Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 754	0	1 754	39 326	0	39 326	38 775	0	38 775	2 305	0	2 305
30102	83 999	0	83 999	8 783 655	0	8 783 655	8 808 463	0	8 808 463	59 191	0	59 191
30110	824	37 679	38 503	0	97 731	97 731	540	129 873	130 413	284	5 537	5 821
30202	7 068	0	7 068	1 661	0	1 661	0	0	0	8 729	0	8 729
30204	575	0	575	0	0	0	155	0	155	420	0	420
30402	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30602	88	0	88	406 415	0	406 415	399 727	0	399 727	6 776	0	6 776
32002	0	0	0	5 225 000	0	5 225 000	4 585 000	0	4 585 000	640 000	0	640 000
32003	220 000	0	220 000	3 220 000	0	3 220 000	3 440 000	0	3 440 000	0	0	0
32004	0	0	0	335 000	0	335 000	275 000	0	275 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	60 000	32 817	92 817	60 000	1 799	61 799	0	2 428	2 428	120 000	32 188	152 188
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	142 500	0	142 500	0	0	0	57 000	0	57 000	85 500	0	85 500
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45505	80	0	80	450	0	450	12	0	12	518	0	518
45506	39 199	0	39 199	0	0	0	204	0	204	38 995	0	38 995
45507	6 763	0	6 763	0	0	0	196	0	196	6 567	0	6 567
45706	1 230	0	1 230	3 500	0	3 500	1 230	0	1 230	3 500	0	3 500
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	527	0	527	27	0	27	27	0	27	527	0	527
45915	73	0	73	21	0	21	41	0	41	53	0	53
47404	3 270	68	3 338	157 520	153 438	310 958	156 937	153 504	310 441	3 853	2	3 855
47408	0	0	0	724 470	724 577	1 449 047	724 470	724 577	1 449 047	0	0	0
47423	6 728	0	6 728	39 559	0	39 559	45 715	0	45 715	572	0	572
47427	911	108	1 019	5 382	88	5 470	4 540	9	4 549	1 753	187	1 940
47801	32 321	0	32 321	79	0	79	334	0	334	32 066	0	32 066
47802	3 624	0	3 624	0	0	0	11	0	11	3 613	0	3 613
47803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
50104	18 973	0	18 973	401 430	0	401 430	4 222	0	4 222	416 181	0	416 181
50106	11 378	0	11 378	68	0	68	37	0	37	11 409	0	11 409
50107	233 227	0	233 227	1 885	0	1 885	2 107	0	2 107	233 005	0	233 005
50121	17	0	17	242	0	242	61	0	61	198	0	198
51406	65 351	0	65 351	496	0	496	0	0	0	65 847	0	65 847
60302	12 291	0	12 291	28	0	28	25	0	25	12 294	0	12 294
60308	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	125	0	125	684	0	684	563	0	563	246	0	246
60323	3 000	0	3 000	90	0	90	90	0	90	3 000	0	3 000
60401	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	17	0	17	15	0	15	2	0	2
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61403	76	0	76	9	0	9	12	0	12	73	0	73
70606	92 373	0	92 373	9 635	0	9 635	0	0	0	102 008	0	102 008
70607	3 835	0	3 835	1 108	0	1 108	1 143	0	1 143	3 800	0	3 800
70608	41 376	0	41 376	9 364	0	9 364	0	0	0	50 740	0	50 740
70611	10 688	0	10 688	16	0	16	0	0	0	10 704	0	10 704
Итого по активу (баланс)	1 212 415	70 672	1 283 087	19 502 918	977 633	20 480 551	18 627 433	1 010 391	19 637 824	2 087 900	37 914	2 125 814
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
30601	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40701	3 765	0	3 765	69 828	0	69 828	72 099	0	72 099	6 036	0	6 036
40702	361 117	37 644	398 761	1 208 986	136 434	1 345 420	2 059 472	104 327	2 163 799	1 211 603	5 537	1 217 140
40703	3 866	0	3 866	7 228	0	7 228	8 651	0	8 651	5 289	0	5 289
40802	20	0	20	26	0	26	30	0	30	24	0	24
40807	540	0	540	99	97	196	40	97	137	481	0	481
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42104	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42105	142 000	0	142 000	0	0	0	23 000	0	23 000	165 000	0	165 000
42106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 372	0	7 372	86	0	86	0	0	0	7 286	0	7 286
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 420	0	1 420	920	0	920	0	0	0	500	0	500
45515	4	0	4	92	0	92	109	0	109	21	0	21
45715	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45818	20 430	0	20 430	1	0	1	2	0	2	20 431	0	20 431
45918	51	0	51	20	0	20	9	0	9	40	0	40
47407	0	0	0	722 885	723 084	1 445 969	722 885	723 084	1 445 969	0	0	0
47416	126	0	126	199	0	199	73	0	73	0	0	0
47422	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
47425	5 126	0	5 126	5 005	0	5 005	519	0	519	640	0	640
47426	0	0	0	17	0	17	1 546	0	1 546	1 529	0	1 529
47804	9 197	0	9 197	126	0	126	86	0	86	9 157	0	9 157
50120	9 606	0	9 606	1 083	0	1 083	773	0	773	9 296	0	9 296
60301	11	0	11	458	0	458	447	0	447	0	0	0
60305	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	82	0	82	119	0	119	37	0	37	0	0	0
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 721	0	1 721	0	0	0	8	0	8	1 729	0	1 729
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61301	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
70601	130 092	0	130 092	0	0	0	21 357	0	21 357	151 449	0	151 449
70602	304	0	304	461	0	461	918	0	918	761	0	761
70603	40 428	0	40 428	0	0	0	7 139	0	7 139	47 567	0	47 567
Итого по пассиву (баланс)	1 245 443	37 644	1 283 087	2 049 747	859 615	2 909 362	2 924 581	827 508	3 752 089	2 120 277	5 537	2 125 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 005	0	212 005	2 058	0	2 058	3 694	0	3 694	210 369	0	210 369
90902	10 444	0	10 444	4 981	0	4 981	1	0	1	15 424	0	15 424
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	115 283	0	115 283	514	0	514	0	0	0	115 797	0	115 797
91418	62 321	0	62 321	0	0	0	641	0	641	61 680	0	61 680
91604	7 175	0	7 175	1 251	0	1 251	903	0	903	7 523	0	7 523
91704	2 434	0	2 434	0	0	0	40	0	40	2 394	0	2 394
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	227 243	0	227 243	58 873	0	58 873	10 948	0	10 948	275 168	0	275 168
Итого по активу (баланс)	722 407	0	722 407	67 677	0	67 677	16 227	0	16 227	773 857	0	773 857
Пассив
91003	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
91311	129 538	0	129 538	0	0	0	0	0	0	129 538	0	129 538
91312	86 455	0	86 455	2 143	0	2 143	0	0	0	84 312	0	84 312
91316	10 952	0	10 952	0	0	0	0	0	0	10 952	0	10 952
91317	0	0	0	7 000	0	7 000	57 000	0	57 000	50 000	0	50 000
91507	298	0	298	298	0	298	366	0	366	366	0	366
99999	495 164	0	495 164	5 230	0	5 230	8 755	0	8 755	498 689	0	498 689
Итого по пассиву (баланс)	722 407	0	722 407	16 177	0	16 177	67 627	0	67 627	773 857	0	773 857
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	669 130	0	669 130	669 130	0	669 130	0	0	0
93305	32 236	0	32 236	0	0	0	0	0	0	32 236	0	32 236
93801	581	0	581	5 312	0	5 312	5 893	0	5 893	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 817	0	32 817	674 442	0	674 442	675 023	0	675 023	32 236	0	32 236
Пассив
96001	0	0	0	0	668 577	668 577	0	668 577	668 577	0	0	0
96305	0	32 817	32 817	0	2 428	2 428	0	1 799	1 799	0	32 188	32 188
96801	0	0	0	2 174	0	2 174	2 222	0	2 222	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	0	32 817	32 817	2 174	671 005	673 179	2 222	670 376	672 598	48	32 188	32 236
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	404 140 090,0000	0	0	385 309,0000	0	0	8 745 399,0000	0	0	395 780 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	404 140 090,0000	0	0	385 309,0000	0	0	8 745 399,0000	0	0	395 780 000,0000
Пассив
98040	0	0	403 887 874,0000	0	0	249 491 421,0000	0	0	240 746 831,0000	0	0	395 143 284,0000
98050	0	0	246 364,0000	0	0	0,0000	0	0	384 500,0000	0	0	630 864,0000
98070	0	0	5 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	404 140 090,0000	0	0	249 491 421,0000	0	0	241 131 331,0000	0	0	395 780 000,0000

Страница была полезной?