Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 754	1 031	5 785	24 195	10 029	34 224	23 347	2 456	25 803	5 602	8 604	14 206
20209	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
30102	18 345	0	18 345	1 382 313	0	1 382 313	752 537	0	752 537	648 121	0	648 121
30110	42	719	761	103	5 723	5 826	122	5 855	5 977	23	587	610
30202	2 161	0	2 161	84	0	84	0	0	0	2 245	0	2 245
30204	72	0	72	0	0	0	18	0	18	54	0	54
32002	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45206	42 030	0	42 030	0	0	0	7 720	0	7 720	34 310	0	34 310
45505	805	0	805	140	0	140	377	0	377	568	0	568
45506	5 150	0	5 150	0	0	0	359	0	359	4 791	0	4 791
45507	9 681	0	9 681	0	0	0	305	0	305	9 376	0	9 376
45812	2 935	0	2 935	1 500	0	1 500	0	0	0	4 435	0	4 435
47408	0	0	0	210	4 368	4 578	210	4 368	4 578	0	0	0
47423	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51401	0	0	0	24 859	0	24 859	24 859	0	24 859	0	0	0
51402	19 866	0	19 866	24 915	0	24 915	24 859	0	24 859	19 922	0	19 922
51403	16 693	0	16 693	19 784	0	19 784	0	0	0	36 477	0	36 477
51404	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
52502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	603	0	603	0	0	0	159	0	159	444	0	444
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	278	0	278	432	0	432	529	0	529	181	0	181
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60401	5 398	0	5 398	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	271	4	275	82	0	82	68	4	72	285	0	285
61406	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
70203	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
70205	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
70206	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
70208	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70209	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
70501	483	0	483	159	0	159	0	0	0	642	0	642
Пассив
10404	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10405	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10701	10 863	0	10 863	0	0	0	0	0	0	10 863	0	10 863
40701	1 873	0	1 873	28 049	0	28 049	79 478	0	79 478	53 302	0	53 302
40702	47 004	17	47 021	515 003	3 911	518 914	1 088 476	3 894	1 092 370	620 477	0	620 477
40703	804	0	804	414	0	414	121	0	121	511	0	511
40802	8	0	8	90	0	90	89	0	89	7	0	7
40807	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
40817	1 751	349	2 100	23 240	9	23 249	22 911	9	22 920	1 422	349	1 771
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42301	5 889	20	5 909	5 566	3 951	9 517	1 926	3 951	5 877	2 249	20	2 269
42303	11 606	0	11 606	10 506	18	10 524	10 027	3 977	14 004	11 127	3 959	15 086
42304	0	0	0	0	5	5	0	3 476	3 476	0	3 471	3 471
42305	531	1 080	1 611	0	22	22	3 508	23	3 531	4 039	1 081	5 120
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	94	94	0	95	95	0	95	95	0	94	94
45215	82	0	82	154	0	154	679	0	679	607	0	607
45515	69	0	69	33	0	33	29	0	29	65	0	65
45818	7	0	7	0	0	0	449	0	449	456	0	456
47407	0	0	0	4 367	210	4 577	4 367	210	4 577	0	0	0
47416	0	0	0	25 010	0	25 010	25 050	0	25 050	40	0	40
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	28	0	28	352	0	352	327	0	327	3	0	3
60303	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60305	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60601	1 742	0	1 742	16	0	16	83	0	83	1 809	0	1 809
61304	87	0	87	18	0	18	9	0	9	78	0	78
61306	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
70101	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
70102	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
70103	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
70107	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
70301	3 812	0	3 812	2 924	0	2 924	1 545	0	1 545	2 433	0	2 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	28	0	28	295	0	295	1	0	1	322	0	322
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	27 652	0	27 652	162	0	162	1 935	0	1 935	25 879	0	25 879
91307	51 801	2 611	54 412	0	25	25	1 620	2 109	3 729	50 181	527	50 708
91501	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
91503	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
91604	106	0	106	110	0	110	0	0	0	216	0	216
99998	29 651	0	29 651	6 561	0	6 561	29 717	0	29 717	6 495	0	6 495
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91309	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91404	25 651	0	25 651	25 651	0	25 651	6 495	0	6 495	6 495	0	6 495
99999	120 010	0	120 010	5 835	0	5 835	592	0	592	114 767	0	114 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?