Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 825	0	7 825	5 099	0	5 099	9 758	0	9 758	3 166	0	3 166
30102	193 913	0	193 913	7 828 611	0	7 828 611	7 970 160	0	7 970 160	52 364	0	52 364
30110	200	431 885	432 085	0	586 402	586 402	19	781 916	781 935	181	236 371	236 552
30202	10 482	0	10 482	0	0	0	3 294	0	3 294	7 188	0	7 188
30204	1 915	0	1 915	1 881	0	1 881	0	0	0	3 796	0	3 796
30424	17 470	0	17 470	219 648	0	219 648	224 667	0	224 667	12 451	0	12 451
30602	531	0	531	184 911	0	184 911	185 020	0	185 020	422	0	422
32002	0	0	0	4 380 000	0	4 380 000	4 380 000	0	4 380 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	1 280 000	0	1 280 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	0	71 494	71 494	0	116 374	116 374	0	47 222	47 222	0	140 646	140 646
32007	0	47 663	47 663	0	28 576	28 576	0	19 981	19 981	0	56 258	56 258
32008	0	119 243	119 243	0	9 642	9 642	0	128 885	128 885	0	0	0
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45206	94	0	94	0	0	0	34	0	34	60	0	60
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	384	0	384	0	0	0	171	0	171	213	0	213
45506	3 588	0	3 588	0	0	0	291	0	291	3 297	0	3 297
45507	31 199	0	31 199	0	0	0	1 585	0	1 585	29 614	0	29 614
45705	588	0	588	0	0	0	29	0	29	559	0	559
45706	1 591	0	1 591	0	0	0	80	0	80	1 511	0	1 511
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	653	0	653	0	0	0	25	0	25	628	0	628
45817	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
45912	3 209	0	3 209	1 631	0	1 631	0	0	0	4 840	0	4 840
45915	31	0	31	22	0	22	29	0	29	24	0	24
45917	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47404	0	39	39	0	366 036	366 036	0	326 650	326 650	0	39 425	39 425
47408	0	0	0	1 518 169	1 464 661	2 982 830	1 518 169	1 464 661	2 982 830	0	0	0
47423	41 313	0	41 313	102 690	0	102 690	125 659	0	125 659	18 344	0	18 344
47427	4 203	356	4 559	9 839	921	10 760	7 947	179	8 126	6 095	1 098	7 193
47801	15 922	0	15 922	20	0	20	1 248	0	1 248	14 694	0	14 694
47802	372 382	0	372 382	3 000	0	3 000	3 008	0	3 008	372 374	0	372 374
50104	0	0	0	9 778	0	9 778	0	0	0	9 778	0	9 778
50106	146 099	0	146 099	85 407	0	85 407	12 226	0	12 226	219 280	0	219 280
50107	127 433	0	127 433	92 930	0	92 930	679	0	679	219 684	0	219 684
50121	15	0	15	774	0	774	22	0	22	767	0	767
51405	67 426	0	67 426	541	0	541	0	0	0	67 967	0	67 967
51406	104 985	0	104 985	858	0	858	0	0	0	105 843	0	105 843
52601	0	0	0	44 056	0	44 056	41 944	0	41 944	2 112	0	2 112
60302	1 042	0	1 042	24	0	24	1 036	0	1 036	30	0	30
60306	10	0	10	61	0	61	30	0	30	41	0	41
60308	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	351	0	351	552	0	552	747	0	747	156	0	156
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	12 911	0	12 911	12 911	0	12 911	0	0	0
61212	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
61403	596	0	596	7	0	7	238	0	238	365	0	365
61601	0	0	0	43 732	0	43 732	43 732	0	43 732	0	0	0
70606	209 349	0	209 349	69 769	0	69 769	0	0	0	279 118	0	279 118
70607	6 474	0	6 474	7 752	0	7 752	1 811	0	1 811	12 415	0	12 415
70608	539 431	0	539 431	215 016	0	215 016	0	0	0	754 447	0	754 447
70611	28 531	0	28 531	2 473	0	2 473	0	0	0	31 004	0	31 004
70612	0	0	0	67 249	0	67 249	0	0	0	67 249	0	67 249
70614	1 385	0	1 385	29 051	0	29 051	23 146	0	23 146	7 290	0	7 290
Итого по активу (баланс)	2 270 468	670 680	2 941 148	16 620 480	2 572 612	19 193 092	16 131 604	2 769 494	18 901 098	2 759 344	473 798	3 233 142
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	64 375	0	64 375	56 633	0	56 633	0	0	0	7 742	0	7 742
31702	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
40701	12 757	0	12 757	218 811	0	218 811	228 818	0	228 818	22 764	0	22 764
40702	421 867	369 352	791 219	3 137 574	563 750	3 701 324	3 212 777	363 297	3 576 074	497 070	168 899	665 969
40703	2 426	0	2 426	3 823	0	3 823	4 593	0	4 593	3 196	0	3 196
40802	38	0	38	67	0	67	67	0	67	38	0	38
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
42105	34 085	0	34 085	0	0	0	0	0	0	34 085	0	34 085
42106	92 200	119 157	211 357	7 000	49 950	56 950	0	71 439	71 439	85 200	140 646	225 846
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	570	0	570	18	0	18	0	0	0	552	0	552
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	51	0	51	2	0	2	0	0	0	49	0	49
45515	2 362	0	2 362	324	0	324	90	0	90	2 128	0	2 128
45715	458	0	458	23	0	23	0	0	0	435	0	435
45818	20 558	0	20 558	0	0	0	23	0	23	20 581	0	20 581
45918	693	0	693	0	0	0	347	0	347	1 040	0	1 040
47407	0	0	0	1 503 611	1 526 123	3 029 734	1 503 611	1 526 123	3 029 734	0	0	0
47416	15	0	15	3 899	0	3 899	13 336	0	13 336	9 452	0	9 452
47422	16	0	16	775 677	0	775 677	775 677	0	775 677	16	0	16
47425	176	0	176	86	0	86	23	0	23	113	0	113
47426	4 844	2 919	7 763	3 960	1 224	5 184	3 751	2 108	5 859	4 635	3 803	8 438
47804	31 048	0	31 048	77	0	77	35	0	35	31 006	0	31 006
50120	6 176	0	6 176	1 380	0	1 380	7 322	0	7 322	12 118	0	12 118
52602	1 526	0	1 526	10 283	0	10 283	8 757	0	8 757	0	0	0
60301	0	0	0	58 548	0	58 548	58 554	0	58 554	6	0	6
60305	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60311	5	0	5	36	0	36	32	0	32	1	0	1
60320	0	0	0	123 882	0	123 882	123 882	0	123 882	0	0	0
60324	9 772	0	9 772	15	0	15	0	0	0	9 757	0	9 757
60601	2 025	0	2 025	0	0	0	16	0	16	2 041	0	2 041
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61301	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
70601	285 567	0	285 567	0	0	0	40 985	0	40 985	326 552	0	326 552
70602	1 273	0	1 273	173	0	173	925	0	925	2 025	0	2 025
70603	576 422	0	576 422	0	0	0	257 352	0	257 352	833 774	0	833 774
Итого по пассиву (баланс)	2 449 720	491 428	2 941 148	5 909 671	2 141 047	8 050 718	6 379 745	1 962 967	8 342 712	2 919 794	313 348	3 233 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 946	0	34 946	6 778	0	6 778	6 485	0	6 485	35 239	0	35 239
90902	349	0	349	45	0	45	8	0	8	386	0	386
91202	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
91414	583 444	0	583 444	125 195	0	125 195	0	0	0	708 639	0	708 639
91418	418 074	0	418 074	1 631	0	1 631	3 049	0	3 049	416 656	0	416 656
91604	15 597	0	15 597	650	0	650	337	0	337	15 910	0	15 910
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 609	0	3 609	1	0	1	0	0	0	3 610	0	3 610
99998	403 843	0	403 843	120 000	0	120 000	6 620	0	6 620	517 223	0	517 223
Итого по активу (баланс)	1 644 959	0	1 644 959	254 300	0	254 300	16 499	0	16 499	1 882 760	0	1 882 760
Пассив
91311	54 948	0	54 948	6 620	0	6 620	0	0	0	48 328	0	48 328
91312	220 822	0	220 822	0	0	0	0	0	0	220 822	0	220 822
91315	125 668	0	125 668	0	0	0	0	0	0	125 668	0	125 668
91317	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
91507	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	1 241 116	0	1 241 116	9 879	0	9 879	134 300	0	134 300	1 365 537	0	1 365 537
Итого по пассиву (баланс)	1 644 959	0	1 644 959	16 499	0	16 499	254 300	0	254 300	1 882 760	0	1 882 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	95 883	0	95 883	95 883	0	95 883	0	0	0
93302	95 883	0	95 883	0	0	0	95 883	0	95 883	0	0	0
93303	0	0	0	39 945	0	39 945	0	0	0	39 945	0	39 945
93304	0	0	0	71 389	0	71 389	18 413	0	18 413	52 976	0	52 976
93305	45 791	0	45 791	51 509	0	51 509	51 509	0	51 509	45 791	0	45 791
93901	0	0	0	1 228 116	125 618	1 353 734	1 228 116	125 618	1 353 734	0	0	0
99996	166 906	0	166 906	1 505 775	0	1 505 775	1 526 409	0	1 526 409	146 272	0	146 272
Итого по активу (баланс)	308 580	0	308 580	2 992 617	125 618	3 118 235	3 016 213	125 618	3 141 831	284 984	0	284 984
Пассив
96301	0	0	0	0	128 885	128 885	0	128 885	128 885	0	0	0
96302	0	119 243	119 243	0	128 885	128 885	0	9 642	9 642	0	0	0
96303	0	0	0	0	295	295	0	39 676	39 676	0	39 381	39 381
96304	0	0	0	0	15 526	15 526	0	66 159	66 159	0	50 633	50 633
96305	0	47 663	47 663	0	68 829	68 829	0	77 424	77 424	0	56 258	56 258
96901	0	0	0	124 637	1 237 085	1 361 722	124 637	1 237 085	1 361 722	0	0	0
99997	141 674	0	141 674	1 469 155	0	1 469 155	1 466 193	0	1 466 193	138 712	0	138 712
Итого по пассиву (баланс)	141 674	166 906	308 580	1 593 792	1 579 505	3 173 297	1 590 830	1 558 871	3 149 701	138 712	146 272	284 984
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 117 494 490,0000	0	0	182 651,0000	0	0	675 864 139,0000	0	0	441 813 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 117 494 490,0000	0	0	182 651,0000	0	0	675 864 139,0000	0	0	441 813 002,0000
Пассив
98040	0	0	1 116 981 685,0000	0	0	720 473 636,0000	0	0	0,0000	0	0	396 508 049,0000
98050	0	0	270 100,0000	0	0	12 431,0000	0	0	182 651,0000	0	0	440 320,0000
98055	0	0	123 707,0000	0	0	0,0000	0	0	44 621 928,0000	0	0	44 745 635,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 117 494 490,0000	0	0	720 486 067,0000	0	0	44 804 579,0000	0	0	441 813 002,0000

Страница была полезной?