Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 829	2 171	8 000	11 345	8 739	20 084	14 259	10 664	24 923	2 915	246	3 161
20208	120	715	835	1 000	1 452	2 452	673	1 459	2 132	447	708	1 155
20209	0	0	0	0	819	819	0	819	819	0	0	0
30102	13 402	0	13 402	824 952	0	824 952	788 834	0	788 834	49 520	0	49 520
30110	1 514	50 017	51 531	708	26 075	26 783	760	36 725	37 485	1 462	39 367	40 829
30202	2 145	0	2 145	12	0	12	0	0	0	2 157	0	2 157
30204	1 851	0	1 851	0	0	0	71	0	71	1 780	0	1 780
30233	13	0	13	210	0	210	222	0	222	1	0	1
32002	35 000	0	35 000	420 000	0	420 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45108	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	350	0	350	0	0	0	175	0	175	175	0	175
45506	986	0	986	20	0	20	232	0	232	774	0	774
45507	12 464	0	12 464	0	0	0	644	0	644	11 820	0	11 820
45815	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45915	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
47408	0	0	0	10 872	14 476	25 348	10 872	14 476	25 348	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47427	0	2	2	3	0	3	0	2	2	3	0	3
51403	0	21 730	21 730	0	975	975	0	1 558	1 558	0	21 147	21 147
51405	39 522	0	39 522	46 452	0	46 452	39 605	0	39 605	46 369	0	46 369
51406	59 949	0	59 949	513	0	513	0	0	0	60 462	0	60 462
52503	121	0	121	0	0	0	59	0	59	62	0	62
60302	356	0	356	0	0	0	356	0	356	0	0	0
60308	45	0	45	71	0	71	116	0	116	0	0	0
60312	508	0	508	592	0	592	798	0	798	302	0	302
60323	43	0	43	41	0	41	21	0	21	63	0	63
60401	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	39 672	0	39 672	39 672	0	39 672	0	0	0
61403	640	0	640	37	0	37	87	0	87	590	0	590
70606	29 398	0	29 398	2 788	0	2 788	0	0	0	32 186	0	32 186
70608	44 812	0	44 812	6 325	0	6 325	0	0	0	51 137	0	51 137
70611	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
30232	0	0	0	44	317	361	44	317	361	0	0	0
40701	131	0	131	18 577	0	18 577	18 918	0	18 918	472	0	472
40702	45 345	3 622	48 967	218 529	12 127	230 656	247 455	10 943	258 398	74 271	2 438	76 709
40703	1 236	24	1 260	1 939	1	1 940	4 364	1	4 365	3 661	24	3 685
40802	1 908	0	1 908	2 374	0	2 374	2 167	0	2 167	1 701	0	1 701
40807	7 247	0	7 247	0	0	0	348	0	348	7 595	0	7 595
40817	6 714	51 840	58 554	27 601	22 339	49 940	33 534	9 873	43 407	12 647	39 374	52 021
40820	3	6 654	6 657	1 072	2 049	3 121	1 222	2 151	3 373	153	6 756	6 909
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
40912	0	0	0	25	120	145	25	120	145	0	0	0
40913	0	0	0	30	28	58	30	28	58	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	739	631	1 370	0	43	43	0	25	25	739	613	1 352
42303	0	9 392	9 392	0	422	422	0	192	192	0	9 162	9 162
42304	1 511	2 187	3 698	0	139	139	1 504	385	1 889	3 015	2 433	5 448
42305	1 325	0	1 325	0	0	0	254	0	254	1 579	0	1 579
42306	9 312	0	9 312	0	0	0	175	0	175	9 487	0	9 487
42307	2 000	281	2 281	0	13	13	0	6	6	2 000	274	2 274
42309	171	0	171	0	0	0	3	0	3	174	0	174
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	14 435	10 902	25 337	14 435	10 902	25 337	0	0	0
47416	0	0	0	47	0	47	72	0	72	25	0	25
47422	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
47425	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
52306	0	0	0	0	7 627	7 627	0	7 627	7 627	0	0	0
60301	0	0	0	743	0	743	809	0	809	66	0	66
60305	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60309	36	0	36	56	0	56	20	0	20	0	0	0
60311	47	0	47	63	0	63	62	0	62	46	0	46
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	3 876	0	3 876	0	0	0	60	0	60	3 936	0	3 936
61304	107	0	107	29	0	29	37	0	37	115	0	115
70601	31 071	0	31 071	0	0	0	4 505	0	4 505	35 576	0	35 576
70603	44 663	0	44 663	0	0	0	6 307	0	6 307	50 970	0	50 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	992	0	992	237	0	237	356	0	356	873	0	873
90902	116	0	116	16	0	16	21	0	21	111	0	111
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	46 340	0	46 340	0	0	0	0	0	0	46 340	0	46 340
99998	46 008	0	46 008	0	0	0	1 750	0	1 750	44 258	0	44 258
Пассив
91312	15 536	0	15 536	1 150	0	1 150	0	0	0	14 386	0	14 386
91507	30 447	0	30 447	600	0	600	0	0	0	29 847	0	29 847
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	47 449	0	47 449	378	0	378	254	0	254	47 325	0	47 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?