• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 349 0 349 0 0 0 349 0 349
10610 384 0 384 0 0 0 0 0 0 384 0 384
10635 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
20202 284 353 502 393 786 746 1 231 011 397 462 1 628 473 1 189 912 417 083 1 606 995 325 452 482 772 808 224
20208 478 948 0 478 948 545 705 0 545 705 574 772 0 574 772 449 881 0 449 881
20209 4 805 0 4 805 417 973 24 750 442 723 416 713 24 750 441 463 6 065 0 6 065
30102 4 429 588 0 4 429 588 200 216 197 0 200 216 197 197 998 880 0 197 998 880 6 646 905 0 6 646 905
30110 237 755 3 414 000 3 651 755 748 351 5 519 262 6 267 613 747 029 8 401 906 9 148 935 239 077 531 356 770 433
30114 0 3 882 3 882 0 1 020 445 1 020 445 0 1 019 219 1 019 219 0 5 108 5 108
30128 1 062 0 1 062 0 0 0 193 0 193 869 0 869
30202 856 868 0 856 868 0 0 0 4 919 0 4 919 851 949 0 851 949
30210 8 600 0 8 600 4 091 0 4 091 12 691 0 12 691 0 0 0
30215 0 3 221 3 221 0 97 97 0 124 124 0 3 194 3 194
30221 25 935 4 376 30 311 534 872 106 925 641 797 552 348 111 301 663 649 8 459 0 8 459
30233 72 338 201 72 539 1 307 292 10 748 1 318 040 1 357 351 10 642 1 367 993 22 279 307 22 586
30242 447 0 447 8 0 8 70 0 70 385 0 385
30413 105 677 0 105 677 435 579 0 435 579 540 579 0 540 579 677 0 677
30424 259 438 716 260 154 61 847 898 11 029 515 72 877 413 61 942 750 11 030 154 72 972 904 164 586 77 164 663
30425 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
31903 35 000 000 0 35 000 000 136 000 000 0 136 000 000 143 000 000 0 143 000 000 28 000 000 0 28 000 000
32108 0 351 580 351 580 0 13 151 13 151 0 9 690 9 690 0 355 041 355 041
32201 0 3 141 3 141 0 117 117 0 88 88 0 3 170 3 170
32202 14 775 819 196 430 14 972 249 112 376 913 513 375 112 890 288 120 712 648 481 785 121 194 433 6 440 084 228 020 6 668 104
32203 6 825 108 0 6 825 108 58 013 280 0 58 013 280 62 167 667 0 62 167 667 2 670 721 0 2 670 721
32204 15 995 697 605 713 600 11 648 688 14 036 11 662 724 15 994 711 641 727 635 11 648 689 0 11 648 689
32205 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
32206 4 683 000 7 772 203 12 455 203 2 943 100 233 182 3 176 282 600 000 298 602 898 602 7 026 100 7 706 783 14 732 883
32207 0 6 441 545 6 441 545 0 193 259 193 259 0 247 479 247 479 0 6 387 325 6 387 325
32309 0 161 727 161 727 0 13 291 13 291 0 4 599 4 599 0 170 419 170 419
44207 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
44216 19 536 0 19 536 41 0 41 0 0 0 19 577 0 19 577
44607 6 000 0 6 000 0 0 0 1 000 0 1 000 5 000 0 5 000
45105 12 400 0 12 400 13 538 0 13 538 0 0 0 25 938 0 25 938
45106 26 900 0 26 900 0 0 0 18 938 0 18 938 7 962 0 7 962
45107 1 430 361 0 1 430 361 0 0 0 95 000 0 95 000 1 335 361 0 1 335 361
45108 1 213 721 0 1 213 721 25 700 0 25 700 26 428 0 26 428 1 212 993 0 1 212 993
45116 5 140 0 5 140 0 0 0 388 0 388 4 752 0 4 752
45201 159 668 0 159 668 362 160 0 362 160 287 893 0 287 893 233 935 0 233 935
45203 6 973 0 6 973 1 068 150 0 1 068 150 1 065 123 0 1 065 123 10 000 0 10 000
45204 573 535 0 573 535 893 373 0 893 373 974 524 0 974 524 492 384 0 492 384
45205 432 433 0 432 433 621 407 0 621 407 514 861 0 514 861 538 979 0 538 979
45206 1 104 453 0 1 104 453 916 881 0 916 881 378 535 0 378 535 1 642 799 0 1 642 799
45207 4 846 413 70 316 4 916 729 558 014 2 630 560 644 515 808 1 938 517 746 4 888 619 71 008 4 959 627
45208 11 220 000 530 100 11 750 100 607 415 18 107 625 522 546 476 22 184 568 660 11 280 939 526 023 11 806 962
45216 486 905 0 486 905 59 714 0 59 714 17 651 0 17 651 528 968 0 528 968
45406 0 0 0 19 184 0 19 184 0 0 0 19 184 0 19 184
45407 32 800 0 32 800 0 0 0 5 600 0 5 600 27 200 0 27 200
45408 321 109 0 321 109 14 000 0 14 000 8 620 0 8 620 326 489 0 326 489
45410 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45504 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45505 5 294 0 5 294 676 0 676 1 094 0 1 094 4 876 0 4 876
45506 147 855 851 588 999 443 9 935 27 013 36 948 12 658 33 944 46 602 145 132 844 657 989 789
45507 2 393 220 0 2 393 220 123 333 0 123 333 43 770 0 43 770 2 472 783 0 2 472 783
45509 44 091 16 44 107 17 802 33 17 835 23 506 18 23 524 38 387 31 38 418
45523 140 859 0 140 859 13 532 0 13 532 839 0 839 153 552 0 153 552
45808 9 0 9 9 0 9 11 0 11 7 0 7
45809 1 749 0 1 749 4 0 4 43 0 43 1 710 0 1 710
45811 128 678 0 128 678 0 0 0 0 0 0 128 678 0 128 678
45812 376 635 0 376 635 390 836 0 390 836 135 588 0 135 588 631 883 0 631 883
45813 27 0 27 12 0 12 6 0 6 33 0 33
45814 127 0 127 71 0 71 87 0 87 111 0 111
45815 586 442 450 909 1 037 351 1 566 13 529 15 095 6 790 17 324 24 114 581 218 447 114 1 028 332
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45820 139 505 0 139 505 36 0 36 2 883 0 2 883 136 658 0 136 658
45911 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
45912 75 191 14 333 89 524 12 324 320 12 644 16 798 14 653 31 451 70 717 0 70 717
45915 360 779 35 803 396 582 876 1 056 1 932 2 278 12 536 14 814 359 377 24 323 383 700
45917 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45920 50 255 0 50 255 13 066 0 13 066 22 747 0 22 747 40 574 0 40 574
46001 440 0 440 80 0 80 40 0 40 480 0 480
46012 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
47105 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
47107 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
47404 0 151 736 151 736 268 952 756 17 989 832 286 942 588 268 952 756 18 141 568 287 094 324 0 0 0
47408 0 0 0 20 425 950 12 889 651 33 315 601 20 425 950 12 889 651 33 315 601 0 0 0
47417 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47421 16 0 16 2 244 0 2 244 2 236 0 2 236 24 0 24
47423 69 4 73 233 143 33 380 266 523 233 085 33 379 266 464 127 5 132
47427 109 824 54 392 164 216 504 837 56 598 561 435 509 322 15 505 524 827 105 339 95 485 200 824
47440 0 0 0 2 136 0 2 136 2 136 0 2 136 0 0 0
47443 67 489 0 67 489 14 543 0 14 543 15 363 0 15 363 66 669 0 66 669
47450 304 759 0 304 759 0 0 0 1 0 1 304 758 0 304 758
47465 359 284 0 359 284 73 609 0 73 609 84 816 0 84 816 348 077 0 348 077
47502 5 093 0 5 093 8 801 0 8 801 3 702 0 3 702 10 192 0 10 192
47802 0 0 0 0 357 170 357 170 0 1 715 1 715 0 355 455 355 455
50104 2 149 0 2 149 821 577 671 320 1 492 897 823 726 349 710 1 173 436 0 321 610 321 610
50106 988 957 0 988 957 30 523 351 136 381 659 1 316 3 044 4 360 1 018 164 348 092 1 366 256
50107 573 015 0 573 015 4 027 0 4 027 12 785 0 12 785 564 257 0 564 257
50110 0 982 621 982 621 0 242 282 242 282 0 48 886 48 886 0 1 176 017 1 176 017
50118 0 531 188 531 188 246 840 331 625 578 465 246 840 862 813 1 109 653 0 0 0
50121 8 863 0 8 863 16 559 0 16 559 10 261 0 10 261 15 161 0 15 161
50208 52 320 0 52 320 429 0 429 2 486 0 2 486 50 263 0 50 263
50214 0 0 0 9 609 449 0 9 609 449 4 749 354 0 4 749 354 4 860 095 0 4 860 095
50218 0 0 0 4 750 251 0 4 750 251 3 592 537 0 3 592 537 1 157 714 0 1 157 714
50221 2 371 0 2 371 3 284 0 3 284 2 228 0 2 228 3 427 0 3 427
50403 463 711 0 463 711 3 273 0 3 273 219 0 219 466 765 0 466 765
50404 516 730 0 516 730 3 425 0 3 425 55 0 55 520 100 0 520 100
50505 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
50905 0 0 0 597 0 597 597 0 597 0 0 0
51513 0 1 615 899 1 615 899 0 53 601 53 601 0 62 163 62 163 0 1 607 337 1 607 337
52601 921 0 921 23 967 0 23 967 24 888 0 24 888 0 0 0
60202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
60213 166 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0 166
60302 3 117 0 3 117 56 402 0 56 402 7 216 0 7 216 52 303 0 52 303
60306 266 0 266 107 0 107 11 0 11 362 0 362
60308 150 0 150 208 0 208 358 0 358 0 0 0
60310 7 642 0 7 642 4 030 0 4 030 4 676 0 4 676 6 996 0 6 996
60312 43 843 0 43 843 49 344 0 49 344 40 070 0 40 070 53 117 0 53 117
60314 25 2 352 2 377 0 1 982 1 982 2 3 305 3 307 23 1 029 1 052
60323 371 119 0 371 119 8 251 0 8 251 5 981 0 5 981 373 389 0 373 389
60336 723 0 723 438 0 438 379 0 379 782 0 782
60401 303 526 0 303 526 4 049 0 4 049 0 0 0 307 575 0 307 575
60415 29 021 0 29 021 237 0 237 4 049 0 4 049 25 209 0 25 209
60901 123 192 0 123 192 219 0 219 0 0 0 123 411 0 123 411
60906 1 247 0 1 247 201 0 201 219 0 219 1 229 0 1 229
61002 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
61008 10 035 0 10 035 3 313 0 3 313 3 359 0 3 359 9 989 0 9 989
61009 1 228 0 1 228 756 0 756 232 0 232 1 752 0 1 752
61010 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
61209 0 0 0 51 833 0 51 833 51 833 0 51 833 0 0 0
61210 0 0 0 577 009 0 577 009 577 009 0 577 009 0 0 0
61601 0 0 0 9 188 917 0 9 188 917 9 188 917 0 9 188 917 0 0 0
61702 243 430 0 243 430 0 0 0 0 0 0 243 430 0 243 430
61906 1 326 0 1 326 0 0 0 1 326 0 1 326 0 0 0
61908 267 275 0 267 275 0 0 0 39 324 0 39 324 227 951 0 227 951
62001 16 799 0 16 799 35 650 0 35 650 0 0 0 52 449 0 52 449
70606 13 912 151 0 13 912 151 1 138 787 0 1 138 787 319 0 319 15 050 619 0 15 050 619
70607 4 056 0 4 056 2 573 0 2 573 2 707 0 2 707 3 922 0 3 922
70608 8 904 703 0 8 904 703 1 470 938 0 1 470 938 0 0 0 10 375 641 0 10 375 641
70611 253 289 0 253 289 9 795 0 9 795 54 603 0 54 603 208 481 0 208 481
70614 533 649 0 533 649 50 332 0 50 332 6 699 0 6 699 577 282 0 577 282
Итого по активу (баланс) 123 419 225 24 844 277 148 263 502 912 400 695 52 130 882 964 531 577 906 246 498 55 283 401 961 529 899 129 573 422 21 691 758 151 265 180
Пассив
10207 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 2 371 0 2 371 2 228 0 2 228 3 284 0 3 284 3 427 0 3 427
10634 178 0 178 4 0 4 0 0 0 174 0 174
10701 966 007 0 966 007 0 0 0 0 0 0 966 007 0 966 007
10801 2 098 690 0 2 098 690 0 0 0 0 0 0 2 098 690 0 2 098 690
30111 1 300 0 1 300 929 638 0 929 638 928 338 0 928 338 0 0 0
30126 1 113 0 1 113 2 067 0 2 067 1 863 0 1 863 909 0 909
30129 5 163 0 5 163 3 573 0 3 573 26 0 26 1 616 0 1 616
30220 0 0 0 0 29 477 29 477 0 29 477 29 477 0 0 0
30223 2 025 0 2 025 10 486 0 10 486 28 473 0 28 473 20 012 0 20 012
30226 478 0 478 6 323 0 6 323 6 304 0 6 304 459 0 459
30232 5 356 745 6 101 1 311 885 52 095 1 363 980 1 331 899 52 550 1 384 449 25 370 1 200 26 570
30243 128 0 128 80 0 80 3 0 3 51 0 51
30429 430 0 430 182 0 182 31 0 31 279 0 279
30601 255 830 116 255 946 175 730 337 176 067 67 036 336 67 372 147 136 115 147 251
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31502 11 767 493 514 130 12 281 623 40 659 789 2 376 152 43 035 941 43 173 085 1 862 022 45 035 107 14 280 789 0 14 280 789
31503 2 599 500 0 2 599 500 8 288 534 842 622 9 131 156 8 326 437 842 622 9 169 059 2 637 403 0 2 637 403
31504 0 0 0 0 0 0 609 630 0 609 630 609 630 0 609 630
32117 6 025 0 6 025 879 0 879 0 0 0 5 146 0 5 146
32213 665 0 665 402 0 402 293 0 293 556 0 556
32313 336 0 336 0 0 0 18 0 18 354 0 354
405 116 0 116 1 717 0 1 717 1 601 0 1 601 0 0 0
406 5 462 0 5 462 206 801 0 206 801 209 156 0 209 156 7 817 0 7 817
407 3 102 447 356 693 3 459 140 203 786 336 2 325 367 206 111 703 204 277 579 2 593 343 206 870 922 3 593 690 624 669 4 218 359
408.1 161 732 3 659 165 391 1 046 875 17 099 1 063 974 1 024 004 21 383 1 045 387 138 861 7 943 146 804
40807 420 4 666 5 086 7 544 3 466 11 010 7 185 103 7 288 61 1 303 1 364
40817 1 847 406 389 697 2 237 103 5 583 142 653 587 6 236 729 5 313 014 680 907 5 993 921 1 577 278 417 017 1 994 295
40820 13 225 1 106 14 331 22 523 1 983 24 506 21 697 3 167 24 864 12 399 2 290 14 689
40821 840 0 840 38 562 0 38 562 39 806 0 39 806 2 084 0 2 084
40901 21 732 0 21 732 164 660 0 164 660 219 625 0 219 625 76 697 0 76 697
40905 78 0 78 1 807 1 670 3 477 1 807 1 670 3 477 78 0 78
40907 0 0 0 32 0 32 32 0 32 0 0 0
40909 0 0 0 7 255 4 428 11 683 7 255 4 428 11 683 0 0 0
40910 0 0 0 1 426 3 691 5 117 1 426 3 691 5 117 0 0 0
40911 140 0 140 66 524 0 66 524 66 584 0 66 584 200 0 200
40912 0 0 0 4 718 12 250 16 968 4 718 12 250 16 968 0 0 0
40913 0 0 0 12 152 6 659 18 811 12 152 6 659 18 811 0 0 0
41802 73 000 0 73 000 154 000 0 154 000 159 000 0 159 000 78 000 0 78 000
41804 7 700 0 7 700 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700
42002 227 000 0 227 000 6 763 425 42 805 6 806 230 13 542 368 42 805 13 585 173 7 005 943 0 7 005 943
42003 1 507 467 100 658 1 608 125 1 474 000 103 673 1 577 673 1 519 000 103 084 1 622 084 1 552 467 100 069 1 652 536
42004 17 743 235 7 295 167 25 038 402 0 280 275 280 275 0 218 870 218 870 17 743 235 7 233 762 24 976 997
42005 0 8 979 229 8 979 229 0 344 975 344 975 0 269 395 269 395 0 8 903 649 8 903 649
42102 13 676 235 122 881 13 799 116 134 789 578 251 011 135 040 589 129 843 628 372 049 130 215 677 8 730 285 243 919 8 974 204
42103 5 920 245 387 123 6 307 368 6 326 845 361 869 6 688 714 2 755 100 155 812 2 910 912 2 348 500 181 066 2 529 566
42104 580 065 0 580 065 199 765 0 199 765 13 800 0 13 800 394 100 0 394 100
42105 221 700 0 221 700 4 400 163 4 563 400 32 117 32 517 217 700 31 954 249 654
42106 5 305 0 5 305 0 0 0 0 0 0 5 305 0 5 305
42109 2 400 0 2 400 2 400 0 2 400 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500
42110 700 0 700 700 0 700 700 0 700 700 0 700
42202 0 0 0 10 900 0 10 900 14 000 0 14 000 3 100 0 3 100
42203 500 0 500 500 0 500 750 0 750 750 0 750
42301 59 4 133 4 192 83 1 373 1 456 74 174 248 50 2 934 2 984
42304 222 322 9 941 232 263 38 173 653 38 826 45 522 985 46 507 229 671 10 273 239 944
42305 114 737 803 115 540 7 170 31 7 201 17 179 24 17 203 124 746 796 125 542
42306 3 179 210 3 027 964 6 207 174 1 926 475 335 633 2 262 108 2 148 697 122 512 2 271 209 3 401 432 2 814 843 6 216 275
42307 12 463 911 042 923 505 1 799 119 053 120 852 5 533 71 101 76 634 16 197 863 090 879 287
42309 24 0 24 12 0 12 18 0 18 30 0 30
42310 6 0 6 12 0 12 6 0 6 0 0 0
42311 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3
42312 15 0 15 9 0 9 3 0 3 9 0 9
42313 360 0 360 27 0 27 42 0 42 375 0 375
42604 905 0 905 19 0 19 14 0 14 900 0 900
42605 553 0 553 0 0 0 38 0 38 591 0 591
42606 126 0 126 0 0 0 20 0 20 146 0 146
42607 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
43807 3 200 000 0 3 200 000 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 3 200 000 0 3 200 000
44215 25 200 0 25 200 0 0 0 0 0 0 25 200 0 25 200
44617 25 0 25 4 0 4 0 0 0 21 0 21
45115 10 432 0 10 432 604 0 604 0 0 0 9 828 0 9 828
45117 18 051 0 18 051 705 0 705 208 0 208 17 554 0 17 554
45215 1 493 727 0 1 493 727 155 521 0 155 521 154 450 0 154 450 1 492 656 0 1 492 656
45217 515 736 0 515 736 46 400 0 46 400 40 178 0 40 178 509 514 0 509 514
45415 340 0 340 248 0 248 384 0 384 476 0 476
45417 69 410 0 69 410 2 478 0 2 478 1 050 0 1 050 67 982 0 67 982
45515 167 417 0 167 417 24 882 0 24 882 35 447 0 35 447 177 982 0 177 982
45524 3 982 0 3 982 3 0 3 31 0 31 4 010 0 4 010
45818 1 277 730 0 1 277 730 77 546 0 77 546 44 731 0 44 731 1 244 915 0 1 244 915
45821 2 354 0 2 354 413 0 413 27 465 0 27 465 29 406 0 29 406
45918 449 878 0 449 878 43 225 0 43 225 7 804 0 7 804 414 457 0 414 457
45921 3 273 0 3 273 70 0 70 102 0 102 3 305 0 3 305
46008 440 0 440 0 0 0 40 0 40 480 0 480
47108 6 564 0 6 564 0 0 0 0 0 0 6 564 0 6 564
47403 0 0 0 0 3 067 138 3 067 138 0 3 067 138 3 067 138 0 0 0
47407 0 0 0 18 226 763 15 068 383 33 295 146 18 226 763 15 068 383 33 295 146 0 0 0
47411 16 498 24 706 41 204 19 903 2 821 22 724 22 632 6 749 29 381 19 227 28 634 47 861
47416 6 512 68 6 580 99 776 4 699 104 475 100 301 4 631 104 932 7 037 0 7 037
47422 22 802 0 22 802 439 171 37 869 477 040 426 817 37 869 464 686 10 448 0 10 448
47424 40 0 40 1 035 0 1 035 1 012 0 1 012 17 0 17
47425 349 639 0 349 639 128 274 0 128 274 140 484 0 140 484 361 849 0 361 849
47426 21 215 17 21 232 216 484 24 173 240 657 211 275 24 179 235 454 16 006 23 16 029
47441 141 800 1 371 143 171 10 333 72 10 405 14 543 51 14 594 146 010 1 350 147 360
47442 0 0 0 2 136 0 2 136 2 136 0 2 136 0 0 0
47446 116 080 0 116 080 51 818 0 51 818 19 524 0 19 524 83 786 0 83 786
47452 58 475 0 58 475 35 218 0 35 218 6 044 0 6 044 29 301 0 29 301
47466 360 0 360 351 0 351 11 0 11 20 0 20
47501 15 422 0 15 422 909 0 909 8 801 0 8 801 23 314 0 23 314
47806 0 0 0 0 0 0 14 912 0 14 912 14 912 0 14 912
50120 5 564 0 5 564 6 227 0 6 227 3 379 0 3 379 2 716 0 2 716
50220 0 0 0 0 0 0 349 0 349 349 0 349
50431 2 184 0 2 184 221 0 221 0 0 0 1 963 0 1 963
50507 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
51529 1 151 0 1 151 206 0 206 1 0 1 946 0 946
52102 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 1 750 000 0 1 750 000 1 750 000 0 1 750 000
52103 772 000 0 772 000 0 0 0 750 000 0 750 000 1 522 000 0 1 522 000
52104 548 000 0 548 000 0 0 0 0 0 0 548 000 0 548 000
52105 757 400 0 757 400 0 0 0 0 0 0 757 400 0 757 400
52206 3 492 387 0 3 492 387 0 0 0 0 0 0 3 492 387 0 3 492 387
52301 1 534 051 0 1 534 051 3 176 001 0 3 176 001 2 111 065 0 2 111 065 469 115 0 469 115
52302 0 0 0 0 0 0 308 532 0 308 532 308 532 0 308 532
52303 1 151 356 0 1 151 356 1 151 436 0 1 151 436 1 466 178 0 1 466 178 1 466 098 0 1 466 098
52304 1 369 722 0 1 369 722 907 668 0 907 668 1 855 0 1 855 463 909 0 463 909
52305 840 864 0 840 864 0 0 0 1 808 0 1 808 842 672 0 842 672
52306 2 666 750 0 2 666 750 0 0 0 7 710 0 7 710 2 674 460 0 2 674 460
52307 1 850 723 0 1 850 723 0 0 0 9 249 0 9 249 1 859 972 0 1 859 972
52403 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000 2 100 000 0 2 100 000 350 000 0 350 000
52404 2 128 000 0 2 128 000 128 000 0 128 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
52405 613 051 0 613 051 20 621 0 20 621 11 876 0 11 876 604 306 0 604 306
52406 1 336 098 0 1 336 098 438 000 0 438 000 222 090 0 222 090 1 120 188 0 1 120 188
52501 746 541 0 746 541 10 950 0 10 950 50 450 0 50 450 786 041 0 786 041
52602 0 0 0 32 961 0 32 961 32 961 0 32 961 0 0 0
60206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
60301 1 323 0 1 323 23 909 0 23 909 33 980 0 33 980 11 394 0 11 394
60305 24 775 0 24 775 46 699 0 46 699 43 056 0 43 056 21 132 0 21 132
60307 0 0 0 329 0 329 329 0 329 0 0 0
60309 133 0 133 18 775 0 18 775 18 775 0 18 775 133 0 133
60311 941 0 941 62 810 0 62 810 63 754 0 63 754 1 885 0 1 885
60313 0 0 0 0 600 600 0 600 600 0 0 0
60322 710 0 710 4 417 0 4 417 4 474 0 4 474 767 0 767
60324 373 314 0 373 314 11 532 0 11 532 19 156 0 19 156 380 938 0 380 938
60335 13 477 0 13 477 10 207 0 10 207 9 364 0 9 364 12 634 0 12 634
60349 36 997 0 36 997 0 0 0 0 0 0 36 997 0 36 997
60405 44 0 44 1 0 1 0 0 0 43 0 43
60414 190 958 0 190 958 0 0 0 3 335 0 3 335 194 293 0 194 293
60903 75 782 0 75 782 0 0 0 1 834 0 1 834 77 616 0 77 616
61701 384 0 384 0 0 0 0 0 0 384 0 384
70601 15 293 192 0 15 293 192 17 137 0 17 137 1 408 027 0 1 408 027 16 684 082 0 16 684 082
70602 31 038 0 31 038 13 376 0 13 376 22 390 0 22 390 40 052 0 40 052
70603 8 975 771 0 8 975 771 0 0 0 1 496 363 0 1 496 363 10 472 134 0 10 472 134
70613 392 353 0 392 353 8 930 0 8 930 21 305 0 21 305 404 728 0 404 728
70615 22 249 0 22 249 0 0 0 0 0 0 22 249 0 22 249
Итого по пассиву (баланс) 126 127 587 22 135 915 148 263 502 443 868 855 26 378 152 470 247 007 447 535 549 25 713 136 473 248 685 129 794 281 21 470 899 151 265 180
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 2 009 0 2 009 37 0 37 16 0 16 2 030 0 2 030
80601 1 0 1 53 0 53 53 0 53 1 0 1
80801 10 0 10 16 0 16 6 0 6 20 0 20
80901 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
Итого по активу (баланс) 2 020 0 2 020 112 0 112 75 0 75 2 057 0 2 057
Пассив
85101 1 879 0 1 879 0 0 0 0 0 0 1 879 0 1 879
85201 2 0 2 5 0 5 6 0 6 3 0 3
85401 0 0 0 0 0 0 36 0 36 36 0 36
85501 139 0 139 0 0 0 0 0 0 139 0 139
Итого по пассиву (баланс) 2 020 0 2 020 5 0 5 42 0 42 2 057 0 2 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 1 878 000 0 1 878 000 1 878 000 0 1 878 000 0 0 0
90705 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000 1 750 000 0 1 750 000 0 0 0
90803 11 401 535 0 11 401 535 5 338 325 0 5 338 325 4 703 915 0 4 703 915 12 035 945 0 12 035 945
90807 742 783 0 742 783 411 851 0 411 851 404 825 0 404 825 749 809 0 749 809
90901 351 860 0 351 860 35 059 0 35 059 85 882 0 85 882 301 037 0 301 037
90902 360 903 0 360 903 36 666 0 36 666 83 736 0 83 736 313 833 0 313 833
91202 16 0 16 5 0 5 6 0 6 15 0 15
91203 66 0 66 13 0 13 13 0 13 66 0 66
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 96 775 434 4 561 402 101 336 836 2 896 549 140 287 3 036 836 3 824 415 170 206 3 994 621 95 847 568 4 531 483 100 379 051
91417 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
91418 5 880 0 5 880 0 356 753 356 753 0 1 712 1 712 5 880 355 041 360 921
91419 11 602 744 3 097 997 14 700 741 50 237 307 1 487 539 51 724 846 44 937 984 4 585 536 49 523 520 16 902 067 0 16 902 067
91501 7 327 0 7 327 0 0 0 0 0 0 7 327 0 7 327
91704 206 773 0 206 773 0 0 0 401 0 401 206 372 0 206 372
91802 425 579 0 425 579 0 0 0 672 0 672 424 907 0 424 907
91803 124 017 51 124 068 1 2 3 105 1 106 123 913 52 123 965
99998 93 597 307 0 93 597 307 205 324 887 0 205 324 887 205 293 756 0 205 293 756 93 628 438 0 93 628 438
Итого по активу (баланс) 223 602 229 7 659 450 231 261 679 267 908 663 1 984 581 269 893 244 262 963 710 4 757 455 267 721 165 228 547 182 4 886 576 233 433 758
Пассив
91311 6 674 514 57 974 6 732 488 116 417 2 227 118 644 325 340 1 739 327 079 6 883 437 57 486 6 940 923
91312 33 941 645 45 529 33 987 174 1 312 963 1 749 1 314 712 1 484 648 1 366 1 486 014 34 113 330 45 146 34 158 476
91314 40 289 090 4 066 072 44 355 162 170 053 014 28 191 663 198 244 677 171 562 288 26 620 033 198 182 321 41 798 364 2 494 442 44 292 806
91315 1 340 292 193 1 340 485 191 231 8 191 239 197 086 6 197 092 1 346 147 191 1 346 338
91317 6 185 516 12 508 6 198 024 5 504 655 434 5 505 089 4 925 897 447 4 926 344 5 606 758 12 521 5 619 279
91319 679 295 0 679 295 197 087 0 197 087 483 713 0 483 713 965 921 0 965 921
91507 304 179 0 304 179 3 0 3 19 0 19 304 195 0 304 195
91508 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
99999 137 664 372 0 137 664 372 58 924 182 0 58 924 182 61 065 130 0 61 065 130 139 805 320 0 139 805 320
Итого по пассиву (баланс) 227 079 403 4 182 276 231 261 679 236 299 552 28 196 081 264 495 633 240 044 121 26 623 591 266 667 712 230 823 972 2 609 786 233 433 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 3 002 685 521 766 3 524 451 12 928 7 528 286 7 541 214 3 015 613 8 050 052 11 065 665 0 0 0
93302 0 0 0 0 2 032 271 2 032 271 0 2 032 271 2 032 271 0 0 0
93901 2 558 9 970 12 528 189 883 441 112 630 995 186 164 446 297 632 461 6 277 4 785 11 062
93902 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
94101 0 0 0 6 574 962 336 759 6 911 721 6 574 962 336 759 6 911 721 0 0 0
99996 3 523 419 0 3 523 419 16 747 473 0 16 747 473 20 259 836 0 20 259 836 11 056 0 11 056
Итого по активу (баланс) 6 528 662 531 736 7 060 398 23 540 246 10 338 428 33 878 674 30 051 575 10 865 379 40 916 954 17 333 4 785 22 118
Пассив
96301 522 433 2 988 435 3 510 868 7 610 684 3 446 659 11 057 343 7 088 251 458 224 7 546 475 0 0 0
96302 0 0 0 2 031 831 0 2 031 831 2 031 831 0 2 031 831 0 0 0
96901 8 109 4 442 12 551 7 016 660 525 849 7 542 509 7 013 353 527 661 7 541 014 4 802 6 254 11 056
96902 0 0 0 0 15 026 15 026 0 15 026 15 026 0 0 0
99997 3 536 979 0 3 536 979 20 271 775 0 20 271 775 16 745 858 0 16 745 858 11 062 0 11 062
Итого по пассиву (баланс) 4 067 521 2 992 877 7 060 398 36 930 950 3 987 534 40 918 484 32 879 293 1 000 911 33 880 204 15 864 6 254 22 118

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?