Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 162	3 513	8 675	39 330	34 491	73 821	41 831	29 003	70 834	2 661	9 001	11 662
20208	0	0	0	480	816	1 296	151	52	203	329	764	1 093
30102	14 844	0	14 844	1 092 749	0	1 092 749	1 099 349	0	1 099 349	8 244	0	8 244
30110	486	15 884	16 370	815	27 844	28 659	318	24 119	24 437	983	19 609	20 592
30202	810	0	810	432	0	432	0	0	0	1 242	0	1 242
30204	378	0	378	324	0	324	0	0	0	702	0	702
30233	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
32002	80 000	0	80 000	692 000	0	692 000	772 000	0	772 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	175 000	0	175 000	35 000	0	35 000
45108	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45207	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45208	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	80	0	80	40	0	40	0	0	0	120	0	120
45506	305	0	305	0	0	0	29	0	29	276	0	276
45507	12 608	0	12 608	0	0	0	161	0	161	12 447	0	12 447
47408	0	0	0	4 886	26 446	31 332	4 886	26 446	31 332	0	0	0
47423	14	0	14	10 001	1	10 002	10 002	1	10 003	13	0	13
51404	19 205	0	19 205	293	0	293	0	0	0	19 498	0	19 498
51405	13 916	0	13 916	66	0	66	0	0	0	13 982	0	13 982
51406	18 716	0	18 716	98	0	98	0	0	0	18 814	0	18 814
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	489	0	489	188	0	188	632	0	632	45	0	45
60312	322	0	322	1 063	0	1 063	901	0	901	484	0	484
60323	294	0	294	14	0	14	28	0	28	280	0	280
60401	4 845	0	4 845	386	0	386	0	0	0	5 231	0	5 231
60701	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61008	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	278	0	278	26	0	26	44	0	44	260	0	260
70606	18 407	0	18 407	2 820	0	2 820	0	0	0	21 227	0	21 227
70608	57 479	0	57 479	3 571	0	3 571	0	0	0	61 050	0	61 050
70611	703	0	703	70	0	70	0	0	0	773	0	773
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	415	0	415	8 785	0	8 785	8 546	0	8 546	176	0	176
40702	63 128	0	63 128	181 643	18 192	199 835	175 520	20 891	196 411	57 005	2 699	59 704
40703	2 666	0	2 666	1 004	0	1 004	147	0	147	1 809	0	1 809
40802	1 830	0	1 830	1 312	0	1 312	1 345	0	1 345	1 863	0	1 863
40807	41 807	0	41 807	38 389	0	38 389	175	0	175	3 593	0	3 593
40817	14 588	3 491	18 079	6 905	460	7 365	3 086	3 708	6 794	10 769	6 739	17 508
40820	0	6 858	6 858	0	430	430	0	567	567	0	6 995	6 995
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40912	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
42206	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	711	1 430	2 141	20	95	115	44	122	166	735	1 457	2 192
42304	0	1 360	1 360	0	150	150	0	846	846	0	2 056	2 056
42305	735	0	735	0	0	0	6	0	6	741	0	741
42306	2 363	721	3 084	0	57	57	21	71	92	2 384	735	3 119
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	114	0	114	3	0	3	6	0	6	117	0	117
42506	18 463	0	18 463	0	0	0	86	0	86	18 549	0	18 549
42507	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377	30 377	0	30 377
42601	0	78	78	0	7	7	0	8	8	0	79	79
45515	36	0	36	26	0	26	2	0	2	12	0	12
47407	0	0	0	26 380	4 928	31 308	26 380	4 928	31 308	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47425	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
52305	0	4 382	4 382	0	275	275	0	362	362	0	4 469	4 469
60301	90	0	90	558	0	558	468	0	468	0	0	0
60305	424	0	424	1 459	0	1 459	1 035	0	1 035	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	27	0	27	207	0	207	201	0	201	21	0	21
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	2 720	0	2 720	0	0	0	72	0	72	2 792	0	2 792
61304	208	0	208	34	0	34	8	0	8	182	0	182
70601	23 816	0	23 816	0	0	0	3 131	0	3 131	26 947	0	26 947
70603	55 678	0	55 678	0	0	0	3 443	0	3 443	59 121	0	59 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	874	0	874	5	0	5	1	0	1	878	0	878
90902	7 076	0	7 076	16	0	16	1 272	0	1 272	5 820	0	5 820
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	26 926	0	26 926	30 377	0	30 377	0	0	0	57 303	0	57 303
99998	140 173	0	140 173	1 123	0	1 123	1 031	0	1 031	140 265	0	140 265
Пассив
91003	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91004	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91311	9 025	4 382	13 407	0	275	275	0	362	362	9 025	4 469	13 494
91312	96 829	0	96 829	0	0	0	0	0	0	96 829	0	96 829
91507	29 937	0	29 937	0	0	0	0	0	0	29 937	0	29 937
91508	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
99999	34 877	0	34 877	1 268	0	1 268	30 393	0	30 393	64 002	0	64 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?