• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 284 0 284 100 0 100 0 0 0 384 0 384
10635 0 0 0 744 0 744 744 0 744 0 0 0
20202 295 204 470 487 765 691 862 015 303 934 1 165 949 888 232 263 248 1 151 480 268 987 511 173 780 160
20208 482 017 0 482 017 568 542 0 568 542 572 038 0 572 038 478 521 0 478 521
20209 5 210 0 5 210 334 267 50 093 384 360 337 014 50 093 387 107 2 463 0 2 463
30102 6 523 493 0 6 523 493 172 375 221 0 172 375 221 174 384 038 0 174 384 038 4 514 676 0 4 514 676
30110 231 018 3 566 296 3 797 314 888 843 33 733 003 34 621 846 803 023 37 161 047 37 964 070 316 838 138 252 455 090
30114 0 11 124 11 124 0 728 723 728 723 0 734 880 734 880 0 4 967 4 967
30128 11 0 11 50 0 50 0 0 0 61 0 61
30202 693 803 0 693 803 0 0 0 2 533 0 2 533 691 270 0 691 270
30210 0 0 0 25 176 0 25 176 25 176 0 25 176 0 0 0
30215 0 3 169 3 169 0 253 253 0 97 97 0 3 325 3 325
30221 17 179 20 960 38 139 453 052 8 626 461 678 441 150 29 586 470 736 29 081 0 29 081
30233 21 551 322 21 873 1 307 174 11 584 1 318 758 1 304 398 11 834 1 316 232 24 327 72 24 399
30242 1 077 0 1 077 0 0 0 90 0 90 987 0 987
30413 108 0 108 2 375 0 2 375 2 375 0 2 375 108 0 108
30424 113 758 87 113 845 58 254 153 21 962 145 80 216 298 58 078 427 21 746 335 79 824 762 289 484 215 897 505 381
30425 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
31902 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
31903 27 000 000 0 27 000 000 114 000 000 0 114 000 000 106 000 000 0 106 000 000 35 000 000 0 35 000 000
32108 0 705 980 705 980 0 59 216 59 216 0 31 349 31 349 0 733 847 733 847
32201 0 3 160 3 160 0 265 265 0 144 144 0 3 281 3 281
32202 19 076 622 288 183 19 364 805 143 417 771 16 474 182 159 891 953 162 494 393 16 762 365 179 256 758 0 0 0
32203 6 225 590 0 6 225 590 82 745 342 1 870 233 84 615 575 65 145 742 940 209 66 085 951 23 825 190 930 024 24 755 214
32204 5 089 321 614 551 5 703 872 1 800 884 30 304 1 831 188 6 890 205 644 855 7 535 060 0 0 0
32205 100 000 336 268 436 268 0 16 582 16 582 100 000 352 850 452 850 0 0 0
32206 11 900 000 0 11 900 000 1 000 000 8 257 148 9 257 148 8 000 000 234 690 8 234 690 4 900 000 8 022 458 12 922 458
32207 0 0 0 0 6 843 464 6 843 464 0 194 509 194 509 0 6 648 955 6 648 955
32309 0 197 674 197 674 0 16 581 16 581 0 8 778 8 778 0 205 477 205 477
44207 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 120 000 0 120 000
44216 19 538 0 19 538 0 0 0 0 0 0 19 538 0 19 538
44607 8 000 0 8 000 0 0 0 1 000 0 1 000 7 000 0 7 000
45105 0 0 0 5 400 0 5 400 0 0 0 5 400 0 5 400
45106 30 900 0 30 900 39 100 0 39 100 13 700 0 13 700 56 300 0 56 300
45107 1 460 711 0 1 460 711 160 000 0 160 000 109 300 0 109 300 1 511 411 0 1 511 411
45108 1 263 814 0 1 263 814 0 0 0 27 311 0 27 311 1 236 503 0 1 236 503
45116 1 884 0 1 884 3 671 0 3 671 11 0 11 5 544 0 5 544
45201 28 515 0 28 515 137 443 0 137 443 88 692 0 88 692 77 266 0 77 266
45203 0 0 0 488 533 0 488 533 488 533 0 488 533 0 0 0
45204 517 820 0 517 820 387 810 0 387 810 365 920 0 365 920 539 710 0 539 710
45205 354 186 0 354 186 236 626 0 236 626 314 688 0 314 688 276 124 0 276 124
45206 1 267 709 8 017 1 275 726 88 782 640 89 422 190 345 246 190 591 1 166 146 8 411 1 174 557
45207 6 308 207 105 897 6 414 104 225 116 8 883 233 999 805 832 4 703 810 535 5 727 491 110 077 5 837 568
45208 10 928 461 551 756 11 480 217 314 113 45 269 359 382 397 435 26 710 424 145 10 845 139 570 315 11 415 454
45216 809 592 0 809 592 121 731 0 121 731 183 331 0 183 331 747 992 0 747 992
45407 44 000 0 44 000 0 0 0 5 600 0 5 600 38 400 0 38 400
45408 338 349 0 338 349 0 0 0 8 620 0 8 620 329 729 0 329 729
45410 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
45505 4 505 0 4 505 1 134 0 1 134 1 023 0 1 023 4 616 0 4 616
45506 140 082 845 585 985 667 31 624 68 322 99 946 14 235 28 856 43 091 157 471 885 051 1 042 522
45507 2 275 524 443 654 2 719 178 169 046 35 390 204 436 57 271 13 616 70 887 2 387 299 465 428 2 852 727
45509 36 993 203 37 196 19 329 371 19 700 16 046 251 16 297 40 276 323 40 599
45523 60 533 0 60 533 232 714 0 232 714 11 383 0 11 383 281 864 0 281 864
45708 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45808 9 0 9 8 0 8 9 0 9 8 0 8
45809 1 801 0 1 801 1 0 1 31 0 31 1 771 0 1 771
45811 128 677 0 128 677 0 0 0 0 0 0 128 677 0 128 677
45812 306 126 0 306 126 13 114 0 13 114 2 085 0 2 085 317 155 0 317 155
45813 34 0 34 2 0 2 11 0 11 25 0 25
45814 142 0 142 60 0 60 63 0 63 139 0 139
45815 594 073 0 594 073 2 708 0 2 708 3 056 0 3 056 593 725 0 593 725
45816 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45820 2 433 0 2 433 35 0 35 240 0 240 2 228 0 2 228
45911 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
45912 62 868 10 952 73 820 12 704 2 560 15 264 8 892 343 9 235 66 680 13 169 79 849
45915 364 007 26 329 390 336 1 394 2 100 3 494 2 585 808 3 393 362 816 27 621 390 437
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45920 10 474 0 10 474 28 464 0 28 464 0 0 0 38 938 0 38 938
46001 434 0 434 0 0 0 0 0 0 434 0 434
46012 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
47105 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
47107 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
47404 0 182 278 182 278 299 376 832 44 569 316 343 946 148 299 376 832 44 743 586 344 120 418 0 8 008 8 008
47408 0 0 0 9 042 452 18 241 377 27 283 829 9 042 452 18 241 377 27 283 829 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 9 0 9 1 587 0 1 587 1 549 0 1 549 47 0 47
47423 3 709 0 3 709 69 590 7 69 597 70 708 5 70 713 2 591 2 2 593
47427 209 505 2 474 211 979 571 367 43 868 615 235 646 708 8 433 655 141 134 164 37 909 172 073
47440 0 0 0 3 099 0 3 099 3 099 0 3 099 0 0 0
47443 69 313 0 69 313 7 667 0 7 667 5 406 0 5 406 71 574 0 71 574
47450 304 759 0 304 759 0 0 0 0 0 0 304 759 0 304 759
47465 259 889 0 259 889 131 677 0 131 677 23 479 0 23 479 368 087 0 368 087
47502 8 173 0 8 173 2 432 0 2 432 4 282 0 4 282 6 323 0 6 323
50104 0 324 191 324 191 0 27 260 27 260 0 10 355 10 355 0 341 096 341 096
50106 462 791 0 462 791 321 140 0 321 140 719 505 0 719 505 64 426 0 64 426
50107 673 413 0 673 413 4 774 0 4 774 3 870 0 3 870 674 317 0 674 317
50110 0 1 296 326 1 296 326 0 130 563 130 563 0 44 306 44 306 0 1 382 583 1 382 583
50116 2 949 754 0 2 949 754 1 787 830 0 1 787 830 4 737 584 0 4 737 584 0 0 0
50118 1 774 549 0 1 774 549 719 267 0 719 267 1 774 598 0 1 774 598 719 218 0 719 218
50121 10 901 0 10 901 11 234 0 11 234 11 092 0 11 092 11 043 0 11 043
50208 51 477 0 51 477 428 0 428 0 0 0 51 905 0 51 905
50221 1 970 0 1 970 649 0 649 454 0 454 2 165 0 2 165
50403 461 887 0 461 887 3 273 0 3 273 220 0 220 464 940 0 464 940
50404 405 719 0 405 719 2 684 0 2 684 28 0 28 408 375 0 408 375
50505 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
51513 0 1 580 058 1 580 058 0 131 387 131 387 0 48 593 48 593 0 1 662 852 1 662 852
52601 585 0 585 43 921 0 43 921 44 506 0 44 506 0 0 0
60202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
60213 166 0 166 0 0 0 0 0 0 166 0 166
60302 27 798 0 27 798 0 0 0 16 588 0 16 588 11 210 0 11 210
60306 303 0 303 283 0 283 5 0 5 581 0 581
60308 0 0 0 258 0 258 258 0 258 0 0 0
60310 8 725 0 8 725 4 019 0 4 019 4 609 0 4 609 8 135 0 8 135
60312 38 680 0 38 680 45 663 0 45 663 38 713 0 38 713 45 630 0 45 630
60314 30 1 164 1 194 0 1 489 1 489 2 1 636 1 638 28 1 017 1 045
60323 373 415 0 373 415 734 7 741 669 0 669 373 480 7 373 487
60336 1 925 0 1 925 675 0 675 2 150 0 2 150 450 0 450
60401 294 953 0 294 953 5 508 0 5 508 981 0 981 299 480 0 299 480
60415 36 286 0 36 286 879 0 879 5 507 0 5 507 31 658 0 31 658
60901 121 013 0 121 013 2 179 0 2 179 0 0 0 123 192 0 123 192
60906 1 001 0 1 001 2 180 0 2 180 2 180 0 2 180 1 001 0 1 001
61008 9 240 0 9 240 3 568 0 3 568 2 257 0 2 257 10 551 0 10 551
61009 1 241 0 1 241 666 0 666 679 0 679 1 228 0 1 228
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61209 0 0 0 980 0 980 980 0 980 0 0 0
61210 0 0 0 4 737 584 0 4 737 584 4 737 584 0 4 737 584 0 0 0
61601 0 0 0 10 786 747 0 10 786 747 10 786 747 0 10 786 747 0 0 0
61702 163 625 0 163 625 79 805 0 79 805 0 0 0 243 430 0 243 430
61703 14 663 0 14 663 0 0 0 14 663 0 14 663 0 0 0
61906 1 326 0 1 326 0 0 0 0 0 0 1 326 0 1 326
61908 267 275 0 267 275 0 0 0 0 0 0 267 275 0 267 275
62001 10 091 0 10 091 0 0 0 0 0 0 10 091 0 10 091
70606 10 522 710 0 10 522 710 1 844 948 0 1 844 948 44 0 44 12 367 614 0 12 367 614
70607 3 826 0 3 826 1 175 0 1 175 914 0 914 4 087 0 4 087
70608 4 852 280 0 4 852 280 2 108 935 0 2 108 935 0 0 0 6 961 215 0 6 961 215
70611 192 446 0 192 446 31 419 0 31 419 0 0 0 223 865 0 223 865
70614 456 120 0 456 120 45 357 0 45 357 22 005 0 22 005 479 472 0 479 472
70616 42 893 0 42 893 14 663 0 14 663 57 556 0 57 556 0 0 0
Итого по активу (баланс) 130 533 126 11 597 145 142 130 271 914 576 508 153 675 145 1 068 251 653 922 748 298 142 340 693 1 065 088 991 122 361 336 22 931 597 145 292 933
Пассив
10207 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 4 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 1 970 0 1 970 454 0 454 649 0 649 2 165 0 2 165
10634 919 0 919 743 0 743 0 0 0 176 0 176
10701 966 007 0 966 007 0 0 0 0 0 0 966 007 0 966 007
10801 2 098 690 0 2 098 690 0 0 0 0 0 0 2 098 690 0 2 098 690
30111 0 0 0 301 424 2 012 303 436 301 424 2 012 303 436 0 0 0
30126 14 0 14 2 279 0 2 279 2 333 0 2 333 68 0 68
30129 8 063 0 8 063 7 284 0 7 284 207 0 207 986 0 986
30220 0 0 0 0 15 101 15 101 0 15 101 15 101 0 0 0
30223 0 0 0 3 778 0 3 778 3 894 0 3 894 116 0 116
30226 1 122 0 1 122 13 672 0 13 672 13 580 0 13 580 1 030 0 1 030
30232 25 690 753 26 443 1 248 965 55 008 1 303 973 1 225 449 55 001 1 280 450 2 174 746 2 920
30243 103 0 103 1 0 1 130 0 130 232 0 232
30429 209 0 209 47 0 47 580 0 580 742 0 742
30601 196 440 207 097 403 537 107 378 8 464 115 842 159 746 17 037 176 783 248 808 215 670 464 478
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31502 21 088 993 0 21 088 993 34 498 963 465 737 34 964 700 13 409 970 465 737 13 875 707 0 0 0
31503 66 003 0 66 003 4 050 030 462 620 4 512 650 15 120 613 462 620 15 583 233 11 136 586 0 11 136 586
31504 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
31505 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
32117 9 661 0 9 661 1 496 0 1 496 0 0 0 8 165 0 8 165
32213 195 0 195 817 0 817 1 456 0 1 456 834 0 834
32313 411 0 411 0 0 0 16 0 16 427 0 427
405 388 0 388 3 273 0 3 273 2 893 0 2 893 8 0 8
406 1 116 0 1 116 231 212 0 231 212 233 563 0 233 563 3 467 0 3 467
407 2 089 087 235 590 2 324 677 289 907 928 34 039 723 323 947 651 289 955 371 34 120 511 324 075 882 2 136 530 316 378 2 452 908
408.1 143 706 4 225 147 931 893 156 7 780 900 936 892 031 7 129 899 160 142 581 3 574 146 155
40807 2 948 10 559 13 507 2 526 6 469 8 995 0 780 780 422 4 870 5 292
40817 1 767 014 425 778 2 192 792 2 748 710 618 295 3 367 005 2 831 693 571 029 3 402 722 1 849 997 378 512 2 228 509
40820 12 792 1 605 14 397 20 899 1 427 22 326 22 998 1 024 24 022 14 891 1 202 16 093
40821 1 436 0 1 436 34 321 0 34 321 33 631 0 33 631 746 0 746
40901 20 545 0 20 545 108 063 0 108 063 106 134 0 106 134 18 616 0 18 616
40905 67 0 67 799 1 343 2 142 810 1 343 2 153 78 0 78
40907 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
40909 0 0 0 9 555 5 241 14 796 9 555 5 241 14 796 0 0 0
40910 0 0 0 3 752 2 118 5 870 3 752 2 118 5 870 0 0 0
40911 149 0 149 49 211 0 49 211 52 120 0 52 120 3 058 0 3 058
40912 0 0 0 4 351 9 785 14 136 4 351 9 785 14 136 0 0 0
40913 0 0 0 16 659 3 928 20 587 16 659 3 928 20 587 0 0 0
41802 92 000 0 92 000 190 000 0 190 000 185 000 0 185 000 87 000 0 87 000
41804 0 0 0 0 0 0 7 700 0 7 700 7 700 0 7 700
42002 19 804 311 0 19 804 311 26 692 996 0 26 692 996 7 240 685 0 7 240 685 352 000 0 352 000
42003 280 000 2 644 352 2 924 352 265 000 2 706 514 2 971 514 3 379 474 166 061 3 545 535 3 394 474 103 899 3 498 373
42004 2 213 000 0 2 213 000 2 213 000 220 286 2 433 286 17 350 235 7 750 348 25 100 583 17 350 235 7 530 062 24 880 297
42005 0 0 0 0 271 138 271 138 0 9 539 487 9 539 487 0 9 268 349 9 268 349
42102 18 335 882 512 244 18 848 126 209 212 345 2 160 780 211 373 125 207 278 737 2 551 341 209 830 078 16 402 274 902 805 17 305 079
42103 9 376 515 348 782 9 725 297 8 831 550 374 582 9 206 132 6 225 650 25 800 6 251 450 6 770 615 0 6 770 615
42104 872 805 0 872 805 170 600 0 170 600 294 000 0 294 000 996 205 0 996 205
42105 590 100 0 590 100 369 500 0 369 500 1 100 0 1 100 221 700 0 221 700
42106 6 805 0 6 805 0 0 0 0 0 0 6 805 0 6 805
42109 0 0 0 53 100 0 53 100 64 500 0 64 500 11 400 0 11 400
42110 0 0 0 0 0 0 700 0 700 700 0 700
42301 76 3 322 3 398 86 2 298 2 384 55 2 604 2 659 45 3 628 3 673
42304 230 285 7 322 237 607 31 373 563 31 936 26 597 570 27 167 225 509 7 329 232 838
42305 105 723 790 106 513 6 112 25 6 137 14 184 63 14 247 113 795 828 114 623
42306 3 291 513 3 055 125 6 346 638 440 583 515 630 956 213 530 594 633 477 1 164 071 3 381 524 3 172 972 6 554 496
42307 12 765 916 954 929 719 45 54 046 54 091 18 76 704 76 722 12 738 939 612 952 350
42309 24 0 24 24 0 24 33 0 33 33 0 33
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 21 0 21 27 0 27 15 0 15 9 0 9
42312 21 0 21 6 0 6 6 0 6 21 0 21
42313 357 0 357 30 0 30 42 0 42 369 0 369
42604 1 909 0 1 909 900 0 900 0 0 0 1 009 0 1 009
42606 126 0 126 0 0 0 120 0 120 246 0 246
42607 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43804 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
43807 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000
44215 25 200 0 25 200 0 0 0 0 0 0 25 200 0 25 200
44617 41 0 41 12 0 12 0 0 0 29 0 29
45115 11 446 0 11 446 599 0 599 0 0 0 10 847 0 10 847
45117 18 270 0 18 270 1 837 0 1 837 2 705 0 2 705 19 138 0 19 138
45215 1 332 089 0 1 332 089 102 166 0 102 166 347 728 0 347 728 1 577 651 0 1 577 651
45217 748 793 0 748 793 126 606 0 126 606 78 038 0 78 038 700 225 0 700 225
45415 484 0 484 73 0 73 0 0 0 411 0 411
45417 56 840 0 56 840 1 327 0 1 327 16 236 0 16 236 71 749 0 71 749
45515 431 292 0 431 292 55 224 0 55 224 68 947 0 68 947 445 015 0 445 015
45524 101 296 0 101 296 327 127 0 327 127 229 832 0 229 832 4 001 0 4 001
45715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 1 029 921 0 1 029 921 5 160 0 5 160 2 799 0 2 799 1 027 560 0 1 027 560
45821 594 0 594 0 0 0 250 0 250 844 0 844
45918 431 858 0 431 858 5 191 0 5 191 12 173 0 12 173 438 840 0 438 840
45921 1 429 0 1 429 26 0 26 66 0 66 1 469 0 1 469
46008 434 0 434 0 0 0 0 0 0 434 0 434
47108 6 564 0 6 564 0 0 0 0 0 0 6 564 0 6 564
47403 0 0 0 0 1 793 914 1 793 914 0 1 793 914 1 793 914 0 0 0
47407 0 0 0 5 850 067 21 441 456 27 291 523 5 850 067 21 441 456 27 291 523 0 0 0
47411 15 155 16 274 31 429 3 943 1 007 4 950 21 191 7 904 29 095 32 403 23 171 55 574
47416 934 0 934 422 209 397 422 606 425 388 7 154 432 542 4 113 6 757 10 870
47422 3 169 0 3 169 256 910 1 709 258 619 254 746 1 709 256 455 1 005 0 1 005
47424 21 0 21 1 485 0 1 485 1 469 0 1 469 5 0 5
47425 235 699 0 235 699 92 751 0 92 751 215 817 0 215 817 358 765 0 358 765
47426 68 347 3 847 72 194 202 553 5 336 207 889 245 762 21 129 266 891 111 556 19 640 131 196
47441 164 221 1 730 165 951 14 318 266 14 584 7 668 144 7 812 157 571 1 608 159 179
47442 0 0 0 3 099 0 3 099 3 099 0 3 099 0 0 0
47444 352 0 352 352 0 352 0 0 0 0 0 0
47446 112 701 0 112 701 5 353 0 5 353 23 804 0 23 804 131 152 0 131 152
47452 24 286 0 24 286 0 0 0 34 189 0 34 189 58 475 0 58 475
47466 405 0 405 368 0 368 50 0 50 87 0 87
47501 20 141 0 20 141 5 849 0 5 849 2 432 0 2 432 16 724 0 16 724
50120 7 648 0 7 648 8 290 0 8 290 8 781 0 8 781 8 139 0 8 139
50431 1 421 0 1 421 81 0 81 85 0 85 1 425 0 1 425
50507 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
51529 2 090 0 2 090 703 0 703 1 0 1 1 388 0 1 388
52104 548 000 0 548 000 0 0 0 0 0 0 548 000 0 548 000
52105 757 400 0 757 400 0 0 0 0 0 0 757 400 0 757 400
52206 3 492 387 0 3 492 387 0 0 0 0 0 0 3 492 387 0 3 492 387
52301 1 523 516 0 1 523 516 0 0 0 708 093 0 708 093 2 231 609 0 2 231 609
52304 3 370 874 0 3 370 874 702 685 0 702 685 4 961 0 4 961 2 673 150 0 2 673 150
52305 837 306 0 837 306 0 0 0 1 808 0 1 808 839 114 0 839 114
52306 2 670 778 0 2 670 778 0 0 0 7 796 0 7 796 2 678 574 0 2 678 574
52307 1 832 525 0 1 832 525 0 0 0 9 248 0 9 248 1 841 773 0 1 841 773
52404 2 128 000 0 2 128 000 0 0 0 0 0 0 2 128 000 0 2 128 000
52405 613 051 0 613 051 0 0 0 0 0 0 613 051 0 613 051
52406 1 336 098 0 1 336 098 0 0 0 0 0 0 1 336 098 0 1 336 098
52501 675 007 0 675 007 0 0 0 35 029 0 35 029 710 036 0 710 036
52602 0 0 0 36 399 0 36 399 36 951 0 36 951 552 0 552
60206 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
60301 1 118 0 1 118 40 277 0 40 277 40 229 0 40 229 1 070 0 1 070
60305 24 591 0 24 591 49 650 0 49 650 44 095 0 44 095 19 036 0 19 036
60307 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
60309 138 0 138 358 0 358 357 0 357 137 0 137
60311 141 0 141 29 096 0 29 096 31 201 0 31 201 2 246 0 2 246
60313 0 0 0 0 516 516 0 516 516 0 0 0
60322 575 0 575 782 0 782 834 0 834 627 0 627
60324 377 270 0 377 270 11 076 0 11 076 9 313 0 9 313 375 507 0 375 507
60335 15 213 0 15 213 12 394 0 12 394 10 476 0 10 476 13 295 0 13 295
60349 36 354 0 36 354 0 0 0 0 0 0 36 354 0 36 354
60405 182 0 182 138 0 138 0 0 0 44 0 44
60414 185 511 0 185 511 980 0 980 3 237 0 3 237 187 768 0 187 768
60903 71 930 0 71 930 0 0 0 1 999 0 1 999 73 929 0 73 929
61701 284 0 284 0 0 0 100 0 100 384 0 384
70601 11 534 872 0 11 534 872 84 0 84 2 002 949 0 2 002 949 13 537 737 0 13 537 737
70602 30 829 0 30 829 18 698 0 18 698 18 610 0 18 610 30 741 0 30 741
70603 4 918 659 0 4 918 659 0 0 0 2 126 864 0 2 126 864 7 045 523 0 7 045 523
70613 358 315 0 358 315 6 438 0 6 438 34 381 0 34 381 386 258 0 386 258
70615 0 0 0 0 0 0 22 249 0 22 249 22 249 0 22 249
Итого по пассиву (баланс) 133 733 922 8 396 349 142 130 271 591 351 975 65 255 514 656 607 489 580 009 374 79 760 777 659 770 151 122 391 321 22 901 612 145 292 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 943 0 1 943 62 0 62 27 0 27 1 978 0 1 978
80601 8 0 8 316 0 316 323 0 323 1 0 1
80801 33 0 33 21 0 21 39 0 39 15 0 15
80901 8 0 8 11 0 11 0 0 0 19 0 19
Итого по активу (баланс) 1 992 0 1 992 410 0 410 389 0 389 2 013 0 2 013
Пассив
85101 1 879 0 1 879 0 0 0 0 0 0 1 879 0 1 879
85201 2 0 2 6 0 6 6 0 6 2 0 2
85401 31 0 31 0 0 0 21 0 21 52 0 52
85501 80 0 80 0 0 0 0 0 0 80 0 80
Итого по пассиву (баланс) 1 992 0 1 992 6 0 6 27 0 27 2 013 0 2 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 10 483 995 0 10 483 995 0 0 0 0 0 0 10 483 995 0 10 483 995
90807 591 133 0 591 133 29 096 0 29 096 46 357 0 46 357 573 872 0 573 872
90901 2 135 344 0 2 135 344 55 090 0 55 090 1 830 570 0 1 830 570 359 864 0 359 864
90902 312 386 0 312 386 70 616 0 70 616 45 009 0 45 009 337 993 0 337 993
91202 13 0 13 3 0 3 2 0 2 14 0 14
91203 59 0 59 28 0 28 18 0 18 69 0 69
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 103 779 393 4 531 668 108 311 061 4 508 817 363 402 4 872 219 3 787 034 145 469 3 932 503 104 501 176 4 749 601 109 250 777
91417 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
91418 5 880 0 5 880 0 0 0 0 0 0 5 880 0 5 880
91419 20 422 485 0 20 422 485 30 031 853 0 30 031 853 39 452 022 0 39 452 022 11 002 316 0 11 002 316
91501 7 327 0 7 327 0 0 0 0 0 0 7 327 0 7 327
91704 207 528 0 207 528 9 0 9 399 0 399 207 138 0 207 138
91802 426 624 0 426 624 0 0 0 728 0 728 425 896 0 425 896
91803 124 161 51 124 212 19 4 23 76 2 78 124 104 53 124 157
99998 99 415 187 0 99 415 187 286 772 742 0 286 772 742 285 273 809 0 285 273 809 100 914 120 0 100 914 120
Итого по активу (баланс) 245 911 520 4 531 719 250 443 239 321 468 273 363 406 321 831 679 330 436 024 145 471 330 581 495 236 943 769 4 749 654 241 693 423
Пассив
91311 6 538 686 57 041 6 595 727 29 525 1 750 31 275 124 072 4 550 128 622 6 633 233 59 841 6 693 074
91312 38 773 602 44 797 38 818 399 716 823 1 375 718 198 693 726 3 573 697 299 38 750 505 46 995 38 797 500
91314 42 714 256 3 142 146 45 856 402 254 918 730 26 774 742 281 693 472 254 721 678 27 519 519 282 241 197 42 517 204 3 886 923 46 404 127
91315 1 606 459 190 1 606 649 386 038 6 386 044 140 006 15 140 021 1 360 427 199 1 360 626
91317 5 845 642 12 971 5 858 613 2 340 966 1 542 2 342 508 3 082 639 1 259 3 083 898 6 587 315 12 688 6 600 003
91319 376 381 0 376 381 236 043 0 236 043 613 886 0 613 886 754 224 0 754 224
91507 302 516 0 302 516 603 0 603 2 153 0 2 153 304 066 0 304 066
91508 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
99999 151 028 052 0 151 028 052 45 273 493 0 45 273 493 35 024 744 0 35 024 744 140 779 303 0 140 779 303
Итого по пассиву (баланс) 247 186 094 3 257 145 250 443 239 303 902 221 26 779 415 330 681 636 294 402 904 27 528 916 321 931 820 237 686 777 4 006 646 241 693 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 3 193 223 0 3 193 223 3 687 950 5 578 790 9 266 740 6 881 173 5 578 790 12 459 963 0 0 0
93302 0 0 0 0 1 532 263 1 532 263 0 1 209 370 1 209 370 0 322 893 322 893
93901 1 454 15 798 17 252 217 355 123 326 340 681 217 657 129 353 347 010 1 152 9 771 10 923
93902 3 000 0 3 000 18 000 0 18 000 21 000 0 21 000 0 0 0
94102 0 0 0 0 19 020 19 020 0 19 020 19 020 0 0 0
99996 3 197 174 0 3 197 174 11 193 978 0 11 193 978 14 056 612 0 14 056 612 334 540 0 334 540
Итого по активу (баланс) 6 394 851 15 798 6 410 649 15 117 283 7 253 399 22 370 682 21 176 442 6 936 533 28 112 975 335 692 332 664 668 356
Пассив
96301 0 3 176 910 3 176 910 614 501 11 848 134 12 462 635 614 501 8 671 224 9 285 725 0 0 0
96302 0 0 0 0 1 206 525 1 206 525 0 1 530 142 1 530 142 0 323 617 323 617
96901 15 819 1 452 17 271 120 314 227 070 347 384 107 590 233 446 341 036 3 095 7 828 10 923
96902 0 2 993 2 993 0 40 068 40 068 0 37 075 37 075 0 0 0
99997 3 213 475 0 3 213 475 14 056 363 0 14 056 363 11 176 704 0 11 176 704 333 816 0 333 816
Итого по пассиву (баланс) 3 229 294 3 181 355 6 410 649 14 791 178 13 321 797 28 112 975 11 898 795 10 471 887 22 370 682 336 911 331 445 668 356

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?