Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 651	0	9 651	2 210	0	2 210	6 560	0	6 560	5 301	0	5 301
30102	113 152	0	113 152	10 618 254	0	10 618 254	10 659 551	0	10 659 551	71 855	0	71 855
30110	172	8 987	9 159	0	1 787 177	1 787 177	3	1 105 523	1 105 526	169	690 641	690 810
30202	5 020	0	5 020	2 542	0	2 542	0	0	0	7 562	0	7 562
30204	413	0	413	0	0	0	182	0	182	231	0	231
30221	0	0	0	200 190	0	200 190	200 190	0	200 190	0	0	0
30424	8 861	0	8 861	889 827	0	889 827	891 817	0	891 817	6 871	0	6 871
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	770	0	770	246 377	0	246 377	216 037	0	216 037	31 110	0	31 110
32002	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	5 900 000	0	5 900 000	400 000	0	400 000
32003	350 000	0	350 000	1 550 000	0	1 550 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32007	0	58 991	58 991	0	5 731	5 731	0	64 722	64 722	0	0	0
32201	15 522	0	15 522	13 350	0	13 350	8 157	0	8 157	20 715	0	20 715
32401	0	0	0	0	63 210	63 210	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	0	0	0	2 344	2 344	0	0	0	0	2 344	2 344
45108	2 835	0	2 835	10 833	0	10 833	0	0	0	13 668	0	13 668
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	259	0	259	0	0	0	30	0	30	229	0	229
45506	2 834	0	2 834	0	0	0	193	0	193	2 641	0	2 641
45507	26 305	0	26 305	0	0	0	888	0	888	25 417	0	25 417
45709	3 323	0	3 323	422	0	422	118	0	118	3 627	0	3 627
45815	628	0	628	25	0	25	0	0	0	653	0	653
45817	104	0	104	119	0	119	105	0	105	118	0	118
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	37	0	37	31	0	31	18	0	18	50	0	50
47404	0	236 800	236 800	0	631 453	631 453	0	801 727	801 727	0	66 526	66 526
47408	0	0	0	3 546 399	3 299 544	6 845 943	3 546 213	3 299 544	6 845 757	186	0	186
47423	60	0	60	37	0	37	37	0	37	60	0	60
47427	160	2 097	2 257	4 994	301	5 295	4 835	2 398	7 233	319	0	319
47801	12 437	0	12 437	26	0	26	729	0	729	11 734	0	11 734
47802	365 309	0	365 309	0	0	0	4 009	0	4 009	361 300	0	361 300
50104	16 521	0	16 521	60 951	0	60 951	0	0	0	77 472	0	77 472
50106	233 030	0	233 030	57 303	0	57 303	77 187	0	77 187	213 146	0	213 146
50107	149 560	0	149 560	41 551	0	41 551	150 511	0	150 511	40 600	0	40 600
50121	1 675	0	1 675	231	0	231	1 107	0	1 107	799	0	799
52601	1 823	0	1 823	109 244	0	109 244	158	0	158	110 909	0	110 909
60302	2 554	0	2 554	7 434	0	7 434	17	0	17	9 971	0	9 971
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	1 495	0	1 495	461	0	461	512	0	512	1 444	0	1 444
60401	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
61210	0	0	0	228 048	0	228 048	228 048	0	228 048	0	0	0
61212	0	0	0	4 713	0	4 713	4 713	0	4 713	0	0	0
61403	427	0	427	147	0	147	17	0	17	557	0	557
70606	380 813	0	380 813	111 890	0	111 890	0	0	0	492 703	0	492 703
70607	479	0	479	1 022	0	1 022	527	0	527	974	0	974
70608	470 612	0	470 612	185 618	0	185 618	0	0	0	656 230	0	656 230
70610	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
70611	7 421	0	7 421	1	0	1	7 417	0	7 417	5	0	5
70614	7 566	0	7 566	158	0	158	0	0	0	7 724	0	7 724
Итого по активу (баланс)	2 266 837	306 875	2 573 712	24 194 858	5 789 760	29 984 618	23 813 336	5 273 914	29 087 250	2 648 359	822 721	3 471 080
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
32403	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210	63 210	0	63 210
32505	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344
40701	19 843	0	19 843	122 608	0	122 608	114 707	0	114 707	11 942	0	11 942
40702	623 782	9 005	632 787	2 447 450	2 152 040	4 599 490	2 231 362	2 248 368	4 479 730	407 694	105 333	513 027
40703	731	0	731	2 599	0	2 599	3 123	0	3 123	1 255	0	1 255
40802	44	0	44	37	0	37	39	0	39	46	0	46
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40901	0	0	0	0	0	0	10 088	0	10 088	10 088	0	10 088
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	0	42 491	42 491	0	625 695	625 695	0	583 204	583 204
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	51 400	0	51 400
42106	68 075	0	68 075	0	0	0	0	0	0	68 075	0	68 075
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	191	0	191	191	0	191	0	0	0	0	0	0
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	1 611	0	1 611	174	0	174	48	0	48	1 485	0	1 485
45715	3 323	0	3 323	118	0	118	422	0	422	3 627	0	3 627
45818	732	0	732	103	0	103	117	0	117	746	0	746
45918	14 422	0	14 422	0	0	0	0	0	0	14 422	0	14 422
47405	0	0	0	993 000	1 005 404	1 998 404	993 000	1 005 404	1 998 404	0	0	0
47407	0	0	0	3 374 577	3 495 845	6 870 422	3 374 577	3 495 845	6 870 422	0	0	0
47416	7	0	7	1 386	0	1 386	1 379	0	1 379	0	0	0
47422	16	0	16	34 415	0	34 415	34 437	0	34 437	38	0	38
47425	93	0	93	1	0	1	34	0	34	126	0	126
47426	6 728	0	6 728	202	0	202	2 941	127	3 068	9 467	127	9 594
47804	291 879	0	291 879	3 055	0	3 055	9	0	9	288 833	0	288 833
50120	2 149	0	2 149	2 103	0	2 103	396	0	396	442	0	442
52602	0	0	0	0	0	0	108 107	0	108 107	108 107	0	108 107
60301	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60305	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
60601	2 144	0	2 144	0	0	0	12	0	12	2 156	0	2 156
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70601	213 335	0	213 335	0	0	0	27 606	0	27 606	240 941	0	240 941
70602	11 355	0	11 355	1 200	0	1 200	2 526	0	2 526	12 681	0	12 681
70603	455 284	0	455 284	0	0	0	218 137	0	218 137	673 421	0	673 421
70605	508	0	508	0	0	0	1 169	0	1 169	1 677	0	1 677
70613	0	0	0	107 921	0	107 921	109 059	0	109 059	1 138	0	1 138
Итого по пассиву (баланс)	2 564 707	9 005	2 573 712	7 092 974	6 695 780	13 788 754	7 310 683	7 375 439	14 686 122	2 782 416	688 664	3 471 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 254	0	9 254	4 485	0	4 485	4 484	0	4 484	9 255	0	9 255
90902	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
91414	910 002	0	910 002	3 013	0	3 013	475	0	475	912 540	0	912 540
91418	417 076	0	417 076	2 105	0	2 105	6 014	0	6 014	413 167	0	413 167
91604	27 002	0	27 002	4 324	0	4 324	2 210	0	2 210	29 116	0	29 116
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	371 790	0	371 790	41 605	0	41 605	17 978	0	17 978	395 417	0	395 417
Итого по активу (баланс)	1 755 345	0	1 755 345	55 532	0	55 532	31 161	0	31 161	1 779 716	0	1 779 716
Пассив
91003	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
91311	48 328	0	48 328	5 530	0	5 530	0	0	0	42 798	0	42 798
91312	200 001	0	200 001	0	0	0	27 526	0	27 526	227 527	0	227 527
91316	1 057	0	1 057	10 087	0	10 087	11 718	0	11 718	2 688	0	2 688
91317	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 383 555	0	1 383 555	11 022	0	11 022	11 766	0	11 766	1 384 299	0	1 384 299
Итого по пассиву (баланс)	1 755 345	0	1 755 345	28 999	0	28 999	53 370	0	53 370	1 779 716	0	1 779 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	530 355	0	530 355	0	0	0	530 355	0	530 355
93303	0	0	0	965 693	0	965 693	530 355	0	530 355	435 338	0	435 338
93304	45 791	0	45 791	1 165 548	0	1 165 548	965 694	0	965 694	245 645	0	245 645
93602	0	0	0	0	606 246	606 246	0	23 042	23 042	0	583 204	583 204
93603	0	0	0	0	1 162 893	1 162 893	0	686 180	686 180	0	476 713	476 713
93604	0	0	0	0	1 269 353	1 269 353	0	1 055 682	1 055 682	0	213 671	213 671
93901	236 218	0	236 218	2 267 274	0	2 267 274	2 503 492	0	2 503 492	0	0	0
94101	0	0	0	60 487	0	60 487	60 487	0	60 487	0	0	0
99996	294 953	0	294 953	4 939 609	0	4 939 609	2 730 085	0	2 730 085	2 504 477	0	2 504 477
Итого по активу (баланс)	576 962	0	576 962	9 928 966	3 038 492	12 967 458	6 790 113	1 764 904	8 555 017	3 715 815	1 273 588	4 989 403
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	531 079	0	531 079	531 079	0	531 079
96303	0	0	0	531 079	0	531 079	967 263	0	967 263	436 184	0	436 184
96304	0	58 991	58 991	967 263	6 906	974 169	1 164 344	14 393	1 178 737	197 081	66 478	263 559
96602	0	0	0	0	22 959	22 959	0	604 821	604 821	0	581 862	581 862
96603	0	0	0	0	684 511	684 511	0	1 159 828	1 159 828	0	475 317	475 317
96604	0	0	0	0	1 053 485	1 053 485	0	1 269 961	1 269 961	0	216 476	216 476
96901	0	235 962	235 962	60 473	2 523 493	2 583 966	60 473	2 287 531	2 348 004	0	0	0
99997	282 009	0	282 009	2 703 185	0	2 703 185	4 906 102	0	4 906 102	2 484 926	0	2 484 926
Итого по пассиву (баланс)	282 009	294 953	576 962	4 262 000	4 291 354	8 553 354	7 629 261	5 336 534	12 965 795	3 649 270	1 340 133	4 989 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	434 132 818,0000	0	0	155 000,0000	0	0	225 552,0000	0	0	434 062 266,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 132 818,0000	0	0	155 000,0000	0	0	225 552,0000	0	0	434 062 266,0000
Пассив
98040	0	0	390 066 768,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	390 066 768,0000
98050	0	0	396 552,0000	0	0	225 552,0000	0	0	155 000,0000	0	0	326 000,0000
98055	0	0	43 550 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 550 500,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 132 818,0000	0	0	225 552,0000	0	0	155 000,0000	0	0	434 062 266,0000

Страница была полезной?