Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 121	34 987	65 108	60 827	28 938	89 765	63 300	42 665	105 965	27 648	21 260	48 908
20209	0	0	0	51 500	19 595	71 095	51 500	19 595	71 095	0	0	0
30102	1 399 936	0	1 399 936	31 846 268	0	31 846 268	31 656 025	0	31 656 025	1 590 179	0	1 590 179
30110	14 608	50	14 658	1 899 101	5 600 917	7 500 018	1 897 985	5 600 478	7 498 463	15 724	489	16 213
30114	0	19 781 161	19 781 161	0	111 997 084	111 997 084	0	99 396 388	99 396 388	0	32 381 857	32 381 857
30202	38 878	0	38 878	318	0	318	0	0	0	39 196	0	39 196
30204	320 318	0	320 318	12 336	0	12 336	0	0	0	332 654	0	332 654
30213	0	0	0	60 081	0	60 081	0	0	0	60 081	0	60 081
30221	0	0	0	0	133 915	133 915	0	133 915	133 915	0	0	0
30424	1 171	0	1 171	18 478 918	0	18 478 918	18 477 384	0	18 477 384	2 705	0	2 705
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	900 000	0	900 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	4 150 000	0	4 150 000	3 000 000	0	3 000 000	5 650 000	0	5 650 000	1 500 000	0	1 500 000
32006	0	311 312	311 312	0	37 140	37 140	0	45 893	45 893	0	302 559	302 559
32107	0	2 393 886	2 393 886	0	289 379	289 379	0	339 795	339 795	0	2 343 470	2 343 470
32206	0	791 481	791 481	0	486 336	486 336	0	154 822	154 822	0	1 122 995	1 122 995
32305	0	2 961 977	2 961 977	0	1 273 136	1 273 136	0	1 519 294	1 519 294	0	2 715 819	2 715 819
32306	0	913 764	913 764	0	123 901	123 901	0	189 373	189 373	0	848 292	848 292
32307	0	2 560 340	2 560 340	0	214 163	214 163	0	1 801 494	1 801 494	0	973 009	973 009
32402	0	0	0	0	96 601	96 601	0	96 601	96 601	0	0	0
32502	0	0	0	0	2 247	2 247	0	2 247	2 247	0	0	0
45205	460 000	0	460 000	0	0	0	110 000	0	110 000	350 000	0	350 000
45206	350 000	0	350 000	0	104 835	104 835	0	1 836	1 836	350 000	102 999	452 999
45208	0	4 262 041	4 262 041	0	508 465	508 465	0	628 309	628 309	0	4 142 197	4 142 197
45606	0	205 018	205 018	0	23 566	23 566	0	44 658	44 658	0	183 926	183 926
46506	243	0	243	132	0	132	145	0	145	230	0	230
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47104	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
47105	4 441	0	4 441	39	0	39	4 441	0	4 441	39	0	39
47106	0	0	0	3 362	0	3 362	0	0	0	3 362	0	3 362
47107	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080
47404	0	1 022 802	1 022 802	0	21 033 725	21 033 725	0	21 147 551	21 147 551	0	908 976	908 976
47408	0	0	0	66 248 841	94 833 166	161 082 007	66 248 841	94 833 166	161 082 007	0	0	0
47417	0	15	15	0	4	4	0	17	17	0	2	2
47423	41	219	260	2 842	135 771	138 613	2 020	135 572	137 592	863	418	1 281
47427	28 739	206 073	234 812	38 849	88 691	127 540	52 054	114 379	166 433	15 534	180 385	195 919
47431	0	372 231	372 231	0	199 767	199 767	0	235 046	235 046	0	336 952	336 952
47802	0	5 289 242	5 289 242	0	617 932	617 932	0	895 608	895 608	0	5 011 566	5 011 566
47803	0	5 313 399	5 313 399	0	1 145 877	1 145 877	0	956 728	956 728	0	5 502 548	5 502 548
50305	584 993	0	584 993	5 813	0	5 813	0	0	0	590 806	0	590 806
50307	99 444	0	99 444	715	0	715	2 005	0	2 005	98 154	0	98 154
50310	0	1 303 871	1 303 871	0	162 571	162 571	0	185 894	185 894	0	1 280 548	1 280 548
52601	38 589	0	38 589	58 786	0	58 786	72 666	0	72 666	24 709	0	24 709
60302	189	0	189	348	0	348	50	0	50	487	0	487
60306	0	0	0	7 311	0	7 311	7 311	0	7 311	0	0	0
60308	90	0	90	489	0	489	314	0	314	265	0	265
60310	30	0	30	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	30	0	30
60312	31 870	0	31 870	41 265	0	41 265	9 298	0	9 298	63 837	0	63 837
60314	2 850	0	2 850	1 527	9	1 536	1 281	9	1 290	3 096	0	3 096
60323	0	1	1	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	1	1
60401	37 555	0	37 555	0	0	0	0	0	0	37 555	0	37 555
60701	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	30	0	30	365	0	365	306	0	306	89	0	89
61009	12	0	12	200	0	200	212	0	212	0	0	0
61212	0	0	0	0	139 008	139 008	0	139 008	139 008	0	0	0
61403	16 871	0	16 871	106	0	106	663	0	663	16 314	0	16 314
61601	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
70606	4 269 102	0	4 269 102	567 722	0	567 722	4	0	4	4 836 820	0	4 836 820
70608	117 435 376	0	117 435 376	12 475 931	0	12 475 931	0	0	0	129 911 307	0	129 911 307
70611	125 330	0	125 330	170 366	0	170 366	0	0	0	295 696	0	295 696
70614	16 841	0	16 841	34 881	0	34 881	34 881	0	34 881	16 841	0	16 841
70616	31	0	31	6 758	0	6 758	0	0	0	6 789	0	6 789
Итого по активу (баланс)	129 461 995	47 723 870	177 185 865	141 580 602	239 296 739	380 877 341	128 746 250	228 660 341	357 406 591	142 296 347	58 360 268	200 656 615
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	10	2 716 644	2 716 654	0	21 601 489	21 601 489	0	22 360 498	22 360 498	10	3 475 653	3 475 663
30111	505 878	1 203 686	1 709 564	14 705 421	1 288 858	15 994 279	14 729 392	1 591 351	16 320 743	529 849	1 506 179	2 036 028
30220	0	8 043	8 043	0	793 490	793 490	0	822 484	822 484	0	37 037	37 037
31306	0	64 895	64 895	0	9 211	9 211	0	7 845	7 845	0	63 529	63 529
31307	0	10 616	10 616	0	7 776	7 776	0	726	726	0	3 566	3 566
31308	0	3 383	3 383	0	480	480	0	409	409	0	3 312	3 312
31402	0	0	0	0	591 835	591 835	0	591 835	591 835	0	0	0
31408	0	3 122 460	3 122 460	0	443 211	443 211	0	377 451	377 451	0	3 056 700	3 056 700
31409	0	5 393 475	5 393 475	0	783 704	783 704	0	646 739	646 739	0	5 256 510	5 256 510
405	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	409 550	8 455 708	8 865 258	62 595 377	59 817 502	122 412 879	62 728 193	60 003 912	122 732 105	542 366	8 642 118	9 184 484
408.1	36 830	800 805	837 635	1 047 855	610 425	1 658 280	1 071 383	133 962	1 205 345	60 358	324 342	384 700
40909	0	3	3	0	307	307	0	307	307	0	3	3
40910	0	1 656	1 656	0	1 679	1 679	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 723	3 723	0	3 723	3 723	0	0	0
40913	0	0	0	700	11 234	11 934	700	11 234	11 934	0	0	0
42102	3 783 270	11 059 738	14 843 008	56 127 386	41 158 027	97 285 413	54 682 869	48 246 941	102 929 810	2 338 753	18 148 652	20 487 405
42103	222 000	7 315 073	7 537 073	222 000	5 758 726	5 980 726	1 050 000	5 141 264	6 191 264	1 050 000	6 697 611	7 747 611
42105	0	3 311 835	3 311 835	0	595 380	595 380	0	3 938 225	3 938 225	0	6 654 680	6 654 680
42106	0	66 237	66 237	0	9 765	9 765	0	7 902	7 902	0	64 374	64 374
42502	40 858	0	40 858	891 299	12 603	903 902	886 522	416 744	1 303 266	36 081	404 141	440 222
42504	0	113 107	113 107	0	16 055	16 055	0	13 673	13 673	0	110 725	110 725
42505	0	169 048	169 048	0	23 995	23 995	0	20 434	20 434	0	165 487	165 487
43801	0	1 804 950	1 804 950	0	266 085	266 085	0	215 332	215 332	0	1 754 197	1 754 197
43804	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
43805	0	0	0	0	0	0	135 843	0	135 843	135 843	0	135 843
43806	0	110 861	110 861	0	16 343	16 343	0	13 225	13 225	0	107 743	107 743
45215	42 702	0	42 702	1 201	0	1 201	0	0	0	41 501	0	41 501
45615	2 050	0	2 050	261	0	261	50	0	50	1 839	0	1 839
46508	1 218	0	1 218	145	0	145	132	0	132	1 205	0	1 205
47108	4 480	0	4 480	3 361	0	3 361	3 362	0	3 362	4 481	0	4 481
47405	0	0	0	2 168 707	2 218 746	4 387 453	2 168 707	2 218 746	4 387 453	0	0	0
47407	0	0	0	67 063 259	93 896 600	160 959 859	67 063 259	93 896 600	160 959 859	0	0	0
47416	6 555	4 191	10 746	26 130	5 355	31 485	21 593	1 164	22 757	2 018	0	2 018
47422	0	56 858	56 858	0	103 266	103 266	0	61 175	61 175	0	14 767	14 767
47425	311	0	311	1 103	0	1 103	1 172	0	1 172	380	0	380
47426	7 289	206 499	213 788	29 371	62 104	91 475	29 824	55 608	85 432	7 742	200 003	207 745
47804	8 989	0	8 989	482	0	482	0	0	0	8 507	0	8 507
52602	0	0	0	34 881	0	34 881	34 881	0	34 881	0	0	0
60301	1 877	0	1 877	178 824	0	178 824	178 160	0	178 160	1 213	0	1 213
60305	0	0	0	21 491	0	21 491	21 491	0	21 491	0	0	0
60307	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60309	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60311	38	0	38	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	38	0	38
60313	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	805	0	805	21	0	21	2 642	0	2 642	3 426	0	3 426
60601	23 748	0	23 748	0	0	0	967	0	967	24 715	0	24 715
61304	4 178	0	4 178	283	0	283	0	0	0	3 895	0	3 895
61701	119	0	119	21	0	21	6 758	0	6 758	6 856	0	6 856
70601	5 361 982	0	5 361 982	1	0	1	686 049	0	686 049	6 048 030	0	6 048 030
70603	117 521 575	0	117 521 575	0	0	0	12 365 639	0	12 365 639	129 887 214	0	129 887 214
70605	253	0	253	0	0	0	258	0	258	511	0	511
70613	33 904	0	33 904	34 881	0	34 881	58 786	0	58 786	57 809	0	57 809
70615	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	131 186 094	45 999 771	177 185 865	205 161 775	230 107 974	435 269 749	217 940 967	240 799 532	458 740 499	143 965 286	56 691 329	200 656 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213	0	213	2 553	0	2 553	2 554	0	2 554	212	0	212
90902	449	0	449	27	0	27	29	0	29	447	0	447
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 561 225	5 550 277	7 111 502	4 739	2 262 410	2 267 149	0	997 284	997 284	1 565 964	6 815 403	8 381 367
91418	0	10 711 666	10 711 666	0	1 691 944	1 691 944	0	1 782 825	1 782 825	0	10 620 785	10 620 785
91604	3 068	0	3 068	3 806	28	3 834	0	0	0	6 874	28	6 902
99998	4 980 668	0	4 980 668	720 465	0	720 465	778 379	0	778 379	4 922 754	0	4 922 754
Итого по активу (баланс)	6 545 625	16 261 943	22 807 568	731 590	3 954 382	4 685 972	780 962	2 780 109	3 561 071	6 496 253	17 436 216	23 932 469
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91004	0	0	0	12 336	0	12 336	12 336	0	12 336	0	0	0
91315	80 000	3 712 048	3 792 048	0	675 402	675 402	5 000	551 285	556 285	85 000	3 587 931	3 672 931
91316	0	331 184	331 184	0	48 823	48 823	0	39 510	39 510	0	321 871	321 871
91317	740 000	0	740 000	0	0	0	110 000	0	110 000	850 000	0	850 000
91507	117 423	0	117 423	41 500	0	41 500	2 016	0	2 016	77 939	0	77 939
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	17 826 900	0	17 826 900	2 782 691	0	2 782 691	3 965 506	0	3 965 506	19 009 715	0	19 009 715
Итого по пассиву (баланс)	18 764 336	4 043 232	22 807 568	2 836 845	724 225	3 561 070	4 095 176	590 795	4 685 971	20 022 667	3 909 802	23 932 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324	0	0	0
93302	0	0	0	6 318	0	6 318	6 318	0	6 318	0	0	0
93303	0	0	0	6 157	0	6 157	6 157	0	6 157	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 927 129	2 927 129	0	2 927 129	2 927 129	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 981 211	2 981 211	0	2 981 211	2 981 211	0	0	0
93308	0	1 867 627	1 867 627	0	1 465 800	1 465 800	0	3 016 341	3 016 341	0	317 086	317 086
93309	0	0	0	0	1 184 903	1 184 903	0	364 187	364 187	0	820 716	820 716
93901	1 349 423	19 510	1 368 933	48 382 445	29 999 948	78 382 393	47 616 373	28 702 311	76 318 684	2 115 495	1 317 147	3 432 642
93902	0	2 710	2 710	13 799 279	18 409 825	32 209 104	13 799 279	16 472 709	30 271 988	0	1 939 826	1 939 826
99996	3 248 961	0	3 248 961	113 188 677	0	113 188 677	109 940 353	0	109 940 353	6 497 285	0	6 497 285
Итого по активу (баланс)	4 598 384	1 889 847	6 488 231	175 389 200	56 968 816	232 358 016	171 374 804	54 463 888	225 838 692	8 612 780	4 394 775	13 007 555
Пассив
96301	0	0	0	0	6 250	6 250	0	6 250	6 250	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 279	6 279	0	6 279	6 279	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 144	6 144	0	6 144	6 144	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 896 717	2 896 717	0	2 896 717	2 896 717	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 977 378	2 977 378	0	2 977 378	2 977 378	0	0	0
96308	0	1 862 931	1 862 931	0	3 014 101	3 014 101	0	1 465 960	1 465 960	0	314 790	314 790
96309	0	0	0	0	366 539	366 539	0	1 177 654	1 177 654	0	811 115	811 115
96901	19 300	1 364 014	1 383 314	27 711 681	48 765 245	76 476 926	28 445 516	50 080 891	78 526 407	753 135	2 679 660	3 432 795
96902	0	2 716	2 716	0	30 293 654	30 293 654	50 905	32 178 618	32 229 523	50 905	1 887 680	1 938 585
99997	3 239 270	0	3 239 270	109 762 337	0	109 762 337	113 033 337	0	113 033 337	6 510 270	0	6 510 270
Итого по пассиву (баланс)	3 258 570	3 229 661	6 488 231	137 474 018	88 332 307	225 806 325	141 529 758	90 795 891	232 325 649	7 314 310	5 693 245	13 007 555
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 940 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 940 397,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 940 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 940 397,0000
Пассив
98050	0	0	1 726 367,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 726 367,0000
98070	0	0	214 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 940 397,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 940 397,0000

Страница была полезной?