50310 0 1 280 548 1 280 548 0 100 819 100 819 0 83 835 83 835 0 1 297 532 1 297 532
52601 24 709 0 24 709 50 671 0 50 671 41 374 0 41 374 34 006 0 34 006
60302 487 0 487 53 0 53 46 0 46 494 0 494
60306 0 0 0 7 348 0 7 348 7 348 0 7 348 0 0 0
60308 265 0 265 158 0 158 345 0 345 78 0 78
60310 30 0 30 2 266 0 2 266 2 021 0 2 021 275 0 275
60312 63 837 0 63 837 12 371 0 12 371 16 829 0 16 829 59 379 0 59 379
60314 3 096 0 3 096 0 9 9 505 9 514 2 591 0 2 591
60323 0 1 1 1 778 0 1 778 1 778 0 1 778 0 1 1
60401 37 555 0 37 555 58 0 58 0 0 0 37 613 0 37 613
60701 167 0 167 1 418 0 1 418 58 0 58 1 527 0 1 527
61008 89 0 89 2 493 0 2 493 1 242 0 1 242 1 340 0 1 340
61009 0 0 0 2 178 0 2 178 2 178 0 2 178 0 0 0
61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61212 0 0 0 0 237 654 237 654 0 237 654 237 654 0 0 0
61403 16 314 0 16 314 907 0 907 586 0 586 16 635 0 16 635
70606 4 836 820 0 4 836 820 580 696 0 580 696 34 0 34 5 417 482 0 5 417 482
70608 129 911 307 0 129 911 307 6 653 084 0 6 653 084 0 0 0 136 564 391 0 136 564 391
70611 295 696 0 295 696 52 592 0 52 592 0 0 0 348 288 0 348 288
70614 16 841 0 16 841 1 352 0 1 352 1 352 0 1 352 16 841 0 16 841
70616 6 789 0 6 789 0 0 0 0 0 0 6 789 0 6 789
Итого по активу (баланс) 142 296 347 58 360 268 200 656 615 173 515 126 303 254 996 476 770 122 157 706 784 309 783 051 467 489 835 158 104 689 51 832 213 209 936 902
Пассив
10207 2 309 500 0 2 309 500 0 0 0 0 0 0 2 309 500 0 2 309 500
10701 42 806 0 42 806 0 0 0 0 0 0 42 806 0 42 806
10801 813 319 0 813 319 0 0 0 0 0 0 813 319 0 813 319
30109 10 3 475 653 3 475 663 0 20 355 834 20 355 834 0 20 168 741 20 168 741 10 3 288 560 3 288 570
30111 529 849 1 506 179 2 036 028 29 006 914 2 972 652 31 979 566 37 407 160 3 188 666 40 595 826 8 930 095 1 722 193 10 652 288
30220 0 37 037 37 037 0 734 553 734 553 0 842 878 842 878 0 145 362 145 362
31306 0 63 529 63 529 0 3 709 3 709 0 4 768 4 768 0 64 588 64 588
31307 0 3 566 3 566 0 208 208 0 268 268 0 3 626 3 626
31308 0 3 312 3 312 0 193 193 0 248 248 0 3 367 3 367
31401 0 0 0 0 649 824 649 824 0 649 824 649 824 0 0 0
31402 0 0 0 0 298 025 298 025 0 298 025 298 025 0 0 0
31408 0 3 056 700 3 056 700 0 178 428 178 428 0 229 428 229 428 0 3 107 700 3 107 700
31409 0 5 256 510 5 256 510 0 285 987 285 987 0 413 242 413 242 0 5 383 765 5 383 765
405 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
407 542 366 8 642 118 9 184 484 47 019 327 37 551 436 84 570 763 47 423 983 37 077 047 84 501 030 947 022 8 167 729 9 114 751
408.1 60 358 324 342 384 700 933 921 1 042 305 1 976 226 931 414 1 569 608 2 501 022 57 851 851 645 909 496
40901 0 0 0 0 0 0 6 034 0 6 034 6 034 0 6 034
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40911 0 0 0 2 641 0 2 641 2 641 0 2 641 0 0 0
40912 0 0 0 0 1 260 1 260 0 1 260 1 260 0 0 0
40913 0 0 0 1 830 4 498 6 328 1 830 5 001 6 831 0 503 503
42102 2 338 753 18 148 652 20 487 405 39 512 534 34 183 872 73 696 406 39 278 197 19 064 475 58 342 672 2 104 416 3 029 255 5 133 671
42103 1 050 000 6 697 611 7 747 611 1 050 000 6 557 824 7 607 824 1 000 000 14 878 202 15 878 202 1 000 000 15 017 989 16 017 989
42105 0 6 654 680 6 654 680 0 345 345 345 345 0 538 150 538 150 0 6 847 485 6 847 485
42106 0 64 374 64 374 0 3 341 3 341 0 5 206 5 206 0 66 239 66 239
42502 36 081 404 141 440 222 773 645 1 259 465 2 033 110 786 862 855 324 1 642 186 49 298 0 49 298
42504 0 110 725 110 725 0 116 364 116 364 0 5 639 5 639 0 0 0
42505 0 165 487 165 487 0 9 660 9 660 0 12 421 12 421 0 168 248 168 248
43801 0 1 754 197 1 754 197 0 91 034 91 034 0 141 858 141 858 0 1 805 021 1 805 021
43804 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
43805 135 843 0 135 843 0 0 0 0 0 0 135 843 0 135 843
43806 0 107 743 107 743 0 5 591 5 591 0 8 713 8 713 0 110 865 110 865
45215 41 501 0 41 501 307 0 307 67 576 0 67 576 108 770 0 108 770
45615 1 839 0 1 839 140 0 140 36 0 36 1 735 0 1 735
46508 1 205 0 1 205 0 0 0 0 0 0 1 205 0 1 205
47108 4 481 0 4 481 0 0 0 32 0 32 4 513 0 4 513
47405 0 0 0 1 403 985 992 242 2 396 227 1 403 985 992 242 2 396 227 0 0 0
47407 0 0 0 85 444 185 119 979 789 205 423 974 85 444 185 119 979 789 205 423 974 0 0 0
47416 2 018 0 2 018 14 048 244 14 292 12 144 918 13 062 114 674 788
47422 0 14 767 14 767 0 179 149 179 149 0 182 861 182 861 0 18 479 18 479
47425 380 0 380 169 0 169 1 216 0 1 216 1 427 0 1 427
47426 7 742 200 003 207 745 25 655 20 952 46 607 24 867 46 346 71 213 6 954 225 397 232 351
47804 8 507 0 8 507 0 0 0 9 0 9 8 516 0 8 516
52602 0 0 0 1 352 0 1 352 1 352 0 1 352 0 0 0
60301 1 213 0 1 213 57 330 0 57 330 57 539 0 57 539 1 422 0 1 422
60305 0 0 0 22 598 0 22 598 22 598 0 22 598 0 0 0
60307 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
60309 0 0 0 257 0 257 257 0 257 0 0 0
60311 38 0 38 1 651 0 1 651 1 836 0 1 836 223 0 223
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 3 426 0 3 426 1 377 0 1 377 8 177 0 8 177 10 226 0 10 226
60601 24 715 0 24 715 0 0 0 968 0 968 25 683 0 25 683
61304 3 895 0 3 895 273 0 273 0 0 0 3 622 0 3 622
61701 6 856 0 6 856 0 0 0 0 0 0 6 856 0 6 856
70601 6 048 030 0 6 048 030 44 0 44 612 240 0 612 240 6 660 226 0 6 660 226
70603 129 887 214 0 129 887 214 0 0 0 6 670 530 0 6 670 530 136 557 744 0 136 557 744
70605 511 0 511 0 0 0 119 0 119 630 0 630
70613 57 809 0 57 809 1 352 0 1 352 50 671 0 50 671 107 128 0 107 128
70615 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Итого по пассиву (баланс) 143 965 286 56 691 329 200 656 615 205 275 643 227 823 784 433 099 427 221 218 566 221 161 148 442 379 714 159 908 209 50 028 693 209 936 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 212 0 212 2 356 0 2 356 2 355 0 2 355 213 0 213
90902 447 0 447 948 197 0 948 197 1 361 0 1 361 947 283 0 947 283
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 1 565 964 6 815 403 8 381 367 3 682 1 496 249 1 499 931 7 026 472 804 479 830 1 562 620 7 838 848 9 401 468
91418 0 10 620 785 10 620 785 0 1 033 168 1 033 168 0 1 739 201 1 739 201 0 9 914 752 9 914 752
91604 6 874 28 6 902 3 682 290 3 972 0 318 318 10 556 0 10 556
99998 4 922 754 0 4 922 754 733 031 0 733 031 601 336 0 601 336 5 054 449 0 5 054 449
Итого по активу (баланс) 6 496 253 17 436 216 23 932 469 1 690 948 2 529 707 4 220 655 612 079 2 212 323 2 824 402 7 575 122 17 753 600 25 328 722
Пассив
91315 85 000 3 587 931 3 672 931 0 284 634 284 634 0 286 098 286 098 85 000 3 589 395 3 674 395
91316 0 321 871 321 871 0 16 703 16 703 0 26 029 26 029 0 331 197 331 197
91317 850 000 0 850 000 300 000 0 300 000 350 000 0 350 000 900 000 0 900 000
91507 77 939 0 77 939 0 0 0 70 905 0 70 905 148 844 0 148 844
91508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
99999 19 009 715 0 19 009 715 2 223 063 0 2 223 063 3 487 621 0 3 487 621 20 274 273 0 20 274 273
Итого по пассиву (баланс) 20 022 667 3 909 802 23 932 469 2 523 063 301 337 2 824 400 3 908 526 312 127 4 220 653 21 408 130 3 920 592 25 328 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 1 407 222 1 407 222 0 1 407 222 1 407 222 0 0 0
93307 0 0 0 0 1 416 143 1 416 143 0 1 416 143 1 416 143 0 0 0
93308 0 317 086 317 086 0 1 952 203 1 952 203 0 1 434 879 1 434 879 0 834 410 834 410
93309 0 820 716 820 716 0 52 354 52 354 0 873 070 873 070 0 0 0
93901 2 115 495 1 317 147 3 432 642 51 472 168 56 669 534 108 141 702 50 745 610 54 931 129 105 676 739 2 842 053 3 055 552 5 897 605
93902 0 1 939 826 1 939 826 29 368 143 27 258 799 56 626 942 27 806 838 26 158 969 53 965 807 1 561 305 3 039 656 4 600 961
99996 6 497 285 0 6 497 285 166 003 644 0 166 003 644 161 167 242 0 161 167 242 11 333 687 0 11 333 687
Итого по активу (баланс) 8 612 780 4 394 775 13 007 555 246 843 955 88 756 255 335 600 210 239 719 690 86 221 412 325 941 102 15 737 045 6 929 618 22 666 663
Пассив
96306 0 0 0 0 1 367 199 1 367 199 0 1 367 199 1 367 199 0 0 0
96307 0 0 0 0 1 375 157 1 375 157 0 1 375 157 1 375 157 0 0 0
96308 0 314 790 314 790 0 1 428 817 1 428 817 0 1 948 642 1 948 642 0 834 615 834 615
96309 0 811 115 811 115 0 866 828 866 828 0 55 713 55 713 0 0 0
96901 753 135 2 679 660 3 432 795 53 188 241 52 479 188 105 667 429 55 504 533 52 642 622 108 147 155 3 069 427 2 843 094 5 912 521
96902 50 905 1 887 680 1 938 585 50 905 53 960 251 54 011 156 0 56 659 122 56 659 122 0 4 586 551 4 586 551
99997 6 510 270 0 6 510 270 161 149 980 0 161 149 980 165 972 686 0 165 972 686 11 332 976 0 11 332 976
Итого по пассиву (баланс) 7 314 310 5 693 245 13 007 555 214 389 126 111 477 440 325 866 566 221 477 219 114 048 455 335 525 674 14 402 403 8 264 260 22 666 663
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 940 397,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 940 397,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 940 397,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 940 397,0000
Пассив
98050 0 0 1 726 367,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 726 367,0000
98070 0 0 214 030,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 214 030,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 940 397,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 940 397,0000
Страница была полезной?