Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	790 891	0	790 891	8 537 863	0	8 537 863	9 133 927	0	9 133 927	194 827	0	194 827
30110	29 018	37 723	66 741	6 858 827	104 799	6 963 626	6 824 800	111 380	6 936 180	63 045	31 142	94 187
30202	18 845	0	18 845	150	0	150	0	0	0	18 995	0	18 995
30204	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30233	18	0	18	18	0	18	33	0	33	3	0	3
30413	2 698	0	2 698	399 136	0	399 136	401 834	0	401 834	0	0	0
30424	0	0	0	801 833	0	801 833	801 833	0	801 833	0	0	0
30602	463	0	463	1 455 316	0	1 455 316	1 455 034	0	1 455 034	745	0	745
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	535 000	0	535 000	102 000	0	102 000	0	0	0	637 000	0	637 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	3 020	0	3 020	840	0	840	486	0	486	3 374	0	3 374
45507	21 865	21 225	43 090	700	3 066	3 766	563	1 083	1 646	22 002	23 208	45 210
45605	0	69 551	69 551	0	10 077	10 077	0	3 101	3 101	0	76 527	76 527
45606	0	55 641	55 641	0	8 061	8 061	0	2 481	2 481	0	61 221	61 221
45812	100 898	2 834	103 732	0	496	496	1 817	149	1 966	99 081	3 181	102 262
45815	344	0	344	0	0	0	10	0	10	334	0	334
45912	67 187	66	67 253	17 880	12	17 892	25 686	3	25 689	59 381	75	59 456
45916	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	1	1
46505	8 629	0	8 629	60 659	0	60 659	14 740	0	14 740	54 548	0	54 548
47002	0	0	0	368 312	0	368 312	368 312	0	368 312	0	0	0
47102	0	0	0	1 656	0	1 656	0	0	0	1 656	0	1 656
47103	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47104	1 978 803	0	1 978 803	1 589 851	0	1 589 851	1 583 507	0	1 583 507	1 985 147	0	1 985 147
47105	3 412 599	0	3 412 599	1 290 251	0	1 290 251	1 159 389	0	1 159 389	3 543 461	0	3 543 461
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	2 335	41 004	43 339	0	26 553	26 553	2 335	14 966	17 301	0	52 591	52 591
47305	0	29 947	29 947	0	20 630	20 630	0	13 069	13 069	0	37 508	37 508
47408	0	0	0	0	7 705	7 705	0	7 705	7 705	0	0	0
47423	86 949	633	87 582	2 244 298	2 804	2 247 102	2 247 432	2 700	2 250 132	83 815	737	84 552
47427	110 303	1 800	112 103	112 417	1 616	114 033	98 705	659	99 364	124 015	2 757	126 772
47802	3 056	0	3 056	74 240	0	74 240	74 240	0	74 240	3 056	0	3 056
47803	2 204 317	0	2 204 317	4 581 200	23 070	4 604 270	4 562 273	23 070	4 585 343	2 223 244	0	2 223 244
50207	0	0	0	536 089	0	536 089	536 089	0	536 089	0	0	0
50307	33 865	0	33 865	1 001 833	0	1 001 833	1 035 698	0	1 035 698	0	0	0
50318	501 487	0	501 487	500 345	0	500 345	1 001 832	0	1 001 832	0	0	0
50505	323 702	0	323 702	3 424	0	3 424	0	0	0	327 126	0	327 126
52503	32 062	0	32 062	1 360	0	1 360	16 302	0	16 302	17 120	0	17 120
60204	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60302	102 478	0	102 478	30 572	0	30 572	26 222	0	26 222	106 828	0	106 828
60306	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
60308	39	0	39	66	0	66	57	0	57	48	0	48
60310	8 343	0	8 343	4 128	0	4 128	1 141	0	1 141	11 330	0	11 330
60312	19 413	0	19 413	14 114	0	14 114	19 759	0	19 759	13 768	0	13 768
60314	58	1 017	1 075	2 887	573	3 460	2 880	423	3 303	65	1 167	1 232
60315	149 608	16 530	166 138	114	2 609	2 723	2 455	1 106	3 561	147 267	18 033	165 300
60401	52 705	0	52 705	0	0	0	0	0	0	52 705	0	52 705
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	16 811	0	16 811	122	0	122	0	0	0	16 933	0	16 933
61008	798	0	798	550	0	550	928	0	928	420	0	420
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	6 714	0	6 714	0	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
61210	0	0	0	560 812	0	560 812	560 812	0	560 812	0	0	0
61212	0	0	0	2 522 058	0	2 522 058	2 522 058	0	2 522 058	0	0	0
61214	0	0	0	623 660	0	623 660	623 660	0	623 660	0	0	0
61403	6 462	0	6 462	9 052	0	9 052	1 080	0	1 080	14 434	0	14 434
61702	43 058	0	43 058	0	0	0	0	0	0	43 058	0	43 058
70606	3 856 118	0	3 856 118	317 360	0	317 360	14	0	14	4 173 464	0	4 173 464
70608	493 509	0	493 509	42 572	0	42 572	0	0	0	536 081	0	536 081
70611	37 940	0	37 940	3 751	0	3 751	0	0	0	41 691	0	41 691
70616	6 937	0	6 937	0	0	0	0	0	0	6 937	0	6 937
Итого по активу (баланс)	15 736 762	277 972	16 014 734	34 677 193	212 073	34 889 266	35 162 869	181 897	35 344 766	15 251 086	308 148	15 559 234
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	84 129	0	84 129	0	0	0	0	0	0	84 129	0	84 129
10801	630 171	0	630 171	0	0	0	0	0	0	630 171	0	630 171
31305	3 350 000	193 753	3 543 753	4 850 000	72 948	4 922 948	4 700 000	93 281	4 793 281	3 200 000	214 086	3 414 086
31307	233 158	0	233 158	233 158	0	233 158	0	0	0	0	0	0
32901	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	0	0	0
407	435 155	0	435 155	10 690 041	0	10 690 041	10 722 240	0	10 722 240	467 354	0	467 354
42005	12 700	0	12 700	2 237 500	0	2 237 500	2 236 500	0	2 236 500	11 700	0	11 700
42006	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42007	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	4 500	0	4 500	500	0	500	0	0	0	4 000	0	4 000
45215	149 850	0	149 850	0	0	0	1 000	0	1 000	150 850	0	150 850
45515	437	0	437	6	0	6	19	0	19	450	0	450
45615	6 260	0	6 260	0	0	0	627	0	627	6 887	0	6 887
45818	52 943	0	52 943	1 294	0	1 294	433	0	433	52 082	0	52 082
45918	36 500	0	36 500	2 297	0	2 297	2 230	0	2 230	36 433	0	36 433
46508	86	0	86	90	0	90	550	0	550	546	0	546
47108	38 722	0	38 722	95 943	0	95 943	98 839	0	98 839	41 618	0	41 618
47308	733	0	733	1 498	0	1 498	1 666	0	1 666	901	0	901
47401	66 974	34	67 008	5 752 587	50 223	5 802 810	5 744 651	50 228	5 794 879	59 038	39	59 077
47407	0	0	0	0	7 721	7 721	0	7 721	7 721	0	0	0
47416	1	0	1	11 072	0	11 072	11 291	0	11 291	220	0	220
47422	4	0	4	8 609	103	8 712	8 609	163	8 772	4	60	64
47425	12 083	0	12 083	7 023	0	7 023	7 208	0	7 208	12 268	0	12 268
47426	75 825	1 069	76 894	118 079	849	118 928	49 878	1 063	50 941	7 624	1 283	8 907
47804	66 861	0	66 861	49 768	0	49 768	51 521	0	51 521	68 614	0	68 614
50407	3 310	0	3 310	0	0	0	3 424	0	3 424	6 734	0	6 734
50507	320 392	0	320 392	0	0	0	0	0	0	320 392	0	320 392
52005	815 271	0	815 271	0	0	0	0	0	0	815 271	0	815 271
52301	0	0	0	24 256	0	24 256	24 256	0	24 256	0	0	0
52305	24 256	0	24 256	24 256	0	24 256	21 360	0	21 360	21 360	0	21 360
52306	2 064 589	0	2 064 589	51 671	0	51 671	0	0	0	2 012 918	0	2 012 918
52406	0	0	0	75 927	0	75 927	75 927	0	75 927	0	0	0
52501	13 762	0	13 762	0	0	0	9 693	0	9 693	23 455	0	23 455
60301	25 704	0	25 704	40 021	0	40 021	14 317	0	14 317	0	0	0
60305	15 627	0	15 627	34 123	0	34 123	35 147	0	35 147	16 651	0	16 651
60307	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60309	58 174	0	58 174	27 775	0	27 775	55 550	0	55 550	85 949	0	85 949
60311	11 061	0	11 061	11 939	0	11 939	11 985	0	11 985	11 107	0	11 107
60324	163 760	0	163 760	2 892	0	2 892	2 467	0	2 467	163 335	0	163 335
60348	37 071	0	37 071	2 399	0	2 399	1 686	0	1 686	36 358	0	36 358
60601	37 475	0	37 475	0	0	0	428	0	428	37 903	0	37 903
60903	4 730	0	4 730	0	0	0	149	0	149	4 879	0	4 879
61501	51 560	0	51 560	0	0	0	0	0	0	51 560	0	51 560
70601	3 769 169	0	3 769 169	0	0	0	331 970	0	331 970	4 101 139	0	4 101 139
70603	496 874	0	496 874	0	0	0	51 991	0	51 991	548 865	0	548 865
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 819 878	194 856	16 014 734	25 155 255	131 844	25 287 099	24 679 143	152 456	24 831 599	15 343 766	215 468	15 559 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 184 729	0	1 184 729	0	0	0	0	0	0	1 184 729	0	1 184 729
91414	81 197 760	6 104 851	87 302 611	874 066	1 172 558	2 046 624	22 341 255	284 531	22 625 786	59 730 571	6 992 878	66 723 449
91418	2 240 147	0	2 240 147	4 146 251	23 070	4 169 321	4 124 677	23 070	4 147 747	2 261 721	0	2 261 721
91419	0	0	0	395 027	0	395 027	395 027	0	395 027	0	0	0
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	154 131	3 616	157 747	8 771	700	9 471	12	192	204	162 890	4 124	167 014
91704	398 923	43 062	441 985	0	8 078	8 078	0	2 410	2 410	398 923	48 730	447 653
91802	524 796	117 470	642 266	3 547	20 913	24 460	38 805	6 275	45 080	489 538	132 108	621 646
99998	1 272 949	0	1 272 949	1 070 004	0	1 070 004	871 050	0	871 050	1 471 903	0	1 471 903
Итого по активу (баланс)	86 974 269	6 268 999	93 243 268	6 497 666	1 225 319	7 722 985	27 770 826	316 478	28 087 304	65 701 109	7 177 840	72 878 949
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91312	73 674	0	73 674	15 251	0	15 251	5 850	0	5 850	64 273	0	64 273
91314	0	0	0	410 908	0	410 908	410 908	0	410 908	0	0	0
91315	876 369	148 575	1 024 944	375 345	67 530	442 875	478 023	71 193	549 216	979 047	152 238	1 131 285
91317	0	20 534	20 534	0	915	915	0	2 975	2 975	0	22 594	22 594
91507	135 148	0	135 148	855	0	855	855	0	855	135 148	0	135 148
91508	18 649	0	18 649	95	0	95	49	0	49	18 603	0	18 603
99999	91 970 319	0	91 970 319	27 216 254	0	27 216 254	6 652 981	0	6 652 981	71 407 046	0	71 407 046
Итого по пассиву (баланс)	93 074 159	169 109	93 243 268	28 018 859	68 445	28 087 304	7 648 817	74 168	7 722 985	72 704 117	174 832	72 878 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 515 238,0000	0	0	2 603 404,0000	0	0	2 635 413,0000	0	0	1 483 229,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 515 240,0000	0	0	2 603 404,0000	0	0	2 635 413,0000	0	0	1 483 231,0000
Пассив
98050	0	0	330 511,0000	0	0	1 309 855,0000	0	0	1 277 846,0000	0	0	298 502,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 325 558,0000	0	0	1 325 558,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 184 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 184 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 515 240,0000	0	0	2 635 413,0000	0	0	2 603 404,0000	0	0	1 483 231,0000

Страница была полезной?