• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 261 0 261 0 0 0 0 0 0 261 0 261
20202 332 221 317 084 649 305 646 770 377 172 1 023 942 689 050 332 054 1 021 104 289 941 362 202 652 143
20208 356 567 0 356 567 502 859 0 502 859 458 488 0 458 488 400 938 0 400 938
20209 0 0 0 199 110 86 906 286 016 183 300 86 906 270 206 15 810 0 15 810
30102 2 148 024 0 2 148 024 46 881 251 0 46 881 251 45 514 119 0 45 514 119 3 515 156 0 3 515 156
30110 257 969 161 992 419 961 533 279 3 474 603 4 007 882 589 648 3 433 917 4 023 565 201 600 202 678 404 278
30114 0 10 932 10 932 0 918 607 918 607 0 928 718 928 718 0 821 821
30202 634 391 0 634 391 0 0 0 1 474 0 1 474 632 917 0 632 917
30210 0 0 0 42 949 0 42 949 42 949 0 42 949 0 0 0
30215 0 3 657 3 657 0 123 123 0 101 101 0 3 679 3 679
30221 869 0 869 511 515 3 451 514 966 492 826 3 451 496 277 19 558 0 19 558
30233 24 955 553 25 508 1 072 237 22 892 1 095 129 1 079 582 22 972 1 102 554 17 610 473 18 083
30242 150 0 150 10 0 10 126 0 126 34 0 34
304.1 237 139 86 267 323 406 26 265 310 72 853 26 338 163 26 237 144 73 024 26 310 168 265 305 86 096 351 401
32201 0 1 293 1 293 0 30 30 0 33 33 0 1 290 1 290
32202 0 0 0 65 999 850 0 65 999 850 48 378 470 0 48 378 470 17 621 380 0 17 621 380
32203 22 347 381 0 22 347 381 22 922 741 0 22 922 741 37 541 474 0 37 541 474 7 728 648 0 7 728 648
32204 406 418 0 406 418 1 308 341 0 1 308 341 406 418 0 406 418 1 308 341 0 1 308 341
32205 15 342 166 0 15 342 166 12 634 868 0 12 634 868 16 052 511 0 16 052 511 11 924 523 0 11 924 523
32309 0 173 983 173 983 0 4 078 4 078 0 4 440 4 440 0 173 621 173 621
44207 4 021 789 0 4 021 789 1 090 000 0 1 090 000 1 009 300 0 1 009 300 4 102 489 0 4 102 489
44208 996 208 0 996 208 150 000 0 150 000 450 000 0 450 000 696 208 0 696 208
44216 3 000 0 3 000 136 872 0 136 872 139 872 0 139 872 0 0 0
44906 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45104 0 0 0 6 800 0 6 800 6 800 0 6 800 0 0 0
45105 45 765 0 45 765 0 0 0 45 765 0 45 765 0 0 0
45106 0 106 459 106 459 0 3 571 3 571 0 2 937 2 937 0 107 093 107 093
45107 135 320 0 135 320 85 200 0 85 200 27 120 0 27 120 193 400 0 193 400
45108 5 623 042 0 5 623 042 22 300 0 22 300 107 244 0 107 244 5 538 098 0 5 538 098
45116 19 934 0 19 934 1 458 0 1 458 0 0 0 21 392 0 21 392
45203 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
45204 155 334 0 155 334 124 458 0 124 458 154 864 0 154 864 124 928 0 124 928
45205 1 616 934 0 1 616 934 1 246 321 0 1 246 321 1 348 685 0 1 348 685 1 514 570 0 1 514 570
45206 7 933 749 0 7 933 749 3 383 451 0 3 383 451 3 240 078 0 3 240 078 8 077 122 0 8 077 122
45207 4 497 104 0 4 497 104 200 483 0 200 483 88 838 0 88 838 4 608 749 0 4 608 749
45208 14 591 465 118 601 14 710 066 749 312 2 725 752 037 191 986 9 302 201 288 15 148 791 112 024 15 260 815
45211 265 424 0 265 424 0 0 0 3 800 0 3 800 261 624 0 261 624
45216 203 550 0 203 550 159 032 0 159 032 50 075 0 50 075 312 507 0 312 507
45406 8 819 0 8 819 0 0 0 0 0 0 8 819 0 8 819
45408 254 174 0 254 174 7 753 0 7 753 6 850 0 6 850 255 077 0 255 077
45410 14 0 14 80 0 80 0 0 0 94 0 94
45416 5 462 0 5 462 4 656 0 4 656 115 0 115 10 003 0 10 003
45505 1 405 0 1 405 581 0 581 224 0 224 1 762 0 1 762
45506 289 354 0 289 354 4 093 0 4 093 5 035 0 5 035 288 412 0 288 412
45507 2 345 671 591 624 2 937 295 51 535 13 868 65 403 58 288 18 540 76 828 2 338 918 586 952 2 925 870
45509 26 882 257 27 139 16 076 469 16 545 13 594 508 14 102 29 364 218 29 582
45523 204 710 0 204 710 10 0 10 13 068 0 13 068 191 652 0 191 652
45808 15 0 15 15 0 15 15 0 15 15 0 15
45809 1 724 0 1 724 4 0 4 3 0 3 1 725 0 1 725
45811 138 179 0 138 179 54 0 54 1 0 1 138 232 0 138 232
45812 1 316 011 241 949 1 557 960 1 579 0 1 579 1 563 0 1 563 1 316 027 241 949 1 557 976
45813 28 0 28 5 0 5 1 0 1 32 0 32
45814 179 0 179 42 0 42 40 0 40 181 0 181
45815 467 035 417 062 884 097 1 340 0 1 340 4 828 0 4 828 463 547 417 062 880 609
45816 8 0 8 1 0 1 0 0 0 9 0 9
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45820 497 826 0 497 826 78 0 78 13 0 13 497 891 0 497 891
45912 528 164 22 008 550 172 0 0 0 166 0 166 527 998 22 008 550 006
45915 294 659 0 294 659 927 0 927 1 804 0 1 804 293 782 0 293 782
45917 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45920 843 683 0 843 683 0 0 0 581 0 581 843 102 0 843 102
46001 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798
46012 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798
47101 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
47107 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
474.1 0 33 603 33 603 196 286 939 12 883 713 209 170 652 196 286 939 12 718 481 209 005 420 0 198 835 198 835
47421 14 0 14 3 173 0 3 173 3 008 0 3 008 179 0 179
47423 211 12 532 12 743 37 805 26 162 63 967 37 833 38 686 76 519 183 8 191
47427 95 424 75 95 499 408 657 3 221 411 878 419 097 3 296 422 393 84 984 0 84 984
47440 0 0 0 1 896 0 1 896 1 896 0 1 896 0 0 0
47443 63 147 0 63 147 8 000 0 8 000 12 509 0 12 509 58 638 0 58 638
47450 1 760 024 0 1 760 024 7 0 7 867 0 867 1 759 164 0 1 759 164
47465 420 625 0 420 625 39 093 0 39 093 140 248 0 140 248 319 470 0 319 470
47502 16 964 0 16 964 3 286 0 3 286 3 808 0 3 808 16 442 0 16 442
50104 1 809 0 1 809 19 967 441 0 19 967 441 19 960 264 0 19 960 264 8 986 0 8 986
50105 0 0 0 101 780 0 101 780 101 780 0 101 780 0 0 0
50106 39 503 78 170 117 673 283 715 149 715 432 1 764 22 098 23 862 38 022 771 221 809 243
50107 2 201 428 0 2 201 428 12 686 0 12 686 13 618 0 13 618 2 200 496 0 2 200 496
50110 0 9 358 574 9 358 574 0 873 786 873 786 0 320 644 320 644 0 9 911 716 9 911 716
50116 7 020 217 0 7 020 217 38 640 0 38 640 24 0 24 7 058 833 0 7 058 833
50118 4 634 544 0 4 634 544 15 842 489 0 15 842 489 19 866 388 0 19 866 388 610 645 0 610 645
50121 28 502 0 28 502 43 716 0 43 716 30 734 0 30 734 41 484 0 41 484
50208 51 642 0 51 642 429 0 429 0 0 0 52 071 0 52 071
50221 954 0 954 153 0 153 364 0 364 743 0 743
50407 0 757 958 757 958 0 29 641 29 641 0 22 847 22 847 0 764 752 764 752
50505 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
50905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
52601 45 0 45 4 839 0 4 839 4 884 0 4 884 0 0 0
60202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
60302 7 441 0 7 441 0 0 0 4 319 0 4 319 3 122 0 3 122
60306 393 0 393 151 0 151 4 0 4 540 0 540
60308 3 0 3 150 0 150 150 0 150 3 0 3
60310 5 560 0 5 560 3 537 0 3 537 3 422 0 3 422 5 675 0 5 675
60312 44 410 0 44 410 46 751 0 46 751 38 272 0 38 272 52 889 0 52 889
60314 0 5 887 5 887 0 207 207 0 5 281 5 281 0 813 813
60323 679 046 1 710 680 756 601 0 601 216 0 216 679 431 1 710 681 141
60336 241 0 241 0 0 0 241 0 241 0 0 0
60401 352 276 0 352 276 0 0 0 0 0 0 352 276 0 352 276
60415 16 262 0 16 262 0 0 0 0 0 0 16 262 0 16 262
60804 286 389 0 286 389 6 508 0 6 508 80 0 80 292 817 0 292 817
60807 0 0 0 4 171 0 4 171 4 171 0 4 171 0 0 0
60901 148 118 0 148 118 0 0 0 0 0 0 148 118 0 148 118
60906 12 726 0 12 726 10 500 0 10 500 0 0 0 23 226 0 23 226
61013 229 0 229 0 0 0 0 0 0 229 0 229
61209 0 0 0 11 084 0 11 084 11 084 0 11 084 0 0 0
61210 0 0 0 4 218 026 0 4 218 026 4 218 026 0 4 218 026 0 0 0
61212 0 0 0 3 800 0 3 800 3 800 0 3 800 0 0 0
61601 0 0 0 2 071 994 0 2 071 994 2 071 994 0 2 071 994 0 0 0
61702 516 322 0 516 322 0 0 0 0 0 0 516 322 0 516 322
62001 27 071 0 27 071 0 0 0 8 976 0 8 976 18 095 0 18 095
70606 8 614 347 0 8 614 347 1 917 377 0 1 917 377 3 264 0 3 264 10 528 460 0 10 528 460
70607 66 792 0 66 792 83 752 0 83 752 93 457 0 93 457 57 087 0 57 087
70608 7 279 003 0 7 279 003 761 526 0 761 526 0 0 0 8 040 529 0 8 040 529
70611 215 510 0 215 510 34 865 0 34 865 0 0 0 250 375 0 250 375
70614 194 245 0 194 245 7 630 0 7 630 594 0 594 201 281 0 201 281
70616 11 590 0 11 590 0 0 0 0 0 0 11 590 0 11 590
Итого по активу (баланс) 124 421 058 12 502 230 136 923 288 429 949 345 19 513 227 449 462 572 428 986 294 18 048 236 447 034 530 125 384 109 13 967 221 139 351 330
Пассив
10207 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 954 0 954 364 0 364 153 0 153 743 0 743
10634 11 268 0 11 268 0 0 0 47 0 47 11 315 0 11 315
10701 966 007 0 966 007 0 0 0 0 0 0 966 007 0 966 007
10801 1 404 677 0 1 404 677 0 0 0 0 0 0 1 404 677 0 1 404 677
30111 0 0 0 225 323 0 225 323 283 923 0 283 923 58 600 0 58 600
30129 812 0 812 151 0 151 64 0 64 725 0 725
30220 0 0 0 0 8 714 8 714 0 8 714 8 714 0 0 0
30223 2 753 0 2 753 25 517 0 25 517 22 771 0 22 771 7 0 7
30226 241 0 241 36 275 0 36 275 36 068 0 36 068 34 0 34
30232 633 573 1 206 1 066 727 100 553 1 167 280 1 073 798 100 755 1 174 553 7 704 775 8 479
30243 646 0 646 203 0 203 25 0 25 468 0 468
30429 440 0 440 17 0 17 55 0 55 478 0 478
30601 313 041 11 117 575 11 430 616 81 036 2 038 556 2 119 592 84 959 2 050 137 2 135 096 316 964 11 129 156 11 446 120
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31502 0 0 0 31 342 307 1 937 567 33 279 874 46 910 270 1 937 567 48 847 837 15 567 963 0 15 567 963
31503 23 447 478 0 23 447 478 29 349 732 293 746 29 643 478 10 655 190 759 804 11 414 994 4 752 936 466 058 5 218 994
32213 313 0 313 474 0 474 396 0 396 235 0 235
32313 362 0 362 1 0 1 0 0 0 361 0 361
406 3 971 0 3 971 31 067 0 31 067 30 579 0 30 579 3 483 0 3 483
407 2 128 400 551 911 2 680 311 180 247 179 1 625 839 181 873 018 180 333 295 1 704 201 182 037 496 2 214 516 630 273 2 844 789
408.1 193 088 1 137 194 225 773 946 7 006 780 952 845 911 11 999 857 910 265 053 6 130 271 183
40807 58 644 702 0 16 16 0 15 15 58 643 701
40817 1 421 387 365 865 1 787 252 2 046 549 521 264 2 567 813 1 893 108 514 915 2 408 023 1 267 946 359 516 1 627 462
40820 8 527 3 526 12 053 10 194 1 741 11 935 9 707 1 730 11 437 8 040 3 515 11 555
40821 5 694 0 5 694 19 830 0 19 830 18 145 0 18 145 4 009 0 4 009
40901 42 186 0 42 186 47 636 0 47 636 10 900 0 10 900 5 450 0 5 450
40905 49 0 49 1 111 307 1 418 1 111 307 1 418 49 0 49
40907 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
40909 0 0 0 19 449 17 321 36 770 19 449 17 321 36 770 0 0 0
40910 0 0 0 3 334 2 901 6 235 3 334 2 901 6 235 0 0 0
40911 51 0 51 42 866 0 42 866 43 011 0 43 011 196 0 196
40912 0 0 0 6 826 36 777 43 603 6 826 36 777 43 603 0 0 0
40913 0 0 0 13 813 4 166 17 979 13 813 4 166 17 979 0 0 0
42002 1 136 292 0 1 136 292 1 527 942 0 1 527 942 20 981 956 0 20 981 956 20 590 306 0 20 590 306
42003 19 314 419 0 19 314 419 19 314 419 0 19 314 419 178 000 0 178 000 178 000 0 178 000
42007 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
42102 7 500 590 0 7 500 590 117 452 801 22 200 117 475 001 118 109 165 43 903 118 153 068 8 156 954 21 703 8 178 657
42103 2 624 160 0 2 624 160 2 423 880 0 2 423 880 1 037 280 0 1 037 280 1 237 560 0 1 237 560
42104 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 1 245 000 0 1 245 000 1 245 000 0 1 245 000
42105 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0 0 2 300 0 2 300
42109 700 0 700 700 0 700 600 0 600 600 0 600
42110 12 300 0 12 300 12 300 0 12 300 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42111 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 4 9 943 9 947 0 1 971 1 971 55 280 335 59 8 252 8 311
42304 134 490 4 277 138 767 19 676 116 19 792 9 673 133 9 806 124 487 4 294 128 781
42305 109 255 4 285 113 540 11 933 116 12 049 10 637 134 10 771 107 959 4 303 112 262
42306 1 393 192 380 853 1 774 045 309 462 69 473 378 935 305 141 73 308 378 449 1 388 871 384 688 1 773 559
42307 22 313 72 653 94 966 244 2 096 2 340 295 2 518 2 813 22 364 73 075 95 439
42309 54 0 54 36 0 36 27 0 27 45 0 45
42310 3 0 3 6 0 6 3 0 3 0 0 0
42311 18 0 18 24 0 24 24 0 24 18 0 18
42312 12 0 12 0 0 0 9 0 9 21 0 21
42313 495 0 495 54 0 54 48 0 48 489 0 489
42605 763 0 763 0 0 0 0 0 0 763 0 763
42609 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 5 200 350 0 5 200 350 0 0 0 0 0 0 5 200 350 0 5 200 350
44215 3 000 0 3 000 191 000 0 191 000 197 400 0 197 400 9 400 0 9 400
44217 126 947 0 126 947 53 601 0 53 601 73 005 0 73 005 146 351 0 146 351
44917 4 070 0 4 070 35 0 35 0 0 0 4 035 0 4 035
45115 26 394 0 26 394 738 0 738 750 0 750 26 406 0 26 406
45117 86 396 0 86 396 21 415 0 21 415 989 0 989 65 970 0 65 970
45215 433 293 0 433 293 102 580 0 102 580 189 494 0 189 494 520 207 0 520 207
45217 816 297 0 816 297 199 490 0 199 490 287 828 0 287 828 904 635 0 904 635
45415 9 049 0 9 049 1 223 0 1 223 5 671 0 5 671 13 497 0 13 497
45417 27 421 0 27 421 5 812 0 5 812 3 857 0 3 857 25 466 0 25 466
45515 247 224 0 247 224 12 936 0 12 936 8 381 0 8 381 242 669 0 242 669
45524 25 248 0 25 248 24 497 0 24 497 0 0 0 751 0 751
45818 2 531 487 0 2 531 487 2 614 0 2 614 1 401 0 1 401 2 530 274 0 2 530 274
45821 2 460 0 2 460 1 327 0 1 327 7 0 7 1 140 0 1 140
45918 843 902 0 843 902 1 021 0 1 021 653 0 653 843 534 0 843 534
45921 411 0 411 411 0 411 0 0 0 0 0 0
46008 798 0 798 0 0 0 0 0 0 798 0 798
47108 6 475 0 6 475 0 0 0 0 0 0 6 475 0 6 475
47403 0 0 0 59 0 59 59 0 59 0 0 0
47407 0 0 0 4 562 194 4 862 695 9 424 889 4 562 194 5 060 771 9 622 965 0 198 076 198 076
47411 17 627 272 17 899 8 691 9 094 17 785 5 958 8 884 14 842 14 894 62 14 956
47416 2 126 12 348 14 474 38 511 93 173 131 684 37 304 81 246 118 550 919 421 1 340
47422 9 857 5 9 862 249 141 2 495 251 636 240 526 2 496 243 022 1 242 6 1 248
47424 10 0 10 3 988 0 3 988 4 003 0 4 003 25 0 25
47425 421 007 0 421 007 379 653 0 379 653 278 293 0 278 293 319 647 0 319 647
47426 134 508 0 134 508 272 751 35 272 786 245 510 50 245 560 107 267 15 107 282
47441 157 533 340 157 873 5 408 51 5 459 7 958 8 7 966 160 083 297 160 380
47442 0 0 0 1 896 0 1 896 1 896 0 1 896 0 0 0
47444 0 210 210 2 569 410 2 979 2 569 200 2 769 0 0 0
47446 37 240 0 37 240 1 413 0 1 413 1 258 0 1 258 37 085 0 37 085
47452 766 333 0 766 333 554 0 554 18 0 18 765 797 0 765 797
47466 190 0 190 125 0 125 2 0 2 67 0 67
47501 25 072 0 25 072 5 185 0 5 185 3 286 0 3 286 23 173 0 23 173
50120 28 499 0 28 499 82 633 0 82 633 70 530 0 70 530 16 396 0 16 396
50431 1 838 0 1 838 278 0 278 0 0 0 1 560 0 1 560
50507 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
52102 0 0 0 0 0 0 626 000 0 626 000 626 000 0 626 000
52301 878 482 0 878 482 975 000 0 975 000 1 716 413 0 1 716 413 1 619 895 0 1 619 895
52302 0 0 0 0 0 0 49 880 0 49 880 49 880 0 49 880
52303 14 906 0 14 906 0 0 0 99 140 0 99 140 114 046 0 114 046
52304 1 185 818 0 1 185 818 864 747 0 864 747 42 726 0 42 726 363 797 0 363 797
52305 2 294 829 0 2 294 829 849 912 0 849 912 1 318 336 0 1 318 336 2 763 253 0 2 763 253
52306 7 744 266 0 7 744 266 0 0 0 28 747 0 28 747 7 773 013 0 7 773 013
52307 3 583 769 0 3 583 769 0 0 0 15 170 0 15 170 3 598 939 0 3 598 939
52406 537 700 0 537 700 0 0 0 0 0 0 537 700 0 537 700
52501 430 0 430 0 0 0 1 349 0 1 349 1 779 0 1 779
52602 335 0 335 3 461 0 3 461 3 126 0 3 126 0 0 0
60214 2 550 0 2 550 0 0 0 0 0 0 2 550 0 2 550
60301 1 197 0 1 197 44 436 0 44 436 44 481 0 44 481 1 242 0 1 242
60305 34 498 0 34 498 51 098 0 51 098 44 899 0 44 899 28 299 0 28 299
60307 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
60309 66 0 66 426 0 426 426 0 426 66 0 66
60311 61 0 61 22 751 0 22 751 22 742 0 22 742 52 0 52
60313 0 0 0 0 192 192 0 192 192 0 0 0
60322 696 0 696 3 330 0 3 330 3 531 0 3 531 897 0 897
60324 689 396 0 689 396 1 234 0 1 234 3 879 0 3 879 692 041 0 692 041
60335 18 142 0 18 142 13 347 0 13 347 11 242 0 11 242 16 037 0 16 037
60349 63 369 0 63 369 0 0 0 0 0 0 63 369 0 63 369
60405 526 0 526 0 0 0 0 0 0 526 0 526
60414 210 106 0 210 106 0 0 0 3 877 0 3 877 213 983 0 213 983
60805 162 991 0 162 991 58 0 58 9 169 0 9 169 172 102 0 172 102
60806 127 627 0 127 627 9 646 0 9 646 7 236 0 7 236 125 217 0 125 217
60903 110 581 0 110 581 0 0 0 1 377 0 1 377 111 958 0 111 958
61701 410 741 0 410 741 0 0 0 0 0 0 410 741 0 410 741
62002 2 691 0 2 691 898 0 898 0 0 0 1 793 0 1 793
70601 9 052 226 0 9 052 226 2 828 0 2 828 1 962 050 0 1 962 050 11 011 448 0 11 011 448
70602 26 724 0 26 724 74 778 0 74 778 90 167 0 90 167 42 113 0 42 113
70603 7 277 389 0 7 277 389 0 0 0 761 317 0 761 317 8 038 706 0 8 038 706
70613 227 848 0 227 848 169 0 169 2 572 0 2 572 230 251 0 230 251
70615 113 569 0 113 569 0 0 0 0 0 0 113 569 0 113 569
Итого по пассиву (баланс) 124 396 871 12 526 417 136 923 288 395 622 353 11 660 591 407 282 944 397 285 554 12 425 432 409 710 986 126 060 072 13 291 258 139 351 330
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 598 0 1 598 15 0 15 14 0 14 1 599 0 1 599
80601 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
80801 531 0 531 13 0 13 6 0 6 538 0 538
80901 21 0 21 7 0 7 0 0 0 28 0 28
Итого по активу (баланс) 2 153 0 2 153 35 0 35 20 0 20 2 168 0 2 168
Пассив
85101 1 897 0 1 897 0 0 0 0 0 0 1 897 0 1 897
85201 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3
85401 23 0 23 0 0 0 15 0 15 38 0 38
85501 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
Итого по пассиву (баланс) 2 153 0 2 153 6 0 6 21 0 21 2 168 0 2 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 8 473 300 0 8 473 300 626 000 0 626 000 115 000 0 115 000 8 984 300 0 8 984 300
90807 13 052 734 0 13 052 734 8 884 625 0 8 884 625 4 762 230 0 4 762 230 17 175 129 0 17 175 129
90901 393 949 0 393 949 32 363 0 32 363 30 487 0 30 487 395 825 0 395 825
90902 306 540 0 306 540 122 610 0 122 610 117 055 0 117 055 312 095 0 312 095
91202 19 0 19 1 0 1 1 0 1 19 0 19
91203 54 0 54 2 0 2 3 0 3 53 0 53
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 95 147 928 4 508 128 99 656 056 5 100 719 88 854 5 189 573 7 097 774 83 935 7 181 709 93 150 873 4 513 047 97 663 920
91417 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
91418 271 304 0 271 304 0 0 0 3 800 0 3 800 267 504 0 267 504
91419 20 017 426 0 20 017 426 46 948 935 0 46 948 935 45 193 862 0 45 193 862 21 772 499 0 21 772 499
91501 18 071 0 18 071 0 0 0 0 0 0 18 071 0 18 071
91704 240 769 0 240 769 0 0 0 825 0 825 239 944 0 239 944
91802 472 670 0 472 670 0 0 0 717 0 717 471 953 0 471 953
91803 130 955 61 131 016 5 2 7 143 1 144 130 817 62 130 879
99998 110 336 842 0 110 336 842 122 772 073 0 122 772 073 122 803 380 0 122 803 380 110 305 535 0 110 305 535
Итого по активу (баланс) 256 862 563 4 508 189 261 370 752 184 487 333 88 856 184 576 189 180 125 277 83 936 180 209 213 261 224 619 4 513 109 265 737 728
Пассив
91311 11 618 391 65 825 11 684 216 107 367 1 816 109 183 79 572 2 208 81 780 11 590 596 66 217 11 656 813
91312 43 929 351 0 43 929 351 1 048 893 0 1 048 893 978 524 0 978 524 43 858 982 0 43 858 982
91314 41 906 927 198 513 42 105 440 112 409 096 220 159 112 629 255 115 265 073 28 695 115 293 768 44 762 904 7 049 44 769 953
91315 2 104 024 0 2 104 024 252 412 0 252 412 209 131 0 209 131 2 060 743 0 2 060 743
91317 9 508 740 94 567 9 603 307 8 730 672 3 044 8 733 716 6 365 065 3 548 6 368 613 7 143 133 95 071 7 238 204
91319 902 059 0 902 059 348 937 0 348 937 157 807 0 157 807 710 929 0 710 929
91507 7 945 0 7 945 26 0 26 1 492 0 1 492 9 411 0 9 411
91508 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
99999 151 033 910 0 151 033 910 57 402 441 0 57 402 441 61 800 724 0 61 800 724 155 432 193 0 155 432 193
Итого по пассиву (баланс) 261 011 847 358 905 261 370 752 180 299 844 225 019 180 524 863 184 857 388 34 451 184 891 839 265 569 391 168 337 265 737 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 78 039 1 839 259 1 917 298 78 039 1 839 259 1 917 298 0 0 0
93302 0 774 856 774 856 80 588 73 168 153 756 80 588 848 024 928 612 0 0 0
93901 1 035 9 477 10 512 1 162 785 608 030 1 770 815 1 157 606 566 747 1 724 353 6 214 50 760 56 974
94101 0 2 760 2 760 87 687 23 773 111 460 87 687 26 533 114 220 0 0 0
94102 0 0 0 0 200 467 200 467 0 200 467 200 467 0 0 0
99996 788 223 0 788 223 4 155 894 0 4 155 894 4 887 298 0 4 887 298 56 819 0 56 819
Итого по активу (баланс) 789 258 787 093 1 576 351 5 564 993 2 744 697 8 309 690 6 291 218 3 481 030 9 772 248 63 033 50 760 113 793
Пассив
96301 0 0 0 1 570 859 346 387 1 917 246 1 570 859 346 387 1 917 246 0 0 0
96302 731 458 43 496 774 954 804 522 124 110 928 632 73 064 80 614 153 678 0 0 0
96901 9 469 3 800 13 269 412 381 1 428 568 1 840 949 450 193 1 434 306 1 884 499 47 281 9 538 56 819
96902 0 0 0 0 200 471 200 471 0 200 471 200 471 0 0 0
99997 788 128 0 788 128 4 884 949 0 4 884 949 4 153 795 0 4 153 795 56 974 0 56 974
Итого по пассиву (баланс) 1 529 055 47 296 1 576 351 7 672 711 2 099 536 9 772 247 6 247 911 2 061 778 8 309 689 104 255 9 538 113 793

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?