• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20202 1 132 4 225 5 357 18 232 5 580 23 812 8 582 2 155 10 737 10 782 7 650 18 432
20209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30102 52 718 0 52 718 3 129 923 0 3 129 923 2 950 501 0 2 950 501 232 140 0 232 140
30110 0 3 459 3 459 0 35 35 0 3 466 3 466 0 28 28
30114 0 442 636 442 636 0 23 347 190 23 347 190 0 23 170 850 23 170 850 0 618 976 618 976
30202 100 719 0 100 719 6 412 0 6 412 0 0 0 107 131 0 107 131
30204 320 438 0 320 438 58 718 0 58 718 0 0 0 379 156 0 379 156
30221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30602 15 0 15 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 15 0 15
32002 0 386 257 386 257 130 000 7 690 241 7 820 241 130 000 8 076 498 8 206 498 0 0 0
32003 0 0 0 43 000 1 537 734 1 580 734 11 000 1 537 734 1 548 734 32 000 0 32 000
32004 610 000 0 610 000 150 000 0 150 000 760 000 0 760 000 0 0 0
32005 0 0 0 1 110 000 0 1 110 000 0 0 0 1 110 000 0 1 110 000
32006 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000 0 0 0
32007 140 000 0 140 000 150 000 0 150 000 0 0 0 290 000 0 290 000
32008 0 51 348 51 348 0 2 709 2 709 0 2 541 2 541 0 51 516 51 516
32009 0 201 842 201 842 0 10 649 10 649 0 9 989 9 989 0 202 502 202 502
32103 0 80 741 80 741 0 784 784 0 81 525 81 525 0 0 0
32104 0 353 244 353 244 0 559 258 559 258 0 744 710 744 710 0 167 792 167 792
32105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32107 0 292 688 292 688 0 15 006 15 006 0 12 787 12 787 0 294 907 294 907
32201 0 0 0 13 384 0 13 384 6 145 0 6 145 7 239 0 7 239
32205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32206 0 18 095 18 095 0 860 860 0 4 167 4 167 0 14 788 14 788
32207 0 128 451 128 451 0 10 193 10 193 0 6 407 6 407 0 132 237 132 237
32304 0 11 791 11 791 0 53 53 0 11 844 11 844 0 0 0
32305 0 5 577 274 5 577 274 0 1 491 898 1 491 898 0 1 577 885 1 577 885 0 5 491 287 5 491 287
32306 0 106 424 106 424 0 42 819 42 819 0 5 448 5 448 0 143 795 143 795
32307 0 414 187 414 187 0 21 252 21 252 0 18 158 18 158 0 417 281 417 281
32501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45205 0 96 564 96 564 0 5 095 5 095 0 4 779 4 779 0 96 880 96 880
45206 0 1 112 765 1 112 765 0 381 682 381 682 0 51 669 51 669 0 1 442 778 1 442 778
45208 0 933 455 933 455 0 372 182 372 182 0 46 194 46 194 0 1 259 443 1 259 443
45812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47404 10 064 148 637 158 701 1 246 857 1 259 034 2 505 891 1 244 615 1 291 291 2 535 906 12 306 116 380 128 686
47408 0 0 0 14 408 557 14 397 211 28 805 768 14 408 557 14 397 211 28 805 768 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47423 18 15 33 16 801 8 16 809 16 802 8 16 810 17 15 32
47427 5 329 33 868 39 197 10 874 26 043 36 917 5 813 17 897 23 710 10 390 42 014 52 404
47802 397 400 921 425 1 318 825 0 48 613 48 613 0 45 599 45 599 397 400 924 439 1 321 839
50305 30 950 0 30 950 170 0 170 1 009 0 1 009 30 111 0 30 111
50307 325 560 0 325 560 2 085 0 2 085 1 789 0 1 789 325 856 0 325 856
50311 153 984 0 153 984 941 0 941 13 0 13 154 912 0 154 912
60302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60306 0 0 0 1 717 0 1 717 1 717 0 1 717 0 0 0
60308 0 177 177 1 103 16 1 119 273 193 466 830 0 830
60310 53 0 53 547 0 547 557 0 557 43 0 43
60312 13 486 0 13 486 4 157 0 4 157 4 964 0 4 964 12 679 0 12 679
60314 557 0 557 0 7 7 265 7 272 292 0 292
60323 319 0 319 666 0 666 554 0 554 431 0 431
60401 9 953 0 9 953 0 0 0 0 0 0 9 953 0 9 953
60701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61002 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61008 44 0 44 30 0 30 32 0 32 42 0 42
61009 286 0 286 81 0 81 135 0 135 232 0 232
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61403 6 220 0 6 220 1 201 0 1 201 240 0 240 7 181 0 7 181
70606 558 021 0 558 021 67 693 0 67 693 35 0 35 625 679 0 625 679
70607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70608 7 258 460 0 7 258 460 1 106 834 0 1 106 834 0 0 0 8 365 294 0 8 365 294
70611 20 024 0 20 024 3 207 0 3 207 0 0 0 23 231 0 23 231
70706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 10 115 759 11 319 568 21 435 327 21 684 190 51 226 152 72 910 342 19 654 598 51 121 012 70 775 610 12 145 351 11 424 708 23 570 059
Пассив
10207 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
10701 2 268 0 2 268 0 0 0 0 0 0 2 268 0 2 268
10801 43 079 0 43 079 0 0 0 0 0 0 43 079 0 43 079
30109 10 157 760 157 770 0 803 256 803 256 0 818 167 818 167 10 172 671 172 681
30111 1 471 662 20 481 1 492 143 285 462 19 885 305 347 355 295 20 110 375 405 1 541 495 20 706 1 562 201
30220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 52 000 63 921 115 921 52 000 63 921 115 921 0 0 0
31303 0 0 0 0 2 920 886 2 920 886 15 000 4 131 889 4 146 889 15 000 1 211 003 1 226 003
31304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31305 0 270 380 270 380 0 13 380 13 380 0 14 265 14 265 0 271 265 271 265
31306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31404 0 353 244 353 244 0 357 658 357 658 0 4 414 4 414 0 0 0
31405 0 2 313 315 2 313 315 0 761 521 761 521 0 453 593 453 593 0 2 005 387 2 005 387
31406 0 1 512 841 1 512 841 0 1 152 569 1 152 569 0 221 009 221 009 0 581 281 581 281
31407 0 3 152 359 3 152 359 0 949 003 949 003 0 1 942 182 1 942 182 0 4 145 538 4 145 538
31409 0 1 609 405 1 609 405 0 79 645 79 645 0 84 910 84 910 0 1 614 670 1 614 670
31501 0 0 0 5 318 0 5 318 5 318 0 5 318 0 0 0
31502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40702 428 490 462 263 890 753 733 648 1 312 723 2 046 371 846 760 1 348 693 2 195 453 541 602 498 233 1 039 835
40802 16 0 16 260 0 260 261 0 261 17 0 17
40807 36 147 100 124 136 271 69 198 27 219 96 417 60 995 20 809 81 804 27 944 93 714 121 658
40910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40911 4 0 4 797 0 797 797 0 797 4 0 4
40912 0 16 16 0 559 559 0 543 543 0 0 0
40913 0 0 0 0 4 601 4 601 0 4 601 4 601 0 0 0
42102 190 000 0 190 000 190 000 212 452 402 452 70 000 212 452 282 452 70 000 0 70 000
42104 112 000 0 112 000 0 0 0 0 0 0 112 000 0 112 000
43801 0 193 128 193 128 0 9 557 9 557 0 10 189 10 189 0 193 760 193 760
45215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47405 0 0 0 147 696 12 123 159 819 147 696 12 123 159 819 0 0 0
47407 0 0 0 13 968 529 14 834 138 28 802 667 13 968 529 14 834 138 28 802 667 0 0 0
47416 5 000 0 5 000 6 433 28 818 35 251 212 744 28 818 241 562 211 311 0 211 311
47422 0 21 21 235 5 491 5 726 235 5 491 5 726 0 21 21
47425 12 0 12 1 0 1 3 0 3 14 0 14
47426 330 24 573 24 903 638 16 646 17 284 478 13 903 14 381 170 21 830 22 000
47804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60301 770 0 770 6 716 0 6 716 6 059 0 6 059 113 0 113
60305 0 0 0 5 304 0 5 304 5 304 0 5 304 0 0 0
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
60311 54 0 54 444 0 444 597 0 597 207 0 207
60313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60324 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0
60601 6 530 0 6 530 0 0 0 85 0 85 6 615 0 6 615
70601 600 874 0 600 874 1 148 0 1 148 90 714 0 90 714 690 440 0 690 440
70602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70603 7 368 160 0 7 368 160 0 0 0 1 109 531 0 1 109 531 8 477 691 0 8 477 691
70701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 11 265 417 10 169 910 21 435 327 15 473 882 23 586 051 39 059 933 16 948 445 24 246 220 41 194 665 12 739 980 10 830 079 23 570 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90902 228 0 228 2 0 2 1 0 1 229 0 229
91202 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91203 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 0 2 831 530 2 831 530 0 832 705 832 705 0 141 624 141 624 0 3 522 611 3 522 611
91418 408 929 933 455 1 342 384 0 49 247 49 247 11 607 46 194 57 801 397 322 936 508 1 333 830
91604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 349 379 0 349 379 67 014 0 67 014 66 897 0 66 897 349 496 0 349 496
Итого по активу (баланс) 758 543 3 764 985 4 523 528 67 016 881 952 948 968 78 507 187 818 266 325 747 052 4 459 119 5 206 171
Пассив
91003 0 0 0 6 412 0 6 412 6 412 0 6 412 0 0 0
91004 0 0 0 58 718 0 58 718 58 718 0 58 718 0 0 0
91311 263 179 0 263 179 0 0 0 0 0 0 263 179 0 263 179
91315 0 35 701 35 701 0 1 767 1 767 0 1 884 1 884 0 35 818 35 818
91316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91507 50 499 0 50 499 0 0 0 0 0 0 50 499 0 50 499
99999 4 174 149 0 4 174 149 199 428 0 199 428 881 954 0 881 954 4 856 675 0 4 856 675
Итого по пассиву (баланс) 4 487 827 35 701 4 523 528 264 558 1 767 266 325 947 084 1 884 948 968 5 170 353 35 818 5 206 171
Г. Срочные сделки
Актив
93001 1 287 110 144 235 1 431 345 11 973 618 1 307 926 13 281 544 13 037 591 1 452 161 14 489 752 223 137 0 223 137
93002 5 050 161 801 166 851 214 594 136 001 350 595 206 820 275 485 482 305 12 824 22 317 35 141
93301 0 0 0 800 676 0 800 676 800 676 0 800 676 0 0 0
93302 0 0 0 960 320 0 960 320 800 676 0 800 676 159 644 0 159 644
93303 0 0 0 1 151 886 0 1 151 886 960 320 0 960 320 191 566 0 191 566
93304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93307 0 0 0 0 15 218 15 218 0 0 0 0 15 218 15 218
93308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93801 7 399 0 7 399 75 439 0 75 439 74 254 0 74 254 8 584 0 8 584
Итого по активу (баланс) 1 299 559 306 036 1 605 595 15 176 533 1 459 145 16 635 678 15 880 337 1 727 646 17 607 983 595 755 37 535 633 290
Пассив
96001 144 243 1 287 524 1 431 767 1 448 948 13 082 332 14 531 280 1 304 705 12 016 018 13 320 723 0 221 210 221 210
96002 5 051 161 835 166 886 5 051 477 349 482 400 0 350 540 350 540 0 35 026 35 026
96301 0 0 0 0 802 768 802 768 0 802 768 802 768 0 0 0
96302 0 0 0 0 806 889 806 889 0 968 356 968 356 0 161 467 161 467
96303 0 0 0 0 961 125 961 125 0 1 154 885 1 154 885 0 193 760 193 760
96304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0 0 15 210 15 210 0 15 210 15 210
96308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96801 6 942 0 6 942 55 015 0 55 015 54 690 0 54 690 6 617 0 6 617
Итого по пассиву (баланс) 156 236 1 449 359 1 605 595 1 509 014 16 130 463 17 639 477 1 359 395 15 307 777 16 667 172 6 617 626 673 633 290
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 352 697,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 352 697,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 352 697,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 352 697,0000
Пассив
98050 0 0 352 697,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 352 697,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 352 697,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 352 697,0000
Страница была полезной?