• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 6 388 0 6 388 1 389 0 1 389 3 178 0 3 178 4 599 0 4 599
10610 9 888 0 9 888 0 0 0 0 0 0 9 888 0 9 888
20202 172 936 103 753 276 689 794 792 192 348 987 140 772 424 179 852 952 276 195 304 116 249 311 553
20208 200 384 0 200 384 510 352 0 510 352 505 458 0 505 458 205 278 0 205 278
20209 5 810 4 333 10 143 501 531 56 767 558 298 496 408 47 374 543 782 10 933 13 726 24 659
30102 4 652 791 0 4 652 791 61 741 584 0 61 741 584 63 466 383 0 63 466 383 2 927 992 0 2 927 992
30110 214 830 7 860 891 8 075 721 4 948 978 24 956 259 29 905 237 4 905 499 25 244 893 30 150 392 258 309 7 572 257 7 830 566
30114 0 87 029 87 029 0 1 073 080 1 073 080 0 1 093 833 1 093 833 0 66 276 66 276
30202 302 355 0 302 355 122 567 0 122 567 0 0 0 424 922 0 424 922
30204 80 751 0 80 751 14 395 0 14 395 0 0 0 95 146 0 95 146
30210 18 000 0 18 000 69 588 0 69 588 87 588 0 87 588 0 0 0
30215 0 3 245 3 245 0 157 157 0 244 244 0 3 158 3 158
30221 3 528 0 3 528 108 376 1 317 109 693 111 465 1 317 112 782 439 0 439
30233 67 063 174 67 237 644 724 4 108 648 832 635 684 3 906 639 590 76 103 376 76 479
30413 260 0 260 3 554 101 0 3 554 101 3 548 328 0 3 548 328 6 033 0 6 033
30424 38 529 160 38 689 102 438 420 1 838 584 104 277 004 102 341 351 1 835 203 104 176 554 135 598 3 541 139 139
30425 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
31903 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0
32107 0 3 262 558 3 262 558 0 154 085 154 085 0 226 940 226 940 0 3 189 703 3 189 703
32202 1 531 211 0 1 531 211 82 782 390 2 643 780 85 426 170 84 313 601 2 643 780 86 957 381 0 0 0
32203 24 552 907 1 793 599 26 346 506 141 077 091 4 611 067 145 688 158 138 864 059 6 404 666 145 268 725 26 765 939 0 26 765 939
32204 4 282 639 0 4 282 639 10 135 523 63 606 10 199 129 8 248 690 63 606 8 312 296 6 169 472 0 6 169 472
32209 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
32309 0 121 683 121 683 0 5 868 5 868 0 9 147 9 147 0 118 404 118 404
44906 5 961 0 5 961 2 840 0 2 840 0 0 0 8 801 0 8 801
45107 412 474 0 412 474 9 800 0 9 800 12 900 0 12 900 409 374 0 409 374
45108 552 000 0 552 000 0 0 0 14 000 0 14 000 538 000 0 538 000
45201 440 216 0 440 216 866 402 0 866 402 817 989 0 817 989 488 629 0 488 629
45203 69 000 0 69 000 46 600 0 46 600 107 600 0 107 600 8 000 0 8 000
45204 82 950 0 82 950 571 350 0 571 350 492 800 0 492 800 161 500 0 161 500
45205 1 445 589 0 1 445 589 267 455 0 267 455 278 832 0 278 832 1 434 212 0 1 434 212
45206 4 829 959 0 4 829 959 793 950 0 793 950 1 534 146 0 1 534 146 4 089 763 0 4 089 763
45207 2 955 823 1 214 306 4 170 129 1 167 440 58 563 1 226 003 397 767 93 917 491 684 3 725 496 1 178 952 4 904 448
45208 6 700 869 0 6 700 869 128 000 0 128 000 61 761 0 61 761 6 767 108 0 6 767 108
45307 23 750 0 23 750 0 0 0 1 250 0 1 250 22 500 0 22 500
45407 23 332 0 23 332 0 0 0 1 667 0 1 667 21 665 0 21 665
45408 134 810 0 134 810 0 0 0 1 935 0 1 935 132 875 0 132 875
45505 5 547 0 5 547 350 0 350 1 124 0 1 124 4 773 0 4 773
45506 148 482 412 176 560 658 12 074 19 494 31 568 17 324 28 938 46 262 143 232 402 732 545 964
45507 1 120 398 463 301 1 583 699 60 264 22 343 82 607 23 772 34 854 58 626 1 156 890 450 790 1 607 680
45509 28 859 1 874 30 733 20 366 4 711 25 077 11 256 2 056 13 312 37 969 4 529 42 498
45708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45811 82 604 0 82 604 0 0 0 0 0 0 82 604 0 82 604
45812 601 853 0 601 853 11 102 0 11 102 0 0 0 612 955 0 612 955
45815 763 674 32 763 706 7 895 30 7 925 2 311 4 2 315 769 258 58 769 316
45911 272 0 272 0 0 0 0 0 0 272 0 272
45912 7 578 0 7 578 1 810 0 1 810 102 0 102 9 286 0 9 286
45915 26 019 483 26 502 561 23 584 694 36 730 25 886 470 26 356
47106 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
47404 0 817 695 817 695 316 455 704 49 403 300 365 859 004 316 455 704 49 709 552 366 165 256 0 511 443 511 443
47408 0 0 0 91 905 380 88 780 824 180 686 204 91 905 380 88 780 824 180 686 204 0 0 0
47423 86 477 52 86 529 437 480 74 751 512 231 438 104 74 751 512 855 85 853 52 85 905
47427 44 187 20 613 64 800 465 821 34 159 499 980 481 002 30 101 511 103 29 006 24 671 53 677
47802 6 035 0 6 035 0 0 0 22 0 22 6 013 0 6 013
50104 124 435 0 124 435 1 235 0 1 235 220 0 220 125 450 0 125 450
50105 8 407 0 8 407 75 0 75 211 0 211 8 271 0 8 271
50106 416 317 0 416 317 1 744 780 0 1 744 780 508 488 0 508 488 1 652 609 0 1 652 609
50107 3 188 043 0 3 188 043 2 817 502 0 2 817 502 2 239 913 0 2 239 913 3 765 632 0 3 765 632
50121 15 298 0 15 298 16 717 0 16 717 20 453 0 20 453 11 562 0 11 562
50205 9 523 0 9 523 69 0 69 9 592 0 9 592 0 0 0
50207 1 315 902 0 1 315 902 85 929 0 85 929 731 331 0 731 331 670 500 0 670 500
50208 411 382 0 411 382 4 096 0 4 096 1 0 1 415 477 0 415 477
50211 0 1 952 720 1 952 720 0 102 266 102 266 0 162 777 162 777 0 1 892 209 1 892 209
50218 0 0 0 9 594 0 9 594 0 0 0 9 594 0 9 594
50221 41 088 0 41 088 9 212 0 9 212 16 950 0 16 950 33 350 0 33 350
50307 546 875 0 546 875 3 975 0 3 975 83 750 0 83 750 467 100 0 467 100
50505 33 102 0 33 102 0 0 0 0 0 0 33 102 0 33 102
50606 0 0 0 91 0 91 91 0 91 0 0 0
50621 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
52503 232 080 0 232 080 0 0 0 12 273 0 12 273 219 807 0 219 807
52601 0 0 0 130 500 0 130 500 130 500 0 130 500 0 0 0
60302 54 199 0 54 199 0 0 0 23 588 0 23 588 30 611 0 30 611
60306 538 0 538 229 0 229 391 0 391 376 0 376
60308 24 0 24 329 0 329 338 0 338 15 0 15
60310 3 071 0 3 071 3 697 0 3 697 4 187 0 4 187 2 581 0 2 581
60312 54 808 0 54 808 33 302 0 33 302 36 371 0 36 371 51 739 0 51 739
60314 0 775 775 0 192 192 0 967 967 0 0 0
60323 139 287 0 139 287 1 075 0 1 075 260 0 260 140 102 0 140 102
60336 314 0 314 378 0 378 291 0 291 401 0 401
60401 189 541 0 189 541 4 806 0 4 806 1 263 0 1 263 193 084 0 193 084
60415 3 892 0 3 892 4 345 0 4 345 4 870 0 4 870 3 367 0 3 367
60901 70 976 0 70 976 132 0 132 0 0 0 71 108 0 71 108
60906 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
61002 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61008 6 846 0 6 846 1 130 0 1 130 1 782 0 1 782 6 194 0 6 194
61009 4 635 0 4 635 645 0 645 2 494 0 2 494 2 786 0 2 786
61010 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61209 0 0 0 1 263 0 1 263 1 263 0 1 263 0 0 0
61210 0 0 0 3 478 921 0 3 478 921 3 478 921 0 3 478 921 0 0 0
61212 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61403 2 911 594 3 505 1 941 175 2 116 937 149 1 086 3 915 620 4 535
61601 0 0 0 209 466 0 209 466 209 466 0 209 466 0 0 0
70606 13 108 013 0 13 108 013 1 135 791 0 1 135 791 831 0 831 14 242 973 0 14 242 973
70607 5 577 0 5 577 6 569 0 6 569 5 957 0 5 957 6 189 0 6 189
70608 17 097 293 0 17 097 293 1 181 610 0 1 181 610 0 0 0 18 278 903 0 18 278 903
70610 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
70611 265 499 0 265 499 33 837 0 33 837 0 0 0 299 336 0 299 336
70614 55 923 0 55 923 79 630 0 79 630 60 638 0 60 638 74 915 0 74 915
Итого по активу (баланс) 94 160 425 18 122 046 112 282 471 839 681 499 174 101 857 1 013 783 356 834 947 362 176 673 687 1 011 621 049 98 894 562 15 550 216 114 444 778
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 41 517 0 41 517 17 375 0 17 375 9 212 0 9 212 33 354 0 33 354
10701 826 617 0 826 617 0 0 0 0 0 0 826 617 0 826 617
30109 10 001 52 10 053 27 13 017 13 044 27 13 572 13 599 10 001 607 10 608
30126 129 0 129 239 0 239 296 0 296 186 0 186
30223 4 0 4 930 0 930 926 0 926 0 0 0
30226 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
30232 724 48 500 49 224 825 128 56 412 881 540 826 741 54 970 881 711 2 337 47 058 49 395
30601 171 0 171 9 523 0 9 523 10 015 0 10 015 663 0 663
31502 11 014 701 0 11 014 701 25 155 154 0 25 155 154 14 140 453 0 14 140 453 0 0 0
31503 0 0 0 1 383 497 0 1 383 497 10 431 324 0 10 431 324 9 047 827 0 9 047 827
32211 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
406 1 285 0 1 285 36 571 0 36 571 36 597 0 36 597 1 311 0 1 311
407 4 316 312 928 731 5 245 043 107 965 591 14 148 122 122 113 713 105 203 367 14 094 915 119 298 282 1 554 088 875 524 2 429 612
408.1 95 200 0 95 200 378 402 15 436 393 838 786 273 215 346 1 001 619 503 071 199 910 702 981
408.2 1 685 924 84 909 1 770 833 6 263 178 196 743 6 459 921 6 087 154 232 152 6 319 306 1 509 900 120 318 1 630 218
40901 0 0 0 0 221 221 0 22 903 22 903 0 22 682 22 682
40905 85 0 85 687 0 687 677 0 677 75 0 75
40907 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
40909 0 0 0 2 276 1 482 3 758 2 276 1 482 3 758 0 0 0
40910 0 0 0 431 113 544 431 113 544 0 0 0
40911 678 0 678 63 752 0 63 752 63 417 0 63 417 343 0 343
40912 0 0 0 4 797 1 759 6 556 4 797 1 759 6 556 0 0 0
40913 0 0 0 20 023 6 064 26 087 20 023 6 064 26 087 0 0 0
41803 180 0 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0
42003 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000
42005 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42102 7 346 285 498 498 7 844 783 65 921 483 9 973 690 75 895 173 65 745 542 9 684 201 75 429 743 7 170 344 209 009 7 379 353
42103 8 782 240 185 301 8 967 541 1 456 290 75 900 1 532 190 7 872 500 8 277 7 880 777 15 198 450 117 678 15 316 128
42104 17 285 850 0 17 285 850 3 298 600 0 3 298 600 113 700 0 113 700 14 100 950 0 14 100 950
42105 2 961 000 11 784 2 972 784 82 500 886 83 386 181 650 569 182 219 3 060 150 11 467 3 071 617
42106 450 000 2 382 564 2 832 564 0 1 775 279 1 775 279 0 1 852 329 1 852 329 450 000 2 459 614 2 909 614
42108 3 574 0 3 574 0 0 0 125 0 125 3 699 0 3 699
42109 4 500 0 4 500 6 000 0 6 000 5 000 0 5 000 3 500 0 3 500
42202 12 380 0 12 380 39 140 0 39 140 36 760 0 36 760 10 000 0 10 000
42301 44 217 261 0 15 15 0 11 11 44 213 257
42304 45 752 6 907 52 659 7 446 2 145 9 591 11 249 4 099 15 348 49 555 8 861 58 416
42305 72 504 15 927 88 431 17 723 4 755 22 478 12 881 1 474 14 355 67 662 12 646 80 308
42306 2 876 223 2 608 027 5 484 250 1 287 776 281 854 1 569 630 343 680 230 546 574 226 1 932 127 2 556 719 4 488 846
42307 29 300 123 843 153 143 6 955 9 450 16 405 1 683 666 7 161 1 690 827 1 706 011 121 554 1 827 565
42309 3 0 3 6 0 6 6 0 6 3 0 3
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 3 0 3 15 0 15 12 0 12 0 0 0
42312 6 0 6 3 0 3 3 0 3 6 0 6
42313 216 0 216 12 0 12 30 0 30 234 0 234
42503 400 000 205 107 605 107 400 000 208 144 608 144 0 3 037 3 037 0 0 0
42605 523 0 523 0 0 0 204 0 204 727 0 727
42606 0 18 710 18 710 0 2 251 2 251 0 19 517 19 517 0 35 976 35 976
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 3 200 000 0 3 200 000
44915 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
45115 9 645 0 9 645 269 0 269 98 0 98 9 474 0 9 474
45215 825 070 0 825 070 112 728 0 112 728 103 826 0 103 826 816 168 0 816 168
45515 86 795 0 86 795 11 848 0 11 848 7 581 0 7 581 82 528 0 82 528
45818 979 151 0 979 151 2 285 0 2 285 66 056 0 66 056 1 042 922 0 1 042 922
45918 27 552 0 27 552 220 0 220 1 881 0 1 881 29 213 0 29 213
47108 6 468 0 6 468 0 0 0 0 0 0 6 468 0 6 468
47407 0 0 0 89 834 230 90 769 183 180 603 413 89 834 230 90 769 183 180 603 413 0 0 0
47411 6 908 421 7 329 32 992 6 408 39 400 33 442 6 413 39 855 7 358 426 7 784
47416 1 131 0 1 131 34 344 304 34 648 34 748 304 35 052 1 535 0 1 535
47422 508 0 508 605 806 46 425 652 231 605 715 46 425 652 140 417 0 417
47425 319 520 0 319 520 187 573 0 187 573 96 640 0 96 640 228 587 0 228 587
47426 301 342 165 677 467 019 285 292 151 294 436 586 318 702 10 371 329 073 334 752 24 754 359 506
47804 6 035 0 6 035 22 0 22 0 0 0 6 013 0 6 013
50120 219 0 219 4 168 0 4 168 4 468 0 4 468 519 0 519
50220 1 448 0 1 448 2 409 0 2 409 1 389 0 1 389 428 0 428
50319 3 128 0 3 128 0 0 0 23 0 23 3 151 0 3 151
50507 33 102 0 33 102 0 0 0 0 0 0 33 102 0 33 102
52205 89 895 0 89 895 0 0 0 1 238 000 0 1 238 000 1 327 895 0 1 327 895
52206 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
52301 10 000 0 10 000 65 000 0 65 000 82 200 0 82 200 27 200 0 27 200
52303 17 200 0 17 200 17 200 0 17 200 0 0 0 0 0 0
52304 2 400 0 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 2 400
52305 470 900 0 470 900 40 000 0 40 000 0 0 0 430 900 0 430 900
52306 3 334 950 0 3 334 950 65 000 0 65 000 0 0 0 3 269 950 0 3 269 950
52307 675 122 0 675 122 0 0 0 0 0 0 675 122 0 675 122
52501 328 417 0 328 417 3 110 0 3 110 40 988 0 40 988 366 295 0 366 295
52602 0 0 0 78 966 0 78 966 78 966 0 78 966 0 0 0
60301 1 367 0 1 367 39 136 0 39 136 39 141 0 39 141 1 372 0 1 372
60305 24 184 0 24 184 44 212 0 44 212 47 227 0 47 227 27 199 0 27 199
60307 0 0 0 63 0 63 63 0 63 0 0 0
60309 531 0 531 487 0 487 477 0 477 521 0 521
60311 162 0 162 330 0 330 610 0 610 442 0 442
60322 1 248 9 1 257 567 1 568 588 1 589 1 269 9 1 278
60324 171 008 0 171 008 2 821 0 2 821 2 577 0 2 577 170 764 0 170 764
60335 11 651 0 11 651 8 412 0 8 412 8 536 0 8 536 11 775 0 11 775
60349 11 714 0 11 714 48 0 48 250 0 250 11 916 0 11 916
60405 48 0 48 48 0 48 0 0 0 0 0 0
60414 124 836 0 124 836 1 263 0 1 263 1 618 0 1 618 125 191 0 125 191
60903 11 132 0 11 132 0 0 0 1 443 0 1 443 12 575 0 12 575
61301 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
61304 14 385 0 14 385 7 319 0 7 319 2 195 0 2 195 9 261 0 9 261
61701 9 888 0 9 888 0 0 0 0 0 0 9 888 0 9 888
70601 14 755 570 0 14 755 570 93 0 93 1 246 769 0 1 246 769 16 002 246 0 16 002 246
70602 37 282 0 37 282 21 746 0 21 746 18 323 0 18 323 33 859 0 33 859
70603 16 147 574 0 16 147 574 0 0 0 1 163 871 0 1 163 871 17 311 445 0 17 311 445
70605 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
70613 50 805 0 50 805 34 928 0 34 928 105 454 0 105 454 121 331 0 121 331
70615 82 170 0 82 170 0 0 0 0 0 0 82 170 0 82 170
Итого по пассиву (баланс) 104 997 287 7 285 184 112 282 471 306 366 848 117 747 353 424 114 201 308 989 313 117 287 195 426 276 508 107 619 752 6 825 026 114 444 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 1 756 250 0 1 756 250 0 0 0 65 000 0 65 000 1 691 250 0 1 691 250
90807 197 002 0 197 002 1 491 0 1 491 22 0 22 198 471 0 198 471
90901 5 945 654 0 5 945 654 201 235 0 201 235 12 892 0 12 892 6 133 997 0 6 133 997
90902 1 702 320 0 1 702 320 40 100 0 40 100 208 304 0 208 304 1 534 116 0 1 534 116
91202 7 0 7 2 0 2 2 0 2 7 0 7
91203 71 0 71 3 0 3 5 0 5 69 0 69
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 61 118 342 1 380 458 62 498 800 2 526 962 66 576 2 593 538 2 745 409 103 776 2 849 185 60 899 895 1 343 258 62 243 153
91417 2 200 000 0 2 200 000 800 000 0 800 000 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
91418 6 035 0 6 035 0 0 0 22 0 22 6 013 0 6 013
91419 11 698 071 349 613 12 047 684 28 096 458 112 601 28 209 059 29 591 052 462 214 30 053 266 10 203 477 0 10 203 477
91501 6 559 0 6 559 0 0 0 0 0 0 6 559 0 6 559
91604 537 667 654 538 321 25 837 220 26 057 29 252 150 29 402 534 252 724 534 976
91605 45 723 0 45 723 0 0 0 0 0 0 45 723 0 45 723
91704 94 006 0 94 006 0 0 0 121 0 121 93 885 0 93 885
91802 262 169 0 262 169 0 0 0 234 0 234 261 935 0 261 935
91803 92 877 0 92 877 3 0 3 52 0 52 92 828 0 92 828
99998 67 870 903 0 67 870 903 275 882 283 0 275 882 283 275 431 318 0 275 431 318 68 321 868 0 68 321 868
Итого по активу (баланс) 153 533 659 1 730 725 155 264 384 307 574 374 179 397 307 753 771 308 083 686 566 140 308 649 826 153 024 347 1 343 982 154 368 329
Пассив
91003 0 0 0 122 567 0 122 567 122 567 0 122 567 0 0 0
91004 0 0 0 14 395 0 14 395 14 395 0 14 395 0 0 0
91311 3 513 916 15 253 3 529 169 65 000 1 147 66 147 82 918 736 83 654 3 531 834 14 842 3 546 676
91312 19 435 173 0 19 435 173 470 400 0 470 400 976 030 0 976 030 19 940 803 0 19 940 803
91314 24 798 304 10 601 376 35 399 680 193 084 037 76 341 537 269 425 574 189 732 432 80 912 452 270 644 884 21 446 699 15 172 291 36 618 990
91315 3 671 095 51 072 3 722 167 407 908 3 774 411 682 0 25 316 25 316 3 263 187 72 614 3 335 801
91316 206 373 216 206 589 372 665 17 372 682 350 000 10 350 010 183 708 209 183 917
91317 4 361 006 403 909 4 764 915 4 512 068 34 778 4 546 846 3 644 181 21 236 3 665 417 3 493 119 390 367 3 883 486
91319 762 935 0 762 935 0 0 0 0 0 0 762 935 0 762 935
91507 50 275 0 50 275 1 025 0 1 025 10 0 10 49 260 0 49 260
99999 87 393 481 0 87 393 481 33 027 888 0 33 027 888 31 680 868 0 31 680 868 86 046 461 0 86 046 461
Итого по пассиву (баланс) 144 192 558 11 071 826 155 264 384 232 077 953 76 381 253 308 459 206 226 603 401 80 959 750 307 563 151 138 718 006 15 650 323 154 368 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 727 753 0 727 753 2 895 339 0 2 895 339 3 623 092 0 3 623 092 0 0 0
93302 728 824 0 728 824 4 699 698 708 823 5 408 521 2 947 005 0 2 947 005 2 481 517 708 823 3 190 340
93303 0 0 0 4 709 911 745 663 5 455 574 4 709 911 745 663 5 455 574 0 0 0
93304 0 0 0 730 583 723 742 1 454 325 730 583 723 742 1 454 325 0 0 0
93901 9 094 543 2 228 9 096 771 76 582 739 10 827 885 87 410 624 79 252 773 9 338 594 88 591 367 6 424 509 1 491 519 7 916 028
94101 0 0 0 185 0 185 185 0 185 0 0 0
99996 10 542 064 0 10 542 064 93 130 170 0 93 130 170 92 585 225 0 92 585 225 11 087 009 0 11 087 009
Итого по активу (баланс) 21 093 184 2 228 21 095 412 182 748 625 13 006 113 195 754 738 183 848 774 10 807 999 194 656 773 19 993 035 2 200 342 22 193 377
Пассив
96301 0 725 013 725 013 0 3 612 614 3 612 614 0 2 887 601 2 887 601 0 0 0
96302 0 725 013 725 013 9 059 2 922 304 2 931 363 718 208 4 678 171 5 396 379 709 149 2 480 880 3 190 029
96303 0 0 0 748 850 4 705 647 5 454 497 748 850 4 705 647 5 454 497 0 0 0
96304 0 0 0 730 805 723 742 1 454 547 730 805 723 742 1 454 547 0 0 0
96901 1 875 9 090 163 9 092 038 6 765 370 81 918 390 88 683 760 6 765 241 80 723 461 87 488 702 1 746 7 895 234 7 896 980
97101 0 0 0 158 555 0 158 555 158 555 0 158 555 0 0 0
99997 10 553 348 0 10 553 348 92 334 464 0 92 334 464 92 887 484 0 92 887 484 11 106 368 0 11 106 368
Итого по пассиву (баланс) 10 555 223 10 540 189 21 095 412 100 747 103 93 882 697 194 629 800 102 009 143 93 718 622 195 727 765 11 817 263 10 376 114 22 193 377
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 162,0000 0 0 10,0000 0 0 2,0000 0 0 170,0000
98010 0 0 703 311 658,0000 0 0 36 891 985 971,0000 0 0 36 788 473 038,0000 0 0 806 824 591,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 703 311 821,0000 0 0 36 891 985 981,0000 0 0 36 788 473 040,0000 0 0 806 824 762,0000
Пассив
98040 0 0 10 997 963,0000 0 0 2 176 496,0000 0 0 1 572 335,0000 0 0 10 393 802,0000
98050 0 0 691 109 937,0000 0 0 36 786 092 694,0000 0 0 36 890 159 811,0000 0 0 795 177 054,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 15 121,0000 0 0 15 121,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 1 203 921,0000 0 0 200 015,0000 0 0 250 000,0000 0 0 1 253 906,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 703 311 821,0000 0 0 36 788 484 326,0000 0 0 36 891 997 267,0000 0 0 806 824 762,0000
Страница была полезной?