Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 689	0	9 689	11 030	0	11 030	9 583	0	9 583	11 136	0	11 136
30102	49 233	0	49 233	5 979 637	0	5 979 637	5 836 542	0	5 836 542	192 328	0	192 328
30110	181	153 249	153 430	0	709 059	709 059	0	537 108	537 108	181	325 200	325 381
30202	11 942	0	11 942	0	0	0	3 101	0	3 101	8 841	0	8 841
30204	2 193	0	2 193	2 534	0	2 534	0	0	0	4 727	0	4 727
30221	0	0	0	19 181	0	19 181	6 730	0	6 730	12 451	0	12 451
30424	17 904	0	17 904	50 832	0	50 832	49 334	0	49 334	19 402	0	19 402
30602	208	0	208	84 346	0	84 346	83 014	0	83 014	1 540	0	1 540
32002	0	0	0	3 790 000	0	3 790 000	3 790 000	0	3 790 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	1 180 000	0	1 180 000	950 000	0	950 000	400 000	0	400 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32006	0	172 322	172 322	0	13 836	13 836	0	124 886	124 886	0	61 272	61 272
32007	0	68 929	68 929	0	7 070	7 070	0	14 727	14 727	0	61 272	61 272
32201	30 370	0	30 370	5 761	0	5 761	15 738	0	15 738	20 393	0	20 393
45206	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	179	0	179	800	0	800	34	0	34	945	0	945
45506	3 111	0	3 111	1 000	0	1 000	186	0	186	3 925	0	3 925
45507	28 528	0	28 528	0	0	0	90	0	90	28 438	0	28 438
45705	529	0	529	0	0	0	29	0	29	500	0	500
45706	1 432	0	1 432	0	0	0	80	0	80	1 352	0	1 352
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	657	0	657	25	0	25	29	0	29	653	0	653
45817	218	0	218	109	0	109	218	0	218	109	0	109
45912	14 205	0	14 205	197	0	197	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	27	0	27	3	0	3	7	0	7	23	0	23
45917	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
47404	0	417	417	0	19 202	19 202	0	19 249	19 249	0	370	370
47408	0	0	0	528 526	515 259	1 043 785	528 526	515 259	1 043 785	0	0	0
47423	61	0	61	98	0	98	96	0	96	63	0	63
47427	545	2 230	2 775	5 576	726	6 302	5 604	1 504	7 108	517	1 452	1 969
47801	14 171	0	14 171	9	0	9	216	0	216	13 964	0	13 964
47802	369 366	0	369 366	1 000	0	1 000	11	0	11	370 355	0	370 355
50106	174 866	0	174 866	1 143	0	1 143	52 925	0	52 925	123 084	0	123 084
50107	199 635	0	199 635	1 450	0	1 450	31 133	0	31 133	169 952	0	169 952
50121	148	0	148	4	0	4	148	0	148	4	0	4
51405	68 508	0	68 508	489	0	489	0	0	0	68 997	0	68 997
51406	106 700	0	106 700	775	0	775	0	0	0	107 475	0	107 475
52601	0	0	0	13 415	0	13 415	13 415	0	13 415	0	0	0
60302	4	0	4	36	0	36	34	0	34	6	0	6
60306	19	0	19	114	0	114	100	0	100	33	0	33
60308	0	0	0	431	0	431	422	0	422	9	0	9
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	555	0	555	612	0	612	637	0	637	530	0	530
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	83 075	0	83 075	83 075	0	83 075	0	0	0
61212	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61403	417	0	417	104	0	104	11	0	11	510	0	510
61601	0	0	0	18 685	0	18 685	18 685	0	18 685	0	0	0
70606	100 292	0	100 292	55 360	0	55 360	0	0	0	155 652	0	155 652
70607	3 627	0	3 627	2 588	0	2 588	3 028	0	3 028	3 187	0	3 187
70608	126 114	0	126 114	156 128	0	156 128	0	0	0	282 242	0	282 242
70611	2 472	0	2 472	5	0	5	0	0	0	2 477	0	2 477
70614	18 482	0	18 482	5 320	0	5 320	13 415	0	13 415	10 387	0	10 387
70706	279 153	0	279 153	0	0	0	0	0	0	279 153	0	279 153
70707	12 415	0	12 415	0	0	0	0	0	0	12 415	0	12 415
70708	754 447	0	754 447	0	0	0	0	0	0	754 447	0	754 447
70711	31 004	0	31 004	0	0	0	0	0	0	31 004	0	31 004
70712	67 249	0	67 249	0	0	0	0	0	0	67 249	0	67 249
70714	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
Итого по активу (баланс)	2 798 068	397 147	3 195 215	12 000 718	1 265 152	13 265 870	11 566 590	1 212 733	12 779 323	3 232 196	449 566	3 681 762
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	62 803	0	62 803	137 824	0	137 824	93 114	0	93 114	18 093	0	18 093
40702	317 314	69 026	386 340	827 645	1 151 398	1 979 043	1 225 271	1 397 624	2 622 895	714 940	315 252	1 030 192
40703	2 294	0	2 294	6 303	0	6 303	7 058	0	7 058	3 049	0	3 049
40802	42	0	42	43	0	43	25	0	25	24	0	24
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	135 000	0	135 000	85 000	0	85 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	34 085	0	34 085	800	0	800	0	0	0	33 285	0	33 285
42106	90 200	172 323	262 523	1 300	182 071	183 371	0	9 748	9 748	88 900	0	88 900
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	48	0	48	19	0	19	0	0	0	29	0	29
45515	1 913	0	1 913	6	0	6	168	0	168	2 075	0	2 075
45715	412	0	412	55	0	55	588	0	588	945	0	945
45818	20 604	0	20 604	111	0	111	121	0	121	20 614	0	20 614
45918	4 936	0	4 936	20	0	20	2 449	0	2 449	7 365	0	7 365
47405	0	0	0	450 000	462 911	912 911	450 000	462 911	912 911	0	0	0
47407	0	0	0	520 292	514 914	1 035 206	520 292	514 914	1 035 206	0	0	0
47416	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47422	16	0	16	17 942	0	17 942	18 942	0	18 942	1 016	0	1 016
47425	97	0	97	103	0	103	136	0	136	130	0	130
47426	5 523	5 099	10 622	2 356	5 472	7 828	3 430	373	3 803	6 597	0	6 597
47804	115 702	0	115 702	53	0	53	46 010	0	46 010	161 659	0	161 659
50120	13 705	0	13 705	4 752	0	4 752	1 135	0	1 135	10 088	0	10 088
52602	2 008	0	2 008	5 271	0	5 271	5 320	0	5 320	2 057	0	2 057
60301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60305	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	61	0	61	70	0	70	9	0	9
60324	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
60601	2 056	0	2 056	0	0	0	16	0	16	2 072	0	2 072
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
70601	21 234	0	21 234	0	0	0	11 499	0	11 499	32 733	0	32 733
70602	1 421	0	1 421	72	0	72	3 105	0	3 105	4 454	0	4 454
70603	158 528	0	158 528	0	0	0	138 954	0	138 954	297 482	0	297 482
70701	326 560	0	326 560	0	0	0	68	0	68	326 628	0	326 628
70702	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70703	833 774	0	833 774	0	0	0	0	0	0	833 774	0	833 774
Итого по пассиву (баланс)	2 948 767	246 448	3 195 215	2 117 347	2 316 766	4 434 113	2 535 090	2 385 570	4 920 660	3 366 510	315 252	3 681 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 539	0	35 539	5 159	0	5 159	4 779	0	4 779	35 919	0	35 919
90902	1 139	0	1 139	17	0	17	0	0	0	1 156	0	1 156
90909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91202	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
91414	967 327	0	967 327	10 415	0	10 415	0	0	0	977 742	0	977 742
91418	413 469	0	413 469	5 308	0	5 308	1 537	0	1 537	417 240	0	417 240
91604	16 282	0	16 282	6 839	0	6 839	3 440	0	3 440	19 681	0	19 681
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
99998	517 223	0	517 223	0	0	0	800	0	800	516 423	0	516 423
Итого по активу (баланс)	2 139 686	0	2 139 686	27 757	0	27 757	10 575	0	10 575	2 156 868	0	2 156 868
Пассив
91311	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
91312	220 822	0	220 822	0	0	0	0	0	0	220 822	0	220 822
91315	125 668	0	125 668	800	0	800	0	0	0	124 868	0	124 868
91317	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91507	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	1 622 463	0	1 622 463	6 367	0	6 367	24 349	0	24 349	1 640 445	0	1 640 445
Итого по пассиву (баланс)	2 139 686	0	2 139 686	7 167	0	7 167	24 349	0	24 349	2 156 868	0	2 156 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	63 517	0	63 517	8 572	0	8 572	54 945	0	54 945
93304	63 089	0	63 089	2 676	0	2 676	65 765	0	65 765	0	0	0
93305	45 791	0	45 791	0	0	0	0	0	0	45 791	0	45 791
93901	0	0	0	58 687	26 645	85 332	58 687	26 645	85 332	0	0	0
99996	130 965	0	130 965	98 689	0	98 689	113 238	0	113 238	116 416	0	116 416
Итого по активу (баланс)	239 845	0	239 845	223 569	26 645	250 214	246 262	26 645	272 907	217 152	0	217 152
Пассив
96303	0	0	0	0	7 147	7 147	0	62 292	62 292	0	55 145	55 145
96304	0	62 036	62 036	0	65 545	65 545	0	3 509	3 509	0	0	0
96305	0	68 929	68 929	0	14 727	14 727	0	7 070	7 070	0	61 272	61 272
96901	0	0	0	26 300	58 957	85 257	26 300	58 957	85 257	0	0	0
99997	108 880	0	108 880	98 746	0	98 746	90 601	0	90 601	100 735	0	100 735
Итого по пассиву (баланс)	108 880	130 965	239 845	125 046	146 376	271 422	116 901	131 828	248 729	100 735	116 417	217 152
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	440 567 124,0000	0	0	0,0000	0	0	80 470,0000	0	0	440 486 654,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440 567 124,0000	0	0	0,0000	0	0	80 470,0000	0	0	440 486 654,0000
Пассив
98040	0	0	396 531 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	396 531 756,0000
98050	0	0	365 870,0000	0	0	80 470,0000	0	0	0,0000	0	0	285 400,0000
98055	0	0	43 550 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 550 500,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440 567 124,0000	0	0	80 470,0000	0	0	0,0000	0	0	440 486 654,0000

Страница была полезной?