Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)
Регистрационный номер
3468
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 272 530 | 0 | 272 530 | 272 530 | 0 | 272 530 | ||||||
| 20202 | 2 668 | 0 | 2 668 | 3 080 | 0 | 3 080 | ||||||
| 30102 | 44 507 | 0 | 44 507 | 105 110 | 0 | 105 110 | ||||||
| 30110 | 123 | 34 660 | 34 783 | 122 | 34 685 | 34 807 | ||||||
| 30202 | 25 056 | 0 | 25 056 | 24 814 | 0 | 24 814 | ||||||
| 30204 | 1 739 | 0 | 1 739 | 550 | 0 | 550 | ||||||
| 30424 | 204 | 0 | 204 | 184 | 0 | 184 | ||||||
| 30602 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | ||||||
| 31903 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32401 | 0 | 54 488 | 54 488 | 0 | 54 488 | 54 488 | ||||||
| 45108 | 96 749 | 0 | 96 749 | 94 499 | 0 | 94 499 | ||||||
| 45207 | 84 000 | 0 | 84 000 | 84 000 | 0 | 84 000 | ||||||
| 45505 | 102 | 0 | 102 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 45507 | 17 876 | 0 | 17 876 | 17 688 | 0 | 17 688 | ||||||
| 45812 | 10 475 | 0 | 10 475 | 10 475 | 0 | 10 475 | ||||||
| 45815 | 517 | 0 | 517 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45912 | 16 184 | 0 | 16 184 | 16 184 | 0 | 16 184 | ||||||
| 45915 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47404 | 0 | 47 | 47 | 0 | 48 | 48 | ||||||
| 47423 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 47427 | 1 439 | 0 | 1 439 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47801 | 3 134 | 0 | 3 134 | 3 066 | 0 | 3 066 | ||||||
| 47802 | 355 800 | 0 | 355 800 | 355 800 | 0 | 355 800 | ||||||
| 50104 | 519 684 | 0 | 519 684 | 522 795 | 0 | 522 795 | ||||||
| 50121 | 259 | 0 | 259 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 50709 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 357 | 0 | 357 | 878 | 0 | 878 | ||||||
| 60323 | 82 755 | 0 | 82 755 | 82 755 | 0 | 82 755 | ||||||
| 60336 | 858 | 0 | 858 | 885 | 0 | 885 | ||||||
| 60401 | 2 770 | 0 | 2 770 | 2 770 | 0 | 2 770 | ||||||
| 60901 | 575 | 0 | 575 | 575 | 0 | 575 | ||||||
| 61008 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 107 | 0 | 107 | 184 | 0 | 184 | ||||||
| 70606 | 53 092 | 0 | 53 092 | 63 141 | 0 | 63 141 | ||||||
| 70607 | 6 467 | 0 | 6 467 | 7 151 | 0 | 7 151 | ||||||
| 70608 | 77 065 | 0 | 77 065 | 79 272 | 0 | 79 272 | ||||||
| 70610 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 70611 | 4 160 | 0 | 4 160 | 6 344 | 0 | 6 344 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 281 735 | 89 195 | 4 370 930 | 4 056 068 | 89 221 | 4 145 289 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | ||||||
| 10701 | 16 330 | 0 | 16 330 | 16 330 | 0 | 16 330 | ||||||
| 10801 | 72 655 | 0 | 72 655 | 72 655 | 0 | 72 655 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30601 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| 32403 | 54 488 | 0 | 54 488 | 54 488 | 0 | 54 488 | ||||||
| 407 | 1 283 059 | 26 916 | 1 309 975 | 1 181 735 | 26 927 | 1 208 662 | ||||||
| 408.1 | 25 | 0 | 25 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 40807 | 3 | 1 908 | 1 911 | 3 | 1 913 | 1 916 | ||||||
| 42103 | 78 500 | 0 | 78 500 | 105 450 | 0 | 105 450 | ||||||
| 42104 | 563 950 | 0 | 563 950 | 263 000 | 0 | 263 000 | ||||||
| 42105 | 312 195 | 0 | 312 195 | 451 895 | 0 | 451 895 | ||||||
| 42203 | 3 000 | 0 | 3 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| 43807 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 45115 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 278 | 0 | 1 278 | ||||||
| 45215 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | ||||||
| 45515 | 3 219 | 0 | 3 219 | 3 263 | 0 | 3 263 | ||||||
| 45818 | 10 975 | 0 | 10 975 | 10 975 | 0 | 10 975 | ||||||
| 45918 | 16 204 | 0 | 16 204 | 16 204 | 0 | 16 204 | ||||||
| 47416 | 391 | 0 | 391 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47422 | 34 586 | 0 | 34 586 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 47425 | 663 | 0 | 663 | 663 | 0 | 663 | ||||||
| 47426 | 3 417 | 0 | 3 417 | 4 288 | 0 | 4 288 | ||||||
| 47804 | 356 143 | 0 | 356 143 | 356 143 | 0 | 356 143 | ||||||
| 50120 | 3 744 | 0 | 3 744 | 4 324 | 0 | 4 324 | ||||||
| 50719 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60301 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 1 172 | 0 | 1 172 | 906 | 0 | 906 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 60324 | 82 945 | 0 | 82 945 | 83 249 | 0 | 83 249 | ||||||
| 60335 | 352 | 0 | 352 | 273 | 0 | 273 | ||||||
| 60414 | 2 467 | 0 | 2 467 | 2 492 | 0 | 2 492 | ||||||
| 60903 | 244 | 0 | 244 | 254 | 0 | 254 | ||||||
| 61301 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61501 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 | ||||||
| 70601 | 100 936 | 0 | 100 936 | 125 204 | 0 | 125 204 | ||||||
| 70602 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 70603 | 77 900 | 0 | 77 900 | 80 118 | 0 | 80 118 | ||||||
| 70605 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 342 106 | 28 824 | 4 370 930 | 4 116 449 | 28 840 | 4 145 289 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 50 516 | 0 | 50 516 | 50 363 | 0 | 50 363 | ||||||
| 90902 | 21 917 | 0 | 21 917 | 21 823 | 0 | 21 823 | ||||||
| 91414 | 925 527 | 0 | 925 527 | 925 527 | 0 | 925 527 | ||||||
| 91418 | 361 341 | 0 | 361 341 | 361 244 | 0 | 361 244 | ||||||
| 91604 | 56 442 | 0 | 56 442 | 56 370 | 0 | 56 370 | ||||||
| 91803 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 99998 | 300 739 | 0 | 300 739 | 352 937 | 0 | 352 937 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 716 529 | 0 | 1 716 529 | 1 768 311 | 0 | 1 768 311 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 14 120 | 0 | 14 120 | 14 120 | 0 | 14 120 | ||||||
| 91312 | 258 131 | 0 | 258 131 | 310 329 | 0 | 310 329 | ||||||
| 91316 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | ||||||
| 91317 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | ||||||
| 91318 | 557 | 0 | 557 | 557 | 0 | 557 | ||||||
| 91507 | 2 431 | 0 | 2 431 | 2 431 | 0 | 2 431 | ||||||
| 99999 | 1 415 790 | 0 | 1 415 790 | 1 415 374 | 0 | 1 415 374 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 716 529 | 0 | 1 716 529 | 1 768 311 | 0 | 1 768 311 | ||||||
Страница была полезной?