• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 55 563 0 55 563 401 823 0 401 823 429 813 0 429 813 27 573 0 27 573
20202 147 651 113 184 260 835 931 576 276 767 1 208 343 876 026 243 170 1 119 196 203 201 146 781 349 982
20208 127 840 0 127 840 474 309 12 474 321 403 786 5 403 791 198 363 7 198 370
20209 23 204 0 23 204 445 335 5 057 450 392 414 354 5 057 419 411 54 185 0 54 185
30102 3 125 165 0 3 125 165 48 732 574 0 48 732 574 51 251 748 0 51 251 748 605 991 0 605 991
30110 122 569 5 387 490 5 510 059 12 915 497 11 849 445 24 764 942 12 726 583 16 552 908 29 279 491 311 483 684 027 995 510
30114 0 16 404 16 404 0 1 334 468 1 334 468 0 1 342 357 1 342 357 0 8 515 8 515
30202 307 489 0 307 489 22 831 0 22 831 0 0 0 330 320 0 330 320
30204 38 961 0 38 961 5 101 0 5 101 0 0 0 44 062 0 44 062
30210 0 0 0 7 060 0 7 060 7 060 0 7 060 0 0 0
30215 0 2 466 2 466 0 1 346 1 346 0 999 999 0 2 813 2 813
30221 4 760 0 4 760 150 456 4 150 460 154 064 4 154 068 1 152 0 1 152
30233 77 049 1 693 78 742 397 608 7 983 405 591 409 337 6 038 415 375 65 320 3 638 68 958
30413 16 890 0 16 890 16 862 095 435 261 17 297 356 16 874 716 298 300 17 173 016 4 269 136 961 141 230
30424 27 818 0 27 818 75 439 005 0 75 439 005 75 093 556 0 75 093 556 373 267 0 373 267
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
31902 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
31904 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000
32002 0 0 0 3 735 000 478 285 4 213 285 3 735 000 478 285 4 213 285 0 0 0
32003 145 000 0 145 000 1 165 000 726 816 1 891 816 1 310 000 726 816 2 036 816 0 0 0
32004 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
32106 0 0 0 0 294 042 294 042 0 69 008 69 008 0 225 034 225 034
32107 0 307 054 307 054 0 702 448 702 448 0 531 103 531 103 0 478 399 478 399
32201 252 877 0 252 877 27 584 726 0 27 584 726 27 069 659 0 27 069 659 767 944 0 767 944
32202 0 0 0 154 165 257 0 154 165 257 154 165 257 0 154 165 257 0 0 0
32203 14 117 988 0 14 117 988 38 256 457 0 38 256 457 52 374 445 0 52 374 445 0 0 0
32204 0 0 0 15 430 504 0 15 430 504 1 038 649 0 1 038 649 14 391 855 0 14 391 855
32309 0 19 147 19 147 0 10 449 10 449 0 7 757 7 757 0 21 839 21 839
32902 0 0 0 299 845 0 299 845 86 231 0 86 231 213 614 0 213 614
44906 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000
45107 22 299 0 22 299 0 0 0 0 0 0 22 299 0 22 299
45201 145 081 0 145 081 520 506 0 520 506 458 345 0 458 345 207 242 0 207 242
45203 141 698 0 141 698 0 0 0 141 698 0 141 698 0 0 0
45204 723 650 0 723 650 641 259 0 641 259 1 155 798 0 1 155 798 209 111 0 209 111
45205 395 917 0 395 917 1 108 800 0 1 108 800 81 824 0 81 824 1 422 893 0 1 422 893
45206 3 901 460 17 348 3 918 808 1 576 069 9 468 1 585 537 1 383 487 7 028 1 390 515 4 094 042 19 788 4 113 830
45207 2 364 776 1 702 936 4 067 712 502 750 1 121 398 1 624 148 21 663 755 891 777 554 2 845 863 2 068 443 4 914 306
45208 3 691 157 693 222 4 384 379 8 794 393 712 402 506 19 993 284 509 304 502 3 679 958 802 425 4 482 383
45407 6 600 0 6 600 0 0 0 0 0 0 6 600 0 6 600
45408 221 900 0 221 900 0 0 0 2 768 0 2 768 219 132 0 219 132
45505 4 087 61 411 65 498 1 686 33 869 35 555 1 616 26 937 28 553 4 157 68 343 72 500
45506 103 901 495 526 599 427 8 285 270 389 278 674 37 500 200 770 238 270 74 686 565 145 639 831
45507 347 401 6 931 354 332 103 386 3 774 107 160 11 110 2 820 13 930 439 677 7 885 447 562
45509 5 843 0 5 843 7 712 885 8 597 6 229 223 6 452 7 326 662 7 988
45812 0 0 0 62 921 0 62 921 62 921 0 62 921 0 0 0
45815 836 932 0 836 932 754 19 773 11 076 19 11 095 826 610 0 826 610
45915 28 955 0 28 955 24 77 101 499 77 576 28 480 0 28 480
47002 0 0 0 1 076 890 0 1 076 890 779 156 0 779 156 297 734 0 297 734
47404 0 1 740 363 1 740 363 237 829 519 19 143 541 256 973 060 237 829 519 19 875 550 257 705 069 0 1 008 354 1 008 354
47408 0 0 0 34 850 316 24 336 934 59 187 250 34 850 316 23 211 766 58 062 082 0 1 125 168 1 125 168
47423 44 585 43 44 628 61 071 127 230 188 301 61 611 127 225 188 836 44 045 48 44 093
47427 9 926 9 056 18 982 257 776 33 777 291 553 259 228 41 330 300 558 8 474 1 503 9 977
47801 260 000 0 260 000 0 0 0 11 000 0 11 000 249 000 0 249 000
47802 6 865 246 610 253 475 35 000 32 573 67 573 0 279 183 279 183 41 865 0 41 865
50104 0 0 0 6 448 785 0 6 448 785 6 423 966 0 6 423 966 24 819 0 24 819
50105 208 170 0 208 170 1 163 201 0 1 163 201 1 371 371 0 1 371 371 0 0 0
50106 1 951 770 0 1 951 770 4 794 264 0 4 794 264 6 746 034 0 6 746 034 0 0 0
50107 381 842 0 381 842 7 491 895 0 7 491 895 7 873 737 0 7 873 737 0 0 0
50110 0 348 630 348 630 0 8 260 295 8 260 295 0 8 608 925 8 608 925 0 0 0
50118 4 076 436 2 250 160 6 326 596 10 157 596 6 922 240 17 079 836 14 234 032 9 172 400 23 406 432 0 0 0
50121 2 289 0 2 289 16 612 0 16 612 18 901 0 18 901 0 0 0
50206 98 910 0 98 910 1 252 826 0 1 252 826 1 057 035 0 1 057 035 294 701 0 294 701
50207 1 062 357 0 1 062 357 6 430 899 0 6 430 899 4 799 646 0 4 799 646 2 693 610 0 2 693 610
50208 0 0 0 1 809 910 0 1 809 910 363 298 0 363 298 1 446 612 0 1 446 612
50211 366 758 0 366 758 2 870 1 339 404 1 342 274 369 628 12 870 382 498 0 1 326 534 1 326 534
50218 1 633 524 0 1 633 524 4 430 471 1 642 367 6 072 838 4 798 241 23 004 4 821 245 1 265 754 1 619 363 2 885 117
50221 935 0 935 23 785 0 23 785 24 720 0 24 720 0 0 0
50306 0 0 0 136 006 0 136 006 594 0 594 135 412 0 135 412
50307 0 0 0 1 664 816 0 1 664 816 19 771 0 19 771 1 645 045 0 1 645 045
50308 0 0 0 76 423 0 76 423 701 0 701 75 722 0 75 722
50311 0 0 0 352 785 0 352 785 3 850 0 3 850 348 935 0 348 935
50318 0 0 0 336 991 0 336 991 2 656 0 2 656 334 335 0 334 335
50606 0 0 0 1 086 799 0 1 086 799 1 086 799 0 1 086 799 0 0 0
50706 0 0 0 600 005 0 600 005 6 508 0 6 508 593 497 0 593 497
50905 75 0 75 0 0 0 75 0 75 0 0 0
51403 102 489 0 102 489 555 0 555 103 044 0 103 044 0 0 0
51404 203 338 0 203 338 2 336 0 2 336 0 0 0 205 674 0 205 674
51406 306 057 0 306 057 2 803 0 2 803 0 0 0 308 860 0 308 860
52503 265 159 0 265 159 30 385 0 30 385 66 367 0 66 367 229 177 0 229 177
60302 370 0 370 144 436 0 144 436 586 0 586 144 220 0 144 220
60306 33 0 33 6 442 0 6 442 6 475 0 6 475 0 0 0
60308 175 0 175 572 0 572 585 0 585 162 0 162
60310 2 597 0 2 597 4 224 0 4 224 3 519 0 3 519 3 302 0 3 302
60312 52 726 0 52 726 35 318 0 35 318 29 438 0 29 438 58 606 0 58 606
60314 0 372 372 0 11 11 0 383 383 0 0 0
60323 69 134 0 69 134 1 906 0 1 906 2 162 0 2 162 68 878 0 68 878
60401 142 396 0 142 396 3 166 0 3 166 1 518 0 1 518 144 044 0 144 044
60701 8 184 0 8 184 4 476 0 4 476 3 166 0 3 166 9 494 0 9 494
60901 1 111 0 1 111 0 0 0 0 0 0 1 111 0 1 111
61008 2 486 0 2 486 4 165 0 4 165 2 447 0 2 447 4 204 0 4 204
61009 3 391 0 3 391 851 0 851 994 0 994 3 248 0 3 248
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61011 3 855 0 3 855 0 0 0 3 855 0 3 855 0 0 0
61209 0 0 0 5 868 0 5 868 5 868 0 5 868 0 0 0
61210 0 0 0 9 881 622 0 9 881 622 9 881 622 0 9 881 622 0 0 0
61212 0 0 0 276 544 0 276 544 276 544 0 276 544 0 0 0
61403 26 461 35 26 496 5 060 0 5 060 274 0 274 31 247 35 31 282
70606 10 653 054 0 10 653 054 2 555 011 0 2 555 011 1 335 0 1 335 13 206 730 0 13 206 730
70607 198 813 0 198 813 974 716 0 974 716 1 078 944 0 1 078 944 94 585 0 94 585
70608 8 582 487 0 8 582 487 6 239 690 0 6 239 690 0 0 0 14 822 177 0 14 822 177
70610 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70611 177 229 0 177 229 36 098 0 36 098 144 047 0 144 047 69 280 0 69 280
70614 1 417 226 0 1 417 226 3 790 617 0 3 790 617 2 638 307 0 2 638 307 2 569 536 0 2 569 536
Итого по активу (баланс) 63 860 699 13 420 081 77 280 780 751 515 382 79 794 346 831 309 728 740 560 306 82 892 717 823 453 023 74 815 775 10 321 710 85 137 485
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 935 0 935 24 662 0 24 662 23 786 0 23 786 59 0 59
10701 495 209 0 495 209 0 0 0 0 0 0 495 209 0 495 209
30109 10 037 0 10 037 0 0 0 32 0 32 10 069 0 10 069
30220 0 0 0 0 51 370 51 370 0 51 370 51 370 0 0 0
30223 0 0 0 1 986 0 1 986 1 986 0 1 986 0 0 0
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 43 228 7 625 50 853 358 403 23 903 382 306 355 530 27 826 383 356 40 355 11 548 51 903
30601 174 54 228 0 294 279 294 279 0 294 281 294 281 174 56 230
31502 0 0 0 1 848 040 0 1 848 040 1 848 040 0 1 848 040 0 0 0
31503 5 139 605 0 5 139 605 7 097 458 0 7 097 458 1 957 853 0 1 957 853 0 0 0
31504 0 0 0 0 0 0 4 394 374 0 4 394 374 4 394 374 0 4 394 374
32901 6 500 000 0 6 500 000 19 000 000 0 19 000 000 15 500 000 0 15 500 000 3 000 000 0 3 000 000
40602 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
40701 764 0 764 3 893 0 3 893 4 357 0 4 357 1 228 0 1 228
40702 2 853 129 127 917 2 981 046 66 598 922 2 059 206 68 658 128 64 978 208 2 061 615 67 039 823 1 232 415 130 326 1 362 741
40703 36 171 0 36 171 31 850 0 31 850 19 498 0 19 498 23 819 0 23 819
40802 39 044 0 39 044 262 256 0 262 256 264 983 0 264 983 41 771 0 41 771
40807 11 999 0 11 999 4 899 0 4 899 1 000 0 1 000 8 100 0 8 100
40817 1 208 607 263 730 1 472 337 1 916 017 292 751 2 208 768 1 710 389 125 481 1 835 870 1 002 979 96 460 1 099 439
40820 72 1 293 1 365 4 861 11 918 16 779 5 178 11 616 16 794 389 991 1 380
40821 694 0 694 19 996 0 19 996 19 699 0 19 699 397 0 397
40901 0 0 0 1 215 0 1 215 1 215 0 1 215 0 0 0
40905 0 0 0 2 902 0 2 902 2 920 0 2 920 18 0 18
40909 0 0 0 427 1 366 1 793 427 1 366 1 793 0 0 0
40910 0 0 0 255 687 942 255 687 942 0 0 0
40911 6 0 6 17 158 0 17 158 17 209 0 17 209 57 0 57
40912 0 0 0 865 189 1 054 865 189 1 054 0 0 0
40913 0 0 0 431 793 1 224 431 793 1 224 0 0 0
42102 4 532 213 36 232 4 568 445 18 548 311 741 443 19 289 754 18 405 825 823 755 19 229 580 4 389 727 118 544 4 508 271
42103 8 026 450 0 8 026 450 6 428 450 2 428 6 430 878 8 520 800 51 635 8 572 435 10 118 800 49 207 10 168 007
42104 6 693 100 0 6 693 100 5 084 500 0 5 084 500 5 957 000 0 5 957 000 7 565 600 0 7 565 600
42105 4 109 200 214 938 4 324 138 303 200 94 282 397 482 5 400 118 543 123 943 3 811 400 239 199 4 050 599
42106 481 835 1 612 829 2 094 664 410 000 653 346 1 063 346 0 880 167 880 167 71 835 1 839 650 1 911 485
42202 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42301 2 6 8 0 3 3 2 3 5 4 6 10
42304 2 192 247 2 439 1 197 5 169 6 366 2 065 850 532 036 2 597 886 2 066 845 527 114 2 593 959
42305 4 436 48 4 484 48 19 67 210 26 236 4 598 55 4 653
42306 1 280 801 1 224 477 2 505 278 1 218 801 1 329 536 2 548 337 37 476 984 934 1 022 410 99 476 879 875 979 351
42307 957 980 169 745 1 127 725 974 790 82 922 1 057 712 110 074 93 982 204 056 93 264 180 805 274 069
42309 126 0 126 16 0 16 21 0 21 131 0 131
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42311 0 0 0 9 0 9 15 0 15 6 0 6
42312 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 0 9
42313 111 0 111 12 0 12 12 0 12 111 0 111
42612 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
43702 0 0 0 184 908 0 184 908 184 908 0 184 908 0 0 0
43807 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 300 000 0 300 000 2 100 000 0 2 100 000
44915 0 0 0 0 0 0 23 0 23 23 0 23
45215 660 544 0 660 544 653 250 0 653 250 740 573 0 740 573 747 867 0 747 867
45415 358 0 358 0 0 0 0 0 0 358 0 358
45515 11 362 0 11 362 10 166 0 10 166 10 858 0 10 858 12 054 0 12 054
45818 836 697 0 836 697 20 798 0 20 798 10 306 0 10 306 826 205 0 826 205
45918 28 912 0 28 912 484 0 484 8 0 8 28 436 0 28 436
47008 0 0 0 2 635 0 2 635 3 754 0 3 754 1 119 0 1 119
47403 0 0 0 30 660 162 0 30 660 162 30 660 162 0 30 660 162 0 0 0
47407 0 0 0 29 820 493 28 723 046 58 543 539 30 936 400 28 723 046 59 659 446 1 115 907 0 1 115 907
47411 18 434 7 562 25 996 34 263 13 556 47 819 18 297 9 622 27 919 2 468 3 628 6 096
47416 492 0 492 134 537 2 944 137 481 135 152 2 969 138 121 1 107 25 1 132
47422 102 0 102 20 162 308 127 206 20 289 514 20 162 317 127 206 20 289 523 111 0 111
47425 168 290 0 168 290 462 836 0 462 836 401 456 0 401 456 106 910 0 106 910
47426 166 081 47 054 213 135 296 264 20 126 316 390 208 562 31 373 239 935 78 379 58 301 136 680
47804 6 865 0 6 865 0 0 0 0 0 0 6 865 0 6 865
50120 202 488 0 202 488 1 169 759 0 1 169 759 967 271 0 967 271 0 0 0
50220 55 563 0 55 563 457 386 0 457 386 401 823 0 401 823 0 0 0
50620 0 0 0 6 509 0 6 509 6 509 0 6 509 0 0 0
51410 3 058 0 3 058 1 029 0 1 029 28 0 28 2 057 0 2 057
52301 410 000 0 410 000 460 000 0 460 000 390 000 0 390 000 340 000 0 340 000
52304 120 000 0 120 000 80 000 0 80 000 0 0 0 40 000 0 40 000
52305 400 000 0 400 000 310 000 0 310 000 701 000 0 701 000 791 000 0 791 000
52306 1 250 000 0 1 250 000 809 000 0 809 000 425 000 0 425 000 866 000 0 866 000
52307 675 122 0 675 122 0 0 0 0 0 0 675 122 0 675 122
52501 36 751 0 36 751 25 238 0 25 238 4 085 0 4 085 15 598 0 15 598
52602 209 484 0 209 484 2 981 664 0 2 981 664 3 790 616 0 3 790 616 1 018 436 0 1 018 436
60301 531 0 531 53 107 0 53 107 56 118 0 56 118 3 542 0 3 542
60305 0 0 0 54 524 0 54 524 54 524 0 54 524 0 0 0
60309 7 0 7 365 0 365 364 0 364 6 0 6
60311 85 0 85 871 0 871 5 806 0 5 806 5 020 0 5 020
60322 884 7 891 348 12 360 379 13 392 915 8 923
60324 93 794 0 93 794 5 149 0 5 149 4 447 0 4 447 93 092 0 93 092
60601 110 496 0 110 496 1 518 0 1 518 802 0 802 109 780 0 109 780
60706 1 818 0 1 818 496 0 496 0 0 0 1 322 0 1 322
60903 846 0 846 0 0 0 10 0 10 856 0 856
61304 15 230 0 15 230 17 213 0 17 213 13 789 0 13 789 11 806 0 11 806
61501 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
70601 8 830 358 0 8 830 358 326 0 326 2 581 698 0 2 581 698 11 411 730 0 11 411 730
70602 18 766 0 18 766 335 356 0 335 356 338 084 0 338 084 21 494 0 21 494
70603 12 014 252 0 12 014 252 0 0 0 7 077 402 0 7 077 402 19 091 654 0 19 091 654
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70613 650 614 0 650 614 0 0 0 0 0 0 650 614 0 650 614
Итого по пассиву (баланс) 73 567 016 3 713 764 77 280 780 219 384 795 34 532 500 253 917 295 226 819 466 34 954 534 261 774 000 81 001 687 4 135 798 85 137 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 1 975 000 0 1 975 000 701 000 0 701 000 725 000 0 725 000 1 951 000 0 1 951 000
90901 108 209 0 108 209 41 783 0 41 783 42 209 0 42 209 107 783 0 107 783
90902 369 0 369 201 143 0 201 143 2 115 0 2 115 199 397 0 199 397
91202 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
91203 62 0 62 55 0 55 32 0 32 85 0 85
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 17 773 628 2 602 630 20 376 258 3 822 540 3 025 589 6 848 129 5 003 120 1 288 381 6 291 501 16 593 048 4 339 838 20 932 886
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 266 865 246 610 513 475 48 094 32 573 80 667 11 000 279 183 290 183 303 959 0 303 959
91501 5 117 0 5 117 0 0 0 0 0 0 5 117 0 5 117
91604 632 184 0 632 184 4 842 0 4 842 10 929 0 10 929 626 097 0 626 097
91704 82 309 0 82 309 5 205 0 5 205 192 0 192 87 322 0 87 322
91802 808 626 0 808 626 8 309 0 8 309 577 0 577 816 358 0 816 358
91803 114 777 0 114 777 1 252 0 1 252 210 0 210 115 819 0 115 819
99998 28 765 021 0 28 765 021 250 388 003 0 250 388 003 245 812 069 0 245 812 069 33 340 955 0 33 340 955
Итого по активу (баланс) 51 532 173 2 849 240 54 381 413 255 222 227 3 058 162 258 280 389 251 607 454 1 567 564 253 175 018 55 146 946 4 339 838 59 486 784
Пассив
91003 0 0 0 22 831 0 22 831 22 831 0 22 831 0 0 0
91004 0 0 0 5 101 0 5 101 5 101 0 5 101 0 0 0
91311 2 942 464 46 881 2 989 345 770 768 75 348 846 116 774 420 249 332 1 023 752 2 946 116 220 865 3 166 981
91312 11 405 170 0 11 405 170 2 726 219 0 2 726 219 4 241 083 0 4 241 083 12 920 034 0 12 920 034
91314 10 434 316 0 10 434 316 234 774 511 0 234 774 511 236 870 195 0 236 870 195 12 530 000 0 12 530 000
91315 1 659 773 0 1 659 773 1 110 585 0 1 110 585 943 435 0 943 435 1 492 623 0 1 492 623
91316 43 644 92 339 135 983 60 406 637 428 697 834 44 000 638 703 682 703 27 238 93 614 120 852
91317 1 351 903 716 782 2 068 685 4 834 343 790 134 5 624 477 5 615 701 283 202 5 898 903 2 133 261 209 850 2 343 111
91319 0 0 0 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000
91507 71 749 0 71 749 4 395 0 4 395 0 0 0 67 354 0 67 354
99999 25 616 392 0 25 616 392 7 325 859 0 7 325 859 7 855 296 0 7 855 296 26 145 829 0 26 145 829
Итого по пассиву (баланс) 53 525 411 856 002 54 381 413 251 635 018 1 502 910 253 137 928 257 072 062 1 171 237 258 243 299 58 962 455 524 329 59 486 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 460 844 0 1 460 844 1 460 844 0 1 460 844 0 0 0
93302 0 0 0 1 460 844 0 1 460 844 1 460 844 0 1 460 844 0 0 0
93303 807 721 0 807 721 5 862 018 0 5 862 018 1 460 844 0 1 460 844 5 208 895 0 5 208 895
93304 5 862 018 0 5 862 018 0 0 0 5 862 018 0 5 862 018 0 0 0
93901 2 420 745 0 2 420 745 6 729 673 8 732 662 15 462 335 9 132 977 8 722 137 17 855 114 17 441 10 525 27 966
94101 0 0 0 1 050 223 273 095 1 323 318 1 050 223 273 095 1 323 318 0 0 0
99996 9 508 404 0 9 508 404 20 472 761 0 20 472 761 23 765 402 0 23 765 402 6 215 763 0 6 215 763
Итого по активу (баланс) 18 598 888 0 18 598 888 37 036 363 9 005 757 46 042 120 44 193 152 8 995 232 53 188 384 11 442 099 10 525 11 452 624
Пассив
96301 0 0 0 0 1 804 202 1 804 202 0 1 804 202 1 804 202 0 0 0
96302 0 0 0 0 1 797 303 1 797 303 0 1 797 303 1 797 303 0 0 0
96303 0 860 718 860 718 0 3 915 317 3 915 317 0 9 243 023 9 243 023 0 6 188 424 6 188 424
96304 0 6 165 250 6 165 250 0 7 298 008 7 298 008 0 1 132 758 1 132 758 0 0 0
96901 0 2 482 436 2 482 436 8 928 552 10 215 600 19 144 152 8 939 013 7 750 042 16 689 055 10 461 16 878 27 339
97101 0 0 0 0 273 094 273 094 0 273 094 273 094 0 0 0
99997 9 090 484 0 9 090 484 20 639 276 0 20 639 276 16 785 653 0 16 785 653 5 236 861 0 5 236 861
Итого по пассиву (баланс) 9 090 484 9 508 404 18 598 888 29 567 828 25 303 524 54 871 352 25 724 666 22 000 422 47 725 088 5 247 322 6 205 302 11 452 624
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 51,0000 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 56,0000
98010 0 0 50 077 409 451,0000 0 0 278 077 882 903,0000 0 0 328 021 451 460,0000 0 0 133 840 894,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 50 077 409 502,0000 0 0 278 077 882 910,0000 0 0 328 021 451 462,0000 0 0 133 840 950,0000
Пассив
98040 0 0 394 853 600,0000 0 0 392 347 985,0000 0 0 6 252 980,0000 0 0 8 758 595,0000
98050 0 0 49 682 555 902,0000 0 0 189 648 695 295,0000 0 0 140 091 221 748,0000 0 0 125 082 355,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 50 077 409 502,0000 0 0 190 041 043 280,0000 0 0 140 097 474 728,0000 0 0 133 840 950,0000
Страница была полезной?