• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
20202 276 901 272 749 549 650 1 194 127 448 659 1 642 786 1 220 077 363 123 1 583 200 250 951 358 285 609 236
20208 494 266 0 494 266 494 765 0 494 765 558 593 0 558 593 430 438 0 430 438
20209 0 0 0 616 261 38 241 654 502 614 141 38 241 652 382 2 120 0 2 120
30102 6 430 530 0 6 430 530 185 945 231 0 185 945 231 188 866 032 0 188 866 032 3 509 729 0 3 509 729
30110 232 170 572 139 804 309 852 200 3 962 421 4 814 621 793 692 4 105 179 4 898 871 290 678 429 381 720 059
30114 0 19 284 19 284 0 517 428 517 428 0 504 613 504 613 0 32 099 32 099
30202 653 140 0 653 140 0 0 0 36 944 0 36 944 616 196 0 616 196
30204 188 466 0 188 466 0 0 0 10 527 0 10 527 177 939 0 177 939
30210 0 0 0 170 443 0 170 443 170 443 0 170 443 0 0 0
30215 0 3 305 3 305 0 119 119 0 136 136 0 3 288 3 288
30221 0 0 0 310 909 87 857 398 766 286 342 87 857 374 199 24 567 0 24 567
30233 35 874 19 35 893 1 055 950 8 272 1 064 222 1 053 963 8 108 1 062 071 37 861 183 38 044
30413 571 0 571 9 491 0 9 491 9 924 0 9 924 138 0 138
30424 63 792 435 64 227 53 973 372 3 462 158 57 435 530 53 977 863 3 462 071 57 439 934 59 301 522 59 823
30425 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
31903 40 000 000 0 40 000 000 130 000 000 0 130 000 000 130 000 000 0 130 000 000 40 000 000 0 40 000 000
32108 0 755 706 755 706 0 20 728 20 728 0 28 185 28 185 0 748 249 748 249
32202 4 615 683 75 571 4 691 254 74 244 082 1 430 945 75 675 027 75 424 129 1 431 500 76 855 629 3 435 636 75 016 3 510 652
32203 7 492 523 0 7 492 523 41 545 032 333 520 41 878 552 43 794 015 333 520 44 127 535 5 243 540 0 5 243 540
32204 0 0 0 7 043 563 0 7 043 563 183 897 0 183 897 6 859 666 0 6 859 666
32205 16 704 304 755 706 17 460 010 5 000 001 382 069 5 382 070 3 704 305 763 651 4 467 956 18 000 000 374 124 18 374 124
32206 11 011 473 0 11 011 473 5 000 000 1 535 458 6 535 458 11 011 473 38 960 11 050 433 5 000 000 1 496 498 6 496 498
32309 0 211 598 211 598 0 5 804 5 804 0 7 892 7 892 0 209 510 209 510
44607 14 000 0 14 000 0 0 0 1 000 0 1 000 13 000 0 13 000
45106 0 0 0 66 400 0 66 400 13 177 0 13 177 53 223 0 53 223
45107 1 114 231 0 1 114 231 60 500 0 60 500 108 075 0 108 075 1 066 656 0 1 066 656
45108 878 901 0 878 901 700 000 0 700 000 49 336 0 49 336 1 529 565 0 1 529 565
45116 1 879 0 1 879 17 0 17 97 0 97 1 799 0 1 799
45201 392 842 0 392 842 352 457 0 352 457 380 837 0 380 837 364 462 0 364 462
45203 9 000 0 9 000 18 503 0 18 503 10 879 0 10 879 16 624 0 16 624
45204 168 800 0 168 800 105 262 0 105 262 131 000 0 131 000 143 062 0 143 062
45205 298 579 0 298 579 194 932 0 194 932 222 345 0 222 345 271 166 0 271 166
45206 1 576 770 8 361 1 585 131 444 721 302 445 023 325 564 344 325 908 1 695 927 8 319 1 704 246
45207 7 491 372 188 927 7 680 299 171 048 5 182 176 230 401 179 7 047 408 226 7 261 241 187 062 7 448 303
45208 8 552 471 1 506 330 10 058 801 1 384 759 52 541 1 437 300 204 680 922 577 1 127 257 9 732 550 636 294 10 368 844
45216 527 881 0 527 881 195 052 0 195 052 41 202 0 41 202 681 731 0 681 731
45407 77 600 0 77 600 0 0 0 5 600 0 5 600 72 000 0 72 000
45408 299 269 0 299 269 0 0 0 6 520 0 6 520 292 749 0 292 749
45416 0 0 0 36 0 36 0 0 0 36 0 36
45505 5 369 0 5 369 413 0 413 913 0 913 4 869 0 4 869
45506 145 829 660 987 806 816 7 850 23 840 31 690 17 936 27 257 45 193 135 743 657 570 793 313
45507 1 931 090 462 691 2 393 781 55 270 16 688 71 958 58 694 19 080 77 774 1 927 666 460 299 2 387 965
45509 38 189 4 300 42 489 19 971 3 024 22 995 16 573 5 757 22 330 41 587 1 567 43 154
45708 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45808 8 0 8 7 0 7 7 0 7 8 0 8
45809 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
45811 128 677 0 128 677 9 0 9 4 0 4 128 682 0 128 682
45812 330 408 0 330 408 6 356 0 6 356 22 982 0 22 982 313 782 0 313 782
45813 29 0 29 20 0 20 10 0 10 39 0 39
45814 122 0 122 82 0 82 61 0 61 143 0 143
45815 595 012 0 595 012 5 731 0 5 731 2 685 0 2 685 598 058 0 598 058
45816 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
45817 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
45911 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
45912 27 788 1 671 29 459 4 419 1 560 5 979 0 69 69 32 207 3 162 35 369
45915 369 065 0 369 065 986 4 237 5 223 1 742 0 1 742 368 309 4 237 372 546
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46001 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
47105 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
47106 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
47404 0 47 703 47 703 280 618 185 10 045 503 290 663 688 280 618 185 10 038 381 290 656 566 0 54 825 54 825
47408 0 0 0 11 745 837 24 157 516 35 903 353 11 745 837 24 157 516 35 903 353 0 0 0
47421 557 0 557 2 414 0 2 414 2 968 0 2 968 3 0 3
47423 3 520 0 3 520 134 831 4 134 835 136 927 4 136 931 1 424 0 1 424
47427 323 741 1 771 325 512 593 433 21 650 615 083 723 809 20 483 744 292 193 365 2 938 196 303
47440 0 0 0 2 773 0 2 773 2 773 0 2 773 0 0 0
47443 66 400 0 66 400 17 250 0 17 250 5 176 0 5 176 78 474 0 78 474
47450 304 623 0 304 623 138 0 138 0 0 0 304 761 0 304 761
47465 208 238 0 208 238 82 662 0 82 662 62 501 0 62 501 228 399 0 228 399
47502 15 814 0 15 814 14 116 0 14 116 15 810 0 15 810 14 120 0 14 120
50104 0 340 378 340 378 0 13 573 13 573 0 14 404 14 404 0 339 547 339 547
50106 0 0 0 4 575 0 4 575 5 0 5 4 570 0 4 570
50107 758 762 0 758 762 5 478 0 5 478 3 672 0 3 672 760 568 0 760 568
50110 0 3 445 066 3 445 066 0 733 485 733 485 0 1 728 292 1 728 292 0 2 450 259 2 450 259
50116 0 0 0 4 997 871 0 4 997 871 2 717 871 0 2 717 871 2 280 000 0 2 280 000
50118 0 161 912 161 912 2 719 155 324 686 3 043 841 1 296 243 486 598 1 782 841 1 422 912 0 1 422 912
50121 5 324 0 5 324 6 980 0 6 980 6 179 0 6 179 6 125 0 6 125
50208 51 488 0 51 488 382 0 382 0 0 0 51 870 0 51 870
50221 1 371 0 1 371 1 248 0 1 248 1 308 0 1 308 1 311 0 1 311
50505 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
50905 0 0 0 339 0 339 339 0 339 0 0 0
51513 0 1 662 563 1 662 563 0 65 695 65 695 0 68 665 68 665 0 1 659 593 1 659 593
52601 0 0 0 20 996 0 20 996 20 996 0 20 996 0 0 0
60202 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
60302 167 610 0 167 610 0 0 0 1 082 0 1 082 166 528 0 166 528
60306 712 0 712 93 0 93 0 0 0 805 0 805
60308 50 0 50 162 0 162 207 0 207 5 0 5
60310 7 605 0 7 605 4 595 0 4 595 3 935 0 3 935 8 265 0 8 265
60312 42 582 0 42 582 38 288 0 38 288 39 434 0 39 434 41 436 0 41 436
60314 179 935 1 114 0 1 532 1 532 100 1 759 1 859 79 708 787
60323 375 966 0 375 966 576 0 576 664 0 664 375 878 0 375 878
60336 1 754 0 1 754 461 0 461 461 0 461 1 754 0 1 754
60401 277 965 0 277 965 4 584 0 4 584 155 0 155 282 394 0 282 394
60415 34 546 0 34 546 3 939 0 3 939 4 585 0 4 585 33 900 0 33 900
60901 111 248 0 111 248 4 265 0 4 265 0 0 0 115 513 0 115 513
60906 6 600 0 6 600 2 101 0 2 101 4 265 0 4 265 4 436 0 4 436
61008 8 644 0 8 644 2 623 0 2 623 1 600 0 1 600 9 667 0 9 667
61009 492 0 492 1 177 0 1 177 689 0 689 980 0 980
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61209 0 0 0 155 0 155 155 0 155 0 0 0
61210 0 0 0 1 281 759 0 1 281 759 1 281 759 0 1 281 759 0 0 0
61214 0 0 0 180 0 180 180 0 180 0 0 0
61601 0 0 0 13 444 313 0 13 444 313 13 444 313 0 13 444 313 0 0 0
61702 186 718 0 186 718 0 0 0 0 0 0 186 718 0 186 718
61907 227 891 0 227 891 60 0 60 0 0 0 227 951 0 227 951
62001 48 569 0 48 569 3 645 0 3 645 0 0 0 52 214 0 52 214
70606 2 844 411 0 2 844 411 1 058 088 0 1 058 088 7 535 0 7 535 3 894 964 0 3 894 964
70607 1 087 0 1 087 10 293 0 10 293 7 397 0 7 397 3 983 0 3 983
70608 1 000 557 0 1 000 557 804 720 0 804 720 0 0 0 1 805 277 0 1 805 277
70611 0 0 0 285 0 285 0 0 0 285 0 285
70614 39 058 0 39 058 59 851 0 59 851 5 977 0 5 977 92 932 0 92 932
70706 15 360 039 0 15 360 039 21 164 0 21 164 60 0 60 15 381 143 0 15 381 143
70707 86 188 0 86 188 0 0 0 0 0 0 86 188 0 86 188
70708 16 832 685 0 16 832 685 0 0 0 0 0 0 16 832 685 0 16 832 685
70711 167 130 0 167 130 0 0 0 0 0 0 167 130 0 167 130
70714 91 926 0 91 926 0 0 0 0 0 0 91 926 0 91 926
70716 33 697 0 33 697 0 0 0 0 0 0 33 697 0 33 697
Итого по активу (баланс) 153 046 832 11 160 107 164 206 939 828 966 279 47 704 697 876 670 976 825 904 619 48 671 269 874 575 888 156 108 492 10 193 535 166 302 027
Пассив
10207 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 1 371 0 1 371 1 308 0 1 308 1 248 0 1 248 1 311 0 1 311
10701 966 007 0 966 007 0 0 0 0 0 0 966 007 0 966 007
10801 1 045 798 0 1 045 798 0 0 0 0 0 0 1 045 798 0 1 045 798
30111 0 0 0 387 379 396 387 775 387 379 396 387 775 0 0 0
30126 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5
30129 1 963 0 1 963 418 0 418 306 0 306 1 851 0 1 851
30220 0 0 0 0 35 438 35 438 0 35 438 35 438 0 0 0
30223 60 0 60 2 072 0 2 072 2 088 0 2 088 76 0 76
30226 0 0 0 17 0 17 19 0 19 2 0 2
30232 2 073 339 2 412 1 138 188 47 077 1 185 265 1 138 905 47 418 1 186 323 2 790 680 3 470
30243 29 0 29 0 0 0 198 0 198 227 0 227
30601 61 735 119 61 854 17 092 5 17 097 21 426 4 21 430 66 069 118 66 187
30606 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31502 13 653 017 0 13 653 017 95 287 443 0 95 287 443 98 570 587 0 98 570 587 16 936 161 0 16 936 161
31503 9 330 720 153 792 9 484 512 20 881 274 462 115 21 343 389 21 080 085 308 323 21 388 408 9 529 531 0 9 529 531
31504 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
32117 25 207 0 25 207 3 173 0 3 173 0 0 0 22 034 0 22 034
32213 337 0 337 396 0 396 644 0 644 585 0 585
405 6 630 0 6 630 13 359 0 13 359 6 966 0 6 966 237 0 237
406 110 888 0 110 888 478 538 0 478 538 370 482 0 370 482 2 832 0 2 832
407 3 077 053 768 658 3 845 711 210 439 428 11 113 975 221 553 403 210 908 926 11 122 902 222 031 828 3 546 551 777 585 4 324 136
408.1 115 403 2 320 117 723 580 879 16 640 597 519 601 145 16 761 617 906 135 669 2 441 138 110
40807 726 864 646 608 1 373 472 720 726 24 116 744 842 0 17 736 17 736 6 138 640 228 646 366
40817 1 767 891 598 721 2 366 612 4 879 180 727 827 5 607 007 4 992 396 583 855 5 576 251 1 881 107 454 749 2 335 856
40820 14 327 4 463 18 790 20 093 1 011 21 104 20 239 1 072 21 311 14 473 4 524 18 997
40821 1 275 0 1 275 51 452 0 51 452 54 097 0 54 097 3 920 0 3 920
40901 0 0 0 0 0 0 6 149 0 6 149 6 149 0 6 149
40905 66 0 66 990 935 1 925 1 000 935 1 935 76 0 76
40907 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
40909 0 0 0 4 814 4 250 9 064 4 814 4 250 9 064 0 0 0
40910 0 0 0 2 706 2 206 4 912 2 706 2 206 4 912 0 0 0
40911 337 0 337 80 240 0 80 240 80 255 0 80 255 352 0 352
40912 0 0 0 4 715 5 755 10 470 4 715 5 755 10 470 0 0 0
40913 0 0 0 5 746 3 194 8 940 5 746 3 194 8 940 0 0 0
41802 0 0 0 229 000 0 229 000 365 000 0 365 000 136 000 0 136 000
42002 23 760 0 23 760 99 791 0 99 791 6 241 392 0 6 241 392 6 165 361 0 6 165 361
42003 2 514 207 1 559 763 4 073 970 99 207 64 320 163 527 0 56 257 56 257 2 415 000 1 551 700 3 966 700
42004 0 991 481 991 481 0 40 886 40 886 0 35 760 35 760 0 986 355 986 355
42102 11 994 072 2 485 327 14 479 399 140 622 354 9 750 695 150 373 049 137 973 861 10 078 852 148 052 713 9 345 579 2 813 484 12 159 063
42103 21 019 050 375 411 21 394 461 20 335 050 349 069 20 684 119 13 819 500 7 329 13 826 829 14 503 500 33 671 14 537 171
42104 6 148 600 280 583 6 429 183 845 600 10 465 856 065 1 338 200 7 696 1 345 896 6 641 200 277 814 6 919 014
42105 3 551 650 539 607 4 091 257 3 238 700 22 251 3 260 951 146 000 19 462 165 462 458 950 536 818 995 768
42106 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
42107 0 0 0 401 500 0 401 500 401 500 0 401 500 0 0 0
42109 7 000 0 7 000 9 590 0 9 590 2 590 0 2 590 0 0 0
42301 64 1 870 1 934 34 835 869 2 114 116 32 1 149 1 181
42304 209 345 9 517 218 862 49 895 1 826 51 721 56 547 8 629 65 176 215 997 16 320 232 317
42305 154 008 4 705 158 713 30 451 1 961 32 412 17 866 156 18 022 141 423 2 900 144 323
42306 3 842 238 1 288 116 5 130 354 1 165 763 149 375 1 315 138 1 313 329 507 385 1 820 714 3 989 804 1 646 126 5 635 930
42307 3 427 1 505 276 1 508 703 7 303 962 303 969 10 065 44 869 54 934 13 485 1 246 183 1 259 668
42309 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42311 6 0 6 6 0 6 12 0 12 12 0 12
42312 9 0 9 3 0 3 9 0 9 15 0 15
42313 366 0 366 51 0 51 33 0 33 348 0 348
42604 1 626 0 1 626 0 0 0 113 0 113 1 739 0 1 739
42606 2 197 0 2 197 10 0 10 5 0 5 2 192 0 2 192
42607 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42611 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000
44617 54 0 54 1 0 1 0 0 0 53 0 53
45115 6 130 0 6 130 248 0 248 0 0 0 5 882 0 5 882
45117 14 822 0 14 822 9 899 0 9 899 9 631 0 9 631 14 554 0 14 554
45215 1 255 560 0 1 255 560 79 891 0 79 891 228 521 0 228 521 1 404 190 0 1 404 190
45217 489 939 0 489 939 11 932 0 11 932 19 963 0 19 963 497 970 0 497 970
45415 776 0 776 56 0 56 116 0 116 836 0 836
45417 21 615 0 21 615 1 292 0 1 292 0 0 0 20 323 0 20 323
45515 273 156 0 273 156 22 774 0 22 774 15 293 0 15 293 265 675 0 265 675
45715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45818 997 332 0 997 332 18 688 0 18 688 60 706 0 60 706 1 039 350 0 1 039 350
45918 393 744 0 393 744 1 513 0 1 513 4 794 0 4 794 397 025 0 397 025
46008 369 0 369 0 0 0 0 0 0 369 0 369
47108 6 561 0 6 561 0 0 0 0 0 0 6 561 0 6 561
47407 0 0 0 12 142 102 23 729 395 35 871 497 12 142 102 23 729 395 35 871 497 0 0 0
47411 19 331 185 19 516 22 242 2 669 24 911 22 350 2 678 25 028 19 439 194 19 633
47416 2 923 0 2 923 80 893 2 813 83 706 81 323 2 894 84 217 3 353 81 3 434
47422 957 0 957 306 663 1 691 308 354 306 575 1 691 308 266 869 0 869
47424 34 0 34 2 114 0 2 114 3 358 0 3 358 1 278 0 1 278
47425 299 766 0 299 766 148 475 0 148 475 86 464 0 86 464 237 755 0 237 755
47426 252 336 13 907 266 243 246 272 9 791 256 063 285 430 10 287 295 717 291 494 14 403 305 897
47441 191 066 2 983 194 049 15 739 288 16 027 17 250 88 17 338 192 577 2 783 195 360
47442 0 0 0 2 773 0 2 773 2 773 0 2 773 0 0 0
47446 93 045 0 93 045 13 700 0 13 700 10 363 0 10 363 89 708 0 89 708
47466 270 0 270 1 0 1 250 0 250 519 0 519
47501 29 313 0 29 313 17 163 0 17 163 17 301 0 17 301 29 451 0 29 451
50120 16 184 0 16 184 12 750 0 12 750 16 365 0 16 365 19 799 0 19 799
50507 78 825 0 78 825 0 0 0 0 0 0 78 825 0 78 825
51529 2 156 0 2 156 265 0 265 5 0 5 1 896 0 1 896
52206 5 492 387 0 5 492 387 0 0 0 0 0 0 5 492 387 0 5 492 387
52301 4 914 017 0 4 914 017 0 0 0 12 170 0 12 170 4 926 187 0 4 926 187
52305 192 505 0 192 505 0 0 0 453 0 453 192 958 0 192 958
52306 5 329 046 0 5 329 046 105 202 0 105 202 249 981 0 249 981 5 473 825 0 5 473 825
52307 70 789 0 70 789 0 0 0 499 857 0 499 857 570 646 0 570 646
52404 128 000 0 128 000 0 0 0 0 0 0 128 000 0 128 000
52405 10 647 0 10 647 0 0 0 0 0 0 10 647 0 10 647
52501 1 495 057 0 1 495 057 0 0 0 48 751 0 48 751 1 543 808 0 1 543 808
52602 782 0 782 39 029 0 39 029 38 247 0 38 247 0 0 0
60301 7 518 0 7 518 7 173 0 7 173 6 436 0 6 436 6 781 0 6 781
60305 25 270 0 25 270 43 919 0 43 919 41 643 0 41 643 22 994 0 22 994
60307 0 0 0 131 0 131 131 0 131 0 0 0
60309 141 0 141 413 0 413 417 0 417 145 0 145
60311 1 375 0 1 375 24 075 0 24 075 22 913 0 22 913 213 0 213
60313 0 0 0 0 647 647 0 647 647 0 0 0
60322 502 0 502 2 247 0 2 247 502 268 0 502 268 500 523 0 500 523
60324 375 227 0 375 227 11 015 0 11 015 11 065 0 11 065 375 277 0 375 277
60335 14 985 0 14 985 11 912 0 11 912 12 210 0 12 210 15 283 0 15 283
60349 29 523 0 29 523 211 0 211 38 0 38 29 350 0 29 350
60405 195 0 195 146 0 146 0 0 0 49 0 49
60414 167 713 0 167 713 87 0 87 2 716 0 2 716 170 342 0 170 342
60903 60 725 0 60 725 0 0 0 1 733 0 1 733 62 458 0 62 458
61701 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
62002 175 0 175 0 0 0 0 0 0 175 0 175
70601 3 120 251 0 3 120 251 1 121 0 1 121 1 294 509 0 1 294 509 4 413 639 0 4 413 639
70602 16 335 0 16 335 20 079 0 20 079 20 189 0 20 189 16 445 0 16 445
70603 975 738 0 975 738 0 0 0 820 169 0 820 169 1 795 907 0 1 795 907
70613 32 312 0 32 312 8 201 0 8 201 14 245 0 14 245 38 356 0 38 356
70701 16 799 878 0 16 799 878 123 0 123 80 0 80 16 799 835 0 16 799 835
70702 4 065 0 4 065 0 0 0 0 0 0 4 065 0 4 065
70703 16 823 375 0 16 823 375 0 0 0 0 0 0 16 823 375 0 16 823 375
70713 16 952 0 16 952 0 0 0 0 0 0 16 952 0 16 952
Итого по пассиву (баланс) 152 973 188 11 233 751 164 206 939 515 561 236 46 887 879 562 449 115 517 879 769 46 664 434 564 544 203 155 291 721 11 010 306 166 302 027
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 869 0 1 869 19 0 19 43 0 43 1 845 0 1 845
80601 7 0 7 279 0 279 279 0 279 7 0 7
80801 4 0 4 31 0 31 6 0 6 29 0 29
80901 10 0 10 18 0 18 0 0 0 28 0 28
81001 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
Итого по активу (баланс) 1 929 0 1 929 347 0 347 328 0 328 1 948 0 1 948
Пассив
85101 1 879 0 1 879 0 0 0 0 0 0 1 879 0 1 879
85201 2 0 2 5 0 5 5 0 5 2 0 2
85401 48 0 48 0 0 0 19 0 19 67 0 67
Итого по пассиву (баланс) 1 929 0 1 929 5 0 5 24 0 24 1 948 0 1 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 8 134 858 0 8 134 858 766 000 0 766 000 0 0 0 8 900 858 0 8 900 858
90901 2 328 439 0 2 328 439 42 012 0 42 012 417 222 0 417 222 1 953 229 0 1 953 229
90902 546 671 0 546 671 36 053 0 36 053 233 928 0 233 928 348 796 0 348 796
91202 12 0 12 8 0 8 8 0 8 12 0 12
91203 60 0 60 4 0 4 6 0 6 58 0 58
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 96 806 674 2 980 285 99 786 959 4 524 445 107 490 4 631 935 6 729 263 122 898 6 852 161 94 601 856 2 964 877 97 566 733
91417 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000
91418 5 880 0 5 880 0 0 0 0 0 0 5 880 0 5 880
91419 24 021 373 0 24 021 373 124 869 534 0 124 869 534 121 940 378 0 121 940 378 26 950 529 0 26 950 529
91501 4 516 0 4 516 0 0 0 0 0 0 4 516 0 4 516
91704 210 597 0 210 597 0 0 0 501 0 501 210 096 0 210 096
91802 430 061 0 430 061 0 0 0 740 0 740 429 321 0 429 321
91803 124 845 54 124 899 1 2 3 94 2 96 124 752 54 124 806
99998 100 724 911 0 100 724 911 151 811 408 0 151 811 408 152 223 607 0 152 223 607 100 312 712 0 100 312 712
Итого по активу (баланс) 241 338 899 2 980 339 244 319 238 282 049 465 107 492 282 156 957 281 545 747 122 900 281 668 647 241 842 617 2 964 931 244 807 548
Пассив
91311 6 922 785 0 6 922 785 28 718 0 28 718 791 976 0 791 976 7 686 043 0 7 686 043
91312 39 152 846 46 719 39 199 565 1 522 012 1 927 1 523 939 1 707 531 1 685 1 709 216 39 338 365 46 477 39 384 842
91314 41 724 171 1 341 714 43 065 885 130 944 566 16 306 241 147 250 807 129 786 173 16 499 824 146 285 997 40 565 778 1 535 297 42 101 075
91315 1 601 241 0 1 601 241 232 489 0 232 489 375 419 0 375 419 1 744 171 0 1 744 171
91317 8 847 918 17 499 8 865 417 3 270 272 3 690 3 273 962 2 778 308 6 249 2 784 557 8 355 954 20 058 8 376 012
91319 787 473 0 787 473 142 192 0 142 192 73 163 0 73 163 718 444 0 718 444
91507 282 045 0 282 045 420 0 420 20 000 0 20 000 301 625 0 301 625
91508 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
99999 143 594 327 0 143 594 327 129 443 144 0 129 443 144 130 343 653 0 130 343 653 144 494 836 0 144 494 836
Итого по пассиву (баланс) 242 913 306 1 405 932 244 319 238 265 583 813 16 311 858 281 895 671 265 876 223 16 507 758 282 383 981 243 205 716 1 601 832 244 807 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 755 706 755 706 558 834 9 740 982 10 299 816 558 834 10 496 688 11 055 522 0 0 0
93302 0 0 0 0 3 121 236 3 121 236 0 3 121 236 3 121 236 0 0 0
93306 0 0 0 0 48 725 48 725 0 48 725 48 725 0 0 0
93901 732 81 677 82 409 194 473 1 301 022 1 495 495 189 482 525 591 715 073 5 723 857 108 862 831
93902 2 000 0 2 000 124 030 137 171 261 201 126 030 68 950 194 980 0 68 221 68 221
94101 0 0 0 3 690 769 0 3 690 769 3 690 769 0 3 690 769 0 0 0
99996 838 493 0 838 493 18 900 479 0 18 900 479 18 806 671 0 18 806 671 932 301 0 932 301
Итого по активу (баланс) 841 225 837 383 1 678 608 23 468 585 14 349 136 37 817 721 23 371 786 14 261 190 37 632 976 938 024 925 329 1 863 353
Пассив
96301 0 754 608 754 608 4 331 600 6 720 637 11 052 237 4 331 600 5 966 029 10 297 629 0 0 0
96302 0 0 0 1 753 864 1 369 080 3 122 944 1 753 864 1 369 080 3 122 944 0 0 0
96306 0 0 0 48 500 0 48 500 48 500 0 48 500 0 0 0
96901 80 364 1 497 81 861 4 205 253 199 235 4 404 488 4 983 276 203 458 5 186 734 858 387 5 720 864 107
96902 0 2 024 2 024 1 300 126 743 128 043 1 300 124 719 126 019 0 0 0
97102 0 0 0 0 68 085 68 085 0 136 279 136 279 0 68 194 68 194
99997 840 115 0 840 115 18 803 730 0 18 803 730 18 894 667 0 18 894 667 931 052 0 931 052
Итого по пассиву (баланс) 920 479 758 129 1 678 608 29 144 247 8 483 780 37 628 027 30 013 207 7 799 565 37 812 772 1 789 439 73 914 1 863 353

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?