Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 426	7 395	15 821	3 489	3 124	6 613	9 910	5 795	15 705	2 005	4 724	6 729
20209	0	0	0	0	5 257	5 257	0	5 257	5 257	0	0	0
30102	10 700	0	10 700	1 002 105	0	1 002 105	1 002 921	0	1 002 921	9 884	0	9 884
30110	776	12 305	13 081	141	54 330	54 471	463	13 180	13 643	454	53 455	53 909
30202	403	0	403	175	0	175	0	0	0	578	0	578
30204	185	0	185	0	0	0	136	0	136	49	0	49
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	135 000	0	135 000	180 000	0	180 000	20 000	0	20 000
45206	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45207	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45505	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45506	639	0	639	0	0	0	316	0	316	323	0	323
45507	10 920	0	10 920	7 000	0	7 000	171	0	171	17 749	0	17 749
47408	0	0	0	0	7 029	7 029	0	7 029	7 029	0	0	0
47423	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
47427	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
51404	18 628	0	18 628	293	0	293	0	0	0	18 921	0	18 921
51405	0	0	0	13 852	0	13 852	0	0	0	13 852	0	13 852
51406	18 523	0	18 523	99	0	99	0	0	0	18 622	0	18 622
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	45	0	45	1 023	0	1 023	998	0	998	70	0	70
60312	580	0	580	431	0	431	530	0	530	481	0	481
60323	209	0	209	111	0	111	28	0	28	292	0	292
60401	4 492	0	4 492	20	0	20	0	0	0	4 512	0	4 512
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60702	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	35	0	35	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	306	0	306	42	0	42	40	0	40	308	0	308
70606	13 516	0	13 516	2 349	0	2 349	0	0	0	15 865	0	15 865
70608	52 203	0	52 203	1 950	0	1 950	0	0	0	54 153	0	54 153
70611	545	0	545	127	0	127	0	0	0	672	0	672
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	35 201	0	35 201	96 222	0	96 222	65 600	0	65 600	4 579	0	4 579
40702	38 658	0	38 658	120 946	3 427	124 373	115 300	3 427	118 727	33 012	0	33 012
40703	4 187	0	4 187	262	0	262	182	0	182	4 107	0	4 107
40802	1 155	0	1 155	1 039	0	1 039	1 415	0	1 415	1 531	0	1 531
40807	3 019	6 576	9 595	0	712	712	0	33 130	33 130	3 019	38 994	42 013
40817	5 142	2 407	7 549	4 829	93	4 922	15 307	67	15 374	15 620	2 381	18 001
40820	1 478	5 392	6 870	1 478	202	1 680	0	1 599	1 599	0	6 789	6 789
40905	0	0	0	13	0	13	21	0	21	8	0	8
40911	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40912	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
42206	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	685	1 440	2 125	1	55	56	32	30	62	716	1 415	2 131
42304	1 627	0	1 627	1 634	33	1 667	7	1 377	1 384	0	1 344	1 344
42305	724	0	724	0	0	0	6	0	6	730	0	730
42306	2 323	740	3 063	0	47	47	20	19	39	2 343	712	3 055
42307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	66	0	66	0	0	0	21	0	21	87	0	87
42506	18 294	0	18 294	0	0	0	86	0	86	18 380	0	18 380
42601	0	83	83	0	8	8	0	2	2	0	77	77
45515	47	0	47	6	0	6	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	7 017	0	7 017	7 017	0	7 017	0	0	0
47416	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47422	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47425	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52305	0	4 384	4 384	0	137	137	0	91	91	0	4 338	4 338
60301	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60305	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	32	0	32	59	0	59
60311	27	0	27	105	0	105	104	0	104	26	0	26
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
60601	2 579	0	2 579	0	0	0	70	0	70	2 649	0	2 649
61304	194	0	194	32	0	32	27	0	27	189	0	189
70601	18 439	0	18 439	0	0	0	2 494	0	2 494	20 933	0	20 933
70603	50 542	0	50 542	0	0	0	1 886	0	1 886	52 428	0	52 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90902	5 829	0	5 829	4	0	4	6	0	6	5 827	0	5 827
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	26 926	0	26 926	0	0	0	0	0	0	26 926	0	26 926
99998	128 814	0	128 814	11 770	0	11 770	476	0	476	140 108	0	140 108
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	9 025	4 384	13 409	0	137	137	0	91	91	9 025	4 338	13 363
91312	85 489	0	85 489	300	0	300	11 640	0	11 640	96 829	0	96 829
91507	29 916	0	29 916	0	0	0	0	0	0	29 916	0	29 916
99999	32 759	0	32 759	6	0	6	5	0	5	32 758	0	32 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?