Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 272	3	2 275	5 536	603	6 139	5 328	606	5 934	2 480	0	2 480
30102	13 381	0	13 381	108 456	0	108 456	107 634	0	107 634	14 203	0	14 203
30110	30 989	15 231	46 220	1 108 173	18 421	1 126 594	1 093 164	18 296	1 111 460	45 998	15 356	61 354
30202	3 212	0	3 212	0	0	0	326	0	326	2 886	0	2 886
30204	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
30602	9	0	9	38	0	38	1	0	1	46	0	46
31901	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32002	50 000	0	50 000	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
32005	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
45205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45206	45 310	0	45 310	0	0	0	0	0	0	45 310	0	45 310
45505	700	0	700	0	0	0	600	0	600	100	0	100
45506	187	0	187	500	0	500	100	0	100	587	0	587
45507	1 802	0	1 802	1 318	0	1 318	46	0	46	3 074	0	3 074
47408	0	0	0	18 161	18 050	36 211	18 161	18 050	36 211	0	0	0
47423	13 617	0	13 617	1	2	3	1	2	3	13 617	0	13 617
47427	87	1	88	1 778	1	1 779	1 818	1	1 819	47	1	48
50104	30 959	0	30 959	172	0	172	38	0	38	31 093	0	31 093
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60308	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	164	0	164	274	0	274	323	0	323	115	0	115
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	63	0	63	0	0	0	6	0	6	57	0	57
70606	1 427	0	1 427	1 698	0	1 698	0	0	0	3 125	0	3 125
70607	31	0	31	38	0	38	4	0	4	65	0	65
70608	364	0	364	243	0	243	0	0	0	607	0	607
70611	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70706	72 199	0	72 199	0	0	0	72 199	0	72 199	0	0	0
70707	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
70708	4 709	0	4 709	0	0	0	4 709	0	4 709	0	0	0
70711	772	0	772	0	0	0	772	0	772	0	0	0
Итого по активу (баланс)	405 200	15 235	420 435	2 322 503	37 077	2 359 580	2 391 686	36 955	2 428 641	336 017	15 357	351 374
Пассив
10208	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	57 840	165	58 005	110 840	18 052	128 892	110 466	17 887	128 353	57 466	0	57 466
40703	256	0	256	171	0	171	195	0	195	280	0	280
40802	666	0	666	74	0	74	465	0	465	1 057	0	1 057
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
42104	37 000	0	37 000	0	0	0	6 000	0	6 000	43 000	0	43 000
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	168	0	168	6	0	6	24	0	24	186	0	186
42314	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
42315	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
45215	10 343	0	10 343	0	0	0	0	0	0	10 343	0	10 343
45515	102	0	102	82	0	82	91	0	91	111	0	111
47407	0	0	0	18 121	18 055	36 176	18 121	18 055	36 176	0	0	0
47416	0	0	0	4	718	722	12	718	730	8	0	8
47422	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	13 617	0	13 617	1	0	1	30	0	30	13 646	0	13 646
47426	157	0	157	0	0	0	78	0	78	235	0	235
50120	3 159	0	3 159	424	0	424	486	0	486	3 221	0	3 221
60301	55	0	55	397	0	397	392	0	392	50	0	50
60305	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60309	7	0	7	23	0	23	18	0	18	2	0	2
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 288	0	2 288	0	0	0	14	0	14	2 302	0	2 302
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70601	2 656	0	2 656	0	0	0	2 401	0	2 401	5 057	0	5 057
70602	336	0	336	448	0	448	420	0	420	308	0	308
70603	191	0	191	0	0	0	539	0	539	730	0	730
70701	73 292	0	73 292	73 292	0	73 292	0	0	0	0	0	0
70702	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0
70703	3 574	0	3 574	3 574	0	3 574	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	78 050	0	78 050	79 136	0	79 136	1 086	0	1 086
Итого по пассиву (баланс)	420 268	167	420 435	290 278	36 825	327 103	221 382	36 660	258 042	351 372	2	351 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 037	0	11 037	1	0	1	11	0	11	11 027	0	11 027
90902	1 092	0	1 092	2	0	2	0	0	0	1 094	0	1 094
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	62 513	0	62 513	2 276	0	2 276	0	0	0	64 789	0	64 789
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 987	0	10 987	1 964	0	1 964	0	0	0	12 951	0	12 951
Итого по активу (баланс)	85 702	0	85 702	4 243	0	4 243	11	0	11	89 934	0	89 934
Пассив
91312	2 450	0	2 450	0	0	0	1 364	0	1 364	3 814	0	3 814
91315	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	74 715	0	74 715	11	0	11	2 279	0	2 279	76 983	0	76 983
Итого по пассиву (баланс)	85 702	0	85 702	11	0	11	4 243	0	4 243	89 934	0	89 934
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000
Пассив
98050	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 490,0000

Страница была полезной?