Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 335	0	30 335	21 698	0	21 698	22 375	0	22 375	29 658	0	29 658
10610	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
20202	119 019	238 678	357 697	683 296	532 686	1 215 982	626 586	298 150	924 736	175 729	473 214	648 943
20208	218 777	0	218 777	454 833	202	455 035	481 607	24	481 631	192 003	178	192 181
20209	21 975	0	21 975	413 293	19 198	432 491	421 593	19 198	440 791	13 675	0	13 675
30102	1 746 868	0	1 746 868	47 702 988	0	47 702 988	46 524 927	0	46 524 927	2 924 929	0	2 924 929
30110	446 534	1 348 904	1 795 438	15 548 949	12 255 874	27 804 823	15 872 040	5 234 613	21 106 653	123 443	8 370 165	8 493 608
30114	0	60 222	60 222	0	632 370	632 370	0	633 356	633 356	0	59 236	59 236
30202	333 890	0	333 890	11 185	0	11 185	0	0	0	345 075	0	345 075
30204	64 088	0	64 088	3 158	0	3 158	0	0	0	67 246	0	67 246
30210	45 100	0	45 100	7 800	0	7 800	52 900	0	52 900	0	0	0
30215	0	3 644	3 644	0	756	756	0	641	641	0	3 759	3 759
30221	9 630	0	9 630	126 292	0	126 292	126 631	0	126 631	9 291	0	9 291
30233	85 684	349	86 033	487 260	882	488 142	489 479	872	490 351	83 465	359	83 824
30413	1 408	0	1 408	15 052 229	0	15 052 229	15 052 933	0	15 052 933	704	0	704
30424	337 920	708	338 628	55 736 737	550 564	56 287 301	56 048 157	551 205	56 599 362	26 500	67	26 567
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31904	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32107	0	2 356 844	2 356 844	0	2 193 022	2 193 022	0	1 716 773	1 716 773	0	2 833 093	2 833 093
32202	0	0	0	41 078 030	1 192 936	42 270 966	41 078 030	1 192 936	42 270 966	0	0	0
32203	0	0	0	77 729 245	375 650	78 104 895	51 172 256	243 144	51 415 400	26 556 989	132 506	26 689 495
32204	24 098 393	379 732	24 478 125	0	246	246	24 098 393	379 978	24 478 371	0	0	0
32309	0	46 683	46 683	0	29 751	29 751	0	11 108	11 108	0	65 326	65 326
44906	6 316	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	6 316
45106	14 955	0	14 955	21 000	0	21 000	14 955	0	14 955	21 000	0	21 000
45107	299 004	0	299 004	33 200	0	33 200	10 649	0	10 649	321 555	0	321 555
45108	389 431	0	389 431	0	0	0	0	0	0	389 431	0	389 431
45201	272 294	0	272 294	344 091	0	344 091	325 386	0	325 386	290 999	0	290 999
45203	80 500	0	80 500	199 100	0	199 100	152 400	0	152 400	127 200	0	127 200
45204	520 765	0	520 765	361 535	0	361 535	767 370	0	767 370	114 930	0	114 930
45205	1 249 489	0	1 249 489	5 705	0	5 705	105 982	0	105 982	1 149 212	0	1 149 212
45206	6 636 781	0	6 636 781	576 931	0	576 931	515 837	0	515 837	6 697 875	0	6 697 875
45207	4 356 911	1 992 734	6 349 645	59 000	413 125	472 125	241 710	353 655	595 365	4 174 201	2 052 204	6 226 405
45208	3 988 132	1 002 691	4 990 823	27 910	207 873	235 783	359 310	176 749	536 059	3 656 732	1 033 815	4 690 547
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	33 256	0	33 256	20 000	0	20 000	0	0	0	53 256	0	53 256
45408	182 847	0	182 847	0	0	0	834	0	834	182 013	0	182 013
45505	6 198	0	6 198	337	0	337	1 113	0	1 113	5 422	0	5 422
45506	149 752	1 108 995	1 258 747	9 458	234 030	243 488	7 813	200 822	208 635	151 397	1 142 203	1 293 600
45507	710 889	10 087	720 976	15 000	2 091	17 091	17 208	1 774	18 982	708 681	10 404	719 085
45509	18 324	3 721	22 045	21 790	3 732	25 522	19 756	5 184	24 940	20 358	2 269	22 627
45811	82 604	0	82 604	0	0	0	0	0	0	82 604	0	82 604
45815	769 463	0	769 463	1 174	0	1 174	846	0	846	769 791	0	769 791
45911	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45912	0	0	0	17 868	0	17 868	0	0	0	17 868	0	17 868
45915	26 533	136	26 669	178	193	371	171	48	219	26 540	281	26 821
47106	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47404	0	1 220 546	1 220 546	163 491 959	15 864 560	179 356 519	163 491 959	16 001 790	179 493 749	0	1 083 316	1 083 316
47408	0	0	0	68 033 807	70 471 308	138 505 115	68 033 807	70 471 308	138 505 115	0	0	0
47423	86 190	59	86 249	3 049 065	97 093	3 146 158	3 049 321	97 092	3 146 413	85 934	60	85 994
47427	17 939	28 550	46 489	468 611	46 914	515 525	446 320	49 457	495 777	40 230	26 007	66 237
47802	6 556	316 717	323 273	0	26 634	26 634	0	343 351	343 351	6 556	0	6 556
50105	0	0	0	107 641	0	107 641	431	0	431	107 210	0	107 210
50106	733 903	0	733 903	1 644 735	0	1 644 735	1 437 323	0	1 437 323	941 315	0	941 315
50107	1 612 592	0	1 612 592	1 764 626	0	1 764 626	2 333 126	0	2 333 126	1 044 092	0	1 044 092
50118	1 778 464	0	1 778 464	173 716	0	173 716	1 952 180	0	1 952 180	0	0	0
50121	5 744	0	5 744	1 784	0	1 784	6 289	0	6 289	1 239	0	1 239
50205	9 676	0	9 676	67	0	67	9 743	0	9 743	0	0	0
50207	1 080 933	0	1 080 933	504 753	0	504 753	471 419	0	471 419	1 114 267	0	1 114 267
50208	557 187	0	557 187	362 569	0	362 569	151 247	0	151 247	768 509	0	768 509
50211	0	2 669 276	2 669 276	0	1 220 141	1 220 141	0	1 144 845	1 144 845	0	2 744 572	2 744 572
50218	253 560	0	253 560	606 413	655 292	1 261 705	850 223	655 292	1 505 515	9 750	0	9 750
50221	25 901	0	25 901	39 160	0	39 160	35 278	0	35 278	29 783	0	29 783
50306	0	0	0	114 319	0	114 319	0	0	0	114 319	0	114 319
50307	777 262	0	777 262	621 585	0	621 585	424 726	0	424 726	974 121	0	974 121
50308	108 640	0	108 640	911	0	911	0	0	0	109 551	0	109 551
50311	349 632	0	349 632	2 917	0	2 917	0	0	0	352 549	0	352 549
50318	305 737	0	305 737	425 972	0	425 972	731 709	0	731 709	0	0	0
50505	14 584	0	14 584	0	0	0	11 336	0	11 336	3 248	0	3 248
51405	0	0	0	301 705	0	301 705	0	0	0	301 705	0	301 705
52503	255 804	0	255 804	800	0	800	8 449	0	8 449	248 155	0	248 155
60302	261 889	0	261 889	0	0	0	1 390	0	1 390	260 499	0	260 499
60306	64	0	64	7 411	0	7 411	7 452	0	7 452	23	0	23
60308	70	0	70	155	0	155	153	0	153	72	0	72
60310	2 778	0	2 778	2 277	0	2 277	2 008	0	2 008	3 047	0	3 047
60312	49 284	0	49 284	19 007	0	19 007	12 138	0	12 138	56 153	0	56 153
60314	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
60323	78 602	0	78 602	145	0	145	325	0	325	78 422	0	78 422
60336	0	0	0	1 631	0	1 631	241	0	241	1 390	0	1 390
60401	168 821	0	168 821	0	0	0	0	0	0	168 821	0	168 821
60415	0	0	0	9 420	0	9 420	186	0	186	9 234	0	9 234
60701	7 794	0	7 794	0	0	0	7 794	0	7 794	0	0	0
60901	32	0	32	55 801	0	55 801	464	0	464	55 369	0	55 369
60906	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
61008	4 933	0	4 933	511	0	511	623	0	623	4 821	0	4 821
61009	2 839	0	2 839	448	0	448	494	0	494	2 793	0	2 793
61210	0	0	0	3 567 503	0	3 567 503	3 567 503	0	3 567 503	0	0	0
61212	0	0	0	341 195	0	341 195	341 195	0	341 195	0	0	0
61403	69 286	412	69 698	210	0	210	63 177	69	63 246	6 319	343	6 662
70606	23 318 369	0	23 318 369	2 023 317	0	2 023 317	23 318 715	0	23 318 715	2 022 971	0	2 022 971
70607	133 196	0	133 196	58 578	0	58 578	186 036	0	186 036	5 738	0	5 738
70608	29 641 566	0	29 641 566	3 672 762	0	3 672 762	29 641 566	0	29 641 566	3 672 762	0	3 672 762
70610	564	0	564	38	0	38	564	0	564	38	0	38
70611	5 026	0	5 026	0	0	0	5 026	0	5 026	0	0	0
70614	813 090	0	813 090	0	0	0	813 090	0	813 090	0	0	0
70616	60 734	0	60 734	0	0	0	60 734	0	60 734	0	0	0
70706	0	0	0	23 331 941	0	23 331 941	337	0	337	23 331 604	0	23 331 604
70707	0	0	0	133 196	0	133 196	0	0	0	133 196	0	133 196
70708	0	0	0	29 641 566	0	29 641 566	0	0	0	29 641 566	0	29 641 566
70710	0	0	0	564	0	564	0	0	0	564	0	564
70711	0	0	0	6 022	0	6 022	0	0	0	6 022	0	6 022
70714	0	0	0	813 090	0	813 090	0	0	0	813 090	0	813 090
70716	0	0	0	60 734	0	60 734	0	0	0	60 734	0	60 734
Итого по активу (баланс)	115 001 654	12 789 688	127 791 342	562 236 161	107 027 207	669 263 368	561 085 344	99 783 518	660 868 862	116 152 471	20 033 377	136 185 848
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	25 901	0	25 901	35 278	0	35 278	39 160	0	39 160	29 783	0	29 783
10701	576 196	0	576 196	0	0	0	0	0	0	576 196	0	576 196
30109	10 042	0	10 042	119	11 484	11 603	77	11 484	11 561	10 000	0	10 000
30126	6	0	6	26	0	26	22	0	22	2	0	2
30220	0	0	0	0	584	584	0	584	584	0	0	0
30223	0	0	0	20 357	0	20 357	20 357	0	20 357	0	0	0
30226	63	0	63	180	0	180	172	0	172	55	0	55
30232	1 901	47 051	48 952	577 771	45 304	623 075	579 401	48 448	627 849	3 531	50 195	53 726
30601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
31502	0	0	0	1 842 427	0	1 842 427	1 842 427	0	1 842 427	0	0	0
31503	0	0	0	2 557 427	0	2 557 427	10 709 754	0	10 709 754	8 152 327	0	8 152 327
31504	9 382 133	0	9 382 133	9 382 133	0	9 382 133	0	0	0	0	0	0
32901	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
406	5 455	0	5 455	53 250	0	53 250	52 133	0	52 133	4 338	0	4 338
407	1 446 619	92 702	1 539 321	109 506 015	2 902 880	112 408 895	110 043 960	2 967 574	113 011 534	1 984 564	157 396	2 141 960
408.1	46 732	0	46 732	241 095	0	241 095	272 897	0	272 897	78 534	0	78 534
408.2	1 897 532	147 088	2 044 620	2 328 782	237 749	2 566 531	1 755 068	454 161	2 209 229	1 323 818	363 500	1 687 318
40901	1 186	0	1 186	4 186	0	4 186	3 000	0	3 000	0	0	0
40905	18	0	18	1 598	0	1 598	1 585	0	1 585	5	0	5
40909	0	0	0	957	389	1 346	957	389	1 346	0	0	0
40910	0	0	0	322	187	509	322	187	509	0	0	0
40911	47	0	47	23 249	0	23 249	23 444	0	23 444	242	0	242
40912	0	0	0	786	456	1 242	786	456	1 242	0	0	0
40913	0	0	0	1 621	519	2 140	1 621	519	2 140	0	0	0
42102	8 518 051	329 642	8 847 693	72 379 507	2 031 043	74 410 550	77 758 706	2 214 756	79 973 462	13 897 250	513 355	14 410 605
42103	3 939 000	446 304	4 385 304	2 256 850	377 356	2 634 206	6 902 800	168 584	7 071 384	8 584 950	237 532	8 822 482
42104	13 657 491	47 818	13 705 309	766 750	9 059	775 809	804 100	10 386	814 486	13 694 841	49 145	13 743 986
42105	7 869 774	1 064 384	8 934 158	3 942 701	187 313	4 130 014	330 450	220 727	551 177	4 257 523	1 097 798	5 355 321
42106	450 000	3 015 463	3 465 463	0	534 300	534 300	0	627 978	627 978	450 000	3 109 141	3 559 141
42109	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
42202	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42203	94 000	0	94 000	14 000	0	14 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	44	239	283	0	45	45	0	52	52	44	246	290
42304	20 245	12 984	33 229	4 050	7 666	11 716	10 237	15 282	25 519	26 432	20 600	47 032
42305	27 506	5 291	32 797	3 960	1 972	5 932	6 142	1 732	7 874	29 688	5 051	34 739
42306	2 346 928	1 561 080	3 908 008	9 842	304 323	314 165	162 720	434 723	597 443	2 499 806	1 691 480	4 191 286
42307	54 483	69 004	123 487	1 408	12 444	13 852	110	14 749	14 859	53 185	71 309	124 494
42309	5 765	0	5 765	3	0	3	3	0	3	5 765	0	5 765
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	15	0	15	21	0	21	15	0	15	9	0	9
42312	27	0	27	15	0	15	18	0	18	30	0	30
42313	138	0	138	12	0	12	18	0	18	144	0	144
42606	0	21 844	21 844	0	4 995	4 995	0	4 510	4 510	0	21 359	21 359
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	23 770	0	23 770	23 770	0	23 770	0	0	0	0	0	0
43807	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
44915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45115	141 224	0	141 224	10	0	10	0	0	0	141 214	0	141 214
45215	787 063	0	787 063	362 487	0	362 487	298 153	0	298 153	722 729	0	722 729
45315	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
45415	356	0	356	19 800	0	19 800	22 543	0	22 543	3 099	0	3 099
45515	68 883	0	68 883	19 815	0	19 815	26 504	0	26 504	75 572	0	75 572
45818	851 980	0	851 980	693	0	693	979	0	979	852 266	0	852 266
45918	26 691	0	26 691	67	0	67	1 396	0	1 396	28 020	0	28 020
47108	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
47407	0	0	0	75 024 919	63 540 031	138 564 950	75 024 919	63 540 031	138 564 950	0	0	0
47411	1 300	123	1 423	209	969	1 178	25 657	7 332	32 989	26 748	6 486	33 234
47416	1 101	187	1 288	22 266	2 446	24 712	21 841	2 259	24 100	676	0	676
47422	87	0	87	3 123 015	97 144	3 220 159	3 123 844	97 144	3 220 988	916	0	916
47425	266 076	0	266 076	156 377	0	156 377	118 601	0	118 601	228 300	0	228 300
47426	623 253	138 669	761 922	476 413	26 446	502 859	358 865	43 812	402 677	505 705	156 035	661 740
47804	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
50120	133 196	0	133 196	84 101	0	84 101	49 887	0	49 887	98 982	0	98 982
50219	15 533	0	15 533	0	0	0	0	0	0	15 533	0	15 533
50220	16 416	0	16 416	21 958	0	21 958	21 698	0	21 698	16 156	0	16 156
50319	2 559	0	2 559	0	0	0	1 744	0	1 744	4 303	0	4 303
50407	46 406	0	46 406	46 406	0	46 406	0	0	0	0	0	0
50507	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248
50908	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	60 128	0	60 128	60 128	0	60 128	0	0	0
52301	36 000	0	36 000	46 000	0	46 000	295 000	0	295 000	285 000	0	285 000
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	15 000	0	15 000	115 000	0	115 000
52306	3 645 680	0	3 645 680	295 000	0	295 000	0	0	0	3 350 680	0	3 350 680
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	126 378	0	126 378	5 051	0	5 051	27 554	0	27 554	148 881	0	148 881
60301	1 442	0	1 442	5 976	0	5 976	5 970	0	5 970	1 436	0	1 436
60305	0	0	0	33 591	0	33 591	33 591	0	33 591	0	0	0
60309	24	0	24	228	0	228	249	0	249	45	0	45
60311	4 385	0	4 385	11 100	0	11 100	8 985	0	8 985	2 270	0	2 270
60313	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
60322	1 030	10	1 040	448	2	450	447	2	449	1 029	10	1 039
60324	106 122	0	106 122	1 825	0	1 825	1 609	0	1 609	105 906	0	105 906
60335	0	0	0	524	0	524	9 864	0	9 864	9 340	0	9 340
60405	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772
60414	0	0	0	0	0	0	120 356	0	120 356	120 356	0	120 356
60601	119 197	0	119 197	119 197	0	119 197	0	0	0	0	0	0
60706	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0
60903	5	0	5	0	0	0	1 245	0	1 245	1 250	0	1 250
61301	494	0	494	494	0	494	0	0	0	0	0	0
61304	18 045	1 563	19 608	809	0	809	75	0	75	17 311	1 563	18 874
61701	64 342	0	64 342	0	0	0	0	0	0	64 342	0	64 342
70601	23 123 353	0	23 123 353	23 123 450	0	23 123 450	2 137 559	0	2 137 559	2 137 462	0	2 137 462
70602	5 744	0	5 744	49 973	0	49 973	79 676	0	79 676	35 447	0	35 447
70603	31 194 229	0	31 194 229	31 194 229	0	31 194 229	3 578 509	0	3 578 509	3 578 509	0	3 578 509
70605	117	0	117	117	0	117	14	0	14	14	0	14
70613	522 796	0	522 796	522 796	0	522 796	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	702	0	702	23 123 533	0	23 123 533	23 122 831	0	23 122 831
70702	0	0	0	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744
70703	0	0	0	0	0	0	31 194 229	0	31 194 229	31 194 229	0	31 194 229
70705	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
70713	0	0	0	0	0	0	522 796	0	522 796	522 796	0	522 796
Итого по пассиву (баланс)	120 789 896	7 001 446	127 791 342	343 816 170	70 337 199	414 153 369	351 659 921	70 887 954	422 547 875	128 633 647	7 552 201	136 185 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 014 180	0	2 014 180	15 000	0	15 000	0	0	0	2 029 180	0	2 029 180
90901	17 369	0	17 369	7 199	0	7 199	8 023	0	8 023	16 545	0	16 545
90902	23 398	0	23 398	8 631	0	8 631	7 270	0	7 270	24 759	0	24 759
91202	5	0	5	10	0	10	9	0	9	6	0	6
91203	66	0	66	12	0	12	13	0	13	65	0	65
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 715 544	4 496 753	45 212 297	321 034	932 246	1 253 280	87 021	790 981	878 002	40 949 557	4 638 018	45 587 575
91417	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
91418	6 556	318 789	325 345	0	26 809	26 809	0	345 598	345 598	6 556	0	6 556
91419	9 191 438	2 202 268	11 393 706	13 802 362	1 426	13 803 788	13 995 915	2 203 694	16 199 609	8 997 885	0	8 997 885
91501	6 559	0	6 559	0	0	0	0	0	0	6 559	0	6 559
91604	544 259	0	544 259	6 941	7 765	14 706	6 219	7 765	13 984	544 981	0	544 981
91605	0	0	0	51 948	0	51 948	659	0	659	51 289	0	51 289
91704	114 558	0	114 558	0	0	0	9 557	0	9 557	105 001	0	105 001
91802	819 067	0	819 067	0	0	0	35 934	0	35 934	783 133	0	783 133
91803	120 548	0	120 548	0	0	0	14	0	14	120 534	0	120 534
99998	57 173 336	0	57 173 336	141 043 107	0	141 043 107	140 170 446	0	140 170 446	58 045 997	0	58 045 997
Итого по активу (баланс)	112 946 885	7 017 810	119 964 695	155 256 244	968 246	156 224 490	154 321 080	3 348 038	157 669 118	113 882 049	4 638 018	118 520 067
Пассив
91003	0	0	0	11 185	0	11 185	11 185	0	11 185	0	0	0
91004	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
91311	3 189 205	17 128	3 206 333	5 540	3 013	8 553	3 510	3 550	7 060	3 187 175	17 665	3 204 840
91312	18 639 163	0	18 639 163	2 099 934	0	2 099 934	1 457 055	0	1 457 055	17 996 284	0	17 996 284
91314	23 581 018	3 879 926	27 460 944	111 059 121	23 041 152	134 100 273	112 927 475	23 380 048	136 307 523	25 449 372	4 218 822	29 668 194
91315	2 778 178	56 141	2 834 319	443 656	10 636	454 292	70 326	12 194	82 520	2 404 848	57 699	2 462 547
91316	369 077	1 592 619	1 961 696	102 560	1 733 721	1 836 281	356 370	143 005	499 375	622 887	1 903	624 790
91317	2 720 597	86 460	2 807 057	1 637 654	18 555	1 656 209	2 652 429	22 801	2 675 230	3 735 372	90 706	3 826 078
91319	236 469	0	236 469	0	0	0	0	0	0	236 469	0	236 469
91507	27 355	0	27 355	560	0	560	0	0	0	26 795	0	26 795
99999	62 791 359	0	62 791 359	17 493 956	0	17 493 956	15 176 667	0	15 176 667	60 474 070	0	60 474 070
Итого по пассиву (баланс)	114 332 421	5 632 274	119 964 695	132 857 324	24 807 077	157 664 401	132 658 175	23 561 598	156 219 773	114 133 272	4 386 795	118 520 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 557 943	2 072	5 560 015	68 179 207	938 201	69 117 408	61 227 290	918 466	62 145 756	12 509 860	21 807	12 531 667
99996	5 600 151	0	5 600 151	70 078 971	0	70 078 971	63 347 111	0	63 347 111	12 332 011	0	12 332 011
Итого по активу (баланс)	11 158 094	2 072	11 160 166	138 258 178	938 201	139 196 379	124 574 401	918 466	125 492 867	24 841 871	21 807	24 863 678
Пассив
96901	2 077	5 598 074	5 600 151	892 314	62 454 797	63 347 111	896 020	69 182 951	70 078 971	5 783	12 326 228	12 332 011
99997	5 560 015	0	5 560 015	62 145 757	0	62 145 757	69 117 409	0	69 117 409	12 531 667	0	12 531 667
Итого по пассиву (баланс)	5 562 092	5 598 074	11 160 166	63 038 071	62 454 797	125 492 868	70 013 429	69 182 951	139 196 380	12 537 450	12 326 228	24 863 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	30 163 860 115,0000	0	0	41 416 211 373,0000	0	0	67 333 187 098,0000	0	0	4 246 884 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 163 860 221,0000	0	0	41 416 211 379,0000	0	0	67 333 187 099,0000	0	0	4 246 884 501,0000
Пассив
98040	0	0	8 329 710,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 329 710,0000
98050	0	0	30 155 530 511,0000	0	0	61 288 494 261,0000	0	0	35 371 518 541,0000	0	0	4 238 554 791,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 163 860 221,0000	0	0	61 288 494 261,0000	0	0	35 371 518 541,0000	0	0	4 246 884 501,0000

Страница была полезной?