Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	145 209	0	145 209	9 262 243	0	9 262 243	9 236 147	0	9 236 147	171 305	0	171 305
30110	165 826	6 148	171 974	5 649 943	1 018 942	6 668 885	5 653 823	1 016 088	6 669 911	161 946	9 002	170 948
30202	298 113	0	298 113	0	0	0	2 229	0	2 229	295 884	0	295 884
30204	38 932	0	38 932	0	0	0	547	0	547	38 385	0	38 385
30233	36	0	36	156	0	156	41	0	41	151	0	151
30602	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	230 000	0	230 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	320 000	122 577	442 577	430 000	122 577	552 577	160 000	0	160 000
32004	320 000	321 409	641 409	320 000	123 701	443 701	320 000	323 357	643 357	320 000	121 753	441 753
32005	0	219 705	219 705	0	251 410	251 410	0	252 057	252 057	0	219 058	219 058
32006	0	81 851	81 851	0	38 573	38 573	0	1 009	1 009	0	119 415	119 415
32007	250 000	247 238	497 238	0	39 000	39 000	0	6 206	6 206	250 000	280 032	530 032
32802	36 855	8 145	45 000	25 328	7 486	32 814	40 221	298	40 519	21 962	15 333	37 295
45103	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	19 000	0	19 000	21 500	0	21 500	19 000	0	19 000	21 500	0	21 500
45506	0	2 164	2 164	0	21	21	0	211	211	0	1 974	1 974
45507	0	17 550	17 550	0	5 982	5 982	0	1 222	1 222	0	22 310	22 310
45812	211 357	9 169	220 526	21 033	187	21 220	20 916	74	20 990	211 474	9 282	220 756
45816	0	15 929	15 929	0	156	156	0	1 030	1 030	0	15 055	15 055
45912	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
47103	477 271	0	477 271	642 868	0	642 868	593 438	0	593 438	526 701	0	526 701
47104	4 647 754	27 846	4 675 600	3 329 942	34 551	3 364 493	3 299 688	23 793	3 323 481	4 678 008	38 604	4 716 612
47105	1 379 465	0	1 379 465	414 632	3 869	418 501	302 639	42	302 681	1 491 458	3 827	1 495 285
47304	0	25 475	25 475	0	15 637	15 637	0	15 655	15 655	0	25 457	25 457
47305	0	7 446	7 446	0	1 302	1 302	0	3 544	3 544	0	5 204	5 204
47408	0	0	0	683 390	569 204	1 252 594	683 390	569 204	1 252 594	0	0	0
47423	570	0	570	18 112	0	18 112	18 112	0	18 112	570	0	570
47427	28 963	5 941	34 904	41 825	3 402	45 227	35 260	1 924	37 184	35 528	7 419	42 947
47502	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47803	7 752 334	92 833	7 845 167	5 079 053	85 456	5 164 509	4 883 656	71 067	4 954 723	7 947 731	107 222	8 054 953
50104	20 412	0	20 412	18	0	18	61	0	61	20 369	0	20 369
50112	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50708	0	53	53	0	1	1	0	0	0	0	54	54
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52502	16 733	0	16 733	5 910	0	5 910	18 111	0	18 111	4 532	0	4 532
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	6 410	0	6 410	18 147	0	18 147	18 604	0	18 604	5 953	0	5 953
60304	97	0	97	247	0	247	139	0	139	205	0	205
60306	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
60308	24	0	24	62	0	62	86	0	86	0	0	0
60310	2 628	0	2 628	2 205	0	2 205	2 881	0	2 881	1 952	0	1 952
60312	19 007	0	19 007	8 308	0	8 308	8 425	0	8 425	18 890	0	18 890
60314	0	98	98	25	424	449	25	312	337	0	210	210
60315	48 332	2 038	50 370	16 103	26	16 129	7 874	42	7 916	56 561	2 022	58 583
60401	16 045	0	16 045	120	0	120	1 706	0	1 706	14 459	0	14 459
60701	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
61008	172	0	172	2 324	0	2 324	1 048	0	1 048	1 448	0	1 448
61009	2	0	2	60	0	60	62	0	62	0	0	0
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	11 901	54	11 955	1 192	1	1 193	7 233	16	7 249	5 860	39	5 899
61406	0	0	0	51 793	0	51 793	51 793	0	51 793	0	0	0
70201	24 510	0	24 510	47 192	0	47 192	0	0	0	71 702	0	71 702
70204	16	0	16	18 154	0	18 154	0	0	0	18 170	0	18 170
70205	55 028	0	55 028	51 794	0	51 794	0	0	0	106 822	0	106 822
70206	19 389	0	19 389	18 039	0	18 039	0	0	0	37 428	0	37 428
70208	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70209	178 346	0	178 346	158 948	0	158 948	440	0	440	336 854	0	336 854
70501	79 145	0	79 145	6 844	0	6 844	0	0	0	85 989	0	85 989
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	31 349	0	31 349	0	0	0	0	0	0	31 349	0	31 349
10704	306 478	0	306 478	0	0	0	0	0	0	306 478	0	306 478
31302	435 000	0	435 000	2 732 000	0	2 732 000	2 297 000	0	2 297 000	0	0	0
31303	640 000	124 556	764 556	4 020 000	523 678	4 543 678	4 250 000	406 427	4 656 427	870 000	7 305	877 305
31304	20 000	85 410	105 410	110 000	86 966	196 966	420 000	228 601	648 601	330 000	227 045	557 045
31305	1 890 000	0	1 890 000	1 040 000	0	1 040 000	1 140 000	0	1 140 000	1 990 000	0	1 990 000
31306	364 000	0	364 000	364 000	0	364 000	0	0	0	0	0	0
31307	651 545	0	651 545	63 181	0	63 181	0	0	0	588 364	0	588 364
31308	0	321 409	321 409	0	8 045	8 045	0	3 194	3 194	0	316 558	316 558
31407	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
31408	800 000	1 001 314	1 801 314	0	25 066	25 066	0	9 951	9 951	800 000	986 199	1 786 199
32801	871	5 917	6 788	1 449	1 761	3 210	1 614	3 231	4 845	1 036	7 387	8 423
42003	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42004	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45215	117	0	117	2 965	0	2 965	2 990	0	2 990	142	0	142
45818	199 663	0	199 663	9 107	0	9 107	5 480	0	5 480	196 036	0	196 036
47108	65 833	0	65 833	79 896	0	79 896	79 975	0	79 975	65 912	0	65 912
47308	329	0	329	152	0	152	130	0	130	307	0	307
47401	7 703 209	92 840	7 796 049	10 914 427	108 442	11 022 869	11 172 707	123 095	11 295 802	7 961 489	107 493	8 068 982
47407	0	0	0	578 965	683 621	1 262 586	578 965	683 621	1 262 586	0	0	0
47416	1	0	1	57 442	0	57 442	58 284	0	58 284	843	0	843
47425	25 439	0	25 439	22 946	0	22 946	24 462	0	24 462	26 955	0	26 955
47426	36 855	8 145	45 000	40 221	298	40 519	25 330	7 486	32 816	21 964	15 333	37 297
47501	28 092	24	28 116	33 811	163	33 974	40 211	171	40 382	34 492	32	34 524
47804	32 906	0	32 906	15 616	0	15 616	18 461	0	18 461	35 751	0	35 751
50111	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
52006	733 262	0	733 262	0	0	0	0	0	0	733 262	0	733 262
52407	0	0	0	18 112	0	18 112	18 112	0	18 112	0	0	0
52501	16 733	0	16 733	18 111	0	18 111	5 910	0	5 910	4 532	0	4 532
60301	0	0	0	27 461	0	27 461	27 461	0	27 461	0	0	0
60303	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
60305	0	0	0	16 245	0	16 245	16 247	0	16 247	2	0	2
60307	2	0	2	954	0	954	952	0	952	0	0	0
60309	20 747	0	20 747	40 497	0	40 497	39 369	0	39 369	19 619	0	19 619
60311	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
60324	50 370	0	50 370	11 579	0	11 579	13 159	0	13 159	51 950	0	51 950
60601	5 724	0	5 724	1 107	0	1 107	279	0	279	4 896	0	4 896
60903	41	0	41	0	0	0	4	0	4	45	0	45
61201	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
61207	0	0	0	4 617 645	45 633	4 663 278	4 617 645	45 633	4 663 278	0	0	0
61306	0	0	0	50 410	0	50 410	50 410	0	50 410	0	0	0
70101	93 749	0	93 749	725	0	725	82 213	0	82 213	175 237	0	175 237
70102	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70103	57 764	0	57 764	0	0	0	50 410	0	50 410	108 174	0	108 174
70107	196 980	0	196 980	0	0	0	189 486	0	189 486	386 466	0	386 466
70301	202 928	0	202 928	0	0	0	0	0	0	202 928	0	202 928
70302	96 346	0	96 346	0	0	0	0	0	0	96 346	0	96 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	266 738	0	266 738	0	0	0	0	0	0	266 738	0	266 738
90704	0	0	0	18 112	0	18 112	18 112	0	18 112	0	0	0
91305	13 769 089	980 621	14 749 710	422 000	22 477	444 477	28 500	20 431	48 931	14 162 589	982 667	15 145 256
91307	98 604	0	98 604	0	0	0	0	0	0	98 604	0	98 604
91310	7 831 938	97 937	7 929 875	4 900 265	61 929	4 962 194	4 694 416	47 474	4 741 890	8 037 787	112 392	8 150 179
91406	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	640	0	640	0	0	0	640	0	640	0	0	0
91503	102 679	0	102 679	12 107	0	12 107	7 935	0	7 935	106 851	0	106 851
91504	9 741	0	9 741	0	0	0	153	0	153	9 588	0	9 588
91604	175 614	4 429	180 043	67 539	690	68 229	65 671	725	66 396	177 482	4 394	181 876
99998	2 186 613	0	2 186 613	1 766 966	0	1 766 966	1 638 452	0	1 638 452	2 315 127	0	2 315 127
Пассив
91404	1 972 173	214 440	2 186 613	1 557 579	80 873	1 638 452	1 671 740	95 226	1 766 966	2 086 334	228 793	2 315 127
99999	23 638 031	0	23 638 031	4 884 057	0	4 884 057	5 505 119	0	5 505 119	24 259 093	0	24 259 093
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	243 300	98 061	341 361	243 300	98 061	341 361	0	0	0
93301	0	0	0	0	464 871	464 871	0	464 871	464 871	0	0	0
93302	0	0	0	0	466 356	466 356	0	466 356	466 356	0	0	0
93303	0	469 752	469 752	0	1 062	1 062	0	470 814	470 814	0	0	0
93304	0	0	0	0	588 625	588 625	0	4 211	4 211	0	584 414	584 414
93801	3 838	0	3 838	15 066	0	15 066	16 008	0	16 008	2 896	0	2 896
Пассив
96001	0	0	0	98 056	244 328	342 384	98 056	244 328	342 384	0	0	0
96301	0	0	0	473 590	0	473 590	473 590	0	473 590	0	0	0
96302	0	0	0	473 590	0	473 590	473 590	0	473 590	0	0	0
96303	473 590	0	473 590	473 590	0	473 590	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	587 310	0	587 310	587 310	0	587 310
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	287 118,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	287 128,0000
Пассив
98050	0	0	20 380,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	20 390,0000
98090	0	0	266 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	266 738,0000

Страница была полезной?