Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 886	0	2 886	22 891	0	22 891	10 126	0	10 126	15 651	0	15 651
30102	70 404	0	70 404	5 313 714	0	5 313 714	5 292 276	0	5 292 276	91 842	0	91 842
30110	203	101 086	101 289	100	224 742	224 842	16	314 130	314 146	287	11 698	11 985
30202	18 822	0	18 822	0	0	0	9 624	0	9 624	9 198	0	9 198
30204	1 217	0	1 217	2 499	0	2 499	0	0	0	3 716	0	3 716
30235	0	0	0	22 310	0	22 310	22 310	0	22 310	0	0	0
30424	5 219	0	5 219	61 735	0	61 735	63 715	0	63 715	3 239	0	3 239
30602	651	0	651	89 496	0	89 496	89 965	0	89 965	182	0	182
32002	90 000	0	90 000	3 980 000	0	3 980 000	3 580 000	0	3 580 000	490 000	0	490 000
32003	200 000	0	200 000	1 575 000	0	1 575 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	270 000	0	270 000	255 000	0	255 000	50 000	0	50 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	42 039	42 039	0	1 485	1 485	0	656	656	0	42 868	42 868
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45505	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45506	39 534	0	39 534	0	0	0	625	0	625	38 909	0	38 909
45507	9 499	0	9 499	0	0	0	184	0	184	9 315	0	9 315
45706	3 341	0	3 341	0	0	0	80	0	80	3 261	0	3 261
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	534	0	534	14	0	14	23	0	23	525	0	525
45915	59	0	59	3	0	3	8	0	8	54	0	54
47404	0	890	890	0	61 237	61 237	0	62 053	62 053	0	74	74
47408	0	0	0	65 964	65 015	130 979	65 964	65 015	130 979	0	0	0
47423	22	0	22	51 804	0	51 804	51 804	0	51 804	22	0	22
47427	1 733	0	1 733	4 385	151	4 536	5 881	151	6 032	237	0	237
47801	29 552	0	29 552	21	0	21	277	0	277	29 296	0	29 296
47802	91 558	0	91 558	56 000	0	56 000	7	0	7	147 551	0	147 551
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 551	0	1 551	1 783	0	1 783	1 553	0	1 553	1 781	0	1 781
50106	0	0	0	44 248	0	44 248	1 342	0	1 342	42 906	0	42 906
50107	202 495	0	202 495	45 752	0	45 752	7 477	0	7 477	240 770	0	240 770
50121	529	0	529	165	0	165	150	0	150	544	0	544
51404	30 080	0	30 080	171	0	171	0	0	0	30 251	0	30 251
51406	170 788	0	170 788	804	0	804	0	0	0	171 592	0	171 592
60302	11 705	0	11 705	171	0	171	572	0	572	11 304	0	11 304
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60310	4	0	4	61	0	61	61	0	61	4	0	4
60312	476	0	476	428	0	428	487	0	487	417	0	417
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61009	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61210	0	0	0	10 382	0	10 382	10 382	0	10 382	0	0	0
61212	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61403	315	0	315	1	0	1	7	0	7	309	0	309
70606	6 632	0	6 632	6 694	0	6 694	138	0	138	13 188	0	13 188
70607	290	0	290	765	0	765	674	0	674	381	0	381
70608	12 610	0	12 610	3 561	0	3 561	0	0	0	16 171	0	16 171
70611	537	0	537	538	0	538	0	0	0	1 075	0	1 075
70706	215 314	0	215 314	16	0	16	30	0	30	215 300	0	215 300
70707	2 122	0	2 122	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
70708	88 314	0	88 314	0	0	0	0	0	0	88 314	0	88 314
70711	12 253	0	12 253	0	0	0	0	0	0	12 253	0	12 253
Итого по активу (баланс)	1 622 689	144 015	1 766 704	11 632 365	352 630	11 984 995	11 431 647	442 005	11 873 652	1 823 407	54 640	1 878 047
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	2 216	0	2 216	24 916	0	24 916	25 013	0	25 013	2 313	0	2 313
40702	276 626	100 555	377 181	1 099 107	524 274	1 623 381	1 267 263	434 044	1 701 307	444 782	10 325	455 107
40703	3 899	0	3 899	700	0	700	240	0	240	3 439	0	3 439
40802	14	0	14	27	0	27	25	0	25	12	0	12
40807	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	350	0	350	0	0	0	60 000	0	60 000	60 350	0	60 350
42105	307 000	0	307 000	2 000	0	2 000	0	0	0	305 000	0	305 000
42106	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 135	0	7 135	213	0	213	0	0	0	6 922	0	6 922
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
45515	187	0	187	14	0	14	0	0	0	173	0	173
45715	702	0	702	17	0	17	0	0	0	685	0	685
45818	20 465	0	20 465	23	0	23	14	0	14	20 456	0	20 456
45918	59	0	59	8	0	8	3	0	3	54	0	54
47407	0	0	0	64 917	65 971	130 888	64 917	65 971	130 888	0	0	0
47422	1 947	0	1 947	1 945	0	1 945	1 241	0	1 241	1 243	0	1 243
47425	109	0	109	23	0	23	119	0	119	205	0	205
47426	2 825	0	2 825	331	0	331	2 870	0	2 870	5 364	0	5 364
47804	9 178	0	9 178	62	0	62	581	0	581	9 697	0	9 697
50120	2 369	0	2 369	1 113	0	1 113	326	0	326	1 582	0	1 582
52301	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0	71 400	0	71 400
60301	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
60305	0	0	0	1 355	0	1 355	1 388	0	1 388	33	0	33
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 814	0	1 814	0	0	0	13	0	13	1 827	0	1 827
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
70601	17 817	0	17 817	0	0	0	9 013	0	9 013	26 830	0	26 830
70602	1 627	0	1 627	205	0	205	1 099	0	1 099	2 521	0	2 521
70603	11 985	0	11 985	0	0	0	5 221	0	5 221	17 206	0	17 206
70701	291 565	0	291 565	3	0	3	5	0	5	291 567	0	291 567
70702	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
70703	82 887	0	82 887	0	0	0	0	0	0	82 887	0	82 887
Итого по пассиву (баланс)	1 666 149	100 555	1 766 704	1 238 901	590 245	1 829 146	1 440 474	500 015	1 940 489	1 867 722	10 325	1 878 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	71 400	0	71 400	0	0	0	0	0	0	71 400	0	71 400
90901	38 541	0	38 541	757	0	757	5 041	0	5 041	34 257	0	34 257
90902	17 343	0	17 343	109	0	109	280	0	280	17 172	0	17 172
91202	205 348	0	205 348	0	0	0	0	0	0	205 348	0	205 348
91414	311 694	0	311 694	0	0	0	0	0	0	311 694	0	311 694
91418	152 801	0	152 801	70 026	0	70 026	1 430	0	1 430	221 397	0	221 397
91604	9 580	0	9 580	1 090	0	1 090	764	0	764	9 906	0	9 906
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	235 933	0	235 933	10 000	0	10 000	0	0	0	245 933	0	245 933
Итого по активу (баланс)	1 065 336	0	1 065 336	81 982	0	81 982	7 515	0	7 515	1 139 803	0	1 139 803
Пассив
91311	143 087	0	143 087	0	0	0	0	0	0	143 087	0	143 087
91312	79 991	0	79 991	0	0	0	0	0	0	79 991	0	79 991
91316	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
99999	829 403	0	829 403	7 512	0	7 512	71 979	0	71 979	893 870	0	893 870
Итого по пассиву (баланс)	1 065 336	0	1 065 336	7 512	0	7 512	81 979	0	81 979	1 139 803	0	1 139 803
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	61 321	0	61 321	61 321	0	61 321	0	0	0
93305	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
Итого по активу (баланс)	45 941	0	45 941	61 321	0	61 321	61 321	0	61 321	45 941	0	45 941
Пассив
96001	0	0	0	0	61 319	61 319	0	61 319	61 319	0	0	0
96305	0	42 039	42 039	0	656	656	0	1 485	1 485	0	42 868	42 868
96801	3 902	0	3 902	1 948	0	1 948	1 119	0	1 119	3 073	0	3 073
Итого по пассиву (баланс)	3 902	42 039	45 941	1 948	61 975	63 923	1 119	62 804	63 923	3 073	42 868	45 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	397 807 592,0000	0	0	88 522,0000	0	0	10 865,0000	0	0	397 885 249,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 807 592,0000	0	0	88 522,0000	0	0	10 865,0000	0	0	397 885 249,0000
Пассив
98040	0	0	397 603 440,0000	0	0	1 001,0000	0	0	2,0000	0	0	397 602 441,0000
98050	0	0	197 300,0000	0	0	9 865,0000	0	0	87 521,0000	0	0	274 956,0000
98070	0	0	6 852,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	7 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 807 592,0000	0	0	10 866,0000	0	0	88 523,0000	0	0	397 885 249,0000

Страница была полезной?