• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 217 33 696 48 913 24 049 19 879 43 928 9 145 18 588 27 733 30 121 34 987 65 108
30102 1 212 042 0 1 212 042 66 053 300 0 66 053 300 65 865 406 0 65 865 406 1 399 936 0 1 399 936
30110 50 290 3 164 53 454 3 144 614 2 400 927 5 545 541 3 180 296 2 404 041 5 584 337 14 608 50 14 658
30114 0 17 555 316 17 555 316 0 261 941 927 261 941 927 0 259 716 082 259 716 082 0 19 781 161 19 781 161
30202 62 610 0 62 610 0 0 0 23 732 0 23 732 38 878 0 38 878
30204 449 817 0 449 817 0 0 0 129 499 0 129 499 320 318 0 320 318
30424 2 361 0 2 361 50 078 663 0 50 078 663 50 079 853 0 50 079 853 1 171 0 1 171
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 2 103 0 2 103 398 000 0 398 000 399 988 0 399 988 115 0 115
32002 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
32003 0 0 0 1 000 000 1 367 630 2 367 630 1 000 000 1 367 630 2 367 630 0 0 0
32004 3 500 000 0 3 500 000 4 150 000 0 4 150 000 3 500 000 0 3 500 000 4 150 000 0 4 150 000
32006 0 0 0 0 319 146 319 146 0 7 834 7 834 0 311 312 311 312
32107 0 2 392 966 2 392 966 0 238 924 238 924 0 238 004 238 004 0 2 393 886 2 393 886
32206 0 664 779 664 779 0 194 673 194 673 0 67 971 67 971 0 791 481 791 481
32305 0 5 673 991 5 673 991 0 1 530 680 1 530 680 0 4 242 694 4 242 694 0 2 961 977 2 961 977
32306 0 653 979 653 979 0 456 642 456 642 0 196 857 196 857 0 913 764 913 764
32307 0 2 561 660 2 561 660 0 254 851 254 851 0 256 171 256 171 0 2 560 340 2 560 340
45205 495 000 0 495 000 0 0 0 35 000 0 35 000 460 000 0 460 000
45206 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 0 350 000
45208 0 4 277 561 4 277 561 0 420 267 420 267 0 435 787 435 787 0 4 262 041 4 262 041
45606 0 221 593 221 593 0 21 487 21 487 0 38 062 38 062 0 205 018 205 018
46506 243 0 243 0 0 0 0 0 0 243 0 243
46507 975 0 975 0 0 0 0 0 0 975 0 975
47104 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
47105 4 441 0 4 441 0 0 0 0 0 0 4 441 0 4 441
47404 0 1 303 157 1 303 157 0 72 887 917 72 887 917 0 73 168 272 73 168 272 0 1 022 802 1 022 802
47408 0 0 0 129 506 104 208 259 823 337 765 927 129 506 104 208 259 823 337 765 927 0 0 0
47417 0 2 2 0 106 106 0 93 93 0 15 15
47423 39 118 157 16 393 16 876 33 269 16 391 16 775 33 166 41 219 260
47427 16 178 176 935 193 113 51 999 94 025 146 024 39 438 64 887 104 325 28 739 206 073 234 812
47431 0 325 563 325 563 0 225 128 225 128 0 178 460 178 460 0 372 231 372 231
47802 396 481 5 962 397 6 358 878 0 541 380 541 380 396 481 1 214 535 1 611 016 0 5 289 242 5 289 242
47803 0 5 099 731 5 099 731 0 738 286 738 286 0 524 618 524 618 0 5 313 399 5 313 399
50305 182 832 0 182 832 404 031 0 404 031 1 870 0 1 870 584 993 0 584 993
50307 107 422 0 107 422 692 0 692 8 670 0 8 670 99 444 0 99 444
50310 0 1 299 281 1 299 281 0 134 633 134 633 0 130 043 130 043 0 1 303 871 1 303 871
52601 32 422 0 32 422 33 828 0 33 828 27 661 0 27 661 38 589 0 38 589
60302 191 0 191 72 0 72 74 0 74 189 0 189
60306 0 0 0 7 056 0 7 056 7 056 0 7 056 0 0 0
60308 405 0 405 269 0 269 584 0 584 90 0 90
60310 30 0 30 1 223 0 1 223 1 223 0 1 223 30 0 30
60312 18 739 0 18 739 23 224 0 23 224 10 093 0 10 093 31 870 0 31 870
60314 3 312 0 3 312 0 10 10 462 10 472 2 850 0 2 850
60323 112 1 113 1 862 0 1 862 1 974 0 1 974 0 1 1
60401 37 489 0 37 489 66 0 66 0 0 0 37 555 0 37 555
60701 167 0 167 66 0 66 66 0 66 167 0 167
61008 4 0 4 467 0 467 441 0 441 30 0 30
61009 0 0 0 297 0 297 285 0 285 12 0 12
61210 0 0 0 8 657 0 8 657 8 657 0 8 657 0 0 0
61212 0 0 0 405 238 687 413 1 092 651 405 238 687 413 1 092 651 0 0 0
61403 17 678 0 17 678 19 0 19 826 0 826 16 871 0 16 871
70606 3 281 982 0 3 281 982 987 325 0 987 325 205 0 205 4 269 102 0 4 269 102
70608 107 837 367 0 107 837 367 9 598 009 0 9 598 009 0 0 0 117 435 376 0 117 435 376
70611 110 614 0 110 614 14 716 0 14 716 0 0 0 125 330 0 125 330
70614 0 0 0 23 461 0 23 461 6 620 0 6 620 16 841 0 16 841
70616 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
Итого по активу (баланс) 118 191 633 48 205 890 166 397 523 267 533 700 552 752 630 820 286 330 256 263 338 553 234 650 809 497 988 129 461 995 47 723 870 177 185 865
Пассив
10207 2 309 500 0 2 309 500 0 0 0 0 0 0 2 309 500 0 2 309 500
10701 42 806 0 42 806 0 0 0 0 0 0 42 806 0 42 806
10801 813 319 0 813 319 0 0 0 0 0 0 813 319 0 813 319
30109 10 2 937 515 2 937 525 0 38 843 292 38 843 292 0 38 622 421 38 622 421 10 2 716 644 2 716 654
30111 596 692 1 227 025 1 823 717 49 310 067 829 187 50 139 254 49 219 253 805 848 50 025 101 505 878 1 203 686 1 709 564
30220 0 36 521 36 521 0 992 368 992 368 0 963 890 963 890 0 8 043 8 043
30222 0 0 0 0 236 458 236 458 0 236 458 236 458 0 0 0
31306 0 54 102 54 102 0 6 255 6 255 0 17 048 17 048 0 64 895 64 895
31307 0 21 016 21 016 0 11 895 11 895 0 1 495 1 495 0 10 616 10 616
31308 0 3 381 3 381 0 336 336 0 338 338 0 3 383 3 383
31401 0 0 0 0 322 241 322 241 0 322 241 322 241 0 0 0
31402 0 72 829 72 829 0 4 344 155 4 344 155 0 4 271 326 4 271 326 0 0 0
31403 0 0 0 0 851 936 851 936 0 851 936 851 936 0 0 0
31408 0 3 121 260 3 121 260 0 310 440 310 440 0 311 640 311 640 0 3 122 460 3 122 460
31409 0 5 404 735 5 404 735 0 545 590 545 590 0 534 330 534 330 0 5 393 475 5 393 475
405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 417 814 8 296 826 8 714 640 80 248 052 58 809 986 139 058 038 80 239 788 58 968 868 139 208 656 409 550 8 455 708 8 865 258
408.1 49 230 361 465 410 695 2 776 985 8 333 745 11 110 730 2 764 585 8 773 085 11 537 670 36 830 800 805 837 635
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40910 0 0 0 0 399 399 0 2 055 2 055 0 1 656 1 656
40911 0 0 0 959 0 959 959 0 959 0 0 0
40912 0 0 0 0 3 673 3 673 0 3 673 3 673 0 0 0
40913 0 1 330 1 330 4 010 10 494 14 504 4 010 9 164 13 174 0 0 0
42102 3 299 528 1 474 373 4 773 901 61 485 339 5 449 877 66 935 216 61 969 081 15 035 242 77 004 323 3 783 270 11 059 738 14 843 008
42103 470 000 17 034 709 17 504 709 470 000 16 994 793 17 464 793 222 000 7 275 157 7 497 157 222 000 7 315 073 7 537 073
42105 0 3 323 895 3 323 895 0 338 630 338 630 0 326 570 326 570 0 3 311 835 3 311 835
42106 0 66 478 66 478 0 6 773 6 773 0 6 532 6 532 0 66 237 66 237
42502 40 632 421 502 462 134 896 211 433 547 1 329 758 896 437 12 045 908 482 40 858 0 40 858
42504 0 113 064 113 064 0 11 246 11 246 0 11 289 11 289 0 113 107 113 107
42505 0 168 983 168 983 0 16 807 16 807 0 16 872 16 872 0 169 048 169 048
43801 0 1 811 523 1 811 523 0 184 554 184 554 0 177 981 177 981 0 1 804 950 1 804 950
43806 0 111 264 111 264 0 11 335 11 335 0 10 932 10 932 0 110 861 110 861
45215 42 857 0 42 857 155 0 155 0 0 0 42 702 0 42 702
45615 2 216 0 2 216 169 0 169 3 0 3 2 050 0 2 050
46508 1 218 0 1 218 0 0 0 0 0 0 1 218 0 1 218
47108 4 480 0 4 480 0 0 0 0 0 0 4 480 0 4 480
47405 0 0 0 6 959 537 8 681 073 15 640 610 6 959 537 8 681 073 15 640 610 0 0 0
47407 0 0 0 127 704 236 209 780 115 337 484 351 127 704 236 209 780 115 337 484 351 0 0 0
47416 1 097 1 242 2 339 17 361 2 452 19 813 22 819 5 401 28 220 6 555 4 191 10 746
47422 0 27 293 27 293 0 211 947 211 947 0 241 512 241 512 0 56 858 56 858
47425 236 0 236 9 0 9 84 0 84 311 0 311
47426 8 837 185 799 194 636 31 641 25 701 57 342 30 093 46 401 76 494 7 289 206 499 213 788
47804 9 259 0 9 259 270 0 270 0 0 0 8 989 0 8 989
52602 945 0 945 24 406 0 24 406 23 461 0 23 461 0 0 0
60301 932 0 932 19 769 0 19 769 20 714 0 20 714 1 877 0 1 877
60305 30 0 30 24 887 0 24 887 24 857 0 24 857 0 0 0
60307 0 0 0 628 0 628 628 0 628 0 0 0
60309 0 0 0 570 0 570 570 0 570 0 0 0
60311 38 0 38 1 573 0 1 573 1 573 0 1 573 38 0 38
60313 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 836 0 836 93 0 93 62 0 62 805 0 805
60601 22 779 0 22 779 0 0 0 969 0 969 23 748 0 23 748
61304 4 452 0 4 452 274 0 274 0 0 0 4 178 0 4 178
61701 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
70601 4 029 950 0 4 029 950 20 614 0 20 614 1 352 646 0 1 352 646 5 361 982 0 5 361 982
70603 107 942 698 0 107 942 698 0 0 0 9 578 877 0 9 578 877 117 521 575 0 117 521 575
70605 184 0 184 0 0 0 69 0 69 253 0 253
70613 6 696 0 6 696 6 620 0 6 620 33 828 0 33 828 33 904 0 33 904
Итого по пассиву (баланс) 120 119 390 46 278 133 166 397 523 330 004 519 356 601 300 686 605 819 341 071 223 356 322 938 697 394 161 131 186 094 45 999 771 177 185 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 212 0 212 1 686 0 1 686 1 685 0 1 685 213 0 213
90902 445 0 445 11 0 11 7 0 7 449 0 449
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 962 119 6 195 106 8 157 225 3 751 569 497 573 248 404 645 1 214 326 1 618 971 1 561 225 5 550 277 7 111 502
91418 400 000 11 280 683 11 680 683 0 1 204 409 1 204 409 400 000 1 773 426 2 173 426 0 10 711 666 10 711 666
91604 10 678 0 10 678 3 682 0 3 682 11 292 0 11 292 3 068 0 3 068
99998 5 076 986 0 5 076 986 504 619 0 504 619 600 937 0 600 937 4 980 668 0 4 980 668
Итого по активу (баланс) 7 450 442 17 475 789 24 926 231 513 749 1 773 906 2 287 655 1 418 566 2 987 752 4 406 318 6 545 625 16 261 943 22 807 568
Пассив
91315 80 000 3 842 161 3 922 161 0 567 074 567 074 0 436 961 436 961 80 000 3 712 048 3 792 048
91316 0 332 389 332 389 0 33 863 33 863 0 32 658 32 658 0 331 184 331 184
91317 705 000 0 705 000 0 0 0 35 000 0 35 000 740 000 0 740 000
91507 117 423 0 117 423 0 0 0 0 0 0 117 423 0 117 423
91508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
99999 19 849 245 0 19 849 245 3 805 381 0 3 805 381 1 783 036 0 1 783 036 17 826 900 0 17 826 900
Итого по пассиву (баланс) 20 751 681 4 174 550 24 926 231 3 805 381 600 937 4 406 318 1 818 036 469 619 2 287 655 18 764 336 4 043 232 22 807 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 740 119 740 119 0 740 119 740 119 0 0 0
93302 0 0 0 0 740 119 740 119 0 740 119 740 119 0 0 0
93306 0 0 0 627 600 17 115 321 17 742 921 627 600 17 115 321 17 742 921 0 0 0
93307 0 12 965 583 12 965 583 627 600 4 382 368 5 009 968 627 600 17 347 951 17 975 551 0 0 0
93308 0 1 794 903 1 794 903 0 4 257 911 4 257 911 0 4 185 187 4 185 187 0 1 867 627 1 867 627
93309 0 332 390 332 390 0 26 838 26 838 0 359 228 359 228 0 0 0
93901 8 073 752 14 067 645 22 141 397 65 240 900 90 687 517 155 928 417 71 965 229 104 735 652 176 700 881 1 349 423 19 510 1 368 933
93902 7 608 825 9 559 588 17 168 413 38 546 436 52 696 381 91 242 817 46 155 261 62 253 259 108 408 520 0 2 710 2 710
94101 0 0 0 400 186 0 400 186 400 186 0 400 186 0 0 0
99996 54 386 285 0 54 386 285 253 298 103 0 253 298 103 304 435 427 0 304 435 427 3 248 961 0 3 248 961
Итого по активу (баланс) 70 068 862 38 720 109 108 788 971 358 740 825 170 646 574 529 387 399 424 211 303 207 476 836 631 688 139 4 598 384 1 889 847 6 488 231
Пассив
96301 0 0 0 719 506 0 719 506 719 506 0 719 506 0 0 0
96302 0 0 0 719 506 0 719 506 719 506 0 719 506 0 0 0
96306 0 0 0 0 17 760 017 17 760 017 0 17 760 017 17 760 017 0 0 0
96307 0 12 963 191 12 963 191 0 17 987 508 17 987 508 0 5 024 317 5 024 317 0 0 0
96308 0 1 795 018 1 795 018 0 4 177 748 4 177 748 0 4 245 661 4 245 661 0 1 862 931 1 862 931
96309 0 326 114 326 114 0 352 625 352 625 0 26 511 26 511 0 0 0
96901 14 080 614 8 106 081 22 186 695 104 290 967 72 769 742 177 060 709 90 229 653 66 027 675 156 257 328 19 300 1 364 014 1 383 314
96902 0 17 115 267 17 115 267 43 788 108 279 168 108 322 956 43 788 91 166 617 91 210 405 0 2 716 2 716
99997 54 402 686 0 54 402 686 304 546 956 0 304 546 956 253 383 540 0 253 383 540 3 239 270 0 3 239 270
Итого по пассиву (баланс) 68 483 300 40 305 671 108 788 971 410 320 723 221 326 808 631 647 531 345 095 993 184 250 798 529 346 791 3 258 570 3 229 661 6 488 231
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 505 492,0000 0 0 526 367,0000 0 0 91 462,0000 0 0 1 940 397,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 505 492,0000 0 0 526 367,0000 0 0 91 462,0000 0 0 1 940 397,0000
Пассив
98050 0 0 1 291 462,0000 0 0 8 495,0000 0 0 443 400,0000 0 0 1 726 367,0000
98070 0 0 214 030,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 214 030,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 505 492,0000 0 0 8 495,0000 0 0 443 400,0000 0 0 1 940 397,0000
Страница была полезной?