• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 561 0 10 561 87 294 0 87 294 79 840 0 79 840 18 015 0 18 015
20202 44 925 54 107 99 032 197 434 48 952 246 386 123 884 70 410 194 294 118 475 32 649 151 124
20208 65 407 565 65 972 128 112 413 128 525 151 887 978 152 865 41 632 0 41 632
20209 0 0 0 56 300 7 245 63 545 56 300 7 245 63 545 0 0 0
30102 613 467 0 613 467 36 523 185 0 36 523 185 36 823 861 0 36 823 861 312 791 0 312 791
30110 46 370 8 806 989 8 853 359 15 998 592 17 897 623 33 896 215 15 978 988 18 164 736 34 143 724 65 974 8 539 876 8 605 850
30114 0 52 794 52 794 0 3 679 516 3 679 516 0 3 719 168 3 719 168 0 13 142 13 142
30202 213 855 0 213 855 0 0 0 1 075 0 1 075 212 780 0 212 780
30204 15 895 0 15 895 2 683 0 2 683 0 0 0 18 578 0 18 578
30221 2 641 0 2 641 26 989 3 26 992 29 424 3 29 427 206 0 206
30233 9 229 0 9 229 180 546 106 180 652 184 589 55 184 644 5 186 51 5 237
30413 0 0 0 16 025 125 0 16 025 125 16 025 125 0 16 025 125 0 0 0
30424 10 168 0 10 168 10 979 193 0 10 979 193 10 982 989 0 10 982 989 6 372 0 6 372
32002 0 0 0 6 015 000 0 6 015 000 6 015 000 0 6 015 000 0 0 0
32003 800 000 0 800 000 350 000 0 350 000 1 150 000 0 1 150 000 0 0 0
32005 0 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000 0 50 000
32201 87 122 0 87 122 784 393 0 784 393 776 265 0 776 265 95 250 0 95 250
32309 0 901 901 0 36 36 0 45 45 0 892 892
45107 12 197 0 12 197 2 510 0 2 510 0 0 0 14 707 0 14 707
45201 12 303 0 12 303 0 0 0 12 303 0 12 303 0 0 0
45204 16 450 0 16 450 13 100 0 13 100 0 0 0 29 550 0 29 550
45205 243 000 0 243 000 121 133 0 121 133 220 500 0 220 500 143 633 0 143 633
45206 1 621 619 90 739 1 712 358 728 169 3 663 731 832 89 844 6 362 96 206 2 259 944 88 040 2 347 984
45207 1 278 281 1 189 653 2 467 934 45 000 48 035 93 035 638 60 014 60 652 1 322 643 1 177 674 2 500 317
45208 1 322 965 0 1 322 965 1 765 014 0 1 765 014 43 498 0 43 498 3 044 481 0 3 044 481
45408 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45505 3 743 0 3 743 0 0 0 477 0 477 3 266 0 3 266
45506 27 051 324 451 351 502 1 600 13 100 14 700 1 040 16 367 17 407 27 611 321 184 348 795
45507 115 932 5 169 121 101 5 100 208 5 308 1 830 275 2 105 119 202 5 102 124 304
45509 2 703 0 2 703 3 453 0 3 453 2 887 0 2 887 3 269 0 3 269
45815 866 305 0 866 305 269 0 269 5 050 0 5 050 861 524 0 861 524
45915 30 277 0 30 277 33 0 33 276 0 276 30 034 0 30 034
47106 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47404 0 2 200 131 2 200 131 25 469 364 30 833 888 56 303 252 25 469 364 31 831 007 57 300 371 0 1 203 012 1 203 012
47408 0 0 0 121 461 848 115 454 386 236 916 234 121 461 848 115 454 386 236 916 234 0 0 0
47423 55 621 0 55 621 4 627 18 218 22 845 7 248 18 218 25 466 53 000 0 53 000
47427 535 4 593 5 128 51 669 13 165 64 834 51 381 17 712 69 093 823 46 869
47802 6 865 0 6 865 0 0 0 0 0 0 6 865 0 6 865
50104 0 0 0 1 400 444 0 1 400 444 1 400 231 0 1 400 231 213 0 213
50106 1 379 493 0 1 379 493 8 200 663 0 8 200 663 8 434 282 0 8 434 282 1 145 874 0 1 145 874
50107 300 508 0 300 508 3 431 219 0 3 431 219 3 161 410 0 3 161 410 570 317 0 570 317
50118 4 678 538 0 4 678 538 11 773 127 0 11 773 127 10 449 920 0 10 449 920 6 001 745 0 6 001 745
50121 2 704 0 2 704 28 575 0 28 575 22 075 0 22 075 9 204 0 9 204
50207 2 248 208 0 2 248 208 2 172 161 0 2 172 161 2 155 401 0 2 155 401 2 264 968 0 2 264 968
50208 103 632 0 103 632 56 721 0 56 721 0 0 0 160 353 0 160 353
50218 959 148 0 959 148 1 642 872 0 1 642 872 1 587 019 0 1 587 019 1 015 001 0 1 015 001
50221 2 237 0 2 237 7 928 0 7 928 6 592 0 6 592 3 573 0 3 573
50606 0 0 0 49 940 0 49 940 49 940 0 49 940 0 0 0
50621 0 0 0 1 630 0 1 630 1 630 0 1 630 0 0 0
50905 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167
51405 525 300 0 525 300 3 823 0 3 823 0 0 0 529 123 0 529 123
51406 313 744 0 313 744 2 590 0 2 590 0 0 0 316 334 0 316 334
52503 77 764 0 77 764 303 351 0 303 351 82 298 0 82 298 298 817 0 298 817
52601 0 0 0 133 112 0 133 112 56 706 0 56 706 76 406 0 76 406
60302 506 0 506 130 0 130 542 0 542 94 0 94
60306 175 0 175 4 716 0 4 716 4 820 0 4 820 71 0 71
60308 55 0 55 392 0 392 342 0 342 105 0 105
60310 2 686 0 2 686 1 842 0 1 842 1 815 0 1 815 2 713 0 2 713
60312 40 764 0 40 764 12 627 0 12 627 12 575 0 12 575 40 816 0 40 816
60314 0 319 319 51 520 571 0 839 839 51 0 51
60323 58 393 0 58 393 9 505 4 9 509 9 166 0 9 166 58 732 4 58 736
60401 131 038 0 131 038 1 910 0 1 910 0 0 0 132 948 0 132 948
60701 10 183 0 10 183 1 873 0 1 873 1 910 0 1 910 10 146 0 10 146
60901 1 046 0 1 046 0 0 0 0 0 0 1 046 0 1 046
61008 1 326 0 1 326 1 005 0 1 005 1 012 0 1 012 1 319 0 1 319
61009 2 779 0 2 779 517 0 517 843 0 843 2 453 0 2 453
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61011 3 856 0 3 856 0 0 0 0 0 0 3 856 0 3 856
61209 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61210 0 0 0 1 675 124 0 1 675 124 1 675 124 0 1 675 124 0 0 0
61403 22 058 0 22 058 280 226 506 50 0 50 22 288 226 22 514
70606 1 858 554 0 1 858 554 935 978 0 935 978 27 014 0 27 014 2 767 518 0 2 767 518
70607 14 037 0 14 037 272 557 0 272 557 244 460 0 244 460 42 134 0 42 134
70608 744 416 0 744 416 535 092 0 535 092 0 0 0 1 279 508 0 1 279 508
70611 3 168 0 3 168 1 584 0 1 584 0 0 0 4 752 0 4 752
70614 410 335 0 410 335 150 903 0 150 903 136 772 0 136 772 424 466 0 424 466
70706 5 583 200 0 5 583 200 26 116 0 26 116 5 609 316 0 5 609 316 0 0 0
70707 22 686 0 22 686 0 0 0 22 686 0 22 686 0 0 0
70708 1 084 904 0 1 084 904 0 0 0 1 084 904 0 1 084 904 0 0 0
70710 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
70711 15 089 0 15 089 23 305 0 23 305 38 394 0 38 394 0 0 0
Итого по активу (баланс) 28 198 200 12 730 411 40 928 611 269 941 406 168 019 307 437 960 713 272 026 682 169 367 820 441 394 502 26 112 924 11 381 898 37 494 822
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 2 238 0 2 238 6 592 0 6 592 7 927 0 7 927 3 573 0 3 573
10701 480 267 0 480 267 0 0 0 0 0 0 480 267 0 480 267
30232 0 0 0 165 406 6 429 171 835 165 676 6 505 172 181 270 76 346
30601 4 774 0 4 774 4 527 0 4 527 0 0 0 247 0 247
31501 0 0 0 318 817 0 318 817 397 595 0 397 595 78 778 0 78 778
32901 4 500 000 0 4 500 000 9 500 000 0 9 500 000 10 800 000 0 10 800 000 5 800 000 0 5 800 000
40701 1 034 0 1 034 5 244 0 5 244 5 648 0 5 648 1 438 0 1 438
40702 3 687 079 29 211 3 716 290 33 929 896 2 273 092 36 202 988 32 566 328 2 322 767 34 889 095 2 323 511 78 886 2 402 397
40703 12 375 0 12 375 4 025 0 4 025 281 0 281 8 631 0 8 631
40802 268 0 268 17 183 0 17 183 17 367 0 17 367 452 0 452
40807 21 617 0 21 617 4 193 0 4 193 152 0 152 17 576 0 17 576
40817 671 912 84 014 755 926 469 778 44 053 513 831 378 654 244 906 623 560 580 788 284 867 865 655
40820 0 2 905 2 905 819 4 387 5 206 819 1 948 2 767 0 466 466
42005 14 200 0 14 200 0 0 0 0 0 0 14 200 0 14 200
42102 510 100 0 510 100 2 583 890 0 2 583 890 2 857 040 0 2 857 040 783 250 0 783 250
42103 3 708 400 0 3 708 400 2 731 700 0 2 731 700 1 368 500 0 1 368 500 2 345 200 0 2 345 200
42104 4 115 500 0 4 115 500 1 168 500 0 1 168 500 2 663 000 0 2 663 000 5 610 000 0 5 610 000
42105 3 758 800 0 3 758 800 170 300 0 170 300 300 400 0 300 400 3 888 900 0 3 888 900
42106 1 158 135 901 253 2 059 388 809 300 51 932 861 232 15 000 221 292 236 292 363 835 1 070 613 1 434 448
42301 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42304 2 233 1 882 4 115 933 1 669 2 602 714 82 796 2 014 295 2 309
42305 3 639 0 3 639 1 008 0 1 008 15 0 15 2 646 0 2 646
42306 169 151 371 761 540 912 46 822 34 642 81 464 7 754 17 130 24 884 130 083 354 249 484 332
42307 34 510 3 605 38 115 850 537 1 387 54 331 8 173 62 504 87 991 11 241 99 232
42309 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
42310 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42313 57 0 57 15 0 15 15 0 15 57 0 57
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 500 000 0 500 000 1 500 000 0 1 500 000
45215 382 694 0 382 694 209 124 0 209 124 435 632 0 435 632 609 202 0 609 202
45515 3 844 0 3 844 449 0 449 718 0 718 4 113 0 4 113
45818 864 606 0 864 606 8 631 0 8 631 4 337 0 4 337 860 312 0 860 312
45918 30 167 0 30 167 246 0 246 21 0 21 29 942 0 29 942
47108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47403 0 0 0 1 417 872 0 1 417 872 1 417 872 0 1 417 872 0 0 0
47407 0 0 0 119 815 609 117 092 072 236 907 681 119 815 609 117 092 072 236 907 681 0 0 0
47411 170 511 681 1 635 1 739 3 374 1 658 1 790 3 448 193 562 755
47416 772 0 772 180 811 17 180 828 183 335 17 183 352 3 296 0 3 296
47422 143 0 143 15 302 841 18 121 15 320 962 15 302 842 18 121 15 320 963 144 0 144
47425 193 428 0 193 428 114 958 0 114 958 48 934 0 48 934 127 404 0 127 404
47426 45 035 10 963 55 998 109 851 1 361 111 212 97 967 3 612 101 579 33 151 13 214 46 365
47804 6 865 0 6 865 0 0 0 0 0 0 6 865 0 6 865
50120 26 820 0 26 820 232 568 0 232 568 261 839 0 261 839 56 091 0 56 091
50219 0 0 0 0 0 0 555 0 555 555 0 555
50220 10 561 0 10 561 79 840 0 79 840 87 294 0 87 294 18 015 0 18 015
52301 4 200 216 301 220 501 4 200 10 912 15 112 10 000 8 734 18 734 10 000 214 123 224 123
52302 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
52303 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
52304 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
52305 427 800 0 427 800 27 800 0 27 800 60 000 0 60 000 460 000 0 460 000
52306 682 000 0 682 000 682 000 0 682 000 1 070 000 0 1 070 000 1 070 000 0 1 070 000
52307 122 0 122 0 0 0 675 000 0 675 000 675 122 0 675 122
52501 1 842 68 1 910 0 5 5 2 379 58 2 437 4 221 121 4 342
52602 70 246 0 70 246 244 163 0 244 163 176 626 0 176 626 2 709 0 2 709
60301 214 0 214 32 712 0 32 712 36 990 0 36 990 4 492 0 4 492
60305 0 0 0 18 470 0 18 470 18 470 0 18 470 0 0 0
60309 3 0 3 103 0 103 103 0 103 3 0 3
60311 740 0 740 1 857 0 1 857 2 416 0 2 416 1 299 0 1 299
60322 719 55 774 46 3 49 68 6 74 741 58 799
60324 75 073 0 75 073 12 274 0 12 274 13 091 0 13 091 75 890 0 75 890
60601 111 507 0 111 507 0 0 0 571 0 571 112 078 0 112 078
60706 2 306 0 2 306 0 0 0 0 0 0 2 306 0 2 306
60903 753 0 753 0 0 0 10 0 10 763 0 763
61301 0 0 0 181 0 181 308 0 308 127 0 127
61304 2 774 0 2 774 974 0 974 3 482 0 3 482 5 282 0 5 282
61501 1 211 0 1 211 230 0 230 114 0 114 1 095 0 1 095
70601 1 529 132 0 1 529 132 22 130 0 22 130 932 386 0 932 386 2 439 388 0 2 439 388
70602 10 072 0 10 072 55 345 0 55 345 60 673 0 60 673 15 400 0 15 400
70603 1 663 691 0 1 663 691 0 0 0 468 334 0 468 334 2 132 025 0 2 132 025
70613 0 0 0 67 632 0 67 632 152 246 0 152 246 84 614 0 84 614
70701 5 750 414 0 5 750 414 5 772 536 0 5 772 536 22 122 0 22 122 0 0 0
70702 2 533 0 2 533 2 533 0 2 533 0 0 0 0 0 0
70703 1 192 772 0 1 192 772 1 192 772 0 1 192 772 0 0 0 0 0 0
70705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 6 741 839 0 6 741 839 6 956 782 0 6 956 782 214 943 0 214 943
Итого по пассиву (баланс) 39 306 082 1 622 529 40 928 611 204 318 034 119 540 971 323 859 005 200 478 003 119 947 213 320 425 216 35 466 051 2 028 771 37 494 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 728 000 216 301 944 301 1 855 000 8 733 1 863 733 728 000 10 912 738 912 1 855 000 214 122 2 069 122
90901 148 0 148 2 681 0 2 681 2 592 0 2 592 237 0 237
90902 4 758 0 4 758 19 0 19 75 0 75 4 702 0 4 702
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 48 0 48 1 0 1 1 0 1 48 0 48
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 6 137 588 532 663 6 670 251 2 206 053 21 507 2 227 560 466 033 26 871 492 904 7 877 608 527 299 8 404 907
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 6 865 0 6 865 0 0 0 0 0 0 6 865 0 6 865
91501 5 117 0 5 117 0 0 0 0 0 0 5 117 0 5 117
91604 631 362 0 631 362 8 026 0 8 026 8 643 0 8 643 630 745 0 630 745
91704 72 495 0 72 495 1 974 0 1 974 149 0 149 74 320 0 74 320
91802 797 957 0 797 957 1 993 0 1 993 492 0 492 799 458 0 799 458
91803 111 784 0 111 784 1 465 0 1 465 203 0 203 113 046 0 113 046
99998 6 046 725 0 6 046 725 5 405 775 0 5 405 775 1 763 879 0 1 763 879 9 688 621 0 9 688 621
Итого по активу (баланс) 15 542 849 748 964 16 291 813 9 482 987 30 240 9 513 227 2 970 067 37 783 3 007 850 22 055 769 741 421 22 797 190
Пассив
91004 0 0 0 1 608 0 1 608 1 608 0 1 608 0 0 0
91311 1 199 745 34 266 1 234 011 644 569 1 728 646 297 1 855 001 1 383 1 856 384 2 410 177 33 921 2 444 098
91312 3 372 465 0 3 372 465 0 0 0 2 262 940 0 2 262 940 5 635 405 0 5 635 405
91315 11 285 0 11 285 0 0 0 200 000 0 200 000 211 285 0 211 285
91316 75 426 0 75 426 75 315 0 75 315 4 000 0 4 000 4 111 0 4 111
91317 606 532 731 817 1 338 349 1 003 741 36 918 1 040 659 1 051 294 29 549 1 080 843 654 085 724 448 1 378 533
91507 15 189 0 15 189 0 0 0 0 0 0 15 189 0 15 189
99999 10 245 088 0 10 245 088 1 242 075 0 1 242 075 4 105 556 0 4 105 556 13 108 569 0 13 108 569
Итого по пассиву (баланс) 15 525 730 766 083 16 291 813 2 967 308 38 646 3 005 954 9 480 399 30 932 9 511 331 22 038 821 758 369 22 797 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 5 897 414 0 5 897 414 5 897 414 0 5 897 414 0 0 0
93302 1 602 199 0 1 602 199 9 612 762 0 9 612 762 5 897 414 0 5 897 414 5 317 547 0 5 317 547
93303 3 568 375 0 3 568 375 7 123 659 0 7 123 659 9 612 762 0 9 612 762 1 079 272 0 1 079 272
93304 0 0 0 365 800 0 365 800 365 800 0 365 800 0 0 0
93901 5 901 468 0 5 901 468 102 123 045 57 178 546 159 301 591 84 120 061 36 230 219 120 350 280 23 904 452 20 948 327 44 852 779
94101 0 0 0 512 123 0 512 123 512 123 0 512 123 0 0 0
99996 11 103 430 0 11 103 430 167 333 874 0 167 333 874 127 173 908 0 127 173 908 51 263 396 0 51 263 396
Итого по активу (баланс) 22 175 472 0 22 175 472 292 968 677 57 178 546 350 147 223 233 579 482 36 230 219 269 809 701 81 564 667 20 948 327 102 512 994
Пассив
96301 0 0 0 0 5 988 744 5 988 744 0 5 988 744 5 988 744 0 0 0
96302 0 1 622 254 1 622 254 0 6 092 721 6 092 721 0 9 716 471 9 716 471 0 5 246 004 5 246 004
96303 0 3 605 010 3 605 010 0 9 745 958 9 745 958 0 7 211 561 7 211 561 0 1 070 613 1 070 613
96304 0 0 0 0 369 446 369 446 0 369 446 369 446 0 0 0
96901 0 5 876 166 5 876 166 36 599 722 84 069 498 120 669 220 57 564 770 102 175 063 159 739 833 20 965 048 23 981 731 44 946 779
97101 0 0 0 290 924 0 290 924 290 924 0 290 924 0 0 0
99997 11 072 042 0 11 072 042 126 759 817 0 126 759 817 166 937 373 0 166 937 373 51 249 598 0 51 249 598
Итого по пассиву (баланс) 11 072 042 11 103 430 22 175 472 163 650 463 106 266 367 269 916 830 224 793 067 125 461 285 350 254 352 72 214 646 30 298 348 102 512 994
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 40,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 39,0000
98010 0 0 8 649 122,0000 0 0 418 304 646,0000 0 0 28 031 570,0000 0 0 398 922 198,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 649 163,0000 0 0 418 304 646,0000 0 0 28 031 571,0000 0 0 398 922 238,0000
Пассив
98040 0 0 4 736 100,0000 0 0 0,0000 0 0 390 117 500,0000 0 0 394 853 600,0000
98050 0 0 3 913 063,0000 0 0 15 338 349,0000 0 0 15 493 924,0000 0 0 4 068 638,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 649 163,0000 0 0 15 338 349,0000 0 0 405 611 424,0000 0 0 398 922 238,0000
Страница была полезной?