• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20202 10 121 26 513 36 634 23 753 17 267 41 020 18 657 10 084 28 741 15 217 33 696 48 913
20209 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30102 1 809 930 0 1 809 930 70 464 351 0 70 464 351 71 062 239 0 71 062 239 1 212 042 0 1 212 042
30110 19 916 16 214 36 130 609 686 3 993 877 4 603 563 579 312 4 006 927 4 586 239 50 290 3 164 53 454
30114 0 18 479 731 18 479 731 0 353 996 938 353 996 938 0 354 921 353 354 921 353 0 17 555 316 17 555 316
30202 64 449 0 64 449 0 0 0 1 839 0 1 839 62 610 0 62 610
30204 482 749 0 482 749 0 0 0 32 932 0 32 932 449 817 0 449 817
30235 0 0 0 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 0 0 0
30424 2 240 0 2 240 61 636 153 0 61 636 153 61 636 032 0 61 636 032 2 361 0 2 361
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 2 012 0 2 012 91 0 91 0 0 0 2 103 0 2 103
32002 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32003 0 707 887 707 887 0 1 647 893 1 647 893 0 2 355 780 2 355 780 0 0 0
32004 2 200 000 775 774 2 975 774 4 500 000 72 164 4 572 164 3 200 000 847 938 4 047 938 3 500 000 0 3 500 000
32107 0 2 184 943 2 184 943 0 501 439 501 439 0 293 416 293 416 0 2 392 966 2 392 966
32206 0 235 962 235 962 0 748 867 748 867 0 320 050 320 050 0 664 779 664 779
32305 0 4 922 585 4 922 585 0 2 023 534 2 023 534 0 1 272 128 1 272 128 0 5 673 991 5 673 991
32306 0 578 226 578 226 0 147 697 147 697 0 71 944 71 944 0 653 979 653 979
32307 0 2 324 210 2 324 210 0 540 786 540 786 0 303 336 303 336 0 2 561 660 2 561 660
45205 145 000 0 145 000 350 000 0 350 000 0 0 0 495 000 0 495 000
45206 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 0 350 000
45208 0 3 830 487 3 830 487 0 933 042 933 042 0 485 968 485 968 0 4 277 561 4 277 561
45606 0 210 681 210 681 0 49 184 49 184 0 38 272 38 272 0 221 593 221 593
46506 243 0 243 0 0 0 0 0 0 243 0 243
46507 975 0 975 0 0 0 0 0 0 975 0 975
47104 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
47105 4 695 0 4 695 0 0 0 254 0 254 4 441 0 4 441
47404 0 168 855 168 855 0 75 010 416 75 010 416 0 73 876 114 73 876 114 0 1 303 157 1 303 157
47408 0 0 0 143 139 701 247 197 648 390 337 349 143 139 701 247 197 648 390 337 349 0 0 0
47417 0 2 2 0 99 99 0 99 99 0 2 2
47423 38 5 43 4 135 15 417 19 552 4 134 15 304 19 438 39 118 157
47427 6 229 149 812 156 041 49 541 116 167 165 708 39 592 89 044 128 636 16 178 176 935 193 113
47431 0 449 837 449 837 0 164 457 164 457 0 288 731 288 731 0 325 563 325 563
47802 714 481 5 334 911 6 049 392 0 1 320 536 1 320 536 318 000 693 050 1 011 050 396 481 5 962 397 6 358 878
47803 0 3 946 989 3 946 989 0 1 708 825 1 708 825 0 556 083 556 083 0 5 099 731 5 099 731
50305 184 752 0 184 752 1 760 0 1 760 3 680 0 3 680 182 832 0 182 832
50307 106 659 0 106 659 777 0 777 14 0 14 107 422 0 107 422
50310 0 1 182 476 1 182 476 0 276 444 276 444 0 159 639 159 639 0 1 299 281 1 299 281
52601 19 062 0 19 062 14 614 0 14 614 1 254 0 1 254 32 422 0 32 422
60302 0 0 0 282 0 282 91 0 91 191 0 191
60306 0 0 0 5 582 0 5 582 5 582 0 5 582 0 0 0
60308 210 0 210 624 0 624 429 0 429 405 0 405
60310 30 0 30 1 619 0 1 619 1 619 0 1 619 30 0 30
60312 27 091 0 27 091 3 442 0 3 442 11 794 0 11 794 18 739 0 18 739
60314 3 122 0 3 122 653 9 662 463 9 472 3 312 0 3 312
60323 112 0 112 1 862 1 1 863 1 862 0 1 862 112 1 113
60401 36 187 0 36 187 1 302 0 1 302 0 0 0 37 489 0 37 489
60701 216 0 216 1 253 0 1 253 1 302 0 1 302 167 0 167
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 52 0 52 365 0 365 413 0 413 4 0 4
61009 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0
61212 0 0 0 328 722 107 768 436 490 328 722 107 768 436 490 0 0 0
61403 18 283 0 18 283 206 0 206 811 0 811 17 678 0 17 678
70606 2 079 131 0 2 079 131 1 202 896 0 1 202 896 45 0 45 3 281 982 0 3 281 982
70608 92 465 416 0 92 465 416 15 371 951 0 15 371 951 0 0 0 107 837 367 0 107 837 367
70611 96 272 0 96 272 14 342 0 14 342 0 0 0 110 614 0 110 614
70614 0 0 0 68 559 0 68 559 68 559 0 68 559 0 0 0
70616 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
Итого по активу (баланс) 100 852 743 45 526 100 146 378 843 298 210 471 690 590 475 988 800 946 280 871 581 687 910 685 968 782 266 118 191 633 48 205 890 166 397 523
Пассив
10207 2 309 500 0 2 309 500 0 0 0 0 0 0 2 309 500 0 2 309 500
10701 42 806 0 42 806 0 0 0 0 0 0 42 806 0 42 806
10801 813 319 0 813 319 0 0 0 0 0 0 813 319 0 813 319
30109 10 2 272 146 2 272 156 0 52 084 547 52 084 547 0 52 749 916 52 749 916 10 2 937 515 2 937 525
30111 600 968 1 147 537 1 748 505 62 790 946 1 210 523 64 001 469 62 786 670 1 290 011 64 076 681 596 692 1 227 025 1 823 717
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 16 154 16 154 0 947 028 947 028 0 967 395 967 395 0 36 521 36 521
31302 0 0 0 0 617 181 617 181 0 617 181 617 181 0 0 0
31303 0 0 0 0 107 550 107 550 0 107 550 107 550 0 0 0
31306 0 0 0 0 3 441 3 441 0 57 543 57 543 0 54 102 54 102
31307 0 19 189 19 189 0 2 577 2 577 0 4 404 4 404 0 21 016 21 016
31308 0 140 834 140 834 0 150 010 150 010 0 12 557 12 557 0 3 381 3 381
31401 0 0 0 0 7 036 7 036 0 7 036 7 036 0 0 0
31402 0 0 0 0 501 902 501 902 0 574 731 574 731 0 72 829 72 829
31403 0 0 0 0 748 014 748 014 0 748 014 748 014 0 0 0
31408 0 2 849 925 2 849 925 0 382 716 382 716 0 654 051 654 051 0 3 121 260 3 121 260
31409 0 4 849 480 4 849 480 0 600 424 600 424 0 1 155 679 1 155 679 0 5 404 735 5 404 735
40502 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
40702 354 044 8 239 273 8 593 317 60 060 797 32 673 257 92 734 054 60 124 551 32 730 810 92 855 361 417 798 8 296 826 8 714 624
40703 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
40802 0 0 0 170 0 170 343 0 343 173 0 173
40807 65 305 337 770 403 075 1 028 645 1 365 542 2 394 187 1 012 397 1 389 237 2 401 634 49 057 361 465 410 522
40909 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 3 3
40911 0 0 0 1 278 0 1 278 1 278 0 1 278 0 0 0
40912 0 0 0 0 1 411 1 411 0 1 411 1 411 0 0 0
40913 0 0 0 0 2 290 2 290 0 3 620 3 620 0 1 330 1 330
42102 2 612 619 2 827 373 5 439 992 54 298 173 9 943 375 64 241 548 54 985 082 8 590 375 63 575 457 3 299 528 1 474 373 4 773 901
42103 1 000 000 15 101 564 16 101 564 1 000 000 14 811 649 15 811 649 470 000 16 744 794 17 214 794 470 000 17 034 709 17 504 709
42105 0 2 949 530 2 949 530 0 345 280 345 280 0 719 645 719 645 0 3 323 895 3 323 895
42106 0 58 991 58 991 0 6 906 6 906 0 14 393 14 393 0 66 478 66 478
42502 40 400 373 915 414 315 850 712 1 259 025 2 109 737 850 944 1 306 612 2 157 556 40 632 421 502 462 134
42504 0 103 235 103 235 0 13 863 13 863 0 23 692 23 692 0 113 064 113 064
42505 0 154 293 154 293 0 20 720 20 720 0 35 410 35 410 0 168 983 168 983
43801 0 1 607 494 1 607 494 0 188 178 188 178 0 392 207 392 207 0 1 811 523 1 811 523
43806 0 98 733 98 733 0 11 558 11 558 0 24 089 24 089 0 111 264 111 264
45215 38 377 0 38 377 106 0 106 4 586 0 4 586 42 857 0 42 857
45615 2 107 0 2 107 0 0 0 109 0 109 2 216 0 2 216
46508 1 218 0 1 218 0 0 0 0 0 0 1 218 0 1 218
47108 4 734 0 4 734 254 0 254 0 0 0 4 480 0 4 480
47405 0 0 0 1 308 042 5 500 967 6 809 009 1 308 042 5 500 967 6 809 009 0 0 0
47407 0 94 998 94 998 142 937 633 247 289 150 390 226 783 142 937 633 247 194 152 390 131 785 0 0 0
47416 4 648 1 4 649 71 483 10 731 82 214 67 932 11 972 79 904 1 097 1 242 2 339
47422 0 35 428 35 428 0 239 702 239 702 0 231 567 231 567 0 27 293 27 293
47425 142 0 142 141 0 141 235 0 235 236 0 236
47426 11 423 152 286 163 709 33 126 30 410 63 536 30 540 63 923 94 463 8 837 185 799 194 636
47804 8 427 0 8 427 0 0 0 832 0 832 9 259 0 9 259
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 1 275 0 1 275 68 889 0 68 889 68 559 0 68 559 945 0 945
60301 4 222 0 4 222 27 786 0 27 786 24 496 0 24 496 932 0 932
60305 0 0 0 60 394 0 60 394 60 424 0 60 424 30 0 30
60307 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
60309 0 0 0 238 0 238 238 0 238 0 0 0
60311 38 0 38 1 296 0 1 296 1 296 0 1 296 38 0 38
60313 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
60322 1 0 1 128 0 128 127 0 127 0 0 0
60324 2 280 0 2 280 1 573 0 1 573 129 0 129 836 0 836
60601 21 859 0 21 859 0 0 0 920 0 920 22 779 0 22 779
61304 4 735 0 4 735 283 0 283 0 0 0 4 452 0 4 452
61701 119 0 119 0 0 0 0 0 0 119 0 119
70601 2 549 481 0 2 549 481 130 0 130 1 480 599 0 1 480 599 4 029 950 0 4 029 950
70602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70603 92 393 977 0 92 393 977 0 0 0 15 548 721 0 15 548 721 107 942 698 0 107 942 698
70605 0 0 0 0 0 0 184 0 184 184 0 184
70613 60 641 0 60 641 68 559 0 68 559 14 614 0 14 614 6 696 0 6 696
Итого по пассиву (баланс) 102 948 691 43 430 152 146 378 843 324 611 061 371 076 964 695 688 025 341 781 760 373 924 945 715 706 705 120 119 390 46 278 133 166 397 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 212 0 212 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208 212 0 212
90902 444 0 444 35 0 35 34 0 34 445 0 445
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 276 469 5 557 958 7 834 427 7 773 1 387 059 1 394 832 322 123 749 911 1 072 034 1 962 119 6 195 106 8 157 225
91418 929 500 9 499 497 10 428 997 0 3 107 162 3 107 162 529 500 1 325 976 1 855 476 400 000 11 280 683 11 680 683
91604 6 873 0 6 873 3 805 0 3 805 0 0 0 10 678 0 10 678
99998 4 615 209 0 4 615 209 1 267 125 0 1 267 125 805 348 0 805 348 5 076 986 0 5 076 986
Итого по активу (баланс) 7 828 709 15 057 455 22 886 164 1 279 946 4 494 221 5 774 167 1 658 213 2 075 887 3 734 100 7 450 442 17 475 789 24 926 231
Пассив
91315 80 000 3 359 896 3 439 896 0 452 471 452 471 0 934 736 934 736 80 000 3 842 161 3 922 161
91316 0 0 0 0 0 0 0 332 389 332 389 0 332 389 332 389
91317 1 055 000 0 1 055 000 350 000 0 350 000 0 0 0 705 000 0 705 000
91507 120 300 0 120 300 2 877 0 2 877 0 0 0 117 423 0 117 423
91508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
99999 18 270 955 0 18 270 955 2 928 752 0 2 928 752 4 507 042 0 4 507 042 19 849 245 0 19 849 245
Итого по пассиву (баланс) 19 526 268 3 359 896 22 886 164 3 281 629 452 471 3 734 100 4 507 042 1 267 125 5 774 167 20 751 681 4 174 550 24 926 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306 0 0 0 0 14 368 874 14 368 874 0 14 368 874 14 368 874 0 0 0
93307 0 11 504 579 11 504 579 0 16 139 881 16 139 881 0 14 678 877 14 678 877 0 12 965 583 12 965 583
93308 0 0 0 0 18 472 244 18 472 244 0 16 677 341 16 677 341 0 1 794 903 1 794 903
93309 0 294 953 294 953 0 2 588 197 2 588 197 0 2 550 760 2 550 760 0 332 390 332 390
93901 3 433 458 2 771 927 6 205 385 80 657 783 134 233 641 214 891 424 76 017 489 122 937 923 198 955 412 8 073 752 14 067 645 22 141 397
93902 1 263 090 3 448 802 4 711 892 68 159 144 82 308 081 150 467 225 61 813 409 76 197 295 138 010 704 7 608 825 9 559 588 17 168 413
99996 22 702 361 0 22 702 361 384 682 630 0 384 682 630 352 998 706 0 352 998 706 54 386 285 0 54 386 285
Итого по активу (баланс) 27 398 909 18 020 261 45 419 170 533 499 557 268 110 918 801 610 475 490 829 604 247 411 070 738 240 674 70 068 862 38 720 109 108 788 971
Пассив
96306 0 0 0 0 14 436 484 14 436 484 0 14 436 484 14 436 484 0 0 0
96307 0 11 503 167 11 503 167 0 14 789 785 14 789 785 0 16 249 809 16 249 809 0 12 963 191 12 963 191
96308 0 0 0 0 16 751 414 16 751 414 0 18 546 432 18 546 432 0 1 795 018 1 795 018
96309 0 297 765 297 765 0 2 556 715 2 556 715 0 2 585 064 2 585 064 0 326 114 326 114
96901 2 835 572 3 383 420 6 218 992 121 421 439 77 253 873 198 675 312 132 666 481 81 976 534 214 643 015 14 080 614 8 106 081 22 186 695
96902 0 4 682 437 4 682 437 0 138 171 638 138 171 638 0 150 604 468 150 604 468 0 17 115 267 17 115 267
99997 22 716 809 0 22 716 809 352 985 877 0 352 985 877 384 671 754 0 384 671 754 54 402 686 0 54 402 686
Итого по пассиву (баланс) 25 552 381 19 866 789 45 419 170 474 407 316 263 959 909 738 367 225 517 338 235 284 398 791 801 737 026 68 483 300 40 305 671 108 788 971
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 1 505 492,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 505 492,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 505 492,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 505 492,0000
Пассив
98050 0 0 1 282 967,0000 0 0 0,0000 0 0 8 495,0000 0 0 1 291 462,0000
98070 0 0 222 525,0000 0 0 8 495,0000 0 0 0,0000 0 0 214 030,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 505 492,0000 0 0 8 495,0000 0 0 8 495,0000 0 0 1 505 492,0000
Страница была полезной?