• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 349 0 349 2 769 0 2 769 2 070 0 2 070 1 048 0 1 048
10610 384 0 384 90 0 90 0 0 0 474 0 474
10635 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
11101 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0
20202 325 452 482 772 808 224 1 088 794 238 586 1 327 380 1 048 106 374 165 1 422 271 366 140 347 193 713 333
20208 449 881 0 449 881 592 069 0 592 069 587 261 0 587 261 454 689 0 454 689
20209 6 065 0 6 065 451 856 23 002 474 858 449 565 23 002 472 567 8 356 0 8 356
30102 6 646 905 0 6 646 905 151 398 286 0 151 398 286 151 454 146 0 151 454 146 6 591 045 0 6 591 045
30110 239 077 531 356 770 433 794 830 5 553 494 6 348 324 721 979 5 421 857 6 143 836 311 928 662 993 974 921
30114 0 5 108 5 108 0 353 753 353 753 0 353 796 353 796 0 5 065 5 065
30128 869 0 869 719 0 719 0 0 0 1 588 0 1 588
30202 851 949 0 851 949 0 0 0 41 609 0 41 609 810 340 0 810 340
30210 0 0 0 352 0 352 352 0 352 0 0 0
30215 0 3 194 3 194 0 99 99 0 89 89 0 3 204 3 204
30221 8 459 0 8 459 556 170 6 934 563 104 538 170 6 934 545 104 26 459 0 26 459
30233 22 279 307 22 586 1 262 188 11 809 1 273 997 1 260 224 12 081 1 272 305 24 243 35 24 278
30242 385 0 385 450 0 450 377 0 377 458 0 458
30413 677 0 677 11 110 0 11 110 11 712 0 11 712 75 0 75
30424 164 586 77 164 663 54 816 916 10 708 545 65 525 461 54 795 177 10 708 544 65 503 721 186 325 78 186 403
30425 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
31903 28 000 000 0 28 000 000 108 000 000 0 108 000 000 106 000 000 0 106 000 000 30 000 000 0 30 000 000
32108 0 355 041 355 041 0 8 431 8 431 0 10 735 10 735 0 352 737 352 737
32201 0 3 170 3 170 0 75 75 0 98 98 0 3 147 3 147
32202 6 440 084 228 020 6 668 104 44 482 066 4 485 159 48 967 225 50 922 150 4 713 179 55 635 329 0 0 0
32203 2 670 721 0 2 670 721 49 922 622 9 119 293 59 041 915 35 944 257 2 562 465 38 506 722 16 649 086 6 556 828 23 205 914
32204 11 648 689 0 11 648 689 3 865 325 4 539 506 8 404 831 11 648 689 4 539 506 16 188 195 3 865 325 0 3 865 325
32205 200 000 0 200 000 0 1 949 314 1 949 314 200 000 26 909 226 909 0 1 922 405 1 922 405
32206 7 026 100 7 706 783 14 732 883 0 49 684 49 684 1 000 000 7 756 467 8 756 467 6 026 100 0 6 026 100
32207 0 6 387 325 6 387 325 0 198 750 198 750 0 177 920 177 920 0 6 408 155 6 408 155
32309 0 170 419 170 419 0 4 047 4 047 0 5 152 5 152 0 169 314 169 314
44207 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
44216 19 577 0 19 577 0 0 0 554 0 554 19 023 0 19 023
44607 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
44906 0 0 0 745 0 745 0 0 0 745 0 745
44916 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
45104 0 0 0 18 700 0 18 700 0 0 0 18 700 0 18 700
45105 25 938 0 25 938 16 500 0 16 500 13 480 0 13 480 28 958 0 28 958
45106 7 962 0 7 962 0 0 0 7 962 0 7 962 0 0 0
45107 1 335 361 0 1 335 361 0 0 0 86 900 0 86 900 1 248 461 0 1 248 461
45108 1 212 993 0 1 212 993 23 880 0 23 880 41 826 0 41 826 1 195 047 0 1 195 047
45116 4 752 0 4 752 17 0 17 3 044 0 3 044 1 725 0 1 725
45201 233 935 0 233 935 344 671 0 344 671 433 346 0 433 346 145 260 0 145 260
45203 10 000 0 10 000 18 100 0 18 100 10 100 0 10 100 18 000 0 18 000
45204 492 384 0 492 384 166 600 0 166 600 493 334 0 493 334 165 650 0 165 650
45205 538 979 0 538 979 650 833 0 650 833 648 209 0 648 209 541 603 0 541 603
45206 1 642 799 0 1 642 799 182 435 0 182 435 446 940 0 446 940 1 378 294 0 1 378 294
45207 4 888 619 71 008 4 959 627 367 538 1 155 368 693 282 733 33 362 316 095 4 973 424 38 801 5 012 225
45208 11 280 939 526 023 11 806 962 175 639 14 098 189 737 86 383 20 475 106 858 11 370 195 519 646 11 889 841
45216 528 968 0 528 968 72 693 0 72 693 44 156 0 44 156 557 505 0 557 505
45406 19 184 0 19 184 35 908 0 35 908 0 0 0 55 092 0 55 092
45407 27 200 0 27 200 0 0 0 5 600 0 5 600 21 600 0 21 600
45408 326 489 0 326 489 0 0 0 8 620 0 8 620 317 869 0 317 869
45410 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45502 0 0 0 0 454 435 454 435 0 454 435 454 435 0 0 0
45504 20 000 0 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0
45505 4 876 0 4 876 940 0 940 763 0 763 5 053 0 5 053
45506 145 132 844 657 989 789 10 040 24 705 34 745 12 466 27 485 39 951 142 706 841 877 984 583
45507 2 472 783 0 2 472 783 187 978 0 187 978 49 131 0 49 131 2 611 630 0 2 611 630
45509 38 387 31 38 418 26 143 909 27 052 23 742 467 24 209 40 788 473 41 261
45523 153 552 0 153 552 18 312 0 18 312 11 265 0 11 265 160 599 0 160 599
45708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45808 7 0 7 7 0 7 6 0 6 8 0 8
45809 1 710 0 1 710 1 0 1 16 0 16 1 695 0 1 695
45811 128 678 0 128 678 9 684 0 9 684 294 0 294 138 068 0 138 068
45812 631 883 0 631 883 118 0 118 30 180 0 30 180 601 821 0 601 821
45813 33 0 33 5 0 5 6 0 6 32 0 32
45814 111 0 111 70 0 70 69 0 69 112 0 112
45815 581 218 447 114 1 028 332 4 210 455 152 459 362 6 975 453 694 460 669 578 453 448 572 1 027 025
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45820 136 658 0 136 658 4 154 0 4 154 657 0 657 140 155 0 140 155
45911 272 0 272 0 0 0 272 0 272 0 0 0
45912 70 717 0 70 717 6 689 1 592 8 281 6 722 0 6 722 70 684 1 592 72 276
45915 359 377 24 323 383 700 2 064 2 536 4 600 2 209 23 106 25 315 359 232 3 753 362 985
45917 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45920 40 574 0 40 574 4 847 0 4 847 15 611 0 15 611 29 810 0 29 810
46001 480 0 480 0 0 0 0 0 0 480 0 480
46012 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
47105 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
47107 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
47404 0 0 0 184 824 009 34 217 983 219 041 992 184 824 009 34 217 983 219 041 992 0 0 0
47408 0 0 0 45 196 215 44 622 271 89 818 486 45 196 215 44 622 271 89 818 486 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 24 0 24 1 005 0 1 005 1 028 0 1 028 1 0 1
47423 127 5 132 45 374 3 45 377 45 389 7 45 396 112 1 113
47427 105 339 95 485 200 824 474 358 37 895 512 253 443 785 59 094 502 879 135 912 74 286 210 198
47440 0 0 0 1 877 0 1 877 1 877 0 1 877 0 0 0
47443 66 669 0 66 669 4 995 0 4 995 5 388 0 5 388 66 276 0 66 276
47450 304 758 0 304 758 180 406 0 180 406 0 0 0 485 164 0 485 164
47465 348 077 0 348 077 47 549 0 47 549 65 770 0 65 770 329 856 0 329 856
47502 10 192 0 10 192 5 654 0 5 654 3 289 0 3 289 12 557 0 12 557
47802 0 355 455 355 455 0 8 850 8 850 0 11 187 11 187 0 353 118 353 118
50104 0 321 610 321 610 0 205 149 205 149 0 203 131 203 131 0 323 628 323 628
50106 1 018 164 348 092 1 366 256 47 689 12 186 59 875 849 383 10 158 859 541 216 470 350 120 566 590
50107 564 257 0 564 257 703 245 0 703 245 883 594 0 883 594 383 908 0 383 908
50110 0 1 176 017 1 176 017 0 6 108 6 108 0 1 182 125 1 182 125 0 0 0
50118 0 0 0 878 262 194 220 1 072 482 180 082 194 220 374 302 698 180 0 698 180
50121 15 161 0 15 161 14 510 0 14 510 17 885 0 17 885 11 786 0 11 786
50208 50 263 0 50 263 415 0 415 0 0 0 50 678 0 50 678
50214 4 860 095 0 4 860 095 2 894 517 0 2 894 517 3 599 246 0 3 599 246 4 155 366 0 4 155 366
50218 1 157 714 0 1 157 714 3 600 197 0 3 600 197 2 863 268 0 2 863 268 1 894 643 0 1 894 643
50221 3 427 0 3 427 1 969 0 1 969 2 194 0 2 194 3 202 0 3 202
50403 466 765 0 466 765 2 991 0 2 991 397 532 0 397 532 72 224 0 72 224
50404 520 100 0 520 100 3 314 0 3 314 15 809 0 15 809 507 605 0 507 605
50418 0 0 0 382 285 0 382 285 13 0 13 382 272 0 382 272
50505 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
51513 0 1 607 337 1 607 337 0 694 776 694 776 0 53 654 53 654 0 2 248 459 2 248 459
52601 0 0 0 74 143 0 74 143 74 143 0 74 143 0 0 0
60202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
60213 166 0 166 98 0 98 0 0 0 264 0 264
60302 52 303 0 52 303 0 0 0 7 215 0 7 215 45 088 0 45 088
60306 362 0 362 39 0 39 0 0 0 401 0 401
60308 0 0 0 184 0 184 164 0 164 20 0 20
60310 6 996 0 6 996 6 374 0 6 374 5 747 0 5 747 7 623 0 7 623
60312 53 117 0 53 117 48 690 0 48 690 50 991 0 50 991 50 816 0 50 816
60314 23 1 029 1 052 0 1 454 1 454 2 1 596 1 598 21 887 908
60323 373 389 0 373 389 3 184 0 3 184 1 485 0 1 485 375 088 0 375 088
60336 782 0 782 678 0 678 321 0 321 1 139 0 1 139
60401 307 575 0 307 575 9 832 0 9 832 5 386 0 5 386 312 021 0 312 021
60415 25 209 0 25 209 17 141 0 17 141 13 051 0 13 051 29 299 0 29 299
60901 123 411 0 123 411 228 0 228 0 0 0 123 639 0 123 639
60906 1 229 0 1 229 0 0 0 228 0 228 1 001 0 1 001
61002 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
61008 9 989 0 9 989 2 440 0 2 440 2 165 0 2 165 10 264 0 10 264
61009 1 752 0 1 752 1 728 0 1 728 2 362 0 2 362 1 118 0 1 118
61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61209 0 0 0 8 985 0 8 985 8 985 0 8 985 0 0 0
61210 0 0 0 2 029 667 0 2 029 667 2 029 667 0 2 029 667 0 0 0
61601 0 0 0 42 029 710 0 42 029 710 42 029 710 0 42 029 710 0 0 0
61702 243 430 0 243 430 0 0 0 66 041 0 66 041 177 389 0 177 389
61908 227 951 0 227 951 0 0 0 0 0 0 227 951 0 227 951
62001 52 449 0 52 449 0 0 0 3 000 0 3 000 49 449 0 49 449
70606 15 050 619 0 15 050 619 1 635 466 0 1 635 466 3 764 0 3 764 16 682 321 0 16 682 321
70607 3 922 0 3 922 14 600 0 14 600 14 761 0 14 761 3 761 0 3 761
70608 10 375 641 0 10 375 641 1 224 313 0 1 224 313 0 0 0 11 599 954 0 11 599 954
70611 208 481 0 208 481 12 225 0 12 225 0 0 0 220 706 0 220 706
70614 577 282 0 577 282 110 232 0 110 232 35 802 0 35 802 651 712 0 651 712
70616 0 0 0 43 793 0 43 793 0 0 0 43 793 0 43 793
Итого по активу (баланс) 129 573 422 21 691 758 151 265 180 707 980 778 118 205 958 826 186 736 704 975 214 118 261 349 823 236 563 132 578 986 21 636 367 154 215 353
Пассив
10207 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 3 427 0 3 427 2 194 0 2 194 1 969 0 1 969 3 202 0 3 202
10634 174 0 174 0 0 0 1 0 1 175 0 175
10701 966 007 0 966 007 0 0 0 0 0 0 966 007 0 966 007
10801 2 098 690 0 2 098 690 1 800 002 0 1 800 002 0 0 0 298 688 0 298 688
30111 0 0 0 1 006 298 0 1 006 298 1 042 579 0 1 042 579 36 281 0 36 281
30126 909 0 909 6 0 6 753 0 753 1 656 0 1 656
30129 1 616 0 1 616 27 0 27 458 0 458 2 047 0 2 047
30220 0 0 0 0 13 259 13 259 0 22 871 22 871 0 9 612 9 612
30223 20 012 0 20 012 24 915 0 24 915 5 001 0 5 001 98 0 98
30226 459 0 459 6 000 0 6 000 6 055 0 6 055 514 0 514
30232 25 370 1 200 26 570 1 209 160 52 007 1 261 167 1 188 297 51 686 1 239 983 4 507 879 5 386
30243 51 0 51 4 0 4 60 0 60 107 0 107
30429 279 0 279 10 0 10 39 0 39 308 0 308
30601 147 136 115 147 251 30 442 3 30 445 36 645 3 36 648 153 339 115 153 454
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31502 14 280 789 0 14 280 789 42 306 309 842 241 43 148 550 28 025 520 842 241 28 867 761 0 0 0
31503 2 637 403 0 2 637 403 15 388 211 2 514 459 17 902 670 30 089 346 2 514 459 32 603 805 17 338 538 0 17 338 538
31504 609 630 0 609 630 609 630 0 609 630 0 0 0 0 0 0
32117 5 146 0 5 146 936 0 936 0 0 0 4 210 0 4 210
32213 556 0 556 464 0 464 242 0 242 334 0 334
32313 354 0 354 2 0 2 0 0 0 352 0 352
405 0 0 0 2 066 0 2 066 2 162 0 2 162 96 0 96
406 7 817 0 7 817 510 342 0 510 342 506 329 0 506 329 3 804 0 3 804
407 3 593 690 624 669 4 218 359 183 822 289 15 763 628 199 585 917 182 495 455 16 063 833 198 559 288 2 266 856 924 874 3 191 730
408.1 138 861 7 943 146 804 749 549 15 503 765 052 794 070 13 198 807 268 183 382 5 638 189 020
40807 61 1 303 1 364 49 60 109 21 31 52 33 1 274 1 307
40817 1 577 278 417 017 1 994 295 3 447 396 357 856 3 805 252 3 421 531 226 329 3 647 860 1 551 413 285 490 1 836 903
40820 12 399 2 290 14 689 21 061 1 502 22 563 22 248 1 289 23 537 13 586 2 077 15 663
40821 2 084 0 2 084 41 181 0 41 181 43 971 0 43 971 4 874 0 4 874
40901 76 697 0 76 697 71 649 0 71 649 77 165 0 77 165 82 213 0 82 213
40905 78 0 78 1 194 505 1 699 1 194 505 1 699 78 0 78
40907 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
40909 0 0 0 7 533 8 206 15 739 7 533 8 206 15 739 0 0 0
40910 0 0 0 737 2 534 3 271 737 2 534 3 271 0 0 0
40911 200 0 200 86 211 0 86 211 86 254 0 86 254 243 0 243
40912 0 0 0 3 230 15 993 19 223 3 230 15 993 19 223 0 0 0
40913 0 0 0 8 122 4 289 12 411 8 122 4 289 12 411 0 0 0
41802 78 000 0 78 000 131 500 0 131 500 138 500 0 138 500 85 000 0 85 000
41803 0 0 0 0 0 0 7 816 0 7 816 7 816 0 7 816
41804 7 700 0 7 700 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0
42002 7 005 943 0 7 005 943 24 521 094 7 427 723 31 948 817 42 344 044 7 427 723 49 771 767 24 828 893 0 24 828 893
42003 1 552 467 100 069 1 652 536 56 467 4 938 61 405 20 000 7 334 525 7 354 525 1 516 000 7 429 656 8 945 656
42004 17 743 235 7 233 762 24 976 997 17 350 235 7 262 845 24 613 080 0 29 083 29 083 393 000 0 393 000
42005 0 8 903 649 8 903 649 0 248 012 248 012 0 277 048 277 048 0 8 932 685 8 932 685
42102 8 730 285 243 919 8 974 204 104 183 942 432 300 104 616 242 106 248 582 295 298 106 543 880 10 794 925 106 917 10 901 842
42103 2 348 500 181 066 2 529 566 1 192 250 146 295 1 338 545 382 500 4 030 386 530 1 538 750 38 801 1 577 551
42104 394 100 0 394 100 55 600 0 55 600 9 050 0 9 050 347 550 0 347 550
42105 217 700 31 954 249 654 0 966 966 300 758 1 058 218 000 31 746 249 746
42106 5 305 0 5 305 0 0 0 0 0 0 5 305 0 5 305
42109 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0
42110 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
42202 3 100 0 3 100 9 410 0 9 410 6 510 0 6 510 200 0 200
42203 750 0 750 750 0 750 700 0 700 700 0 700
42301 50 2 934 2 984 3 2 207 2 210 2 2 189 2 191 49 2 916 2 965
42304 229 671 10 273 239 944 19 426 3 292 22 718 34 725 758 35 483 244 970 7 739 252 709
42305 124 746 796 125 542 4 239 806 5 045 25 256 363 25 619 145 763 353 146 116
42306 3 401 432 2 814 843 6 216 275 493 921 81 936 575 857 738 490 85 443 823 933 3 646 001 2 818 350 6 464 351
42307 16 197 863 090 879 287 2 531 47 519 50 050 4 143 23 147 27 290 17 809 838 718 856 527
42309 30 0 30 6 0 6 3 0 3 27 0 27
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 3 0 3 6 0 6 9 0 9 6 0 6
42312 9 0 9 3 0 3 3 0 3 9 0 9
42313 375 0 375 24 0 24 27 0 27 378 0 378
42604 900 0 900 913 0 913 513 0 513 500 0 500
42605 591 0 591 0 0 0 9 0 9 600 0 600
42606 146 0 146 37 0 37 45 0 45 154 0 154
42607 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
43807 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0 850 000 0 850 000 4 050 000 0 4 050 000
44215 25 200 0 25 200 0 0 0 0 0 0 25 200 0 25 200
44617 21 0 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0
44915 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
45115 9 828 0 9 828 600 0 600 0 0 0 9 228 0 9 228
45117 17 554 0 17 554 431 0 431 1 092 0 1 092 18 215 0 18 215
45215 1 492 656 0 1 492 656 113 853 0 113 853 105 271 0 105 271 1 484 074 0 1 484 074
45217 509 514 0 509 514 66 704 0 66 704 24 079 0 24 079 466 889 0 466 889
45415 476 0 476 56 0 56 304 0 304 724 0 724
45417 67 982 0 67 982 3 502 0 3 502 4 454 0 4 454 68 934 0 68 934
45515 177 982 0 177 982 355 699 0 355 699 368 321 0 368 321 190 604 0 190 604
45524 4 010 0 4 010 2 0 2 93 0 93 4 101 0 4 101
45715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 1 244 915 0 1 244 915 267 950 0 267 950 265 861 0 265 861 1 242 826 0 1 242 826
45821 29 406 0 29 406 31 0 31 1 551 0 1 551 30 926 0 30 926
45918 414 457 0 414 457 25 619 0 25 619 9 635 0 9 635 398 473 0 398 473
45921 3 305 0 3 305 118 0 118 39 0 39 3 226 0 3 226
46008 480 0 480 0 0 0 0 0 0 480 0 480
47108 6 564 0 6 564 0 0 0 0 0 0 6 564 0 6 564
47403 0 0 0 0 5 360 055 5 360 055 0 5 360 055 5 360 055 0 0 0
47407 0 0 0 45 267 994 44 399 170 89 667 164 45 267 994 44 399 170 89 667 164 0 0 0
47411 19 227 28 634 47 861 3 248 864 4 112 21 346 6 601 27 947 37 325 34 371 71 696
47416 7 037 0 7 037 79 840 3 053 82 893 85 274 8 080 93 354 12 471 5 027 17 498
47422 10 448 0 10 448 230 211 21 230 232 220 799 21 220 820 1 036 0 1 036
47424 17 0 17 855 0 855 920 0 920 82 0 82
47425 361 849 0 361 849 116 671 0 116 671 95 403 0 95 403 340 581 0 340 581
47426 16 006 23 16 029 181 809 7 431 189 240 207 002 20 575 227 577 41 199 13 167 54 366
47441 146 010 1 350 147 360 9 029 205 9 234 4 994 30 5 024 141 975 1 175 143 150
47442 0 0 0 1 877 0 1 877 1 877 0 1 877 0 0 0
47446 83 786 0 83 786 30 857 0 30 857 18 232 0 18 232 71 161 0 71 161
47452 29 301 0 29 301 138 0 138 4 164 0 4 164 33 327 0 33 327
47466 20 0 20 8 0 8 79 0 79 91 0 91
47501 23 314 0 23 314 6 325 0 6 325 5 654 0 5 654 22 643 0 22 643
47806 14 912 0 14 912 2 147 0 2 147 0 0 0 12 765 0 12 765
50120 2 716 0 2 716 20 540 0 20 540 20 924 0 20 924 3 100 0 3 100
50220 349 0 349 2 070 0 2 070 2 769 0 2 769 1 048 0 1 048
50431 1 963 0 1 963 575 0 575 0 0 0 1 388 0 1 388
50507 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
51529 946 0 946 190 0 190 596 0 596 1 352 0 1 352
52102 1 750 000 0 1 750 000 1 675 000 0 1 675 000 648 000 0 648 000 723 000 0 723 000
52103 1 522 000 0 1 522 000 0 0 0 0 0 0 1 522 000 0 1 522 000
52104 548 000 0 548 000 0 0 0 0 0 0 548 000 0 548 000
52105 757 400 0 757 400 0 0 0 0 0 0 757 400 0 757 400
52206 3 492 387 0 3 492 387 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 2 492 387 0 2 492 387
52301 469 115 0 469 115 2 516 913 0 2 516 913 2 418 816 0 2 418 816 371 018 0 371 018
52302 308 532 0 308 532 308 601 0 308 601 1 829 656 0 1 829 656 1 829 587 0 1 829 587
52303 1 466 098 0 1 466 098 1 025 822 0 1 025 822 309 470 0 309 470 749 746 0 749 746
52304 463 909 0 463 909 464 365 0 464 365 456 0 456 0 0 0
52305 842 672 0 842 672 242 965 0 242 965 1 720 0 1 720 601 427 0 601 427
52306 2 674 460 0 2 674 460 345 984 0 345 984 7 428 0 7 428 2 335 904 0 2 335 904
52307 1 859 972 0 1 859 972 0 0 0 8 950 0 8 950 1 868 922 0 1 868 922
52403 350 000 0 350 000 1 100 000 0 1 100 000 1 675 000 0 1 675 000 925 000 0 925 000
52404 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 3 000 000 0 3 000 000
52405 604 306 0 604 306 6 248 0 6 248 311 212 0 311 212 909 270 0 909 270
52406 1 120 188 0 1 120 188 916 540 0 916 540 81 080 0 81 080 284 728 0 284 728
52501 786 041 0 786 041 310 686 0 310 686 48 236 0 48 236 523 591 0 523 591
52602 0 0 0 95 474 0 95 474 95 474 0 95 474 0 0 0
60206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
60301 11 394 0 11 394 19 921 0 19 921 20 422 0 20 422 11 895 0 11 895
60305 21 132 0 21 132 49 977 0 49 977 48 281 0 48 281 19 436 0 19 436
60307 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
60309 133 0 133 1 984 0 1 984 1 983 0 1 983 132 0 132
60311 1 885 0 1 885 31 591 0 31 591 38 191 0 38 191 8 485 0 8 485
60313 0 0 0 0 476 476 0 476 476 0 0 0
60320 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000
60322 767 0 767 1 996 0 1 996 2 062 0 2 062 833 0 833
60324 380 938 0 380 938 13 536 0 13 536 14 060 0 14 060 381 462 0 381 462
60335 12 634 0 12 634 9 712 0 9 712 9 795 0 9 795 12 717 0 12 717
60349 36 997 0 36 997 0 0 0 0 0 0 36 997 0 36 997
60405 43 0 43 107 0 107 322 0 322 258 0 258
60414 194 293 0 194 293 5 027 0 5 027 3 298 0 3 298 192 564 0 192 564
60903 77 616 0 77 616 0 0 0 1 755 0 1 755 79 371 0 79 371
61701 384 0 384 0 0 0 90 0 90 474 0 474
70601 16 684 082 0 16 684 082 1 346 0 1 346 2 009 782 0 2 009 782 18 692 518 0 18 692 518
70602 40 052 0 40 052 38 513 0 38 513 34 723 0 34 723 36 262 0 36 262
70603 10 472 134 0 10 472 134 0 0 0 1 192 057 0 1 192 057 11 664 191 0 11 664 191
70613 404 728 0 404 728 80 606 0 80 606 166 134 0 166 134 490 256 0 490 256
70615 22 249 0 22 249 22 249 0 22 249 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 129 794 281 21 470 899 151 265 180 456 266 032 85 022 159 541 288 191 459 195 524 85 042 840 544 238 364 132 723 773 21 491 580 154 215 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 030 0 2 030 51 0 51 26 0 26 2 055 0 2 055
80601 1 0 1 74 0 74 74 0 74 1 0 1
80801 20 0 20 21 0 21 34 0 34 7 0 7
80901 6 0 6 11 0 11 0 0 0 17 0 17
Итого по активу (баланс) 2 057 0 2 057 157 0 157 134 0 134 2 080 0 2 080
Пассив
85101 1 879 0 1 879 0 0 0 0 0 0 1 879 0 1 879
85201 3 0 3 6 0 6 5 0 5 2 0 2
85401 36 0 36 0 0 0 24 0 24 60 0 60
85501 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
Итого по пассиву (баланс) 2 057 0 2 057 6 0 6 29 0 29 2 080 0 2 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 3 0 3 1 0 1
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0
90705 0 0 0 1 100 003 0 1 100 003 1 100 003 0 1 100 003 0 0 0
90803 12 035 945 0 12 035 945 2 792 670 0 2 792 670 3 576 375 0 3 576 375 11 252 240 0 11 252 240
90807 749 809 0 749 809 2 774 632 0 2 774 632 1 842 803 0 1 842 803 1 681 638 0 1 681 638
90901 301 037 0 301 037 57 866 0 57 866 37 331 0 37 331 321 572 0 321 572
90902 313 833 0 313 833 33 986 0 33 986 40 538 0 40 538 307 281 0 307 281
91202 15 0 15 4 0 4 3 0 3 16 0 16
91203 66 0 66 5 0 5 9 0 9 62 0 62
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 95 847 568 4 531 483 100 379 051 2 215 303 137 549 2 352 852 1 064 311 127 340 1 191 651 96 998 560 4 541 692 101 540 252
91417 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
91418 5 880 355 041 360 921 0 8 432 8 432 0 10 735 10 735 5 880 352 738 358 618
91419 16 902 067 0 16 902 067 56 689 903 2 941 704 59 631 607 59 365 274 2 303 973 61 669 247 14 226 696 637 731 14 864 427
91501 7 327 0 7 327 0 0 0 2 013 0 2 013 5 314 0 5 314
91704 206 372 0 206 372 0 0 0 388 0 388 205 984 0 205 984
91802 424 907 0 424 907 0 0 0 500 0 500 424 407 0 424 407
91803 123 913 52 123 965 0 1 1 65 2 67 123 848 51 123 899
99998 93 628 438 0 93 628 438 130 328 675 0 130 328 675 129 600 421 0 129 600 421 94 356 692 0 94 356 692
Итого по активу (баланс) 228 547 182 4 886 576 233 433 758 197 093 047 3 087 686 200 180 733 197 730 037 2 442 050 200 172 087 227 910 192 5 532 212 233 442 404
Пассив
91311 6 883 437 57 486 6 940 923 157 448 1 601 159 049 141 811 1 789 143 600 6 867 800 57 674 6 925 474
91312 34 113 330 45 146 34 158 476 101 821 1 258 103 079 750 083 1 405 751 488 34 761 592 45 293 34 806 885
91314 41 798 364 2 494 442 44 292 806 116 358 723 10 623 349 126 982 072 107 181 147 19 343 472 126 524 619 32 620 788 11 214 565 43 835 353
91315 1 346 147 191 1 346 338 210 529 5 210 534 431 185 6 431 191 1 566 803 192 1 566 995
91317 5 606 758 12 521 5 619 279 2 186 866 1 932 2 188 798 2 542 048 33 205 2 575 253 5 961 940 43 794 6 005 734
91319 965 921 0 965 921 425 076 0 425 076 368 717 0 368 717 909 562 0 909 562
91507 304 195 0 304 195 1 786 0 1 786 3 780 0 3 780 306 189 0 306 189
91508 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
99999 139 805 320 0 139 805 320 68 371 041 0 68 371 041 67 651 433 0 67 651 433 139 085 712 0 139 085 712
Итого по пассиву (баланс) 230 823 972 2 609 786 233 433 758 187 813 290 10 628 145 198 441 435 179 070 204 19 379 877 198 450 081 222 080 886 11 361 518 233 442 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 35 207 727 35 207 727 0 35 207 727 35 207 727 0 0 0
93302 0 0 0 0 12 060 869 12 060 869 0 12 060 869 12 060 869 0 0 0
93901 6 277 4 785 11 062 118 172 268 489 386 661 114 878 249 630 364 508 9 571 23 644 33 215
93902 0 0 0 13 000 55 423 68 423 13 000 5 500 18 500 0 49 923 49 923
99996 11 056 0 11 056 42 419 790 0 42 419 790 42 347 605 0 42 347 605 83 241 0 83 241
Итого по активу (баланс) 17 333 4 785 22 118 42 550 962 47 592 508 90 143 470 42 475 483 47 523 726 89 999 209 92 812 73 567 166 379
Пассив
96301 0 0 0 35 184 261 0 35 184 261 35 184 261 0 35 184 261 0 0 0
96302 0 0 0 12 057 775 0 12 057 775 12 057 775 0 12 057 775 0 0 0
96901 4 802 6 254 11 056 238 095 125 512 363 607 256 965 128 827 385 792 23 672 9 569 33 241
96902 0 0 0 5 484 13 010 18 494 55 484 13 010 68 494 50 000 0 50 000
97101 0 0 0 446 0 446 446 0 446 0 0 0
99997 11 062 0 11 062 42 379 611 0 42 379 611 42 451 687 0 42 451 687 83 138 0 83 138
Итого по пассиву (баланс) 15 864 6 254 22 118 89 865 672 138 522 90 004 194 90 006 618 141 837 90 148 455 156 810 9 569 166 379

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?