Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 518	1 050	24 568	155 577	169	155 746	154 259	293	154 552	24 836	926	25 762
20208	73	0	73	26	0	26	99	0	99	0	0	0
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	83 636	0	83 636	1 261 026	0	1 261 026	1 314 796	0	1 314 796	29 866	0	29 866
30110	1 049	2 793	3 842	301	31 988	32 289	18	18 768	18 786	1 332	16 013	17 345
30202	16 743	0	16 743	14 704	0	14 704	13 620	0	13 620	17 827	0	17 827
30204	59	0	59	0	0	0	28	0	28	31	0	31
30233	15	0	15	30	0	30	26	0	26	19	0	19
30302	115 092	0	115 092	6 436	0	6 436	10 765	0	10 765	110 763	0	110 763
30306	128 358	0	128 358	679	0	679	1 240	0	1 240	127 797	0	127 797
32002	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	165 000	0	165 000	155 000	0	155 000	50 000	0	50 000
45107	40 835	0	40 835	0	0	0	170	0	170	40 665	0	40 665
45201	23 410	0	23 410	15 580	0	15 580	25 961	0	25 961	13 029	0	13 029
45206	240 910	0	240 910	940	0	940	42 690	0	42 690	199 160	0	199 160
45207	371 373	0	371 373	85 000	0	85 000	70	0	70	456 303	0	456 303
45208	38 632	0	38 632	0	0	0	7 146	0	7 146	31 486	0	31 486
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	44	0	44	0	0	0	10	0	10	34	0	34
45506	3 262	0	3 262	50	0	50	670	0	670	2 642	0	2 642
45507	101 341	0	101 341	0	0	0	1 277	0	1 277	100 064	0	100 064
45605	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45706	14 907	0	14 907	0	0	0	355	0	355	14 552	0	14 552
45815	8 737	0	8 737	503	0	503	175	0	175	9 065	0	9 065
45915	326	0	326	138	0	138	0	0	0	464	0	464
47408	0	0	0	15 552	31 345	46 897	15 552	31 345	46 897	0	0	0
47423	548	0	548	59	0	59	64	0	64	543	0	543
47427	546	0	546	1 718	0	1 718	1 836	0	1 836	428	0	428
60302	711	0	711	72	0	72	350	0	350	433	0	433
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	464	0	464	5 281	0	5 281	5 715	0	5 715	30	0	30
60310	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60312	4 306	0	4 306	3 979	0	3 979	3 806	0	3 806	4 479	0	4 479
60323	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60401	8 472	0	8 472	336	0	336	0	0	0	8 808	0	8 808
60701	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	679	0	679	193	0	193	194	0	194	678	0	678
61009	10	0	10	109	0	109	109	0	109	10	0	10
61403	4 451	0	4 451	246	0	246	99	0	99	4 598	0	4 598
70606	61 346	0	61 346	33 171	0	33 171	4	0	4	94 513	0	94 513
70608	1 090	0	1 090	3 713	0	3 713	0	0	0	4 803	0	4 803
70706	413 613	0	413 613	11	0	11	413 624	0	413 624	0	0	0
70708	6 177	0	6 177	0	0	0	6 177	0	6 177	0	0	0
70802	0	0	0	419 742	0	419 742	407 757	0	407 757	11 985	0	11 985
Итого по активу (баланс)	1 792 444	3 843	1 796 287	2 802 040	63 502	2 865 542	3 195 535	50 406	3 245 941	1 398 949	16 939	1 415 888
Пассив
10208	249 400	0	249 400	0	0	0	0	0	0	249 400	0	249 400
10701	26 289	0	26 289	0	0	0	0	0	0	26 289	0	26 289
10801	30 523	0	30 523	0	0	0	0	0	0	30 523	0	30 523
30126	2 275	0	2 275	7	0	7	105	0	105	2 373	0	2 373
30301	115 092	0	115 092	10 765	0	10 765	6 436	0	6 436	110 763	0	110 763
30305	128 358	0	128 358	1 240	0	1 240	679	0	679	127 797	0	127 797
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	210	0	210	8 645	0	8 645	8 641	0	8 641	206	0	206
40702	113 603	15	113 618	684 460	3	684 463	689 276	1	689 277	118 419	13	118 432
40703	16	39	55	0	8	8	1	3	4	17	34	51
40802	3 175	0	3 175	4 480	0	4 480	6 696	0	6 696	5 391	0	5 391
40807	38 419	75	38 494	769	15	784	633	6	639	38 283	66	38 349
40817	949	572	1 521	27 762	244	28 006	27 360	107	27 467	547	435	982
40820	32	107	139	1 708	23	1 731	1 708	11	1 719	32	95	127
40911	0	0	0	900	0	900	917	0	917	17	0	17
42206	1 110	0	1 110	1 097	0	1 097	8	0	8	21	0	21
42301	4 119	2	4 121	7 017	0	7 017	6 446	0	6 446	3 548	2	3 550
42304	15 779	0	15 779	16	0	16	921	0	921	16 684	0	16 684
42305	176 170	0	176 170	3 333	0	3 333	15 063	0	15 063	187 900	0	187 900
42306	188 685	0	188 685	56 554	0	56 554	39 695	0	39 695	171 826	0	171 826
42309	296	0	296	35	0	35	5	0	5	266	0	266
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	20 418	0	20 418	85	0	85	0	0	0	20 333	0	20 333
45215	67 058	0	67 058	13 533	0	13 533	10 296	0	10 296	63 821	0	63 821
45515	14 471	0	14 471	483	0	483	2 945	0	2 945	16 933	0	16 933
45615	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45715	447	0	447	301	0	301	0	0	0	146	0	146
45818	8 533	0	8 533	11	0	11	438	0	438	8 960	0	8 960
45918	187	0	187	0	0	0	40	0	40	227	0	227
47407	0	0	0	31 345	15 008	46 353	31 345	15 008	46 353	0	0	0
47411	3 541	0	3 541	44	0	44	2 937	0	2 937	6 434	0	6 434
47416	183	0	183	4 297	0	4 297	4 376	0	4 376	262	0	262
47422	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47425	1 056	0	1 056	702	0	702	640	0	640	994	0	994
60301	881	0	881	3 745	0	3 745	4 936	0	4 936	2 072	0	2 072
60305	2 330	0	2 330	7 716	0	7 716	5 386	0	5 386	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	17	0	17	8	0	8
60311	25	0	25	365	0	365	404	0	404	64	0	64
60313	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
60322	19	0	19	39	0	39	20	0	20	0	0	0
60601	5 644	0	5 644	0	0	0	54	0	54	5 698	0	5 698
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	79	0	79	32	0	32	56	0	56	103	0	103
70601	61 104	0	61 104	1	0	1	29 628	0	29 628	90 731	0	90 731
70603	1 540	0	1 540	0	0	0	910	0	910	2 450	0	2 450
70701	401 641	0	401 641	401 641	0	401 641	0	0	0	0	0	0
70703	6 116	0	6 116	6 116	0	6 116	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 795 477	810	1 796 287	1 279 255	15 573	1 294 828	899 021	15 408	914 429	1 415 243	645	1 415 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	407 912	0	407 912	50	0	50	50	0	50	407 912	0	407 912
90902	28 494	0	28 494	17	0	17	21	0	21	28 490	0	28 490
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	110 942	0	110 942	74 222	0	74 222	12 530	0	12 530	172 634	0	172 634
91604	3 333	0	3 333	218	0	218	40	0	40	3 511	0	3 511
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	732 054	0	732 054	150 067	0	150 067	40 314	0	40 314	841 807	0	841 807
Итого по активу (баланс)	1 282 873	0	1 282 873	224 574	0	224 574	52 956	0	52 956	1 454 491	0	1 454 491
Пассив
91003	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
91312	662 010	0	662 010	5 393	0	5 393	120 610	0	120 610	777 227	0	777 227
91315	30 193	0	30 193	1 344	0	1 344	0	0	0	28 849	0	28 849
91317	15 180	0	15 180	32 520	0	32 520	28 401	0	28 401	11 061	0	11 061
91507	24 648	0	24 648	1	0	1	0	0	0	24 647	0	24 647
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	550 819	0	550 819	12 642	0	12 642	74 507	0	74 507	612 684	0	612 684
Итого по пассиву (баланс)	1 282 873	0	1 282 873	52 956	0	52 956	224 574	0	224 574	1 454 491	0	1 454 491

Страница была полезной?