Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 221	0	1 221	6 177	3	6 180	4 695	0	4 695	2 703	3	2 706
30102	3 289	0	3 289	171 715	0	171 715	166 648	0	166 648	8 356	0	8 356
30110	26 706	107	26 813	1 171 684	70 889	1 242 573	1 181 709	51 454	1 233 163	16 681	19 542	36 223
30202	2 857	0	2 857	0	0	0	35	0	35	2 822	0	2 822
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	102 600	0	102 600	102 600	0	102 600	0	0	0
30602	62	0	62	326	0	326	380	0	380	8	0	8
31901	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32002	0	0	0	736 000	0	736 000	701 000	0	701 000	35 000	0	35 000
32003	70 000	0	70 000	213 000	0	213 000	273 000	0	273 000	10 000	0	10 000
32005	37 500	0	37 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	37 500	0	37 500
45205	6 101	0	6 101	4 139	0	4 139	0	0	0	10 240	0	10 240
45206	46 597	0	46 597	0	0	0	10 000	0	10 000	36 597	0	36 597
45207	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	1 874	0	1 874	1 500	0	1 500	54	0	54	3 320	0	3 320
45507	3 695	0	3 695	500	0	500	100	0	100	4 095	0	4 095
45812	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0
47408	0	0	0	51 235	70 374	121 609	51 235	70 374	121 609	0	0	0
47423	13 614	0	13 614	1	3	4	0	3	3	13 615	0	13 615
47427	240	0	240	2 039	1	2 040	1 988	0	1 988	291	1	292
50104	23 476	0	23 476	120	0	120	326	0	326	23 270	0	23 270
60302	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
60306	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60308	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	0	0	0	583	0	583	198	0	198	385	0	385
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	149	0	149	0	0	0	30	0	30	119	0	119
70606	26 743	0	26 743	4 019	0	4 019	0	0	0	30 762	0	30 762
70607	199	0	199	1 004	0	1 004	1 093	0	1 093	110	0	110
70608	2 843	0	2 843	456	0	456	0	0	0	3 299	0	3 299
70611	155	0	155	18	0	18	0	0	0	173	0	173
Итого по активу (баланс)	395 836	107	395 943	2 518 971	141 270	2 660 241	2 529 946	121 831	2 651 777	384 861	19 546	404 407
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
32015	0	0	0	100	0	100	275	0	275	175	0	175
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	35 822	0	35 822	203 027	51 038	254 065	206 005	51 038	257 043	38 800	0	38 800
40703	5	0	5	237	0	237	276	0	276	44	0	44
40802	1 265	0	1 265	1 072	0	1 072	615	0	615	808	0	808
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42313	288	0	288	18	0	18	6	0	6	276	0	276
42314	33	0	33	0	0	0	18	0	18	51	0	51
45215	8 592	0	8 592	2 200	0	2 200	249	0	249	6 641	0	6 641
45515	207	0	207	94	0	94	185	0	185	298	0	298
45818	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
47407	0	0	0	70 150	50 992	121 142	70 150	50 992	121 142	0	0	0
47416	0	0	0	160	47	207	249	47	296	89	0	89
47422	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	14 168	0	14 168	248	0	248	665	0	665	14 585	0	14 585
47426	272	0	272	290	0	290	94	0	94	76	0	76
50120	2 763	0	2 763	1 113	0	1 113	1 019	0	1 019	2 669	0	2 669
60301	65	0	65	401	0	401	406	0	406	70	0	70
60305	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60309	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60311	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60601	2 385	0	2 385	0	0	0	14	0	14	2 399	0	2 399
61304	161	0	161	0	0	0	31	0	31	192	0	192
70601	35 688	0	35 688	0	0	0	6 694	0	6 694	42 382	0	42 382
70602	900	0	900	14	0	14	19	0	19	905	0	905
70603	4 015	0	4 015	0	0	0	514	0	514	4 529	0	4 529
Итого по пассиву (баланс)	395 941	2	395 943	327 366	102 080	429 446	335 830	102 080	437 910	404 405	2	404 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 514	0	15 514	2	0	2	0	0	0	15 516	0	15 516
90902	262	0	262	3 706	0	3 706	3 699	0	3 699	269	0	269
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	48 305	0	48 305	2 016	0	2 016	12 092	0	12 092	38 229	0	38 229
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	22 083	0	22 083	45 283	0	45 283	5 511	0	5 511	61 855	0	61 855
Итого по активу (баланс)	86 239	0	86 239	51 242	0	51 242	21 537	0	21 537	115 944	0	115 944
Пассив
91312	4 221	0	4 221	1 371	0	1 371	32 006	0	32 006	34 856	0	34 856
91315	598	0	598	0	0	0	13 277	0	13 277	13 875	0	13 875
91316	8 727	0	8 727	4 140	0	4 140	0	0	0	4 587	0	4 587
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	64 156	0	64 156	16 026	0	16 026	5 959	0	5 959	54 089	0	54 089
Итого по пассиву (баланс)	86 239	0	86 239	21 537	0	21 537	51 242	0	51 242	115 944	0	115 944
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?