Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 860	0	10 860	1 477	0	1 477	9 451	0	9 451	2 886	0	2 886
30102	78 164	0	78 164	4 282 180	0	4 282 180	4 289 940	0	4 289 940	70 404	0	70 404
30110	774	2 244	3 018	1 792	1 026 201	1 027 993	2 363	927 359	929 722	203	101 086	101 289
30202	19 652	0	19 652	0	0	0	830	0	830	18 822	0	18 822
30204	1 714	0	1 714	0	0	0	497	0	497	1 217	0	1 217
30424	0	0	0	853 582	0	853 582	848 363	0	848 363	5 219	0	5 219
30602	754	0	754	31 822	0	31 822	31 925	0	31 925	651	0	651
32002	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 220 000	0	2 220 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000
32004	210 000	0	210 000	195 000	0	195 000	370 000	0	370 000	35 000	0	35 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	42 522	42 522	0	524	524	0	1 007	1 007	0	42 039	42 039
45107	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45108	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45505	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45506	40 514	0	40 514	0	0	0	980	0	980	39 534	0	39 534
45507	9 678	0	9 678	0	0	0	179	0	179	9 499	0	9 499
45706	3 420	0	3 420	0	0	0	79	0	79	3 341	0	3 341
45811	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	521	0	521	13	0	13	0	0	0	534	0	534
45915	53	0	53	7	0	7	1	0	1	59	0	59
47404	4 660	898	5 558	0	847 925	847 925	4 660	847 933	852 593	0	890	890
47408	0	0	0	924 993	924 064	1 849 057	924 993	924 064	1 849 057	0	0	0
47423	20	0	20	1 845	0	1 845	1 843	0	1 843	22	0	22
47427	995	0	995	4 922	164	5 086	4 184	164	4 348	1 733	0	1 733
47801	31 609	0	31 609	20	0	20	2 077	0	2 077	29 552	0	29 552
47802	91 564	0	91 564	0	0	0	6	0	6	91 558	0	91 558
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 542	0	1 542	9	0	9	0	0	0	1 551	0	1 551
50106	2 510	0	2 510	9	0	9	2 519	0	2 519	0	0	0
50107	189 390	0	189 390	33 408	0	33 408	20 303	0	20 303	202 495	0	202 495
50121	293	0	293	333	0	333	97	0	97	529	0	529
51404	0	0	0	30 080	0	30 080	0	0	0	30 080	0	30 080
51406	169 897	0	169 897	891	0	891	0	0	0	170 788	0	170 788
60302	12 246	0	12 246	4	0	4	545	0	545	11 705	0	11 705
60308	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60310	4	0	4	74	0	74	74	0	74	4	0	4
60312	198	0	198	844	0	844	566	0	566	476	0	476
60323	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
61009	21	0	21	57	0	57	57	0	57	21	0	21
61209	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
61210	0	0	0	21 944	0	21 944	21 944	0	21 944	0	0	0
61212	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
61403	311	0	311	9	0	9	5	0	5	315	0	315
70606	215 245	0	215 245	6 632	0	6 632	215 245	0	215 245	6 632	0	6 632
70607	2 122	0	2 122	387	0	387	2 219	0	2 219	290	0	290
70608	88 314	0	88 314	12 610	0	12 610	88 314	0	88 314	12 610	0	12 610
70611	12 253	0	12 253	537	0	537	12 253	0	12 253	537	0	537
70706	0	0	0	215 314	0	215 314	0	0	0	215 314	0	215 314
70707	0	0	0	2 122	0	2 122	0	0	0	2 122	0	2 122
70708	0	0	0	88 314	0	88 314	0	0	0	88 314	0	88 314
70711	0	0	0	12 253	0	12 253	0	0	0	12 253	0	12 253
Итого по активу (баланс)	1 531 717	45 664	1 577 381	10 152 342	2 798 878	12 951 220	10 061 370	2 700 527	12 761 897	1 622 689	144 015	1 766 704
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
40701	1 001	0	1 001	12 038	0	12 038	13 253	0	13 253	2 216	0	2 216
40702	294 721	1 868	296 589	1 657 887	1 916 200	3 574 087	1 639 792	2 014 887	3 654 679	276 626	100 555	377 181
40703	2 138	0	2 138	637	0	637	2 398	0	2 398	3 899	0	3 899
40802	3	0	3	98	0	98	109	0	109	14	0	14
40807	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42103	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42105	305 000	0	305 000	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	307 000	0	307 000
42106	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 135	0	7 135	0	0	0	0	0	0	7 135	0	7 135
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
45215	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45515	44	0	44	14	0	14	157	0	157	187	0	187
45715	718	0	718	16	0	16	0	0	0	702	0	702
45818	20 435	0	20 435	0	0	0	30	0	30	20 465	0	20 465
45918	49	0	49	0	0	0	10	0	10	59	0	59
47407	0	0	0	920 839	923 936	1 844 775	920 839	923 936	1 844 775	0	0	0
47416	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47422	1 364	0	1 364	72 794	0	72 794	73 377	0	73 377	1 947	0	1 947
47425	1 810	0	1 810	1 712	0	1 712	11	0	11	109	0	109
47426	0	0	0	28	0	28	2 853	0	2 853	2 825	0	2 825
47804	9 962	0	9 962	804	0	804	20	0	20	9 178	0	9 178
50120	3 469	0	3 469	1 455	0	1 455	355	0	355	2 369	0	2 369
52301	0	0	0	0	0	0	71 400	0	71 400	71 400	0	71 400
60301	20	0	20	1 105	0	1 105	1 085	0	1 085	0	0	0
60305	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	1	0	1	74	0	74	73	0	73	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 799	0	1 799	0	0	0	15	0	15	1 814	0	1 814
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70601	290 834	0	290 834	290 834	0	290 834	17 817	0	17 817	17 817	0	17 817
70602	5 004	0	5 004	5 113	0	5 113	1 736	0	1 736	1 627	0	1 627
70603	82 887	0	82 887	82 887	0	82 887	11 985	0	11 985	11 985	0	11 985
70701	0	0	0	0	0	0	291 565	0	291 565	291 565	0	291 565
70702	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004
70703	0	0	0	0	0	0	82 887	0	82 887	82 887	0	82 887
Итого по пассиву (баланс)	1 575 513	1 868	1 577 381	3 095 912	2 840 136	5 936 048	3 186 548	2 938 823	6 125 371	1 666 149	100 555	1 766 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	71 400	0	71 400	0	0	0	71 400	0	71 400
90901	36 831	0	36 831	5 463	0	5 463	3 753	0	3 753	38 541	0	38 541
90902	17 181	0	17 181	256	0	256	94	0	94	17 343	0	17 343
91202	174 791	0	174 791	30 557	0	30 557	0	0	0	205 348	0	205 348
91414	311 694	0	311 694	0	0	0	0	0	0	311 694	0	311 694
91418	157 348	0	157 348	2	0	2	4 549	0	4 549	152 801	0	152 801
91604	9 230	0	9 230	1 200	0	1 200	850	0	850	9 580	0	9 580
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	271 727	0	271 727	1 866	0	1 866	37 660	0	37 660	235 933	0	235 933
Итого по активу (баланс)	1 001 498	0	1 001 498	110 744	0	110 744	46 906	0	46 906	1 065 336	0	1 065 336
Пассив
91311	143 087	0	143 087	0	0	0	0	0	0	143 087	0	143 087
91312	83 651	0	83 651	3 660	0	3 660	0	0	0	79 991	0	79 991
91316	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
91507	489	0	489	0	0	0	1 866	0	1 866	2 355	0	2 355
99999	729 771	0	729 771	9 246	0	9 246	108 878	0	108 878	829 403	0	829 403
Итого по пассиву (баланс)	1 001 498	0	1 001 498	46 906	0	46 906	110 744	0	110 744	1 065 336	0	1 065 336
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	74 388	0	74 388	74 388	0	74 388	0	0	0
93305	45 941	0	45 941	0	0	0	0	0	0	45 941	0	45 941
Итого по активу (баланс)	45 941	0	45 941	74 388	0	74 388	74 388	0	74 388	45 941	0	45 941
Пассив
96001	0	0	0	0	74 372	74 372	0	74 372	74 372	0	0	0
96305	0	42 522	42 522	0	1 007	1 007	0	524	524	0	42 039	42 039
96801	3 419	0	3 419	709	0	709	1 192	0	1 192	3 902	0	3 902
Итого по пассиву (баланс)	3 419	42 522	45 941	709	75 379	76 088	1 192	74 896	76 088	3 902	42 039	45 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	397 766 227,0000	0	0	65 476,0000	0	0	24 111,0000	0	0	397 807 592,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 766 227,0000	0	0	65 476,0000	0	0	24 111,0000	0	0	397 807 592,0000
Пассив
98040	0	0	397 572 507,0000	0	0	3 542,0000	0	0	34 475,0000	0	0	397 603 440,0000
98050	0	0	186 868,0000	0	0	20 569,0000	0	0	31 001,0000	0	0	197 300,0000
98070	0	0	6 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 766 227,0000	0	0	24 111,0000	0	0	65 476,0000	0	0	397 807 592,0000

Страница была полезной?