Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 451	0	24 451	1 262	0	1 262	11 840	0	11 840	13 873	0	13 873
30102	245 893	0	245 893	9 958 037	0	9 958 037	10 129 275	0	10 129 275	74 655	0	74 655
30110	200	16 892	17 092	101	174 569	174 670	101	45 019	45 120	200	146 442	146 642
30202	10 574	0	10 574	0	0	0	2 005	0	2 005	8 569	0	8 569
30204	2 873	0	2 873	0	0	0	325	0	325	2 548	0	2 548
30424	18 183	0	18 183	214 105	0	214 105	223 140	0	223 140	9 148	0	9 148
30602	1 064	0	1 064	49 074	0	49 074	35 032	0	35 032	15 106	0	15 106
32002	450 000	0	450 000	7 150 000	0	7 150 000	7 300 000	0	7 300 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32007	0	172 363	172 363	0	14 686	14 686	0	101 304	101 304	0	85 745	85 745
32008	40 000	91 650	131 650	0	7 688	7 688	0	3 546	3 546	40 000	95 792	135 792
45204	120 000	0	120 000	89 287	0	89 287	89 287	0	89 287	120 000	0	120 000
45206	327	0	327	0	0	0	57	0	57	270	0	270
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	253	0	253	205	0	205	33	0	33	425	0	425
45506	17 915	0	17 915	1 000	0	1 000	14 159	0	14 159	4 756	0	4 756
45507	33 833	0	33 833	0	0	0	95	0	95	33 738	0	33 738
45705	735	0	735	0	0	0	29	0	29	706	0	706
45706	1 989	0	1 989	0	0	0	80	0	80	1 909	0	1 909
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	640	0	640	3	0	3	17	0	17	626	0	626
45912	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
45915	65	0	65	0	0	0	45	0	45	20	0	20
47404	0	30	30	0	105 308	105 308	0	105 307	105 307	0	31	31
47408	0	0	0	501 131	501 281	1 002 412	501 131	501 281	1 002 412	0	0	0
47423	51	0	51	111 079	0	111 079	108 731	0	108 731	2 399	0	2 399
47427	2 655	3 671	6 326	9 771	1 642	11 413	9 245	3 020	12 265	3 181	2 293	5 474
47801	19 100	0	19 100	8	0	8	278	0	278	18 830	0	18 830
47802	381 426	0	381 426	0	0	0	9	0	9	381 417	0	381 417
47803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50104	9 742	0	9 742	7	0	7	9 749	0	9 749	0	0	0
50106	72 193	0	72 193	33 579	0	33 579	32 261	0	32 261	73 511	0	73 511
50107	181 648	0	181 648	3 620	0	3 620	7 369	0	7 369	177 899	0	177 899
50121	378	0	378	198	0	198	402	0	402	174	0	174
51401	0	0	0	71 429	0	71 429	71 429	0	71 429	0	0	0
51405	0	0	0	65 297	0	65 297	0	0	0	65 297	0	65 297
51406	71 395	0	71 395	101 609	0	101 609	71 395	0	71 395	101 609	0	101 609
52601	2 162	0	2 162	606	0	606	0	0	0	2 768	0	2 768
60302	99	0	99	21	0	21	28	0	28	92	0	92
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	169	0	169	776	0	776	547	0	547	398	0	398
60323	9 623	0	9 623	120	0	120	120	0	120	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	119 612	0	119 612	119 612	0	119 612	0	0	0
61212	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61403	489	0	489	120	0	120	20	0	20	589	0	589
70606	132 588	0	132 588	7 930	0	7 930	915	0	915	139 603	0	139 603
70607	2 911	0	2 911	687	0	687	336	0	336	3 262	0	3 262
70608	294 295	0	294 295	31 808	0	31 808	0	0	0	326 103	0	326 103
70611	12 701	0	12 701	5 965	0	5 965	0	0	0	18 666	0	18 666
Итого по активу (баланс)	2 202 903	284 606	2 487 509	20 230 680	805 174	21 035 854	20 441 340	759 477	21 200 817	1 992 243	330 303	2 322 546
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	4 967	0	4 967	158 076	0	158 076	193 235	0	193 235	40 126	0	40 126
40702	798 904	10 030	808 934	1 034 793	117 856	1 152 649	692 567	244 576	937 143	456 678	136 750	593 428
40703	5 564	0	5 564	2 357	0	2 357	2 105	0	2 105	5 312	0	5 312
40802	10	0	10	34	0	34	31	0	31	7	0	7
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	59 500	91 650	151 150	0	98 506	98 506	50 000	6 856	56 856	109 500	0	109 500
42106	154 400	84 076	238 476	1 000	2 915	3 915	0	8 157	8 157	153 400	89 318	242 718
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
45515	2 888	0	2 888	17	0	17	210	0	210	3 081	0	3 081
45715	572	0	572	23	0	23	0	0	0	549	0	549
45818	20 570	0	20 570	16	0	16	2	0	2	20 556	0	20 556
45918	34	0	34	14	0	14	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	500 743	500 843	1 001 586	500 743	500 843	1 001 586	0	0	0
47416	0	0	0	5 131	0	5 131	5 227	0	5 227	96	0	96
47422	2 722	0	2 722	34 326	0	34 326	31 620	0	31 620	16	0	16
47425	58	0	58	7	0	7	48	0	48	99	0	99
47426	0	1 002	1 002	0	261	261	2 571	551	3 122	2 571	1 292	3 863
47804	6 172	0	6 172	53	0	53	8	0	8	6 127	0	6 127
50120	3 297	0	3 297	476	0	476	594	0	594	3 415	0	3 415
60301	14	0	14	6 533	0	6 533	6 519	0	6 519	0	0	0
60305	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
60311	140	0	140	165	0	165	27	0	27	2	0	2
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
60601	1 948	0	1 948	0	0	0	16	0	16	1 964	0	1 964
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	35	0	35	35	0	35	1	0	1	1	0	1
70601	190 087	0	190 087	0	0	0	16 482	0	16 482	206 569	0	206 569
70602	954	0	954	513	0	513	541	0	541	982	0	982
70603	292 462	0	292 462	0	0	0	35 596	0	35 596	328 058	0	328 058
70613	2 303	0	2 303	0	0	0	607	0	607	2 910	0	2 910
Итого по пассиву (баланс)	2 300 751	186 758	2 487 509	1 745 823	720 381	2 466 204	1 540 258	760 983	2 301 241	2 095 186	227 360	2 322 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 982	0	40 982	3 872	0	3 872	11 168	0	11 168	33 686	0	33 686
90902	14 379	0	14 379	320	0	320	11 469	0	11 469	3 230	0	3 230
91202	65 000	0	65 000	166 000	0	166 000	65 000	0	65 000	166 000	0	166 000
91203	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
91414	577 696	0	577 696	618	0	618	0	0	0	578 314	0	578 314
91418	424 806	0	424 806	7 345	0	7 345	5 345	0	5 345	426 806	0	426 806
91604	14 040	0	14 040	714	0	714	411	0	411	14 343	0	14 343
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 603	0	3 603	6	0	6	0	0	0	3 609	0	3 609
99998	457 034	0	457 034	89 287	0	89 287	159 287	0	159 287	387 034	0	387 034
Итого по активу (баланс)	1 616 637	0	1 616 637	333 162	0	333 162	317 680	0	317 680	1 632 119	0	1 632 119
Пассив
91311	127 198	0	127 198	70 000	0	70 000	0	0	0	57 198	0	57 198
91312	219 972	0	219 972	0	0	0	0	0	0	219 972	0	219 972
91315	101 459	0	101 459	0	0	0	0	0	0	101 459	0	101 459
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	0	0	0	89 287	0	89 287	89 287	0	89 287	0	0	0
91507	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
99999	1 159 603	0	1 159 603	158 393	0	158 393	243 875	0	243 875	1 245 085	0	1 245 085
Итого по пассиву (баланс)	1 616 637	0	1 616 637	317 680	0	317 680	333 162	0	333 162	1 632 119	0	1 632 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	95 884	0	95 884	0	0	0	0	0	0	95 884	0	95 884
93901	0	0	0	500 904	0	500 904	500 904	0	500 904	0	0	0
99996	91 650	0	91 650	509 731	0	509 731	505 589	0	505 589	95 792	0	95 792
Итого по активу (баланс)	187 534	0	187 534	1 010 635	0	1 010 635	1 006 493	0	1 006 493	191 676	0	191 676
Пассив
96305	0	91 650	91 650	0	3 546	3 546	0	7 688	7 688	0	95 792	95 792
96901	0	0	0	0	502 043	502 043	0	502 043	502 043	0	0	0
99997	95 884	0	95 884	500 904	0	500 904	500 904	0	500 904	95 884	0	95 884
Итого по пассиву (баланс)	95 884	91 650	187 534	500 904	505 589	1 006 493	500 904	509 731	1 010 635	95 884	95 792	191 676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	689 316 409,0000	0	0	41 001,0000	0	0	46 849,0000	0	0	689 310 561,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	689 316 409,0000	0	0	41 001,0000	0	0	46 849,0000	0	0	689 310 561,0000
Пассив
98040	0	0	689 054 063,0000	0	0	30 461,0000	0	0	19 360,0000	0	0	689 042 962,0000
98050	0	0	256 494,0000	0	0	46 849,0000	0	0	34 247,0000	0	0	243 892,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 707,0000	0	0	23 707,0000
98070	0	0	5 852,0000	0	0	5 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	689 316 409,0000	0	0	83 162,0000	0	0	77 314,0000	0	0	689 310 561,0000

Страница была полезной?