Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 406	0	3 406	10 621	0	10 621	11 320	0	11 320	2 707	0	2 707
30102	101 031	0	101 031	8 186 061	0	8 186 061	8 195 703	0	8 195 703	91 389	0	91 389
30110	260	62 618	62 878	514	221 153	221 667	5	260 084	260 089	769	23 687	24 456
30202	10 279	0	10 279	3 227	0	3 227	0	0	0	13 506	0	13 506
30204	384	0	384	616	0	616	308	0	308	692	0	692
30235	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
30424	4 465	0	4 465	187 245	0	187 245	187 156	0	187 156	4 554	0	4 554
30602	749	0	749	33 745	0	33 745	30 436	0	30 436	4 058	0	4 058
32002	250 000	0	250 000	4 590 000	0	4 590 000	4 840 000	0	4 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 205 000	0	3 205 000	2 655 000	0	2 655 000	550 000	0	550 000
32004	250 000	0	250 000	315 000	0	315 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	46 046	46 046	0	1 758	1 758	0	1 258	1 258	0	46 546	46 546
45107	18 150	0	18 150	0	0	0	0	0	0	18 150	0	18 150
45505	1 875	0	1 875	650	0	650	8	0	8	2 517	0	2 517
45506	41 631	0	41 631	56	0	56	308	0	308	41 379	0	41 379
45507	8 773	0	8 773	0	0	0	59	0	59	8 714	0	8 714
45706	2 864	0	2 864	0	0	0	80	0	80	2 784	0	2 784
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	572	0	572	14	0	14	6	0	6	580	0	580
45915	68	0	68	0	0	0	37	0	37	31	0	31
47002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47404	0	2	2	0	191 030	191 030	0	191 030	191 030	0	2	2
47408	0	0	0	389 415	389 005	778 420	389 415	389 005	778 420	0	0	0
47423	1 123	0	1 123	81 584	0	81 584	81 438	0	81 438	1 269	0	1 269
47427	1	0	1	6 845	182	7 027	6 523	182	6 705	323	0	323
47801	23 882	0	23 882	1	0	1	270	0	270	23 613	0	23 613
47802	267 514	0	267 514	0	0	0	7	0	7	267 507	0	267 507
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 834	0	1 834	10	0	10	0	0	0	1 844	0	1 844
50106	84 276	0	84 276	10 674	0	10 674	2 108	0	2 108	92 842	0	92 842
50107	172 894	0	172 894	21 936	0	21 936	1 630	0	1 630	193 200	0	193 200
50121	849	0	849	91	0	91	219	0	219	721	0	721
51406	170 040	0	170 040	917	0	917	0	0	0	170 957	0	170 957
60302	1 651	0	1 651	12	0	12	1 256	0	1 256	407	0	407
60306	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60308	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	492	0	492	585	0	585	834	0	834	243	0	243
60323	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
60401	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61212	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61403	299	0	299	107	0	107	10	0	10	396	0	396
70606	46 437	0	46 437	6 451	0	6 451	0	0	0	52 888	0	52 888
70607	511	0	511	481	0	481	189	0	189	803	0	803
70608	38 438	0	38 438	5 258	0	5 258	0	0	0	43 696	0	43 696
70611	8 749	0	8 749	1 245	0	1 245	0	0	0	9 994	0	9 994
Итого по активу (баланс)	1 594 914	108 666	1 703 580	17 119 344	803 128	17 922 472	16 980 308	841 559	17 821 867	1 733 950	70 235	1 804 185
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	6 498	0	6 498	87 029	0	87 029	82 083	0	82 083	1 552	0	1 552
40702	584 373	60 147	644 520	1 832 909	488 941	2 321 850	1 706 118	450 415	2 156 533	457 582	21 621	479 203
40703	3 615	0	3 615	2 764	0	2 764	2 619	0	2 619	3 470	0	3 470
40802	4	0	4	27	0	27	90	0	90	67	0	67
40807	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	135 000	0	135 000	300	0	300	50 000	0	50 000	184 700	0	184 700
42106	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 313	0	7 313	0	0	0	0	0	0	7 313	0	7 313
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
45515	105	0	105	14	0	14	5	0	5	96	0	96
45715	601	0	601	16	0	16	0	0	0	585	0	585
45818	20 502	0	20 502	6	0	6	14	0	14	20 510	0	20 510
45918	47	0	47	16	0	16	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	388 340	389 721	778 061	388 340	389 721	778 061	0	0	0
47416	1	0	1	156	0	156	155	0	155	0	0	0
47422	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47425	1 626	0	1 626	51	0	51	52	0	52	1 627	0	1 627
47426	2 954	0	2 954	0	0	0	3 121	0	3 121	6 075	0	6 075
47804	8 589	0	8 589	47	0	47	0	0	0	8 542	0	8 542
50120	859	0	859	162	0	162	422	0	422	1 119	0	1 119
60301	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
60305	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	4	0	4	21	0	21	24	0	24	7	0	7
60322	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 878	0	1 878	0	0	0	13	0	13	1 891	0	1 891
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	80 718	0	80 718	0	0	0	12 132	0	12 132	92 850	0	92 850
70602	3 678	0	3 678	298	0	298	202	0	202	3 582	0	3 582
70603	44 935	0	44 935	0	0	0	5 897	0	5 897	50 832	0	50 832
Итого по пассиву (баланс)	1 643 433	60 147	1 703 580	2 315 157	878 662	3 193 819	2 454 288	840 136	3 294 424	1 782 564	21 621	1 804 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 636	0	40 636	924	0	924	3 566	0	3 566	37 994	0	37 994
90902	15 100	0	15 100	7	0	7	314	0	314	14 793	0	14 793
91202	174 791	0	174 791	0	0	0	0	0	0	174 791	0	174 791
91414	313 730	0	313 730	0	0	0	332	0	332	313 398	0	313 398
91418	334 868	0	334 868	0	0	0	3 382	0	3 382	331 486	0	331 486
91604	10 646	0	10 646	1 126	0	1 126	812	0	812	10 960	0	10 960
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	364 793	0	364 793	94 776	0	94 776	3 591	0	3 591	455 978	0	455 978
Итого по активу (баланс)	1 277 260	0	1 277 260	96 833	0	96 833	11 997	0	11 997	1 362 096	0	1 362 096
Пассив
91003	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
91004	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91311	136 667	0	136 667	0	0	0	0	0	0	136 667	0	136 667
91312	183 306	0	183 306	0	0	0	0	0	0	183 306	0	183 306
91315	0	0	0	0	0	0	91 241	0	91 241	91 241	0	91 241
91316	10 614	0	10 614	56	0	56	0	0	0	10 558	0	10 558
91317	31 850	0	31 850	0	0	0	0	0	0	31 850	0	31 850
91507	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
99999	912 467	0	912 467	8 406	0	8 406	2 057	0	2 057	906 118	0	906 118
Итого по пассиву (баланс)	1 277 260	0	1 277 260	11 997	0	11 997	96 833	0	96 833	1 362 096	0	1 362 096
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	300 444	29 701	330 145	300 444	29 701	330 145	0	0	0
93301	0	0	0	29 810	0	29 810	29 810	0	29 810	0	0	0
93302	0	0	0	29 674	0	29 674	29 674	0	29 674	0	0	0
93303	0	0	0	29 674	0	29 674	29 674	0	29 674	0	0	0
93304	0	0	0	45 940	0	45 940	0	0	0	45 940	0	45 940
93305	45 941	0	45 941	0	0	0	45 941	0	45 941	0	0	0
93801	105	0	105	3 043	0	3 043	2 542	0	2 542	606	0	606
Итого по активу (баланс)	46 046	0	46 046	438 585	29 701	468 286	438 085	29 701	467 786	46 546	0	46 546
Пассив
96001	0	0	0	29 701	300 129	329 830	29 701	300 129	329 830	0	0	0
96301	0	0	0	0	29 810	29 810	0	29 810	29 810	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 896	29 896	0	29 896	29 896	0	0	0
96303	0	0	0	0	29 701	29 701	0	29 701	29 701	0	0	0
96304	0	0	0	0	2	2	0	46 548	46 548	0	46 546	46 546
96305	0	46 046	46 046	0	47 707	47 707	0	1 661	1 661	0	0	0
96801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	46 046	46 046	29 815	437 245	467 060	29 815	437 745	467 560	0	46 546	46 546
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	397 997 933,0000	0	0	502 938,0000	0	0	5 500,0000	0	0	398 495 371,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 997 933,0000	0	0	502 938,0000	0	0	5 500,0000	0	0	398 495 371,0000
Пассив
98040	0	0	69 101 491,0000	0	0	135 535,0000	0	0	603 035,0000	0	0	69 568 991,0000
98050	0	0	250 951,0000	0	0	0,0000	0	0	29 938,0000	0	0	280 889,0000
98055	0	0	327 722 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	327 722 573,0000
98070	0	0	922 918,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	922 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 997 933,0000	0	0	135 535,0000	0	0	632 973,0000	0	0	398 495 371,0000

Страница была полезной?