Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 388	0	6 388	1 389	0	1 389	3 178	0	3 178	4 599	0	4 599
10610	9 888	0	9 888	0	0	0	0	0	0	9 888	0	9 888
20202	172 936	103 753	276 689	794 792	192 348	987 140	772 424	179 852	952 276	195 304	116 249	311 553
20208	200 384	0	200 384	510 352	0	510 352	505 458	0	505 458	205 278	0	205 278
20209	5 810	4 333	10 143	501 531	56 767	558 298	496 408	47 374	543 782	10 933	13 726	24 659
30102	4 652 791	0	4 652 791	61 741 584	0	61 741 584	63 466 383	0	63 466 383	2 927 992	0	2 927 992
30110	214 830	7 860 891	8 075 721	4 948 978	24 956 259	29 905 237	4 905 499	25 244 893	30 150 392	258 309	7 572 257	7 830 566
30114	0	87 029	87 029	0	1 073 080	1 073 080	0	1 093 833	1 093 833	0	66 276	66 276
30202	302 355	0	302 355	122 567	0	122 567	0	0	0	424 922	0	424 922
30204	80 751	0	80 751	14 395	0	14 395	0	0	0	95 146	0	95 146
30210	18 000	0	18 000	69 588	0	69 588	87 588	0	87 588	0	0	0
30215	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
30221	3 528	0	3 528	108 376	1 317	109 693	111 465	1 317	112 782	439	0	439
30233	67 063	174	67 237	644 724	4 108	648 832	635 684	3 906	639 590	76 103	376	76 479
30413	260	0	260	3 554 101	0	3 554 101	3 548 328	0	3 548 328	6 033	0	6 033
30424	38 529	160	38 689	102 438 420	1 838 584	104 277 004	102 341 351	1 835 203	104 176 554	135 598	3 541	139 139
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32107	0	3 262 558	3 262 558	0	154 085	154 085	0	226 940	226 940	0	3 189 703	3 189 703
32202	1 531 211	0	1 531 211	82 782 390	2 643 780	85 426 170	84 313 601	2 643 780	86 957 381	0	0	0
32203	24 552 907	1 793 599	26 346 506	141 077 091	4 611 067	145 688 158	138 864 059	6 404 666	145 268 725	26 765 939	0	26 765 939
32204	4 282 639	0	4 282 639	10 135 523	63 606	10 199 129	8 248 690	63 606	8 312 296	6 169 472	0	6 169 472
32209	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
32309	0	121 683	121 683	0	5 868	5 868	0	9 147	9 147	0	118 404	118 404
44906	5 961	0	5 961	2 840	0	2 840	0	0	0	8 801	0	8 801
45107	412 474	0	412 474	9 800	0	9 800	12 900	0	12 900	409 374	0	409 374
45108	552 000	0	552 000	0	0	0	14 000	0	14 000	538 000	0	538 000
45201	440 216	0	440 216	866 402	0	866 402	817 989	0	817 989	488 629	0	488 629
45203	69 000	0	69 000	46 600	0	46 600	107 600	0	107 600	8 000	0	8 000
45204	82 950	0	82 950	571 350	0	571 350	492 800	0	492 800	161 500	0	161 500
45205	1 445 589	0	1 445 589	267 455	0	267 455	278 832	0	278 832	1 434 212	0	1 434 212
45206	4 829 959	0	4 829 959	793 950	0	793 950	1 534 146	0	1 534 146	4 089 763	0	4 089 763
45207	2 955 823	1 214 306	4 170 129	1 167 440	58 563	1 226 003	397 767	93 917	491 684	3 725 496	1 178 952	4 904 448
45208	6 700 869	0	6 700 869	128 000	0	128 000	61 761	0	61 761	6 767 108	0	6 767 108
45307	23 750	0	23 750	0	0	0	1 250	0	1 250	22 500	0	22 500
45407	23 332	0	23 332	0	0	0	1 667	0	1 667	21 665	0	21 665
45408	134 810	0	134 810	0	0	0	1 935	0	1 935	132 875	0	132 875
45505	5 547	0	5 547	350	0	350	1 124	0	1 124	4 773	0	4 773
45506	148 482	412 176	560 658	12 074	19 494	31 568	17 324	28 938	46 262	143 232	402 732	545 964
45507	1 120 398	463 301	1 583 699	60 264	22 343	82 607	23 772	34 854	58 626	1 156 890	450 790	1 607 680
45509	28 859	1 874	30 733	20 366	4 711	25 077	11 256	2 056	13 312	37 969	4 529	42 498
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45812	601 853	0	601 853	11 102	0	11 102	0	0	0	612 955	0	612 955
45815	763 674	32	763 706	7 895	30	7 925	2 311	4	2 315	769 258	58	769 316
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	7 578	0	7 578	1 810	0	1 810	102	0	102	9 286	0	9 286
45915	26 019	483	26 502	561	23	584	694	36	730	25 886	470	26 356
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	817 695	817 695	316 455 704	49 403 300	365 859 004	316 455 704	49 709 552	366 165 256	0	511 443	511 443
47408	0	0	0	91 905 380	88 780 824	180 686 204	91 905 380	88 780 824	180 686 204	0	0	0
47423	86 477	52	86 529	437 480	74 751	512 231	438 104	74 751	512 855	85 853	52	85 905
47427	44 187	20 613	64 800	465 821	34 159	499 980	481 002	30 101	511 103	29 006	24 671	53 677
47802	6 035	0	6 035	0	0	0	22	0	22	6 013	0	6 013
50104	124 435	0	124 435	1 235	0	1 235	220	0	220	125 450	0	125 450
50105	8 407	0	8 407	75	0	75	211	0	211	8 271	0	8 271
50106	416 317	0	416 317	1 744 780	0	1 744 780	508 488	0	508 488	1 652 609	0	1 652 609
50107	3 188 043	0	3 188 043	2 817 502	0	2 817 502	2 239 913	0	2 239 913	3 765 632	0	3 765 632
50121	15 298	0	15 298	16 717	0	16 717	20 453	0	20 453	11 562	0	11 562
50205	9 523	0	9 523	69	0	69	9 592	0	9 592	0	0	0
50207	1 315 902	0	1 315 902	85 929	0	85 929	731 331	0	731 331	670 500	0	670 500
50208	411 382	0	411 382	4 096	0	4 096	1	0	1	415 477	0	415 477
50211	0	1 952 720	1 952 720	0	102 266	102 266	0	162 777	162 777	0	1 892 209	1 892 209
50218	0	0	0	9 594	0	9 594	0	0	0	9 594	0	9 594
50221	41 088	0	41 088	9 212	0	9 212	16 950	0	16 950	33 350	0	33 350
50307	546 875	0	546 875	3 975	0	3 975	83 750	0	83 750	467 100	0	467 100
50505	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
50606	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	232 080	0	232 080	0	0	0	12 273	0	12 273	219 807	0	219 807
52601	0	0	0	130 500	0	130 500	130 500	0	130 500	0	0	0
60302	54 199	0	54 199	0	0	0	23 588	0	23 588	30 611	0	30 611
60306	538	0	538	229	0	229	391	0	391	376	0	376
60308	24	0	24	329	0	329	338	0	338	15	0	15
60310	3 071	0	3 071	3 697	0	3 697	4 187	0	4 187	2 581	0	2 581
60312	54 808	0	54 808	33 302	0	33 302	36 371	0	36 371	51 739	0	51 739
60314	0	775	775	0	192	192	0	967	967	0	0	0
60323	139 287	0	139 287	1 075	0	1 075	260	0	260	140 102	0	140 102
60336	314	0	314	378	0	378	291	0	291	401	0	401
60401	189 541	0	189 541	4 806	0	4 806	1 263	0	1 263	193 084	0	193 084
60415	3 892	0	3 892	4 345	0	4 345	4 870	0	4 870	3 367	0	3 367
60901	70 976	0	70 976	132	0	132	0	0	0	71 108	0	71 108
60906	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	6 846	0	6 846	1 130	0	1 130	1 782	0	1 782	6 194	0	6 194
61009	4 635	0	4 635	645	0	645	2 494	0	2 494	2 786	0	2 786
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
61210	0	0	0	3 478 921	0	3 478 921	3 478 921	0	3 478 921	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	2 911	594	3 505	1 941	175	2 116	937	149	1 086	3 915	620	4 535
61601	0	0	0	209 466	0	209 466	209 466	0	209 466	0	0	0
70606	13 108 013	0	13 108 013	1 135 791	0	1 135 791	831	0	831	14 242 973	0	14 242 973
70607	5 577	0	5 577	6 569	0	6 569	5 957	0	5 957	6 189	0	6 189
70608	17 097 293	0	17 097 293	1 181 610	0	1 181 610	0	0	0	18 278 903	0	18 278 903
70610	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70611	265 499	0	265 499	33 837	0	33 837	0	0	0	299 336	0	299 336
70614	55 923	0	55 923	79 630	0	79 630	60 638	0	60 638	74 915	0	74 915
Итого по активу (баланс)	94 160 425	18 122 046	112 282 471	839 681 499	174 101 857	1 013 783 356	834 947 362	176 673 687	1 011 621 049	98 894 562	15 550 216	114 444 778
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	41 517	0	41 517	17 375	0	17 375	9 212	0	9 212	33 354	0	33 354
10701	826 617	0	826 617	0	0	0	0	0	0	826 617	0	826 617
30109	10 001	52	10 053	27	13 017	13 044	27	13 572	13 599	10 001	607	10 608
30126	129	0	129	239	0	239	296	0	296	186	0	186
30223	4	0	4	930	0	930	926	0	926	0	0	0
30226	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30232	724	48 500	49 224	825 128	56 412	881 540	826 741	54 970	881 711	2 337	47 058	49 395
30601	171	0	171	9 523	0	9 523	10 015	0	10 015	663	0	663
31502	11 014 701	0	11 014 701	25 155 154	0	25 155 154	14 140 453	0	14 140 453	0	0	0
31503	0	0	0	1 383 497	0	1 383 497	10 431 324	0	10 431 324	9 047 827	0	9 047 827
32211	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	1 285	0	1 285	36 571	0	36 571	36 597	0	36 597	1 311	0	1 311
407	4 316 312	928 731	5 245 043	107 965 591	14 148 122	122 113 713	105 203 367	14 094 915	119 298 282	1 554 088	875 524	2 429 612
408.1	95 200	0	95 200	378 402	15 436	393 838	786 273	215 346	1 001 619	503 071	199 910	702 981
408.2	1 685 924	84 909	1 770 833	6 263 178	196 743	6 459 921	6 087 154	232 152	6 319 306	1 509 900	120 318	1 630 218
40901	0	0	0	0	221	221	0	22 903	22 903	0	22 682	22 682
40905	85	0	85	687	0	687	677	0	677	75	0	75
40907	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40909	0	0	0	2 276	1 482	3 758	2 276	1 482	3 758	0	0	0
40910	0	0	0	431	113	544	431	113	544	0	0	0
40911	678	0	678	63 752	0	63 752	63 417	0	63 417	343	0	343
40912	0	0	0	4 797	1 759	6 556	4 797	1 759	6 556	0	0	0
40913	0	0	0	20 023	6 064	26 087	20 023	6 064	26 087	0	0	0
41803	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
42003	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	7 346 285	498 498	7 844 783	65 921 483	9 973 690	75 895 173	65 745 542	9 684 201	75 429 743	7 170 344	209 009	7 379 353
42103	8 782 240	185 301	8 967 541	1 456 290	75 900	1 532 190	7 872 500	8 277	7 880 777	15 198 450	117 678	15 316 128
42104	17 285 850	0	17 285 850	3 298 600	0	3 298 600	113 700	0	113 700	14 100 950	0	14 100 950
42105	2 961 000	11 784	2 972 784	82 500	886	83 386	181 650	569	182 219	3 060 150	11 467	3 071 617
42106	450 000	2 382 564	2 832 564	0	1 775 279	1 775 279	0	1 852 329	1 852 329	450 000	2 459 614	2 909 614
42108	3 574	0	3 574	0	0	0	125	0	125	3 699	0	3 699
42109	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
42202	12 380	0	12 380	39 140	0	39 140	36 760	0	36 760	10 000	0	10 000
42301	44	217	261	0	15	15	0	11	11	44	213	257
42304	45 752	6 907	52 659	7 446	2 145	9 591	11 249	4 099	15 348	49 555	8 861	58 416
42305	72 504	15 927	88 431	17 723	4 755	22 478	12 881	1 474	14 355	67 662	12 646	80 308
42306	2 876 223	2 608 027	5 484 250	1 287 776	281 854	1 569 630	343 680	230 546	574 226	1 932 127	2 556 719	4 488 846
42307	29 300	123 843	153 143	6 955	9 450	16 405	1 683 666	7 161	1 690 827	1 706 011	121 554	1 827 565
42309	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	216	0	216	12	0	12	30	0	30	234	0	234
42503	400 000	205 107	605 107	400 000	208 144	608 144	0	3 037	3 037	0	0	0
42605	523	0	523	0	0	0	204	0	204	727	0	727
42606	0	18 710	18 710	0	2 251	2 251	0	19 517	19 517	0	35 976	35 976
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
44915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45115	9 645	0	9 645	269	0	269	98	0	98	9 474	0	9 474
45215	825 070	0	825 070	112 728	0	112 728	103 826	0	103 826	816 168	0	816 168
45515	86 795	0	86 795	11 848	0	11 848	7 581	0	7 581	82 528	0	82 528
45818	979 151	0	979 151	2 285	0	2 285	66 056	0	66 056	1 042 922	0	1 042 922
45918	27 552	0	27 552	220	0	220	1 881	0	1 881	29 213	0	29 213
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	89 834 230	90 769 183	180 603 413	89 834 230	90 769 183	180 603 413	0	0	0
47411	6 908	421	7 329	32 992	6 408	39 400	33 442	6 413	39 855	7 358	426	7 784
47416	1 131	0	1 131	34 344	304	34 648	34 748	304	35 052	1 535	0	1 535
47422	508	0	508	605 806	46 425	652 231	605 715	46 425	652 140	417	0	417
47425	319 520	0	319 520	187 573	0	187 573	96 640	0	96 640	228 587	0	228 587
47426	301 342	165 677	467 019	285 292	151 294	436 586	318 702	10 371	329 073	334 752	24 754	359 506
47804	6 035	0	6 035	22	0	22	0	0	0	6 013	0	6 013
50120	219	0	219	4 168	0	4 168	4 468	0	4 468	519	0	519
50220	1 448	0	1 448	2 409	0	2 409	1 389	0	1 389	428	0	428
50319	3 128	0	3 128	0	0	0	23	0	23	3 151	0	3 151
50507	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
52205	89 895	0	89 895	0	0	0	1 238 000	0	1 238 000	1 327 895	0	1 327 895
52206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	82 200	0	82 200	27 200	0	27 200
52303	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0
52304	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
52305	470 900	0	470 900	40 000	0	40 000	0	0	0	430 900	0	430 900
52306	3 334 950	0	3 334 950	65 000	0	65 000	0	0	0	3 269 950	0	3 269 950
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	328 417	0	328 417	3 110	0	3 110	40 988	0	40 988	366 295	0	366 295
52602	0	0	0	78 966	0	78 966	78 966	0	78 966	0	0	0
60301	1 367	0	1 367	39 136	0	39 136	39 141	0	39 141	1 372	0	1 372
60305	24 184	0	24 184	44 212	0	44 212	47 227	0	47 227	27 199	0	27 199
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	531	0	531	487	0	487	477	0	477	521	0	521
60311	162	0	162	330	0	330	610	0	610	442	0	442
60322	1 248	9	1 257	567	1	568	588	1	589	1 269	9	1 278
60324	171 008	0	171 008	2 821	0	2 821	2 577	0	2 577	170 764	0	170 764
60335	11 651	0	11 651	8 412	0	8 412	8 536	0	8 536	11 775	0	11 775
60349	11 714	0	11 714	48	0	48	250	0	250	11 916	0	11 916
60405	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
60414	124 836	0	124 836	1 263	0	1 263	1 618	0	1 618	125 191	0	125 191
60903	11 132	0	11 132	0	0	0	1 443	0	1 443	12 575	0	12 575
61301	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2
61304	14 385	0	14 385	7 319	0	7 319	2 195	0	2 195	9 261	0	9 261
61701	9 888	0	9 888	0	0	0	0	0	0	9 888	0	9 888
70601	14 755 570	0	14 755 570	93	0	93	1 246 769	0	1 246 769	16 002 246	0	16 002 246
70602	37 282	0	37 282	21 746	0	21 746	18 323	0	18 323	33 859	0	33 859
70603	16 147 574	0	16 147 574	0	0	0	1 163 871	0	1 163 871	17 311 445	0	17 311 445
70605	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70613	50 805	0	50 805	34 928	0	34 928	105 454	0	105 454	121 331	0	121 331
70615	82 170	0	82 170	0	0	0	0	0	0	82 170	0	82 170
Итого по пассиву (баланс)	104 997 287	7 285 184	112 282 471	306 366 848	117 747 353	424 114 201	308 989 313	117 287 195	426 276 508	107 619 752	6 825 026	114 444 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 756 250	0	1 756 250	0	0	0	65 000	0	65 000	1 691 250	0	1 691 250
90807	197 002	0	197 002	1 491	0	1 491	22	0	22	198 471	0	198 471
90901	5 945 654	0	5 945 654	201 235	0	201 235	12 892	0	12 892	6 133 997	0	6 133 997
90902	1 702 320	0	1 702 320	40 100	0	40 100	208 304	0	208 304	1 534 116	0	1 534 116
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	71	0	71	3	0	3	5	0	5	69	0	69
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	61 118 342	1 380 458	62 498 800	2 526 962	66 576	2 593 538	2 745 409	103 776	2 849 185	60 899 895	1 343 258	62 243 153
91417	2 200 000	0	2 200 000	800 000	0	800 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	6 035	0	6 035	0	0	0	22	0	22	6 013	0	6 013
91419	11 698 071	349 613	12 047 684	28 096 458	112 601	28 209 059	29 591 052	462 214	30 053 266	10 203 477	0	10 203 477
91501	6 559	0	6 559	0	0	0	0	0	0	6 559	0	6 559
91604	537 667	654	538 321	25 837	220	26 057	29 252	150	29 402	534 252	724	534 976
91605	45 723	0	45 723	0	0	0	0	0	0	45 723	0	45 723
91704	94 006	0	94 006	0	0	0	121	0	121	93 885	0	93 885
91802	262 169	0	262 169	0	0	0	234	0	234	261 935	0	261 935
91803	92 877	0	92 877	3	0	3	52	0	52	92 828	0	92 828
99998	67 870 903	0	67 870 903	275 882 283	0	275 882 283	275 431 318	0	275 431 318	68 321 868	0	68 321 868
Итого по активу (баланс)	153 533 659	1 730 725	155 264 384	307 574 374	179 397	307 753 771	308 083 686	566 140	308 649 826	153 024 347	1 343 982	154 368 329
Пассив
91003	0	0	0	122 567	0	122 567	122 567	0	122 567	0	0	0
91004	0	0	0	14 395	0	14 395	14 395	0	14 395	0	0	0
91311	3 513 916	15 253	3 529 169	65 000	1 147	66 147	82 918	736	83 654	3 531 834	14 842	3 546 676
91312	19 435 173	0	19 435 173	470 400	0	470 400	976 030	0	976 030	19 940 803	0	19 940 803
91314	24 798 304	10 601 376	35 399 680	193 084 037	76 341 537	269 425 574	189 732 432	80 912 452	270 644 884	21 446 699	15 172 291	36 618 990
91315	3 671 095	51 072	3 722 167	407 908	3 774	411 682	0	25 316	25 316	3 263 187	72 614	3 335 801
91316	206 373	216	206 589	372 665	17	372 682	350 000	10	350 010	183 708	209	183 917
91317	4 361 006	403 909	4 764 915	4 512 068	34 778	4 546 846	3 644 181	21 236	3 665 417	3 493 119	390 367	3 883 486
91319	762 935	0	762 935	0	0	0	0	0	0	762 935	0	762 935
91507	50 275	0	50 275	1 025	0	1 025	10	0	10	49 260	0	49 260
99999	87 393 481	0	87 393 481	33 027 888	0	33 027 888	31 680 868	0	31 680 868	86 046 461	0	86 046 461
Итого по пассиву (баланс)	144 192 558	11 071 826	155 264 384	232 077 953	76 381 253	308 459 206	226 603 401	80 959 750	307 563 151	138 718 006	15 650 323	154 368 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	727 753	0	727 753	2 895 339	0	2 895 339	3 623 092	0	3 623 092	0	0	0
93302	728 824	0	728 824	4 699 698	708 823	5 408 521	2 947 005	0	2 947 005	2 481 517	708 823	3 190 340
93303	0	0	0	4 709 911	745 663	5 455 574	4 709 911	745 663	5 455 574	0	0	0
93304	0	0	0	730 583	723 742	1 454 325	730 583	723 742	1 454 325	0	0	0
93901	9 094 543	2 228	9 096 771	76 582 739	10 827 885	87 410 624	79 252 773	9 338 594	88 591 367	6 424 509	1 491 519	7 916 028
94101	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
99996	10 542 064	0	10 542 064	93 130 170	0	93 130 170	92 585 225	0	92 585 225	11 087 009	0	11 087 009
Итого по активу (баланс)	21 093 184	2 228	21 095 412	182 748 625	13 006 113	195 754 738	183 848 774	10 807 999	194 656 773	19 993 035	2 200 342	22 193 377
Пассив
96301	0	725 013	725 013	0	3 612 614	3 612 614	0	2 887 601	2 887 601	0	0	0
96302	0	725 013	725 013	9 059	2 922 304	2 931 363	718 208	4 678 171	5 396 379	709 149	2 480 880	3 190 029
96303	0	0	0	748 850	4 705 647	5 454 497	748 850	4 705 647	5 454 497	0	0	0
96304	0	0	0	730 805	723 742	1 454 547	730 805	723 742	1 454 547	0	0	0
96901	1 875	9 090 163	9 092 038	6 765 370	81 918 390	88 683 760	6 765 241	80 723 461	87 488 702	1 746	7 895 234	7 896 980
97101	0	0	0	158 555	0	158 555	158 555	0	158 555	0	0	0
99997	10 553 348	0	10 553 348	92 334 464	0	92 334 464	92 887 484	0	92 887 484	11 106 368	0	11 106 368
Итого по пассиву (баланс)	10 555 223	10 540 189	21 095 412	100 747 103	93 882 697	194 629 800	102 009 143	93 718 622	195 727 765	11 817 263	10 376 114	22 193 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	162,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	170,0000
98010	0	0	703 311 658,0000	0	0	36 891 985 971,0000	0	0	36 788 473 038,0000	0	0	806 824 591,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	703 311 821,0000	0	0	36 891 985 981,0000	0	0	36 788 473 040,0000	0	0	806 824 762,0000
Пассив
98040	0	0	10 997 963,0000	0	0	2 176 496,0000	0	0	1 572 335,0000	0	0	10 393 802,0000
98050	0	0	691 109 937,0000	0	0	36 786 092 694,0000	0	0	36 890 159 811,0000	0	0	795 177 054,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 121,0000	0	0	15 121,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 203 921,0000	0	0	200 015,0000	0	0	250 000,0000	0	0	1 253 906,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	703 311 821,0000	0	0	36 788 484 326,0000	0	0	36 891 997 267,0000	0	0	806 824 762,0000

Страница была полезной?