Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	3 054	3 761	6 815	11 988	11 390	23 378	10 142	10 829	20 971	4 900	4 322	9 222
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	44 451	0	44 451	16 863 855	0	16 863 855	16 876 648	0	16 876 648	31 658	0	31 658
30110	0	0	0	0	58 957	58 957	0	58 162	58 162	0	795	795
30114	0	986 536	986 536	0	26 029 485	26 029 485	0	26 411 919	26 411 919	0	604 102	604 102
30202	115 862	0	115 862	0	0	0	25 433	0	25 433	90 429	0	90 429
30204	273 675	0	273 675	0	0	0	30 753	0	30 753	242 922	0	242 922
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	3 148	0	3 148	3 733 892	0	3 733 892	3 733 315	0	3 733 315	3 725	0	3 725
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	620 000	0	620 000	5 931 000	0	5 931 000	6 551 000	0	6 551 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 614 000	192 368	3 806 368	3 314 000	0	3 314 000	300 000	192 368	492 368
32004	220 000	0	220 000	820 000	0	820 000	220 000	0	220 000	820 000	0	820 000
32005	300 000	0	300 000	640 000	0	640 000	0	0	0	940 000	0	940 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	175 199	175 199	0	5 113	5 113	0	6 650	6 650	0	173 662	173 662
32102	0	0	0	0	732 008	732 008	0	658 327	658 327	0	73 681	73 681
32103	0	42 284	42 284	0	147 134	147 134	0	189 418	189 418	0	0	0
32104	0	1 374 227	1 374 227	0	24 694	24 694	0	1 398 921	1 398 921	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 279 733	1 279 733	0	16 627	16 627	0	1 263 106	1 263 106
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	4 874	0	4 874	4 874	0	4 874	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	39 412	39 412	0	556	556	0	39 968	39 968	0	0	0
32305	0	5 299 433	5 299 433	0	1 471 310	1 471 310	0	613 665	613 665	0	6 157 078	6 157 078
32306	0	24 321	24 321	0	2 360	2 360	0	16 965	16 965	0	9 716	9 716
32307	0	317 129	317 129	0	202 716	202 716	0	143 274	143 274	0	376 571	376 571
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	237 847	237 847	800 000	36 485	836 485	0	242 271	242 271	800 000	32 061	832 061
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	0	640 433	640 433	0	9 913	9 913	0	650 346	650 346	0	0	0
45208	0	1 177 686	1 177 686	0	34 217	34 217	0	56 923	56 923	0	1 154 980	1 154 980
45604	0	201 187	201 187	0	2 070	2 070	0	203 257	203 257	0	0	0
45606	0	284 945	284 945	0	8 187	8 187	0	18 321	18 321	0	274 811	274 811
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	346	0	346	0	0	0	346	0	346
47404	0	137 655	137 655	0	3 933 793	3 933 793	0	4 030 500	4 030 500	0	40 948	40 948
47408	0	0	0	39 968 238	38 843 463	78 811 701	39 968 238	38 843 463	78 811 701	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	30	1	31	1 080	11	1 091	1 081	11	1 092	29	1	30
47427	19 151	30 269	49 420	17 574	25 211	42 785	21 499	17 029	38 528	15 226	38 451	53 677
47431	0	315 159	315 159	0	59 934	59 934	0	40 394	40 394	0	334 699	334 699
47802	654 149	2 875 750	3 529 899	0	81 704	81 704	28 984	155 524	184 508	625 165	2 801 930	3 427 095
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	49 739	0	49 739	336	0	336	1 001	0	1 001	49 074	0	49 074
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60306	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
60308	175	0	175	389	0	389	444	0	444	120	0	120
60310	3	0	3	1 441	0	1 441	668	0	668	776	0	776
60312	8 266	0	8 266	36 649	0	36 649	16 670	0	16 670	28 245	0	28 245
60314	38	0	38	781	7	788	273	7	280	546	0	546
60323	1 144	0	1 144	776	0	776	831	0	831	1 089	0	1 089
60401	11 651	0	11 651	103	0	103	651	0	651	11 103	0	11 103
60701	0	0	0	4 416	0	4 416	103	0	103	4 313	0	4 313
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	113	0	113	89	0	89	151	0	151	51	0	51
61009	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	46 125	56 230	102 355	46 125	56 230	102 355	0	0	0
61403	8 087	151	8 238	6 768	4	6 772	346	19	365	14 509	136	14 645
70606	770 621	0	770 621	103 113	0	103 113	17	0	17	873 717	0	873 717
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	6 896 847	0	6 896 847	847 584	0	847 584	0	0	0	7 744 431	0	7 744 431
70611	42 423	0	42 423	9 602	0	9 602	0	0	0	52 025	0	52 025
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 342 694	14 163 385	24 506 079	73 469 123	73 249 053	146 718 176	70 857 351	73 879 020	144 736 371	12 954 466	13 533 418	26 487 884
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	165 770	165 780	0	1 012 697	1 012 697	0	1 015 615	1 015 615	10	168 688	168 698
30111	713 035	568 307	1 281 342	2 786 395	530 214	3 316 609	2 928 767	548 555	3 477 322	855 407	586 648	1 442 055
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	323 451	323 451	0	4 235 214	4 235 214	0	3 911 763	3 911 763	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 610 072	2 610 072	0	2 610 072	2 610 072	0	0	0
31304	0	1 423 184	1 423 184	0	1 726 415	1 726 415	0	495 599	495 599	0	192 368	192 368
31305	0	2 260 923	2 260 923	0	540 437	540 437	0	1 899 235	1 899 235	0	3 619 721	3 619 721
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	1 500 259	1 500 259	0	1 657 438	1 657 438	0	157 179	157 179	0	0	0
31405	0	1 484 161	1 484 161	0	337 594	337 594	0	1 965 337	1 965 337	0	3 111 904	3 111 904
31406	0	557 795	557 795	0	242 306	242 306	0	145 194	145 194	0	460 683	460 683
31407	0	1 132 079	1 132 079	0	688 835	688 835	0	678 902	678 902	0	1 122 146	1 122 146
31409	0	1 617 255	1 617 255	0	61 390	61 390	0	1 650 265	1 650 265	0	3 206 130	3 206 130
31501	240	0	240	938	0	938	714	0	714	16	0	16
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	435 843	342 982	778 825	11 378 268	2 510 267	13 888 535	11 317 213	2 311 360	13 628 573	374 788	144 075	518 863
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	89	0	89	757	184	941	1 154	184	1 338	486	0	486
40807	45 870	65 034	110 904	88 838	81 542	170 380	143 033	57 083	200 116	100 065	40 575	140 640
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
40912	0	0	0	0	761	761	0	761	761	0	0	0
40913	0	0	0	0	9 086	9 086	0	9 086	9 086	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	372 199	0	372 199	8 268 363	0	8 268 363	8 734 930	0	8 734 930	838 766	0	838 766
42103	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	719 942	0	719 942	719 942	0	719 942	0	0	0	0	0	0
42503	0	6 469	6 469	0	246	246	0	189	189	0	6 412	6 412
42505	0	50 195	50 195	0	1 773	1 773	0	1 559	1 559	0	49 981	49 981
43801	0	194 071	194 071	0	7 367	7 367	0	5 664	5 664	0	192 368	192 368
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	0	0	0	0	0	0	346	0	346	346	0	346
47405	0	0	0	364 189	89 959	454 148	364 189	89 959	454 148	0	0	0
47407	0	0	0	38 415 457	40 367 758	78 783 215	38 415 457	40 367 758	78 783 215	0	0	0
47416	2 691	0	2 691	6 761	0	6 761	4 070	0	4 070	0	0	0
47422	0	3 480	3 480	0	3 399	3 399	0	3 414	3 414	0	3 495	3 495
47425	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
47426	8 246	11 161	19 407	11 722	9 757	21 479	3 942	9 872	13 814	466	11 276	11 742
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	215	0	215	12 999	0	12 999	13 051	0	13 051	267	0	267
60305	0	0	0	16 588	0	16 588	16 588	0	16 588	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	183	0	183	1 613	0	1 613	1 486	0	1 486	56	0	56
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	85	0	85	36	0	36	312	0	312	361	0	361
60601	7 881	0	7 881	85	0	85	102	0	102	7 898	0	7 898
61304	242	702	944	0	91	91	0	20	20	242	631	873
70601	928 305	0	928 305	0	0	0	139 353	0	139 353	1 067 658	0	1 067 658
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	6 948 552	0	6 948 552	0	0	0	830 227	0	830 227	7 778 779	0	7 778 779
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 798 801	11 707 278	24 506 079	62 143 896	56 724 802	118 868 698	62 915 878	57 934 625	120 850 503	13 570 783	12 917 101	26 487 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	211	0	211	3	0	3	8	0	8	206	0	206
90902	100	1	101	2	0	2	3	0	3	99	1	100
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 854 096	4 854 096	0	205 260	205 260	0	1 404 284	1 404 284	0	3 655 072	3 655 072
91418	654 070	2 906 056	3 560 126	0	82 546	82 546	28 958	157 170	186 128	625 112	2 831 432	3 456 544
91604	0	0	0	0	1 953	1 953	0	1 953	1 953	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 720 980	0	2 720 980	115 864	0	115 864	989 372	0	989 372	1 847 472	0	1 847 472
Итого по активу (баланс)	3 375 370	7 760 153	11 135 523	115 870	289 759	405 629	1 018 343	1 563 407	2 581 750	2 472 897	6 486 505	8 959 402
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	150 531	0	150 531	2 650	0	2 650	0	0	0	147 881	0	147 881
91315	378 000	941 890	1 319 890	0	186 722	186 722	0	107 678	107 678	378 000	862 846	1 240 846
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	50 546	0	50 546	0	0	0	8 186	0	8 186	58 732	0	58 732
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	8 414 543	0	8 414 543	1 592 377	0	1 592 377	289 764	0	289 764	7 111 930	0	7 111 930
Итого по пассиву (баланс)	10 193 633	941 890	11 135 523	2 395 027	186 722	2 581 749	297 950	107 678	405 628	8 096 556	862 846	8 959 402
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 484 386	40 722	2 525 108	36 650 852	2 280 063	38 930 915	38 391 928	2 207 190	40 599 118	743 310	113 595	856 905
93002	0	0	0	760 968	1 802 336	2 563 304	760 968	1 698 017	2 458 985	0	104 319	104 319
93301	0	0	0	66 160	82 614	148 774	66 160	82 614	148 774	0	0	0
93302	0	0	0	66 160	83 080	149 240	66 160	83 080	149 240	0	0	0
93303	46 175	54 969	101 144	0	15 946	15 946	46 175	70 915	117 090	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	10 561	117 640	128 201	10 561	117 640	128 201	0	0	0
93307	0	0	0	10 561	118 108	128 669	10 561	118 108	128 669	0	0	0
93308	10 561	51 830	62 391	0	227	227	10 561	52 057	62 618	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	5 091	0	5 091	137 681	0	137 681	135 219	0	135 219	7 553	0	7 553
Итого по активу (баланс)	2 546 213	147 521	2 693 734	37 702 943	4 500 014	42 202 957	39 498 293	4 429 621	43 927 914	750 863	217 914	968 777
Пассив
96001	40 870	2 484 104	2 524 974	2 205 969	38 471 226	40 677 195	2 278 741	36 732 088	39 010 829	113 642	744 966	858 608
96002	0	0	0	1 427 007	1 030 397	2 457 404	1 453 224	1 108 430	2 561 654	26 217	78 033	104 250
96301	0	0	0	82 615	65 860	148 475	82 615	65 860	148 475	0	0	0
96302	0	0	0	82 615	66 207	148 822	82 615	66 207	148 822	0	0	0
96303	54 854	45 983	100 837	70 534	46 185	116 719	15 680	202	15 882	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	128 245	128 245	0	128 245	128 245	0	0	0
96307	0	0	0	0	128 747	128 747	0	128 747	128 747	0	0	0
96308	0	62 420	62 420	0	62 689	62 689	0	269	269	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	5 503	0	5 503	74 814	0	74 814	75 230	0	75 230	5 919	0	5 919
Итого по пассиву (баланс)	101 227	2 592 507	2 693 734	3 943 554	39 999 556	43 943 110	3 988 105	38 230 048	42 218 153	145 778	822 999	968 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000

Страница была полезной?