• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 18 894 1 423 20 317 6 301 68 6 369 4 676 102 4 778 20 519 1 389 21 908
20208 12 0 12 24 0 24 0 0 0 36 0 36
30102 27 435 0 27 435 697 137 0 697 137 703 788 0 703 788 20 784 0 20 784
30110 1 036 2 543 3 579 0 87 055 87 055 0 87 934 87 934 1 036 1 664 2 700
30202 2 161 0 2 161 0 0 0 109 0 109 2 052 0 2 052
30204 20 0 20 24 0 24 0 0 0 44 0 44
30233 22 0 22 15 0 15 25 0 25 12 0 12
32002 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32003 40 000 0 40 000 315 000 0 315 000 315 000 0 315 000 40 000 0 40 000
45207 45 254 0 45 254 0 0 0 194 0 194 45 060 0 45 060
45506 582 0 582 0 0 0 52 0 52 530 0 530
45507 21 217 0 21 217 0 0 0 603 0 603 20 614 0 20 614
45605 82 500 0 82 500 0 0 0 0 0 0 82 500 0 82 500
45706 17 036 0 17 036 0 0 0 355 0 355 16 681 0 16 681
45815 5 623 0 5 623 427 0 427 18 0 18 6 032 0 6 032
45817 0 0 0 352 0 352 0 0 0 352 0 352
45915 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47408 0 0 0 0 82 824 82 824 0 82 824 82 824 0 0 0
47423 229 0 229 39 0 39 0 0 0 268 0 268
47427 14 0 14 2 147 0 2 147 2 145 0 2 145 16 0 16
51405 9 907 0 9 907 80 0 80 0 0 0 9 987 0 9 987
60302 367 0 367 48 0 48 27 0 27 388 0 388
60306 93 0 93 46 0 46 139 0 139 0 0 0
60308 0 0 0 1 301 0 1 301 1 271 0 1 271 30 0 30
60312 2 649 0 2 649 1 261 0 1 261 1 319 0 1 319 2 591 0 2 591
60323 66 0 66 0 0 0 26 0 26 40 0 40
60401 5 806 0 5 806 0 0 0 0 0 0 5 806 0 5 806
61008 666 0 666 31 0 31 30 0 30 667 0 667
61403 355 0 355 0 0 0 33 0 33 322 0 322
70606 43 273 0 43 273 5 089 0 5 089 0 0 0 48 362 0 48 362
70608 1 411 0 1 411 200 0 200 0 0 0 1 611 0 1 611
Итого по активу (баланс) 326 807 3 966 330 773 1 079 522 169 947 1 249 469 1 079 810 170 860 1 250 670 326 519 3 053 329 572
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 14 379 0 14 379 0 0 0 0 0 0 14 379 0 14 379
30126 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
40701 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
40702 30 089 798 30 887 432 684 86 778 519 462 427 904 85 980 513 884 25 309 0 25 309
40703 199 24 223 4 726 2 4 728 4 805 1 4 806 278 23 301
40802 29 0 29 101 0 101 101 0 101 29 0 29
40807 7 840 45 7 885 1 542 2 209 3 751 31 988 2 210 34 198 38 286 46 38 332
40817 750 320 1 070 3 423 426 3 849 2 952 428 3 380 279 322 601
40820 138 495 633 3 925 2 633 6 558 3 924 2 194 6 118 137 56 193
40911 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
42301 36 1 37 0 0 0 0 0 0 36 1 37
42309 12 0 12 0 0 0 6 0 6 18 0 18
42507 30 377 0 30 377 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0
45215 636 0 636 3 0 3 0 0 0 633 0 633
45515 12 744 0 12 744 375 0 375 0 0 0 12 369 0 12 369
45615 5 100 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 5 100
45715 511 0 511 11 0 11 0 0 0 500 0 500
45818 5 195 0 5 195 19 0 19 378 0 378 5 554 0 5 554
45918 179 0 179 0 0 0 0 0 0 179 0 179
47407 0 0 0 82 717 0 82 717 82 717 0 82 717 0 0 0
47416 161 0 161 355 0 355 601 0 601 407 0 407
47422 141 0 141 0 0 0 0 0 0 141 0 141
47425 228 0 228 0 0 0 40 0 40 268 0 268
60301 0 0 0 699 0 699 699 0 699 0 0 0
60305 0 0 0 2 318 0 2 318 2 318 0 2 318 0 0 0
60309 72 0 72 0 0 0 30 0 30 102 0 102
60311 25 0 25 107 0 107 104 0 104 22 0 22
60322 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
60601 4 524 0 4 524 0 0 0 76 0 76 4 600 0 4 600
61301 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
61304 2 0 2 1 0 1 7 0 7 8 0 8
70601 41 860 0 41 860 0 0 0 4 557 0 4 557 46 417 0 46 417
70603 1 567 0 1 567 0 0 0 210 0 210 1 777 0 1 777
Итого по пассиву (баланс) 329 090 1 683 330 773 563 425 92 048 655 473 563 459 90 813 654 272 329 124 448 329 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 79 0 79 0 0 0 0 0 0 79 0 79
90902 8 645 0 8 645 51 0 51 7 0 7 8 689 0 8 689
91202 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
91203 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 77 134 0 77 134 0 0 0 0 0 0 77 134 0 77 134
91604 2 831 0 2 831 137 0 137 68 0 68 2 900 0 2 900
91803 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
99998 124 314 0 124 314 0 0 0 0 0 0 124 314 0 124 314
Итого по активу (баланс) 213 149 0 213 149 188 0 188 75 0 75 213 262 0 213 262
Пассив
91312 116 268 0 116 268 0 0 0 0 0 0 116 268 0 116 268
91507 8 023 0 8 023 0 0 0 0 0 0 8 023 0 8 023
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 88 835 0 88 835 75 0 75 188 0 188 88 948 0 88 948
Итого по пассиву (баланс) 213 149 0 213 149 75 0 75 188 0 188 213 262 0 213 262
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Пассив
98050 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
Страница была полезной?