• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 261 0 261 0 0 0 0 0 0 261 0 261
20202 289 941 362 202 652 143 985 236 457 522 1 442 758 909 222 391 147 1 300 369 365 955 428 577 794 532
20208 400 938 0 400 938 384 936 0 384 936 394 778 0 394 778 391 096 0 391 096
20209 15 810 0 15 810 341 259 58 542 399 801 340 849 58 542 399 391 16 220 0 16 220
30102 3 515 156 0 3 515 156 71 066 260 0 71 066 260 72 310 043 0 72 310 043 2 271 373 0 2 271 373
30110 201 600 202 678 404 278 534 154 5 891 922 6 426 076 567 912 4 153 864 4 721 776 167 842 1 940 736 2 108 578
30114 0 821 821 0 993 068 993 068 0 992 972 992 972 0 917 917
30202 632 917 0 632 917 15 965 0 15 965 0 0 0 648 882 0 648 882
30210 0 0 0 2 151 0 2 151 2 151 0 2 151 0 0 0
30215 0 3 679 3 679 0 124 124 0 165 165 0 3 638 3 638
30221 19 558 0 19 558 304 177 20 150 324 327 317 997 15 523 333 520 5 738 4 627 10 365
30233 17 610 473 18 083 1 008 982 25 752 1 034 734 1 006 001 25 337 1 031 338 20 591 888 21 479
30242 34 0 34 0 0 0 33 0 33 1 0 1
304.1 265 305 86 096 351 401 48 243 571 786 613 49 030 184 48 009 066 795 174 48 804 240 499 810 77 535 577 345
31902 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
32201 0 1 290 1 290 0 28 28 0 57 57 0 1 261 1 261
32202 17 621 380 0 17 621 380 154 360 737 0 154 360 737 143 262 239 0 143 262 239 28 719 878 0 28 719 878
32203 7 728 648 0 7 728 648 28 597 711 0 28 597 711 35 063 248 0 35 063 248 1 263 111 0 1 263 111
32204 1 308 341 0 1 308 341 414 813 0 414 813 1 716 499 0 1 716 499 6 655 0 6 655
32205 11 924 523 0 11 924 523 7 963 002 0 7 963 002 11 722 786 0 11 722 786 8 164 739 0 8 164 739
32309 0 173 621 173 621 0 3 777 3 777 0 7 647 7 647 0 169 751 169 751
44207 4 102 489 0 4 102 489 590 000 0 590 000 881 839 0 881 839 3 810 650 0 3 810 650
44208 696 208 0 696 208 150 000 0 150 000 0 0 0 846 208 0 846 208
44216 0 0 0 38 458 0 38 458 38 458 0 38 458 0 0 0
44906 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45103 0 0 0 44 500 0 44 500 44 500 0 44 500 0 0 0
45106 0 107 093 107 093 0 38 493 38 493 0 5 115 5 115 0 140 471 140 471
45107 193 400 0 193 400 190 864 0 190 864 4 500 0 4 500 379 764 0 379 764
45108 5 538 098 0 5 538 098 0 0 0 125 249 0 125 249 5 412 849 0 5 412 849
45116 21 392 0 21 392 3 060 0 3 060 1 0 1 24 451 0 24 451
45203 0 0 0 1 033 600 0 1 033 600 1 026 600 0 1 026 600 7 000 0 7 000
45204 124 928 0 124 928 54 470 0 54 470 124 928 0 124 928 54 470 0 54 470
45205 1 514 570 0 1 514 570 1 939 533 0 1 939 533 1 800 855 0 1 800 855 1 653 248 0 1 653 248
45206 8 077 122 0 8 077 122 1 463 554 0 1 463 554 1 483 353 0 1 483 353 8 057 323 0 8 057 323
45207 4 608 749 0 4 608 749 156 352 0 156 352 196 908 0 196 908 4 568 193 0 4 568 193
45208 15 148 791 112 024 15 260 815 202 351 2 218 204 569 596 386 27 454 623 840 14 754 756 86 788 14 841 544
45211 261 624 0 261 624 0 0 0 3 800 0 3 800 257 824 0 257 824
45216 312 507 0 312 507 59 256 0 59 256 38 672 0 38 672 333 091 0 333 091
45406 8 819 0 8 819 0 0 0 8 819 0 8 819 0 0 0
45408 255 077 0 255 077 0 0 0 6 865 0 6 865 248 212 0 248 212
45410 94 0 94 0 0 0 0 0 0 94 0 94
45416 10 003 0 10 003 0 0 0 1 048 0 1 048 8 955 0 8 955
45505 1 762 0 1 762 650 0 650 289 0 289 2 123 0 2 123
45506 288 412 0 288 412 2 810 0 2 810 7 110 0 7 110 284 112 0 284 112
45507 2 338 918 586 952 2 925 870 62 224 12 770 74 994 48 645 29 235 77 880 2 352 497 570 487 2 922 984
45509 29 364 218 29 582 15 055 57 15 112 16 783 275 17 058 27 636 0 27 636
45523 191 652 0 191 652 11 714 0 11 714 4 085 0 4 085 199 281 0 199 281
45708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45808 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15
45809 1 725 0 1 725 3 0 3 3 0 3 1 725 0 1 725
45811 138 232 0 138 232 48 0 48 165 0 165 138 115 0 138 115
45812 1 316 027 241 949 1 557 976 74 0 74 153 318 0 153 318 1 162 783 241 949 1 404 732
45813 32 0 32 4 0 4 2 0 2 34 0 34
45814 181 0 181 40 0 40 53 0 53 168 0 168
45815 463 547 417 062 880 609 2 688 0 2 688 3 540 0 3 540 462 695 417 062 879 757
45816 9 0 9 2 0 2 0 0 0 11 0 11
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45820 497 891 0 497 891 3 0 3 109 529 0 109 529 388 365 0 388 365
45912 527 998 22 008 550 006 0 0 0 30 329 3 021 33 350 497 669 18 987 516 656
45915 293 782 0 293 782 1 372 0 1 372 1 912 0 1 912 293 242 0 293 242
45917 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45920 843 102 0 843 102 34 0 34 33 617 0 33 617 809 519 0 809 519
46001 798 0 798 0 0 0 25 0 25 773 0 773
46012 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798
47101 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
47107 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
474.1 0 198 835 198 835 284 193 121 16 747 858 300 940 979 284 193 121 16 925 351 301 118 472 0 21 342 21 342
47421 179 0 179 6 683 0 6 683 6 851 0 6 851 11 0 11
47423 183 8 191 121 744 14 561 136 305 121 508 14 563 136 071 419 6 425
47427 84 984 0 84 984 397 486 3 075 400 561 427 580 3 075 430 655 54 890 0 54 890
47440 0 0 0 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 0 0 0
47443 58 638 0 58 638 36 549 0 36 549 23 146 0 23 146 72 041 0 72 041
47450 1 759 164 0 1 759 164 8 0 8 850 0 850 1 758 322 0 1 758 322
47465 319 470 0 319 470 307 421 0 307 421 397 129 0 397 129 229 762 0 229 762
47502 16 442 0 16 442 53 426 0 53 426 17 748 0 17 748 52 120 0 52 120
50104 8 986 0 8 986 2 586 901 380 235 2 967 136 1 973 290 380 235 2 353 525 622 597 0 622 597
50106 38 022 771 221 809 243 274 28 228 28 502 89 83 062 83 151 38 207 716 387 754 594
50107 2 200 496 0 2 200 496 12 368 0 12 368 2 723 0 2 723 2 210 141 0 2 210 141
50110 0 9 911 716 9 911 716 0 776 845 776 845 0 687 409 687 409 0 10 001 152 10 001 152
50116 7 058 833 0 7 058 833 38 220 0 38 220 23 0 23 7 097 030 0 7 097 030
50118 610 645 0 610 645 1 973 251 0 1 973 251 2 583 896 0 2 583 896 0 0 0
50121 41 484 0 41 484 29 082 0 29 082 46 388 0 46 388 24 178 0 24 178
50208 52 071 0 52 071 415 0 415 0 0 0 52 486 0 52 486
50221 743 0 743 199 0 199 344 0 344 598 0 598
50407 0 764 752 764 752 0 30 029 30 029 0 36 172 36 172 0 758 609 758 609
50505 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
50905 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
52601 0 0 0 2 358 0 2 358 2 358 0 2 358 0 0 0
60202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
60302 3 122 0 3 122 0 0 0 1 828 0 1 828 1 294 0 1 294
60306 540 0 540 372 0 372 527 0 527 385 0 385
60308 3 0 3 240 0 240 153 0 153 90 0 90
60310 5 675 0 5 675 6 564 0 6 564 4 288 0 4 288 7 951 0 7 951
60312 52 889 0 52 889 43 589 0 43 589 42 380 0 42 380 54 098 0 54 098
60314 0 813 813 0 894 894 0 1 451 1 451 0 256 256
60323 679 431 1 710 681 141 9 712 0 9 712 183 0 183 688 960 1 710 690 670
60401 352 276 0 352 276 686 0 686 0 0 0 352 962 0 352 962
60415 16 262 0 16 262 11 662 0 11 662 686 0 686 27 238 0 27 238
60804 292 817 0 292 817 3 302 0 3 302 2 832 0 2 832 293 287 0 293 287
60807 0 0 0 3 303 0 3 303 3 303 0 3 303 0 0 0
60901 148 118 0 148 118 0 0 0 0 0 0 148 118 0 148 118
60906 23 226 0 23 226 0 0 0 0 0 0 23 226 0 23 226
61013 229 0 229 0 0 0 0 0 0 229 0 229
61210 0 0 0 626 409 0 626 409 626 409 0 626 409 0 0 0
61212 0 0 0 3 800 0 3 800 3 800 0 3 800 0 0 0
61601 0 0 0 659 937 0 659 937 659 937 0 659 937 0 0 0
61702 516 322 0 516 322 0 0 0 0 0 0 516 322 0 516 322
62001 18 095 0 18 095 0 0 0 0 0 0 18 095 0 18 095
70606 10 528 460 0 10 528 460 1 918 204 0 1 918 204 22 942 0 22 942 12 423 722 0 12 423 722
70607 57 087 0 57 087 52 827 0 52 827 30 926 0 30 926 78 988 0 78 988
70608 8 040 529 0 8 040 529 1 063 222 0 1 063 222 0 0 0 9 103 751 0 9 103 751
70611 250 375 0 250 375 33 329 0 33 329 0 0 0 283 704 0 283 704
70614 201 281 0 201 281 337 0 337 337 0 337 201 281 0 201 281
70616 11 590 0 11 590 0 0 0 0 0 0 11 590 0 11 590
Итого по активу (баланс) 125 384 109 13 967 221 139 351 330 624 444 292 26 272 761 650 717 053 623 614 203 24 636 846 648 251 049 126 214 198 15 603 136 141 817 334
Пассив
10207 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 743 0 743 344 0 344 199 0 199 598 0 598
10634 11 315 0 11 315 11 069 0 11 069 0 0 0 246 0 246
10701 966 007 0 966 007 0 0 0 0 0 0 966 007 0 966 007
10801 1 404 677 0 1 404 677 0 0 0 0 0 0 1 404 677 0 1 404 677
30111 58 600 0 58 600 253 685 0 253 685 214 735 0 214 735 19 650 0 19 650
30129 725 0 725 93 0 93 2 386 0 2 386 3 018 0 3 018
30220 0 0 0 0 51 553 51 553 0 55 555 55 555 0 4 002 4 002
30223 7 0 7 613 538 0 613 538 617 554 0 617 554 4 023 0 4 023
30226 34 0 34 186 0 186 153 0 153 1 0 1
30232 7 704 775 8 479 989 559 69 570 1 059 129 987 577 69 455 1 057 032 5 722 660 6 382
30243 468 0 468 110 0 110 0 0 0 358 0 358
30429 478 0 478 54 0 54 325 0 325 749 0 749
30601 316 964 11 129 156 11 446 120 232 235 4 112 031 4 344 266 284 722 3 878 721 4 163 443 369 451 10 895 846 11 265 297
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31502 15 567 963 0 15 567 963 22 247 944 1 139 294 23 387 238 25 964 554 1 139 294 27 103 848 19 284 573 0 19 284 573
31503 4 752 936 466 058 5 218 994 5 427 982 3 383 637 8 811 619 675 046 3 550 088 4 225 134 0 632 509 632 509
32213 235 0 235 376 0 376 329 0 329 188 0 188
32313 361 0 361 8 0 8 0 0 0 353 0 353
406 3 483 0 3 483 58 243 0 58 243 60 105 0 60 105 5 345 0 5 345
407 2 214 516 630 273 2 844 789 174 748 669 1 989 416 176 738 085 174 826 451 3 665 524 178 491 975 2 292 298 2 306 381 4 598 679
408.1 265 053 6 130 271 183 887 874 13 179 901 053 880 163 8 493 888 656 257 342 1 444 258 786
40807 58 643 701 0 28 28 0 14 14 58 629 687
40817 1 267 946 359 516 1 627 462 2 823 084 635 281 3 458 365 2 926 201 759 973 3 686 174 1 371 063 484 208 1 855 271
40820 8 040 3 515 11 555 9 586 1 543 11 129 10 358 1 088 11 446 8 812 3 060 11 872
40821 4 009 0 4 009 18 660 0 18 660 18 529 0 18 529 3 878 0 3 878
40901 5 450 0 5 450 19 450 0 19 450 24 339 0 24 339 10 339 0 10 339
40905 49 0 49 2 640 7 2 647 2 640 7 2 647 49 0 49
40907 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
40909 0 0 0 24 997 20 063 45 060 24 997 20 063 45 060 0 0 0
40910 0 0 0 3 319 4 543 7 862 3 319 4 543 7 862 0 0 0
40911 196 0 196 50 716 0 50 716 50 549 0 50 549 29 0 29
40912 0 0 0 9 084 38 592 47 676 9 084 38 592 47 676 0 0 0
40913 0 0 0 12 731 3 166 15 897 12 731 3 166 15 897 0 0 0
42002 20 590 306 0 20 590 306 21 243 376 0 21 243 376 754 451 0 754 451 101 381 0 101 381
42003 178 000 0 178 000 0 0 0 20 620 457 0 20 620 457 20 798 457 0 20 798 457
42007 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
42102 8 156 954 21 703 8 178 657 103 851 257 22 005 103 873 262 102 864 479 302 102 864 781 7 170 176 0 7 170 176
42103 1 237 560 0 1 237 560 1 255 880 0 1 255 880 1 882 030 0 1 882 030 1 863 710 0 1 863 710
42104 1 245 000 0 1 245 000 1 240 000 0 1 240 000 1 760 0 1 760 6 760 0 6 760
42105 2 300 0 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0 0
42109 600 0 600 5 600 0 5 600 12 800 0 12 800 7 800 0 7 800
42110 10 000 0 10 000 3 300 0 3 300 3 100 0 3 100 9 800 0 9 800
42111 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 59 8 252 8 311 55 2 872 2 927 0 148 148 4 5 528 5 532
42304 124 487 4 294 128 781 27 563 192 27 755 17 280 133 17 413 114 204 4 235 118 439
42305 107 959 4 303 112 262 8 403 192 8 595 12 360 134 12 494 111 916 4 245 116 161
42306 1 388 871 384 688 1 773 559 216 259 41 682 257 941 111 080 24 467 135 547 1 283 692 367 473 1 651 165
42307 22 364 73 075 95 439 112 5 083 5 195 20 534 2 447 22 981 42 786 70 439 113 225
42309 45 0 45 33 0 33 24 0 24 36 0 36
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 18 0 18 30 0 30 21 0 21 9 0 9
42312 21 0 21 9 0 9 24 0 24 36 0 36
42313 489 0 489 63 0 63 60 0 60 486 0 486
42605 763 0 763 14 0 14 27 0 27 776 0 776
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 5 200 350 0 5 200 350 0 0 0 0 0 0 5 200 350 0 5 200 350
44215 9 400 0 9 400 236 000 0 236 000 238 400 0 238 400 11 800 0 11 800
44217 146 351 0 146 351 18 519 0 18 519 19 056 0 19 056 146 888 0 146 888
44917 4 035 0 4 035 35 0 35 0 0 0 4 000 0 4 000
45115 26 406 0 26 406 1 167 0 1 167 4 673 0 4 673 29 912 0 29 912
45117 65 970 0 65 970 1 791 0 1 791 1 080 0 1 080 65 259 0 65 259
45215 520 207 0 520 207 102 753 0 102 753 119 703 0 119 703 537 157 0 537 157
45217 904 635 0 904 635 42 398 0 42 398 18 856 0 18 856 881 093 0 881 093
45415 13 497 0 13 497 1 303 0 1 303 154 0 154 12 348 0 12 348
45417 25 466 0 25 466 522 0 522 0 0 0 24 944 0 24 944
45515 242 669 0 242 669 14 405 0 14 405 20 482 0 20 482 248 746 0 248 746
45524 751 0 751 260 0 260 16 0 16 507 0 507
45715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 2 530 274 0 2 530 274 157 421 0 157 421 3 138 0 3 138 2 375 991 0 2 375 991
45821 1 140 0 1 140 0 0 0 45 0 45 1 185 0 1 185
45918 843 534 0 843 534 34 637 0 34 637 747 0 747 809 644 0 809 644
46008 798 0 798 25 0 25 0 0 0 773 0 773
47108 6 475 0 6 475 0 0 0 0 0 0 6 475 0 6 475
47403 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
47407 0 198 076 198 076 3 947 849 5 269 291 9 217 140 3 947 849 5 071 215 9 019 064 0 0 0
47411 14 894 62 14 956 5 289 8 435 13 724 5 429 8 429 13 858 15 034 56 15 090
47416 919 421 1 340 50 140 24 882 75 022 51 173 24 832 76 005 1 952 371 2 323
47422 1 242 6 1 248 286 544 1 348 287 892 290 973 1 489 292 462 5 671 147 5 818
47424 25 0 25 2 466 0 2 466 2 479 0 2 479 38 0 38
47425 319 647 0 319 647 476 165 0 476 165 386 434 0 386 434 229 916 0 229 916
47426 107 267 15 107 282 226 567 152 226 719 221 413 148 221 561 102 113 11 102 124
47441 160 083 297 160 380 9 902 53 9 955 36 549 6 36 555 186 730 250 186 980
47442 0 0 0 1 606 0 1 606 1 606 0 1 606 0 0 0
47444 0 0 0 9 570 11 9 581 9 570 11 9 581 0 0 0
47446 37 085 0 37 085 1 367 0 1 367 1 218 0 1 218 36 936 0 36 936
47452 765 797 0 765 797 15 448 0 15 448 215 0 215 750 564 0 750 564
47466 67 0 67 47 0 47 47 0 47 67 0 67
47501 23 173 0 23 173 4 888 0 4 888 53 426 0 53 426 71 711 0 71 711
50120 16 396 0 16 396 25 623 0 25 623 45 030 0 45 030 35 803 0 35 803
50431 1 560 0 1 560 295 0 295 0 0 0 1 265 0 1 265
50507 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
52102 626 000 0 626 000 0 0 0 32 000 0 32 000 658 000 0 658 000
52301 1 619 895 0 1 619 895 148 000 0 148 000 604 319 0 604 319 2 076 214 0 2 076 214
52302 49 880 0 49 880 49 992 0 49 992 112 0 112 0 0 0
52303 114 046 0 114 046 14 994 0 14 994 479 0 479 99 531 0 99 531
52304 363 797 0 363 797 0 0 0 1 502 0 1 502 365 299 0 365 299
52305 2 763 253 0 2 763 253 537 944 0 537 944 10 719 0 10 719 2 236 028 0 2 236 028
52306 7 773 013 0 7 773 013 0 0 0 618 147 0 618 147 8 391 160 0 8 391 160
52307 3 598 939 0 3 598 939 0 0 0 14 681 0 14 681 3 613 620 0 3 613 620
52406 537 700 0 537 700 127 700 0 127 700 0 0 0 410 000 0 410 000
52501 1 779 0 1 779 56 0 56 3 147 0 3 147 4 870 0 4 870
52602 0 0 0 445 0 445 445 0 445 0 0 0
60214 2 550 0 2 550 0 0 0 0 0 0 2 550 0 2 550
60301 1 242 0 1 242 41 078 0 41 078 51 194 0 51 194 11 358 0 11 358
60305 28 299 0 28 299 49 611 0 49 611 56 315 0 56 315 35 003 0 35 003
60307 0 0 0 135 0 135 135 0 135 0 0 0
60309 66 0 66 487 0 487 488 0 488 67 0 67
60311 52 0 52 12 477 0 12 477 12 512 0 12 512 87 0 87
60313 0 0 0 0 237 237 0 237 237 0 0 0
60322 897 0 897 4 179 0 4 179 4 084 0 4 084 802 0 802
60324 692 041 0 692 041 8 962 0 8 962 24 212 0 24 212 707 291 0 707 291
60335 16 037 0 16 037 12 144 0 12 144 13 086 0 13 086 16 979 0 16 979
60349 63 369 0 63 369 0 0 0 989 0 989 64 358 0 64 358
60405 526 0 526 0 0 0 0 0 0 526 0 526
60414 213 983 0 213 983 0 0 0 3 720 0 3 720 217 703 0 217 703
60805 172 102 0 172 102 0 0 0 8 803 0 8 803 180 905 0 180 905
60806 125 217 0 125 217 12 359 0 12 359 3 889 0 3 889 116 747 0 116 747
60903 111 958 0 111 958 0 0 0 1 332 0 1 332 113 290 0 113 290
61701 410 741 0 410 741 0 0 0 0 0 0 410 741 0 410 741
62002 1 793 0 1 793 0 0 0 0 0 0 1 793 0 1 793
70601 11 011 448 0 11 011 448 22 847 0 22 847 2 098 482 0 2 098 482 13 087 083 0 13 087 083
70602 42 113 0 42 113 65 496 0 65 496 51 606 0 51 606 28 223 0 28 223
70603 8 038 706 0 8 038 706 0 0 0 1 062 953 0 1 062 953 9 101 659 0 9 101 659
70613 230 251 0 230 251 54 0 54 3 575 0 3 575 233 772 0 233 772
70615 113 569 0 113 569 0 0 0 0 0 0 113 569 0 113 569
Итого по пассиву (баланс) 126 060 072 13 291 258 139 351 330 343 084 569 16 838 338 359 922 907 344 060 337 18 328 574 362 388 911 127 035 840 14 781 494 141 817 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 599 0 1 599 527 0 527 28 0 28 2 098 0 2 098
80601 3 0 3 3 549 0 3 549 3 547 0 3 547 5 0 5
80801 538 0 538 0 0 0 513 0 513 25 0 25
80901 28 0 28 27 0 27 55 0 55 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 168 0 2 168 4 103 0 4 103 4 143 0 4 143 2 128 0 2 128
Пассив
85101 1 897 0 1 897 0 0 0 0 0 0 1 897 0 1 897
85201 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3
85401 38 0 38 53 0 53 15 0 15 0 0 0
85501 230 0 230 55 0 55 53 0 53 228 0 228
Итого по пассиву (баланс) 2 168 0 2 168 114 0 114 74 0 74 2 128 0 2 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 8 984 300 0 8 984 300 97 500 0 97 500 454 000 0 454 000 8 627 800 0 8 627 800
90807 17 175 129 0 17 175 129 3 154 487 0 3 154 487 7 097 082 0 7 097 082 13 232 534 0 13 232 534
90901 395 825 0 395 825 55 121 0 55 121 51 948 0 51 948 398 998 0 398 998
90902 312 095 0 312 095 47 769 0 47 769 72 482 0 72 482 287 382 0 287 382
91202 19 0 19 7 0 7 7 0 7 19 0 19
91203 53 0 53 3 0 3 6 0 6 50 0 50
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 93 150 873 4 513 047 97 663 920 2 807 812 86 482 2 894 294 6 924 021 151 797 7 075 818 89 034 664 4 447 732 93 482 396
91417 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
91418 267 504 0 267 504 0 0 0 3 800 0 3 800 263 704 0 263 704
91419 21 772 499 0 21 772 499 31 338 112 0 31 338 112 31 611 196 0 31 611 196 21 499 415 0 21 499 415
91501 18 071 0 18 071 0 0 0 0 0 0 18 071 0 18 071
91704 239 944 0 239 944 0 0 0 528 0 528 239 416 0 239 416
91802 471 953 0 471 953 0 0 0 1 094 0 1 094 470 859 0 470 859
91803 130 817 62 130 879 15 2 17 84 3 87 130 748 61 130 809
99998 110 305 535 0 110 305 535 220 122 521 0 220 122 521 222 544 728 0 222 544 728 107 883 328 0 107 883 328
Итого по активу (баланс) 261 224 619 4 513 109 265 737 728 257 623 347 86 484 257 709 831 268 760 976 151 800 268 912 776 250 086 990 4 447 793 254 534 783
Пассив
91003 0 0 0 15 965 0 15 965 15 965 0 15 965 0 0 0
91311 11 590 596 66 217 11 656 813 947 146 2 970 950 116 789 153 2 238 791 391 11 432 603 65 485 11 498 088
91312 43 858 982 0 43 858 982 3 735 999 0 3 735 999 2 352 383 0 2 352 383 42 475 366 0 42 475 366
91314 44 762 904 7 049 44 769 953 198 911 217 11 960 857 210 872 074 196 343 708 12 431 558 208 775 266 42 195 395 477 750 42 673 145
91315 2 060 743 0 2 060 743 265 501 0 265 501 509 843 0 509 843 2 305 085 0 2 305 085
91317 7 143 133 95 071 7 238 204 6 633 320 41 767 6 675 087 7 581 877 86 863 7 668 740 8 091 690 140 167 8 231 857
91319 710 929 0 710 929 528 550 0 528 550 506 361 0 506 361 688 740 0 688 740
91507 9 411 0 9 411 1 014 0 1 014 2 150 0 2 150 10 547 0 10 547
91508 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
99999 155 432 193 0 155 432 193 46 326 324 0 46 326 324 37 545 586 0 37 545 586 146 651 455 0 146 651 455
Итого по пассиву (баланс) 265 569 391 168 337 265 737 728 257 365 036 12 005 594 269 370 630 245 647 026 12 520 659 258 167 685 253 851 381 683 402 254 534 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 503 937 0 503 937 503 937 0 503 937 0 0 0
93302 0 0 0 154 542 0 154 542 154 542 0 154 542 0 0 0
93901 6 214 50 760 56 974 311 733 1 432 749 1 744 482 311 014 1 461 499 1 772 513 6 933 22 010 28 943
93902 0 0 0 0 149 960 149 960 0 0 0 0 149 960 149 960
94101 0 0 0 0 385 972 385 972 0 385 972 385 972 0 0 0
94102 0 0 0 0 191 375 191 375 0 191 375 191 375 0 0 0
99996 56 819 0 56 819 3 125 508 0 3 125 508 3 003 404 0 3 003 404 178 923 0 178 923
Итого по активу (баланс) 63 033 50 760 113 793 4 095 720 2 160 056 6 255 776 3 972 897 2 038 846 6 011 743 185 856 171 970 357 826
Пассив
96301 0 0 0 0 504 559 504 559 0 504 559 504 559 0 0 0
96302 0 0 0 0 154 952 154 952 0 154 952 154 952 0 0 0
96901 47 281 9 538 56 819 1 186 519 965 855 2 152 374 1 160 594 963 929 2 124 523 21 356 7 612 28 968
96902 0 0 0 0 191 363 191 363 0 191 363 191 363 0 0 0
97101 0 0 0 0 151 151 0 151 151 0 0 0
97102 0 0 0 0 5 5 0 149 960 149 960 0 149 955 149 955
99997 56 974 0 56 974 3 008 339 0 3 008 339 3 130 268 0 3 130 268 178 903 0 178 903
Итого по пассиву (баланс) 104 255 9 538 113 793 4 194 858 1 816 885 6 011 743 4 290 862 1 964 914 6 255 776 200 259 157 567 357 826

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?