• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 15 372 2 375 17 747 3 571 10 737 14 308 15 910 12 525 28 435 3 033 587 3 620
20208 247 219 466 500 249 749 635 246 881 112 222 334
30102 4 135 0 4 135 682 396 0 682 396 679 074 0 679 074 7 457 0 7 457
30110 14 246 17 898 32 144 3 866 224 492 228 358 4 288 35 210 39 498 13 824 207 180 221 004
30202 2 629 0 2 629 0 0 0 487 0 487 2 142 0 2 142
30204 802 0 802 66 0 66 0 0 0 868 0 868
30213 15 0 15 50 0 50 53 0 53 12 0 12
30233 465 0 465 761 0 761 993 0 993 233 0 233
32002 30 000 0 30 000 265 000 0 265 000 295 000 0 295 000 0 0 0
32003 30 000 0 30 000 220 000 0 220 000 250 000 0 250 000 0 0 0
32005 0 0 0 65 000 0 65 000 0 0 0 65 000 0 65 000
45108 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
45506 2 237 0 2 237 0 0 0 146 0 146 2 091 0 2 091
45507 42 216 0 42 216 0 0 0 685 0 685 41 531 0 41 531
45815 36 0 36 12 0 12 0 0 0 48 0 48
47408 0 0 0 239 978 241 584 481 562 239 978 241 584 481 562 0 0 0
47423 3 0 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1
51404 34 287 0 34 287 258 0 258 0 0 0 34 545 0 34 545
51405 57 835 0 57 835 502 0 502 0 0 0 58 337 0 58 337
51406 19 560 0 19 560 125 0 125 0 0 0 19 685 0 19 685
60202 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
60302 254 0 254 22 0 22 22 0 22 254 0 254
60308 15 0 15 45 0 45 45 0 45 15 0 15
60312 2 102 0 2 102 1 181 0 1 181 1 384 0 1 384 1 899 0 1 899
60323 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60401 4 788 0 4 788 0 0 0 0 0 0 4 788 0 4 788
61008 3 0 3 24 0 24 24 0 24 3 0 3
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61403 940 0 940 0 0 0 202 0 202 738 0 738
70606 28 649 0 28 649 4 668 0 4 668 0 0 0 33 317 0 33 317
70608 5 540 0 5 540 6 833 0 6 833 0 0 0 12 373 0 12 373
70611 223 0 223 59 0 59 0 0 0 282 0 282
Итого по активу (баланс) 311 500 20 492 331 992 1 494 918 477 062 1 971 980 1 488 929 289 565 1 778 494 317 489 207 989 525 478
Пассив
10208 170 000 0 170 000 0 0 0 0 0 0 170 000 0 170 000
10701 26 262 0 26 262 0 0 0 0 0 0 26 262 0 26 262
10801 2 182 0 2 182 0 0 0 0 0 0 2 182 0 2 182
30226 6 0 6 1 0 1 0 0 0 5 0 5
30232 0 0 0 0 566 566 0 566 566 0 0 0
40701 1 488 0 1 488 389 0 389 253 0 253 1 352 0 1 352
40702 22 721 0 22 721 131 730 0 131 730 128 656 0 128 656 19 647 0 19 647
40703 100 22 122 140 2 142 117 2 119 77 22 99
40802 342 0 342 2 872 0 2 872 3 779 0 3 779 1 249 0 1 249
40807 4 370 0 4 370 1 0 1 235 0 235 4 604 0 4 604
40817 7 538 713 8 251 19 209 8 430 27 639 17 367 8 624 25 991 5 696 907 6 603
40820 288 20 704 20 992 196 17 441 17 637 380 203 160 203 540 472 206 423 206 895
40911 12 0 12 53 0 53 41 0 41 0 0 0
40912 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
42301 43 1 44 5 0 5 0 0 0 38 1 39
42304 1 014 0 1 014 1 016 0 1 016 1 022 0 1 022 1 020 0 1 020
42305 0 165 165 0 176 176 0 11 11 0 0 0
42306 3 736 0 3 736 0 0 0 2 0 2 3 738 0 3 738
42309 32 0 32 6 0 6 0 0 0 26 0 26
42507 30 377 0 30 377 0 0 0 0 0 0 30 377 0 30 377
45515 1 939 0 1 939 172 0 172 0 0 0 1 767 0 1 767
45818 36 0 36 0 0 0 12 0 12 48 0 48
47407 0 0 0 240 442 240 468 480 910 240 442 240 468 480 910 0 0 0
47416 0 0 0 30 0 30 58 0 58 28 0 28
47425 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
60301 0 0 0 682 0 682 750 0 750 68 0 68
60305 0 0 0 1 576 0 1 576 1 576 0 1 576 0 0 0
60309 28 0 28 59 0 59 31 0 31 0 0 0
60311 23 0 23 23 0 23 23 0 23 23 0 23
60313 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 7
60322 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60324 121 0 121 0 0 0 0 0 0 121 0 121
60601 2 925 0 2 925 0 0 0 42 0 42 2 967 0 2 967
61301 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
61304 16 0 16 5 0 5 0 0 0 11 0 11
70601 29 168 0 29 168 0 0 0 4 766 0 4 766 33 934 0 33 934
70603 5 618 0 5 618 0 0 0 6 779 0 6 779 12 397 0 12 397
Итого по пассиву (баланс) 310 387 21 605 331 992 398 621 267 083 665 704 406 352 452 838 859 190 318 118 207 360 525 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
90902 13 096 0 13 096 219 0 219 206 0 206 13 109 0 13 109
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 33 204 0 33 204 0 0 0 0 0 0 33 204 0 33 204
91604 18 0 18 6 0 6 0 0 0 24 0 24
99998 9 041 0 9 041 0 0 0 0 0 0 9 041 0 9 041
Итого по активу (баланс) 55 363 0 55 363 225 0 225 208 0 208 55 380 0 55 380
Пассив
91312 5 459 0 5 459 0 0 0 0 0 0 5 459 0 5 459
91507 3 559 0 3 559 0 0 0 0 0 0 3 559 0 3 559
91508 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
99999 46 322 0 46 322 207 0 207 224 0 224 46 339 0 46 339
Итого по пассиву (баланс) 55 363 0 55 363 207 0 207 224 0 224 55 380 0 55 380
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Пассив
98050 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 15,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 15,0000
Страница была полезной?