• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 692 0 692 0 0 0 0 0 0 692 0 692
11101 0 0 0 980 000 0 980 000 980 000 0 980 000 0 0 0
20202 371 456 521 893 893 349 1 518 990 918 024 2 437 014 1 488 736 1 059 217 2 547 953 401 710 380 700 782 410
20208 402 608 0 402 608 659 805 0 659 805 625 949 0 625 949 436 464 0 436 464
20209 2 170 0 2 170 430 711 410 125 840 836 432 881 410 125 843 006 0 0 0
30102 7 147 593 0 7 147 593 45 767 937 0 45 767 937 46 732 844 0 46 732 844 6 182 686 0 6 182 686
30110 192 246 161 412 353 658 1 273 763 4 733 242 6 007 005 848 576 4 589 378 5 437 954 617 433 305 276 922 709
30114 0 6 695 6 695 0 857 251 857 251 0 858 036 858 036 0 5 910 5 910
30202 584 475 0 584 475 0 0 0 19 350 0 19 350 565 125 0 565 125
30210 0 0 0 64 100 0 64 100 64 100 0 64 100 0 0 0
30215 0 3 793 3 793 0 205 205 0 304 304 0 3 694 3 694
30221 19 212 0 19 212 872 941 272 627 1 145 568 886 175 272 627 1 158 802 5 978 0 5 978
30233 21 944 257 22 201 1 324 087 20 736 1 344 823 1 322 121 20 903 1 343 024 23 910 90 24 000
30242 50 0 50 126 0 126 0 0 0 176 0 176
304.1 173 794 63 039 236 833 39 436 830 9 911 006 49 347 836 39 488 963 9 911 104 49 400 067 121 661 62 941 184 602
32201 3 141 4 008 7 149 2 839 174 3 013 3 423 2 290 5 713 2 557 1 892 4 449
32202 9 972 361 0 9 972 361 17 650 312 0 17 650 312 27 622 673 0 27 622 673 0 0 0
32203 18 866 988 0 18 866 988 15 031 369 0 15 031 369 33 898 357 0 33 898 357 0 0 0
32204 9 106 0 9 106 14 492 611 0 14 492 611 354 689 0 354 689 14 147 028 0 14 147 028
32205 12 594 106 0 12 594 106 12 527 381 0 12 527 381 5 244 108 0 5 244 108 19 877 379 0 19 877 379
32206 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
32207 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
32309 0 185 449 185 449 0 10 998 10 998 0 10 548 10 548 0 185 899 185 899
44207 841 000 0 841 000 817 128 0 817 128 60 000 0 60 000 1 598 128 0 1 598 128
44208 300 000 0 300 000 96 208 0 96 208 0 0 0 396 208 0 396 208
44216 9 073 0 9 073 30 077 0 30 077 39 150 0 39 150 0 0 0
44906 200 000 0 200 000 22 000 0 22 000 200 000 0 200 000 22 000 0 22 000
45106 35 300 0 35 300 49 000 0 49 000 58 300 0 58 300 26 000 0 26 000
45107 388 400 0 388 400 0 0 0 210 400 0 210 400 178 000 0 178 000
45108 3 283 154 0 3 283 154 0 0 0 84 687 0 84 687 3 198 467 0 3 198 467
45201 64 811 0 64 811 253 127 0 253 127 202 479 0 202 479 115 459 0 115 459
45203 2 147 0 2 147 1 000 000 0 1 000 000 1 002 147 0 1 002 147 0 0 0
45204 1 033 848 0 1 033 848 894 991 0 894 991 814 903 0 814 903 1 113 936 0 1 113 936
45205 230 344 0 230 344 158 567 0 158 567 261 400 0 261 400 127 511 0 127 511
45206 7 133 677 0 7 133 677 997 126 0 997 126 817 181 0 817 181 7 313 622 0 7 313 622
45207 4 769 622 0 4 769 622 158 219 0 158 219 410 350 0 410 350 4 517 491 0 4 517 491
45208 12 229 804 211 384 12 441 188 1 304 981 12 274 1 317 255 194 187 18 373 212 560 13 340 598 205 285 13 545 883
45216 244 956 0 244 956 65 941 0 65 941 55 173 0 55 173 255 724 0 255 724
45408 296 594 0 296 594 30 000 0 30 000 9 620 0 9 620 316 974 0 316 974
45410 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
45416 1 806 0 1 806 0 0 0 109 0 109 1 697 0 1 697
45503 0 3 793 3 793 0 23 23 0 3 816 3 816 0 0 0
45505 1 894 0 1 894 800 0 800 512 0 512 2 182 0 2 182
45506 169 512 166 904 336 416 2 993 9 311 12 304 11 187 20 694 31 881 161 318 155 521 316 839
45507 2 547 812 135 694 2 683 506 141 297 71 525 212 822 180 201 7 718 187 919 2 508 908 199 501 2 708 409
45509 29 595 107 29 702 19 862 529 20 391 19 737 522 20 259 29 720 114 29 834
45523 203 452 0 203 452 59 887 0 59 887 22 270 0 22 270 241 069 0 241 069
45808 13 0 13 2 0 2 15 0 15 0 0 0
45809 1 713 0 1 713 4 0 4 2 0 2 1 715 0 1 715
45811 138 130 0 138 130 4 0 4 62 0 62 138 072 0 138 072
45812 1 325 060 241 949 1 567 009 58 993 0 58 993 58 590 0 58 590 1 325 463 241 949 1 567 412
45813 19 0 19 2 0 2 6 0 6 15 0 15
45814 147 0 147 39 0 39 59 0 59 127 0 127
45815 510 068 417 066 927 134 3 602 3 717 7 319 37 915 3 721 41 636 475 755 417 062 892 817
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45820 583 687 0 583 687 3 0 3 93 160 0 93 160 490 530 0 490 530
45912 453 563 31 820 485 383 33 015 0 33 015 0 0 0 486 578 31 820 518 398
45915 316 474 0 316 474 2 409 0 2 409 14 631 0 14 631 304 252 0 304 252
45917 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45920 799 919 0 799 919 31 226 0 31 226 10 746 0 10 746 820 399 0 820 399
46001 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
46012 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
47107 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
474.1 0 23 729 23 729 243 082 916 65 045 771 308 128 687 243 082 916 65 053 941 308 136 857 0 15 559 15 559
47421 34 0 34 5 182 0 5 182 5 192 0 5 192 24 0 24
47423 208 1 209 311 569 21 311 590 311 403 10 311 413 374 12 386
47427 107 638 3 602 111 240 391 770 3 699 395 469 336 261 6 689 342 950 163 147 612 163 759
47440 90 0 90 3 515 0 3 515 3 605 0 3 605 0 0 0
47443 53 018 0 53 018 4 089 293 4 382 5 332 293 5 625 51 775 0 51 775
47450 1 331 298 0 1 331 298 0 0 0 37 0 37 1 331 261 0 1 331 261
47451 0 0 0 87 325 0 87 325 87 325 0 87 325 0 0 0
47465 303 551 0 303 551 14 140 0 14 140 96 285 0 96 285 221 406 0 221 406
47502 14 575 0 14 575 10 515 0 10 515 4 571 0 4 571 20 519 0 20 519
47801 208 820 90 572 299 392 85 004 1 622 86 626 2 800 92 194 94 994 291 024 0 291 024
47802 0 452 349 452 349 0 22 788 22 788 0 475 137 475 137 0 0 0
47805 0 0 0 2 790 0 2 790 0 0 0 2 790 0 2 790
50104 160 129 0 160 129 7 309 582 0 7 309 582 5 448 566 0 5 448 566 2 021 145 0 2 021 145
50106 702 537 1 781 408 2 483 945 483 783 103 413 587 196 2 237 146 583 148 820 1 184 083 1 738 238 2 922 321
50107 1 258 816 0 1 258 816 1 600 676 0 1 600 676 1 360 994 0 1 360 994 1 498 498 0 1 498 498
50110 0 2 389 596 2 389 596 0 3 230 410 3 230 410 0 2 208 763 2 208 763 0 3 411 243 3 411 243
50116 0 0 0 21 632 500 0 21 632 500 16 929 153 0 16 929 153 4 703 347 0 4 703 347
50118 8 021 865 0 8 021 865 21 338 354 1 942 847 23 281 201 23 996 409 1 942 847 25 939 256 5 363 810 0 5 363 810
50121 38 781 0 38 781 102 073 0 102 073 84 062 0 84 062 56 792 0 56 792
50140 585 0 585 1 118 0 1 118 0 0 0 1 703 0 1 703
50208 50 768 0 50 768 428 0 428 0 0 0 51 196 0 51 196
50221 3 462 0 3 462 0 0 0 0 0 0 3 462 0 3 462
50404 106 917 0 106 917 741 0 741 4 378 0 4 378 103 280 0 103 280
50407 0 792 876 792 876 0 47 222 47 222 0 65 672 65 672 0 774 426 774 426
50505 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
50905 0 0 0 391 0 391 391 0 391 0 0 0
51513 0 2 031 693 2 031 693 0 113 774 113 774 0 163 300 163 300 0 1 982 167 1 982 167
51526 10 0 10 2 0 2 0 0 0 12 0 12
52601 317 0 317 2 534 0 2 534 2 680 0 2 680 171 0 171
60202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
60213 80 0 80 0 0 0 80 0 80 0 0 0
60302 246 089 0 246 089 0 0 0 0 0 0 246 089 0 246 089
60306 293 0 293 3 0 3 283 0 283 13 0 13
60308 0 0 0 216 0 216 214 0 214 2 0 2
60310 6 677 0 6 677 6 725 0 6 725 8 057 0 8 057 5 345 0 5 345
60312 55 942 0 55 942 46 549 0 46 549 56 063 0 56 063 46 428 0 46 428
60314 5 930 935 0 179 179 1 984 985 4 125 129
60323 586 638 1 710 588 348 1 599 0 1 599 2 092 0 2 092 586 145 1 710 587 855
60336 3 190 0 3 190 1 272 0 1 272 1 737 0 1 737 2 725 0 2 725
60401 330 796 0 330 796 14 744 0 14 744 0 0 0 345 540 0 345 540
60415 18 992 0 18 992 2 323 0 2 323 14 744 0 14 744 6 571 0 6 571
60804 240 555 0 240 555 229 0 229 1 793 0 1 793 238 991 0 238 991
60901 144 857 0 144 857 630 0 630 8 0 8 145 479 0 145 479
60906 1 968 0 1 968 347 0 347 739 0 739 1 576 0 1 576
61008 10 209 0 10 209 6 700 0 6 700 6 528 0 6 528 10 381 0 10 381
61009 515 0 515 1 706 0 1 706 1 960 0 1 960 261 0 261
61010 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
61209 0 0 0 1 832 0 1 832 1 832 0 1 832 0 0 0
61210 0 0 0 2 407 033 0 2 407 033 2 407 033 0 2 407 033 0 0 0
61212 0 0 0 452 175 2 602 454 777 452 175 2 602 454 777 0 0 0
61601 0 0 0 5 079 594 0 5 079 594 5 079 594 0 5 079 594 0 0 0
62001 26 911 0 26 911 168 0 168 8 0 8 27 071 0 27 071
70606 14 251 138 0 14 251 138 1 738 244 0 1 738 244 955 0 955 15 988 427 0 15 988 427
70607 22 270 0 22 270 68 941 0 68 941 74 715 0 74 715 16 496 0 16 496
70608 28 767 554 0 28 767 554 1 324 939 0 1 324 939 0 0 0 30 092 493 0 30 092 493
70611 79 309 0 79 309 127 0 127 0 0 0 79 436 0 79 436
70614 739 283 0 739 283 52 585 0 52 585 5 528 0 5 528 786 340 0 786 340
70616 224 898 0 224 898 0 0 0 0 0 0 224 898 0 224 898
Итого по активу (баланс) 154 765 595 9 723 729 164 489 324 465 944 999 87 746 408 553 691 407 464 762 876 87 348 391 552 111 267 155 947 718 10 121 746 166 069 464
Пассив
10207 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 5 000 000 0 5 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 3 462 0 3 462 0 0 0 0 0 0 3 462 0 3 462
10634 249 0 249 0 0 0 2 0 2 251 0 251
10701 966 007 0 966 007 0 0 0 0 0 0 966 007 0 966 007
10801 1 365 151 0 1 365 151 980 000 0 980 000 0 0 0 385 151 0 385 151
30111 0 0 0 266 596 0 266 596 266 596 0 266 596 0 0 0
30129 668 0 668 2 0 2 1 095 0 1 095 1 761 0 1 761
30220 0 0 0 0 7 091 7 091 0 7 091 7 091 0 0 0
30223 40 0 40 176 395 0 176 395 176 355 0 176 355 0 0 0
30226 138 0 138 1 331 0 1 331 1 410 0 1 410 217 0 217
30232 15 711 1 297 17 008 1 346 045 40 028 1 386 073 1 339 829 38 986 1 378 815 9 495 255 9 750
30243 2 237 0 2 237 1 006 0 1 006 463 0 463 1 694 0 1 694
30429 324 0 324 104 0 104 31 0 31 251 0 251
30601 78 725 22 908 101 633 46 958 1 530 48 488 38 471 89 961 128 432 70 238 111 339 181 577
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31501 89 0 89 54 0 54 136 0 136 171 0 171
31502 25 296 787 2 132 610 27 429 397 120 015 959 28 623 407 148 639 366 94 719 172 26 490 797 121 209 969 0 0 0
31503 0 0 0 16 324 544 9 554 003 25 878 547 16 324 544 9 554 003 25 878 547 0 0 0
31504 0 0 0 0 2 734 2 734 19 223 752 2 113 400 21 337 152 19 223 752 2 110 666 21 334 418
32213 767 0 767 465 0 465 621 0 621 923 0 923
32313 386 0 386 0 0 0 1 0 1 387 0 387
405 8 0 8 3 0 3 35 0 35 40 0 40
406 16 679 0 16 679 846 812 0 846 812 850 605 0 850 605 20 472 0 20 472
407 1 976 784 718 341 2 695 125 208 106 316 2 006 713 210 113 029 209 178 585 1 884 456 211 063 041 3 049 053 596 084 3 645 137
408.1 196 424 1 533 197 957 1 097 554 25 664 1 123 218 1 101 746 25 668 1 127 414 200 616 1 537 202 153
40807 61 669 730 1 38 39 0 40 40 60 671 731
40817 1 429 813 958 778 2 388 591 9 128 522 1 318 070 10 446 592 10 881 369 1 183 628 12 064 997 3 182 660 824 336 4 006 996
40820 12 999 3 001 16 000 14 800 2 242 17 042 14 448 2 887 17 335 12 647 3 646 16 293
40821 6 350 0 6 350 42 268 0 42 268 44 744 0 44 744 8 826 0 8 826
40901 182 472 0 182 472 192 272 0 192 272 30 223 0 30 223 20 423 0 20 423
40905 73 0 73 857 113 970 833 113 946 49 0 49
40907 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
40909 0 0 0 14 377 17 272 31 649 14 377 17 272 31 649 0 0 0
40910 0 0 0 1 363 2 589 3 952 1 363 2 589 3 952 0 0 0
40911 114 0 114 56 391 0 56 391 56 302 0 56 302 25 0 25
40912 0 0 0 4 991 21 861 26 852 4 991 21 861 26 852 0 0 0
40913 0 0 0 2 843 1 081 3 924 2 843 1 081 3 924 0 0 0
42002 18 702 905 0 18 702 905 18 970 023 0 18 970 023 467 872 0 467 872 200 754 0 200 754
42003 1 413 887 0 1 413 887 18 695 204 0 18 695 204 37 392 208 0 37 392 208 20 110 891 0 20 110 891
42007 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
42102 9 369 780 43 923 9 413 703 123 721 639 44 877 123 766 516 126 693 365 304 263 126 997 628 12 341 506 303 309 12 644 815
42103 2 887 660 0 2 887 660 895 187 0 895 187 3 001 936 0 3 001 936 4 994 409 0 4 994 409
42104 569 350 0 569 350 401 000 0 401 000 14 280 0 14 280 182 630 0 182 630
42105 8 405 0 8 405 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 8 405 0 8 405
42109 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42110 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 9 700 0 9 700 9 700 0 9 700
42111 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42112 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42202 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200 0 0 0 0 0 0
42301 4 3 955 3 959 0 1 525 1 525 0 355 355 4 2 785 2 789
42304 217 411 5 454 222 865 38 567 793 39 360 24 644 948 25 592 203 488 5 609 209 097
42305 82 404 7 000 89 404 8 529 564 9 093 6 912 2 304 9 216 80 787 8 740 89 527
42306 2 695 035 5 068 220 7 763 255 533 896 941 440 1 475 336 831 273 770 872 1 602 145 2 992 412 4 897 652 7 890 064
42307 15 783 724 878 740 661 353 53 358 53 711 102 42 170 42 272 15 532 713 690 729 222
42309 42 0 42 54 0 54 39 0 39 27 0 27
42310 9 0 9 15 0 15 6 0 6 0 0 0
42311 12 0 12 21 0 21 30 0 30 21 0 21
42312 9 0 9 6 0 6 3 0 3 6 0 6
42313 417 0 417 51 0 51 66 0 66 432 0 432
42605 601 0 601 0 0 0 0 0 0 601 0 601
42607 3 0 3 4 0 4 1 0 1 0 0 0
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 5 200 350 0 5 200 350 0 0 0 0 0 0 5 200 350 0 5 200 350
44215 13 600 0 13 600 72 600 0 72 600 62 000 0 62 000 3 000 0 3 000
44217 28 420 0 28 420 1 0 1 27 258 0 27 258 55 677 0 55 677
44917 17 860 0 17 860 15 922 0 15 922 0 0 0 1 938 0 1 938
45115 6 050 0 6 050 142 0 142 0 0 0 5 908 0 5 908
45117 41 749 0 41 749 4 773 0 4 773 0 0 0 36 976 0 36 976
45215 432 354 0 432 354 95 878 0 95 878 102 536 0 102 536 439 012 0 439 012
45217 707 620 0 707 620 60 975 0 60 975 21 452 0 21 452 668 097 0 668 097
45415 1 913 0 1 913 110 0 110 6 300 0 6 300 8 103 0 8 103
45417 44 558 0 44 558 2 299 0 2 299 4 100 0 4 100 46 359 0 46 359
45515 260 506 0 260 506 48 950 0 48 950 63 604 0 63 604 275 160 0 275 160
45524 13 832 0 13 832 13 488 0 13 488 0 0 0 344 0 344
45818 2 237 635 0 2 237 635 61 994 0 61 994 153 857 0 153 857 2 329 498 0 2 329 498
45821 17 269 0 17 269 1 241 0 1 241 202 0 202 16 230 0 16 230
45918 800 444 0 800 444 11 765 0 11 765 31 832 0 31 832 820 511 0 820 511
45921 99 0 99 99 0 99 104 0 104 104 0 104
46008 793 0 793 0 0 0 0 0 0 793 0 793
47108 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
47403 0 0 0 144 0 144 144 0 144 0 0 0
47407 0 0 0 15 754 469 8 057 069 23 811 538 15 754 469 8 057 069 23 811 538 0 0 0
47411 20 379 714 21 093 16 222 3 765 19 987 10 962 3 925 14 887 15 119 874 15 993
47416 885 7 015 7 900 152 150 8 210 160 360 162 764 1 195 163 959 11 499 0 11 499
47422 1 184 0 1 184 542 325 3 857 546 182 542 370 3 857 546 227 1 229 0 1 229
47424 57 0 57 1 824 0 1 824 1 944 0 1 944 177 0 177
47425 304 005 0 304 005 176 209 0 176 209 94 052 0 94 052 221 848 0 221 848
47426 54 061 9 54 070 201 757 470 202 227 191 420 493 191 913 43 724 32 43 756
47441 134 998 697 135 695 8 243 84 8 327 4 501 41 4 542 131 256 654 131 910
47442 0 0 0 3 519 0 3 519 3 519 0 3 519 0 0 0
47444 8 026 384 8 410 8 454 401 8 855 1 008 260 1 268 580 243 823
47446 127 059 0 127 059 179 955 0 179 955 92 399 0 92 399 39 503 0 39 503
47452 618 857 0 618 857 11 276 0 11 276 92 677 0 92 677 700 258 0 700 258
47466 201 0 201 144 0 144 11 0 11 68 0 68
47501 28 308 0 28 308 6 209 0 6 209 10 516 0 10 516 32 615 0 32 615
47804 10 795 0 10 795 4 910 0 4 910 10 794 0 10 794 16 679 0 16 679
47806 29 332 0 29 332 7 339 0 7 339 2 863 0 2 863 24 856 0 24 856
50120 18 985 0 18 985 33 935 0 33 935 30 974 0 30 974 16 024 0 16 024
50141 11 025 0 11 025 4 247 0 4 247 37 0 37 6 815 0 6 815
50265 503 0 503 0 0 0 30 0 30 533 0 533
50431 4 390 0 4 390 414 0 414 0 0 0 3 976 0 3 976
50507 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
51529 1 178 0 1 178 274 0 274 0 0 0 904 0 904
52102 797 800 0 797 800 70 000 0 70 000 73 000 0 73 000 800 800 0 800 800
52105 757 400 0 757 400 757 400 0 757 400 0 0 0 0 0 0
52206 835 000 0 835 000 835 000 0 835 000 0 0 0 0 0 0
52301 2 426 201 0 2 426 201 2 530 695 0 2 530 695 1 082 243 0 1 082 243 977 749 0 977 749
52304 44 757 0 44 757 34 995 0 34 995 172 0 172 9 934 0 9 934
52305 1 094 644 0 1 094 644 604 726 0 604 726 1 291 932 0 1 291 932 1 781 850 0 1 781 850
52306 4 553 460 0 4 553 460 2 065 235 0 2 065 235 3 807 591 0 3 807 591 6 295 816 0 6 295 816
52307 1 965 352 0 1 965 352 0 0 0 10 109 0 10 109 1 975 461 0 1 975 461
52403 0 0 0 827 400 0 827 400 827 400 0 827 400 0 0 0
52404 995 979 0 995 979 995 979 0 995 979 0 0 0 0 0 0
52405 223 245 0 223 245 307 276 0 307 276 84 031 0 84 031 0 0 0
52406 0 0 0 0 0 0 74 667 0 74 667 74 667 0 74 667
52501 239 224 0 239 224 237 768 0 237 768 11 179 0 11 179 12 635 0 12 635
52602 3 141 0 3 141 9 216 0 9 216 10 526 0 10 526 4 451 0 4 451
60206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
60214 0 0 0 80 0 80 2 869 0 2 869 2 789 0 2 789
60301 74 177 0 74 177 176 047 0 176 047 177 728 0 177 728 75 858 0 75 858
60305 19 288 0 19 288 160 933 0 160 933 171 457 0 171 457 29 812 0 29 812
60307 0 0 0 209 0 209 209 0 209 0 0 0
60309 1 190 0 1 190 3 391 0 3 391 2 256 0 2 256 55 0 55
60311 106 0 106 12 696 0 12 696 13 102 0 13 102 512 0 512
60313 0 0 0 0 155 155 0 155 155 0 0 0
60320 0 0 0 980 000 0 980 000 980 000 0 980 000 0 0 0
60322 1 000 702 0 1 000 702 1 006 174 0 1 006 174 6 136 0 6 136 664 0 664
60324 599 922 0 599 922 7 334 0 7 334 5 311 0 5 311 597 899 0 597 899
60335 13 174 0 13 174 11 642 0 11 642 32 791 0 32 791 34 323 0 34 323
60349 47 103 0 47 103 14 831 0 14 831 29 385 0 29 385 61 657 0 61 657
60405 736 0 736 211 0 211 0 0 0 525 0 525
60414 185 437 0 185 437 0 0 0 4 009 0 4 009 189 446 0 189 446
60805 93 766 0 93 766 311 0 311 8 703 0 8 703 102 158 0 102 158
60806 150 132 0 150 132 10 662 0 10 662 1 108 0 1 108 140 578 0 140 578
60903 99 736 0 99 736 1 0 1 1 483 0 1 483 101 218 0 101 218
61701 160 801 0 160 801 0 0 0 0 0 0 160 801 0 160 801
70601 16 016 075 0 16 016 075 516 0 516 1 519 233 0 1 519 233 17 534 792 0 17 534 792
70602 30 476 0 30 476 102 054 0 102 054 117 993 0 117 993 46 415 0 46 415
70603 28 738 351 0 28 738 351 0 0 0 1 366 770 0 1 366 770 30 105 121 0 30 105 121
70613 460 999 0 460 999 54 0 54 2 103 0 2 103 463 048 0 463 048
Итого по пассиву (баланс) 154 787 938 9 701 386 164 489 324 551 220 258 50 741 004 601 961 262 552 919 662 50 621 740 603 541 402 156 487 342 9 582 122 166 069 464
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 023 0 2 023 456 0 456 468 0 468 2 011 0 2 011
80601 9 0 9 850 0 850 846 0 846 13 0 13
80801 52 0 52 453 0 453 431 0 431 74 0 74
80901 27 0 27 14 0 14 41 0 41 0 0 0
Итого по активу (баланс) 2 111 0 2 111 1 773 0 1 773 1 786 0 1 786 2 098 0 2 098
Пассив
85101 1 886 0 1 886 0 0 0 0 0 0 1 886 0 1 886
85201 3 0 3 457 0 457 457 0 457 3 0 3
85401 36 0 36 64 0 64 28 0 28 0 0 0
85501 186 0 186 41 0 41 64 0 64 209 0 209
Итого по пассиву (баланс) 2 111 0 2 111 562 0 562 549 0 549 2 098 0 2 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 2 658 379 0 2 658 379 2 658 379 0 2 658 379 0 0 0
90705 0 0 0 827 400 0 827 400 827 400 0 827 400 0 0 0
90803 7 256 300 0 7 256 300 182 800 0 182 800 916 400 0 916 400 6 522 700 0 6 522 700
90807 8 201 415 0 8 201 415 30 440 793 0 30 440 793 12 580 934 0 12 580 934 26 061 274 0 26 061 274
90901 733 259 0 733 259 179 518 0 179 518 468 238 0 468 238 444 539 0 444 539
90902 390 807 0 390 807 380 365 0 380 365 186 249 0 186 249 584 923 0 584 923
91202 21 0 21 3 0 3 2 0 2 22 0 22
91203 72 0 72 12 0 12 15 0 15 69 0 69
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 88 437 481 4 309 858 92 747 339 2 620 260 397 290 3 017 550 2 521 442 692 028 3 213 470 88 536 299 4 015 120 92 551 419
91417 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
91418 214 700 542 887 757 587 85 004 24 408 109 412 2 800 567 295 570 095 296 904 0 296 904
91419 20 085 767 0 20 085 767 146 032 289 0 146 032 289 149 986 957 0 149 986 957 16 131 099 0 16 131 099
91501 18 071 0 18 071 0 0 0 0 0 0 18 071 0 18 071
91704 228 035 0 228 035 9 996 0 9 996 2 376 0 2 376 235 655 0 235 655
91802 457 016 0 457 016 13 167 0 13 167 4 276 0 4 276 465 907 0 465 907
91803 128 808 63 128 871 2 173 4 2 177 414 4 418 130 567 63 130 630
99998 110 706 261 0 110 706 261 70 832 781 0 70 832 781 79 200 859 0 79 200 859 102 338 183 0 102 338 183
Итого по активу (баланс) 244 858 015 4 852 808 249 710 823 254 264 940 421 702 254 686 642 249 356 741 1 259 327 250 616 068 249 766 214 4 015 183 253 781 397
Пассив
91311 9 414 352 68 274 9 482 626 147 079 71 807 218 886 94 146 70 021 164 167 9 361 419 66 488 9 427 907
91312 39 211 143 0 39 211 143 957 652 0 957 652 891 787 0 891 787 39 145 278 0 39 145 278
91314 51 302 924 305 922 51 608 846 68 826 584 2 463 550 71 290 134 59 954 644 4 764 748 64 719 392 42 430 984 2 607 120 45 038 104
91315 1 700 514 0 1 700 514 341 258 0 341 258 291 469 0 291 469 1 650 725 0 1 650 725
91317 6 918 323 60 663 6 978 986 6 203 481 70 933 6 274 414 4 704 668 34 622 4 739 290 5 419 510 24 352 5 443 862
91319 1 714 489 0 1 714 489 331 917 0 331 917 240 000 0 240 000 1 622 572 0 1 622 572
91507 9 157 0 9 157 114 0 114 192 0 192 9 235 0 9 235
91508 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
99999 139 004 562 0 139 004 562 169 748 857 0 169 748 857 182 187 509 0 182 187 509 151 443 214 0 151 443 214
Итого по пассиву (баланс) 249 275 964 434 859 249 710 823 246 556 942 2 606 290 249 163 232 248 364 415 4 869 391 253 233 806 251 083 437 2 697 960 253 781 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 348 758 348 758 0 4 596 890 4 596 890 0 4 945 648 4 945 648 0 0 0
93302 0 0 0 0 29 485 29 485 0 29 485 29 485 0 0 0
93303 0 0 0 0 453 412 453 412 0 0 0 0 453 412 453 412
93304 3 031 334 0 3 031 334 511 494 0 511 494 297 0 297 3 542 531 0 3 542 531
93305 5 615 242 0 5 615 242 3 065 516 0 3 065 516 511 731 0 511 731 8 169 027 0 8 169 027
93901 5 973 16 488 22 461 2 708 317 713 877 3 422 194 2 701 182 710 236 3 411 418 13 108 20 129 33 237
94101 0 0 0 6 585 104 0 6 585 104 6 585 104 0 6 585 104 0 0 0
94102 0 0 0 0 1 044 976 1 044 976 0 1 044 976 1 044 976 0 0 0
99996 9 021 494 0 9 021 494 19 149 994 0 19 149 994 15 971 451 0 15 971 451 12 200 037 0 12 200 037
Итого по активу (баланс) 17 674 043 365 246 18 039 289 32 020 425 6 838 640 38 859 065 25 769 765 6 730 345 32 500 110 23 924 703 473 541 24 398 244
Пассив
96301 304 112 45 231 349 343 4 318 854 586 036 4 904 890 4 014 742 540 805 4 555 547 0 0 0
96302 0 0 0 29 229 0 29 229 29 229 0 29 229 0 0 0
96303 0 0 0 0 0 0 0 452 673 452 673 0 452 673 452 673
96304 3 032 240 0 3 032 240 0 0 0 510 599 0 510 599 3 542 839 0 3 542 839
96305 5 617 426 0 5 617 426 510 598 0 510 598 3 064 307 0 3 064 307 8 171 135 0 8 171 135
96901 16 544 5 941 22 485 7 280 671 305 715 7 586 386 7 284 428 312 629 7 597 057 20 301 12 855 33 156
96902 0 0 0 0 1 044 002 1 044 002 0 1 044 002 1 044 002 0 0 0
97101 0 0 0 2 399 725 7 220 2 406 945 2 399 959 7 220 2 407 179 234 0 234
99997 9 017 795 0 9 017 795 16 017 999 0 16 017 999 19 198 411 0 19 198 411 12 198 207 0 12 198 207
Итого по пассиву (баланс) 17 988 117 51 172 18 039 289 30 557 076 1 942 973 32 500 049 36 501 675 2 357 329 38 859 004 23 932 716 465 528 24 398 244

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?