• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 213 384 0 213 384 76 267 0 76 267 23 859 0 23 859 265 792 0 265 792
20202 660 231 248 228 908 459 6 395 943 1 947 800 8 343 743 6 231 384 1 800 273 8 031 657 824 790 395 755 1 220 545
20208 156 755 0 156 755 709 108 0 709 108 652 728 0 652 728 213 135 0 213 135
20209 103 097 6 468 109 565 4 070 913 704 146 4 775 059 3 992 582 696 780 4 689 362 181 428 13 834 195 262
30102 794 856 0 794 856 150 054 249 0 150 054 249 150 221 418 0 150 221 418 627 687 0 627 687
30110 355 299 66 569 421 868 10 324 519 1 244 044 11 568 563 10 580 785 1 172 352 11 753 137 99 033 138 261 237 294
30114 0 908 907 908 907 0 54 686 310 54 686 310 0 54 455 622 54 455 622 0 1 139 595 1 139 595
30202 441 303 0 441 303 0 0 0 6 421 0 6 421 434 882 0 434 882
30204 107 211 0 107 211 0 0 0 3 442 0 3 442 103 769 0 103 769
30210 0 0 0 127 171 0 127 171 127 165 0 127 165 6 0 6
30215 845 1 503 2 348 0 78 78 0 27 27 845 1 554 2 399
30221 0 0 0 275 000 0 275 000 275 000 0 275 000 0 0 0
30233 20 298 568 20 866 442 698 44 068 486 766 453 553 43 136 496 689 9 443 1 500 10 943
30302 5 549 956 8 546 460 14 096 416 36 689 566 2 192 229 38 881 795 36 495 880 409 459 36 905 339 5 743 642 10 329 230 16 072 872
30306 3 149 954 208 904 3 358 858 129 268 351 10 185 129 278 536 130 077 400 3 732 130 081 132 2 340 905 215 357 2 556 262
30413 28 571 0 28 571 30 488 809 0 30 488 809 30 494 666 0 30 494 666 22 714 0 22 714
30424 2 0 2 148 494 466 0 148 494 466 148 494 468 0 148 494 468 0 0 0
30425 5 000 2 565 7 565 0 136 136 0 46 46 5 000 2 655 7 655
30602 6 588 4 6 592 10 443 1 10 444 9 493 0 9 493 7 538 5 7 543
31903 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32002 1 297 000 0 1 297 000 16 349 000 3 281 046 19 630 046 17 646 000 3 281 046 20 927 046 0 0 0
32003 0 0 0 9 193 000 3 361 213 12 554 213 7 743 000 3 361 213 11 104 213 1 450 000 0 1 450 000
32004 0 0 0 1 091 000 624 660 1 715 660 1 091 000 624 660 1 715 660 0 0 0
32102 0 801 533 801 533 0 21 594 860 21 594 860 0 22 396 393 22 396 393 0 0 0
32103 0 0 0 0 6 757 723 6 757 723 0 5 662 400 5 662 400 0 1 095 323 1 095 323
32201 0 0 0 2 272 0 2 272 2 272 0 2 272 0 0 0
32202 1 985 937 0 1 985 937 19 856 819 0 19 856 819 21 842 756 0 21 842 756 0 0 0
32203 1 344 169 0 1 344 169 13 194 509 0 13 194 509 12 227 123 0 12 227 123 2 311 555 0 2 311 555
32902 3 240 061 0 3 240 061 30 574 082 0 30 574 082 31 301 793 0 31 301 793 2 512 350 0 2 512 350
44904 0 0 0 12 200 0 12 200 0 0 0 12 200 0 12 200
44906 139 000 0 139 000 55 000 0 55 000 69 000 0 69 000 125 000 0 125 000
44908 114 119 0 114 119 0 0 0 4 961 0 4 961 109 158 0 109 158
45105 1 921 0 1 921 0 0 0 88 0 88 1 833 0 1 833
45106 1 413 0 1 413 1 148 0 1 148 1 168 0 1 168 1 393 0 1 393
45107 733 380 0 733 380 60 903 0 60 903 27 449 0 27 449 766 834 0 766 834
45108 40 572 0 40 572 13 317 0 13 317 1 438 0 1 438 52 451 0 52 451
45201 367 421 0 367 421 333 458 0 333 458 348 370 0 348 370 352 509 0 352 509
45203 62 806 0 62 806 468 173 0 468 173 427 406 0 427 406 103 573 0 103 573
45204 1 196 565 99 390 1 295 955 658 902 44 178 703 080 576 620 102 410 679 030 1 278 847 41 158 1 320 005
45205 3 451 486 0 3 451 486 1 510 787 0 1 510 787 1 557 709 0 1 557 709 3 404 564 0 3 404 564
45206 3 084 998 433 470 3 518 468 963 740 20 416 984 156 685 731 7 769 693 500 3 363 007 446 117 3 809 124
45207 7 676 081 2 758 496 10 434 577 231 580 247 257 478 837 458 211 136 155 594 366 7 449 450 2 869 598 10 319 048
45208 5 159 205 285 455 5 444 660 278 821 13 973 292 794 60 620 9 266 69 886 5 377 406 290 162 5 667 568
45304 355 0 355 0 0 0 355 0 355 0 0 0
45305 2 641 0 2 641 0 0 0 2 641 0 2 641 0 0 0
45401 10 270 0 10 270 13 139 0 13 139 12 225 0 12 225 11 184 0 11 184
45404 40 000 0 40 000 30 660 0 30 660 30 660 0 30 660 40 000 0 40 000
45405 10 600 0 10 600 16 555 0 16 555 1 160 0 1 160 25 995 0 25 995
45406 15 732 0 15 732 1 000 0 1 000 868 0 868 15 864 0 15 864
45407 252 215 0 252 215 37 698 0 37 698 43 185 0 43 185 246 728 0 246 728
45408 495 495 12 396 507 891 249 688 602 250 290 7 087 5 221 12 308 738 096 7 777 745 873
45503 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0
45504 3 059 0 3 059 1 172 0 1 172 779 0 779 3 452 0 3 452
45505 3 738 0 3 738 14 177 0 14 177 609 0 609 17 306 0 17 306
45506 821 140 0 821 140 71 879 0 71 879 34 604 0 34 604 858 415 0 858 415
45507 4 148 462 9 189 4 157 651 379 200 486 379 686 176 609 383 176 992 4 351 053 9 292 4 360 345
45509 20 393 0 20 393 35 554 0 35 554 35 855 0 35 855 20 092 0 20 092
45708 11 0 11 27 0 27 23 0 23 15 0 15
45811 58 344 0 58 344 950 0 950 0 0 0 59 294 0 59 294
45812 1 273 008 0 1 273 008 18 930 0 18 930 113 881 0 113 881 1 178 057 0 1 178 057
45814 10 637 0 10 637 883 0 883 3 574 0 3 574 7 946 0 7 946
45815 203 506 18 750 222 256 13 634 993 14 627 8 119 332 8 451 209 021 19 411 228 432
45816 0 0 0 0 13 893 13 893 0 13 893 13 893 0 0 0
45911 3 464 0 3 464 214 0 214 0 0 0 3 678 0 3 678
45912 84 912 0 84 912 834 0 834 3 777 0 3 777 81 969 0 81 969
45914 1 603 0 1 603 0 0 0 1 123 0 1 123 480 0 480
45915 16 647 0 16 647 6 183 0 6 183 5 139 0 5 139 17 691 0 17 691
47102 401 061 0 401 061 9 643 155 0 9 643 155 10 044 216 0 10 044 216 0 0 0
47105 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
47404 0 0 0 119 505 038 27 260 692 146 765 730 119 505 038 27 260 692 146 765 730 0 0 0
47408 0 0 0 245 805 916 38 435 204 284 241 120 245 805 916 38 435 204 284 241 120 0 0 0
47410 0 10 001 10 001 0 38 280 38 280 0 38 024 38 024 0 10 257 10 257
47417 14 0 14 337 0 337 337 0 337 14 0 14
47423 154 740 53 154 793 66 956 757 589 824 545 112 925 757 568 870 493 108 771 74 108 845
47427 38 166 0 38 166 66 430 153 66 583 53 329 151 53 480 51 267 2 51 269
47431 27 532 0 27 532 9 900 0 9 900 1 100 0 1 100 36 332 0 36 332
50104 0 0 0 8 051 434 0 8 051 434 8 051 434 0 8 051 434 0 0 0
50105 0 0 0 4 403 720 0 4 403 720 4 403 720 0 4 403 720 0 0 0
50106 0 0 0 9 118 719 0 9 118 719 9 118 719 0 9 118 719 0 0 0
50107 0 0 0 11 517 460 0 11 517 460 11 517 460 0 11 517 460 0 0 0
50118 0 0 0 1 845 132 0 1 845 132 1 792 655 0 1 792 655 52 477 0 52 477
50121 0 0 0 636 0 636 636 0 636 0 0 0
50206 635 813 0 635 813 6 791 368 0 6 791 368 6 817 256 0 6 817 256 609 925 0 609 925
50207 2 966 764 0 2 966 764 23 329 976 0 23 329 976 23 417 708 0 23 417 708 2 879 032 0 2 879 032
50208 1 119 245 0 1 119 245 9 056 196 0 9 056 196 9 025 055 0 9 025 055 1 150 386 0 1 150 386
50210 225 217 0 225 217 1 018 0 1 018 75 696 0 75 696 150 539 0 150 539
50211 0 884 967 884 967 0 52 062 52 062 0 29 976 29 976 0 907 053 907 053
50218 3 500 874 0 3 500 874 38 209 600 0 38 209 600 37 769 022 0 37 769 022 3 941 452 0 3 941 452
50221 58 242 0 58 242 2 519 0 2 519 18 197 0 18 197 42 564 0 42 564
50505 39 471 0 39 471 0 0 0 0 0 0 39 471 0 39 471
50706 3 613 288 0 3 613 288 0 0 0 2 000 0 2 000 3 611 288 0 3 611 288
50721 10 449 0 10 449 0 0 0 2 897 0 2 897 7 552 0 7 552
52503 295 190 1 478 296 668 20 700 252 20 952 22 148 475 22 623 293 742 1 255 294 997
60102 377 490 0 377 490 0 0 0 0 0 0 377 490 0 377 490
60202 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
60302 8 0 8 0 0 0 6 0 6 2 0 2
60306 20 027 0 20 027 21 952 0 21 952 38 974 0 38 974 3 005 0 3 005
60308 323 0 323 6 402 0 6 402 6 440 0 6 440 285 0 285
60310 8 632 0 8 632 4 910 0 4 910 4 195 0 4 195 9 347 0 9 347
60312 260 529 0 260 529 66 218 0 66 218 40 812 0 40 812 285 935 0 285 935
60314 1 418 0 1 418 1 721 0 1 721 1 880 0 1 880 1 259 0 1 259
60315 18 883 0 18 883 0 0 0 18 883 0 18 883 0 0 0
60323 130 152 0 130 152 371 0 371 322 0 322 130 201 0 130 201
60401 359 859 0 359 859 8 757 0 8 757 9 225 0 9 225 359 391 0 359 391
60404 767 0 767 0 0 0 0 0 0 767 0 767
60406 750 0 750 0 0 0 0 0 0 750 0 750
60408 288 0 288 0 0 0 0 0 0 288 0 288
60701 75 0 75 2 368 0 2 368 378 0 378 2 065 0 2 065
60901 1 039 0 1 039 0 0 0 0 0 0 1 039 0 1 039
61002 116 0 116 173 0 173 4 0 4 285 0 285
61008 2 474 0 2 474 2 647 0 2 647 402 0 402 4 719 0 4 719
61009 4 496 0 4 496 1 805 0 1 805 73 0 73 6 228 0 6 228
61010 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61011 604 341 0 604 341 564 0 564 2 009 0 2 009 602 896 0 602 896
61209 0 0 0 49 409 0 49 409 49 409 0 49 409 0 0 0
61210 0 0 0 39 236 828 0 39 236 828 39 236 828 0 39 236 828 0 0 0
61403 69 010 0 69 010 1 983 0 1 983 4 050 0 4 050 66 943 0 66 943
70606 19 896 592 0 19 896 592 1 185 908 0 1 185 908 18 543 0 18 543 21 063 957 0 21 063 957
70607 2 558 0 2 558 352 0 352 351 0 351 2 559 0 2 559
70608 13 021 942 0 13 021 942 1 108 190 0 1 108 190 0 0 0 14 130 132 0 14 130 132
70610 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
70611 65 905 0 65 905 9 545 0 9 545 0 0 0 75 450 0 75 450
70614 7 501 0 7 501 0 0 0 0 0 0 7 501 0 7 501
Итого по активу (баланс) 96 985 102 15 305 354 112 290 456 1 142 624 904 163 334 529 1 305 959 433 1 141 988 480 160 704 658 1 302 693 138 97 621 526 17 935 225 115 556 751
Пассив
10207 1 274 698 0 1 274 698 0 0 0 0 0 0 1 274 698 0 1 274 698
10601 22 351 0 22 351 0 0 0 0 0 0 22 351 0 22 351
10602 2 420 838 0 2 420 838 0 0 0 0 0 0 2 420 838 0 2 420 838
10603 68 691 0 68 691 21 094 0 21 094 2 519 0 2 519 50 116 0 50 116
10701 318 675 0 318 675 0 0 0 0 0 0 318 675 0 318 675
10801 799 590 0 799 590 0 0 0 0 0 0 799 590 0 799 590
30109 23 14 035 14 058 1 71 772 71 773 0 62 081 62 081 22 4 344 4 366
30220 0 26 26 0 324 167 324 167 0 326 075 326 075 0 1 934 1 934
30223 5 179 0 5 179 176 754 0 176 754 180 779 0 180 779 9 204 0 9 204
30226 37 0 37 6 0 6 0 0 0 31 0 31
30232 909 540 1 449 854 178 20 031 874 209 855 874 20 837 876 711 2 605 1 346 3 951
30236 0 0 0 651 0 651 651 0 651 0 0 0
30301 5 549 956 8 546 460 14 096 416 36 495 880 409 459 36 905 339 36 689 566 2 192 229 38 881 795 5 743 642 10 329 230 16 072 872
30305 3 149 954 208 904 3 358 858 130 077 400 3 732 130 081 132 129 268 351 10 185 129 278 536 2 340 905 215 357 2 556 262
30601 101 582 0 101 582 1 587 724 69 128 1 656 852 1 506 398 69 768 1 576 166 20 256 640 20 896
30606 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
30607 66 0 66 7 0 7 17 0 17 76 0 76
31302 1 172 000 0 1 172 000 16 471 900 112 553 16 584 453 15 299 900 112 553 15 412 453 0 0 0
31303 120 000 0 120 000 6 008 000 0 6 008 000 6 034 500 0 6 034 500 146 500 0 146 500
31304 80 000 0 80 000 230 000 0 230 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31305 560 000 64 123 624 123 160 000 1 136 161 136 1 500 000 3 396 1 503 396 1 900 000 66 383 1 966 383
31306 110 000 0 110 000 10 000 0 10 000 510 000 0 510 000 610 000 0 610 000
31308 24 216 0 24 216 0 0 0 0 0 0 24 216 0 24 216
31309 752 061 0 752 061 23 0 23 0 0 0 752 038 0 752 038
31407 0 44 059 44 059 0 795 795 0 1 923 1 923 0 45 187 45 187
31501 0 0 0 7 479 0 7 479 7 479 0 7 479 0 0 0
31502 2 144 054 0 2 144 054 18 703 066 0 18 703 066 16 559 012 0 16 559 012 0 0 0
31503 1 096 007 0 1 096 007 11 412 258 0 11 412 258 12 881 077 0 12 881 077 2 564 826 0 2 564 826
32211 0 0 0 109 495 0 109 495 109 495 0 109 495 0 0 0
32901 5 763 744 0 5 763 744 60 839 911 0 60 839 911 60 577 332 0 60 577 332 5 501 165 0 5 501 165
40502 41 474 0 41 474 137 494 0 137 494 122 533 0 122 533 26 513 0 26 513
40602 15 017 0 15 017 226 179 0 226 179 228 691 0 228 691 17 529 0 17 529
40603 4 755 0 4 755 8 073 0 8 073 9 571 0 9 571 6 253 0 6 253
40701 215 751 0 215 751 378 557 14 400 392 957 525 178 14 400 539 578 362 372 0 362 372
40702 5 672 071 52 395 5 724 466 96 906 515 3 290 390 100 196 905 98 311 173 3 366 622 101 677 795 7 076 729 128 627 7 205 356
40703 564 066 0 564 066 194 204 0 194 204 115 496 0 115 496 485 358 0 485 358
40802 136 810 0 136 810 955 617 12 116 967 733 936 485 12 513 948 998 117 678 397 118 075
40807 2 730 223 2 953 547 576 1 487 549 063 553 793 1 494 555 287 8 947 230 9 177
40817 971 817 31 968 1 003 785 3 102 697 616 942 3 719 639 3 092 234 615 653 3 707 887 961 354 30 679 992 033
40820 79 366 12 79 378 19 224 108 19 332 37 062 100 37 162 97 204 4 97 208
40821 2 325 0 2 325 25 150 0 25 150 23 906 0 23 906 1 081 0 1 081
40901 30 182 10 001 40 183 3 750 38 190 41 940 10 900 38 446 49 346 37 332 10 257 47 589
40905 536 0 536 43 212 0 43 212 43 080 0 43 080 404 0 404
40906 12 282 0 12 282 229 884 0 229 884 224 527 0 224 527 6 925 0 6 925
40909 73 115 188 17 955 7 065 25 020 17 919 7 063 24 982 37 113 150
40910 1 22 23 3 102 1 537 4 639 3 102 1 538 4 640 1 23 24
40911 6 352 0 6 352 1 839 377 680 840 2 520 217 1 874 466 680 840 2 555 306 41 441 0 41 441
40912 0 0 0 14 463 34 876 49 339 14 534 35 196 49 730 71 320 391
40913 0 0 0 10 409 31 748 42 157 10 795 32 376 43 171 386 628 1 014
41505 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
41506 65 500 0 65 500 45 500 0 45 500 0 0 0 20 000 0 20 000
41804 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
42004 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42005 172 800 0 172 800 74 000 0 74 000 55 000 0 55 000 153 800 0 153 800
42006 222 907 0 222 907 45 000 0 45 000 0 0 0 177 907 0 177 907
42007 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42102 1 642 536 0 1 642 536 10 735 053 0 10 735 053 9 287 315 0 9 287 315 194 798 0 194 798
42103 724 000 0 724 000 716 000 0 716 000 1 786 850 1 028 940 2 815 790 1 794 850 1 028 940 2 823 790
42104 774 890 6 637 781 527 681 640 6 808 688 448 7 150 171 7 321 100 400 0 100 400
42105 237 420 714 967 952 387 45 000 12 772 57 772 0 44 848 44 848 192 420 747 043 939 463
42106 15 600 0 15 600 1 000 0 1 000 0 0 0 14 600 0 14 600
42107 1 525 000 0 1 525 000 0 0 0 0 0 0 1 525 000 0 1 525 000
42205 48 000 0 48 000 10 000 0 10 000 0 0 0 38 000 0 38 000
42206 120 800 0 120 800 44 500 0 44 500 0 0 0 76 300 0 76 300
42207 18 500 0 18 500 0 0 0 0 0 0 18 500 0 18 500
42301 44 396 13 018 57 414 459 799 283 595 743 394 452 751 279 884 732 635 37 348 9 307 46 655
42303 137 411 307 852 445 263 92 824 320 915 413 739 81 129 19 721 100 850 125 716 6 658 132 374
42304 210 038 86 260 296 298 76 445 31 054 107 499 43 820 16 170 59 990 177 413 71 376 248 789
42305 822 721 228 977 1 051 698 208 898 38 104 247 002 109 603 19 143 128 746 723 426 210 016 933 442
42306 10 294 681 4 224 965 14 519 646 1 452 169 855 461 2 307 630 1 239 042 432 855 1 671 897 10 081 554 3 802 359 13 883 913
42307 172 625 11 516 184 141 6 043 9 089 15 132 2 667 442 3 109 169 249 2 869 172 118
42309 5 692 0 5 692 11 0 11 811 0 811 6 492 0 6 492
42505 0 0 0 0 0 0 246 000 0 246 000 246 000 0 246 000
42506 804 000 0 804 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 804 000 0 804 000
42601 133 2 135 10 15 705 15 715 32 15 706 15 738 155 3 158
42603 1 849 104 1 953 1 505 179 1 684 520 75 595 864 0 864
42604 663 0 663 53 0 53 201 0 201 811 0 811
42605 226 65 291 115 1 116 64 3 67 175 67 242
42606 147 339 68 066 215 405 2 1 212 1 214 292 3 619 3 911 147 629 70 473 218 102
43802 0 0 0 8 094 171 0 8 094 171 8 094 171 0 8 094 171 0 0 0
44915 4 336 0 4 336 2 219 0 2 219 2 016 0 2 016 4 133 0 4 133
45115 14 430 0 14 430 4 590 0 4 590 2 011 0 2 011 11 851 0 11 851
45215 986 602 0 986 602 143 403 0 143 403 189 546 0 189 546 1 032 745 0 1 032 745
45315 629 0 629 629 0 629 0 0 0 0 0 0
45415 32 563 0 32 563 1 285 0 1 285 3 626 0 3 626 34 904 0 34 904
45515 246 700 0 246 700 18 070 0 18 070 35 845 0 35 845 264 475 0 264 475
45818 1 501 424 0 1 501 424 108 648 0 108 648 71 864 0 71 864 1 464 640 0 1 464 640
45918 97 959 0 97 959 1 380 0 1 380 1 962 0 1 962 98 541 0 98 541
47108 39 716 0 39 716 184 404 0 184 404 144 713 0 144 713 25 0 25
47403 0 0 0 119 841 863 6 915 086 126 756 949 119 841 863 6 915 086 126 756 949 0 0 0
47407 0 0 0 247 777 903 39 350 967 287 128 870 247 777 903 39 420 693 287 198 596 0 69 726 69 726
47411 148 959 29 494 178 453 78 737 4 692 83 429 91 624 18 492 110 116 161 846 43 294 205 140
47416 2 329 0 2 329 745 228 264 745 492 745 308 1 054 746 362 2 409 790 3 199
47422 6 421 1 325 7 746 215 916 150 473 366 389 215 921 149 151 365 072 6 426 3 6 429
47425 214 679 0 214 679 76 384 0 76 384 78 660 0 78 660 216 955 0 216 955
47426 60 819 11 531 72 350 94 828 247 95 075 100 889 3 761 104 650 66 880 15 045 81 925
50120 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0
50219 4 553 0 4 553 81 0 81 241 0 241 4 713 0 4 713
50220 26 543 0 26 543 23 742 0 23 742 42 108 0 42 108 44 909 0 44 909
50407 0 158 158 0 165 165 0 29 29 0 22 22
50507 39 471 0 39 471 0 0 0 0 0 0 39 471 0 39 471
50719 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
50720 186 840 0 186 840 117 0 117 34 160 0 34 160 220 883 0 220 883
52005 3 436 197 0 3 436 197 0 0 0 10 001 0 10 001 3 446 198 0 3 446 198
52102 0 0 0 0 0 0 11 171 0 11 171 11 171 0 11 171
52104 75 000 0 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 0 75 000
52203 1 244 0 1 244 0 0 0 0 0 0 1 244 0 1 244
52204 176 400 0 176 400 28 500 0 28 500 22 096 0 22 096 169 996 0 169 996
52205 634 276 0 634 276 3 000 0 3 000 30 401 0 30 401 661 677 0 661 677
52206 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
52301 15 542 489 686 505 228 72 697 8 676 81 373 71 910 25 940 97 850 14 755 506 950 521 705
52302 1 050 0 1 050 71 036 0 71 036 69 986 0 69 986 0 0 0
52303 361 185 0 361 185 151 185 0 151 185 0 0 0 210 000 0 210 000
52304 690 000 0 690 000 340 000 0 340 000 0 0 0 350 000 0 350 000
52305 928 946 150 053 1 078 999 255 633 2 673 258 306 76 050 7 516 83 566 749 363 154 896 904 259
52306 725 170 10 860 736 030 0 3 364 3 364 84 351 3 888 88 239 809 521 11 384 820 905
52307 822 742 0 822 742 0 0 0 0 0 0 822 742 0 822 742
52404 10 545 0 10 545 35 545 0 35 545 25 000 0 25 000 0 0 0
52405 1 054 0 1 054 3 553 0 3 553 2 499 0 2 499 0 0 0
52406 9 136 0 9 136 721 240 3 183 724 423 820 148 3 183 823 331 108 044 0 108 044
52501 80 423 35 284 115 707 4 412 625 5 037 37 262 3 981 41 243 113 273 38 640 151 913
60301 13 486 0 13 486 75 967 0 75 967 83 463 0 83 463 20 982 0 20 982
60305 55 782 0 55 782 140 983 0 140 983 115 565 0 115 565 30 364 0 30 364
60309 1 317 0 1 317 144 0 144 1 407 0 1 407 2 580 0 2 580
60311 23 804 0 23 804 12 362 0 12 362 10 338 0 10 338 21 780 0 21 780
60313 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0
60322 977 32 1 009 2 810 1 2 811 2 457 2 2 459 624 33 657
60324 155 157 0 155 157 9 650 0 9 650 6 130 0 6 130 151 637 0 151 637
60601 165 737 0 165 737 6 864 0 6 864 9 308 0 9 308 168 181 0 168 181
60602 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
60903 178 0 178 0 0 0 25 0 25 203 0 203
61012 99 285 0 99 285 201 0 201 1 540 0 1 540 100 624 0 100 624
61301 2 335 0 2 335 2 290 0 2 290 375 0 375 420 0 420
61304 62 0 62 11 0 11 3 0 3 54 0 54
70601 20 059 922 0 20 059 922 950 0 950 1 230 252 0 1 230 252 21 289 224 0 21 289 224
70602 0 0 0 636 0 636 636 0 636 0 0 0
70603 13 088 731 0 13 088 731 0 0 0 1 115 088 0 1 115 088 14 203 819 0 14 203 819
70605 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
70613 12 305 0 12 305 0 0 0 0 0 0 12 305 0 12 305
Итого по пассиву (баланс) 96 926 721 15 363 735 112 290 456 782 211 720 53 757 783 835 969 503 783 216 157 56 019 641 839 235 798 97 931 158 17 625 593 115 556 751
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 3 334 525 40 429 3 374 954 147 917 2 724 150 641 166 852 1 374 168 226 3 315 590 41 779 3 357 369
80601 107 0 107 124 449 336 124 785 124 449 336 124 785 107 0 107
80801 3 457 69 3 526 310 912 173 311 085 310 700 170 310 870 3 669 72 3 741
80901 5 826 0 5 826 1 270 0 1 270 6 606 0 6 606 490 0 490
81001 8 173 0 8 173 3 0 3 0 0 0 8 176 0 8 176
Итого по активу (баланс) 3 352 088 40 498 3 392 586 584 551 3 233 587 784 608 607 1 880 610 487 3 328 032 41 851 3 369 883
Пассив
85101 3 326 229 33 422 3 359 651 59 100 0 59 100 19 000 0 19 000 3 286 129 33 422 3 319 551
85201 70 0 70 250 177 16 250 193 250 177 16 250 193 70 0 70
85401 7 544 0 7 544 35 524 0 35 524 29 244 0 29 244 1 264 0 1 264
85501 25 321 0 25 321 11 762 0 11 762 35 439 0 35 439 48 998 0 48 998
Итого по пассиву (баланс) 3 359 164 33 422 3 392 586 356 563 16 356 579 333 860 16 333 876 3 336 461 33 422 3 369 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90703 63 803 0 63 803 0 0 0 10 001 0 10 001 53 802 0 53 802
90705 0 0 0 6 500 0 6 500 6 500 0 6 500 0 0 0
90803 368 550 0 368 550 87 287 0 87 287 21 500 0 21 500 434 337 0 434 337
90901 2 344 0 2 344 100 234 0 100 234 70 634 0 70 634 31 944 0 31 944
90902 4 759 380 0 4 759 380 253 154 0 253 154 267 721 0 267 721 4 744 813 0 4 744 813
90907 30 182 0 30 182 10 900 0 10 900 3 750 0 3 750 37 332 0 37 332
90908 0 10 001 10 001 0 38 446 38 446 0 38 190 38 190 0 10 257 10 257
90909 0 0 0 0 183 183 0 183 183 0 0 0
91202 100 951 0 100 951 501 192 0 501 192 400 010 0 400 010 202 133 0 202 133
91203 7 0 7 29 0 29 26 0 26 10 0 10
91207 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91412 77 277 0 77 277 0 0 0 30 298 0 30 298 46 979 0 46 979
91414 126 196 430 8 142 769 134 339 199 11 600 036 988 502 12 588 538 10 205 174 249 605 10 454 779 127 591 292 8 881 666 136 472 958
91416 0 0 0 10 582 757 0 10 582 757 10 582 757 0 10 582 757 0 0 0
91501 4 883 0 4 883 0 0 0 0 0 0 4 883 0 4 883
91604 285 561 0 285 561 7 629 0 7 629 9 865 0 9 865 283 325 0 283 325
91704 305 0 305 0 0 0 0 0 0 305 0 305
91802 6 939 0 6 939 40 585 0 40 585 0 0 0 47 524 0 47 524
91803 694 40 734 0 2 2 0 1 1 694 41 735
99998 58 147 232 0 58 147 232 57 597 835 0 57 597 835 58 523 241 0 58 523 241 57 221 826 0 57 221 826
Итого по активу (баланс) 190 044 543 8 152 810 198 197 353 80 788 139 1 027 133 81 815 272 80 131 478 287 979 80 419 457 190 701 204 8 891 964 199 593 168
Пассив
91311 3 233 950 674 860 3 908 810 573 528 15 193 588 721 378 547 34 216 412 763 3 038 969 693 883 3 732 852
91312 42 317 533 536 238 42 853 771 3 552 655 9 502 3 562 157 3 895 006 28 407 3 923 413 42 659 884 555 143 43 215 027
91314 903 174 0 903 174 47 366 570 0 47 366 570 46 483 554 0 46 483 554 20 158 0 20 158
91315 4 935 449 109 600 5 045 049 350 427 39 676 390 103 215 394 3 413 218 807 4 800 416 73 337 4 873 753
91316 212 552 0 212 552 727 939 89 584 817 523 670 688 89 584 760 272 155 301 0 155 301
91317 3 688 157 0 3 688 157 5 744 700 52 958 5 797 658 5 551 073 162 822 5 713 895 3 494 530 109 864 3 604 394
91319 658 799 0 658 799 116 192 0 116 192 150 000 0 150 000 692 607 0 692 607
91507 876 919 0 876 919 509 0 509 51 323 0 51 323 927 733 0 927 733
91508 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99999 140 050 121 0 140 050 121 21 887 846 0 21 887 846 24 209 067 0 24 209 067 142 371 342 0 142 371 342
Итого по пассиву (баланс) 196 876 655 1 320 698 198 197 353 80 320 366 206 913 80 527 279 81 604 652 318 442 81 923 094 198 160 941 1 432 227 199 593 168
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 605 64 675 66 280 33 452 209 3 470 752 36 922 961 33 134 482 3 493 614 36 628 096 319 332 41 813 361 145
93301 0 0 0 0 69 298 69 298 0 69 298 69 298 0 0 0
93507 0 0 0 0 69 648 69 648 0 782 782 0 68 866 68 866
93801 0 0 0 147 460 0 147 460 145 916 0 145 916 1 544 0 1 544
93803 0 0 0 1 107 0 1 107 435 0 435 672 0 672
Итого по активу (баланс) 1 605 64 675 66 280 33 600 776 3 609 698 37 210 474 33 280 833 3 563 694 36 844 527 321 548 110 679 432 227
Пассив
96001 64 582 1 604 66 186 1 585 512 35 159 879 36 745 391 1 562 737 35 478 235 37 040 972 41 807 319 960 361 767
96201 0 0 0 1 898 0 1 898 1 898 0 1 898 0 0 0
96307 0 0 0 0 0 0 0 69 546 69 546 0 69 546 69 546
96502 0 0 0 0 69 783 69 783 0 69 783 69 783 0 0 0
96801 94 0 94 145 915 0 145 915 146 735 0 146 735 914 0 914
96803 0 0 0 567 0 567 567 0 567 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 64 676 1 604 66 280 1 733 892 35 229 662 36 963 554 1 711 937 35 617 564 37 329 501 42 721 389 506 432 227
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 479,0000 0 0 104,0000 0 0 113,0000 0 0 470,0000
98010 0 0 147 352 514,7671 0 0 137 186 420,4339 0 0 125 838 515,4339 0 0 158 700 419,7671
98020 0 0 5,0000 0 0 50,0000 0 0 52,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 147 352 998,7671 0 0 137 186 574,4339 0 0 125 838 680,4339 0 0 158 700 892,7671
Пассив
98040 0 0 104 450 148,0000 0 0 2 000 519,0000 0 0 14 474 479,0000 0 0 116 924 108,0000
98050 0 0 33 539 335,7671 0 0 121 894 033,0000 0 0 120 763 192,0000 0 0 32 408 494,7671
98053 0 0 0,0000 0 0 3 489 794,0000 0 0 3 489 794,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 4 544 365,0000 0 0 17,0000 0 0 11,0000 0 0 4 544 359,0000
98070 0 0 4 755 347,0000 0 0 380 251,0000 0 0 395 033,0000 0 0 4 770 129,0000
98090 0 0 63 803,0000 0 0 10 001,0000 0 0 0,0000 0 0 53 802,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 147 352 998,7671 0 0 127 774 615,0000 0 0 139 122 509,0000 0 0 158 700 892,7671
Страница была полезной?