• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Регистрационный номер
3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
20202 12 798 21 282 34 080 23 978 17 367 41 345 20 316 5 119 25 435 16 460 33 530 49 990
20208 31 913 197 32 110 112 835 862 113 697 105 246 743 105 989 39 502 316 39 818
30102 198 306 0 198 306 49 438 069 0 49 438 069 48 811 170 0 48 811 170 825 205 0 825 205
30110 30 706 7 942 38 648 10 007 313 7 594 455 17 601 768 10 013 767 6 017 006 16 030 773 24 252 1 585 391 1 609 643
30114 0 17 928 17 928 0 1 076 913 1 076 913 0 1 077 496 1 077 496 0 17 345 17 345
30202 97 672 0 97 672 15 245 0 15 245 0 0 0 112 917 0 112 917
30204 3 900 0 3 900 0 0 0 1 504 0 1 504 2 396 0 2 396
30221 7 653 0 7 653 141 181 850 142 031 147 476 850 148 326 1 358 0 1 358
30233 7 537 0 7 537 138 316 0 138 316 143 292 0 143 292 2 561 0 2 561
30413 0 0 0 9 744 628 0 9 744 628 9 744 628 0 9 744 628 0 0 0
30424 4 964 0 4 964 21 383 533 0 21 383 533 21 388 413 0 21 388 413 84 0 84
32002 0 0 0 26 350 000 0 26 350 000 25 570 000 0 25 570 000 780 000 0 780 000
32003 4 150 000 0 4 150 000 5 500 000 0 5 500 000 9 650 000 0 9 650 000 0 0 0
32201 0 0 0 7 497 0 7 497 7 497 0 7 497 0 0 0
45201 6 065 0 6 065 0 0 0 0 0 0 6 065 0 6 065
45204 266 632 0 266 632 6 500 0 6 500 200 000 0 200 000 73 132 0 73 132
45205 200 000 0 200 000 13 094 0 13 094 13 094 0 13 094 200 000 0 200 000
45206 11 599 0 11 599 730 000 98 670 828 670 10 309 0 10 309 731 290 98 670 829 960
45207 1 837 042 0 1 837 042 0 0 0 299 0 299 1 836 743 0 1 836 743
45208 650 063 0 650 063 0 0 0 63 0 63 650 000 0 650 000
45505 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
45506 4 000 0 4 000 0 0 0 26 0 26 3 974 0 3 974
45507 96 673 4 763 101 436 11 000 194 11 194 6 381 178 6 559 101 292 4 779 106 071
45509 1 758 0 1 758 2 397 0 2 397 2 361 0 2 361 1 794 0 1 794
45815 875 479 0 875 479 2 069 0 2 069 2 394 0 2 394 875 154 0 875 154
45915 30 901 0 30 901 137 0 137 204 0 204 30 834 0 30 834
47106 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47404 0 27 803 27 803 14 390 672 10 102 315 24 492 987 14 390 672 9 950 658 24 341 330 0 179 460 179 460
47408 0 0 0 47 862 376 43 988 875 91 851 251 47 862 376 43 988 875 91 851 251 0 0 0
47417 0 0 0 52 0 52 52 0 52 0 0 0
47423 71 613 0 71 613 871 0 871 2 637 0 2 637 69 847 0 69 847
47427 2 589 41 2 630 9 166 191 9 357 11 205 50 11 255 550 182 732
47802 15 513 0 15 513 0 0 0 1 950 0 1 950 13 563 0 13 563
50106 2 673 109 0 2 673 109 14 619 316 0 14 619 316 14 548 849 0 14 548 849 2 743 576 0 2 743 576
50107 660 967 0 660 967 2 996 329 0 2 996 329 2 514 723 0 2 514 723 1 142 573 0 1 142 573
50118 2 639 823 0 2 639 823 14 089 076 0 14 089 076 15 500 205 0 15 500 205 1 228 694 0 1 228 694
50121 45 525 0 45 525 12 553 0 12 553 51 305 0 51 305 6 773 0 6 773
50207 391 008 0 391 008 532 734 0 532 734 0 0 0 923 742 0 923 742
50208 300 576 0 300 576 207 017 0 207 017 201 150 0 201 150 306 443 0 306 443
50221 408 0 408 8 565 0 8 565 713 0 713 8 260 0 8 260
50905 227 0 227 118 0 118 73 0 73 272 0 272
51404 150 277 0 150 277 805 0 805 151 082 0 151 082 0 0 0
51405 0 0 0 0 338 472 338 472 0 10 909 10 909 0 327 563 327 563
51406 0 0 0 200 315 0 200 315 0 0 0 200 315 0 200 315
60302 26 0 26 1 274 0 1 274 393 0 393 907 0 907
60306 3 290 0 3 290 3 731 0 3 731 3 290 0 3 290 3 731 0 3 731
60308 70 0 70 87 0 87 92 0 92 65 0 65
60310 2 296 0 2 296 937 0 937 859 0 859 2 374 0 2 374
60312 33 504 0 33 504 7 677 0 7 677 6 700 0 6 700 34 481 0 34 481
60314 0 0 0 53 354 407 53 354 407 0 0 0
60323 32 974 0 32 974 2 602 0 2 602 196 0 196 35 380 0 35 380
60401 134 498 0 134 498 1 058 0 1 058 409 0 409 135 147 0 135 147
60701 6 621 0 6 621 1 383 0 1 383 1 058 0 1 058 6 946 0 6 946
60901 1 046 0 1 046 0 0 0 0 0 0 1 046 0 1 046
61008 2 303 0 2 303 426 0 426 480 0 480 2 249 0 2 249
61009 3 602 0 3 602 520 0 520 512 0 512 3 610 0 3 610
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61209 0 0 0 409 0 409 409 0 409 0 0 0
61210 0 0 0 3 328 301 0 3 328 301 3 328 301 0 3 328 301 0 0 0
61212 0 0 0 1 950 0 1 950 1 950 0 1 950 0 0 0
61403 11 319 131 11 450 1 020 0 1 020 864 79 943 11 475 52 11 527
70606 2 737 644 0 2 737 644 356 623 0 356 623 2 0 2 3 094 265 0 3 094 265
70607 3 338 0 3 338 7 084 0 7 084 6 064 0 6 064 4 358 0 4 358
70608 315 494 0 315 494 99 361 0 99 361 0 0 0 414 855 0 414 855
70610 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
70611 6 572 0 6 572 192 0 192 987 0 987 5 777 0 5 777
Итого по активу (баланс) 18 811 909 80 087 18 891 996 222 372 459 63 219 518 285 591 977 224 428 055 61 052 317 285 480 372 16 756 313 2 247 288 19 003 601
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10602 340 552 0 340 552 0 0 0 0 0 0 340 552 0 340 552
10603 408 0 408 713 0 713 8 565 0 8 565 8 260 0 8 260
10701 480 267 0 480 267 0 0 0 0 0 0 480 267 0 480 267
30220 0 0 0 0 773 773 0 773 773 0 0 0
30222 0 0 0 130 0 130 130 0 130 0 0 0
30232 62 62 124 203 626 18 592 222 218 203 644 18 530 222 174 80 0 80
30601 138 0 138 0 0 0 0 0 0 138 0 138
30606 96 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 96
31503 282 403 0 282 403 282 403 0 282 403 0 0 0 0 0 0
32901 2 039 268 0 2 039 268 12 858 459 0 12 858 459 11 840 725 0 11 840 725 1 021 534 0 1 021 534
40701 1 0 1 30 000 0 30 000 30 011 0 30 011 12 0 12
40702 1 101 283 8 360 1 109 643 16 200 865 729 914 16 930 779 17 101 049 828 571 17 929 620 2 001 467 107 017 2 108 484
40703 10 004 0 10 004 1 342 0 1 342 9 738 0 9 738 18 400 0 18 400
40802 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
40807 244 7 723 7 967 794 466 791 641 1 586 107 825 418 791 680 1 617 098 31 196 7 762 38 958
40817 276 605 22 617 299 222 261 375 54 707 316 082 230 166 66 876 297 042 245 396 34 786 280 182
40820 0 251 251 819 10 562 11 381 819 12 286 13 105 0 1 975 1 975
42005 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000
42102 9 000 0 9 000 331 000 0 331 000 407 000 0 407 000 85 000 0 85 000
42103 343 000 0 343 000 393 000 0 393 000 1 884 000 0 1 884 000 1 834 000 0 1 834 000
42104 5 424 100 0 5 424 100 2 791 200 0 2 791 200 959 200 0 959 200 3 592 100 0 3 592 100
42105 1 178 500 0 1 178 500 0 0 0 170 100 0 170 100 1 348 600 0 1 348 600
42106 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42304 3 492 0 3 492 1 238 0 1 238 379 0 379 2 633 0 2 633
42305 4 401 0 4 401 2 354 0 2 354 1 256 0 1 256 3 303 0 3 303
42306 114 808 41 266 156 074 2 255 4 815 7 070 8 492 19 879 28 371 121 045 56 330 177 375
42307 1 326 0 1 326 10 0 10 10 0 10 1 326 0 1 326
42309 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
42311 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
42312 3 0 3 0 0 0 3 0 3 6 0 6
42313 24 0 24 3 0 3 6 0 6 27 0 27
42613 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
45215 594 670 0 594 670 137 387 0 137 387 139 517 0 139 517 596 800 0 596 800
45515 20 965 0 20 965 2 539 0 2 539 1 358 0 1 358 19 784 0 19 784
45818 874 599 0 874 599 2 282 0 2 282 1 949 0 1 949 874 266 0 874 266
45918 30 810 0 30 810 66 0 66 33 0 33 30 777 0 30 777
47108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47403 0 0 0 2 836 778 0 2 836 778 2 836 778 0 2 836 778 0 0 0
47407 0 0 0 49 923 648 41 927 909 91 851 557 49 923 648 41 927 909 91 851 557 0 0 0
47411 1 363 228 1 591 2 020 364 2 384 1 055 275 1 330 398 139 537
47416 39 0 39 19 365 0 19 365 19 365 0 19 365 39 0 39
47422 447 0 447 301 0 301 52 0 52 198 0 198
47425 77 914 0 77 914 37 146 0 37 146 36 075 0 36 075 76 843 0 76 843
47426 42 635 0 42 635 45 946 0 45 946 10 767 0 10 767 7 456 0 7 456
47804 15 513 0 15 513 1 950 0 1 950 0 0 0 13 563 0 13 563
50120 3 338 0 3 338 6 040 0 6 040 7 060 0 7 060 4 358 0 4 358
50220 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10
60301 194 0 194 5 673 0 5 673 5 603 0 5 603 124 0 124
60305 0 0 0 13 127 0 13 127 13 127 0 13 127 0 0 0
60309 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60311 129 0 129 1 038 0 1 038 1 250 0 1 250 341 0 341
60322 601 0 601 239 83 322 319 83 402 681 0 681
60324 43 306 0 43 306 249 0 249 3 818 0 3 818 46 875 0 46 875
60601 117 058 0 117 058 409 0 409 485 0 485 117 134 0 117 134
60706 1 318 0 1 318 0 0 0 0 0 0 1 318 0 1 318
60903 672 0 672 0 0 0 10 0 10 682 0 682
61304 75 0 75 6 0 6 42 0 42 111 0 111
61501 2 121 0 2 121 255 0 255 910 0 910 2 776 0 2 776
70601 2 672 843 0 2 672 843 3 475 0 3 475 410 701 0 410 701 3 080 069 0 3 080 069
70602 45 525 0 45 525 51 329 0 51 329 12 577 0 12 577 6 773 0 6 773
70603 455 346 0 455 346 0 0 0 93 412 0 93 412 548 758 0 548 758
Итого по пассиву (баланс) 18 811 489 80 507 18 891 996 87 246 557 43 539 360 130 785 917 87 230 660 43 666 862 130 897 522 18 795 592 208 009 19 003 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 423 0 423 92 0 92 0 0 0 515 0 515
90902 9 120 0 9 120 0 0 0 0 0 0 9 120 0 9 120
90909 0 0 0 0 772 772 0 772 772 0 0 0
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 129 0 129 1 0 1 1 0 1 129 0 129
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 1 134 461 0 1 134 461 1 579 662 108 537 1 688 199 216 396 0 216 396 2 497 727 108 537 2 606 264
91418 15 513 0 15 513 0 0 0 1 950 0 1 950 13 563 0 13 563
91604 627 358 0 627 358 10 456 0 10 456 9 252 0 9 252 628 562 0 628 562
91704 71 910 0 71 910 0 0 0 1 608 0 1 608 70 302 0 70 302
91802 791 570 0 791 570 0 0 0 295 0 295 791 275 0 791 275
91803 119 076 0 119 076 0 0 0 7 834 0 7 834 111 242 0 111 242
99998 893 408 0 893 408 1 173 271 0 1 173 271 698 249 0 698 249 1 368 430 0 1 368 430
Итого по активу (баланс) 3 662 968 0 3 662 968 2 763 482 109 309 2 872 791 935 585 772 936 357 5 490 865 108 537 5 599 402
Пассив
91003 0 0 0 13 741 0 13 741 13 741 0 13 741 0 0 0
91311 91 351 31 090 122 441 0 1 098 1 098 0 1 270 1 270 91 351 31 262 122 613
91312 521 170 0 521 170 4 784 0 4 784 276 813 0 276 813 793 199 0 793 199
91315 152 994 0 152 994 150 000 0 150 000 200 000 0 200 000 202 994 0 202 994
91316 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
91317 83 569 0 83 569 522 126 0 522 126 681 447 0 681 447 242 890 0 242 890
91507 12 234 0 12 234 6 500 0 6 500 0 0 0 5 734 0 5 734
99999 2 769 560 0 2 769 560 237 917 0 237 917 1 699 329 0 1 699 329 4 230 972 0 4 230 972
Итого по пассиву (баланс) 3 631 878 31 090 3 662 968 935 068 1 098 936 166 2 871 330 1 270 2 872 600 5 568 140 31 262 5 599 402
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 42 407 042 0 42 407 042 40 363 398 0 40 363 398 2 043 644 0 2 043 644
93303 0 0 0 318 879 0 318 879 0 0 0 318 879 0 318 879
93801 0 0 0 99 583 0 99 583 99 583 0 99 583 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 42 825 504 0 42 825 504 40 462 981 0 40 462 981 2 362 523 0 2 362 523
Пассив
96001 0 0 0 0 40 546 035 40 546 035 0 42 585 221 42 585 221 0 2 039 186 2 039 186
96503 0 0 0 1 248 0 1 248 318 879 0 318 879 317 631 0 317 631
96801 0 0 0 138 641 0 138 641 143 099 0 143 099 4 458 0 4 458
96803 0 0 0 0 0 0 1 248 0 1 248 1 248 0 1 248
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 139 889 40 546 035 40 685 924 463 226 42 585 221 43 048 447 323 337 2 039 186 2 362 523
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 23,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 25,0000
98010 0 0 1 468 874 392,0000 0 0 7 281 534,0000 0 0 6 257 281,0000 0 0 1 469 898 645,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 468 874 415,0000 0 0 7 281 537,0000 0 0 6 257 282,0000 0 0 1 469 898 670,0000
Пассив
98040 0 0 2 371 578,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 371 578,0000
98050 0 0 3 941 746,0000 0 0 5 784 781,0000 0 0 6 809 035,0000 0 0 4 966 000,0000
98055 0 0 1 462 561 090,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 462 561 090,0000
98070 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 468 874 415,0000 0 0 5 784 782,0000 0 0 6 809 037,0000 0 0 1 469 898 670,0000
Страница была полезной?