Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	192 024	0	192 024	114 649	0	114 649	25 419	0	25 419	281 254	0	281 254
20202	658 183	538 842	1 197 025	6 232 226	1 281 878	7 514 104	6 208 578	1 119 390	7 327 968	681 831	701 330	1 383 161
20208	216 710	0	216 710	630 991	0	630 991	688 519	0	688 519	159 182	0	159 182
20209	203 128	6 554	209 682	4 838 783	489 782	5 328 565	4 813 071	476 827	5 289 898	228 840	19 509	248 349
30102	2 020 238	0	2 020 238	152 536 876	0	152 536 876	154 188 184	0	154 188 184	368 930	0	368 930
30110	120 746	105 844	226 590	6 608 670	99 823	6 708 493	6 631 327	125 048	6 756 375	98 089	80 619	178 708
30114	0	79 759	79 759	0	1 749 247	1 749 247	0	1 719 932	1 719 932	0	109 074	109 074
30202	293 246	0	293 246	0	0	0	17 738	0	17 738	275 508	0	275 508
30204	139 915	0	139 915	10 382	0	10 382	0	0	0	150 297	0	150 297
30210	0	0	0	87 203	0	87 203	87 203	0	87 203	0	0	0
30215	845	2 009	2 854	0	566	566	0	295	295	845	2 280	3 125
30221	0	0	0	204 300	6 141	210 441	204 300	2 946	207 246	0	3 195	3 195
30233	15 547	2 670	18 217	494 517	57 057	551 574	495 092	56 952	552 044	14 972	2 775	17 747
30302	6 556 231	35 418 973	41 975 204	58 131 655	10 941 123	69 072 778	56 193 582	5 651 952	61 845 534	8 494 304	40 708 144	49 202 448
30306	12 551 546	490 517	13 042 063	163 397 748	217 785	163 615 533	162 701 216	105 484	162 806 700	13 248 078	602 818	13 850 896
30413	20 215	0	20 215	28 603 888	0	28 603 888	28 608 429	0	28 608 429	15 674	0	15 674
30424	0	0	0	117 251 512	0	117 251 512	117 251 512	0	117 251 512	0	0	0
30425	6 000	3 472	9 472	0	977	977	0	503	503	6 000	3 946	9 946
30602	28 248	104	28 352	142 936	29	142 965	160 795	21	160 816	10 389	112	10 501
32002	0	0	0	26 404 000	0	26 404 000	26 404 000	0	26 404 000	0	0	0
32003	3 849 000	0	3 849 000	12 367 000	0	12 367 000	15 166 000	0	15 166 000	1 050 000	0	1 050 000
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	250 163	868	251 031	319 234	244	319 478	387 347	125	387 472	182 050	987	183 037
32202	0	0	0	9 665 916	0	9 665 916	9 665 916	0	9 665 916	0	0	0
32203	5 153 078	0	5 153 078	12 242 442	0	12 242 442	12 096 132	0	12 096 132	5 299 388	0	5 299 388
32902	1 096 190	0	1 096 190	3 855 107	0	3 855 107	4 951 297	0	4 951 297	0	0	0
44901	8 284	0	8 284	43 411	0	43 411	22 160	0	22 160	29 535	0	29 535
44906	137 972	0	137 972	37 208	0	37 208	64 100	0	64 100	111 080	0	111 080
44908	54 579	0	54 579	0	0	0	4 962	0	4 962	49 617	0	49 617
45106	43 258	0	43 258	0	0	0	2 403	0	2 403	40 855	0	40 855
45107	798 002	0	798 002	23 188	0	23 188	34 442	0	34 442	786 748	0	786 748
45108	178 785	0	178 785	1 203	0	1 203	5 125	0	5 125	174 863	0	174 863
45201	215 614	0	215 614	308 488	0	308 488	263 660	0	263 660	260 442	0	260 442
45203	9 376	0	9 376	35 681	0	35 681	37 376	0	37 376	7 681	0	7 681
45204	455 354	0	455 354	409 457	0	409 457	353 803	0	353 803	511 008	0	511 008
45205	1 724 681	0	1 724 681	534 038	0	534 038	486 360	0	486 360	1 772 359	0	1 772 359
45206	4 760 196	499 176	5 259 372	553 459	140 759	694 218	440 969	76 138	517 107	4 872 686	563 797	5 436 483
45207	8 204 125	1 824 827	10 028 952	83 494	513 309	596 803	680 842	267 983	948 825	7 606 777	2 070 153	9 676 930
45208	5 309 719	591 141	5 900 860	648 354	165 783	814 137	432 195	96 248	528 443	5 525 878	660 676	6 186 554
45305	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45307	1 890	0	1 890	0	0	0	385	0	385	1 505	0	1 505
45401	8 805	0	8 805	6 265	0	6 265	13 240	0	13 240	1 830	0	1 830
45404	76 390	0	76 390	23 525	0	23 525	22 995	0	22 995	76 920	0	76 920
45405	20 178	0	20 178	5 831	0	5 831	8 703	0	8 703	17 306	0	17 306
45406	17 697	0	17 697	603	0	603	5 421	0	5 421	12 879	0	12 879
45407	182 046	0	182 046	3 900	0	3 900	16 298	0	16 298	169 648	0	169 648
45408	575 539	0	575 539	9 301	0	9 301	16 086	0	16 086	568 754	0	568 754
45504	6 958	0	6 958	2 037	0	2 037	3 993	0	3 993	5 002	0	5 002
45505	23 185	0	23 185	3 057	0	3 057	3 449	0	3 449	22 793	0	22 793
45506	950 630	0	950 630	38 723	0	38 723	49 719	0	49 719	939 634	0	939 634
45507	7 566 726	8 964	7 575 690	424 611	2 504	427 115	343 547	1 608	345 155	7 647 790	9 860	7 657 650
45509	67 478	0	67 478	52 862	0	52 862	38 874	0	38 874	81 466	0	81 466
45510	3 215	0	3 215	0	0	0	3 215	0	3 215	0	0	0
45706	0	0	0	409	0	409	0	0	0	409	0	409
45811	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	68	0	68	3 002	0	3 002
45812	1 392 091	0	1 392 091	169 139	0	169 139	166 365	0	166 365	1 394 865	0	1 394 865
45814	29 825	0	29 825	880	0	880	3 474	0	3 474	27 231	0	27 231
45815	229 405	25 318	254 723	52 123	7 127	59 250	72 938	3 669	76 607	208 590	28 776	237 366
45816	0	0	0	0	15 235	15 235	0	7 374	7 374	0	7 861	7 861
45911	0	0	0	95	0	95	0	0	0	95	0	95
45912	44 814	0	44 814	5 875	0	5 875	6 260	0	6 260	44 429	0	44 429
45914	2 060	0	2 060	65	0	65	1 000	0	1 000	1 125	0	1 125
45915	34 948	0	34 948	16 484	0	16 484	17 757	0	17 757	33 675	0	33 675
47102	0	0	0	216 271	0	216 271	216 271	0	216 271	0	0	0
47404	0	1 190 788	1 190 788	59 147 247	55 721 863	114 869 110	59 147 247	45 694 020	104 841 267	0	11 218 631	11 218 631
47408	0	0	0	135 345 518	167 210 587	302 556 105	135 345 518	167 210 587	302 556 105	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 071	4 071	0	4 071	4 071	0	0	0
47423	27 290	30 645	57 935	144 056	280 110	424 166	97 872	310 681	408 553	73 474	74	73 548
47427	111 166	55	111 221	129 268	16	129 284	117 601	8	117 609	122 833	63	122 896
50104	0	0	0	769 304	0	769 304	769 304	0	769 304	0	0	0
50105	5 477	0	5 477	1 935 503	0	1 935 503	1 940 980	0	1 940 980	0	0	0
50106	0	0	0	1 232 595	0	1 232 595	1 232 595	0	1 232 595	0	0	0
50107	0	0	0	2 433 890	0	2 433 890	2 433 890	0	2 433 890	0	0	0
50109	0	0	0	92 934	0	92 934	92 934	0	92 934	0	0	0
50118	31 020	0	31 020	181 936	0	181 936	182 322	0	182 322	30 634	0	30 634
50121	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
50206	691 557	0	691 557	4 513 806	0	4 513 806	4 510 164	0	4 510 164	695 199	0	695 199
50207	1 481 688	0	1 481 688	21 349 189	0	21 349 189	21 767 867	0	21 767 867	1 063 010	0	1 063 010
50208	646 982	0	646 982	3 517 520	0	3 517 520	3 322 817	0	3 322 817	841 685	0	841 685
50210	94 571	0	94 571	583 120	0	583 120	582 351	0	582 351	95 340	0	95 340
50211	0	356 651	356 651	1 383 966	2 260 784	3 644 750	1 383 966	2 160 059	3 544 025	0	457 376	457 376
50218	6 621 452	506 128	7 127 580	31 226 420	2 226 512	33 452 932	30 195 889	2 220 193	32 416 082	7 651 983	512 447	8 164 430
50221	5 786	0	5 786	5 578	0	5 578	7 094	0	7 094	4 270	0	4 270
50505	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50705	25 935	0	25 935	0	0	0	25 935	0	25 935	0	0	0
50706	73 183	0	73 183	0	0	0	73 182	0	73 182	1	0	1
50709	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50721	5 700	0	5 700	2 149	0	2 149	7 849	0	7 849	0	0	0
52503	287 994	1 808	289 802	0	487	487	13 553	931	14 484	274 441	1 364	275 805
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60106	3 438 147	0	3 438 147	2 198	0	2 198	0	0	0	3 440 345	0	3 440 345
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	26 430	0	26 430	35	0	35	379	0	379	26 086	0	26 086
60306	2 122	0	2 122	21 943	0	21 943	20 745	0	20 745	3 320	0	3 320
60308	264	0	264	601	0	601	601	0	601	264	0	264
60310	3 423	0	3 423	4 597	0	4 597	4 487	0	4 487	3 533	0	3 533
60312	127 692	0	127 692	60 079	0	60 079	51 761	0	51 761	136 010	0	136 010
60314	818	2 192	3 010	0	52	52	197	333	530	621	1 911	2 532
60323	74 213	0	74 213	1 709	0	1 709	8 431	0	8 431	67 491	0	67 491
60401	345 473	0	345 473	948	0	948	388	0	388	346 033	0	346 033
60404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60408	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60409	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
60701	231	0	231	559	0	559	559	0	559	231	0	231
60901	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
61002	22	0	22	116	0	116	105	0	105	33	0	33
61008	4 950	0	4 950	1 699	0	1 699	1 797	0	1 797	4 852	0	4 852
61009	134	0	134	7 044	0	7 044	4 202	0	4 202	2 976	0	2 976
61011	527 540	0	527 540	44 630	0	44 630	33 422	0	33 422	538 748	0	538 748
61209	0	0	0	352 577	0	352 577	352 577	0	352 577	0	0	0
61210	0	0	0	6 771 999	0	6 771 999	6 771 999	0	6 771 999	0	0	0
61403	41 844	0	41 844	2 458	0	2 458	1 541	0	1 541	42 761	0	42 761
61601	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61702	221 589	0	221 589	0	0	0	0	0	0	221 589	0	221 589
70606	13 111 107	0	13 111 107	2 358 988	0	2 358 988	191 178	0	191 178	15 278 917	0	15 278 917
70607	1 544	0	1 544	299	0	299	0	0	0	1 843	0	1 843
70608	37 492 338	0	37 492 338	20 454 766	0	20 454 766	0	0	0	57 947 104	0	57 947 104
70610	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
70611	19 639	0	19 639	2 715	0	2 715	0	0	0	22 354	0	22 354
70614	29 805	0	29 805	9	0	9	0	0	0	29 814	0	29 814
Итого по активу (баланс)	132 679 559	41 687 305	174 366 864	903 935 741	243 393 851	1 147 329 592	883 479 577	227 313 378	1 110 792 955	153 135 723	57 767 778	210 903 501
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	11 486	0	11 486	14 943	0	14 943	7 727	0	7 727	4 270	0	4 270
10609	26 218	0	26 218	0	0	0	0	0	0	26 218	0	26 218
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	1 090 203	0	1 090 203	0	0	0	0	0	0	1 090 203	0	1 090 203
30109	1	259	260	0	5 274	5 274	0	7 627	7 627	1	2 612	2 613
30126	23	0	23	14	0	14	0	0	0	9	0	9
30220	0	0	0	0	98 794	98 794	0	98 794	98 794	0	0	0
30222	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
30223	10 059	0	10 059	518 798	0	518 798	528 214	0	528 214	19 475	0	19 475
30226	182	0	182	7	0	7	78	0	78	253	0	253
30232	4 124	507	4 631	1 152 165	68 204	1 220 369	1 166 931	69 347	1 236 278	18 890	1 650	20 540
30236	0	0	0	1 023	98 987	100 010	1 023	101 453	102 476	0	2 466	2 466
30301	6 556 231	35 418 973	41 975 204	56 193 582	5 651 952	61 845 534	58 131 655	10 941 123	69 072 778	8 494 304	40 708 144	49 202 448
30305	12 551 546	490 517	13 042 063	162 701 216	105 484	162 806 700	163 397 748	217 785	163 615 533	13 248 078	602 818	13 850 896
30601	73 233	87	73 320	1 277 136	19	1 277 155	1 264 223	3 219	1 267 442	60 320	3 287	63 607
30607	284	0	284	179	0	179	32	0	32	137	0	137
31207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31301	0	0	0	287	1 105	1 392	287	1 629	1 916	0	524	524
31302	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	970 000	0	970 000	3 195 000	0	3 195 000	2 475 000	0	2 475 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31306	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31309	846 794	0	846 794	22	0	22	21 440	0	21 440	868 212	0	868 212
31404	0	0	0	0	90 501	90 501	0	90 501	90 501	0	0	0
31405	0	87 420	87 420	0	13 847	13 847	0	24 684	24 684	0	98 257	98 257
31502	0	0	0	849 503	0	849 503	849 503	0	849 503	0	0	0
31503	3 367 037	0	3 367 037	6 522 230	0	6 522 230	6 896 486	0	6 896 486	3 741 293	0	3 741 293
32901	7 081 030	0	7 081 030	31 438 799	0	31 438 799	31 246 634	0	31 246 634	6 888 865	0	6 888 865
40502	12 904	0	12 904	25 208	0	25 208	60 068	0	60 068	47 764	0	47 764
40602	3 342	0	3 342	247 147	0	247 147	249 581	0	249 581	5 776	0	5 776
40603	3 648	0	3 648	6 196	0	6 196	4 414	0	4 414	1 866	0	1 866
40701	258 019	3	258 022	191 271	44	191 315	200 921	44	200 965	267 669	3	267 672
40702	7 181 270	1 299 184	8 480 454	120 031 600	1 305 716	121 337 316	125 525 102	1 547 479	127 072 581	12 674 772	1 540 947	14 215 719
40703	86 787	0	86 787	189 119	0	189 119	182 675	0	182 675	80 343	0	80 343
40802	112 039	1 989	114 028	723 892	40 202	764 094	707 682	42 555	750 237	95 829	4 342	100 171
40807	4 251	299	4 550	1 197 696	43	1 197 739	1 194 714	84	1 194 798	1 269	340	1 609
40817	1 117 402	41 075	1 158 477	3 244 951	280 028	3 524 979	3 214 235	285 264	3 499 499	1 086 686	46 311	1 132 997
40820	29 943	58	30 001	10 048	1 374	11 422	18 731	1 929	20 660	38 626	613	39 239
40821	2 004	0	2 004	20 764	0	20 764	22 605	0	22 605	3 845	0	3 845
40901	8 876	0	8 876	8 276	4 071	12 347	0	4 071	4 071	600	0	600
40905	873	0	873	17 341	0	17 341	16 896	0	16 896	428	0	428
40906	26 488	0	26 488	298 779	0	298 779	303 934	0	303 934	31 643	0	31 643
40909	37	144	181	23 808	12 615	36 423	23 808	12 635	36 443	37	164	201
40910	1	30	31	3 730	3 588	7 318	3 730	3 592	7 322	1	34	35
40911	14 298	0	14 298	800 017	0	800 017	878 214	0	878 214	92 495	0	92 495
40912	0	0	0	14 726	31 091	45 817	14 726	31 091	45 817	0	0	0
40913	0	0	0	8 508	31 865	40 373	8 508	31 865	40 373	0	0	0
41502	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41906	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42002	720	0	720	11 420	0	11 420	15 900	0	15 900	5 200	0	5 200
42003	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	191 000	0	191 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	191 000	0	191 000
42006	292 100	0	292 100	0	0	0	0	0	0	292 100	0	292 100
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	3 324 504	0	3 324 504	22 757 589	250	22 757 839	19 735 860	5 286	19 741 146	302 775	5 036	307 811
42103	806 750	657 029	1 463 779	563 950	95 503	659 453	115 140	191 395	306 535	357 940	752 921	1 110 861
42104	293 880	2 950 812	3 244 692	94 500	428 781	523 281	142 870	883 335	1 026 205	342 250	3 405 366	3 747 616
42105	175 525	39 582	215 107	70 000	46 586	116 586	19 100	7 004	26 104	124 625	0	124 625
42106	25 410	954 675	980 085	1 000	138 325	139 325	0	268 734	268 734	24 410	1 085 084	1 109 494
42107	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	0	1 524 000
42202	0	0	0	822	0	822	1 646	0	1 646	824	0	824
42203	4 300	0	4 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	4 300	0	4 300
42204	3 300	0	3 300	500	0	500	0	0	0	2 800	0	2 800
42205	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
42206	75 166	0	75 166	0	0	0	16 970	0	16 970	92 136	0	92 136
42207	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42301	68 233	30 701	98 934	1 399 532	168 581	1 568 113	1 391 227	158 927	1 550 154	59 928	21 047	80 975
42303	212 301	38 441	250 742	89 584	17 831	107 415	84 263	12 804	97 067	206 980	33 414	240 394
42304	518 274	96 298	614 572	204 770	60 382	265 152	40 168	38 759	78 927	353 672	74 675	428 347
42305	1 862 832	252 589	2 115 421	383 462	74 048	457 510	76 421	79 037	155 458	1 555 791	257 578	1 813 369
42306	8 999 033	6 065 408	15 064 441	1 529 237	1 715 289	3 244 526	2 655 166	2 330 396	4 985 562	10 124 962	6 680 515	16 805 477
42307	9 370	5 066	14 436	1 569	938	2 507	50	1 488	1 538	7 851	5 616	13 467
42309	6 963	0	6 963	218	0	218	0	0	0	6 745	0	6 745
42601	61	2	63	0	1 024	1 024	0	1 024	1 024	61	2	63
42603	125	0	125	125	12	137	164	139	303	164	127	291
42604	1 319	1 671	2 990	1 348	1 975	3 323	29	304	333	0	0	0
42605	2 751	0	2 751	752	0	752	41	0	41	2 040	0	2 040
42606	910	321 426	322 336	127	48 603	48 730	309	91 580	91 889	1 092	364 403	365 495
43802	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
44915	1 463	0	1 463	863	0	863	806	0	806	1 406	0	1 406
45115	26 141	0	26 141	3 809	0	3 809	6 907	0	6 907	29 239	0	29 239
45215	947 204	0	947 204	161 961	0	161 961	145 738	0	145 738	930 981	0	930 981
45315	435	0	435	4	0	4	0	0	0	431	0	431
45415	30 278	0	30 278	3 321	0	3 321	4 108	0	4 108	31 065	0	31 065
45515	401 939	0	401 939	52 689	0	52 689	35 289	0	35 289	384 539	0	384 539
45715	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45818	1 367 450	0	1 367 450	242 580	0	242 580	240 563	0	240 563	1 365 433	0	1 365 433
45918	64 083	0	64 083	8 825	0	8 825	9 702	0	9 702	64 960	0	64 960
47108	0	0	0	8 315	0	8 315	8 315	0	8 315	0	0	0
47403	0	0	0	67 598 686	43 884 789	111 483 475	67 598 686	43 884 789	111 483 475	0	0	0
47405	0	0	0	612 355	0	612 355	612 355	0	612 355	0	0	0
47407	0	0	0	144 497 007	158 469 693	302 966 700	144 497 007	158 469 693	302 966 700	0	0	0
47411	240 575	47 030	287 605	83 271	11 223	94 494	92 490	42 631	135 121	249 794	78 438	328 232
47416	1 055	820	1 875	52 326	24 669	76 995	55 062	27 803	82 865	3 791	3 954	7 745
47422	1 668	14 147	15 815	15 337 888	75 161	15 413 049	15 337 921	61 019	15 398 940	1 701	5	1 706
47425	118 442	0	118 442	40 011	0	40 011	47 646	0	47 646	126 077	0	126 077
47426	69 896	19 524	89 420	179 197	3 867	183 064	203 878	18 793	222 671	94 577	34 450	129 027
50120	536	0	536	0	0	0	299	0	299	835	0	835
50219	6 162	0	6 162	893	0	893	1 735	0	1 735	7 004	0	7 004
50220	182 675	0	182 675	16 062	0	16 062	114 641	0	114 641	281 254	0	281 254
50407	71	213	284	71	232	303	0	52	52	0	33	33
50507	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	9 349	0	9 349	9 356	0	9 356	7	0	7	0	0	0
52005	1 249 853	0	1 249 853	0	0	0	200 671	0	200 671	1 450 524	0	1 450 524
52104	80 614	0	80 614	0	0	0	0	0	0	80 614	0	80 614
52106	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0
52204	110 538	0	110 538	17 396	0	17 396	9 000	0	9 000	102 142	0	102 142
52205	614 027	0	614 027	308 801	0	308 801	258 530	0	258 530	563 756	0	563 756
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	4 547	0	4 547	70 800	1 333	72 133	70 400	1 333	71 733	4 147	0	4 147
52302	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	72 741	1 209	73 950	70 000	1 209	71 209	0	0	0	2 741	0	2 741
52305	193 309	187 935	381 244	125 000	28 039	153 039	0	52 954	52 954	68 309	212 850	281 159
52306	1 017 933	4 196	1 022 129	11 369	639	12 008	0	1 184	1 184	1 006 564	4 741	1 011 305
52307	823 292	0	823 292	0	0	0	0	0	0	823 292	0	823 292
52404	0	0	0	35 471	0	35 471	36 897	0	36 897	1 426	0	1 426
52405	0	0	0	3 629	0	3 629	3 783	0	3 783	154	0	154
52406	36 436	0	36 436	248 273	1 333	249 606	212 814	1 333	214 147	977	0	977
52501	74 445	0	74 445	23 908	0	23 908	25 661	0	25 661	76 198	0	76 198
52602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60105	573 853	0	573 853	2 133	0	2 133	120	0	120	571 840	0	571 840
60301	0	0	0	17 123	0	17 123	24 303	0	24 303	7 180	0	7 180
60305	6	0	6	55 924	0	55 924	86 745	0	86 745	30 827	0	30 827
60307	2	0	2	390	0	390	396	0	396	8	0	8
60309	8 018	0	8 018	181	0	181	2 117	0	2 117	9 954	0	9 954
60311	16 800	0	16 800	26 863	0	26 863	29 663	0	29 663	19 600	0	19 600
60322	2 212	74	2 286	8 306	11	8 317	6 582	21	6 603	488	84	572
60324	82 153	0	82 153	15 635	0	15 635	5 729	0	5 729	72 247	0	72 247
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	177 174	0	177 174	319	0	319	4 194	0	4 194	181 049	0	181 049
60602	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60603	2 262	0	2 262	0	0	0	226	0	226	2 488	0	2 488
60903	565	0	565	0	0	0	34	0	34	599	0	599
61012	110 528	0	110 528	7 622	0	7 622	624	0	624	103 530	0	103 530
61301	371	0	371	253	0	253	150	0	150	268	0	268
61304	52	0	52	18	0	18	31	0	31	65	0	65
70601	13 382 944	0	13 382 944	15 511	0	15 511	2 196 294	0	2 196 294	15 563 727	0	15 563 727
70602	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
70603	36 787 304	0	36 787 304	0	0	0	20 616 599	0	20 616 599	57 403 903	0	57 403 903
70605	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70613	15 524	0	15 524	0	0	0	0	0	0	15 524	0	15 524
70615	195 371	0	195 371	0	0	0	0	0	0	195 371	0	195 371
Итого по пассиву (баланс)	125 337 471	49 029 393	174 366 864	652 237 267	213 145 130	865 382 397	681 770 446	220 148 588	901 919 034	154 870 650	56 032 851	210 903 501
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 589 770	70 078	2 659 848	907 286	20 409	927 695	2 098 760	12 073	2 110 833	1 398 296	78 414	1 476 710
80601	107	0	107	894 705	242	894 947	894 705	242	894 947	107	0	107
80801	521	350	871	2 863 900	329	2 864 229	2 864 113	280	2 864 393	308	399	707
80901	8 022	0	8 022	13 629	0	13 629	16 024	0	16 024	5 627	0	5 627
81001	8 323	0	8 323	0	0	0	175	0	175	8 148	0	8 148
Итого по активу (баланс)	2 606 743	70 428	2 677 171	4 679 520	20 980	4 700 500	5 873 777	12 595	5 886 372	1 412 486	78 813	1 491 299
Пассив
85101	2 552 551	50 371	2 602 922	1 918 214	0	1 918 214	763 000	0	763 000	1 397 337	50 371	1 447 708
85201	70	0	70	4 827 488	53	4 827 541	4 827 493	53	4 827 546	75	0	75
85401	20 410	0	20 410	36 413	0	36 413	33 456	0	33 456	17 453	0	17 453
85501	53 769	0	53 769	63 904	0	63 904	36 198	0	36 198	26 063	0	26 063
Итого по пассиву (баланс)	2 626 800	50 371	2 677 171	6 846 019	53	6 846 072	5 660 147	53	5 660 200	1 440 928	50 371	1 491 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
90703	750 147	0	750 147	0	0	0	200 671	0	200 671	549 476	0	549 476
90705	0	0	0	35 471	0	35 471	35 471	0	35 471	0	0	0
90803	416 943	0	416 943	193 081	0	193 081	274 652	0	274 652	335 372	0	335 372
90901	31 118	0	31 118	89 220	0	89 220	80 378	0	80 378	39 960	0	39 960
90902	4 680 003	0	4 680 003	150 490	0	150 490	185 011	0	185 011	4 645 482	0	4 645 482
90907	5 726	0	5 726	0	0	0	5 726	0	5 726	0	0	0
90908	0	0	0	0	4 325	4 325	0	4 325	4 325	0	0	0
91202	4 418	0	4 418	14	0	14	18	0	18	4 414	0	4 414
91203	19	0	19	150 221	0	150 221	150 221	0	150 221	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	695	695	0	157	157	0	461	461	0	391	391
91412	533 951	0	533 951	21 440	0	21 440	8 673	0	8 673	546 718	0	546 718
91414	135 122 968	7 396 464	142 519 432	3 293 723	2 010 251	5 303 974	3 877 783	1 315 883	5 193 666	134 538 908	8 090 832	142 629 740
91416	7 428 210	0	7 428 210	22 448 097	0	22 448 097	29 846 547	0	29 846 547	29 760	0	29 760
91417	2 000	0	2 000	1 381	0	1 381	1 890	0	1 890	1 491	0	1 491
91501	54 810	0	54 810	0	0	0	620	0	620	54 190	0	54 190
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	56 099	2 134	58 233	15 817	1 210	17 027	14 170	584	14 754	57 746	2 760	60 506
91704	25 955	0	25 955	0	0	0	0	0	0	25 955	0	25 955
91802	311 623	0	311 623	1 453	0	1 453	0	0	0	313 076	0	313 076
91803	42 140	52	42 192	25	15	40	0	8	8	42 165	59	42 224
99998	65 207 688	0	65 207 688	27 635 793	0	27 635 793	26 824 260	0	26 824 260	66 019 221	0	66 019 221
Итого по активу (баланс)	214 674 111	7 399 345	222 073 456	54 036 228	2 015 958	56 052 186	61 506 093	1 321 261	62 827 354	207 204 246	8 094 042	215 298 288
Пассив
91311	3 594 898	4 197	3 599 095	218 493	639	219 132	137 265	1 183	138 448	3 513 670	4 741	3 518 411
91312	51 635 533	103 856	51 739 389	1 388 921	16 450	1 405 371	2 771 382	29 324	2 800 706	53 017 994	116 730	53 134 724
91314	2 097 678	0	2 097 678	22 579 234	0	22 579 234	22 193 916	0	22 193 916	1 712 360	0	1 712 360
91315	3 852 678	112 871	3 965 549	7 036	21 742	28 778	39 260	31 485	70 745	3 884 902	122 614	4 007 516
91316	102 242	0	102 242	139 627	0	139 627	116 855	0	116 855	79 470	0	79 470
91317	2 235 199	26 037	2 261 236	2 412 741	3 952	2 416 693	2 310 360	11 454	2 321 814	2 132 818	33 539	2 166 357
91319	609 657	0	609 657	11 115	0	11 115	1 805	0	1 805	600 347	0	600 347
91507	832 841	0	832 841	36 229	0	36 229	3 423	0	3 423	800 035	0	800 035
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	156 865 768	0	156 865 768	35 660 455	0	35 660 455	28 073 754	0	28 073 754	149 279 067	0	149 279 067
Итого по пассиву (баланс)	221 826 495	246 961	222 073 456	62 453 851	42 783	62 496 634	55 648 020	73 446	55 721 466	215 020 664	277 624	215 298 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 737 839	9 115 535	10 853 374	16 786 298	109 480 369	126 266 667	9 089 278	110 419 452	119 508 730	9 434 859	8 176 452	17 611 311
99996	10 811 716	0	10 811 716	125 956 598	0	125 956 598	118 919 823	0	118 919 823	17 848 491	0	17 848 491
Итого по активу (баланс)	12 549 555	9 115 535	21 665 090	142 742 896	109 480 369	252 223 265	128 009 101	110 419 452	238 428 553	27 283 350	8 176 452	35 459 802
Пассив
96901	9 006 355	1 805 361	10 811 716	58 344 703	60 473 932	118 818 635	57 319 973	68 535 437	125 855 410	7 981 625	9 866 866	17 848 491
97101	0	0	0	101 188	0	101 188	101 188	0	101 188	0	0	0
99997	10 853 374	0	10 853 374	119 508 730	0	119 508 730	126 266 667	0	126 266 667	17 611 311	0	17 611 311
Итого по пассиву (баланс)	19 859 729	1 805 361	21 665 090	177 954 621	60 473 932	238 428 553	183 687 828	68 535 437	252 223 265	25 592 936	9 866 866	35 459 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	603,0000	0	0	229,0000	0	0	266,0000	0	0	566,0000
98010	0	0	370 746 610,7671	0	0	90 643 360,0000	0	0	316 896 174,0000	0	0	144 493 796,7671
98020	0	0	6,0000	0	0	218,0000	0	0	218,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 747 219,7671	0	0	90 643 807,0000	0	0	316 896 658,0000	0	0	144 494 368,7671
Пассив
98040	0	0	96 653 583,0000	0	0	1 663 462,0000	0	0	687 726,0000	0	0	95 677 847,0000
98050	0	0	258 056 276,7671	0	0	287 629 868,0000	0	0	62 504 623,0000	0	0	32 931 031,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	1 686 426,0000	0	0	1 686 426,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 169 839,0000	0	0	1 762,0000	0	0	572,0000	0	0	11 168 649,0000
98070	0	0	4 117 374,0000	0	0	285 260,0000	0	0	335 251,0000	0	0	4 167 365,0000
98090	0	0	750 147,0000	0	0	200 671,0000	0	0	0,0000	0	0	549 476,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 747 219,7671	0	0	291 467 449,0000	0	0	65 214 598,0000	0	0	144 494 368,7671

Страница была полезной?