Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 714	480	6 194	20 226	58 611	78 837	19 740	56 693	76 433	6 200	2 398	8 598
20208	182	218	400	500	228	728	422	233	655	260	213	473
30102	8 459	0	8 459	1 129 456	0	1 129 456	1 124 609	0	1 124 609	13 306	0	13 306
30110	14 516	209 176	223 692	1 176	267 924	269 100	2 174	466 246	468 420	13 518	10 854	24 372
30202	1 883	0	1 883	1 152	0	1 152	0	0	0	3 035	0	3 035
30204	9 062	0	9 062	0	0	0	1 597	0	1 597	7 465	0	7 465
30213	11	0	11	50	0	50	53	0	53	8	0	8
30233	87	0	87	478	0	478	553	0	553	12	0	12
32002	0	0	0	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	185 000	0	185 000	180 000	0	180 000	20 000	0	20 000
32005	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45506	1 799	0	1 799	110	0	110	156	0	156	1 753	0	1 753
45507	45 522	0	45 522	4 100	0	4 100	810	0	810	48 812	0	48 812
45815	122	0	122	22	0	22	50	0	50	94	0	94
45915	26	0	26	6	0	6	26	0	26	6	0	6
47408	0	0	0	23 557	19 085	42 642	23 557	19 085	42 642	0	0	0
47423	0	0	0	13 166	0	13 166	13 164	0	13 164	2	0	2
47427	0	3	3	12	3	15	6	3	9	6	3	9
51404	0	0	0	38 312	0	38 312	0	0	0	38 312	0	38 312
51405	68 079	0	68 079	38 216	0	38 216	10 000	0	10 000	96 295	0	96 295
51406	19 942	0	19 942	58	0	58	20 000	0	20 000	0	0	0
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	279	0	279	24	0	24	288	0	288	15	0	15
60308	50	0	50	30	0	30	50	0	50	30	0	30
60312	1 895	0	1 895	1 372	0	1 372	1 462	0	1 462	1 805	0	1 805
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	4 788	0	4 788	0	0	0	0	0	0	4 788	0	4 788
61008	2	0	2	23	0	23	25	0	25	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	478	0	478	73	0	73	56	0	56	495	0	495
70606	43 754	0	43 754	4 756	0	4 756	0	0	0	48 510	0	48 510
70608	62 707	0	62 707	7 395	0	7 395	0	0	0	70 102	0	70 102
70611	390	0	390	75	0	75	0	0	0	465	0	465
Итого по активу (баланс)	384 648	209 877	594 525	2 144 364	345 851	2 490 215	2 138 817	542 260	2 681 077	390 195	13 468	403 663
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
30232	0	0	0	4	137	141	4	137	141	0	0	0
40701	1 693	0	1 693	8 767	0	8 767	8 540	0	8 540	1 466	0	1 466
40702	18 782	0	18 782	159 440	2 971	162 411	160 260	2 971	163 231	19 602	0	19 602
40703	3	22	25	58	1	59	153	1	154	98	22	120
40802	1 961	0	1 961	3 489	0	3 489	2 085	0	2 085	557	0	557
40807	5 272	164 573	169 845	20	182 878	182 898	235	18 430	18 665	5 487	125	5 612
40817	10 505	41 531	52 036	24 447	65 582	90 029	21 007	28 287	49 294	7 065	4 236	11 301
40820	597	3 282	3 879	4 667	26 817	31 484	4 725	29 953	34 678	655	6 418	7 073
40911	0	0	0	53	0	53	56	0	56	3	0	3
42301	38	2	40	0	1	1	0	0	0	38	1	39
42303	0	0	0	0	0	0	455	0	455	455	0	455
42304	1 031	0	1 031	1 032	0	1 032	160	0	160	159	0	159
42306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42309	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45515	1 372	0	1 372	31	0	31	80	0	80	1 421	0	1 421
45818	79	0	79	7	0	7	12	0	12	84	0	84
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 900	39 794	42 694	2 900	39 794	42 694	0	0	0
47416	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
47422	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60301	489	0	489	1 321	0	1 321	1 044	0	1 044	212	0	212
60305	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
60309	153	0	153	203	0	203	50	0	50	0	0	0
60311	48	0	48	48	0	48	49	0	49	49	0	49
60313	0	7	7	0	7	7	0	6	6	0	6	6
60601	3 052	0	3 052	0	0	0	43	0	43	3 095	0	3 095
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
70601	44 957	0	44 957	0	0	0	5 121	0	5 121	50 078	0	50 078
70603	62 724	0	62 724	0	0	0	7 251	0	7 251	69 975	0	69 975
Итого по пассиву (баланс)	385 108	209 417	594 525	239 472	318 188	557 660	247 219	119 579	366 798	392 855	10 808	403 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	13 119	0	13 119	3	0	3	76	0	76	13 046	0	13 046
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 204	0	33 204	0	0	0	0	0	0	33 204	0	33 204
91604	18	0	18	5	0	5	13	0	13	10	0	10
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	8 369	0	8 369	0	0	0	0	0	0	8 369	0	8 369
Итого по активу (баланс)	54 833	0	54 833	8	0	8	89	0	89	54 752	0	54 752
Пассив
91312	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
91507	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 464	0	46 464	89	0	89	8	0	8	46 383	0	46 383
Итого по пассиву (баланс)	54 833	0	54 833	89	0	89	8	0	8	54 752	0	54 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?