Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	7 921	16 920	24 841	15 144	6 775	21 919	19 039	4 082	23 121	4 026	19 613	23 639
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	22 451	0	22 451	8 650 785	0	8 650 785	7 894 107	0	7 894 107	779 129	0	779 129
30110	79	1 083	1 162	869 310	1 225 231	2 094 541	867 302	1 226 314	2 093 616	2 087	0	2 087
30114	0	18 043 801	18 043 801	0	299 519 890	299 519 890	0	305 240 478	305 240 478	0	12 323 213	12 323 213
30202	131 323	0	131 323	0	0	0	96 136	0	96 136	35 187	0	35 187
30204	943 562	0	943 562	0	0	0	670 215	0	670 215	273 347	0	273 347
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	9 270	0	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0
30424	3 625	0	3 625	4 779 752	0	4 779 752	4 780 119	0	4 780 119	3 258	0	3 258
30602	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
32002	100 000	641 551	741 551	225 000	5 007	230 007	325 000	646 558	971 558	0	0	0
32003	0	0	0	0	2 292 732	2 292 732	0	1 828 280	1 828 280	0	464 452	464 452
32004	300 000	229 125	529 125	300 000	19 058	319 058	300 000	248 183	548 183	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	200 000	672 612	872 612	0	65 254	65 254	0	23 324	23 324	200 000	714 542	914 542
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	67 261	67 261	0	2 432	2 432	0	69 693	69 693	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	1 838 978	1 838 978	0	103 925	103 925	0	1 942 903	1 942 903	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 051 981	1 051 981	0	10 947	10 947	0	1 041 034	1 041 034
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	20	0	20	366	0	366	386	0	386	0	0	0
32205	0	336 306	336 306	0	32 627	32 627	0	11 662	11 662	0	357 271	357 271
32304	0	0	0	0	25 326	25 326	0	904	904	0	24 422	24 422
32305	0	9 638 113	9 638 113	0	5 563 936	5 563 936	0	5 599 417	5 599 417	0	9 602 632	9 602 632
32306	0	856 206	856 206	0	79 006	79 006	0	540 477	540 477	0	394 735	394 735
32307	0	506 410	506 410	0	159 017	159 017	0	17 561	17 561	0	647 866	647 866
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	900 000	0	900 000	315 000	0	315 000	250 000	0	250 000	965 000	0	965 000
45206	350 000	840 765	1 190 765	0	81 568	81 568	0	29 155	29 155	350 000	893 178	1 243 178
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	619 199	619 199	0	60 072	60 072	0	21 472	21 472	0	657 799	657 799
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	224 204	224 204	0	21 211	21 211	0	15 741	15 741	0	229 674	229 674
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	588	0	588	0	0	0	293	0	293	295	0	295
46507	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
47105	0	0	0	253	0	253	0	0	0	253	0	253
47404	0	96 283	96 283	0	9 489 916	9 489 916	0	9 465 176	9 465 176	0	121 023	121 023
47408	0	0	0	31 800 351	229 108 268	260 908 619	31 800 351	229 108 268	260 908 619	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	31	100	131	4 108	98	4 206	4 106	89	4 195	33	109	142
47427	42 624	61 232	103 856	30 207	47 828	78 035	8 200	50 424	58 624	64 631	58 636	123 267
47431	0	116 510	116 510	0	27 435	27 435	0	38 079	38 079	0	105 866	105 866
47802	1 393 067	4 508 595	5 901 662	0	430 338	430 338	0	213 461	213 461	1 393 067	4 725 472	6 118 539
47803	0	162 682	162 682	0	15 783	15 783	0	5 641	5 641	0	172 824	172 824
50305	30 258	0	30 258	215	0	215	0	0	0	30 473	0	30 473
50307	159 844	0	159 844	1 144	0	1 144	3 053	0	3 053	157 935	0	157 935
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60302	143	0	143	18	0	18	52	0	52	109	0	109
60306	0	0	0	3 806	0	3 806	3 790	0	3 790	16	0	16
60308	140	0	140	210	0	210	170	0	170	180	0	180
60310	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60312	20 017	0	20 017	3 568	0	3 568	5 962	0	5 962	17 623	0	17 623
60314	2 195	0	2 195	0	5	5	540	5	545	1 655	0	1 655
60323	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60401	24 763	0	24 763	173	0	173	0	0	0	24 936	0	24 936
60701	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	2	0	2	76	0	76	62	0	62	16	0	16
61009	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	63 692	63 692	0	63 692	63 692	0	0	0
61403	16 288	0	16 288	333	0	333	688	0	688	15 933	0	15 933
70606	1 394 714	0	1 394 714	306 375	0	306 375	405	0	405	1 700 684	0	1 700 684
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	12 992 302	0	12 992 302	4 531 078	0	4 531 078	2 644	0	2 644	17 520 736	0	17 520 736
70611	55 551	0	55 551	17 830	0	17 830	0	0	0	73 381	0	73 381
70614	72 478	0	72 478	4	0	4	0	0	0	72 482	0	72 482
70616	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 164 295	39 477 936	58 642 231	52 167 739	549 498 411	601 666 150	47 045 052	556 421 986	603 467 038	24 286 982	32 554 361	56 841 343
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	22 016	0	22 016	0	0	0	0	0	0	22 016	0	22 016
10801	418 303	0	418 303	0	0	0	0	0	0	418 303	0	418 303
30109	10	214 825	214 835	0	4 792 937	4 792 937	0	4 858 568	4 858 568	10	280 456	280 466
30111	105 398	585 153	690 551	3 627 097	575 797	4 202 894	3 631 690	639 447	4 271 137	109 991	648 803	758 794
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	24 063	24 063	0	24 063	24 063	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	1 984 205	1 984 205	0	6 364 840	6 364 840	0	4 380 635	4 380 635	0	0	0
31303	0	0	0	0	863 380	863 380	0	863 380	863 380	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	1 010 784	1 010 784	0	1 032 998	1 032 998	0	24 209	24 209	0	1 995	1 995
31306	0	1 008 918	1 008 918	0	34 986	34 986	0	97 881	97 881	0	1 071 813	1 071 813
31307	0	362 803	362 803	0	12 587	12 587	0	35 271	35 271	0	385 487	385 487
31402	0	0	0	0	1 350 866	1 350 866	0	1 350 866	1 350 866	0	0	0
31403	0	237 985	237 985	0	288 477	288 477	0	50 492	50 492	0	0	0
31404	0	1 065 526	1 065 526	0	1 121 895	1 121 895	0	56 369	56 369	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	102 767	102 767	0	113 169	113 169	0	10 402	10 402	0	0	0
31407	0	504 459	504 459	0	17 493	17 493	0	48 941	48 941	0	535 907	535 907
31409	0	3 363 060	3 363 060	0	116 620	116 620	0	326 270	326 270	0	3 572 710	3 572 710
31501	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	997 422	15 533 200	16 530 622	36 893 768	60 232 847	97 126 615	36 599 921	60 712 060	97 311 981	703 575	16 012 413	16 715 988
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	1	17	18	656	0	656	657	2	659	2	19	21
40807	53 292	6 631 863	6 685 155	120 938	9 477 261	9 598 199	139 175	3 965 256	4 104 431	71 529	1 119 858	1 191 387
40901	0	10 361	10 361	0	401	401	0	869	869	0	10 829	10 829
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
40912	0	51	51	0	345	345	0	294	294	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 914	2 914	0	2 914	2 914	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	741 747	2 369 158	3 110 905	30 608 611	33 263 596	63 872 207	32 244 698	34 813 869	67 058 567	2 377 834	3 919 431	6 297 265
42103	0	2 357 054	2 357 054	0	2 423 681	2 423 681	0	70 200	70 200	0	3 573	3 573
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	26 365	26 365	0	2 527 236	2 527 236	0	2 500 871	2 500 871
42106	820 200	0	820 200	820 200	0	820 200	0	0	0	0	0	0
42502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42505	0	71 862	71 862	0	2 540	2 540	0	7 519	7 519	0	76 841	76 841
43801	0	916 434	916 434	0	31 779	31 779	0	88 908	88 908	0	973 563	973 563
45215	19 873	0	19 873	0	0	0	1 239	0	1 239	21 112	0	21 112
45615	2 242	0	2 242	51	0	51	106	0	106	2 297	0	2 297
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	588	0	588	293	0	293	372	0	372	667	0	667
47108	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
47405	0	0	0	227 820	7 312 820	7 540 640	227 820	7 312 820	7 540 640	0	0	0
47407	0	0	0	31 517 096	229 495 524	261 012 620	31 517 096	229 495 524	261 012 620	0	0	0
47416	0	33 294	33 294	483	356 720	357 203	573	323 426	323 999	90	0	90
47422	0	8 602	8 602	0	139 242	139 242	0	153 171	153 171	0	22 531	22 531
47425	302	0	302	1	0	1	140	0	140	441	0	441
47426	0	16 437	16 437	12 896	10 106	23 002	12 896	13 654	26 550	0	19 985	19 985
47804	7 931	0	7 931	0	0	0	0	0	0	7 931	0	7 931
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	303	0	303	20 455	0	20 455	20 353	0	20 353	201	0	201
60305	0	0	0	11 964	0	11 964	11 964	0	11 964	0	0	0
60307	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60311	201	0	201	669	0	669	837	0	837	369	0	369
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	392	0	392	202	0	202	612	0	612	802	0	802
60601	11 987	0	11 987	0	0	0	642	0	642	12 629	0	12 629
61304	130	0	130	66	0	66	0	0	0	64	0	64
61701	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70601	1 562 588	0	1 562 588	5 526	0	5 526	235 495	0	235 495	1 792 557	0	1 792 557
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	13 171 911	0	13 171 911	9 203	0	9 203	4 661 845	0	4 661 845	17 824 553	0	17 824 553
70613	6 918	0	6 918	0	0	0	456	0	456	7 374	0	7 374
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 253 413	38 388 818	58 642 231	103 881 445	359 486 249	463 367 694	109 312 290	352 254 516	461 566 806	25 684 258	31 157 085	56 841 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
90902	398	1	399	16	0	16	3	0	3	411	1	412
90908	0	10 361	10 361	0	869	869	0	401	401	0	10 829	10 829
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 417 906	4 237 601	5 655 507	14 097	421 150	435 247	0	347 933	347 933	1 432 003	4 310 818	5 742 821
91418	1 400 000	4 554 014	5 954 014	0	434 613	434 613	0	215 767	215 767	1 400 000	4 772 860	6 172 860
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 746 693	0	1 746 693	663 987	0	663 987	581 700	0	581 700	1 828 980	0	1 828 980
Итого по активу (баланс)	4 565 209	8 801 977	13 367 186	678 100	856 632	1 534 732	581 703	564 101	1 145 804	4 661 606	9 094 508	13 756 114
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	378 000	1 008 011	1 386 011	0	258 514	258 514	0	404 350	404 350	378 000	1 153 847	1 531 847
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	300 000	0	300 000	315 000	0	315 000	250 000	0	250 000	235 000	0	235 000
91507	60 669	0	60 669	8 186	0	8 186	9 637	0	9 637	62 120	0	62 120
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	11 620 493	0	11 620 493	564 103	0	564 103	870 744	0	870 744	11 927 134	0	11 927 134
Итого по пассиву (баланс)	12 359 175	1 008 011	13 367 186	887 289	258 514	1 145 803	1 130 381	404 350	1 534 731	12 602 267	1 153 847	13 756 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 262 104	5 262 104	0	5 262 104	5 262 104	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 279 302	5 279 302	0	5 279 302	5 279 302	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 103 417	194 774	1 298 191	26 728 782	3 538 666	30 267 448	26 481 716	3 614 056	30 095 772	1 350 483	119 384	1 469 867
93902	168 763	6 314 611	6 483 374	2 823 221	101 339 772	104 162 993	2 849 368	94 286 928	97 136 296	142 616	13 367 455	13 510 071
99996	7 783 792	0	7 783 792	139 874 243	0	139 874 243	132 669 449	0	132 669 449	14 988 586	0	14 988 586
Итого по активу (баланс)	9 055 972	6 509 385	15 565 357	169 426 246	115 419 844	284 846 090	162 000 533	108 442 390	270 442 923	16 481 685	13 486 839	29 968 524
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 261 653	5 261 653	0	5 261 653	5 261 653	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 278 492	5 278 492	0	5 278 492	5 278 492	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	195 530	1 099 693	1 295 223	3 580 915	26 575 234	30 156 149	3 504 475	26 829 657	30 334 132	119 090	1 354 116	1 473 206
96902	3 389	6 485 180	6 488 569	31 105	97 170 764	97 201 869	27 716	104 200 964	104 228 680	0	13 515 380	13 515 380
99997	7 781 565	0	7 781 565	132 544 340	0	132 544 340	139 742 713	0	139 742 713	14 979 938	0	14 979 938
Итого по пассиву (баланс)	7 980 484	7 584 873	15 565 357	136 156 360	134 286 143	270 442 503	143 274 904	141 570 766	284 845 670	15 099 028	14 869 496	29 968 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 580,0000

Страница была полезной?