• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
20202 250 951 358 285 609 236 1 066 040 276 654 1 342 694 1 015 044 347 887 1 362 931 301 947 287 052 588 999
20208 430 438 0 430 438 612 212 0 612 212 577 053 0 577 053 465 597 0 465 597
20209 2 120 0 2 120 347 412 71 563 418 975 348 557 71 563 420 120 975 0 975
30102 3 509 729 0 3 509 729 183 414 579 0 183 414 579 176 932 487 0 176 932 487 9 991 821 0 9 991 821
30110 290 678 429 381 720 059 830 509 5 033 274 5 863 783 825 577 5 163 552 5 989 129 295 610 299 103 594 713
30114 0 32 099 32 099 0 944 389 944 389 0 974 321 974 321 0 2 167 2 167
30202 616 196 0 616 196 0 0 0 13 016 0 13 016 603 180 0 603 180
30204 177 939 0 177 939 0 0 0 8 180 0 8 180 169 759 0 169 759
30210 0 0 0 121 672 0 121 672 106 272 0 106 272 15 400 0 15 400
30215 0 3 288 3 288 0 91 91 0 142 142 0 3 237 3 237
30221 24 567 0 24 567 329 347 22 372 351 719 343 354 22 372 365 726 10 560 0 10 560
30233 37 861 183 38 044 1 193 823 10 520 1 204 343 1 169 788 10 657 1 180 445 61 896 46 61 942
30413 138 0 138 5 643 161 726 167 369 5 382 161 726 167 108 399 0 399
30424 59 301 522 59 823 64 130 163 7 580 982 71 711 145 64 091 633 7 581 399 71 673 032 97 831 105 97 936
30425 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
31903 40 000 000 0 40 000 000 110 000 000 0 110 000 000 115 000 000 0 115 000 000 35 000 000 0 35 000 000
32108 0 748 249 748 249 0 9 868 9 868 0 30 887 30 887 0 727 230 727 230
32201 0 0 0 0 545 545 0 21 21 0 524 524
32202 3 435 636 75 016 3 510 652 83 144 996 1 784 734 84 929 730 86 580 632 1 859 750 88 440 382 0 0 0
32203 5 243 540 0 5 243 540 42 124 009 1 077 166 43 201 175 31 199 998 1 558 31 201 556 16 167 551 1 075 608 17 243 159
32204 6 859 666 0 6 859 666 11 686 778 0 11 686 778 13 865 445 0 13 865 445 4 680 999 0 4 680 999
32205 18 000 000 374 124 18 374 124 0 1 731 1 731 13 000 000 375 855 13 375 855 5 000 000 0 5 000 000
32206 5 000 000 1 496 498 6 496 498 0 1 779 479 1 779 479 0 108 979 108 979 5 000 000 3 166 998 8 166 998
32309 0 209 510 209 510 0 2 763 2 763 0 8 649 8 649 0 203 624 203 624
44607 13 000 0 13 000 0 0 0 1 000 0 1 000 12 000 0 12 000
44904 0 0 0 2 700 0 2 700 700 0 700 2 000 0 2 000
44916 0 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11
45106 53 223 0 53 223 42 502 0 42 502 25 725 0 25 725 70 000 0 70 000
45107 1 066 656 0 1 066 656 40 500 0 40 500 49 095 0 49 095 1 058 061 0 1 058 061
45108 1 529 565 0 1 529 565 246 211 0 246 211 263 571 0 263 571 1 512 205 0 1 512 205
45116 1 799 0 1 799 576 0 576 53 0 53 2 322 0 2 322
45201 364 462 0 364 462 346 245 0 346 245 339 818 0 339 818 370 889 0 370 889
45203 16 624 0 16 624 21 385 0 21 385 20 014 0 20 014 17 995 0 17 995
45204 143 062 0 143 062 867 880 0 867 880 766 313 0 766 313 244 629 0 244 629
45205 271 166 0 271 166 152 901 0 152 901 287 414 0 287 414 136 653 0 136 653
45206 1 695 927 8 319 1 704 246 462 400 230 462 630 546 968 360 547 328 1 611 359 8 189 1 619 548
45207 7 261 241 187 062 7 448 303 425 662 2 313 427 975 222 862 43 929 266 791 7 464 041 145 446 7 609 487
45208 9 732 550 636 294 10 368 844 1 513 886 11 559 1 525 445 120 909 46 030 166 939 11 125 527 601 823 11 727 350
45216 681 731 0 681 731 106 847 0 106 847 120 516 0 120 516 668 062 0 668 062
45407 72 000 0 72 000 0 0 0 5 600 0 5 600 66 400 0 66 400
45408 292 749 0 292 749 0 0 0 26 520 0 26 520 266 229 0 266 229
45410 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12
45416 36 0 36 0 0 0 16 0 16 20 0 20
45505 4 869 0 4 869 570 0 570 927 0 927 4 512 0 4 512
45506 135 743 657 570 793 313 12 867 18 214 31 081 14 900 28 437 43 337 133 710 647 347 781 057
45507 1 927 666 460 299 2 387 965 173 527 12 750 186 277 51 560 19 906 71 466 2 049 633 453 143 2 502 776
45509 41 587 1 567 43 154 22 281 2 542 24 823 23 246 2 965 26 211 40 622 1 144 41 766
45523 0 0 0 32 893 0 32 893 0 0 0 32 893 0 32 893
45708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45808 8 0 8 7 0 7 7 0 7 8 0 8
45809 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45811 128 682 0 128 682 2 0 2 5 0 5 128 679 0 128 679
45812 313 782 0 313 782 619 17 089 17 708 4 196 17 089 21 285 310 205 0 310 205
45813 39 0 39 5 0 5 17 0 17 27 0 27
45814 143 0 143 98 0 98 77 0 77 164 0 164
45815 598 058 0 598 058 1 499 3 1 502 2 721 0 2 721 596 836 3 596 839
45816 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4
45817 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45820 0 0 0 3 765 0 3 765 0 0 0 3 765 0 3 765
45911 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
45912 32 207 3 162 35 369 4 892 1 725 6 617 0 138 138 37 099 4 749 41 848
45915 368 309 4 237 372 546 738 118 856 1 863 184 2 047 367 184 4 171 371 355
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45920 0 0 0 5 884 0 5 884 0 0 0 5 884 0 5 884
46001 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
46012 0 0 0 369 0 369 0 0 0 369 0 369
47105 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
47106 6 468 0 6 468 0 0 0 6 468 0 6 468 0 0 0
47107 0 0 0 6 468 0 6 468 0 0 0 6 468 0 6 468
47404 0 54 825 54 825 340 987 147 15 895 921 356 883 068 340 987 147 15 908 437 356 895 584 0 42 309 42 309
47408 0 0 0 16 866 258 42 518 749 59 385 007 16 866 258 42 518 749 59 385 007 0 0 0
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 3 0 3 6 701 0 6 701 6 609 0 6 609 95 0 95
47423 1 424 0 1 424 58 432 207 111 265 543 55 921 207 111 263 032 3 935 0 3 935
47427 193 365 2 938 196 303 641 348 17 149 658 497 680 063 4 513 684 576 154 650 15 574 170 224
47440 0 0 0 2 257 0 2 257 2 257 0 2 257 0 0 0
47443 78 474 0 78 474 21 017 0 21 017 27 781 0 27 781 71 710 0 71 710
47450 304 761 0 304 761 0 0 0 1 0 1 304 760 0 304 760
47465 228 399 0 228 399 39 503 0 39 503 42 432 0 42 432 225 470 0 225 470
47502 14 120 0 14 120 4 638 0 4 638 3 763 0 3 763 14 995 0 14 995
50104 0 339 547 339 547 0 858 321 858 321 0 862 543 862 543 0 335 325 335 325
50106 4 570 0 4 570 42 0 42 10 0 10 4 602 0 4 602
50107 760 568 0 760 568 16 114 0 16 114 10 453 0 10 453 766 229 0 766 229
50110 0 2 450 259 2 450 259 0 2 342 628 2 342 628 0 2 578 471 2 578 471 0 2 214 416 2 214 416
50116 2 280 000 0 2 280 000 25 139 890 0 25 139 890 27 419 247 0 27 419 247 643 0 643
50118 1 422 912 0 1 422 912 27 429 586 1 066 429 28 496 015 25 125 179 1 066 429 26 191 608 3 727 319 0 3 727 319
50121 6 125 0 6 125 23 168 0 23 168 20 860 0 20 860 8 433 0 8 433
50208 51 870 0 51 870 424 0 424 0 0 0 52 294 0 52 294
50221 1 311 0 1 311 1 803 0 1 803 1 693 0 1 693 1 421 0 1 421
50505 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
51513 0 1 659 593 1 659 593 0 52 257 52 257 0 71 928 71 928 0 1 639 922 1 639 922
52601 0 0 0 35 843 0 35 843 35 843 0 35 843 0 0 0
60202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
60302 166 528 0 166 528 342 0 342 6 023 0 6 023 160 847 0 160 847
60306 805 0 805 55 0 55 533 0 533 327 0 327
60308 5 0 5 321 0 321 326 0 326 0 0 0
60310 8 265 0 8 265 5 012 0 5 012 5 470 0 5 470 7 807 0 7 807
60312 41 436 0 41 436 48 127 0 48 127 49 172 0 49 172 40 391 0 40 391
60314 79 708 787 0 561 561 22 1 026 1 048 57 243 300
60323 375 878 0 375 878 261 0 261 171 0 171 375 968 0 375 968
60336 1 754 0 1 754 474 0 474 474 0 474 1 754 0 1 754
60401 282 394 0 282 394 1 175 0 1 175 0 0 0 283 569 0 283 569
60415 33 900 0 33 900 482 0 482 1 175 0 1 175 33 207 0 33 207
60901 115 513 0 115 513 2 135 0 2 135 0 0 0 117 648 0 117 648
60906 4 436 0 4 436 0 0 0 2 135 0 2 135 2 301 0 2 301
61002 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
61008 9 667 0 9 667 3 053 0 3 053 3 003 0 3 003 9 717 0 9 717
61009 980 0 980 2 613 0 2 613 3 041 0 3 041 552 0 552
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61209 0 0 0 3 400 0 3 400 3 400 0 3 400 0 0 0
61210 0 0 0 2 298 055 0 2 298 055 2 298 055 0 2 298 055 0 0 0
61601 0 0 0 25 515 064 0 25 515 064 25 515 064 0 25 515 064 0 0 0
61702 186 718 0 186 718 0 0 0 0 0 0 186 718 0 186 718
61907 227 951 0 227 951 0 0 0 0 0 0 227 951 0 227 951
62001 52 214 0 52 214 4 333 0 4 333 2 511 0 2 511 54 036 0 54 036
70606 3 894 964 0 3 894 964 1 410 274 0 1 410 274 46 0 46 5 305 192 0 5 305 192
70607 3 983 0 3 983 33 034 0 33 034 33 850 0 33 850 3 167 0 3 167
70608 1 805 277 0 1 805 277 713 598 0 713 598 0 0 0 2 518 875 0 2 518 875
70611 285 0 285 190 0 190 0 0 0 475 0 475
70614 92 932 0 92 932 75 218 0 75 218 9 553 0 9 553 158 597 0 158 597
70706 15 381 143 0 15 381 143 65 0 65 342 0 342 15 380 866 0 15 380 866
70707 86 188 0 86 188 0 0 0 0 0 0 86 188 0 86 188
70708 16 832 685 0 16 832 685 0 0 0 0 0 0 16 832 685 0 16 832 685
70711 167 130 0 167 130 0 0 0 0 0 0 167 130 0 167 130
70714 91 926 0 91 926 0 0 0 0 0 0 91 926 0 91 926
70716 33 697 0 33 697 0 0 0 0 0 0 33 697 0 33 697
Итого по активу (баланс) 156 108 492 10 193 535 166 302 027 944 894 877 81 783 526 1 026 678 403 947 205 420 80 097 563 1 027 302 983 153 797 949 11 879 498 165 677 447
Пассив
10207 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 4 000 000 0 4 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 1 311 0 1 311 1 693 0 1 693 1 803 0 1 803 1 421 0 1 421
10634 0 0 0 0 0 0 924 0 924 924 0 924
10701 966 007 0 966 007 0 0 0 0 0 0 966 007 0 966 007
10801 1 045 798 0 1 045 798 0 0 0 0 0 0 1 045 798 0 1 045 798
30111 0 0 0 314 645 3 004 317 649 314 645 3 004 317 649 0 0 0
30126 5 0 5 4 0 4 4 0 4 5 0 5
30129 1 851 0 1 851 367 0 367 19 0 19 1 503 0 1 503
30220 0 0 0 0 109 100 109 100 0 109 100 109 100 0 0 0
30222 0 0 0 0 22 805 22 805 0 22 805 22 805 0 0 0
30223 76 0 76 913 0 913 7 752 0 7 752 6 915 0 6 915
30226 2 0 2 25 0 25 38 0 38 15 0 15
30232 2 790 680 3 470 1 202 871 44 685 1 247 556 1 203 432 44 228 1 247 660 3 351 223 3 574
30243 227 0 227 112 0 112 9 0 9 124 0 124
30429 0 0 0 0 0 0 188 0 188 188 0 188
30601 66 069 118 66 187 4 210 28 371 32 581 48 848 28 369 77 217 110 707 116 110 823
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31502 16 936 161 0 16 936 161 122 874 741 51 085 122 925 826 105 938 580 51 085 105 989 665 0 0 0
31503 9 529 531 0 9 529 531 43 386 049 962 356 44 348 405 60 793 918 962 356 61 756 274 26 937 400 0 26 937 400
31504 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
31505 0 0 0 10 030 0 10 030 10 030 0 10 030 0 0 0
32117 22 034 0 22 034 3 767 0 3 767 0 0 0 18 267 0 18 267
32213 585 0 585 317 0 317 123 0 123 391 0 391
32313 0 0 0 0 0 0 1 710 0 1 710 1 710 0 1 710
405 237 0 237 10 573 0 10 573 12 335 0 12 335 1 999 0 1 999
406 2 832 0 2 832 354 396 0 354 396 354 822 0 354 822 3 258 0 3 258
407 3 546 551 777 585 4 324 136 199 065 438 28 748 177 227 813 615 201 337 138 28 648 940 229 986 078 5 818 251 678 348 6 496 599
408.1 135 669 2 441 138 110 927 719 9 959 937 678 931 437 9 221 940 658 139 387 1 703 141 090
40807 6 138 640 228 646 366 1 26 429 26 430 0 8 443 8 443 6 137 622 242 628 379
40817 1 881 107 454 749 2 335 856 3 308 967 1 459 694 4 768 661 3 333 787 1 532 458 4 866 245 1 905 927 527 513 2 433 440
40820 14 473 4 524 18 997 22 853 5 198 28 051 24 045 4 399 28 444 15 665 3 725 19 390
40821 3 920 0 3 920 41 987 0 41 987 53 858 0 53 858 15 791 0 15 791
40901 6 149 0 6 149 6 149 0 6 149 10 471 0 10 471 10 471 0 10 471
40905 76 0 76 2 314 1 420 3 734 2 301 1 420 3 721 63 0 63
40907 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
40909 0 0 0 8 049 5 368 13 417 8 049 5 368 13 417 0 0 0
40910 0 0 0 362 3 036 3 398 362 3 036 3 398 0 0 0
40911 352 0 352 46 326 0 46 326 46 354 0 46 354 380 0 380
40912 0 0 0 4 974 4 199 9 173 4 974 4 199 9 173 0 0 0
40913 0 0 0 6 029 3 568 9 597 6 029 3 568 9 597 0 0 0
41802 136 000 0 136 000 252 500 0 252 500 218 500 0 218 500 102 000 0 102 000
41803 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000
42002 6 165 361 0 6 165 361 6 642 329 0 6 642 329 547 198 0 547 198 70 230 0 70 230
42003 2 415 000 1 551 700 3 966 700 2 415 000 67 321 2 482 321 2 255 120 48 304 2 303 424 2 255 120 1 532 683 3 787 803
42004 0 986 355 986 355 0 42 656 42 656 0 27 321 27 321 0 971 020 971 020
42005 0 0 0 0 0 0 7 830 979 0 7 830 979 7 830 979 0 7 830 979
42102 9 345 579 2 813 484 12 159 063 116 148 825 26 733 388 142 882 213 122 293 419 26 211 270 148 504 689 15 490 173 2 291 366 17 781 539
42103 14 503 500 33 671 14 537 171 13 994 800 37 831 14 032 631 1 245 445 334 677 1 580 122 1 754 145 330 517 2 084 662
42104 6 641 200 277 814 6 919 014 4 802 500 281 661 5 084 161 8 794 000 839 026 9 633 026 10 632 700 835 179 11 467 879
42105 458 950 536 818 995 768 49 050 546 520 595 570 0 9 702 9 702 409 900 0 409 900
42106 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 5 305 0 5 305 5 005 305 0 5 005 305
42109 0 0 0 8 820 0 8 820 8 820 0 8 820 0 0 0
42301 32 1 149 1 181 63 104 167 73 1 889 1 962 42 2 934 2 976
42304 215 997 16 320 232 317 42 452 3 003 45 455 35 626 1 052 36 678 209 171 14 369 223 540
42305 141 423 2 900 144 323 25 228 1 801 27 029 12 371 48 12 419 128 566 1 147 129 713
42306 3 989 804 1 646 126 5 635 930 1 514 967 210 228 1 725 195 411 854 871 247 1 283 101 2 886 691 2 307 145 5 193 836
42307 13 485 1 246 183 1 259 668 1 372 337 768 339 140 150 22 713 22 863 12 263 931 128 943 391
42309 24 0 24 24 0 24 21 0 21 21 0 21
42310 0 0 0 3 0 3 6 0 6 3 0 3
42311 12 0 12 21 0 21 21 0 21 12 0 12
42312 15 0 15 0 0 0 3 0 3 18 0 18
42313 348 0 348 39 0 39 33 0 33 342 0 342
42604 1 739 0 1 739 900 0 900 161 0 161 1 000 0 1 000
42606 2 192 0 2 192 6 0 6 11 0 11 2 197 0 2 197
42607 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42611 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43807 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000
44617 53 0 53 4 0 4 0 0 0 49 0 49
44915 0 0 0 7 0 7 27 0 27 20 0 20
45115 5 882 0 5 882 117 0 117 2 462 0 2 462 8 227 0 8 227
45117 14 554 0 14 554 2 988 0 2 988 9 516 0 9 516 21 082 0 21 082
45215 1 404 190 0 1 404 190 398 786 0 398 786 312 213 0 312 213 1 317 617 0 1 317 617
45217 497 970 0 497 970 28 070 0 28 070 38 308 0 38 308 508 208 0 508 208
45415 836 0 836 73 0 73 12 0 12 775 0 775
45417 20 323 0 20 323 1 038 0 1 038 0 0 0 19 285 0 19 285
45515 265 675 0 265 675 25 413 0 25 413 122 855 0 122 855 363 117 0 363 117
45524 0 0 0 0 0 0 6 243 0 6 243 6 243 0 6 243
45715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 1 039 350 0 1 039 350 9 438 0 9 438 4 632 0 4 632 1 034 544 0 1 034 544
45821 0 0 0 0 0 0 1 009 0 1 009 1 009 0 1 009
45918 397 025 0 397 025 1 897 0 1 897 4 160 0 4 160 399 288 0 399 288
45921 0 0 0 0 0 0 661 0 661 661 0 661
46008 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
47108 6 561 0 6 561 0 0 0 3 0 3 6 564 0 6 564
47403 0 0 0 0 2 701 552 2 701 552 0 2 701 552 2 701 552 0 0 0
47407 0 0 0 19 527 841 39 822 786 59 350 627 19 527 841 39 822 786 59 350 627 0 0 0
47411 19 439 194 19 633 6 495 142 6 637 22 773 3 344 26 117 35 717 3 396 39 113
47416 3 353 81 3 434 74 163 102 74 265 75 793 1 325 77 118 4 983 1 304 6 287
47422 869 0 869 232 364 21 933 254 297 232 399 21 933 254 332 904 0 904
47424 1 278 0 1 278 3 534 0 3 534 2 274 0 2 274 18 0 18
47425 237 755 0 237 755 76 453 0 76 453 68 199 0 68 199 229 501 0 229 501
47426 291 494 14 403 305 897 238 867 17 642 256 509 319 343 9 067 328 410 371 970 5 828 377 798
47441 192 577 2 783 195 360 16 913 305 17 218 21 040 46 21 086 196 704 2 524 199 228
47442 0 0 0 2 257 0 2 257 2 257 0 2 257 0 0 0
47446 89 708 0 89 708 11 175 0 11 175 11 637 0 11 637 90 170 0 90 170
47466 519 0 519 442 0 442 138 0 138 215 0 215
47501 29 451 0 29 451 3 931 0 3 931 4 638 0 4 638 30 158 0 30 158
50120 19 799 0 19 799 37 877 0 37 877 32 826 0 32 826 14 748 0 14 748
50507 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
51529 1 896 0 1 896 306 0 306 3 0 3 1 593 0 1 593
52206 5 492 387 0 5 492 387 0 0 0 0 0 0 5 492 387 0 5 492 387
52301 4 926 187 0 4 926 187 3 504 425 0 3 504 425 105 677 0 105 677 1 527 439 0 1 527 439
52304 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000
52305 192 958 0 192 958 0 0 0 502 0 502 193 460 0 193 460
52306 5 473 825 0 5 473 825 19 932 0 19 932 89 474 0 89 474 5 543 367 0 5 543 367
52307 570 646 0 570 646 71 248 0 71 248 3 191 0 3 191 502 589 0 502 589
52404 128 000 0 128 000 0 0 0 0 0 0 128 000 0 128 000
52405 10 647 0 10 647 0 0 0 0 0 0 10 647 0 10 647
52406 0 0 0 3 362 783 0 3 362 783 3 384 881 0 3 384 881 22 098 0 22 098
52501 1 543 808 0 1 543 808 2 091 0 2 091 54 390 0 54 390 1 596 107 0 1 596 107
52602 0 0 0 66 601 0 66 601 66 930 0 66 930 329 0 329
60301 6 781 0 6 781 12 557 0 12 557 6 911 0 6 911 1 135 0 1 135
60305 22 994 0 22 994 45 935 0 45 935 54 445 0 54 445 31 504 0 31 504
60307 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
60309 145 0 145 399 0 399 395 0 395 141 0 141
60311 213 0 213 1 893 0 1 893 1 851 0 1 851 171 0 171
60313 0 0 0 0 448 448 0 448 448 0 0 0
60322 500 523 0 500 523 501 088 0 501 088 1 007 0 1 007 442 0 442
60324 375 277 0 375 277 12 790 0 12 790 13 534 0 13 534 376 021 0 376 021
60335 15 283 0 15 283 12 954 0 12 954 18 506 0 18 506 20 835 0 20 835
60349 29 350 0 29 350 6 832 0 6 832 493 0 493 23 011 0 23 011
60405 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
60414 170 342 0 170 342 0 0 0 3 013 0 3 013 173 355 0 173 355
60903 62 458 0 62 458 0 0 0 1 888 0 1 888 64 346 0 64 346
61701 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
62002 175 0 175 0 0 0 0 0 0 175 0 175
70601 4 413 639 0 4 413 639 1 652 0 1 652 1 570 014 0 1 570 014 5 982 001 0 5 982 001
70602 16 445 0 16 445 29 563 0 29 563 35 917 0 35 917 22 799 0 22 799
70603 1 795 907 0 1 795 907 0 0 0 723 819 0 723 819 2 519 726 0 2 519 726
70613 38 356 0 38 356 31 070 0 31 070 73 163 0 73 163 80 449 0 80 449
70701 16 799 835 0 16 799 835 39 0 39 36 0 36 16 799 832 0 16 799 832
70702 4 065 0 4 065 0 0 0 0 0 0 4 065 0 4 065
70703 16 823 375 0 16 823 375 0 0 0 0 0 0 16 823 375 0 16 823 375
70713 16 952 0 16 952 0 0 0 0 0 0 16 952 0 16 952
Итого по пассиву (баланс) 155 291 721 11 010 306 166 302 027 546 889 292 102 315 645 649 204 937 546 210 608 102 369 749 648 580 357 154 613 037 11 064 410 165 677 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 845 0 1 845 18 0 18 2 0 2 1 861 0 1 861
80601 7 0 7 279 0 279 279 0 279 7 0 7
80801 29 0 29 0 0 0 5 0 5 24 0 24
80901 28 0 28 7 0 7 35 0 35 0 0 0
81001 39 0 39 0 0 0 39 0 39 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 948 0 1 948 304 0 304 360 0 360 1 892 0 1 892
Пассив
85101 1 879 0 1 879 0 0 0 0 0 0 1 879 0 1 879
85201 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
85401 67 0 67 85 0 85 18 0 18 0 0 0
85501 0 0 0 75 0 75 86 0 86 11 0 11
Итого по пассиву (баланс) 1 948 0 1 948 165 0 165 109 0 109 1 892 0 1 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 3 0 3 0 0 0 4 0 4
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 8 900 858 0 8 900 858 0 0 0 3 484 848 0 3 484 848 5 416 010 0 5 416 010
90807 0 0 0 1 547 355 0 1 547 355 218 0 218 1 547 137 0 1 547 137
90901 1 953 229 0 1 953 229 77 068 0 77 068 35 471 0 35 471 1 994 826 0 1 994 826
90902 348 796 0 348 796 28 558 0 28 558 91 760 0 91 760 285 594 0 285 594
91104 0 0 0 0 120 120 0 120 120 0 0 0
91202 12 0 12 2 0 2 2 0 2 12 0 12
91203 58 0 58 3 0 3 5 0 5 56 0 56
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 94 601 856 2 964 877 97 566 733 10 081 611 82 124 10 163 735 1 528 138 128 217 1 656 355 103 155 329 2 918 784 106 074 113
91417 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
91418 5 880 0 5 880 0 0 0 0 0 0 5 880 0 5 880
91419 26 950 529 0 26 950 529 145 402 996 15 310 145 418 306 147 850 628 15 310 147 865 938 24 502 897 0 24 502 897
91501 4 516 0 4 516 3 101 0 3 101 0 0 0 7 617 0 7 617
91704 210 096 0 210 096 0 0 0 668 0 668 209 428 0 209 428
91802 429 321 0 429 321 0 0 0 674 0 674 428 647 0 428 647
91803 124 752 54 124 806 0 1 1 117 3 120 124 635 52 124 687
99998 100 312 712 0 100 312 712 162 203 550 0 162 203 550 172 556 275 0 172 556 275 89 959 987 0 89 959 987
Итого по активу (баланс) 241 842 617 2 964 931 244 807 548 319 344 247 97 555 319 441 802 325 548 804 143 650 325 692 454 235 638 060 2 918 836 238 556 896
Пассив
91311 7 686 043 0 7 686 043 3 587 780 2 474 3 590 254 86 927 60 736 147 663 4 185 190 58 262 4 243 452
91312 39 338 365 46 477 39 384 842 2 493 524 2 010 2 495 534 3 096 565 1 287 3 097 852 39 941 406 45 754 39 987 160
91314 40 565 778 1 535 297 42 101 075 123 137 364 36 231 531 159 368 895 112 497 333 41 443 218 153 940 551 29 925 747 6 746 984 36 672 731
91315 1 744 171 0 1 744 171 78 553 0 78 553 193 875 0 193 875 1 859 493 0 1 859 493
91317 8 355 954 20 058 8 376 012 7 012 407 22 629 7 035 036 4 993 992 22 550 5 016 542 6 337 539 19 979 6 357 518
91319 718 444 0 718 444 193 875 0 193 875 9 652 0 9 652 534 221 0 534 221
91507 301 625 0 301 625 1 883 0 1 883 5 170 0 5 170 304 912 0 304 912
91508 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
99999 144 494 836 0 144 494 836 153 116 528 0 153 116 528 157 218 601 0 157 218 601 148 596 909 0 148 596 909
Итого по пассиву (баланс) 243 205 716 1 601 832 244 807 548 289 621 914 36 258 644 325 880 558 278 102 115 41 527 791 319 629 906 231 685 917 6 870 979 238 556 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 774 760 18 633 219 19 407 979 774 760 18 633 219 19 407 979 0 0 0
93302 0 0 0 731 596 6 089 641 6 821 237 527 5 253 990 5 254 517 731 069 835 651 1 566 720
93303 0 0 0 726 837 0 726 837 726 837 0 726 837 0 0 0
93901 5 723 857 108 862 831 605 210 1 240 265 1 845 475 598 676 2 079 768 2 678 444 12 257 17 605 29 862
93902 0 68 221 68 221 20 710 1 232 000 1 252 710 20 710 1 071 703 1 092 413 0 228 518 228 518
99996 932 301 0 932 301 29 341 400 0 29 341 400 28 461 846 0 28 461 846 1 811 855 0 1 811 855
Итого по активу (баланс) 938 024 925 329 1 863 353 32 200 513 27 195 125 59 395 638 30 583 356 27 038 680 57 622 036 2 555 181 1 081 774 3 636 955
Пассив
96301 0 0 0 10 906 503 8 491 955 19 398 458 10 906 503 8 491 955 19 398 458 0 0 0
96302 0 0 0 4 090 798 1 174 556 5 265 354 4 090 798 2 738 100 6 828 898 0 1 563 544 1 563 544
96303 0 0 0 0 728 206 728 206 0 728 206 728 206 0 0 0
96901 858 387 5 720 864 107 2 049 197 624 704 2 673 901 1 208 409 631 171 1 839 580 17 599 12 187 29 786
96902 0 0 0 2 000 20 724 22 724 2 000 20 724 22 724 0 0 0
97102 0 68 194 68 194 0 1 099 698 1 099 698 0 1 250 029 1 250 029 0 218 525 218 525
99997 931 052 0 931 052 28 433 353 0 28 433 353 29 327 401 0 29 327 401 1 825 100 0 1 825 100
Итого по пассиву (баланс) 1 789 439 73 914 1 863 353 45 481 851 12 139 843 57 621 694 45 535 111 13 860 185 59 395 296 1 842 699 1 794 256 3 636 955

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?