Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	80 120	0	80 120	5 873 922	0	5 873 922	5 820 109	0	5 820 109	133 933	0	133 933
30110	62 446	11 976	74 422	1 935 489	496 592	2 432 081	1 937 560	498 749	2 436 309	60 375	9 819	70 194
30202	215 270	0	215 270	15 838	0	15 838	0	0	0	231 108	0	231 108
30204	38 455	0	38 455	0	0	0	7 536	0	7 536	30 919	0	30 919
30233	48	0	48	151	0	151	167	0	167	32	0	32
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32006	400 000	0	400 000	75 000	77 607	152 607	0	552	552	475 000	77 055	552 055
32802	11 545	890	12 435	13 173	5 132	18 305	3 988	5 387	9 375	20 730	635	21 365
45203	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0
45204	0	0	0	400 000	0	400 000	30 000	0	30 000	370 000	0	370 000
45205	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	221 048	8 811	229 859	147 787	170	147 957	73 885	73	73 958	294 950	8 908	303 858
45816	0	19 146	19 146	0	152	152	0	936	936	0	18 362	18 362
45912	208	0	208	1 495	0	1 495	1 600	0	1 600	103	0	103
45916	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47102	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47103	618 789	0	618 789	533 441	0	533 441	620 483	0	620 483	531 747	0	531 747
47104	3 936 901	21 775	3 958 676	2 714 048	22 219	2 736 267	2 482 326	20 840	2 503 166	4 168 623	23 154	4 191 777
47105	325 769	0	325 769	247 287	0	247 287	149 752	0	149 752	423 304	0	423 304
47304	0	15 447	15 447	0	9 083	9 083	0	8 295	8 295	0	16 235	16 235
47305	0	1 013	1 013	0	701	701	0	34	34	0	1 680	1 680
47408	0	0	0	0	235 741	235 741	0	235 741	235 741	0	0	0
47423	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
47427	12 155	1	12 156	12 198	147	12 345	12 443	1	12 444	11 910	147	12 057
47502	3	0	3	9	0	9	0	0	0	12	0	12
47803	5 896 237	78 266	5 974 503	4 022 633	55 929	4 078 562	3 696 382	53 731	3 750 113	6 222 488	80 464	6 302 952
50104	20 519	0	20 519	74	0	74	80	0	80	20 513	0	20 513
50112	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
50708	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51503	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
52502	14 770	0	14 770	8 050	0	8 050	0	0	0	22 820	0	22 820
60302	12 391	0	12 391	19 709	0	19 709	26 616	0	26 616	5 484	0	5 484
60306	297	0	297	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	297	0	297
60308	45	0	45	107	0	107	145	0	145	7	0	7
60310	1 836	0	1 836	4 018	0	4 018	1 942	0	1 942	3 912	0	3 912
60312	25 251	0	25 251	16 446	0	16 446	24 013	0	24 013	17 684	0	17 684
60314	1 276	202	1 478	1 647	256	1 903	113	366	479	2 810	92	2 902
60315	14 157	1 582	15 739	2 835	336	3 171	1 327	35	1 362	15 665	1 883	17 548
60401	15 253	0	15 253	80	0	80	0	0	0	15 333	0	15 333
60701	194	0	194	160	0	160	354	0	354	0	0	0
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
61008	286	0	286	319	0	319	473	0	473	132	0	132
61009	36	0	36	253	0	253	251	0	251	38	0	38
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	12 935	37	12 972	2 145	1	2 146	5 629	4	5 633	9 451	34	9 485
61406	0	0	0	15 521	0	15 521	15 521	0	15 521	0	0	0
70201	0	0	0	12 726	0	12 726	0	0	0	12 726	0	12 726
70204	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70205	0	0	0	15 521	0	15 521	0	0	0	15 521	0	15 521
70206	0	0	0	24 697	0	24 697	0	0	0	24 697	0	24 697
70208	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70209	0	0	0	264 119	0	264 119	0	0	0	264 119	0	264 119
70501	27 304	0	27 304	9 222	0	9 222	2 182	0	2 182	34 344	0	34 344
70502	114 964	0	114 964	304 664	0	304 664	419 628	0	419 628	0	0	0
Пассив
10207	1 456 000	0	1 456 000	0	0	0	0	0	0	1 456 000	0	1 456 000
10701	16 116	0	16 116	0	0	0	15 233	0	15 233	31 349	0	31 349
10704	17 047	0	17 047	0	0	0	289 431	0	289 431	306 478	0	306 478
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	280 000	0	280 000	380 000	46 019	426 019	235 000	46 019	281 019	135 000	0	135 000
31304	0	24 280	24 280	215 000	54 690	269 690	1 075 000	117 538	1 192 538	860 000	87 128	947 128
31306	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
31307	1 051 818	208 091	1 259 909	33 333	55 556	88 889	0	1 575	1 575	1 018 485	154 110	1 172 595
31407	30 000	658 953	688 953	0	175 924	175 924	0	4 988	4 988	30 000	488 017	518 017
31408	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32801	53	0	53	83	1	84	131	145	276	101	144	245
42103	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	320	0	320	14 900	0	14 900	15 100	0	15 100	520	0	520
45818	182 734	0	182 734	5 838	0	5 838	31 750	0	31 750	208 646	0	208 646
47108	69 613	0	69 613	123 074	0	123 074	177 461	0	177 461	124 000	0	124 000
47308	579	0	579	535	0	535	130	0	130	174	0	174
47401	5 866 751	78 275	5 945 026	8 422 745	84 786	8 507 531	8 763 738	87 592	8 851 330	6 207 744	81 081	6 288 825
47407	0	0	0	238 296	0	238 296	238 296	0	238 296	0	0	0
47416	0	0	0	26 431	0	26 431	27 154	0	27 154	723	0	723
47425	9 701	0	9 701	4 424	0	4 424	4 894	0	4 894	10 171	0	10 171
47426	11 548	890	12 438	3 988	5 387	9 375	13 182	5 132	18 314	20 742	635	21 377
47501	12 310	1	12 311	12 643	1	12 644	12 245	3	12 248	11 912	3	11 915
47804	16 297	0	16 297	3 764	0	3 764	5 231	0	5 231	17 764	0	17 764
50111	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52501	14 770	0	14 770	0	0	0	8 050	0	8 050	22 820	0	22 820
60301	0	0	0	36 505	0	36 505	36 507	0	36 507	2	0	2
60303	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
60305	8	0	8	21 521	0	21 521	21 513	0	21 513	0	0	0
60307	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60309	26 086	0	26 086	42 431	0	42 431	32 690	0	32 690	16 345	0	16 345
60324	13 896	0	13 896	1 308	0	1 308	3 425	0	3 425	16 013	0	16 013
60601	4 302	0	4 302	0	0	0	287	0	287	4 589	0	4 589
60903	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
61201	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61207	0	0	0	3 482 291	30 523	3 512 814	3 482 291	30 523	3 512 814	0	0	0
61306	0	0	0	22 738	0	22 738	22 738	0	22 738	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	67 793	0	67 793	67 793	0	67 793
70103	0	0	0	0	0	0	22 738	0	22 738	22 738	0	22 738
70107	0	0	0	0	0	0	188 450	0	188 450	188 450	0	188 450
70301	79 303	0	79 303	0	0	0	0	0	0	79 303	0	79 303
70302	668 675	0	668 675	419 629	0	419 629	0	0	0	249 046	0	249 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	10 425 498	783 915	11 209 413	399 780	11 431	411 211	14 000	14 188	28 188	10 811 278	781 158	11 592 436
91307	67 033	0	67 033	0	0	0	0	0	0	67 033	0	67 033
91310	5 935 725	83 241	6 018 966	3 854 432	34 991	3 889 423	3 536 779	32 738	3 569 517	6 253 378	85 494	6 338 872
91503	93 098	0	93 098	1 252	0	1 252	543	0	543	93 807	0	93 807
91504	8 598	0	8 598	351	0	351	1	0	1	8 948	0	8 948
91604	150 634	2 642	153 276	55 810	599	56 409	50 331	359	50 690	156 113	2 882	158 995
99998	1 120 843	0	1 120 843	907 992	0	907 992	862 387	0	862 387	1 166 448	0	1 166 448
Пассив
91003	0	0	0	8 302	0	8 302	8 302	0	8 302	0	0	0
91404	1 042 427	78 416	1 120 843	805 788	48 297	854 085	863 610	36 080	899 690	1 100 249	66 199	1 166 448
99999	17 550 385	0	17 550 385	3 648 940	0	3 648 940	4 358 647	0	4 358 647	18 260 092	0	18 260 092
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	154 796	154 796	0	154 796	154 796	0	0	0
93302	0	0	0	0	155 525	155 525	0	155 525	155 525	0	0	0
93303	0	156 068	156 068	0	216 075	216 075	0	158 109	158 109	0	214 034	214 034
93304	0	433 504	433 504	0	218 638	218 638	0	224 075	224 075	0	428 067	428 067
93305	0	216 752	216 752	0	731	731	0	217 483	217 483	0	0	0
93801	23 117	0	23 117	15 510	0	15 510	8 472	0	8 472	30 155	0	30 155
Пассив
96301	0	0	0	157 185	0	157 185	157 185	0	157 185	0	0	0
96302	0	0	0	157 185	0	157 185	157 185	0	157 185	0	0	0
96303	157 185	0	157 185	157 185	0	157 185	224 012	0	224 012	224 012	0	224 012
96304	448 086	0	448 086	224 012	0	224 012	224 170	0	224 170	448 244	0	448 244
96305	224 170	0	224 170	224 170	0	224 170	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 381,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 381,0000
Пассив
98050	0	0	20 381,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 381,0000

Страница была полезной?