• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20202 10 004 85 783 95 787 6 898 13 999 20 897 6 781 73 269 80 050 10 121 26 513 36 634
20209 0 0 0 0 68 340 68 340 0 68 340 68 340 0 0 0
30102 620 206 0 620 206 27 789 253 0 27 789 253 26 599 529 0 26 599 529 1 809 930 0 1 809 930
30110 29 295 1 574 30 869 547 644 153 172 700 816 557 023 138 532 695 555 19 916 16 214 36 130
30114 0 27 633 122 27 633 122 0 125 230 325 125 230 325 0 134 383 716 134 383 716 0 18 479 731 18 479 731
30202 56 392 0 56 392 8 057 0 8 057 0 0 0 64 449 0 64 449
30204 395 503 0 395 503 87 246 0 87 246 0 0 0 482 749 0 482 749
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30424 2 584 0 2 584 15 975 953 0 15 975 953 15 976 297 0 15 976 297 2 240 0 2 240
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 35 0 35 80 000 45 445 125 445 78 023 45 445 123 468 2 012 0 2 012
32002 800 000 0 800 000 0 0 0 800 000 0 800 000 0 0 0
32003 400 000 0 400 000 0 1 428 056 1 428 056 400 000 720 169 1 120 169 0 707 887 707 887
32004 3 700 000 1 515 583 5 215 583 4 900 000 1 543 874 6 443 874 6 400 000 2 283 683 8 683 683 2 200 000 775 774 2 975 774
32005 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0 1 250 000 0 1 250 000 0 0 0
32006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32107 0 2 056 842 2 056 842 0 228 236 228 236 0 100 135 100 135 0 2 184 943 2 184 943
32201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32206 0 222 096 222 096 0 24 627 24 627 0 10 761 10 761 0 235 962 235 962
32304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32305 0 4 021 901 4 021 901 0 1 786 381 1 786 381 0 885 697 885 697 0 4 922 585 4 922 585
32306 0 318 417 318 417 0 328 064 328 064 0 68 255 68 255 0 578 226 578 226
32307 0 2 187 875 2 187 875 0 242 737 242 737 0 106 402 106 402 0 2 324 210 2 324 210
32402 0 0 0 0 25 511 25 511 0 25 511 25 511 0 0 0
32501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32502 0 0 0 0 271 271 0 271 271 0 0 0
45203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45205 105 000 0 105 000 110 000 0 110 000 70 000 0 70 000 145 000 0 145 000
45206 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 0 350 000
45207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45208 0 2 217 287 2 217 287 0 1 751 439 1 751 439 0 138 239 138 239 0 3 830 487 3 830 487
45604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45606 0 211 520 211 520 0 22 491 22 491 0 23 330 23 330 0 210 681 210 681
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46506 243 0 243 0 0 0 0 0 0 243 0 243
46507 975 0 975 0 0 0 0 0 0 975 0 975
47104 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
47105 1 333 0 1 333 4 442 0 4 442 1 080 0 1 080 4 695 0 4 695
47404 0 141 031 141 031 0 19 247 648 19 247 648 0 19 219 824 19 219 824 0 168 855 168 855
47408 0 0 0 39 094 390 108 298 429 147 392 819 39 094 390 108 298 429 147 392 819 0 0 0
47417 0 2 2 0 72 72 0 72 72 0 2 2
47423 37 2 220 961 2 220 998 2 021 83 202 85 223 2 020 2 304 158 2 306 178 38 5 43
47427 54 637 108 415 163 052 61 953 69 791 131 744 110 361 28 394 138 755 6 229 149 812 156 041
47431 0 599 268 599 268 0 133 719 133 719 0 283 150 283 150 0 449 837 449 837
47802 1 111 067 5 137 222 6 248 289 0 567 145 567 145 396 586 369 456 766 042 714 481 5 334 911 6 049 392
47803 0 1 937 247 1 937 247 0 2 162 970 2 162 970 0 153 228 153 228 0 3 946 989 3 946 989
50305 105 624 0 105 624 79 128 0 79 128 0 0 0 184 752 0 184 752
50307 107 888 0 107 888 776 0 776 2 005 0 2 005 106 659 0 106 659
50310 0 1 153 515 1 153 515 0 130 391 130 391 0 101 430 101 430 0 1 182 476 1 182 476
50311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52601 7 098 0 7 098 22 739 0 22 739 10 775 0 10 775 19 062 0 19 062
60302 6 0 6 75 0 75 81 0 81 0 0 0
60306 8 0 8 5 295 0 5 295 5 303 0 5 303 0 0 0
60308 260 0 260 333 0 333 383 0 383 210 0 210
60310 0 0 0 1 545 0 1 545 1 515 0 1 515 30 0 30
60312 11 018 0 11 018 35 600 0 35 600 19 527 0 19 527 27 091 0 27 091
60314 2 967 0 2 967 1 340 8 1 348 1 185 8 1 193 3 122 0 3 122
60323 112 0 112 1 793 0 1 793 1 793 0 1 793 112 0 112
60401 36 187 0 36 187 0 0 0 0 0 0 36 187 0 36 187
60701 49 0 49 167 0 167 0 0 0 216 0 216
61002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61008 6 0 6 1 379 0 1 379 1 333 0 1 333 52 0 52
61009 0 0 0 620 0 620 620 0 620 0 0 0
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61212 0 0 0 410 358 124 974 535 332 410 358 124 974 535 332 0 0 0
61403 17 580 0 17 580 1 414 0 1 414 711 0 711 18 283 0 18 283
61601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70606 1 772 911 0 1 772 911 306 825 0 306 825 605 0 605 2 079 131 0 2 079 131
70607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70608 85 688 593 0 85 688 593 6 776 823 0 6 776 823 0 0 0 92 465 416 0 92 465 416
70611 75 868 0 75 868 20 404 0 20 404 0 0 0 96 272 0 96 272
70614 0 0 0 25 411 0 25 411 25 411 0 25 411 0 0 0
70616 5 0 5 26 0 26 0 0 0 31 0 31
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 96 716 530 51 769 661 148 486 191 96 359 908 263 711 317 360 071 225 92 223 695 269 954 878 362 178 573 100 852 743 45 526 100 146 378 843
Пассив
10207 2 309 500 0 2 309 500 0 0 0 0 0 0 2 309 500 0 2 309 500
10701 42 806 0 42 806 0 0 0 0 0 0 42 806 0 42 806
10801 813 319 0 813 319 0 0 0 0 0 0 813 319 0 813 319
30109 10 2 816 152 2 816 162 0 17 177 177 17 177 177 0 16 633 171 16 633 171 10 2 272 146 2 272 156
30111 653 143 1 070 377 1 723 520 9 691 511 1 357 944 11 049 455 9 639 336 1 435 104 11 074 440 600 968 1 147 537 1 748 505
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 25 472 25 472 0 674 059 674 059 0 664 741 664 741 0 16 154 16 154
30222 0 0 0 0 44 606 44 606 0 44 606 44 606 0 0 0
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 2 107 000 0 2 107 000 2 107 000 0 2 107 000 0 0 0
31303 400 000 0 400 000 802 000 0 802 000 402 000 0 402 000 0 0 0
31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31307 0 18 064 18 064 0 880 880 0 2 005 2 005 0 19 189 19 189
31308 0 132 577 132 577 0 6 454 6 454 0 14 711 14 711 0 140 834 140 834
31402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31403 0 2 220 960 2 220 960 0 2 233 652 2 233 652 0 12 692 12 692 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31408 0 2 682 837 2 682 837 0 130 611 130 611 0 297 699 297 699 0 2 849 925 2 849 925
31409 0 6 230 478 6 230 478 0 1 950 644 1 950 644 0 569 646 569 646 0 4 849 480 4 849 480
31501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40702 363 982 3 504 697 3 868 679 64 906 673 28 112 156 93 018 829 64 896 735 32 846 732 97 743 467 354 044 8 239 273 8 593 317
40703 3 0 3 7 0 7 20 0 20 16 0 16
40802 1 0 1 177 0 177 176 0 176 0 0 0
40807 57 052 61 006 118 058 1 224 583 829 364 2 053 947 1 232 836 1 106 128 2 338 964 65 305 337 770 403 075
40901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40909 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
40910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40911 0 0 0 953 0 953 953 0 953 0 0 0
40912 0 0 0 0 2 176 2 176 0 2 176 2 176 0 0 0
40913 0 0 0 0 2 978 2 978 0 2 978 2 978 0 0 0
42102 4 448 980 12 913 307 17 362 287 59 059 807 16 168 428 75 228 235 57 223 446 6 082 494 63 305 940 2 612 619 2 827 373 5 439 992
42103 216 400 14 022 543 14 238 943 216 400 15 100 965 15 317 365 1 000 000 16 179 986 17 179 986 1 000 000 15 101 564 16 101 564
42104 0 140 375 140 375 0 155 930 155 930 0 15 555 15 555 0 0 0
42105 0 2 776 200 2 776 200 0 134 505 134 505 0 307 835 307 835 0 2 949 530 2 949 530
42106 0 55 524 55 524 0 2 690 2 690 0 6 157 6 157 0 58 991 58 991
42502 50 120 351 914 402 034 1 076 014 734 794 1 810 808 1 066 294 756 795 1 823 089 40 400 373 915 414 315
42503 0 167 737 167 737 0 186 336 186 336 0 18 599 18 599 0 0 0
42504 0 97 183 97 183 0 4 731 4 731 0 10 783 10 783 0 103 235 103 235
42505 0 145 247 145 247 0 7 071 7 071 0 16 117 16 117 0 154 293 154 293
43801 0 1 513 029 1 513 029 0 73 305 73 305 0 167 770 167 770 0 1 607 494 1 607 494
43803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43806 0 101 887 101 887 0 13 989 13 989 0 10 835 10 835 0 98 733 98 733
45215 36 122 0 36 122 0 0 0 2 255 0 2 255 38 377 0 38 377
45615 2 115 0 2 115 80 0 80 72 0 72 2 107 0 2 107
45918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46508 1 218 0 1 218 0 0 0 0 0 0 1 218 0 1 218
47108 1 372 0 1 372 1 080 0 1 080 4 442 0 4 442 4 734 0 4 734
47405 0 0 0 3 703 712 2 808 064 6 511 776 3 703 712 2 808 064 6 511 776 0 0 0
47407 0 0 0 43 483 828 103 979 838 147 463 666 43 483 828 104 074 836 147 558 664 0 94 998 94 998
47416 33 61 94 11 282 2 738 14 020 15 897 2 678 18 575 4 648 1 4 649
47422 0 27 507 27 507 0 288 188 288 188 0 296 109 296 109 0 35 428 35 428
47425 22 278 0 22 278 22 232 0 22 232 96 0 96 142 0 142
47426 3 666 129 528 133 194 28 473 17 361 45 834 36 230 40 119 76 349 11 423 152 286 163 709
47804 8 130 0 8 130 0 0 0 297 0 297 8 427 0 8 427
50319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52602 31 0 31 24 167 0 24 167 25 411 0 25 411 1 275 0 1 275
60301 1 060 0 1 060 22 204 0 22 204 25 366 0 25 366 4 222 0 4 222
60305 0 0 0 18 240 0 18 240 18 240 0 18 240 0 0 0
60307 0 0 0 231 0 231 231 0 231 0 0 0
60309 0 0 0 458 0 458 458 0 458 0 0 0
60311 223 0 223 22 659 0 22 659 22 474 0 22 474 38 0 38
60313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
60324 825 0 825 40 0 40 1 495 0 1 495 2 280 0 2 280
60601 20 923 0 20 923 0 0 0 936 0 936 21 859 0 21 859
61304 5 017 0 5 017 282 0 282 0 0 0 4 735 0 4 735
61701 93 0 93 0 0 0 26 0 26 119 0 119
70601 2 194 961 0 2 194 961 3 0 3 354 523 0 354 523 2 549 481 0 2 549 481
70602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70603 85 564 829 0 85 564 829 0 0 0 6 829 148 0 6 829 148 92 393 977 0 92 393 977
70613 63 314 0 63 314 25 411 0 25 411 22 738 0 22 738 60 641 0 60 641
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 97 281 526 51 204 665 148 486 191 186 449 507 192 201 634 378 651 141 192 116 672 184 427 121 376 543 793 102 948 691 43 430 152 146 378 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 212 0 212 1 279 0 1 279 1 279 0 1 279 212 0 212
90902 444 0 444 6 0 6 6 0 6 444 0 444
90908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 666 432 5 398 344 8 064 776 7 800 605 349 613 149 397 763 445 735 843 498 2 276 469 5 557 958 7 834 427
91418 1 329 500 8 040 977 9 370 477 0 2 833 991 2 833 991 400 000 1 375 471 1 775 471 929 500 9 499 497 10 428 997
91604 3 068 0 3 068 3 805 0 3 805 0 0 0 6 873 0 6 873
91704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 4 311 792 0 4 311 792 755 780 0 755 780 452 363 0 452 363 4 615 209 0 4 615 209
Итого по активу (баланс) 8 311 450 13 439 321 21 750 771 768 670 3 439 340 4 208 010 1 251 411 1 821 206 3 072 617 7 828 709 15 057 455 22 886 164
Пассив
91003 0 0 0 8 057 0 8 057 8 057 0 8 057 0 0 0
91004 0 0 0 87 246 0 87 246 87 246 0 87 246 0 0 0
91311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91315 80 000 3 058 805 3 138 805 0 247 060 247 060 0 548 151 548 151 80 000 3 359 896 3 439 896
91316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91317 1 095 000 0 1 095 000 110 000 0 110 000 70 000 0 70 000 1 055 000 0 1 055 000
91507 77 974 0 77 974 0 0 0 42 326 0 42 326 120 300 0 120 300
91508 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
99999 17 438 979 0 17 438 979 2 620 252 0 2 620 252 3 452 228 0 3 452 228 18 270 955 0 18 270 955
Итого по пассиву (баланс) 18 691 966 3 058 805 21 750 771 2 825 555 247 060 3 072 615 3 659 857 548 151 4 208 008 19 526 268 3 359 896 22 886 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 3 659 879 3 659 879 0 3 659 879 3 659 879 0 0 0
93302 0 888 949 888 949 0 2 770 255 2 770 255 0 3 659 204 3 659 204 0 0 0
93303 0 0 0 0 2 710 092 2 710 092 0 2 710 092 2 710 092 0 0 0
93304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93306 0 0 0 0 14 152 326 14 152 326 0 14 152 326 14 152 326 0 0 0
93307 0 888 384 888 384 0 24 944 851 24 944 851 0 14 328 656 14 328 656 0 11 504 579 11 504 579
93308 0 10 158 233 10 158 233 0 14 763 712 14 763 712 0 24 921 945 24 921 945 0 0 0
93309 0 0 0 0 2 527 401 2 527 401 0 2 232 448 2 232 448 0 294 953 294 953
93310 0 0 0 0 295 394 295 394 0 295 394 295 394 0 0 0
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93901 552 827 143 694 696 521 31 872 503 30 882 012 62 754 515 28 991 872 28 253 779 57 245 651 3 433 458 2 771 927 6 205 385
93902 0 45 491 45 491 9 821 506 37 880 071 47 701 577 8 558 416 34 476 760 43 035 176 1 263 090 3 448 802 4 711 892
94102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99996 12 693 850 0 12 693 850 128 804 525 0 128 804 525 118 796 014 0 118 796 014 22 702 361 0 22 702 361
Итого по активу (баланс) 13 246 677 12 124 751 25 371 428 170 498 534 134 585 993 305 084 527 156 346 302 128 690 483 285 036 785 27 398 909 18 020 261 45 419 170
Пассив
96301 0 0 0 0 3 655 949 3 655 949 0 3 655 949 3 655 949 0 0 0
96302 0 888 384 888 384 0 3 654 594 3 654 594 0 2 766 210 2 766 210 0 0 0
96303 0 0 0 0 2 706 661 2 706 661 0 2 706 661 2 706 661 0 0 0
96304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 14 169 802 14 169 802 0 14 169 802 14 169 802 0 0 0
96307 0 888 928 888 928 0 14 349 522 14 349 522 0 24 963 761 24 963 761 0 11 503 167 11 503 167
96308 0 10 174 218 10 174 218 0 24 919 197 24 919 197 0 14 744 979 14 744 979 0 0 0
96309 0 0 0 0 2 232 456 2 232 456 0 2 530 221 2 530 221 0 297 765 297 765
96310 0 0 0 0 298 192 298 192 0 298 192 298 192 0 0 0
96901 144 495 552 295 696 790 19 631 230 37 680 885 57 312 115 22 322 307 40 512 010 62 834 317 2 835 572 3 383 420 6 218 992
96902 0 45 530 45 530 0 43 045 172 43 045 172 0 47 682 079 47 682 079 0 4 682 437 4 682 437
97102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99997 12 677 578 0 12 677 578 118 683 658 0 118 683 658 128 722 889 0 128 722 889 22 716 809 0 22 716 809
Итого по пассиву (баланс) 12 822 073 12 549 355 25 371 428 138 314 888 146 712 430 285 027 318 151 045 196 154 029 864 305 075 060 25 552 381 19 866 789 45 419 170
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 1 422 525,0000 0 0 82 967,0000 0 0 0,0000 0 0 1 505 492,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 422 525,0000 0 0 82 967,0000 0 0 0,0000 0 0 1 505 492,0000
Пассив
98050 0 0 1 200 000,0000 0 0 0,0000 0 0 82 967,0000 0 0 1 282 967,0000
98070 0 0 222 525,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 222 525,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 422 525,0000 0 0 0,0000 0 0 82 967,0000 0 0 1 505 492,0000
Страница была полезной?